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Cadence Design Systems Inc

Cadence Design Systems (CDNS.US, US1273871087)

Cadence Design Systems, Inc. provides software, hardware, services, and reusable integrated circuit (IC) design blocks worldwide. The company offers functional verification services, including emulation and prototyping hardware. Its functional verification offering consists of JasperGold, a formal verification platform; Xcelium, a parallel logic simulation platform; Palladium, an enterprise emulation platform; and Protium, a prototyping platform for chip verification. The company also provides digital IC design and sign off products, including Genus logic synthesis and Joules RTL power solutions, as well as Modus software solution to reduce systems-on-chip design-for-test time; physical implementation tools, such as place and route, optimization, and multiple patterning preparation; and signoff products to signoff the design as ready for silicon manufacturing. In addition, it offers custom IC design and …

Siège social : Building 5, San Jose, CA, United States, 95134

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cadence Design Systems

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cadence Design Systems Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
275 759 000 98,7% 0,6% 87,6% 2,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
53,2 35,3 2,3 13,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
142,4 USD masqué 153,3 160,9 118,1 192,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cadence Design Systems Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cadence Design Systems Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,4% -5,4% -2,3% -23,8% +16,9% +70,9% +103,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+247,2% +328,5% +494,7% +631,2% +807,3% +891,9% +1 261,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cadence Design Systems Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Cadence Design Systems Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lip-Bu Tan Exec. Chair of the Board 63 Anirudh Devgan Ph.D. CEO, Pres & Director 52
John M. Wall Sr. VP & CFO 51 Thomas P. Beckley Sr. VP and GM of Custom IC & PCB Group 64
Aneel Zaman Sr. VP & Chief Revenue Officer 53 Chin-Chi Teng Ph.D. Sr. VP and GM of the Digital & Signoff Group 56
Ariel Sella Co-Founder - James Haddad Corp. VP of Corp. Fin. & Treasurer -
Richard Gu VP of Investor Relations - Alinka Flaminia Sr. VP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. 60

 

Opérations d’initiés récentes pour Cadence Design Systems Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/05/2022 Lip Bu Tan Insider Vente 70 000 $152,30 $10 661 000
28/04/2022 James D Plummer Director Vente 20 000 $156,44 $3 128 800
21/04/2022 Lip Bu Tan Insider Vente 40 000 $154,80 $6 192 000
19/04/2022 Lip Bu Tan Chairman Vente 45 064 $153,22 $6 904 706
18/03/2022 Aneel Zaman VP Vente 12 479 $152,05 $1 897 432
17/03/2022 Lip Bu Tan Chairman Vente 50 000 $151,76 $7 588 000
28/02/2022 Chin-chi Teng VP Vente 7 500 $152,02 $1 140 150
25/02/2022 Lip Bu Tan Chairman Vente 49 600 $150,92 $7 485 632
23/02/2022 Lip Bu Tan Chairman Vente 400 $150,61 $60 244
22/02/2022 Paul Cunningham VP Vente 1 000 $134,63 $134 630
19/01/2022 Paul Cunningham VP Vente 1 000 $154,40 $154 400
18/01/2022 Lip Bu Tan Chairman Vente 50 000 $154,99 $7 749 500
22/12/2021 Paul Cunningham VP Vente 1 000 $182,92 $182 920
07/12/2021 Mark Adams Director Vente 6 000 $181,98 $1 091 880
06/12/2021 Paul Cunningham VP Vente 1 000 $177,87 $177 870
01/12/2021 John M Wall CFO Vente 5 233 $179,98 $941 835
19/11/2021 Anirudh Devgan President Vente 25 000 $189,00 $4 725 000
16/11/2021 Anirudh Devgan President Vente 25 000 $184,00 $4 600 000
04/11/2021 Anirudh Devgan President Vente 25 000 $179,00 $4 475 000
21/10/2021 Thomas P Beckley VP Vente 30 944 $165,00 $5 105 760
15/10/2021 Lip Bu Tan CEO Vente 50 000 $156,16 $7 808 000
24/09/2021 Paul Cunningham VP Vente 1 000 $162,39 $162 390
15/09/2021 Lip Bu Tan CEO Vente 49 999 $166,65 $8 332 333
09/09/2021 Chin-chi Teng VP Vente 7 500 $165,62 $1 242 150
24/08/2021 Anirudh Devgan President Vente 3 922 $158,71 $622 461
23/08/2021 Aneel Zaman VP Vente 1 409 $155,86 $219 607
18/08/2021 Aneel Zaman VP Vente 14 003 $148,98 $2 086 167
17/08/2021 Anirudh Devgan President Vente 2 817 $150,45 $423 818
16/08/2021 Lip Bu Tan CEO Vente 50 000 $151,56 $7 578 000
02/08/2021 Aneel Zaman VP Vente 32 $148,09 $4 739
23/07/2021 Paul Cunningham VP Vente 1 000 $143,59 $143 590
15/07/2021 Lip Bu Tan CEO Vente 50 000 $137,43 $6 871 500
23/06/2021 Paul Cunningham VP Vente 1 000 $133,97 $133 970
15/06/2021 Lip Bu Tan CEO Vente 50 000 $130,09 $6 504 500
14/06/2021 Paul Cunningham VP Vente 1 000 $129,29 $129 290
17/05/2021 Lip Bu Tan CEO Vente 50 000 $121,47 $6 073 500
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CADENCE DESIGN SYSTEMS-$122 732 774

