Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
Cadence Design Systems, Inc

Cadence Design Systems (CDNS.US, US1273871087)

Cadence Design Systems, Inc. provides software, hardware, services, and reusable integrated circuit (IC) design blocks worldwide. The company offers functional verification services, including emulation and prototyping hardware. Its functional verification offering consists of JasperGold, a formal verification platform; Xcelium, a parallel logic simulation platform; Palladium, an emulation platform; and Protium, a prototyping platform for chip verification. The company also provides digital IC design products; physical implementation tools, including place and route, optimization, and multiple patterning preparation; and signoff products to signoff the design as ready for manufacture by a silicon foundry. In addition, it offers custom IC design and simulation products to create schematic and physical representations of circuits down to the transistor level for analog, mixed-signal, custom digital, memory, and radio frequency designs; …

Siège social : 2655 Seely Avenue, San Jose, CA, United States, 95134

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cadence Design Systems

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cadence Design Systems, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
278 794 000 98,5% 1,4% 97,1% 2,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,1 37,7 3,4 12,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
103,7 USD masqué 106,7 90,4 51,4 117,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cadence Design Systems, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Cadence Design Systems, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,2% -1,5% +10,3% +66,5% +59,1% +130,4% +166,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+312,4% +406,4% +498,3% +665,5% +704,0% +955,1% +1 247,0%

 

Équipe de direction de Cadence Design Systems, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lip-Bu Tan CEO & Director 61 Anirudh Devgan Pres 50
John M. Wall Sr. VP & CFO 49 Aneel Zaman Sr. VP of Worldwide Field Operations 51
Thomas P. Beckley Sr. VP & Gen. Mang. of the Custom IC and PCB Group 62      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cadence Design Systems, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cadence Design Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Cadence Design Systems, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,9% 11,9%   1 MFS International Intrinsic Value A 4,7% 4,7%
2 BlackRock 11,0% 23,0% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 7,5%
3 Massachusetts Financial Services 10,2% 33,1% 3 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 9,9%
4 State Street 4,4% 37,6% 4 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 12,0%
5 Parnassus Investments 2,7% 40,2% 5 Parnassus Core Equity Investor 1,6% 13,6%
6 Geode Capital Management 2,0% 42,2% 6 MFS Growth B 1,2% 14,8%
7 Alkeon Capital Management 1,8% 44,0% 7 MFS Growth Equity 1,2% 16,0%
8 FMR 1,8% 45,8% 8 Invesco QQQ Trust 1,1% 17,2%
9 Pictet Asset Management 1,5% 47,3% 9 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 18,2%
10 ING Investment Management 1,5% 48,8% 10 MFS Mid Cap Growth Equity 1,0% 19,2%
11 Nordea Investment Mgmt Bank Demark 1,4% 50,2% 11 MFS Mid Cap Growth A 1,0% 20,3%
12 HHG 1,2% 51,4% 12 BlackRock Mid-Cap Growth Equity Instl 0,9% 21,2%
13 Northern Trust 1,2% 52,6% 13 Fidelity® 500 Index 0,9% 22,1%
14 American Century 1,1% 53,7% 14 Vanguard Institutional Index I 0,9% 22,9%
15 JPMorgan Chase 1,0% 54,7% 15 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 23,7%
16 T. Rowe Price Associates 0,9% 55,7% 16 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 24,5%
17 Bank of New York Mellon 0,9% 56,6% 17 American Century Heritage Inv 0,7% 25,2%
18 Legal & General Group 0,8% 57,4% 18 American Century US Opport. Mid Cap Gr 0,7% 25,9%
19 Amvescap 0,7% 58,1% 19 Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,7% 26,5%
20 Nuveen Asset Management 0,6% 58,7% 20 Fidelity® Magellan® 0,6% 27,1%

 

Graphique des profits et résultats de Cadence Design Systems, Inc

Fondamentaux de Cadence Design Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 702 1 816 1 943 2 138 2 336  +6,7% +7,0% +10,0% +9,3%
EBITDA 423 381 457 519 622  -9,9% +19,9% +13,6% +19,7%
Résultat opérationnel 285 245 324 396 492  -14,2% +32,3% +22,3% +24,1%
Résultat net 252 203 204 346 989  -19,5% +0,5% +69,4% +186,0%
Free Cash Flow 333 391 413 543 655  +17,3% +5,5% +31,6% +20,6%
Marge de FCF 20% 22% 21% 25% 28%  +10,0% -1,4% +19,6% +10,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 6% 14% 35% 8% -  +153,2% +145,1% -76,9% -
Capital investi 2 068 1 435 1 719 1 734 2 449  -30,6% +19,7% +0,9% +41,3%
Actions en circulation (en M) 312 291 280 281 281  -6,7% -3,8% +0,4% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cadence Design Systems, Inc

