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Cameco Corporation

Cameco (CCO.TO, CA13321L1085)

Cameco Corporation produces and sells uranium. It operates in two segments, Uranium and Fuel Services. The Uranium segment is involved in the exploration for, mining, and milling, as well as purchase and sale of uranium concentrate. The Fuel Services segment engages in the refining, conversion, and fabrication of uranium concentrate, as well as the purchase and sale of conversion services. This segment also produces fuel bundles or reactor components for CANDU reactors. The company sells its uranium and fuel services to nuclear utilities in the Americas, Europe, and Asia. Cameco Corporation was incorporated in 1987 and is headquartered in Saskatoon, Canada.

Siège social : 2121-11th Street West, Saskatoon, SK, Canada, S7M 1J3

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cameco

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cameco Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
397 643 000 99,8% 0,2% 66,1% 2,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
133,2 322,6 1,9 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,5 CAD masqué 23,6 21,4 11,8 26,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cameco Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cameco Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,4% -7,8% +5,1% +32,4% +33,3% +80,1% +53,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+75,2% +69,3% +39,2% +6,4% +12,3% +11,6% -3,5%

 

Équipe de direction de Cameco Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timothy S. Gitzel Pres, CEO & Director 58 Grant E. Isaac Sr. VP & CFO -
Brian Arthur Reilly B.Sc., M.Sc., M.B.A., P.Geo. Sr. VP & COO - Sean Anthony Quinn Sr. VP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. -
Alice Louise Wong Icd.D Sr. VP & Chief Corp. Officer 61 C. Scott Bishop P. Eng. Director of Technical Services -
Rachelle Girard Director of Investor Relations - Scott McHardy Director of North American Exploration & VP of Exploration -
Alain D. Renaud P.Geo. Chief Geologist of Technical Services - Heidi Shockey Vice-Pres & Controller -

 

Présence de Cameco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Cameco Corporation

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Fondamentaux de Cameco Corporation (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 431 2 157 2 092 1 863 1 800  -11,3% -3,0% -10,9% -3,4%
EBITDA 217 123 368 411 169  -43,4% +198,8% +11,7% -58,8%
Résultat opérationnel 243 238 73 94 -40  -2,4% -69,5% +30,0% -142,8%
Résultat net -62 -205 166 74 -53  +232,6% -181,2% -55,5% -171,9%
Free Cash Flow 95 482 612 452 -21  +404,9% +27,0% -26,2% -104,6%
Marge de FCF 4% 22% 29% 24% -1%  +469,2% +31,0% -17,1% -104,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 45% -  - - - -
Capital investi 8 245 7 848 6 380 5 991 5 980  -4,8% -18,7% -6,1% -0,2%
Actions en circulation (en M) 396 396 396 396 396  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cameco Corporation

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Ratio de profitabilité de Cameco Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 19% 20% 14% 13% 6%  +6,1% -30,1% -8,3% -54,4%
Marge d’EBITDA 9% 6% 18% 22% 9%  -36,2% +208,2% +25,4% -57,4%
Marge opérationnelle 10% 11% 3% 5% -2%  +10,0% -68,5% +45,9% -144,2%
Marge bénéficiaire -3% -10% 8% 4% -3%  +275,0% -183,7% -50,0% -174,4%
Marge de FCF 4% 22% 29% 24% -1%  +469,2% +31,0% -17,1% -104,7%
Rentabilité économique (ROA) - -2,6% 2,1% 1,0% -0,7%  - -182,3% -54,5% -173,9%
Rentabilité financière (ROE) - -4,1% 3,4% 1,5% -1,1%  - -183,3% -56,1% -172,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cameco Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 2,5 1,7 5,0 3,9  +102,3% -30,9% +189,9% -23,4%
Liquidité générale 4,4 5,2 2,4 6,5 6,4  +19,4% -54,2% +173,9% -1,7%
Dette nette sur EBITDA 12,3 19,5 0,8 -0,2 0,5  +58,8% -96,0% -120,7% -389,4%
Dette sur actifs 36% 38% 17% 13% 13%  +6,1% -55,0% -22,4% +0,4%
Dette sur capitaux propres 57% 62% 28% 20% 21%  +8,3% -54,8% -28,2% +3,3%
Couverture par l’EBITDA 2,3 1,3 3,8 4,9 2,9  -43,5% +194,2% +28,7% -40,2%
   ∼ par l’EBIT -1,6 -2,2 0,4 1,6 -0,7  +34,1% -119,0% +289,7% -142,6%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 6,3 6,9 6,3 1,0  +90,4% +10,3% -9,0% -84,3%
Coût de la dette - 3,2% 4,4% 7,0% 5,7%  - +38,7% +59,3% -18,7%