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cadence Design Systems Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cadence Design Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Cadence Design Systems Inc

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Fondamentaux de Cadence Design Systems Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 943 2 138 2 336 2 683 2 988  +10,0% +9,3% +14,8% +11,4%
EBITDA 456 518 621 804 916  +13,6% +19,9% +29,4% +14,0%
Résultat opérationnel 324 396 492 646 779  +22,3% +24,1% +31,3% +20,7%
Résultat net 204 346 989 591 696  +69,4% +186,0% -40,3% +17,8%
Free Cash Flow 413 543 655 810 1 034  +31,6% +20,6% +23,7% +27,6%
Marge de FCF 21% 25% 28% 30% 35%  +19,6% +10,3% +7,7% +14,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 8% - 7% 9%  -76,9% - - +41,7%
Capital investi 1 719 1 734 2 449 2 840 3 088  +0,9% +41,3% +16,0% +8,7%
Actions en circul. (en M) 272,1 281,1 280,5 279,6 278,9  +3,3% -0,2% -0,3% -0,3%
EBITDA par action 1,7 1,8 2,2 2,9 3,3  +9,9% +20,1% +29,8% +14,3%
Bénéfices par action 0,8 1,2 3,5 2,1 2,5  +64,0% +186,7% -40,1% +18,2%
Free Cash Flow par action 1,5 1,9 2,3 2,9 3,7  +27,4% +20,8% +24,1% +28,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cadence Design Systems Inc

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Ratio de profitabilité de Cadence Design Systems Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 88% 88% 89% 89% 90%  +0,1% +0,8% +0% +1,3%
Marge d’EBITDA 23% 24% 27% 30% 31%  +3,2% +9,7% +12,7% +2,3%
Marge opérationnelle 17% 19% 21% 24% 26%  +11,1% +13,6% +14,3% +8,4%
Marge bénéficiaire 11% 16% 42% 22% 23%  +54,0% +161,7% -48,0% +5,8%
Marge de FCF 21% 25% 28% 30% 35%  +19,6% +10,3% +7,7% +14,6%
Rentabilité économique (ROA) - 14,1% 34,0% 16,2% 16,7%  - +139,9% -52,4% +3,3%
Rentabilité financière (ROE) - 30,4% 58,3% 25,7% 26,6%  - +92,1% -55,9% +3,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cadence Design Systems Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,4 1,2 1,5 1,6 1,5  -13,4% +28,0% +4,3% -7,6%
Liquidité générale 1,5 1,3 1,7 1,9 1,8  -12,1% +29,6% +6,7% -4,8%
Dette nette sur EBITDA 0,1 -0,2 -0,6 -0,7 -0,8  -319,7% +230,3% +23,6% +11,8%
Dette sur actifs 30% 18% 10% 9% 8%  -40,2% -42,9% -14,8% -9,7%
Dette sur capitaux propres 74% 35% 16% 14% 13%  -53,1% -52,4% -15,5% -8,8%
Couverture par l’EBITDA 17,8 22,4 33,0 38,7 54,0  +26,0% +47,3% +17,4% +39,3%
   ∼ par l’EBIT 13,3 17,3 26,4 31,5 46,3  +30,1% +53,1% +19,1% +46,9%
   ∼ par le flux opérationel 18,3 26,1 38,7 43,6 64,8  +42,5% +48,3% +12,6% +48,7%
Coût de la dette - 3,9% 4,8% 6,0% 4,9%  - +20,8% +25,9% -18,3%