Ratio de profitabilité de Cadence Design Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 95% 96% 96% 88% 111%  +0,9% -0,1% -8,3% +26,7%
Marge d’EBITDA 25% 21% 24% 24% 27%  -15,6% +12,1% +3,2% +9,5%
Marge opérationnelle 17% 13% 17% 19% 21%  -19,6% +23,6% +11,1% +13,6%
Marge bénéficiaire 15% 11% 11% 16% 42%  -24,6% -6,1% +54,0% +161,7%
Marge de FCF 20% 22% 21% 25% 28%  +10,0% -1,4% +19,6% +10,3%
Rentabilité économique (ROA) - 9,1% 9,0% 14,1% 34,0%  - -1,0% +56,5% +139,9%
Rentabilité financière (ROE) - 19,2% 23,6% 30,4% 58,3%  - +23,0% +28,8% +92,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cadence Design Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,2 1,6 1,7 1,7 3,1  -27,3% +8,3% -1,9% +83,0%
Liquidité générale 1,8 1,2 1,5 1,3 1,7  -33,4% +27,2% -12,1% +29,6%
Dette nette sur EBITDA - 0,6 0,1 -0,2 -0,6  -1 408,3% -86,4% -319,7% +230,8%
Dette sur actifs 29% 33% 30% 18% 10%  +12,3% -8,8% -40,2% -42,9%
Dette sur capitaux propres 50% 93% 74% 35% 16%  +85,9% -21,1% -53,1% -52,4%
Couverture par l’EBITDA 15,0 16,1 17,8 22,4 33,0  +7,7% +10,6% +25,9% +47,1%
   ∼ par l’EBIT 10,5 11,0 13,3 17,3 26,4  +5,4% +20,5% +30,1% +53,1%
   ∼ par le flux opérationel 13,4 18,8 18,3 26,1 38,7  +40,7% -2,4% +42,5% +48,3%
Coût de la dette - 3,4% 3,6% 3,9% 4,8%  - +5,6% +9,2% +20,8%

 

Graphique des dividendes de Cadence Design Systems, Inc

Ratios de distribution de Cadence Design Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 252 203 204 346 989  -19,5% +0,5% +69,4% +186,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 333 391 413 543 655  +17,3% +5,5% +31,6% +20,6%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cadence Design Systems, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cadence Design Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 250 197 150 40 -76  -21,3% -23,7% -73,5% -292,5%
Délai paiement clients (DSO) 101 94 79 114 216  -6,4% -16,1% +44,4% +89,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 563 1 084 369 -485  - -30,7% -66,0% -231,3%
Conversion de l’encaisse - -1 272 -855 -215 624  - -32,8% -74,8% -389,9%
Rotation des actifs 0,7 0,9 0,8 0,9 0,7  +19,6% -7,2% +7,8% -19,6%
Frais généraux sur CP 37% 70% 56% 44% -23%  +88,4% -20,3% -20,5% -151,5%
Frais généraux sur CA 30% 29% 28% 27% -21%  -4,8% -0,6% -5,9% -176,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Cadence Design Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Cadence Design Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Cadence Design Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cadence Design Systems, Inc

Sociétés possiblement comparables à Cadence Design Systems, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Dividendes par action détachés par Cadence Design Systems, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cadence Design Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 702 1 816 1 943 2 138 2 336  +6,7% +7,0% +10,0% +9,3%
Charges d'exploitation -1 334 -1 498 -1 538 -1 483 -418  +12,3% +2,7% -3,6% -71,8%
   dont Coût des ventes -83 -73 -81 -259 -266  -11,6% +10,3% +220,6% -202,9%
   dont Frais généraux -512 -520 -553 -573 -482  +1,5% +6,4% +3,6% -184,1%
Résultat opérationnel 285 245 324 396 492  -14,2% +32,3% +22,3% +24,1%
Autres revenus/frais nets -23 -28 3 -16 -12  +21,3% -112,4% -556,5% -23,4%
Charge d'intérêt -28 -24 -26 -23 -19  -16,4% +8,4% -9,8% -18,6%
Résultat avant impôts 268 237 315 376 479  -11,4% +32,8% +19,5% +27,3%
Impôts sur les bénéfices -15 -34 -111 -31 -510  +124,4% +225,7% -72,4% -1 766,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
252 203 204 346 989  -19,5% +0,5% +69,4% +186,0%
 