 

Graphique des dividendes de Cameco Corporation

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Ratios de distribution de Cameco Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -62 -205 166 74 -53  +232,6% -181,2% -55,5% -171,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 95 482 612 452 -21  +404,9% +27,0% -26,2% -104,6%
Dividende payé -158 -158 -71 -32 -32  0% -55,0% -55,6% +0,1%
Distribution sur résultat net -257% -77% 43% 43% -60%  -69,9% -155,4% -0,2% -239,3%
Distribution sur FCF 166% 33% 12% 7% -154%  -80,2% -64,6% -39,9% -2 297,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cameco Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cameco Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 270 233 113 91 166  -13,7% -51,5% -19,2% +81,4%
Délai paiement clients (DSO) 40 75 74 66 47  +89,3% -1,8% -10,2% -29,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 36 25 24  - -24,3% -30,6% -2,3%
Conversion de l’encaisse - 261 151 133 189  - -42,1% -12,1% +42,0%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2  -5,9% -5,9% -3,8% -5,3%
Frais généraux sur CP 4% 3% 3% 3% 3%  -14,6% -15,5% -11,8% +17,3%
Frais généraux sur CA 8% 8% 7% 7% 8%  -11,0% -10,5% -1,0% +20,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cameco Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cameco Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cameco Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cameco Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Cameco Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cameco

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Dividendes par action détachés par Cameco Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----------0,08-
2019----------0,08-
2018----------0,08-
2017--0,10--0,10--0,10--0,10
2016--0,10--0,10--0,10--0,10
2015--0,10--0,10--0,10--0,10
2014--0,10--0,10--0,10--0,10
2013--0,10--0,10--0,10--0,10
2012--0,10--0,10--0,10--0,10
2011--0,10--0,10--0,10--0,10
2010--0,07--0,07--0,07--0,07
2009--0,06--0,06--0,06--0,06
2008--0,06--0,06--0,06--0,06
2007--0,05--0,05--0,05--0,05
2006--0,04--0,04--0,04--0,04
2005--0,03--0,03--0,03--0,03
2004--0,03--0,03--0,03--0,08
2003--0,03--0,03--0,03--0,03
2002--0,02--0,02--0,02--0,02
2001--------0,02--0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cameco Corporation (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 431 2 157 2 092 1 863 1 800  -11,3% -3,0% -10,9% -3,4%
Charges d'exploitation -220 -199 -223 -147 -1 840  -9,7% +12,3% -34,0% +1 149,0%
   dont Coût des ventes -1 968 -1 721 -1 796 -1 621 -1 694  -12,6% +4,4% -9,7% +4,5%
   dont Frais généraux -207 -163 -142 -125 -145  -21,1% -13,2% -11,8% +16,4%
Résultat opérationnel 243 238 73 94 -40  -2,4% -69,5% +30,0% -142,8%
Autres revenus/frais nets -290 -339 57 110 86  +17,0% -116,8% +92,0% -21,5%
Charge d'intérêt -95 -95 -97 -84 -58  +0,2% +1,6% -13,2% -31,2%
Résultat avant impôts -154 -207 40 135 -40  +34,4% -119,3% +238,1% -129,3%
Impôts sur les bénéfices -94 -3 -126 -61 -14  -97,3% +4 914,1% -148,4% -77,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-62 -205 166 74 -53  +232,6% -181,2% -55,5% -171,9%
 