 

Graphique des dividendes de Cadence Design Systems Inc

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Ratios de distribution de Cadence Design Systems Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 204 346 989 591 696  +69,4% +186,0% -40,3% +17,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 413 543 655 810 1 034  +31,6% +20,6% +23,7% +27,6%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cadence Design Systems Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cadence Design Systems Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 51 40 76 91 138  -22,2% +92,5% +18,7% +51,6%
Délai paiement clients (DSO) 36 52 49 46 41  +46,6% -6,2% -6,4% -10,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 8 393 392 439  - +4 886,7% -0,3% +12,0%
Conversion de l’encaisse - 84 -268 -255 -260  - -417,8% -4,6% +1,9%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7  +7,8% -19,6% -2,4% +0,3%
Frais généraux sur CP 14% 10% 7% 6% 7%  -23,7% -35,8% -6,8% +11,3%
Frais généraux sur CA 7% 6% 6% 6% 6%  -9,6% -4,1% -3,8% +9,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cadence Design Systems Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cadence Design Systems Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cadence Design Systems Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cadence Design Systems Inc

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Sociétés possiblement comparables à Cadence Design Systems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cadence Design Systems

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Dividendes par action détachés par Cadence Design Systems Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cadence Design Systems Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 943 2 138 2 336 2 683 2 988  +10,0% +9,3% +14,8% +11,4%
Charges d'exploitation -1 382 -1 483 -1 578 -1 723 -1 903  +7,3% +6,4% +9,2% +10,5%
   dont Coût des ventes -237 -259 -266 -305 -307  +9,0% +2,9% +14,7% +0,5%
   dont Frais généraux -134 -133 -140 -154 -189  -0,6% +4,8% +10,5% +22,4%
Résultat opérationnel 324 396 492 646 779  +22,3% +24,1% +31,3% +20,7%
Autres revenus/frais nets 9 -20 -13 -13 -11  -322,5% -35,3% -0,2% -16,8%
Charge d'intérêt -26 -23 -19 -21 -17  -9,8% -18,6% +10,2% -18,2%
Résultat avant impôts 315 376 479 633 768  +19,5% +27,3% +32,1% +21,4%
Impôts sur les bénéfices -111 -31 -510 -42 -72  -72,4% -1 766,0% -108,3% +72,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
204 346 989 591 696  +69,4% +186,0% -40,3% +17,8%
 
EBITDA 456 518 621 804 916  +13,6% +19,9% +29,4% +14,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 210 364 459 603 706  +73,4% +26,1% +31,3% +17,1%
Taux d’imposition 35% 8% - 7% 9%  -76,9% - - +41,7%
 
Chiffre d’affaires par action 7,1 7,6 8,3 9,6 10,7  +6,5% +9,5% +15,2% +11,7%
EBITDA par action 1,7 1,8 2,2 2,9 3,3  +9,9% +20,1% +29,8% +14,3%
Bénéfices par action 0,8 1,2 3,5 2,1 2,5  +64,0% +186,7% -40,1% +18,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cadence Design Systems Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 980 951 1 169 1 479 1 716  -2,9% +22,9% +26,4% +16,0%
   dont Trésorerie 688 533 705 928 1 089  -22,5% +32,2% +31,7% +17,3%
   dont Placements à CT 4 4 5 - -  -12,7% +18,3% - -
   dont Créances clients 190 307 315 338 338  +61,3% +2,5% +7,5% -0,3%
   dont Stock 33 28 56 76 116  -15,2% +98,1% +36,1% +52,4%
Placements à long terme 3 119 138 132 128  +3 868,4% +16,4% -4,3% -3,6%
Biens corporels 251 253 276 311 306  +0,5% +9,2% +12,8% -1,7%
Écart d'acquisitions 666 662 662 782 928  -0,6% -0,1% +18,2% +18,7%
Biens incorporels 279 225 172 211 233  -19,1% -23,5% +22,2% +10,8%
Actifs totaux 2 419 2 469 3 357 3 951 4 386  +2,1% +36,0% +17,7% +11,0%
 