EBITDA 423 381 457 519 622  -9,9% +19,9% +13,6% +19,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 269 210 210 364 452  -22,1% +0,1% +73,4% +24,1%
Taux d’imposition 6% 14% 35% 8% -  +153,2% +145,1% -76,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cadence Design Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 965 702 980 951 1 169  -27,2% +39,6% -2,9% +22,9%
   dont Trésorerie 617 465 688 533 705  -24,6% +47,9% -22,5% +32,2%
   dont Placements à CT 94 3 4 4 5  -96,8% +45,7% -12,7% +18,3%
   dont Créances clients 470 469 421 668 1 382  -0,2% -10,3% +58,8% +106,8%
   dont Stock 57 39 33 28 56  -30,5% -15,9% -15,2% +98,1%
Placements à long terme - - 3 119 138  - - +3 868,4% +16,4%
Biens corporels 229 239 251 253 276  +4,4% +5,3% +0,5% +9,2%
Écart d'acquisitions 552 573 666 662 662  +3,8% +16,3% -0,6% -0,1%
Biens incorporels 296 259 279 225 172  -12,7% +7,7% -19,1% -23,5%
Actifs totaux 2 351 2 097 2 419 2 469 3 357  -10,8% +15,3% +2,1% +36,0%
 
Passifs courants 536 586 642 709 672  +9,2% +9,7% +10,4% -5,2%
   dont Créances fournisseurs 238 239 221 257 317  +0,6% -7,7% +16,0% +23,5%
   dont Dette à court terme 343 50 85 100 -  -85,4% +70,0% +17,6% -
Dette à long terme 349 643 644 345 346  +84,5% +0,1% -46,4% +0,2%
Passifs totaux 975 1 355 1 430 1 180 1 254  +39,0% +5,5% -17,4% +6,3%
 
Action ordinaire 1 863 1 820 1 830 1 936 2 046  -2,3% +0,5% +5,8% +5,7%
Bénéfices non répartis -74 137 341 773 1 762  -285,0% +149,1% +126,6% +128,0%
Capitaux propres 1 376 742 989 1 288 2 103  -46,1% +33,4% +30,2% +63,2%
 
Dettes portant intérets 692 693 729 445 346  +0,2% +5,2% -38,9% -22,3%
Actions en circulation (en M) 312 291 280 281 281  -6,7% -3,8% +0,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cadence Design Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 252 203 204 346 989  -19,5% +0,5% +69,4% +186,0%
 
Dépréciation 128 121 117 120 124  -5,4% -3,3% +2,7% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets 78 103 201 161 -390  +32,2% +95,8% -20,0% -342,2%
Ajust. comptes débiteurs -45 -4 -31 -87 -5  -91,9% +760,3% +180,6% -94,6%
Ajust. des stocks -1 5 5 1 -33  -540,5% +2,0% -85,1% -4 491,5%
Autres flux opérationnels -22 -17 -36 -38 -17  -24,3% +113,6% +6,7% -54,2%
Flux opérationnel 378 445 471 605 730  +17,6% +5,8% +28,5% +20,6%
 
Dépenses d’investissement 45 54 58 62 75  +19,9% +7,8% +6,2% +21,3%
Investissements 0 96 10 -112 -31  +31 404,3% -89,6% -1 230,1% -72,6%
Flux d’investissement -45 1 -191 -174 -106  -103,0% -14 190,6% -9,1% -39,2%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -881 349 38 -289 -100  -139,7% -89,1% -858,7% -65,4%
Flux de financement -626 -593 -70 -568 -444  -5,4% -88,2% +709,6% -21,8%
 
