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CD PROJEKT (CDR.WAR, PLOPTTC00011)

CD Projekt S.A., together its subsidiaries, engages in the development, publishing, and digital distribution of videogames for personal computers and video game consoles worldwide. It operates through two segments, CD PROJEKT RED and GOG.com. The company's product portfolio comprises The Witcher; The Witcher 2: Assassins of Kings; The Witcher 3: Wild Hunt; Thronebreaker: The Witcher Tales; Gwent: The Witcher Card game; and Cyberpunk 2077. It also distributes videogames through GOG.com distribution platform and the GOG GALAXY application. The company exports its products in Europe, North America, South America, Asia, Australia, and Africa. CD Projekt S.A. was incorporated in 2001 and is headquartered in Warsaw, Poland.

Siège social : ul. Jagiellonska 74, Warsaw, Poland, 03-301

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CD PROJEKT

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CD PROJEKT SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
100 739 000 64,7% 29,9% 16,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
45,6 35,5 - 5,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
105,3 PLN masqué 89,3 133,0 76,8 209,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CD PROJEKT SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de CD PROJEKT SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+29,0% +13,9% +10,5% -38,9% -42,2% -72,5% -54,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-39,0% -3,1% +181,6% +321,3% +558,7% +649,3% +1 967,6%

 

Équipe de direction de CD PROJEKT SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marcin Piotr Iwinski Co-Founder, VP of the Management Board for International Affairs & Joint CEO - Adam Michal Kicinski Joint CEO & Pres of the Management Board -
Piotr Marcin Nielubowicz CFO & VP of the Management Board - Adam Konrad Badowski Studio Head, Head of CD Projekt RED & Member of the Management Board -
Michal Andrzej Nowakowski Sr. VP of Bus. Devel. & Member of the Management Board - Piotr Karwowski Member of Management Board -
Maciej Nielubowicz Sec. of the Supervisory Board & Member of Supervisory Board - Pawel Zawodny CTO & Member of Management Board -
Jeremiah Cohn Chief Marketing Officer & Member of Management Board - Rafal Zuchowicz Chief Accountant -

 

Présence de CD PROJEKT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour CD PROJEKT

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de CD PROJEKT SA

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Fondamentaux de CD PROJEKT SA (en MPLN)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 463 363 521 2 139 888  -21,7% +43,6% +310,3% -58,5%
EBITDA 243 116 203 1 170 284  -52,4% +74,8% +477,4% -75,7%
Résultat opérationnel 241 112 180 1 157 264  -53,4% +60,4% +541,8% -77,2%
Résultat net 200 109 175 1 150 209  -45,4% +60,3% +556,0% -81,8%
Free Cash Flow 219 117 125 693 940  -46,4% +6,6% +453,7% +35,6%
Marge de FCF 47% 32% 24% 32% 106%  -31,6% -25,8% +34,9% +226,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 11% 7% 1% 5%  -41,6% -34,3% -82,6% +266,4%
Capital investi 883 1 003 1 123 2 183 1 894  +13,6% +12,0% +94,3% -13,2%
Actions en circul. (en M) - 96,1 96,1 100,7 100,7  - 0% +4,7% +0,1%
EBITDA par action - 1,2 2,1 11,6 2,8  - +74,8% +451,3% -75,8%
Bénéfices par action - 1,1 1,8 11,4 2,1  - +60,4% +526,4% -81,9%
Free Cash Flow par action - 1,2 1,3 6,9 9,3  - +6,7% +428,6% +35,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CD PROJEKT SA