Passifs courants 642 709 672 797 971  +10,4% -5,2% +18,5% +21,9%
   dont Créances fournisseurs 5 5 317 350 417  +13,7% +5 678,8% +10,4% +19,2%
   dont Dette à court terme 85 100 - - -  +17,6% - - -
Dette à long terme 644 345 346 347 348  -46,4% +0,2% +0,2% +0,2%
Passifs totaux 1 430 1 180 1 254 1 458 1 646  -17,4% +6,3% +16,2% +12,9%
 
Action ordinaire 1 830 1 936 2 046 2 218 2 468  +5,8% +5,7% +8,4% +11,3%
Bénéfices non répartis 341 773 1 762 2 350 3 046  +126,6% +128,0% +33,4% +29,6%
Capitaux propres 989 1 288 2 103 2 493 2 741  +30,2% +63,2% +18,6% +9,9%
 
Dette portant intérets 729 445 346 347 348  -38,9% -22,3% +0,2% +0,2%
Dette nette 37 -92 -364 -582 -741  -349,5% +295,9% +59,9% +27,5%
Fonds de roulement 338 242 497 682 745  -28,3% +105,3% +37,2% +9,2%
Actions en circulation (en M) 272,1 281,1 280,5 279,6 278,9  +3,3% -0,2% -0,3% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cadence Design Systems Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 204 346 989 591 696  +69,4% +186,0% -40,3% +17,8%
 
Dépréciation 116 119 123 150 131  +2,8% +3,9% +21,7% -12,9%
Ajustements des bénéfices nets 201 161 -390 179 167  -20,0% -342,2% -145,8% -6,3%
Ajust. comptes débiteurs -28 5 1 2 2  -118,0% -87,6% +157,6% +23,7%
Ajust. des stocks 5 1 -33 -26 -39  -85,1% -4 491,5% -22,2% +51,9%
Autres flux opérationnels -36 -38 -17 -92 -25  +6,7% -54,2% +432,0% -72,6%
Flux opérationnel 471 605 730 905 1 101  +28,5% +20,6% +24,0% +21,7%
 
Dépenses d’investissement 58 62 75 95 67  +6,2% +21,3% +27,1% -29,5%
Investissements 10 -112 -31 0 0  -1 230,1% -72,6% -100,7% -41,0%
Flux d’investissement -191 -174 -106 -292 -293  -9,1% -39,2% +176,4% +0,3%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 38 -289 -100 - -1  -858,7% -65,4% - -
Flux de financement -70 -568 -444 -415 -644  +709,6% -21,8% -6,4% +55,0%
 
Variation nette de la trésorerie 223 -155 172 223 161  -169,5% -211,1% +29,8% -28,1%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,9 2,3 2,9 3,7  +27,4% +20,8% +24,1% +28,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cadence Design Systems Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 736 728 751 773 902  -1,1% +3,1% +2,9% +16,7%
Charges d'exploitation -448 -467 -480 -508 -485  +4,0% +3,0% +5,7% -4,5%
   dont Coût des ventes -84 -77 -77 -70 -98  -8,6% -0,1% -9,0% +40,3%
   dont Frais généraux -40 -40 -43 -66 -49  +1,0% +6,6% +52,9% -25,6%
Résultat opérationnel 204 185 194 196 319  -9,1% +4,6% +0,8% +63,0%
Autres revenus/frais nets -2 -2 -5 -2 -9  +43,3% +145,7% -69,5% +454,0%
Charge d'intérêt -4 -4 -4 -4 -4  +2,3% -2,8% +1,3% -3,4%
Résultat avant impôts 202 183 189 194 310  -9,5% +3,0% +2,8% +59,7%
Impôts sur les bénéfices -15 -27 -12 -17 -75  +79,4% -54,7% +41,1% +326,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
187 156 176 177 235  -16,7% +13,1% +0,2% +33,3%
 
