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Crown Holdings, Inc

Crown Holdings (CCK.US, US2283681060)

Crown Holdings, Inc. designs, manufactures, and sells packaging products and equipment for consumer goods and industrial products in the Americas, Europe, and the Asia Pacific. It offers products for consumer goods, including steel and aluminum cans for food, beverage, household, and other consumer products; glass bottles for beverage product; and metal vacuum closures and steel crowns through its sales organization to the soft drink, food, citrus, brewing, household products, personal care, and various other industries. The company also provides products for industrial products, such as steel and plastic strap consumables and equipment, paper-based protective packaging, and plastic film consumables and equipment to metals, food and beverage, construction, agricultural, corrugated, and general industries. In addition, it offers aerosol cans and ends; and promotional and specialty …

Siège social : 770 Township Line Road, Yardley, PA, United States, 19067

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Crown Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Crown Holdings, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
134 763 000 94,2% 1,9% 91,0% 2,9 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,0 15,1 6,3 6,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
95,7 USD masqué 97,8 84,0 43,0 101,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Crown Holdings, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Crown Holdings, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,0% -0,1% +6,1% +35,4% +30,7% +100,1% +65,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+79,1% +111,2% +103,1% +125,5% +149,1% +175,4% +189,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Crown Holdings, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Crown Holdings, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timothy J. Donahue Pres, CEO & Director 58 Thomas A. Kelly Sr. VP & CFO 62
Gerard H. Gifford Exec. VP & COO 66 Djalma Novaes Jr. Pres of Americas Division 60
Robert H. Bourque Jr. Pres of Transit Packaging Division 51 Thomas T. Fischer VP of Investor Relations & Corp. Affairs -
Adam J. Dickstein Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. - Daniel A. Abramowicz Exec. VP of Corp. Technology & Regulatory Affairs -
Carlos Baila Sr. VP of Global Procurement 54 Sidonie Lécluse Sr. VP of Diversity & Inclusion -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Crown Holdings, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Crown Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Crown Holdings, Inc

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Fondamentaux de Crown Holdings, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 762 8 284 8 698 11 151 11 665  -5,5% +5,0% +28,2% +4,6%
EBITDA 1 155 1 506 1 575 1 974 1 672  +30,4% +4,6% +25,3% -15,3%
Résultat opérationnel 927 1 065 1 125 1 140 1 196  +14,9% +5,6% +1,3% +4,9%
Résultat net 393 496 323 439 510  +26,2% -34,9% +35,9% +16,2%
Free Cash Flow 602 457 262 109 731  -24,1% -42,7% -58,4% +570,6%
Marge de FCF 7% 6% 3% 1% 6%  -19,7% -45,4% -67,5% +541,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 24% 48% 29% 21%  -13,2% +100,0% -39,7% -27,6%
Capital investi 5 453 5 116 5 880 9 629 9 606  -6,2% +14,9% +63,8% -0,2%
Actions en circulation (en M) 139 139 136 134 135  0% -2,2% -1,5% +0,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Crown Holdings, Inc

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Ratio de profitabilité de Crown Holdings, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 19% 21% 20% 19% 20%  +9,3% -2,2% -5,2% +4,3%
Marge d’EBITDA 13% 18% 18% 18% 14%  +37,9% -0,4% -2,2% -19,0%
Marge opérationnelle 11% 13% 13% 10% 10%  +21,5% +0,6% -21,0% +0,3%
Marge bénéficiaire 4% 6% 4% 4% 4%  +33,5% -38,0% +6,0% +11,1%
Marge de FCF 7% 6% 3% 1% 6%  -19,7% -45,4% -67,5% +541,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 3,2% 3,4% 3,3%  - -36,9% +6,2% -2,1%
Rentabilité financière (ROE) - 194,5% 66,8% 57,1% 38,5%  - -65,7% -14,5% -32,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Crown Holdings, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5  -22,8% -11,2% +22,9% +16,1%
Liquidité générale 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0  -6,4% -3,6% +10,2% -1,5%
Dette nette sur EBITDA 4,0 2,8 3,1 4,1 4,4  -30,0% +10,8% +32,9% +6,4%
Dette sur actifs 53% 49% 50% 57% 51%  -6,6% +0% +15,0% -10,6%
Dette sur capitaux propres 3 687% 1 298% 878% 928% 461%  -64,8% -32,3% +5,6% -50,3%
Couverture par l’EBITDA -4,3 6,2 6,3 5,1 4,4  -244,9% +0,8% -17,8% -14,0%
   ∼ par l’EBIT -3,4 5,2 5,3 4,0 3,1  -252,4% +1,7% -23,5% -22,5%
   ∼ par le flux opérationel -3,5 3,8 3,0 1,5 3,1  -208,1% -21,2% -50,7% +106,9%
Coût de la dette - 4,8% 5,0% 5,5% 4,6%  - +4,0% +9,4% -17,1%