EBITDA 217 123 368 411 169  -43,4% +198,8% +11,7% -58,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 170 166 40 52 -22  -2,4% -76,1% +30,0% -142,8%
Taux d’imposition - - - 45% -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cameco Corporation (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 042 2 136 2 083 1 807 1 945  +4,6% -2,5% -13,2% +7,6%
   dont Trésorerie 320 592 712 1 062 918  +84,7% +20,3% +49,3% -13,6%
   dont Placements à CT - - 391 0 25  - - - -
   dont Créances clients 265 444 423 338 232  +68,0% -4,8% -20,1% -31,5%
   dont Stock 1 457 1 100 557 406 770  -24,5% -49,3% -27,1% +89,5%
Placements à long terme 0 415 231 253 220  - -44,5% +9,6% -13,1%
Biens corporels 4 656 4 192 3 882 3 721 3 772  -10,0% -7,4% -4,2% +1,4%
Écart d'acquisitions 119 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 85 70 66 60 56  -17,3% -6,3% -7,9% -7,6%
Actifs totaux 8 249 7 779 8 019 7 427 7 581  -5,7% +3,1% -7,4% +2,1%
 
Passifs courants 469 411 876 277 304  -12,4% +113,1% -68,3% +9,5%
   dont Créances fournisseurs 213 177 123 100 137  -17,1% -30,4% -18,5% +36,6%
   dont Dette à court terme 1 493 1 494 391 - 26  +0,1% -73,8% - -
Dette à long terme 1 493 1 494 996 997 996  +0,1% -33,3% +0,1% -0,1%
Passifs totaux 2 991 2 919 3 025 2 432 2 622  -2,4% +3,6% -19,6% +7,8%
 
Action ordinaire 1 863 1 863 1 863 1 863 1 870  +0% 0% +0% +0,4%
Bénéfices non répartis 3 020 2 650 2 791 2 826 2 736  -12,2% +5,3% +1,2% -3,2%
Capitaux propres 5 258 4 859 4 993 4 995 4 958  -7,6% +2,8% +0% -0,7%
 
Dette portant intérets 2 987 2 989 1 387 997 1 022  +0,1% -53,6% -28,1% +2,5%
Dette nette 2 666 2 397 285 -66 78  -10,1% -88,1% -123,1% -219,1%
Fonds de roulement 1 573 1 725 1 207 1 530 1 641  +9,7% -30,0% +26,7% +7,3%
Actions en circulation (en M) 396 396 396 396 396  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cameco Corporation (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -62 -205 166 74 -53  +232,6% -181,2% -55,5% -171,9%
 
Dépréciation 372 330 328 276 209  -11,1% -0,7% -15,9% -24,3%
Ajustements des bénéfices nets 51 272 -34 60 80  +435,7% -112,3% -279,0% +33,2%
Ajust. comptes débiteurs 2 -175 -44 58 144  -11 520,1% -74,6% -231,9% +145,7%
Ajust. des stocks -63 315 294 117 -381  -600,9% -6,9% -60,2% -425,6%
Autres flux opérationnels 10 11 -27 -26 8  +6,3% -343,6% -4,2% -130,4%
Flux opérationnel 312 596 668 527 57  +90,8% +12,0% -21,0% -89,2%
 
Dépenses d’investissement 217 114 55 75 77  -47,4% -51,4% +35,9% +3,0%
Investissements -218 -93 -412 437 -101  -57,3% +342,4% -206,3% -123,1%
Flux d’investissement -218 -93 -412 437 -101  -57,3% +342,4% -206,3% -123,1%
 
Dividendes payés -158 -158 -71 -32 -32  0% -55,0% -55,6% +0,1%
Emprunts nets -503 -503 -503 -503 -6  0% 0% 0% -98,8%
Flux de financement -229 -228 -144 -607 -98  -0,4% -36,7% +320,9% -83,9%
 
Variation nette de la trésorerie -138 271 120 351 -144  -296,2% -55,8% +192,6% -141,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cameco Corporation (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 346 525 379 550 290  +52,0% -27,9% +45,3% -47,3%
Charges d'exploitation -33 -61 -40 -13 -309  +87,3% -35,3% -67,4% +2 289,1%
   dont Coût des ventes -310 -539 -403 -442 -330  +73,9% -25,4% +9,7% -25,3%
   dont Frais généraux -34 -36 -30 -45 -11  +6,6% -15,4% +48,8% -75,3%
Résultat opérationnel 3 -75 -63 96 -19  -2 921,2% -16,1% -251,3% -120,0%
Autres revenus/frais nets -2 23 13 53 29  -1 102,7% -45,1% +318,2% -45,9%
Charge d'intérêt -16 -14 -13 -15 -14  -12,9% -2,1% +14,8% -9,3%
Résultat avant impôts -13 -67 -66 107 -7  +426,3% -1,3% -260,9% -106,6%
Impôts sur les bénéfices -7 -14 -5 -27 -2  -316,9% -61,2% -588,3% -107,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-19 -53 -61 80 -5  +175,7% +14,7% -231,4% -106,2%
 
