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Centamin PLC

Centamin (CEY.LSE, JE00B5TT1872)

Centamin plc, together with its subsidiaries, engages in the exploration, mining, and development of precious metals in Egypt, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Jersey, the United Kingdom, and Australia. It explores for gold deposits. The company principal asset is the Sukari Gold Mine project, which covers an area of approximately 160 square kilometers located in the Eastern Desert of Egypt. Centamin plc was incorporated in 2011 and is headquartered in Saint Helier, Jersey.

Siège social : 2 Mulcaster Street, Saint Helier, Jersey, JE2 3NJ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Centamin

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Centamin PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 158 430 000 99,1% 0,2% 71,2% - 15 495%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,5 7,3 -0,3 1,2 3,0 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 10% 14,3% 8,2% 14,5% 6,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
110,9 GBX 132,0 97,2 92,0 77,3 112,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Centamin PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Centamin PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+22,3% +13,9% +10,1% +33,4% +15,6% +40,5% +29,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+11,9% +72,5% +6,0% -1,9% +128,3% +252,8% +307,6%

 

Équipe de direction de Centamin PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Martin Horgan CEO & Executive Director 50 Ross Ian Jerrard CFO & Executive Director 49
Riaan Nel Group Financial Controller & Group Accountant - Darren Le Masurier Group Company Secretary -
Michael Kriewaldt Manager of Exploration -      

 

Présence de Centamin dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Centamin PLC

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Fondamentaux de Centamin PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 603 652 829 733 788  +8,1% +27,0% -11,5% +7,5%
EBITDA 185 287 441 329 320  +54,9% +53,8% -25,4% -2,6%
Résultat opérationnel 143 170 316 189 173  +19,5% +85,7% -40,1% -8,4%
Résultat net 75 87 156 102 72  +16,9% +78,3% -34,9% -28,6%
Free Cash Flow 135 156 314 69 16  +15,3% +102,1% -78,1% -76,6%
Marge de FCF 22% 24% 38% 9% 2%  +6,6% +59,1% -75,2% -78,2%
ROIC - 13% 24% 14% 13%  - +84,4% -40,8% -9,0%
CROIC - 12% 24% 5% 1%  - +100,6% -78,3% -76,7%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +86,5% -75,5% -18,0% +915,3%
Capital investi 1 287 1 300 1 307 1 330 1 321  +1,0% +0,5% +1,8% -0,7%
Actions en circul. (en M) 1 161,5 1 160,7 1 159,4 1 162,0 1 168,6  -0,1% -0,1% +0,2% +0,6%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3  +55,0% +54,0% -25,6% -3,2%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +16,9% +78,5% -35,1% -29,0%
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,3 0,1 -  +15,3% +102,3% -78,1% -76,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Centamin PLC

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Ratio de profitabilité de Centamin PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 30% 33% 46% 34% 31%  +10,5% +40,1% -26,7% -7,6%
Marge d’EBITDA 31% 44% 53% 45% 41%  +43,3% +21,1% -15,7% -9,4%
Marge opérationnelle 24% 26% 38% 26% 22%  +10,5% +46,1% -32,3% -14,8%
Marge bénéficiaire 12% 13% 19% 14% 9%  +8,1% +40,4% -26,4% -33,6%
Marge de FCF 22% 24% 38% 9% 2%  +6,6% +59,1% -75,2% -78,2%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% 11,3% 7,2% 5,0%  - +75,3% -36,1% -31,0%
Rentabilité financière (ROE) - 6,8% 12,0% 7,7% 5,5%  - +77,0% -35,8% -28,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 24% 14% 13%  - +84,4% -40,8% -9,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 24% 5% 1%  - +100,6% -78,3% -76,7%

 