 

Graphique des dividendes de Crown Holdings, Inc

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Ratios de distribution de Crown Holdings, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 393 496 323 439 510  +26,2% -34,9% +35,9% +16,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 602 457 262 109 731  -24,1% -42,7% -58,4% +570,6%
Dividende payé -48 -80 -93 -60 -101  -266,7% -216,3% -35,5% +68,3%
Distribution sur résultat net 12% 16% 29% 14% 20%  +32,1% +78,5% -52,5% +44,9%
Distribution sur FCF 8% 18% 35% 55% 14%  +119,5% +102,8% +55,1% -74,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Crown Holdings, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Crown Holdings, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 62 69 73 68 63  +10,9% +5,3% -6,0% -7,1%
Délai paiement clients (DSO) 38 31 35 41 48  -19,6% +13,1% +17,3% +18,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 108 122 107 104  - +13,2% -12,3% -2,6%
Conversion de l’encaisse - -8 -15 2 7  - +80,1% -113,8% +263,0%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8  -1,3% -5,5% -10,4% +3,0%
Frais généraux sur CP 271% 101% 62% 60% 37%  -62,9% -38,6% -3,5% -38,1%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 5% 5%  -0,2% -4,0% +17,3% +8,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Crown Holdings, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Crown Holdings, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Crown Holdings, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Crown Holdings, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Crown Holdings, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Crown Holdings

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Dividendes par action détachés par Crown Holdings, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Crown Holdings, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 762 8 284 8 698 11 151 11 665  -5,5% +5,0% +28,2% +4,6%
Charges d'exploitation -719 -7 219 -7 573 -10 011 -10 469  +904,0% +4,9% +32,2% +4,6%
   dont Coût des ventes -7 116 -6 583 -6 952 -9 028 -9 349  -7,5% +5,6% +29,9% +3,6%
   dont Frais généraux -390 -368 -371 -558 -631  -5,6% +0,8% +50,4% +13,1%
Résultat opérationnel 927 1 065 1 125 1 140 1 196  +14,9% +5,6% +1,3% +4,9%
Autres revenus/frais nets -374 -65 -59 -37 -48  -82,6% -9,2% -37,3% +29,7%
Charge d'intérêt -270 -243 -252 -384 -378  -190,0% +3,7% +52,4% -1,6%
Résultat avant impôts 639 769 829 740 786  +20,3% +7,8% -10,7% +6,2%
Impôts sur les bénéfices -178 -186 -401 -216 -166  -204,5% +115,6% -46,1% -23,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
393 496 323 439 510  +26,2% -34,9% +35,9% +16,2%
 
EBITDA 1 155 1 506 1 575 1 974 1 672  +30,4% +4,6% +25,3% -15,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 669 807 581 807 943  +20,7% -28,1% +39,0% +16,9%
Taux d’imposition 28% 24% 48% 29% 21%  -13,2% +100,0% -39,7% -27,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Crown Holdings, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 049 2 841 3 074 4 079 4 002  -6,8% +8,2% +32,7% -1,9%
   dont Trésorerie 717 559 424 607 607  -22,0% -24,2% +43,2% 0%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 912 693 823 1 238 1 528  -24,0% +18,8% +50,4% +23,4%
   dont Stock 1 213 1 245 1 385 1 690 1 626  +2,6% +11,2% +22,0% -3,8%
Placements à long terme 5 4 9 19 20  -20,0% +125,0% +111,1% +5,3%
Biens corporels 2 699 2 820 3 239 3 745 3 887  +4,5% +14,9% +15,6% +3,8%
Écart d'acquisitions 3 003 6 054 3 046 4 442 4 430  +101,6% -49,7% +45,8% -0,3%
Biens incorporels 3 580 473 472 2 193 2 015  -86,8% -0,2% +364,6% -8,1%
Actifs totaux 10 020 9 599 10 663 15 262 15 505  -4,2% +11,1% +43,1% +1,6%
 