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Ratio de profitabilité de CD PROJEKT SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 82% 71% 69% 77% 72%  -14,0% -2,4% +11,5% -6,8%
Marge d’EBITDA 53% 32% 39% 55% 32%  -39,2% +21,7% +40,7% -41,6%
Marge opérationnelle 52% 31% 35% 54% 30%  -40,5% +11,7% +56,4% -45,1%
Marge bénéficiaire 43% 30% 34% 54% 24%  -30,3% +11,6% +59,9% -56,3%
Marge de FCF 47% 32% 24% 32% 106%  -31,6% -25,8% +34,9% +226,5%
Rentabilité économique (ROA) - 10,4% 13,9% 53,6% 8,3%  - +33,6% +286,6% -84,6%
Rentabilité financière (ROE) - 11,6% 16,6% 69,9% 10,2%  - +43,4% +320,6% -85,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CD PROJEKT SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,2 6,0 2,5 3,9 5,4  +414,3% -58,1% +54,4% +37,4%
Liquidité générale 7,7 6,2 2,7 3,9 5,5  -18,9% -57,4% +48,5% +39,4%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -5,6 -2,3 -0,7 -3,5  +2 608,1% -59,3% -68,8% +386,3%
Dette sur actifs - - 1% - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - 2% - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - 891,9 345,3 1 775,7 101,5  - -61,3% +414,3% -94,3%
   ∼ par l’EBIT - 865,9 332,9 1 758,3 95,9  - -61,6% +428,2% -94,5%
   ∼ par le flux opérationel - 1 019,9 369,2 1 080,0 346,0  - -63,8% +192,5% -68,0%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de CD PROJEKT SA

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Ratios de distribution de CD PROJEKT SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 200 109 175 1 150 209  -45,4% +60,3% +556,0% -81,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 219 117 125 693 940  -46,4% +6,6% +453,7% +35,6%
Dividende payé -101 -101 -101 -504 -504  0% 0% +399,1% 0%
Distribution sur résultat net 50% 92% 58% 44% 241%  +83,2% -37,6% -23,9% +450,6%
Distribution sur FCF 46% 86% 81% 73% 54%  +86,7% -6,2% -9,9% -26,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CD PROJEKT SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CD PROJEKT SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 11 1 29 5 23  -92,1% +3 183,8% -82,2% +348,4%
Délai paiement clients (DSO) 48 58 147 218 98  +22,1% +152,7% +48,1% -54,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 175 126 87 75  - -28,3% -30,9% -13,4%
Conversion de l’encaisse - -116 51 136 46  - -143,5% +169,5% -66,1%
Rotation des actifs 0,5 0,3 0,4 0,7 0,4  -31,8% +15,3% +99,3% -44,4%
Frais généraux sur CP 16% 14% 17% 22% 20%  -10,2% +14,7% +32,6% -10,5%
Frais généraux sur CA 31% 40% 35% 22% 42%  +30,1% -12,0% -36,2% +87,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CD PROJEKT SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CD PROJEKT SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CD PROJEKT SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CD PROJEKT SA

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Sociétés possiblement comparables à CD PROJEKT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CD PROJEKT

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Dividendes par action détachés par CD PROJEKT SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022------1,00-----
2021----5,00-------
2019----1,05-------
2017----1,05-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CD PROJEKT SA (en MPLN)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 463 363 521 2 139 888  -21,7% +43,6% +310,3% -58,5%
Charges d'exploitation - -250 -342 -980 -624  - +36,8% +186,4% -36,3%
   dont Coût des ventes -82 -106 -161 -491 -250  +29,3% +51,8% +204,6% -49,1%
   dont Frais généraux -142 -144 -183 -478 -371  +1,9% +26,5% +161,7% -22,3%
Résultat opérationnel 241 112 180 1 157 264  -53,4% +60,4% +541,8% -77,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt 0 0 -1 -1 -3  - +351,5% +12,3% +324,4%
Résultat avant impôts 247 123 189 1 165 219  -50,3% +53,7% +515,8% -81,2%
Impôts sur les bénéfices -47 -14 -14 -15 -10  -70,9% +1,1% +6,9% -31,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
200 109 175 1 150 209  -45,4% +60,3% +556,0% -81,8%
 
EBITDA 243 116 203 1 170 284  -52,4% +74,8% +477,4% -75,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 195 100 167 1 142 252  -48,8% +67,3% +583,7% -78,0%
Taux d’imposition 19% 11% 7% 1% 5%  -41,6% -34,3% -82,6% +266,4%
 