Ratios de solvabilité de Centamin PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 6,7 4,8 4,2 2,9 1,3  -27,7% -12,8% -30,1% -56,3%
Liquidité générale 8,9 6,7 6,1 4,7 2,8  -23,9% -10,3% -22,8% -40,6%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -1,0 -0,7 -0,6 -0,3  -36,5% -31,9% -4,4% -50,4%
Dette sur actifs - 0% - - 0%  - - - -
Dette sur capitaux propres - 0% - - 0%  - - - -
Couverture par l’EBITDA 1 302,4 392,5 789,9 676,5 130,2  -69,9% +101,2% -14,3% -80,8%
   ∼ par l’EBIT 527,5 233,3 566,7 389,6 70,5  -55,8% +142,9% -31,3% -81,9%
   ∼ par le flux opérationel 1 573,3 341,1 812,4 637,6 118,7  -78,3% +138,2% -21,5% -81,4%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Centamin PLC

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Ratios de distribution de Centamin PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 75 87 156 102 72  +16,9% +78,3% -34,9% -28,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 135 156 314 69 16  +15,3% +102,1% -78,1% -76,6%
Dividende payé -145 -81 -139 -81 -86  -44,0% +71,2% -42,0% +7,1%
Distribution sur résultat net 193% 93% 89% 79% 119%  -52,0% -4,0% -10,8% +49,9%
Distribution sur FCF 107% 52% 44% 117% 534%  -51,4% -15,3% +164,5% +357,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Centamin PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Centamin PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 84 91 96 96 90  +8,0% +6,5% 0% -6,7%
Délai paiement clients (DSO) 20 19 6 15 14  -4,1% -71,7% +163,7% -4,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 25 26 29  - +13,4% +5,7% +9,2%
Conversion de l’encaisse - 88 77 84 75  - -12,5% +9,9% -11,4%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5  +6,2% +24,9% -13,2% +2,5%
Frais généraux sur CP 0% 1% 1% 0% 1%  +305,1% -25,8% -24,0% +18,5%
Frais généraux sur CA 0% 2% 1% 1% 1%  +276,5% -41,0% -12,6% +9,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Centamin PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 0,75 0,75  +0,25 -0,25 = 0,81
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Centamin PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 6 8 3 4  +4 +2 -5 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Centamin PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1  +0,2% -5,7% -20,4% -41,2%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -1,1% +1,4% +1,3% -6,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,4 0,7 0,4 0,4  +123,4% +82,5% -41,3% -12,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 513,4  - - - -
Critère X5 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5  +6,2% +24,9% -13,2% +2,5%
 
Z_SCORE - - - - 515,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Centamin PLC

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Sociétés possiblement comparables à Centamin Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Osisko Gold Ro 2,7 1,1% 0,8 38,6 21,7 16,2 20,2
Canada Eldorado Gold 2,6 - 1,1 19,3 19,0 4,0 9,3
Canada Equinox Gold 1,6 - 0,9 41,7 7,6 2,7 12,1
Royaume-Uni Centamin 1,5 2,9% 0,6 7,3 110,9 1,3 3,0
Canada IAMGold 1,4 - 1,4 56,5 4,3 2,6 28,9
Canada Sandstorm Gold N 1,4 1,2% 1,0 71,4 7,0 14,3 18,7
Canada Dundee Precious Metals 1,2 2,2% 1,2 9,1 10,4 2,4 4,6
  Médiane 1,3 0,4% 1,1 18,0   2,7 7,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Centamin

