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Crown Holdings, Inc (CCK.US)

Crown Holdings, Inc. designs, manufactures, and sells packaging products and equipment for consumer goods and industrial products in the Americas, Europe, and the Asia Pacific. It offers products for consumer goods, including steel and aluminum cans for food, beverage, household, and other consumer products; glass bottles for beverage product; and metal vacuum closures and steel crowns through its sales organization to the soft drink, food, citrus, brewing, household products, personal care, and various other industries. The company also provides products for industrial products, such as steel and plastic strap consumables and equipment, paper-based protective packaging, and plastic film consumables and equipment to metals, food and beverage, construction, agricultural, corrugated, and general industries. In addition, it offers aerosol cans and ends; and promotional and specialty …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Crown Holdings    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Crown Holdings, Inc    (US2283681060)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
19,7 12,5 1,9 5,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
69,9 masqué 64,2 61,4 39,1 70,9

 

Graphique des profits et résultats de Crown Holdings, Inc

Fondamentaux7 de Crown Holdings, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 9 097 8 762 8 284 8 698 11 151  -3,7% -5,5% +5,0% +28,2%
EBITDA1 2 065 1 250 1 318 1 378 1 592  -39,5% +5,4% +4,6% +15,5%
Résultat opérationnel 1 909 1 013 1 071 1 131 1 167  -46,9% +5,7% +5,6% +3,2%
Résultat net 387 393 496 323 439  +1,6% +26,2% -34,9% +35,9%
Free Cash Flow 584 602 -607 -749 109  +3,1% -200,8% +23,4% -114,6%
Marge de FCF 6% 7% -7% -9% 1%  +7,0% -206,6% +17,5% -111,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 8% 28% 24% 48% 29%  +250,6% -13,2% +100,0% -40,0%
Capital investi1 5 301 5 558 5 244 5 882 9 540  +4,8% -5,6% +12,2% +62,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Crown Holdings, Inc

Ratio de profitabilité7 de Crown Holdings, Inc    (US2283681060)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 17% 19% 20% 19% 19%  +8,7% +6,7% -3,0% -2,1%
Marge d’EBITDA 23% 14% 16% 16% 14%  -37,2% +11,5% -0,4% -9,9%
Marge opérationnelle 21% 12% 13% 13% 10%  -44,9% +11,8% +0,6% -19,5%
Marge bénéficiaire 4% 4% 6% 4% 4%  +5,4% +33,5% -38,0% +6,0%
Marge de FCF 6% 7% -7% -9% 1%  +7,0% -206,6% +17,5% -111,4%
Rentabilité économique (ROA) - 4,0% 5,0% 3,2% 3,4%  - +26,9% -36,8% +6,2%
Rentabilité financière (ROE) - 369,0% 215,7% 66,8% 57,1%  - -41,6% -69,0% -14,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Crown Holdings, Inc    (US2283681060)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,68 0,56 0,49 0,46 0,57  -17,9% -12,2% -6,7% +23,9%
Liquidité générale 1,24 1,05 0,98 0,95 1,04  -15,2% -6,4% -3,6% +10,2%
Dette nette sur EBITDA 2,0 3,8 3,3 3,5 5,0  +86,0% -13,7% +7,6% +42,5%
Dette sur actifs 53% 54% 51% 50% 56%  +1,9% -6,5% -2,5% +13,8%
Dette sur capitaux propres 4 355% 5 813% 1 333% 879% 918%  +33,5% -77,1% -34,1% +4,5%
Couverture par l’EBITDA 8,2 4,6 5,4 5,5 4,1  -43,3% +17,2% +0,8% -24,2%
   ∼ par l’EBIT 7,4 3,8 4,4 4,5 3,0  -49,4% +17,5% +1,8% -32,3%
   ∼ par le flux opérationel 3,6 3,5 -0,6 -1,0 1,5  -1,8% -115,6% +80,6% -249,3%

 

Graphique des dividendes de Crown Holdings, Inc

Ratios de distribution7 de Crown Holdings, Inc    (US2283681060)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 387 393 496 323 439  +1,6% +26,2% -34,9% +35,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 584 602 -607 -749 109  +3,1% -200,8% +23,4% -114,6%
Dividende payé -77 -48 -80 -93 -60  -37,7% -266,7% -216,3% -35,5%
Distribution sur résultat net 20% 12% 16% 29% 14%  -38,6% +32,1% +78,5% -52,5%
Distribution sur FCF 13% 8% -13% -12% 55%  -39,5% -265,3% -5,8% -543,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Crown Holdings, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Crown Holdings, Inc    (US2283681060)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 64 62 69 72 68  -3,1% +10,3% +5,2% -5,3%
Délai paiement clients (DSO) 41 38 38 45 53  -8,2% +0,3% +17,5% +18,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 96 107 121 107  - +11,7% +13,0% -11,6%
Conversion de l’encaisse - 4 -0 -4 14  - -106,3% +1 324,1% -463,9%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -7,0% -1,0% -5,5% -10,4%
Frais généraux sur CP -334% 415% 93% 52% 57%  -224,1% -77,5% -44,1% +8,9%
Frais généraux sur CA -4% 4% 4% 4% 5%  -201,7% -7,2% -12,6% +32,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Crown Holdings, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Crown Holdings, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Crown Holdings, Inc