Chiffre d’affaires par action - 3,8 5,4 21,2 8,8  - +43,7% +291,7% -58,5%
EBITDA par action - 1,2 2,1 11,6 2,8  - +74,8% +451,3% -75,8%
Bénéfices par action - 1,1 1,8 11,4 2,1  - +60,4% +526,4% -81,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CD PROJEKT SA (en MPLN)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 726 730 725 2 130 1 253  +0,6% -0,8% +193,9% -41,2%
   dont Trésorerie 50 95 47 563 412  +88,0% -49,9% +1 088,2% -26,9%
   dont Placements à CT - 555 433 271 573  - -22,0% -37,4% +111,5%
   dont Créances clients 60 58 210 1 276 239  -4,3% +263,0% +507,5% -81,3%
   dont Stock 3 0 13 7 16  -89,8% +4 885,3% -45,9% +128,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 19 19 105 105 115  +2,2% +447,1% +0,1% +9,4%
Écart d'acquisitions 46 56 56 56 56  +21,6% 0% 0% 0%
Biens incorporels 189 297 446 467 409  +56,6% +50,3% +4,7% -12,4%
Actifs totaux 982 1 127 1 404 2 890 2 159  +14,8% +24,6% +105,8% -25,3%
 
Passifs courants 94 117 273 541 228  +24,1% +133,0% +98,0% -57,8%
   dont Créances fournisseurs 37 50 60 115 53  +33,6% +19,9% +92,8% -53,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - 18 - -  - - - -
Passifs totaux 99 124 298 707 264  +25,7% +140,7% +136,9% -62,6%
 
Action ordinaire 96 96 96 101 101  0% 0% +4,7% +0,1%
Bénéfices non répartis 222 140 173 1 147 202  -37,0% +23,7% +563,0% -82,4%
Capitaux propres 883 1 003 1 106 2 183 1 894  +13,6% +10,2% +97,5% -13,2%
 
Dette portant intérets - - 18 - -  - - - -
Dette nette -50 -650 -463 -834 -984  +1 190,2% -28,8% +80,3% +18,0%
Fonds de roulement 631 613 452 1 589 1 025  -2,9% -26,4% +252,0% -35,5%
Actions en circulation (en M) - 96,1 96,1 100,7 100,7  - 0% +4,7% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CD PROJEKT SA (en MPLN)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 200 109 175 1 150 209  -45,4% +60,3% +556,0% -81,8%
 
Dépréciation 3 3 7 11 16  +21,0% +115,6% +57,4% +37,3%
Ajustements des bénéfices nets -8 -10 5 26 31  +20,8% -147,0% +467,7% +19,9%
Ajust. comptes débiteurs 29 8 -126 -1 084 1 037  -71,3% -1 621,0% +757,5% -195,7%
Ajust. des stocks 0 0 -13 6 -9  -16,7% -19 490,8% -146,9% -251,2%
Autres flux opérationnels 7 8 138 344 -408  +15,6% +1 621,2% +149,5% -218,6%
Flux opérationnel 233 133 217 712 968  -43,1% +63,4% +228,4% +36,0%
 
Dépenses d’investissement 14 15 92 19 28  +9,2% +503,0% -79,8% +51,1%
Investissements -201 26 122 119 -415  -112,7% +378,1% -2,9% -450,0%
Flux d’investissement -282 -94 -164 -106 -614  -66,5% +74,1% -35,3% +477,0%
 
Dividendes payés -101 -101 -101 -504 -504  0% 0% +399,1% 0%
Emprunts nets 0 -1 -6 -3 -4  +62,3% +723,7% -49,9% +30,7%
Flux de financement -101 -1 -107 -91 -506  -99,3% +15 081,3% -14,7% +453,4%
 
Variation nette de la trésorerie -150 37 -55 514 -152  -124,9% -247,0% -1 034,9% -129,5%
 
Free Cash Flow par action - 1,2 1,3 6,9 9,3  - +6,7% +428,6% +35,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CD PROJEKT SA (en MPLN)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 471 144 273 216 162  -69,3% +89,0% -20,8% -25,2%
Charges d'exploitation -195 -130 -144 -130 -113  -33,5% +10,7% -9,5% -12,9%
   dont Coût des ventes -162 -53 -35 -48 -54  -67,4% -33,7% +35,6% +12,8%
   dont Frais généraux -188 -79 -107 -81 -56  -57,7% +35,2% -24,8% -30,6%
Résultat opérationnel 123 16 129 86 48  -87,3% +727,8% -33,4% -43,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 0 -2 0 0  -51,0% +262,1% -85,2% +95,1%
Résultat avant impôts 116 16 87 92 62  -85,8% +429,5% +5,8% -32,8%
Impôts sur les bénéfices -6 0 -1 -23 -17  -99,1% -1 267,2% -3 493,6% -26,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
73 16 88 69 45  -77,5% +435,5% -21,3% -35,0%
 
