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Confluent (CFLT.US)

Confluent, Inc. engages in developing cloud-native platform for data-in-motion that helps companies to connect their applications around real-time streams in the United States and internationally. The company offers Apache Kafka, a community distributed event streaming platform. Its products also include Confluent Cloud, a managed cloud-native service for Apache Kafka to connect and process data of user companies; Confluent platform, a self-managed platform to connect, process, and react to data in real-time for streaming data from across the organization for customer experiences and data-driven operations; ksqlDB that enables users to build real-time applications; and Confluent hub. The company's solutions also include insurance, automotive, technology, fraud detection, customer 360, messaging modernization, streaming ETL, event-driven microservices, mainframe …

Siège social : 899 West Evelyn, Mountain View, CA, United States, 94041

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Confluent

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Confluent, Inc. Class A Common Stock

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
23 250 000 44,5% - 49,5% 0,1 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
40,0 USD masqué 43,5 43,5 37,7 58,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Confluent, Inc. Class A Common Stock

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Performance boursière ajustée des dividendes de Confluent, Inc. Class A Common Stock

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-24,8% -11,2% - - - - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de Confluent, Inc. Class A Common Stock

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Edward Kreps Co-Founder, Chairman & CEO 41 Neha Narkhede Co-Founder & Director 36
Steffan C. Tomlinson Chief Financial Officer 50 Erica Ruliffson Schultz Pres of Field Operations 47
Jun Rao Co-Founder - Melanie D. Vinson Chief Legal Officer 50
Cheryl Dalrymple Chief People Officer, Head of Corp. Devel. & Sec. - Simon Hayes VP of Corp. & Bus. Devel. -
Stephanie Buscemi Chief Marketing Officer 49 Roger Scott Chief Customer Officer -

 

Présence de Confluent dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Confluent, Inc. Class A Common Stock

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Fondamentaux de Confluent, Inc. Class A Common Stock (en MUSD)

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
Chiffre d’affaires 150 237 - - -  +57,9% - - -
EBITDA 1 2 - - -  +30,4% - - -
Résultat opérationnel -98 -233 - - -  +137,7% - - -
Résultat net -95 -230 - - -  +141,8% - - -
Free Cash Flow -71 -83 - - -  +17,4% - - -
Marge de FCF -47% -35% - - -  -25,7% - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -131 -306 - - -  +134,2% - - -
Actions en circulation (en M) 96 104 - - -  +8,3% - - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Confluent, Inc. Class A Common Stock

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Ratio de profitabilité de Confluent, Inc. Class A Common Stock

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
Marge brute 67% 68% - - -  +1,6% - - -
Marge d’EBITDA 1% 1% - - -  -17,4% - - -
Marge opérationnelle -65% -99% - - -  +50,5% - - -
Marge bénéficiaire -63% -97% - - -  +53,1% - - -
Marge de FCF -47% -35% - - -  -25,7% - - -
Rentabilité économique (ROA) - -62,8% - - -  - - - -
Rentabilité financière (ROE) - 105,2% - - -  - - - -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Confluent, Inc. Class A Common Stock

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
Liquidité restreinte 1,5 2,1 - - -  +41,4% - - -
Liquidité générale 1,6 2,2 - - -  +38,6% - - -
Dette nette sur EBITDA -83,0 -184,1 - - -  +121,8% - - -
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Confluent, Inc. Class A Common Stock

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Ratios de distribution de Confluent, Inc. Class A Common Stock

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
Résultat net -95 -230 - - -  +141,8% - - -
Flux de trésorerie libre (FCF) -71 -83 - - -  +17,4% - - -
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Confluent, Inc. Class A Common Stock

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Confluent, Inc. Class A Common Stock

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 165 171 - - -  +3,7% - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 8 - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 163 - - -  - - - -
Rotation des actifs 0,7 0,4 - - -  -38,1% - - -
Frais généraux sur CP -107% -94% - - -  -12,2% - - -
Frais généraux sur CA 94% 122% - - -  +30,2% - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Confluent, Inc. Class A Common Stock

  2019 2020 - - -  - - - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Confluent, Inc. Class A Common Stock