EBITDA 42 -18 -37 182 53  -143,2% +102,4% -597,2% -70,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 -53 -47 72 -14  -2 921,2% -10,2% -251,3% -120,0%
Taux d’imposition - - - 25% -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cameco Corporation (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 906 1 902 1 910 1 945 1 946  -0,2% +0,4% +1,8% +0,1%
   dont Trésorerie 1 066 863 773 918 445  -19,1% -10,4% +18,8% -51,5%
   dont Placements à CT 169 15 20 25 20  -91,2% +33,4% +25,0% -20,1%
   dont Créances clients 239 251 310 232 235  +4,9% +23,4% -25,2% +1,4%
   dont Stock 431 773 807 770 645  +79,1% +4,4% -4,6% -16,3%
Placements à long terme 238 235 214 220 233  -1,1% -9,2% +2,8% +6,2%
Biens corporels 3 654 3 764 3 791 3 772 3 641  +3,0% +0,7% -0,5% -3,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 63 59 57 56 55  -5,9% -3,9% -1,4% -2,1%
Actifs totaux 7 438 7 542 7 567 7 581 7 425  +1,4% +0,3% +0,2% -2,1%
 
Passifs courants 342 350 399 304 237  +2,4% +14,2% -23,9% -21,9%
   dont Créances fournisseurs 211 230 238 137 178  +9,0% +3,5% -42,3% +29,9%
   dont Dette à court terme 169 15 20 26 -  -91,2% +33,4% +30,7% -
Dette à long terme 997 997 997 996 996  +0% +0% -0,2% +0%
Passifs totaux 2 528 2 624 2 692 2 622 2 451  +3,8% +2,6% -2,6% -6,5%
 
Action ordinaire 1 863 1 863 1 863 1 870 1 893  +0% +0% +0,3% +1,2%
Bénéfices non répartis 2 806 2 753 2 693 2 736 2 755  -1,9% -2,2% +1,6% +0,7%
Capitaux propres 4 909 4 918 4 874 4 958 4 975  +0,2% -0,9% +1,7% +0,3%
 
Dette portant intérets 1 166 1 012 1 017 1 022 996  -13,2% +0,5% +0,4% -2,5%
Dette nette -69 134 224 78 531  -294,5% +66,9% -65,1% +577,9%
Fonds de roulement 1 565 1 552 1 510 1 641 1 709  -0,8% -2,7% +8,7% +4,1%
Actions en circulation (en M) 396 396 396 396 -  +0,1% +0% -0,1% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cameco Corporation (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -19 -53 -61 80 -5  +175,3% +14,7% -231,3% -106,2%
 
Dépréciation 55 49 30 75 53  -10,2% -39,5% +154,2% -29,1%
Ajustements des bénéfices nets 33 14 9 30 -39  -56,0% -34,5% +216,7% -231,3%
Ajust. comptes débiteurs 113 -6 -53 90 -9  -105,3% +784,8% -268,5% -109,9%
Ajust. des stocks -14 -361 16 -22 119  +2 499,8% -104,5% -237,5% -634,7%
Autres flux opérationnels 115 10 -3 23 -9  -91,7% -126,8% -1 009,5% -137,9%
Flux opérationnel 182 -316 -66 257 45  -273,7% -79,1% -489,0% -82,5%
 
Dépenses d’investissement 19 14 16 28 8  -24,1% +14,8% +70,9% -69,9%
Investissements -187 140 -21 -33 5  -174,8% -115,1% +53,6% -115,4%
Flux d’investissement -187 140 -21 -33 45  -174,8% -115,1% +53,6% -239,1%
 
Dividendes payés -32 -32 -32 -32 0  0% 0% 0% -
Emprunts nets -1 -1 -1 -4 -1  +2,3% +11,6% +467,9% -84,0%
Flux de financement -1 -21 -1 -76 17  +2 971,8% -96,8% +11 095,1% -122,1%
 
Variation nette de la trésorerie 4 -203 -90 146 105  -5 769,5% -55,8% -262,1% -27,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.