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Cerner Corporation

Cerner (CERN.US, US1567821046)

Cerner Corporation, together with its subsidiaries, provides health care information technology solutions and tech-enabled services in the United States and internationally. The company offers Cerner Millennium architecture, a person-centric computing framework, which includes clinical, financial, and management information systems that allow providers to access an individual's electronic health record (EHR) at the point of care, and organizes and delivers information for physicians, nurses, laboratory technicians, pharmacists, front- and back-office professionals, and consumers. It also provides HealtheIntent platform, a cloud-based platform to aggregate, transform, and reconcile data across the continuum of care; and CareAware, an EHR agnostic platform that facilitates connectivity of health care devices to EHRs. In addition, the company offers a portfolio of clinical and financial health care information …

Siège social : 2800 Rockcreek Parkway, North Kansas City, MO, United States, 64117-2551

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cerner

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cerner Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
306 294 000 99,8% 0,1% 88,2% 3,7 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,2 23,0 2,2 4,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
73,6 USD masqué 73,1 73,3 63,1 84,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cerner Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cerner Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,0% +1,4% -8,5% +1,0% +13,2% +18,5% +32,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+28,3% +34,4% +0,9% +42,2% +64,2% +106,1% +169,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cerner Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Cerner Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David Brent Shafer Chairman & CEO 64 Donald D. Trigg Pres 49
Marc G. Naughton Exec. Advisor 66 Michael Robin Partner and VP -
Mark J. Erceg Exec. VP & CFO 52 Michael R. Battaglioli VP & Chief Accounting Officer 53
Jerome Labat Exec. VP & CTO 55 William E. Graff Sr. VP & Chief Information Officer -
Allan Kells VP, Investor Relations - Daniel P. Devers Exec. VP, Chief Legal Officer & Sec. 48

 

Opérations d’initiés récentes pour Cerner Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 08/03/2021 Erceg Mark J Achat 3 521 $71,05 $250 167
Feu vert 09/03/2021 Erceg Mark J Achat 3 506 $71,29 $249 943
Feu vert 10/03/2021 Erceg Mark J Achat 3 520 $71,06 $250 131
Feu vert 22/02/2021 Erceg Mark J Achat 3 515 $71,16 $250 127
Feu vert 23/02/2021 Erceg Mark J Achat 3 558 $70,27 $250 021
Feu vert 24/02/2021 Erceg Mark J Achat 3 582 $69,87 $250 274
Feu rouge 17/02/2021 Zollars William D Vente 6 256 $72,63 $454 373
Feu rouge 16/11/2020 Riedel George Andrew Vente 1 750 $75,69 $132 458
Feu rouge 06/08/2020 Bisbee Gerald E Jr Vente 7 456 $69,86 $520 876
Feu rouge 31/07/2020 Platt Tracy L Vente 6 948 $71,38 $495 948
Feu rouge 11/05/2020 Shafer David Brent Vente 14 282 $68,52 $978 603
Feu rouge 13/09/2019 Nill Michael Vente 13 124 $68,07 $893 351
Feu rouge 06/09/2019 Naughton Marc G Vente 24 110 $67,58 $1 629 354
Feu rouge 22/08/2019 Gerberding Julie L. Vente 7 928 $71,82 $569 389
Feu rouge 12/06/2019 Zollars William D Vente 1 400 $72,11 $100 954
Feu vert 02/05/2019 Greisch John J Achat 9 000 $67,57 $608 130
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CERNER-$3 666 512

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cerner Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cerner dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Cerner Corporation

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Fondamentaux de Cerner Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 796 5 142 5 366 5 693 5 506  +7,2% +4,4% +6,1% -3,3%
EBITDA 1 423 1 548 1 443 1 342 1 689  +8,8% -6,7% -7,0% +25,8%
Résultat opérationnel 911 960 775 601 694  +5,4% -19,3% -22,5% +15,5%
Résultat net 636 867 630 529 780  +36,2% -27,3% -16,0% +47,3%
Free Cash Flow 384 946 1 007 842 819  +146,2% +6,5% -16,4% -2,7%
Marge de FCF 8% 18% 19% 15% 15%  +129,7% +2,1% -21,2% +0,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 10% 21% 19% 21%  -66,3% +105,9% -10,4% +11,6%
Capital investi 4 492 5 312 5 372 5 373 5 824  +18,3% +1,1% +0% +8,4%
Actions en circulation (en M) 340 338 331 315 306  -0,5% -2,2% -4,8% -2,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cerner Corporation

