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Citizens Financial Group, Inc

Citizens Financial Group (CFG.US, US1746101054)

Citizens Financial Group, Inc. operates as the bank holding company for Citizens Bank, National Association that provides retail and commercial banking products and services in the United States. The company operates in two segments, Consumer Banking and Commercial Banking. The Consumer Banking segment offers traditional banking products and services, including checking and savings accounts, home and education loans, credit cards, business loans, mortgage and home equity lending, and unsecured product finance and personal loans, as well as wealth management and investment services to retail customers and small businesses. This segment also provides indirect auto finance for new and used vehicles through auto dealerships. The Commercial Banking segment offers various financial products and solutions, such as loans and leasing, trade finance, deposit and treasury management, cash …

Siège social : One Citizens Plaza, Providence, RI, United States, 02903

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Citizens Financial Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Citizens Financial Group, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
426 829 000 99,5% 0,4% 100,0% 2,0 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,5 9,4 0,9 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,4 USD masqué 25,9 23,5 14,1 40,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Citizens Financial Group, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Citizens Financial Group, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,1% -1,7% +5,5% +26,5% -27,1% -31,4% -26,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+14,2% +25,1% +23,8% +24,6% - - -

 

Équipe de direction de Citizens Financial Group, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bruce Winfield Van Saun CEO & Chairman 63 John F. Woods Vice Chairman & CFO 56
Donald H. McCree III Vice Chairman & Head of Commercial Banking Division 58 Malcolm D. Griggs Chief Risk Officer & Exec. VP 59
Craig Jack Read Exec. VP, Chief Accounting Officer & Controller 51      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Citizens Financial Group, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Citizens Financial Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Citizens Financial Group, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 12,0% 12,0%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 10,4% 22,3% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 5,3%
3 Amvescap 5,4% 27,8% 3 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 7,3%
4 State Street 5,0% 32,7% 4 iShares Select Dividend ETF 1,5% 8,9%
5 JPMorgan Chase 3,9% 36,6% 5 Invesco Equity and Income Composite 1,4% 10,3%
6 Hotchkis & Wiley Capital Management 3,7% 40,3% 6 Invesco Equity and Income A 1,4% 11,7%
7 LSV Asset Management 2,2% 42,5% 7 Vanguard Windsor™ II Inv 1,3% 13,0%
8 Ameriprise Financial 1,8% 44,3% 8 JPMorgan Mid Cap Value L 1,2% 14,2%
9 Geode Capital Management 1,6% 45,9% 9 JPM US Mid Cap Value-Composite 1,2% 15,4%
10 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 1,4% 47,4% 10 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 16,5%
11 Nuveen Asset Management 1,4% 48,7% 11 Fidelity® 500 Index 0,9% 17,4%
12 Nordea Investment Mgmt Bank Demark 1,2% 50,0% 12 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,9% 18,3%
13 Arrowstreet Capital Partnership 1,2% 51,2% 13 Invesco Large Cap Relative Value 0,9% 19,1%
14 Northern Trust 1,2% 52,4% 14 Invesco Growth and Income A 0,9% 20,0%
15 Wellington Management 1,2% 53,6% 15 Vanguard Institutional Index I 0,9% 20,9%
16 Bank of Montreal 1,1% 54,7% 16 JPMorgan Value Advantage L 0,8% 21,6%
17 Goldman Sachs Group 1,1% 55,7% 17 Invesco Comstock A 0,8% 22,4%
18 Eminence Capital 1,1% 56,8% 18 Invesco Large Cap Value 0,8% 23,2%
19 Manufacturers Life Insurance 0,9% 57,7% 19 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 23,9%
20 Citadel Advisors 0,8% 58,5% 20 Vanguard Value Index Inv 0,7% 24,6%

 

Graphique des profits et résultats de Citizens Financial Group, Inc

Fondamentaux de Citizens Financial Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 522 4 886 5 386 5 802 6 098  +8,0% +10,2% +7,7% +5,1%
EBITDA 1 734 2 057 2 414 2 672 2 884  +18,6% +17,4% +10,7% +7,9%
Résultat opérationnel 1 263 1 534 1 912 2 183 2 251  +21,5% +24,6% +14,2% +3,1%
Résultat net 833 1 031 1 638 1 692 1 718  +23,8% +58,9% +3,3% +1,5%
Free Cash Flow 1 108 1 352 1 630 1 535 1 571  +22,0% +20,6% -5,8% +2,3%
Marge de FCF 25% 28% 30% 26% 26%  +12,9% +9,4% -12,6% -2,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 32% 14% 21% 20%  -4,8% -57,3% +55,6% -3,4%
Capital investi 32 647 36 407 34 201 37 195 36 377  +11,5% -6,1% +8,8% -2,2%
Actions en circulation (en M) 538 524 504 480 451  -2,6% -3,8% -4,8% -6,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Citizens Financial Group, Inc