Passifs courants 2 908 2 896 3 250 3 913 3 899  -0,4% +12,2% +20,4% -0,4%
   dont Créances fournisseurs 2 645 1 951 2 367 2 732 2 646  -26,2% +21,3% +15,4% -3,1%
   dont Dette à court terme 54 33 62 175 75  -38,9% +87,9% +182,3% -57,1%
Dette à long terme 5 255 4 717 5 217 8 517 7 818  -10,2% +10,6% +63,3% -8,2%
Passifs totaux 9 585 8 931 9 740 13 976 13 257  -6,8% +9,1% +43,5% -5,1%
 
Action ordinaire 929 929 929 929 929  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 175 2 621 3 004 3 449 3 959  +20,5% +14,6% +14,8% +14,8%
Capitaux propres 144 366 601 937 1 713  +154,2% +64,2% +55,9% +82,8%
 
Dettes portant intérets 5 309 4 750 5 279 8 692 7 893  -10,5% +11,1% +64,7% -9,2%
Actions en circulation (en M) 139 139 136 134 135  0% -2,2% -1,5% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Crown Holdings, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 461 496 323 528 625  +7,6% -34,9% +63,5% +18,4%
 
Dépréciation 237 247 247 425 490  +4,2% 0% +72,1% +15,3%
Ajustements des bénéfices nets 25 92 145 87 62  +268,0% +57,6% -40,0% -28,7%
Ajust. comptes débiteurs 34 29 -132 -493 60  -14,7% -555,2% +273,5% -112,2%
Ajust. des stocks 60 -85 -65 -201 61  -241,7% -23,5% +209,2% -130,3%
Autres flux opérationnels 18 10 -11 -28 -22  -44,4% -210,0% +154,5% -21,4%
Flux opérationnel 956 930 760 571 1 163  -2,7% -18,3% -24,9% +103,7%
 
Dépenses d’investissement 354 473 498 462 432  +33,6% +5,3% -7,2% -6,5%
Investissements -11 -442 -509 499 23  +3 918,2% +15,2% -198,0% -95,4%
Flux d’investissement -1 548 633 496 -3 843 -374  -140,9% -21,6% -874,8% -90,3%
 
Dividendes payés -48 80 -93 -60 -101  -266,7% -216,3% -35,5% +68,3%
Emprunts nets 452 -588 12 3 610 -657  -230,1% -102,0% +29 983,3% -118,2%
Flux de financement 406 -616 -400 3 533 -786  -251,7% -35,1% -983,3% -122,2%
 
Variation nette de la trésorerie -186 -158 -135 261 3  -15,1% -14,6% -293,3% -98,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Crown Holdings, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 3 084 2 791 2 757 2 689 3 167  -9,5% -1,2% -2,5% +17,8%
Charges d'exploitation -2 732 -5 085 -2 511 -2 414 -2 761  +86,1% -50,6% -3,9% +14,4%
   dont Coût des ventes -2 455 -2 267 -2 220 -2 155 -2 478  -7,7% -2,1% -2,9% +15,0%
   dont Frais généraux -156 -318 -162 -139 -152  +103,8% -49,1% -14,2% +9,4%
Résultat opérationnel 352 461 246 275 406  +31,0% -46,6% +11,8% +47,6%
Autres revenus/frais nets -5 -65 -26 -11 -11  +1 200,0% -60,0% -57,7% 0%
Charge d'intérêt -95 -186 -80 -76 -72  +95,8% -57,0% -5,0% -5,3%
Résultat avant impôts 257 269 151 192 335  +4,7% -43,9% +27,2% +74,5%
Impôts sur les bénéfices -54 -24 -38 -53 -91  -55,6% +58,3% +39,5% +71,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
183 190 88 126 214  +3,8% -53,7% +43,2% +69,8%
 