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Ratio de profitabilité de Cerner Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 84% 83% 83% 81% 83%  -0,4% -1,0% -1,6% +2,3%
Marge d’EBITDA 30% 30% 27% 24% 31%  +1,5% -10,6% -12,3% +30,1%
Marge opérationnelle 19% 19% 14% 11% 13%  -1,7% -22,7% -26,9% +19,5%
Marge bénéficiaire 13% 17% 12% 9% 14%  +27,1% -30,4% -20,8% +52,3%
Marge de FCF 8% 18% 19% 15% 15%  +129,7% +2,1% -21,2% +0,6%
Rentabilité économique (ROA) - 14,3% 9,6% 7,8% 10,8%  - -33,3% -18,6% +39,0%
Rentabilité financière (ROE) - 19,9% 13,0% 11,5% 17,7%  - -34,8% -11,7% +54,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cerner Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,5 2,3 2,0 1,6 1,9  +52,1% -13,1% -19,6% +16,4%
Liquidité générale 1,9 3,0 2,4 2,0 2,3  +57,4% -20,1% -15,3% +11,2%
Dette nette sur EBITDA 0,1 -0,2 -0,2 0,4 0,2  -223,7% +27,5% -266,5% -56,2%
Dette sur actifs 10% 8% 7% 15% 18%  -18,7% -18,8% +131,4% +16,5%
Dette sur capitaux propres 14% 11% 9% 24% 30%  -23,3% -18,2% +171,5% +22,4%
Couverture par l’EBITDA 317,6 193,2 180,7 92,8 58,1  -39,2% -6,5% -48,7% -37,4%
   ∼ par l’EBIT 205,1 120,7 100,3 45,2 34,1  -41,1% -16,9% -54,9% -24,6%
   ∼ par le flux opérationel 258,0 163,2 182,0 90,8 49,4  -36,7% +11,5% -50,1% -45,6%
Coût de la dette - 1,5% 1,6% 1,9% 2,4%  - +12,0% +17,3% +25,7%

 

Graphique des dividendes de Cerner Corporation

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Ratios de distribution de Cerner Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 636 867 630 529 780  +36,2% -27,3% -16,0% +47,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 384 946 1 007 842 819  +146,2% +6,5% -16,4% -2,7%
Dividende payé -114 -114 -114 -114 -221  0% 0% 0% +94,6%
Distribution sur résultat net 18% 13% 18% 21% 28%  -26,6% +37,6% +19,0% +32,1%
Distribution sur FCF 30% 12% 11% 14% 27%  -59,4% -6,1% +19,7% +99,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cerner Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cerner Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 7 7 10 8 9  -2,5% +44,8% -18,9% +14,0%
Délai paiement clients (DSO) 72 74 80 73 77  +2,9% +8,8% -9,2% +6,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 199 215 228 303  - +8,1% +5,8% +33,2%
Conversion de l’encaisse - -118 -125 -147 -217  - +5,6% +17,4% +47,7%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7  -6,7% +0,6% +3,2% -11,3%
Frais généraux sur CP 10% 55% 59% 74% 11%  +450,5% +6,4% +26,5% -85,2%
Frais généraux sur CA 8% 51% 54% 56% 9%  +525,6% +5,0% +4,5% -84,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cerner Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cerner Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cerner Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cerner Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Cerner Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cerner

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Dividendes par action détachés par Cerner Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---0,22--------
2020---0,18-0,18--0,18--0,22
2019-----0,18--0,18--0,18

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cerner Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 796 5 142 5 366 5 693 5 506  +7,2% +4,4% +6,1% -3,3%
Charges d'exploitation -3 106 -3 328 -3 654 -4 021 -3 879  +7,1% +9,8% +10,0% -3,5%
   dont Coût des ventes -779 -854 -937 -1 071 -933  +9,6% +9,7% +14,3% -12,9%
   dont Frais généraux -392 -2 632 -2 883 -3 196 -492  +570,7% +9,5% +10,8% -84,6%
Résultat opérationnel 911 960 775 601 694  +5,4% -19,3% -22,5% +15,5%
Autres revenus/frais nets -3 -4 -0 0 298  +27,2% -96,3% -393,7% +64 039,7%
Charge d'intérêt -4 -8 -8 -14 -29  +78,9% -0,3% +81,2% +101,0%
Résultat avant impôts 918 967 801 655 991  +5,3% -17,2% -18,3% +51,5%
Impôts sur les bénéfices -282 -100 -171 -125 -211  -64,5% +70,5% -26,8% +69,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
636 867 630 529 780  +36,2% -27,3% -16,0% +47,3%
 
