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Cadence Design Systems Inc

Cadence Design Systems (CDNS.US, US1273871087)

Cadence Design Systems, Inc. provides software, hardware, services, and reusable integrated circuit (IC) design blocks worldwide. The company offers functional verification services, including emulation and prototyping hardware. Its functional verification offering consists of JasperGold, a formal verification platform; Xcelium, a parallel logic simulation platform; Palladium, an enterprise emulation platform; and Protium, a prototyping platform for chip verification. The company also provides digital IC design products, including Genus logic synthesis and RTL power solutions, as well as Modus software solution to reduce systems-on-chip design-for-test time; physical implementation tools, including place and route, optimization, and multiple patterning preparation; and signoff products to signoff the design as ready for manufacture by a silicon foundry. In addition, it offers custom IC design and simulation products …

Siège social : Building 5, San Jose, CA, United States, 95134

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cadence Design Systems

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cadence Design Systems Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
276 780 000 98,6% 1,4% 88,3% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
65,9 44,4 4,5 17,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
160,1 USD masqué 158,8 143,5 105,9 168,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cadence Design Systems Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cadence Design Systems Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,5% +1,1% +13,7% +13,1% +43,9% +139,8% +294,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+279,8% +522,7% +662,3% +865,0% +1 002,2% +1 192,1% +1 475,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cadence Design Systems Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Cadence Design Systems Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lip-Bu Tan CEO & Director 62 Anirudh Devgan Ph.D. Pres & Director 51
John M. Wall Sr. VP & CFO 50 Alinka Flaminia Sr. VP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. 59
Chin-Chi Teng Ph.D. Sr. VP of R&D 55 Ariel Sella Co-Founder -
James Haddad Corp. VP of Corp. Fin. & Treasurer - Alan H. Lindstrom Sr. Group Director of Investor Relations -
Nimish H. Modi Sr. VP of Marketing & Bus. Devel. 58 Christina Rooke Jones Sr. VP of Global HR -

 

Opérations d’initiés récentes pour Cadence Design Systems Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/10/2021 Lip Bu Tan CEO Vente 50 000 $156,16 $7 808 000
24/09/2021 Paul Cunningham VP Vente 1 000 $162,39 $162 390
15/09/2021 Lip Bu Tan CEO Vente 49 999 $166,65 $8 332 333
09/09/2021 Chin-chi Teng VP Vente 7 500 $165,62 $1 242 150
24/08/2021 Anirudh Devgan President Vente 3 922 $158,71 $622 461
23/08/2021 Aneel Zaman VP Vente 1 409 $155,86 $219 607
18/08/2021 Aneel Zaman VP Vente 14 003 $148,98 $2 086 167
17/08/2021 Anirudh Devgan President Vente 2 817 $150,45 $423 818
16/08/2021 Lip Bu Tan CEO Vente 50 000 $151,56 $7 578 000
02/08/2021 Aneel Zaman VP Vente 32 $148,09 $4 739
23/07/2021 Paul Cunningham VP Vente 1 000 $143,59 $143 590
15/07/2021 Lip Bu Tan CEO Vente 50 000 $137,43 $6 871 500
23/06/2021 Paul Cunningham VP Vente 1 000 $133,97 $133 970
15/06/2021 Lip Bu Tan CEO Vente 50 000 $130,09 $6 504 500
14/06/2021 Paul Cunningham VP Vente 1 000 $129,29 $129 290
17/05/2021 Lip Bu Tan CEO Vente 50 000 $121,47 $6 073 500
26/04/2021 Paul Cunningham VP Vente 1 000 $141,39 $141 390
15/04/2021 Lip Bu Tan CEO Vente 50 000 $147,47 $7 373 500
13/04/2021 Anirudh Devgan President Vente 33 278 $147,00 $4 891 866
08/04/2021 Thomas P Beckley VP Vente 18 000 $145,00 $2 610 000
31/03/2021 Aneel Zaman VP Vente 61 936 $135,00 $8 361 360
25/03/2021 Paul Cunningham VP Vente 1 000 $126,65 $126 650
16/03/2021 John M Wall CFO Vente 30 000 $131,36 $3 940 800
12/03/2021 James D Plummer Director Vente 25 000 $125,40 $3 135 000
10/03/2021 Surendra Babu Mandava VP Vente 90 688 $128,32 $11 637 084
02/03/2021 Surendra Babu Mandava VP Vente 60 000 $142,88 $8 572 800
26/02/2021 Chin-chi Teng VP Vente 5 000 $140,21 $701 050
23/02/2021 Anirudh Devgan President Vente 3 922 $131,15 $514 370
17/02/2021 Anirudh Devgan President Vente 5 634 $143,16 $806 563
16/02/2021 Lip Bu Tan CEO Vente 50 000 $147,09 $7 354 500
09/02/2021 Anirudh Devgan President Vente 4 666 $137,44 $641 295
15/01/2021 Lip Bu Tan CEO Vente 50 000 $134,60 $6 730 000
04/01/2021 John B Shoven Director Vente 20 000 $137,55 $2 751 000
01/12/2020 Vincentelli Albert Sangiovanni Director Vente 25 000 $115,54 $2 888 500
17/11/2020 Anirudh Devgan President Vente 3 782 $114,04 $431 299
16/11/2020 Lip Bu Tan CEO Vente 50 000 $114,84 $5 742 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CADENCE DESIGN SYSTEMS-$127 687 042