Ratio de profitabilité de Citizens Financial Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 83% 82% 80% 73% 100%  -1,5% -2,3% -8,6% +36,5%
Marge d’EBITDA 38% 42% 45% 46% 47%  +9,8% +6,5% +2,8% +2,7%
Marge opérationnelle 28% 31% 35% 38% 37%  +12,4% +13,1% +6,0% -1,9%
Marge bénéficiaire 18% 21% 30% 29% 28%  +14,5% +44,1% -4,1% -3,4%
Marge de FCF 25% 28% 30% 26% 26%  +12,9% +9,4% -12,6% -2,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 1,1% 1,1% 1,1%  - +51,4% -0,3% -2,6%
Rentabilité financière (ROE) - 5,2% 8,2% 8,2% 8,0%  - +56,4% +0,6% -3,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Citizens Financial Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 1,1 1,1  +0,5% -1,3% +517,2% -0,9%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 1,0 1,0  +0,5% -1,3% +427,3% -1,1%
Dette nette sur EBITDA -3,7 -2,1 -3,1 -1,8 -2,7  -43,7% +49,0% -42,1% +54,4%
Dette sur actifs 9% 11% 9% 10% 9%  +18,4% -17,9% +11,6% -16,2%
Dette sur capitaux propres 66% 84% 69% 79% 64%  +27,5% -18,5% +14,5% -18,8%
Couverture par l’EBITDA 3,8 4,0 3,2 2,2 1,8  +5,6% -20,2% -32,6% -16,0%
   ∼ par l’EBIT 2,8 3,0 2,6 1,8 1,4  +8,1% -15,2% -30,4% -19,7%
   ∼ par le flux opérationel 2,7 2,9 2,5 1,4 1,1  +7,9% -14,1% -42,8% -25,2%
Coût de la dette - 3,4% 4,9% 8,1% 10,3%  - +42,6% +65,7% +27,4%

 

Graphique des dividendes de Citizens Financial Group, Inc

Ratios de distribution de Citizens Financial Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 833 1 031 1 638 1 692 1 718  +23,8% +58,9% +3,3% +1,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 108 1 352 1 630 1 535 1 571  +22,0% +20,6% -5,8% +2,3%
Dividende payé -221 -255 -336 -485 -682  +15,4% +31,8% +44,3% +40,6%
Distribution sur résultat net 27% 25% 21% 29% 40%  -6,8% -17,1% +39,7% +38,5%
Distribution sur FCF 20% 19% 21% 32% 43%  -5,4% +9,3% +53,3% +37,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Citizens Financial Group, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Citizens Financial Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 20 20 12 8 -  +0,3% -39,7% -35,0% -
Délai paiement clients (DSO) - - 0 7 261 7 053  - - +1 785 610,0% -2,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - 39 818 - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 20 -39 805 7 269 7 053  - -195 284,9% -118,3% -3,0%
Rotation des actifs - - - - -  -0,1% +8,2% +2,2% +1,8%
Frais généraux sur CP 17% 17% 17% 17% 17%  +2,3% +1,0% +1,4% -0,3%
Frais généraux sur CA 72% 69% 65% 62% 63%  -4,8% -6,0% -3,3% +1,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Citizens Financial Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Citizens Financial Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Citizens Financial Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Citizens Financial Group, Inc

Sociétés possiblement comparables à Citizens Financial Group, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Citizens Financial Group, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,39--0,39--0,39-----
20190,32--0,32--0,36--0,36--
20180,22---0,22-0,27--0,27--
20170,14---0,14-0,18--0,18--
2016-0,10--0,12--0,12-0,12--
2015-0,10--0,10-0,10---0,10-
2014----------0,10-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Citizens Financial Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 522 4 886 5 386 5 802 6 098  +8,0% +10,2% +7,7% +5,1%
Charges d'exploitation -3 259 -3 352 -3 474 -3 619 -3 847  +2,9% +3,6% +4,2% +6,3%
   dont Coût des ventes -754 -877 -1 068 -1 552 -  +16,3% +21,8% +45,3% -
   dont Frais généraux -3 259 -3 352 -3 474 -3 619 -3 847  +2,9% +3,6% +4,2% +6,3%
Résultat opérationnel 1 263 1 534 1 912 2 183 2 251  +21,5% +24,6% +14,2% +3,1%
Autres revenus/frais nets -137 -166 2 -54 -68  +21,2% -101,2% -2 800,0% +25,9%
Charge d'intérêt -452 -508 -747 -1 226 -1 575  +12,4% +47,0% +64,1% +28,5%
Résultat avant impôts 1 263 1 534 1 912 2 183 2 251  +21,5% +24,6% +14,2% +3,1%
Impôts sur les bénéfices -423 -489 -260 -462 -460  +15,6% -46,8% +77,7% -0,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
833 1 031 1 638 1 692 1 718  +23,8% +58,9% +3,3% +1,5%
 