EBITDA 1 423 1 548 1 443 1 342 1 689  +8,8% -6,7% -7,0% +25,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 631 861 610 486 546  +36,4% -29,2% -20,3% +12,4%
Taux d’imposition 31% 10% 21% 19% 21%  -66,3% +105,9% -10,4% +11,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cerner Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 619 2 380 2 319 2 097 2 651  +47,0% -2,6% -9,6% +26,4%
   dont Trésorerie 171 371 374 442 616  +117,1% +0,9% +18,1% +39,3%
   dont Placements à CT 186 435 401 100 442  +134,3% -7,7% -75,1% +342,8%
   dont Créances clients 945 1 043 1 183 1 140 1 169  +10,4% +13,5% -3,7% +2,6%
   dont Stock 15 16 25 23 23  +6,8% +58,9% -7,4% -0,7%
Placements à long terme 109 197 300 419 510  +80,0% +52,4% +39,8% +21,6%
Biens corporels 1 553 1 603 1 744 1 859 1 804  +3,3% +8,7% +6,6% -2,9%
Écart d'acquisitions 844 853 848 883 915  +1,0% -0,6% +4,2% +3,6%
Biens incorporels 1 285 1 302 1 300 1 304 1 339  +1,3% -0,2% +0,3% +2,6%
Actifs totaux 5 630 6 469 6 709 6 895 7 521  +14,9% +3,7% +2,8% +9,1%
 
Passifs courants 845 790 963 1 027 1 169  -6,6% +21,9% +6,7% +13,7%
   dont Créances fournisseurs 507 467 559 667 775  -8,0% +19,7% +19,5% +16,2%
   dont Dette à court terme 26 12 5 17 5  -55,8% -57,6% +246,0% -71,1%
Dette à long terme 538 515 439 1 038 1 336  -4,2% -14,8% +136,6% +28,7%
Passifs totaux 1 702 1 684 1 780 2 577 3 039  -1,1% +5,7% +44,8% +17,9%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +1,6% +0,8% +1,5% +1,5%
Bénéfices non répartis 4 094 4 939 5 577 5 935 6 476  +20,6% +12,9% +6,4% +9,1%
Capitaux propres 3 928 4 785 4 928 4 317 4 483  +21,8% +3,0% -12,4% +3,8%
 
Dettes portant intérets 564 527 444 1 055 1 341  -6,6% -15,8% +137,9% +27,1%
Dettes nettes 207 -279 -332 514 283  -234,6% +18,9% -254,8% -44,9%
Fonds de roulement 774 1 591 1 356 1 069 1 482  +105,5% -14,7% -21,2% +38,6%
Actions en circulation (en M) 340 338 331 315 306  -0,5% -2,2% -4,8% -2,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cerner Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 636 867 630 529 780  +36,2% -27,3% -16,0% +47,3%
 
Dépréciation 504 581 643 688 697  +15,2% +10,7% +7,1% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets 63 130 130 125 -141  +107,0% -0,4% -3,6% -213,0%
Ajust. comptes débiteurs 78 -33 -208 58 4  -142,0% +532,8% -128,0% -93,7%
Ajust. des stocks -1 -1 -9 2 1  +45,9% +857,5% -119,9% -48,2%
Autres flux opérationnels -88 -259 150 -37 104  +193,7% -157,8% -124,6% -382,5%
Flux opérationnel 1 156 1 308 1 454 1 313 1 437  +13,2% +11,2% -9,7% +9,4%
 
Dépenses d’investissement 772 362 447 472 618  -53,1% +23,4% +5,5% +31,0%
Investissements -18 -340 -71 215 -363  +1 770,1% -79,0% -400,9% -268,9%
Flux d’investissement -790 -1 006 -829 -640 -801  +27,4% -17,6% -22,7% +25,1%
 
Dividendes payés -114 -114 -114 -114 -221  0% 0% 0% +94,6%
Emprunts nets -75 -75 -75 600 298  0% 0% -900,0% -50,4%
Flux de financement -587 -111 -610 -601 -461  -81,1% +449,4% -1,4% -23,3%
 
Variation nette de la trésorerie -231 200 3 68 174  -186,5% -98,4% +2 014,2% +156,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cerner Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 442 1 412 1 330 1 369 1 395  -2,1% -5,8% +2,9% +1,9%
Charges d'exploitation -982 -979 -971 -942 -987  -0,3% -0,8% -3,1% +4,7%
   dont Coût des ventes -277 -254 -212 -232 -235  -8,3% -16,7% +9,4% +1,2%
   dont Frais généraux -771 -140 -134 -117 -101  -81,9% -3,9% -13,0% -13,9%
Résultat opérationnel 183 178 147 195 174  -2,4% -17,6% +32,7% -10,8%
Autres revenus/frais nets 9 6 25 265 2  -36,9% +340,3% +975,4% -99,1%
Charge d'intérêt -14 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 192 184 172 460 176  -4,0% -6,8% +168,1% -61,7%
Impôts sur les bénéfices -37 -37 -37 -103 -35  -1,5% -0,1% +180,5% -66,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
154 147 135 357 142  -4,6% -8,4% +164,7% -60,3%
 