EBITDA 241 223 228 225 350  -7,4% +2,2% -1,2% +55,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 189 158 181 178 242  -16,3% +14,9% -1,8% +36,0%
Taux d’imposition 8% 15% 7% 9% 24%  +98,2% -56,0% +37,2% +167,2%
 
Chiffre d’affaires par action 2,6 2,6 2,7 2,8 3,3  -0,5% +3,2% +3,0% +17,2%
EBITDA par action 0,9 0,8 0,8 0,8 1,3  -6,9% +2,2% -1,1% +56,2%
Bénéfices par action 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8  -16,2% +13,2% +0,2% +33,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cadence Design Systems Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 1 350 1 457 1 543 1 716 1 735  +8,0% +5,9% +11,2% +1,1%
   dont Trésorerie 743 847 1 014 1 089 1 135  +14,0% +19,7% +7,4% +4,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 389 390 327 338 362  +0,3% -16,1% +3,2% +7,2%
   dont Stock 77 90 102 116 110  +18,1% +12,3% +13,9% -4,8%
Placements à long terme - - - 128 -  - - - -
Biens corporels 305 302 303 306 311  -1,0% +0,4% +0,9% +1,6%
Écart d'acquisitions 913 930 926 928 924  +1,9% -0,4% +0,3% -0,5%
Biens incorporels 265 265 248 233 219  +0% -6,5% -5,8% -6,1%
Actifs totaux 3 999 4 123 4 214 4 386 4 395  +3,1% +2,2% +4,1% +0,2%
 
Passifs courants 792 927 907 971 961  +17,0% -2,1% +7,1% -1,1%
   dont Créances fournisseurs 271 339 363 417 361  +25,1% +7,1% +14,8% -13,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 347 347 347 348 348  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 1 457 1 606 1 583 1 646 1 635  +10,2% -1,4% +4,0% -0,7%
 
Action ordinaire 2 308 2 355 2 412 2 468 2 552  +2,0% +2,4% +2,3% +3,4%
Bénéfices non répartis 2 538 2 693 2 870 3 046 3 282  +6,1% +6,5% +6,2% +7,7%
Capitaux propres 2 542 2 517 2 631 2 741 2 760  -1,0% +4,6% +4,2% +0,7%
 
Dette portant intérets 347 347 347 348 348  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Dette nette -396 -500 -666 -741 -787  +26,3% +33,3% +11,2% +6,2%
Fonds de roulement 557 530 636 745 774  -4,9% +19,9% +17,1% +4,0%
Actions en circulation (en M) 280,1 278,6 278,3 278,3 276,9  -0,6% -0,1% 0% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cadence Design Systems Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 187 156 176 177 235  -16,7% +13,1% +0,2% +33,3%
 
Dépréciation 34 35 35 27 36  +3,4% -1,4% -23,2% +34,1%
Ajustements des bénéfices nets 54 48 16 49 36  -12,0% -65,5% +196,9% -25,6%
Ajust. comptes débiteurs 0 -2 63 -13 -28  -2 813,0% -3 122,9% -120,8% +116,7%
Ajust. des stocks -1 -14 -11 -13 5  +1 971,4% -20,0% +21,1% -134,1%
Autres flux opérationnels 1 20 34 -80 55  +2 239,4% +65,6% -337,6% -168,0%
Flux opérationnel 208 380 296 216 337  +82,5% -22,1% -27,1% +55,9%
 
Dépenses d’investissement 17 14 19 17 19  -16,5% +32,9% -10,3% +11,7%
Investissements -206 -46 -18 -23 -1  -77,9% -60,3% +27,7% -95,7%
Flux d’investissement -206 -46 -18 -23 -20  -77,9% -60,3% +27,7% -13,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -350 -1 - - -  -99,6% - - -
Flux de financement -182 -237 -109 -116 -261  +30,1% -54,1% +6,3% +125,4%
 
Variation nette de la trésorerie -185 104 167 75 46  -156,2% +60,0% -54,9% -39,0%
 
Free Cash Flow par action 0,7 1,3 1,0 0,7 1,1  +92,3% -24,2% -28,3% +60,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.