Sociétés possiblement comparables à Crown Holdings, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Crown Holdings, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 9 097 8 762 8 284 8 698 11 151  -3,7% -5,5% +5,0% +28,2%
Charges d'exploitation -527 -7 749 -7 213 -7 567 -9 984  -1 570,4% -6,9% +4,9% +31,9%
   dont Coût des ventes -7 525 -7 116 -6 623 -7 006 -9 028  -5,4% -6,9% +5,8% +28,9%
   dont Frais généraux -398 -390 -342 -314 -533  -198,0% -12,3% -8,2% +69,7%
Résultat opérationnel 1 909 1 013 1 071 1 131 1 167  -46,9% +5,7% +5,6% +3,2%
Autres revenus/frais nets -463 -374 -302 -302 -423  -19,2% -19,3% 0% +40,1%
Charge d'intérêt -253 -270 -243 -252 -384  +6,7% -10,0% +3,7% +52,4%
Résultat avant impôts 516 639 769 829 744  +23,8% +20,3% +7,8% -10,3%
Impôts sur les bénéfices -41 -178 -186 -401 -216  +334,1% +4,5% +115,6% -46,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
387 393 496 323 439  +1,6% +26,2% -34,9% +35,9%
 
EBITDA1 2 065 1 250 1 318 1 378 1 592  -39,5% +5,4% +4,6% +15,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 757 731 812 584 828  -58,4% +11,1% -28,1% +41,8%
Taux d’imposition1 8% 28% 24% 48% 29%  +250,6% -13,2% +100,0% -40,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Crown Holdings, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 619 3 049 2 841 3 074 4 079  -15,8% -6,8% +8,2% +32,7%
   dont Trésorerie 965 717 559 424 607  -25,7% -22,0% -24,2% +43,2%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 1 031 912 865 1 067 1 618  -11,5% -5,2% +23,4% +51,6%
   dont Stock 1 324 1 213 1 245 1 385 1 690  -8,4% +2,6% +11,2% +22,0%
Placements à long terme 5 5 4 9 19  0% -20,0% +125,0% +111,1%
Biens corporels 2 437 2 699 2 820 3 239 3 745  +10,8% +4,5% +14,9% +15,6%
Écart d'acquisitions 2 671 3 003 2 791 3 046 4 442  +12,4% -7,1% +9,1% +45,8%
Biens incorporels 2 926 577 472 472 2 193  -80,3% -18,2% 0% +364,6%
Actifs totaux 9 708 10 050 9 599 10 663 15 262  +3,5% -4,5% +11,1% +43,1%
 
Passifs courants 2 926 2 908 2 896 3 250 3 913  -0,6% -0,4% +12,2% +20,4%
   dont Créances fournisseurs 1 881 1 838 1 951 2 367 2 732  -2,3% +6,1% +21,3% +15,4%
   dont Dette à court terme 175 209 161 64 86  +19,4% -23,0% -60,2% +34,4%
Dette à long terme 5 007 5 255 4 717 5 217 8 517  +5,0% -10,2% +10,6% +63,3%
Passifs totaux 9 321 9 665 8 931 9 740 13 976  +3,7% -7,6% +9,1% +43,5%
 
Action ordinaire 929 929 929 929 929  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 782 2 125 2 621 3 004 3 449  +19,2% +23,3% +14,6% +14,8%
Capitaux propres 119 94 366 601 937  -21,0% +289,4% +64,2% +55,9%
 
Dettes portant intérets1 5 182 5 464 4 878 5 281 8 603  +5,4% -10,7% +8,3% +62,9%
Coût de la dette1 - 5,1% 4,7% 5,0% 5,5%  - -7,4% +5,6% +11,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Crown Holdings, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 475 393 496 323 439  -17,3% +26,2% -34,9% +35,9%
 
Dépréciation 190 237 247 247 425  +24,7% +4,2% 0% +72,1%
Ajustements des bénéfices nets -86 155 92 145 220  -280,2% -40,6% +57,6% +51,7%
Ajust. comptes débiteurs 45 34 -1 057 -1 143 -493  -24,4% -3 208,8% +8,1% -56,9%
Ajust. des stocks -62 60 -85 -65 -201  -196,8% -241,7% -23,5% +209,2%
Autres flux opérationnels 2 18 10 -11 -28  +800,0% -44,4% -210,0% +154,5%
Flux opérationnel 912 956 -134 -251 571  +4,8% -114,0% +87,3% -327,5%
 
Dépenses d’investissement -328 354 473 498 462  -207,9% +33,6% +5,3% -7,2%
Investissements -11 -11 -42 - 499  0% +281,8% - -
Flux d’investissement -1 021 -1 548 633 496 -3 843  +51,6% -140,9% -21,6% -874,8%
 
Dividendes payés -77 -48 80 -93 -60  -37,7% -266,7% -216,3% -35,5%
Emprunts nets 671 528 -588 12 3 680  -21,3% -211,4% -102,0% +30 566,7%
Flux de financement 445 406 -638 -400 3 533  -8,8% -257,1% -37,3% -983,3%
 
Variation nette de la trésorerie 336 -248 -169 -141 224  -173,8% -31,9% -16,6% -258,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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