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Confluent, Inc. Class A Common Stock

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Confluent, Inc. Class A Common Stock

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Sociétés possiblement comparables à Confluent, Inc. Class A Common Stock Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Confluent

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Dividendes par action détachés par Confluent, Inc. Class A Common Stock (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Confluent, Inc. Class A Common Stock (en MUSD)

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
Chiffre d’affaires 150 237 - - -  +57,9% - - -
Charges d'exploitation -248 -470 - - -  +89,5% - - -
   dont Coût des ventes -49 -75 - - -  +52,9% - - -
   dont Frais généraux -140 -289 - - -  +105,7% - - -
Résultat opérationnel -98 -233 - - -  +137,7% - - -
Autres revenus/frais nets 1 -1 - - -  -271,6% - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -95 -230 - - -  +142,0% - - -
Impôts sur les bénéfices 0 0 - - -  +4 040,0% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-95 -230 - - -  +141,8% - - -
 
EBITDA 1 2 - - -  +30,4% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -69 -163 - - -  +137,7% - - -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Confluent, Inc. Class A Common Stock (en MUSD)

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
Actifs courants 183 428 - - -  +133,6% - - -
   dont Trésorerie 19 37 - - -  +94,1% - - -
   dont Placements à CT 81 252 - - -  +211,5% - - -
   dont Créances clients 68 111 - - -  +63,7% - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 55 - - -  +1 815,4% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 206 526 - - -  +155,0% - - -
 
Passifs courants 115 194 - - -  +68,6% - - -
   dont Créances fournisseurs 2 2 - - -  -7,1% - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 337 832 - - -  +146,9% - - -
 
Action ordinaire 0 0 - - -  0% - - -
Bénéfices non répartis -176 -406 - - -  +130,4% - - -
Capitaux propres -131 -306 - - -  +134,2% - - -
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -100 -289 - - -  +189,2% - - -
Fonds de roulement 68 234 - - -  +243,4% - - -
Actions en circulation (en M) 96 104 - - -  +8,3% - - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Confluent, Inc. Class A Common Stock (en MUSD)

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
Bénéfices nets -95 -230 - - -  +141,8% - - -
 
Dépréciation 1 2 - - -  +30,4% - - -
Ajustements des bénéfices nets 18 156 - - -  +778,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs -27 -42 - - -  +53,5% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -17 -48 - - -  +181,8% - - -
Flux opérationnel -69 -82 - - -  +19,2% - - -
 
Dépenses d’investissement 2 1 - - -  -46,8% - - -
Investissements 38 -172 - - -  -550,0% - - -
Flux d’investissement 36 -177 - - -  -596,2% - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 13 277 - - -  +1 960,4% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -20 18 - - -  -189,9% - - -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Confluent, Inc. Class A Common Stock (en MUSD)

  03/2021 - - - -  - - - -
Chiffre d’affaires 77 - - - -  - - - -
Charges d'exploitation -122 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -24 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -74 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -45 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets 0 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -45 - - - -  - - - -
Impôts sur les bénéfices 0 - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-45 - - - -  - - - -
 
EBITDA 1 - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -32 - - - -  - - - -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Confluent, Inc. Class A Common Stock (en MUSD)

  03/2021 - - - -  - - - -
Actifs courants 417 - - - -  - - - -
   dont Trésorerie 44 - - - -  - - - -
   dont Placements à CT 236 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 105 - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 53 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 519 - - - -  - - - -
 
Passifs courants 212 - - - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs 2 - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 849 - - - -  - - - -
 
Action ordinaire 0 - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -451 - - - -  - - - -
Capitaux propres -330 - - - -  - - - -
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -280 - - - -  - - - -
Fonds de roulement 205 - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 109 - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Confluent, Inc. Class A Common Stock (en MUSD)

  03/2021 - - - -  - - - -
Bénéfices nets -45 - - - -  - - - -
 
Dépréciation 1 - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 17 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 6 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -15 - - - -  - - - -
Flux opérationnel -20 - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement 1 - - - -  - - - -
Investissements 15 - - - -  - - - -
Flux d’investissement 14 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 13 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 7 - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.