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Dividendes par action détachés par Centamin PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,02-------
2023-----0,03-0,02----
2022----0,05---0,03---
2021----0,03---0,04---
2020---0,06---0,06----
2019---0,03---0,04----
2018--0,10----0,03----
2017--0,14----0,03----
2016---0,01----0,02---
2015---0,02----0,01---
2014--------0,01---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Centamin PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 603 652 829 733 788  +8,1% +27,0% -11,5% +7,5%
Charges d'exploitation -36 -54 -71 -62 -79  +52,2% +31,3% -12,7% +26,4%
   dont Coût des ventes -425 -439 -449 -487 -544  +3,4% +2,3% +8,4% +11,6%
   dont Frais généraux -2 -10 -8 -6 -7  +307,1% -25,1% -22,7% +17,5%
Résultat opérationnel 143 170 316 189 173  +19,5% +85,7% -40,1% -8,4%
Autres revenus/frais nets 10 3 -1 -36 -2  -73,4% -145,7% +2 787,9% -93,1%
Charge d'intérêt 0 -1 -1 0 -2  +414,1% -23,6% -12,9% +406,0%
Résultat avant impôts 153 173 315 154 171  +13,3% +82,0% -51,2% +11,3%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  +111,3% -55,4% -140,0% -1 230,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
75 87 156 102 72  +16,9% +78,3% -34,9% -28,6%
 
EBITDA 185 287 441 329 320  +54,9% +53,8% -25,4% -2,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 143 170 316 189 173  +19,4% +85,8% -40,1% -8,5%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +86,5% -75,5% -18,0% +915,3%
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7  +8,2% +27,2% -11,7% +6,9%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3  +55,0% +54,0% -25,6% -3,2%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +16,9% +78,5% -35,1% -29,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Centamin PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 420 447 437 377 286  +6,3% -2,1% -13,8% -24,2%
   dont Trésorerie 283 278 291 208 102  -1,6% +4,7% -28,7% -50,7%
   dont Placements à CT - 6 - - -  - - - -
   dont Créances clients 33 35 12 29 30  +3,7% -64,0% +133,3% +2,4%
   dont Stock 98 109 119 129 134  +11,7% +8,9% +8,4% +4,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 895 873 894 981 1 111  -2,5% +2,4% +9,8% +13,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 348 1 372 1 396 1 423 1 494  +1,8% +1,7% +2,0% +4,9%
 
Passifs courants 47 66 72 81 103  +39,7% +9,1% +11,6% +27,6%
   dont Créances fournisseurs 24 27 31 36 43  +15,9% +15,5% +14,5% +20,6%
   dont Dette à court terme - 6 - - 2  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 61 81 106 134 152  +32,1% +31,7% +25,6% +13,8%
 
Action ordinaire 671 672 669 670 671  +0,2% -0,5% +0,1% +0,2%
Bénéfices non répartis 611 615 634 656 642  +0,7% +3,1% +3,3% -2,1%
Capitaux propres 1 287 1 294 1 307 1 330 1 319  +0,5% +1,0% +1,8% -0,8%
 
Dette portant intérets - 6 - - 2  - - - -
Dette nette -283 -278 -291 -208 -100  -1,6% +4,7% -28,7% -51,7%
Fonds de roulement 373 381 365 296 183  +2,1% -4,1% -18,8% -38,3%
Actions en circulation (en M) 1 161,5 1 160,7 1 159,4 1 162,0 1 168,6  -0,1% -0,1% +0,2% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Centamin PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 75 173 315 154 171  +131,2% +82,0% -51,2% +11,3%
 
Dépréciation 110 116 125 139 147  +5,6% +7,2% +12,0% +5,2%
Ajustements des bénéfices nets 68 69 150 54 95  +1,2% +118,0% -64,3% +76,0%
Ajust. comptes débiteurs 1 -14 29 -14 -3  -1 431,3% -310,3% -149,4% -78,5%
Ajust. des stocks -23 -30 -23 -13 -36  +31,3% -24,0% -43,1% +175,7%
Autres flux opérationnels 5 2 9 -2 -8  -57,2% +340,2% -119,2% +375,7%
Flux opérationnel 223 249 453 310 292  +11,5% +82,0% -31,6% -5,8%
 
Dépenses d’investissement 88 93 139 241 276  +5,7% +48,6% +73,5% +14,5%
Investissements -3 -3 7 -241 -275  0% -389,0% -3 346,2% +14,1%
Flux d’investissement -84 -90 -130 -241 -275  +7,9% +44,0% +85,4% +14,1%
 