EBITDA 84 21 134 90 58  -75,3% +546,0% -32,9% -36,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 116 16 128 65 35  -86,6% +724,2% -49,7% -45,5%
Taux d’imposition 5% 0% 1% 25% 27%  -93,4% +120,4% +3 107,1% +9,5%
 
Chiffre d’affaires par action 3,2 1,4 2,7 2,1 1,6  -55,6% +89,0% -20,8% -25,2%
EBITDA par action 0,6 0,2 1,3 0,9 0,6  -64,2% +546,1% -32,9% -36,0%
Bénéfices par action 0,5 0,2 0,9 0,7 0,4  -67,4% +435,6% -21,3% -35,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CD PROJEKT SA (en MPLN)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 202 1 217 1 253 1 312 1 158  +1,2% +3,0% +4,7% -11,8%
   dont Trésorerie 669 691 412 749 685  +3,2% -40,4% +81,9% -8,5%
   dont Placements à CT 257 330 573 347 320  +28,3% +73,8% -39,4% -8,0%
   dont Créances clients 248 166 239 182 117  -33,0% +43,8% -23,8% -35,7%
   dont Stock 17 17 16 15 15  -2,0% -4,1% -5,8% +1,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 114 115 115 124 129  +0,7% +0,3% +7,8% +3,9%
Écart d'acquisitions 56 56 56 56 56  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 439 436 409 435 504  -0,6% -6,3% +6,5% +15,8%
Actifs totaux 2 147 2 148 2 159 2 253 2 197  +0% +0,5% +4,3% -2,5%
 
Passifs courants 320 294 228 255 261  -8,1% -22,3% +11,6% +2,3%
   dont Créances fournisseurs 48 62 53 71 64  +27,9% -13,7% +33,5% -10,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 341 315 264 293 293  -7,8% -16,0% +10,7% +0,3%
 
Action ordinaire 101 101 101 101 101  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 99 115 202 271 80  +16,6% +76,1% +34,0% -70,4%
Capitaux propres 1 806 1 834 1 894 1 960 1 903  +1,5% +3,3% +3,5% -2,9%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -926 -1 020 -984 -1 096 -1 005  +10,2% -3,5% +11,3% -8,3%
Fonds de roulement 882 923 1 025 1 057 897  +4,6% +11,0% +3,2% -15,1%
Actions en circulation (en M) 145,8 100,8 100,7 100,7 100,7  -30,9% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CD PROJEKT SA (en MPLN)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 73 16 88 69 45  -77,5% +435,5% -21,3% -35,0%
 
Dépréciation 4 5 5 4 5  +1,7% +4,5% -6,8% +14,4%
Ajustements des bénéfices nets 12 2 -1 12 -25  -83,0% -147,2% -1 298,4% -316,1%
Ajust. comptes débiteurs -62 89 -82 44 29  -244,0% -191,8% -153,6% -33,9%
Ajust. des stocks -1 0 1 1 0  -133,9% +100,0% +35,1% -118,1%
Autres flux opérationnels -238 -50 -27 -6 -72  -79,1% -46,1% -78,6% +1 150,9%
Flux opérationnel -188 86 2 142 1  -145,7% -98,2% +9 164,8% -99,6%
 
Dépenses d’investissement 11 6 4 15 10  -48,3% -25,2% +261,0% -31,6%
Investissements -103 -23 -245 238 32  -78,1% +982,8% -197,0% -86,4%
Flux d’investissement -189 -63 -279 196 -63  -66,6% +342,0% -170,1% -132,1%
 
Dividendes payés -504 -504 0 - -  0% - - -
Emprunts nets -1 -1 -1 -1 -1  -11,8% +16,8% -20,3% +17,1%
Flux de financement -505 -1 -1 -1 -1  -99,8% +15,2% -16,1% +17,6%
 
Variation nette de la trésorerie -882 22 -279 337 -64  -102,4% -1 393,2% -220,7% -118,9%
 
Free Cash Flow par action -1,4 0,8 - 1,3 -0,1  -158,4% -103,3% -4 835,4% -107,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.