EBITDA 370 357 343 635 355  -3,6% -3,9% +85,2% -44,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 147 143 115 151 140  -3,1% -19,1% +31,0% -7,6%
Taux d’imposition 19% 20% 21% 22% 20%  +2,6% +7,2% +4,6% -12,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cerner Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 2 097 1 964 2 054 2 525 2 651  -6,3% +4,6% +23,0% +5,0%
   dont Trésorerie 442 285 270 419 616  -35,4% -5,4% +55,3% +46,9%
   dont Placements à CT 100 113 171 473 442  +13,4% +51,0% +176,6% -6,5%
   dont Créances clients 1 140 1 151 1 184 1 219 1 169  +1,0% +2,9% +3,0% -4,1%
   dont Stock 23 23 19 16 23  +1,2% -21,0% -14,9% +46,0%
Placements à long terme 419 412 389 423 510  -1,8% -5,6% +8,9% +20,5%
Biens corporels 1 859 1 835 1 871 1 868 1 804  -1,3% +1,9% -0,2% -3,4%
Écart d'acquisitions 883 881 912 907 915  -0,2% +3,5% -0,5% +0,8%
Biens incorporels 1 304 1 304 1 319 1 322 1 339  +0% +1,1% +0,2% +1,2%
Actifs totaux 6 895 6 736 6 879 7 361 7 521  -2,3% +2,1% +7,0% +2,2%
 
Passifs courants 1 027 1 018 1 007 1 102 1 169  -0,9% -1,1% +9,4% +6,1%
   dont Créances fournisseurs 667 702 711 781 775  +5,2% +1,3% +9,9% -0,8%
   dont Dette à court terme 17 - - - 5  - - - -
Dette à long terme 1 038 1 338 1 338 1 336 1 336  +28,9% +0% -0,2% +0%
Passifs totaux 2 577 2 873 2 861 2 955 3 039  +11,5% -0,4% +3,3% +2,8%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +0,7% +0,3% +0,3% +0,2%
Bénéfices non répartis 5 935 6 022 6 101 6 402 6 476  +1,5% +1,3% +4,9% +1,1%
Capitaux propres 4 317 3 863 4 018 4 406 4 483  -10,5% +4,0% +9,7% +1,7%
 
Dettes portant intérets 1 055 1 338 1 338 1 336 1 341  +26,8% +0% -0,2% +0,4%
Dettes nettes 514 940 897 444 283  +82,9% -4,5% -50,6% -36,2%
Fonds de roulement 1 069 945 1 047 1 423 1 482  -11,6% +10,8% +36,0% +4,1%
Actions en circulation (en M) 315 312 307 308 306  -0,8% -1,8% +0,5% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cerner Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 154 147 135 357 142  -4,6% -8,4% +164,7% -60,3%
 
Dépréciation 178 173 171 175 178  -3,2% -0,8% +2,2% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets 53 45 67 -56 -198  -15,3% +48,6% -183,2% +255,1%
Ajust. comptes débiteurs 34 -23 -26 -79 82  -167,9% +12,6% +206,8% -204,7%
Ajust. des stocks -0 -0 6 3 -7  +1 245,5% -2 061,1% -53,5% -368,7%
Autres flux opérationnels -23 -26 -3 86 47  +12,0% -88,9% -3 131,6% -45,7%
Flux opérationnel 438 284 259 382 513  -35,2% -8,8% +47,7% +34,2%
 
Dépenses d’investissement 83 133 206 154 125  +60,1% +54,8% -25,0% -18,9%
Investissements 26 -3 -8 -287 -65  -111,9% +154,8% +3 556,4% -77,3%
Flux d’investissement -204 -137 -248 -212 -204  -33,0% +81,9% -14,8% -3,5%
 
Dividendes payés -57 -56 -55 -55 -55  -0,9% -1,8% +0,2% +0%
Emprunts nets 300 300 -3 -3 -  0% -100,8% 0% -
Flux de financement -289 -296 -27 -23 -116  +2,6% -91,0% -13,7% +405,1%
 
Variation nette de la trésorerie -55 -156 -16 149 196  +186,6% -90,1% -1 061,9% +31,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.