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Community Bank System (CBU.US, US2036071064)

Community Bank System, Inc. operates as the bank holding company for Community Bank, N.A. that provides various banking and other financial services to retail, commercial, and municipal customers. It operates through three segments: Banking, Employee Benefit Services, and All Other. The company offers various deposits products, such as checking, savings, and money market accounts, as well as time deposits. It also provides loans, including consumer mortgages; general purpose commercial and industrial loans, and mortgages on commercial properties; installment loans that are originated through selected dealerships and are secured by automobiles, marine, and other recreational vehicles; personal installment loans and lines of credit for consumers; and home equity products. In addition, the company offers broker-dealer and investment advisory; asset management; risk management; and employee …

Siège social : 5790 Widewaters Parkway, DeWitt, NY, United States, 13214

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de Community Bank System

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Community Bank System, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
53 529 600 98,6% 1,4% 75,0% 10,8 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,7 18,3 2,2 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
53,3 USD masqué 58,8 58,0 47,0 72,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Community Bank System, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Community Bank System, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,0% -7,3% -3,7% -5,9% -11,4% -7,3% +5,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+24,2% +63,6% +85,3% +91,3% +134,7% +198,4% +218,5%

 

Équipe de direction de Community Bank System, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark E. Tryniski CEO, Pres & Director 60 Joseph E. Sutaris Exec. VP, CFO & Treasurer 53
George J. Getman Exec. VP & Gen. Counsel 63 Joseph F. Serbun Exec. VP, Chief Credit Officer & Chief Banking Officer 59
Joseph Jonathon Lemchak Sr. VP & Chief Investment Officer 58      

 

Présence de Community Bank System dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Community Bank System, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 BlackRock 14,1% 14,1%   1 iShares Core S&P Small-Cap ETF 6,1% 6,1%
2 Vanguard Group 11,2% 25,3% 2 SPDR® S&P Dividend ETF 4,4% 10,5%
3 State Street 7,7% 33,0% 3 Neuberger Berman Genesis Inv 3,1% 13,6%
4 Neuberger Berman Group 4,5% 37,5% 4 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 16,3%
5 Dimensional Fund Advisors 2,6% 40,0% 5 Vanguard Small Cap Index 2,4% 18,7%
6 Goldman Sachs Group 2,3% 42,3% 6 iShares Russell 2000 ETF 2,0% 20,7%
7 Northern Trust 2,0% 44,3% 7 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,5% 22,1%
8 Champlain Investment Partners 1,9% 46,2% 8 Champlain Small Fund 1,4% 23,5%
9 Federated Hermes 1,7% 47,9% 9 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 24,9%
10 Geode Capital Management 1,4% 49,3% 10 Goldman Sachs Small Cap Value A 1,1% 26,1%
11 Bank of New York Mellon 1,3% 50,5% 11 DFA US Small Cap I 0,9% 27,0%
12 Ameriprise Financial 1,3% 51,8% 12 iShares Russell 2000 Value ETF 0,8% 27,8%
13 Waldron LP 1,2% 53,0% 13 Vanguard Tax-Managed Small Cap Adm 0,8% 28,6%
14 Amvescap 1,0% 54,0% 14 Champlain Small Adv 0,7% 29,4%
15 Charles Schwab Investment Management 0,8% 54,8% 15 Fidelity® Series Small Cap Opps 0,7% 30,0%
16 Public Employees Retirt Assn Of Colorado 0,8% 55,5% 16 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,7% 30,7%
17 FMR 0,7% 56,3% 17 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,7% 31,4%
18 JPMorgan Chase 0,7% 57,0% 18 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,6% 32,0%
19 Principal Financial Group 0,7% 57,8% 19 SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETFDis 0,6% 32,6%
20 BB&T Corp. 0,7% 58,4% 20 Fidelity® Small Cap Index 0,6% 33,2%

 

Graphique des profits et résultats de Community Bank System, Inc

Fondamentaux de Community Bank System, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 365 421 507 558 581  +15,4% +20,3% +10,1% +4,1%
EBITDA 146 171 187 238 235  +16,7% +9,5% +27,4% -1,1%
Résultat opérationnel 132 155 160 213 209  +16,9% +3,5% +33,1% -1,7%
Résultat net 91 104 151 169 169  +13,8% +45,2% +11,9% +0,3%
Free Cash Flow 104 119 179 209 197  +14,2% +50,5% +16,7% -5,7%
Marge de FCF 28% 28% 35% 37% 34%  -1,0% +25,1% +6,0% -9,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 33% 6% 21% 19%  +6,0% -82,4% +260,2% -7,6%
Capital investi 1 544 1 446 1 784 1 868 1 950  -6,3% +23,3% +4,7% +4,4%
Actions en circulation (en M) 41 44 49 52 52  +7,3% +11,4% +6,1% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Community Bank System, Inc