Dividendes payés 145 81 139 81 86  -44,0% +71,2% -42,0% +7,1%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -221 -168 -316 -157 -122  -23,9% +88,2% -50,3% -22,2%
 
Variation nette de la trésorerie -77 -4 13 -83 -105  -94,3% -396,8% -739,4% +26,3%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,3 0,1 -  +15,3% +102,3% -78,1% -76,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Centamin PLC (en MUSD)

  06/2021 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 367 203 203 213 213  -44,7% 0% +4,7% 0%
Charges d'exploitation - -16 -16 -22 -22  - 0% +36,0% 0%
   dont Coût des ventes -238 -144 -144 -134 -134  -39,7% 0% -6,9% 0%
   dont Frais généraux -11 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 117 42 42 55 55  -64,1% 0% +30,2% 0%
Autres revenus/frais nets - 1 1 3 3  - 0% +139,8% 0%
Charge d'intérêt 0 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 117 43 43 57 57  -63,1% 0% +33,1% 0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  -550,0% 0% -95,4% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 -6 -6 - -  -120,6% 0% - -
 
EBITDA 94 81 81 94 94  -13,7% 0% +15,8% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 117 42 42 55 55  -64,1% 0% +30,5% 0%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +1 118,7% 0% -96,5% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -44,5% 0% +2,6% 0%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -13,5% 0% +13,4% 0%
Bénéfices par action - - - - -  -120,6% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Centamin PLC (en MUSD)

  06/2021 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 467 286 286 264 264  -38,8% 0% -7,8% 0%
   dont Trésorerie 274 102 102 96 96  -62,6% 0% -6,0% 0%
   dont Placements à CT 37 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 33 30 30 34 34  -9,1% 0% +12,5% 0%
   dont Stock 113 134 134 112 112  +18,3% 0% -16,4% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 864 1 111 1 111 - -  +28,7% 0% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 420 1 494 1 494 1 514 1 514  +5,2% 0% +1,4% 0%
 
Passifs courants 63 103 103 84 84  +64,0% 0% -18,2% 0%
   dont Créances fournisseurs 55 43 43 35 35  -20,5% 0% -19,9% 0%
   dont Dette à court terme - - 2 - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 93 152 152 131 131  +63,3% 0% -13,8% +0%
 
Action ordinaire 671 671 671 674 674  +0% 0% +0,4% 0%
Bénéfices non répartis 660 642 642 704 704  -2,7% 0% +9,6% 0%
Capitaux propres 1 334 1 319 1 319 1 383 1 383  -1,1% 0% +4,9% +0%
 
Dette portant intérets - - 2 - -  - - - -
Dette nette -311 -102 -100 -96 -96  -67,1% -1,9% -4,2% 0%
Fonds de roulement 405 183 183 180 180  -54,8% 0% -1,9% 0%
Actions en circulation (en M) 1 156,5 1 153,4 1 153,4 1 177,1 1 177,1  -0,3% 0% +2,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Centamin PLC (en MUSD)

  06/2021 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 30 -6 -6 45 45  -120,6% 0% -842,8% 0%
 
Dépréciation 37 39 39 40 40  +7,2% 0% +0,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets 29 48 48 - -  +65,4% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -8 -3 -3 -2 -2  -56,0% 0% -47,0% 0%
Ajust. des stocks -9 -13 -13 3 3  +38,2% 0% -127,3% 0%
Autres flux opérationnels -2 0 0 - -  -73,4% 0% - -
Flux opérationnel 71 82 82 86 86  +15,3% 0% +5,0% 0%
 
Dépenses d’investissement 40 72 72 54 54  +79,5% 0% -24,6% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -40 -71 -71 - -  +78,4% 0% - -
 
Dividendes payés 17 -14 -14 -15 -15  -182,6% 0% +2,2% 0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -40 -21 -21 -38 -38  -47,0% 0% +78,2% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -9 -12 -12 -3 -3  +42,0% 0% -74,9% 0%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  -67,5% 0% +209,8% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.