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cadence Design Systems Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cadence Design Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Cadence Design Systems Inc

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Fondamentaux de Cadence Design Systems Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 816 1 943 2 138 2 336 2 683  +7,0% +10,0% +9,3% +14,8%
EBITDA 380 456 518 621 804  +19,9% +13,6% +19,7% +29,5%
Résultat opérationnel 286 324 396 492 655  +13,3% +22,3% +24,1% +33,1%
Résultat net 203 204 346 989 591  +0,5% +69,4% +186,0% -40,3%
Free Cash Flow 391 413 543 655 810  +5,5% +31,6% +20,6% +23,7%
Marge de FCF 22% 21% 25% 28% 30%  -1,4% +19,6% +10,3% +7,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 35% 8% - 7%  +145,1% -76,9% - -
Capital investi 1 435 1 719 1 734 2 449 2 840  +19,7% +0,9% +41,3% +16,0%
Actions en circul. (en M) 291,3 272,1 273,7 273,2 279,6  -6,6% +0,6% -0,2% +2,3%
EBITDA par action 1,3 1,7 1,9 2,3 2,9  +28,4% +12,9% +20,0% +26,5%
Bénéfices par action 0,7 0,8 1,3 3,6 2,1  +7,6% +68,4% +186,5% -41,6%
Free Cash Flow par action 1,3 1,5 2,0 2,4 2,9  +13,0% +30,8% +20,8% +20,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cadence Design Systems Inc

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Ratio de profitabilité de Cadence Design Systems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 86% 88% 88% 89% 89%  +2,2% +0,1% +0,8% +0%
Marge d’EBITDA 21% 23% 24% 27% 30%  +12,1% +3,2% +9,6% +12,8%
Marge opérationnelle 16% 17% 19% 21% 24%  +5,9% +11,1% +13,6% +15,9%
Marge bénéficiaire 11% 11% 16% 42% 22%  -6,1% +54,0% +161,7% -48,0%
Marge de FCF 22% 21% 25% 28% 30%  -1,4% +19,6% +10,3% +7,7%
Rentabilité économique (ROA) - 9,0% 14,1% 34,0% 16,2%  - +56,5% +139,9% -52,4%
Rentabilité financière (ROE) - 23,6% 30,4% 58,3% 25,7%  - +28,8% +92,1% -55,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cadence Design Systems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,4 1,2 1,5 1,6  +28,7% -13,4% +28,0% +4,3%
Liquidité générale 1,2 1,5 1,3 1,7 1,9  +27,2% -12,1% +29,6% +6,7%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,1 -0,2 -0,6 -0,7  -86,4% -319,7% +230,6% +23,5%
Dette sur actifs 33% 30% 18% 10% 9%  -8,8% -40,2% -42,9% -14,8%
Dette sur capitaux propres 93% 74% 35% 16% 14%  -21,1% -53,1% -52,4% -15,5%
Couverture par l’EBITDA 16,1 17,8 22,4 33,0 38,7  +10,6% +26,0% +47,2% +17,5%
   ∼ par l’EBIT 11,0 13,3 17,3 26,4 31,5  +20,5% +30,1% +53,1% +19,1%
   ∼ par le flux opérationel 18,8 18,3 26,1 38,7 43,6  -2,4% +42,5% +48,3% +12,6%
Coût de la dette - 3,6% 3,9% 4,8% 6,0%  - +9,2% +20,8% +25,9%