EBITDA 1 734 2 057 2 414 2 672 2 884  +18,6% +17,4% +10,7% +7,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 840 1 045 1 652 1 721 1 791  +24,4% +58,1% +4,2% +4,1%
Taux d’imposition 33% 32% 14% 21% 20%  -4,8% -57,3% +55,6% -3,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Citizens Financial Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 19 339 20 895 21 342 116 647 119 308  +8,0% +2,1% +446,6% +2,3%
   dont Trésorerie 1 455 1 394 1 179 1 229 1 472  -4,2% -15,4% +4,2% +19,8%
   dont Placements à CT 17 884 19 501 20 157 19 895 20 613  +9,0% +3,4% -1,3% +3,6%
   dont Créances clients - - 6 115 418 117 836  - - +1 923 533,3% +2,1%
   dont Stock 42 49 36 34 45  +16,7% -26,5% -5,6% +32,4%
Placements à long terme 104 034 112 714 115 180 140 995 144 404  +8,3% +2,2% +22,4% +2,4%
Biens corporels 595 601 685 791 761  +1,0% +14,0% +15,5% -3,8%
Écart d'acquisitions 6 876 6 876 6 887 6 923 7 044  0% +0,2% +0,5% +1,7%
Biens incorporels 768 809 831 852 900  +5,3% +2,7% +2,5% +5,6%
Actifs totaux 138 208 149 520 152 336 160 518 165 733  +8,2% +1,9% +5,4% +3,2%
 
Passifs courants 105 169 113 015 116 945 121 228 125 322  +7,5% +3,5% +3,7% +3,4%
   dont Créances fournisseurs 102 539 0 115 089 0 0  - - - -
   dont Dette à court terme 2 630 3 211 1 856 1 653 9  +22,1% -42,2% -10,9% -99,5%
Dette à long terme 10 371 13 449 12 075 14 725 14 167  +29,7% -10,2% +21,9% -3,8%
Passifs totaux 118 562 129 773 132 066 139 701 143 532  +9,5% +1,8% +5,8% +2,7%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 913 2 703 4 164 5 385 6 498  +41,3% +54,1% +29,3% +20,7%
Capitaux propres 19 646 19 747 20 270 20 817 22 201  +0,5% +2,6% +2,7% +6,6%
 
Dettes portant intérets 13 001 16 660 13 931 16 378 14 176  +28,1% -16,4% +17,6% -13,4%
Actions en circulation (en M) 538 524 504 480 451  -2,6% -3,8% -4,8% -6,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Citizens Financial Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 840 1 045 1 652 1 721 1 791  +24,4% +58,1% +4,2% +4,1%
 
Dépréciation 471 523 502 489 633  +11,0% -4,0% -2,6% +29,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 705 1 618 2 422 2 431 1 800  -5,1% +49,7% +0,4% -26,0%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 156 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -628 -333 -621 -914 -525  -47,0% +86,5% +47,2% -42,6%
Flux opérationnel 1 229 1 490 1 883 1 767 1 697  +21,2% +26,4% -6,2% -4,0%
 
Dépenses d’investissement 121 138 253 232 126  +14,0% +83,3% -8,3% -45,7%
Investissements -5 547 -10 952 -3 427 -6 017 -3 518  +97,4% -68,7% +75,6% -41,5%
Flux d’investissement -5 905 -11 326 -3 984 -7 077 -3 875  +91,8% -64,8% +77,6% -45,2%
 
Dividendes payés -221 -255 -336 -485 -682  +15,4% +31,8% +44,3% +40,6%
Emprunts nets 2 510 7 061 -2 680 2 796 -2 898  +181,3% -138,0% -204,3% -203,6%
Flux de financement 4 485 10 455 1 429 6 352 1 490  +133,1% -86,3% +344,5% -76,5%
 