EBITDA 721 491 385 500 661  -31,9% -21,6% +29,9% +32,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 278 420 184 199 296  +51,0% -56,2% +8,1% +48,5%
Taux d’imposition 21% 9% 25% 28% 27%  -57,5% +182,1% +9,7% -1,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Crown Holdings, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 4 082 4 002 4 250 3 973 4 330  -2,0% +6,2% -6,5% +9,0%
   dont Trésorerie 339 607 765 366 613  +79,1% +26,0% -52,2% +67,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 347 1 528 1 554 1 604 1 821  +13,4% +1,7% +3,2% +13,5%
   dont Stock 1 740 1 626 1 668 1 747 1 642  -6,6% +2,6% +4,7% -6,0%
Placements à long terme - 20 - - -  - - - -
Biens corporels 3 939 3 887 3 752 3 817 3 889  -1,3% -3,5% +1,7% +1,9%
Écart d'acquisitions 4 342 4 430 4 249 4 302 4 416  +2,0% -4,1% +1,2% +2,6%
Biens incorporels 2 025 2 015 1 893 1 872 1 864  -0,5% -6,1% -1,1% -0,4%
Actifs totaux 15 337 15 505 15 533 15 265 15 629  +1,1% +0,2% -1,7% +2,4%
 
Passifs courants 3 632 3 899 3 238 3 447 3 624  +7,4% -17,0% +6,5% +5,1%
   dont Créances fournisseurs 2 409 2 646 3 007 3 190 3 367  +9,8% +13,6% +6,1% +5,5%
   dont Dette à court terme 221 75 178 203 204  -66,1% +137,3% +14,0% +0,5%
Dette à long terme 8 042 7 818 8 631 7 999 8 039  -2,8% +10,4% -7,3% +0,5%
Passifs totaux 13 316 13 257 13 323 12 889 13 151  -0,4% +0,5% -3,3% +2,0%
 
Action ordinaire 929 929 929 929 929  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 872 3 959 4 047 4 173 4 387  +2,2% +2,2% +3,1% +5,1%
Capitaux propres 1 619 1 713 1 664 1 815 1 909  +5,8% -2,9% +9,1% +5,2%
 
Dettes portant intérets 8 263 7 893 8 809 8 202 8 243  -4,5% +11,6% -6,9% +0,5%
Actions en circulation (en M) 135 135 135 134 134  0% 0% -0,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Crown Holdings, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 378 116 114 141 245  -69,3% -1,7% +23,7% +73,8%
 
Dépréciation 244 124 122 117 121  -49,2% -1,6% -4,1% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets 130 -68 48 25 14  -152,3% -170,6% -47,9% -44,0%
Ajust. comptes débiteurs -26 314 - - -  -1 307,7% - - -
Ajust. des stocks 86 146 - - -  +69,8% - - -
Autres flux opérationnels -25 -22 -898 83 157  -12,0% +3 981,8% -109,2% +89,2%
Flux opérationnel 867 962 -607 369 547  +11,0% -163,1% -160,8% +48,2%
 
Dépenses d’investissement 167 190 110 89 134  +13,8% -42,1% -19,1% +50,6%
Investissements 15 2 14 1 13  -86,7% +600,0% -92,9% +1 200,0%
Flux d’investissement -152 -158 -96 -88 -125  +3,9% -39,2% -8,3% +42,0%
 
Dividendes payés -27 -65 -11 -1 -31  +140,7% -83,1% -90,9% +3 000,0%
Emprunts nets -642 -465 953 -700 -161  -27,6% -304,9% -173,5% -77,0%
Flux de financement -662 -541 882 -686 -170  -18,3% -263,0% -177,8% -75,2%
 
Variation nette de la trésorerie 53 263 179 -405 252  +396,2% -31,9% -326,3% -162,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.