 

Graphique des dividendes de Cadence Design Systems Inc

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Ratios de distribution de Cadence Design Systems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 203 204 346 989 591  +0,5% +69,4% +186,0% -40,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 391 413 543 655 810  +5,5% +31,6% +20,6% +23,7%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cadence Design Systems Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cadence Design Systems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 56 51 40 76 91  -9,1% -22,2% +92,5% +18,7%
Délai paiement clients (DSO) 32 36 52 49 46  +13,2% +46,6% -6,2% -6,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 349 369 393 392  - +5,7% +6,6% -0,3%
Conversion de l’encaisse - -262 -277 -268 -255  - +5,6% -3,3% -4,6%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,9 0,7 0,7  -7,2% +7,8% -19,6% -2,4%
Frais généraux sur CP 17% 14% 10% 7% 6%  -19,6% -23,7% -35,8% -6,8%
Frais généraux sur CA 7% 7% 6% 6% 6%  +0,2% -9,6% -4,1% -3,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cadence Design Systems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cadence Design Systems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cadence Design Systems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cadence Design Systems Inc

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Sociétés possiblement comparables à Cadence Design Systems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cadence Design Systems

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Dividendes par action détachés par Cadence Design Systems Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cadence Design Systems Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 816 1 943 2 138 2 336 2 683  +7,0% +10,0% +9,3% +14,8%
Charges d'exploitation -1 274 -1 382 -1 483 -1 578 -1 723  +8,5% +7,3% +6,4% +9,2%
   dont Coût des ventes -256 -237 -259 -266 -305  -7,4% +9,0% +2,9% +14,7%
   dont Frais généraux -125 -134 -133 -140 -154  +7,3% -0,6% +4,8% +10,5%
Résultat opérationnel 286 324 396 492 655  +13,3% +22,3% +24,1% +33,1%
Autres revenus/frais nets 49 9 20 13 22  -81,7% +122,5% -35,3% +71,6%
Charge d'intérêt -24 -26 -23 -19 -21  +8,4% -9,8% -18,6% +10,2%
Résultat avant impôts 237 315 376 479 633  +32,8% +19,5% +27,3% +32,1%
Impôts sur les bénéfices -34 -111 -31 -510 -42  +225,7% -72,4% -1 766,0% -108,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
203 204 346 989 591  +0,5% +69,4% +186,0% -40,3%
 
EBITDA 380 456 518 621 804  +19,9% +13,6% +19,7% +29,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 245 210 364 459 611  -14,3% +73,4% +26,1% +33,1%
Taux d’imposition 14% 35% 8% - 7%  +145,1% -76,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,2 7,1 7,8 8,6 9,6  +14,5% +9,4% +9,5% +12,2%
EBITDA par action 1,3 1,7 1,9 2,3 2,9  +28,4% +12,9% +20,0% +26,5%
Bénéfices par action 0,7 0,8 1,3 3,6 2,1  +7,6% +68,4% +186,5% -41,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cadence Design Systems Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 702 980 951 1 169 1 479  +39,6% -2,9% +22,9% +26,4%
   dont Trésorerie 465 688 533 705 928  +47,9% -22,5% +32,2% +31,7%
   dont Placements à CT 3 4 4 5 -  +45,7% -12,7% +18,3% -
   dont Créances clients 157 190 307 315 338  +21,2% +61,3% +2,5% +7,5%
   dont Stock 39 33 28 56 76  -15,9% -15,2% +98,1% +36,1%
Placements à long terme - 3 119 138 132  - +3 868,4% +16,4% -4,3%
Biens corporels 239 251 253 276 311  +5,3% +0,5% +9,2% +12,8%
Écart d'acquisitions 573 666 662 662 782  +16,3% -0,6% -0,1% +18,2%
Biens incorporels 259 279 225 172 211  +7,7% -19,1% -23,5% +22,2%
Actifs totaux 2 097 2 419 2 469 3 357 3 951  +15,3% +2,1% +36,0% +17,7%
 