Variation nette de la trésorerie -293 -146 209 -137 180  -49,9% -243,0% -165,4% -231,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cadence Design Systems, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 580 580 600 618 638  -0,1% +3,4% +3,1% +3,3%
Charges d'exploitation -385 -398 -743 -404 -411  +3,3% -286,7% -154,4% +1,8%
   dont Coût des ventes -61 -61 -73 -74 -75  -0,8% +20,3% +1,5% +1,0%
   dont Frais généraux -151 -155 -934 -159 -156  +2,6% -704,1% -117,1% -2,0%
Résultat opérationnel 134 121 109 139 152  -9,6% -9,9% +28,0% +9,0%
Autres revenus/frais nets 0 0 -19 -3 5  +51,7% -6 129,2% -81,3% -241,5%
Charge d'intérêt -5 -4 -4 -5 -6  -14,8% -0,4% +9,8% +27,5%
Résultat avant impôts 129 117 105 130 151  -9,2% -9,7% +23,5% +15,7%
Impôts sur les bénéfices -21 -15 -554 -6 -19  -28,8% -3 747,8% -101,1% +213,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
107 102 660 124 131  -5,3% +549,8% -81,2% +5,9%
 
EBITDA 165 151 141 168 193  -8,4% -6,7% +19,2% +14,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 111 105 104 133 132  -5,7% -1,3% +28,0% -0,2%
Taux d’imposition 17% 13% - 5% 13%  -21,6% - - +170,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cadence Design Systems, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 979 1 050 1 169 1 400 1 640  +7,2% +11,4% +19,7% +17,2%
   dont Trésorerie 633 655 705 946 1 189  +3,4% +7,6% +34,2% +25,7%
   dont Placements à CT - - 5 - -  - - - -
   dont Créances clients 238 275 1 382 284 313  +15,7% +402,8% -79,4% +10,1%
   dont Stock 49 67 56 61 44  +35,4% -16,4% +8,6% -27,5%
Placements à long terme 2 1 138 - -  -43,7% +11 379,4% - -
Biens corporels 258 259 276 281 283  +0,6% +6,3% +1,9% +0,5%
Écart d'acquisitions 663 662 662 779 779  -0,2% +0% +17,7% 0%
Biens incorporels 198 185 172 259 243  -6,5% -6,8% +50,0% -6,2%
Actifs totaux 2 612 2 662 3 357 3 768 3 999  +1,9% +26,1% +12,2% +6,1%
 
Passifs courants 610 619 672 1 012 1 152  +1,4% +8,6% +50,6% +13,8%
   dont Créances fournisseurs 247 275 317 237 307  +11,5% +15,3% -25,3% +29,6%
   dont Dette à court terme 27 - - 350 350  - - - 0%
Dette à long terme 346 346 346 346 346  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 1 182 1 182 1 254 1 610 1 743  +0% +6,1% +28,4% +8,3%
 
Action ordinaire 1 984 2 007 2 046 2 099 2 143  +1,1% +1,9% +2,6% +2,1%
Bénéfices non répartis 1 000 1 102 1 762 1 884 2 015  +10,1% +59,9% +6,9% +7,0%
Capitaux propres 1 431 1 480 2 103 2 158 2 257  +3,5% +42,1% +2,6% +4,6%
 
Dettes portant intérets 373 346 346 696 696  -7,3% +0,1% +101,2% +0%
Actions en circulation (en M) 281 281 281 279 279  0% 0% -0,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cadence Design Systems, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 107 102 660 124 131  -5,3% +549,8% -81,2% +5,9%
 
Dépréciation 32 30 32 34 37  -4,0% +3,9% +6,1% +9,7%
Ajustements des bénéfices nets 44 48 -516 54 43  +9,5% -1 176,7% -110,4% -19,3%
Ajust. comptes débiteurs 28 -37 -31 - -  -232,4% -16,2% - -
Ajust. des stocks -15 -18 11 -5 16  +20,0% -159,5% -148,9% -409,5%
Autres flux opérationnels 15 8 -64 -18 10  -43,3% -873,9% -72,5% -158,6%
Flux opérationnel 246 139 159 218 345  -43,8% +15,0% +36,7% +58,5%
 
Dépenses d’investissement 15 17 27 22 21  +11,0% +59,6% -18,1% -3,7%
Investissements -0 -17 -27 -216 -23  +31 909,4% +59,6% +697,7% -89,5%
Flux d’investissement -16 -17 -27 -216 -23  +8,2% +59,6% +697,7% -89,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -50 350 350 350 -  -800,0% 0% 0% -
Flux de financement -135 -88 -87 246 -81  -34,7% -1,4% -382,9% -132,9%
 
Variation nette de la trésorerie 96 34 45 247 242  -65,0% +35,3% +445,7% -2,3%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.