Variation nette de la trésorerie -191 619 -672 1 042 -688  -424,1% -208,6% -255,1% -166,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Citizens Financial Group, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 531 1 537 1 527 1 057 1 286  +0,4% -0,7% -30,8% +21,7%
Charges d'exploitation -951 -973 -986 -1 012 -979  +2,3% +1,3% +2,6% -3,3%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -951 -973 -986 -1 012 -979  +2,3% +1,3% +2,6% -3,3%
Résultat opérationnel 580 564 541 45 307  -2,8% -4,1% -91,7% +582,2%
Autres revenus/frais nets -7 -7 - - -  0% - - -
Charge d'intérêt -414 -393 -358 -318 -190  -5,1% -8,9% -11,2% -40,3%
Résultat avant impôts 580 564 541 45 307  -2,8% -4,1% -91,7% +582,2%
Impôts sur les bénéfices -127 -115 -91 -11 -54  -9,4% -20,9% -87,9% +390,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
435 432 427 12 225  -0,7% -1,2% -97,2% +1 775,0%
 
EBITDA 721 729 734 249 419  +1,1% +0,7% -66,1% +68,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 453 449 450 34 253  -0,9% +0,2% -92,4% +644,1%
Taux d’imposition 22% 20% 17% 24% 18%  -6,9% -17,5% +45,3% -28,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Citizens Financial Group, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 431 2 053 119 308 1 435 1 614  +43,5% +5 711,4% -98,8% +12,5%
   dont Trésorerie 1 182 1 796 1 472 1 435 1 563  +51,9% -18,0% -2,5% +8,9%
   dont Placements à CT 21 698 21 502 20 613 22 307 22 144  -0,9% -4,1% +8,2% -0,7%
   dont Créances clients 249 257 117 836 - 51  +3,2% +45 750,6% - -
   dont Stock 32 40 45 - -  +25,0% +12,5% - -
Placements à long terme 143 339 144 458 144 404 155 614 153 934  +0,8% 0% +7,8% -1,1%
Biens corporels 740 747 761 746 751  +0,9% +1,9% -2,0% +0,7%
Écart d'acquisitions 7 040 7 044 7 044 7 050 7 050  +0,1% 0% +0,1% 0%
Biens incorporels 189 177 1 150 - -  -6,3% +549,7% - -
Actifs totaux 162 749 164 362 165 733 176 719 179 874  +1,0% +0,8% +6,6% +1,8%
 
Passifs courants 124 313 124 924 125 322 134 534 143 873  +0,5% +0,3% +7,4% +6,9%
   dont Créances fournisseurs 257 206 0 0 155  -19,8% - - -
   dont Dette à court terme 309 210 9 1 059 255  -32,0% -95,7% +11 666,7% -75,9%
Dette à long terme 11 644 12 967 14 167 16 671 9 400  +11,4% +9,3% +17,7% -43,6%
Passifs totaux 140 732 142 511 143 532 154 769 157 456  +1,3% +0,7% +7,8% +1,7%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 959 6 229 6 498 6 011 6 068  +4,5% +4,3% -7,5% +0,9%
Capitaux propres 22 017 21 851 22 201 21 950 22 418  -0,8% +1,6% -1,1% +2,1%
 
Dettes portant intérets 11 953 13 177 14 176 17 730 9 655  +10,2% +7,6% +25,1% -45,5%
Actions en circulation (en M) 459 447 451 429 428  -2,6% +0,9% -4,9% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Citizens Financial Group, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 453 449 450 34 253  -0,9% +0,2% -92,4% +644,1%
 
Dépréciation 141 165 193 204 112  +17,0% +17,0% +5,7% -45,1%
Ajustements des bénéfices nets 43 305 695 -373 515  +609,3% +127,9% -153,7% -238,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 -75 -135 -1 192 -963  +971,4% +80,0% +783,0% -19,2%
Flux opérationnel 105 393 727 -1 327 -86  +274,3% +85,0% -282,5% -93,5%
 
Dépenses d’investissement 25 37 48 16 37  +48,0% +29,7% -66,7% +131,3%
Investissements 266 -400 -2 080 -8 574 944  -250,4% +420,0% +312,2% -111,0%
Flux d’investissement 183 -498 -2 089 -8 768 1 169  -372,1% +319,5% +319,7% -113,3%
 
Dividendes payés -163 -180 -175 -191 -190  +10,4% -2,8% +9,1% -0,5%
Emprunts nets 508 882 602 3 080 -8 042  +73,6% -31,7% +411,6% -361,1%
Flux de financement 311 912 906 10 767 2 305  +193,2% -0,7% +1 088,4% -78,6%
 
Variation nette de la trésorerie 599 807 -456 672 3 388  +34,7% -156,5% -247,4% +404,2%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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