Passifs courants 586 642 709 672 797  +9,7% +10,4% -5,2% +18,5%
   dont Créances fournisseurs 239 221 257 317 350  -7,7% +16,0% +23,5% +10,4%
   dont Dette à court terme 50 85 100 - -  +70,0% +17,6% - -
Dette à long terme 643 644 345 346 347  +0,1% -46,4% +0,2% +0,2%
Passifs totaux 1 355 1 430 1 180 1 254 1 458  +5,5% -17,4% +6,3% +16,2%
 
Action ordinaire 1 820 1 830 1 936 2 046 2 218  +0,5% +5,8% +5,7% +8,4%
Bénéfices non répartis 137 341 773 1 762 2 350  +149,1% +126,6% +128,0% +33,4%
Capitaux propres 742 989 1 288 2 103 2 493  +33,4% +30,2% +63,2% +18,6%
 
Dette portant intérets 693 729 445 346 347  +5,2% -38,9% -22,3% +0,2%
Dette nette 225 37 -92 -364 -582  -83,6% -349,5% +295,9% +59,9%
Fonds de roulement 116 338 242 497 682  +189,8% -28,3% +105,3% +37,2%
Actions en circulation (en M) 291,3 272,1 273,7 273,2 279,6  -6,6% +0,6% -0,2% +2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cadence Design Systems Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 203 204 346 989 591  +0,5% +69,4% +186,0% -40,3%
 
Dépréciation 120 116 119 123 150  -3,4% +2,8% +3,4% +22,3%
Ajustements des bénéfices nets 103 201 161 -390 179  +95,8% -20,0% -342,2% -145,8%
Ajust. comptes débiteurs -4 -28 5 1 2  +687,6% -118,0% -87,6% +157,6%
Ajust. des stocks 5 5 1 -33 -26  +2,0% -85,1% -4 491,5% -22,2%
Autres flux opérationnels -17 -36 -38 -17 -92  +113,6% +6,7% -54,2% +432,0%
Flux opérationnel 445 471 605 730 905  +5,8% +28,5% +20,6% +24,0%
 
Dépenses d’investissement 54 58 62 75 95  +7,8% +6,2% +21,3% +27,1%
Investissements 96 10 -112 -31 0  -89,6% -1 230,1% -72,6% -100,7%
Flux d’investissement 1 -191 -174 -106 -292  -14 190,6% -9,1% -39,2% +176,4%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 349 38 -289 -100 -  -89,1% -858,7% -65,4% -
Flux de financement -593 -70 -568 -444 -415  -88,2% +709,6% -21,8% -6,4%
 
Variation nette de la trésorerie -151 223 -155 172 223  -247,1% -169,5% -211,1% +29,8%
 
Free Cash Flow par action 1,3 1,5 2,0 2,4 2,9  +13,0% +30,8% +20,8% +20,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cadence Design Systems Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 638 667 760 736 728  +4,4% +14,0% -3,1% -1,1%
Charges d'exploitation -412 -415 -491 -448 -467  +0,9% +18,3% -8,6% +4,0%
   dont Coût des ventes -75 -82 -74 -84 -77  +9,4% -10,6% +14,2% -8,6%
   dont Frais généraux -36 -36 -49 -40 -40  +0,8% +37,1% -18,9% +1,0%
Résultat opérationnel 152 169 196 204 185  +11,6% +15,5% +4,2% -9,2%
Autres revenus/frais nets 1 4 9 1 2  +254,0% +161,3% -86,7% +36,9%
Charge d'intérêt -6 -5 -5 -4 -4  -10,0% -8,5% -13,5% +2,3%
Résultat avant impôts 151 166 186 202 183  +10,0% +12,4% +8,7% -9,5%
Impôts sur les bénéfices -19 -4 -12 -15 -27  -78,9% +204,9% +22,5% +79,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
131 162 174 187 156  +23,1% +7,5% +7,7% -16,7%
 
EBITDA 194 209 232 241 223  +7,6% +11,2% +3,7% -7,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 132 165 182 188 157  +24,9% +10,5% +3,2% -16,4%
Taux d’imposition 13% 2% 7% 8% 15%  -80,8% +171,4% +12,7% +98,2%
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 2,4 2,7 2,6 2,6  +4,1% +13,9% -3,1% -0,5%
EBITDA par action 0,7 0,7 0,8 0,9 0,8  +7,2% +11,2% +3,7% -6,9%
Bénéfices par action 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6  +22,7% +7,4% +7,7% -16,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cadence Design Systems Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 1 640 1 736 1 479 1 350 1 457  +5,9% -14,9% -8,7% +8,0%
   dont Trésorerie 1 189 1 307 928 743 847  +9,9% -28,9% -20,0% +14,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 313 300 338 389 390  -3,9% +12,7% +14,8% +0,3%
   dont Stock 44 48 76 77 90  +9,2% +58,3% +0,8% +18,1%
Placements à long terme - - 132 - -  - - - -
Biens corporels 283 288 311 305 302  +1,9% +8,0% -1,9% -1,0%
Écart d'acquisitions 779 781 782 913 930  +0,3% +0,2% +16,7% +1,9%
Biens incorporels 243 228 211 265 265  -6,1% -7,5% +25,7% +0%
Actifs totaux 3 999 4 140 3 951 3 999 4 123  +3,5% -4,6% +1,2% +3,1%
 
Passifs courants 1 152 1 118 797 792 927  -3,0% -28,7% -0,6% +17,0%
   dont Créances fournisseurs 307 291 350 271 339  -5,2% +20,3% -22,5% +25,1%
   dont Dette à court terme 350 350 - - -  0% - - -
Dette à long terme 346 347 347 347 347  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 1 743 1 744 1 458 1 457 1 606  +0,1% -16,4% -0,1% +10,2%
 
Action ordinaire 2 143 2 187 2 218 2 308 2 355  +2,0% +1,4% +4,1% +2,0%
Bénéfices non répartis 2 015 2 177 2 350 2 538 2 693  +8,0% +8,0% +8,0% +6,1%
Capitaux propres 2 257 2 396 2 493 2 542 2 517  +6,2% +4,1% +2,0% -1,0%
 
Dette portant intérets 696 697 347 347 347  +0% -50,2% +0,1% +0,1%
Dette nette -493 -610 -582 -396 -500  +23,8% -4,6% -31,9% +26,3%
Fonds de roulement 488 619 682 557 530  +26,8% +10,2% -18,2% -4,9%
Actions en circulation (en M) 279,1 280,0 280,2 280,1 278,6  +0,3% +0,1% 0% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cadence Design Systems Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 131 162 174 187 156  +23,1% +7,5% +7,7% -16,7%
 
Dépréciation 37 38 41 34 35  +0,8% +9,0% -17,0% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets 43 29 52 54 48  -32,3% +77,7% +4,1% -12,0%
Ajust. comptes débiteurs 1 0 2 0 -2  -83,5% +886,7% -95,3% -2 813,0%
Ajust. des stocks 16 -5 -32 -1 -14  -128,5% +590,4% -97,9% +1 971,4%
Autres flux opérationnels 10 13 -98 1 20  +28,3% -845,4% -100,9% +2 239,4%
Flux opérationnel 345 207 136 208 380  -40,1% -34,4% +53,8% +82,5%
 
Dépenses d’investissement 21 20 31 17 14  -5,4% +53,7% -45,4% -16,5%
Investissements -23 -23 0 -206 -46  0% -101,0% -95 136,9% -77,9%
Flux d’investissement -23 -23 -31 -206 -46  0% +36,2% +568,5% -77,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -350 -350 -350 -350 -1  0% 0% 0% -99,6%
Flux de financement -81 -79 -501 -182 -237  -2,1% +533,7% -63,6% +30,1%
 
Variation nette de la trésorerie 243 117 -378 -185 104  -51,7% -422,1% -51,0% -156,2%
 
Free Cash Flow par action 1,2 0,7 0,4 0,7 1,3  -42,6% -44,0% +83,3% +92,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.