Ratio de profitabilité de Community Bank System, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 95% 95% 95% 100% 100%  +0,2% -0,3% +5,1% 0%
Marge d’EBITDA 40% 40% 37% 43% 40%  +1,2% -9,0% +15,7% -5,0%
Marge opérationnelle 36% 37% 32% 38% 36%  +1,3% -14,0% +20,9% -5,6%
Marge bénéficiaire 25% 25% 30% 30% 29%  -1,4% +20,7% +1,6% -3,7%
Marge de FCF 28% 28% 35% 37% 34%  -1,0% +25,1% +6,0% -9,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 1,6% 1,6% 1,5%  - +28,8% +1,7% -2,8%
Rentabilité financière (ROE) - 8,9% 10,6% 10,1% 9,5%  - +19,8% -5,3% -5,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Community Bank System, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -1,8% -5,1% -2,3% -3,9%
Liquidité générale 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -1,8% -5,1% -2,3% -3,9%
Dette nette sur EBITDA -17,5 -15,7 -16,6 -12,6 -13,4  -10,4% +6,0% -24,3% +6,5%
Dette sur actifs 5% 3% 1% 1% 1%  -39,2% -51,7% +5,0% -42,9%
Dette sur capitaux propres 35% 21% 9% 9% 5%  -41,4% -56,1% -1,1% -43,2%
Couverture par l’EBITDA 13,0 15,1 13,6 13,5 8,9  +15,8% -10,3% -0,7% -34,1%
   ∼ par l’EBIT 11,8 13,7 11,6 12,0 7,9  +16,0% -15,2% +3,8% -34,6%
   ∼ par le flux opérationel 10,4 11,6 13,8 12,5 7,6  +11,8% +18,4% -9,0% -39,1%
Coût de la dette - 3,5% 6,9% 11,7% 21,3%  - +100,2% +68,1% +82,8%

 

Graphique des dividendes de Community Bank System, Inc

Ratios de distribution de Community Bank System, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 91 104 151 169 169  +13,8% +45,2% +11,9% +0,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 104 119 179 209 197  +14,2% +50,5% +16,7% -5,7%
Dividende payé -49 -55 -62 -71 -80  +11,7% +13,2% +14,8% +12,2%
Distribution sur résultat net 54% 53% 41% 42% 47%  -1,8% -22,0% +2,6% +12,0%
Distribution sur FCF 47% 46% 35% 34% 41%  -2,2% -24,8% -1,7% +19,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Community Bank System, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Community Bank System, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 43 37 28 - -  -14,2% -23,8% - -
Délai paiement clients (DSO) 26 27 26 20 20  +4,0% -3,3% -22,0% -2,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 2 731 2 667 -96 592 -1 571 113  - -2,4% -3 721,9% +1 526,5%
Conversion de l’encaisse - -2 667 -2 613 96 613 1 571 133  - -2,1% -3 797,9% +1 526,2%
Rotation des actifs - - - 0,1 0,1  +13,9% -3,0% +11,5% -3,2%
Frais généraux sur CP 19% 22% 21% 20% 20%  +11,2% -2,1% -5,1% -0,5%
Frais généraux sur CA 61% 62% 68% 62% 64%  +1,2% +11,1% -9,7% +3,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Community Bank System, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Community Bank System, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Community Bank System, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Community Bank System, Inc

Sociétés possiblement comparables à Community Bank System, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Community Bank System

Dividendes par action détachés par Community Bank System, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,41--0,41--0,42---
2019--0,38--0,38--0,41--0,41
2018--0,34--0,34--0,38--0,38
2017--0,32--0,32--0,34--0,34
2016--0,31--0,31--0,32--0,32
2015--0,30--0,30--0,31--0,31
2014--0,28--0,28--0,30--0,30
2013--0,27--0,27--0,28--0,28
2012--0,26--0,26--0,27--0,27
2011--0,24--0,24--0,26--0,26
2010--0,22--0,24--0,24--0,24
2009--0,22--0,22--0,22--0,22
2008--0,21--0,21--0,22--0,22
2007--0,20--0,20--0,21--0,21
2006--0,19--0,19--0,20--0,20
2005--0,18--0,18--0,19--0,19
2004--0,16--0,16--0,18--0,18
2003--0,15--0,15--0,16--0,16
2002--0,14--0,14--0,15--0,15
2001--0,14--0,14--0,14--0,14
2000-----------0,14

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Community Bank System, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 365 421 507 558 581  +15,4% +20,3% +10,1% +4,1%
Charges d'exploitation -233 -267 -347 -345 -372  +14,5% +30,1% -0,5% +7,7%
   dont Coût des ventes -18 -19 -25 0 -  +9,7% +27,9% - -
   dont Frais généraux -222 -260 -347 -345 -372  +16,8% +33,7% -0,5% +7,7%
Résultat opérationnel 132 155 160 213 209  +16,9% +3,5% +33,1% -1,7%
Autres revenus/frais nets -15 -7 -43 -18 -25  -51,0% +497,5% -58,8% +38,7%
Charge d'intérêt -11 -11 -14 -18 -27  +0,8% +22,0% +28,3% +50,2%
Résultat avant impôts 132 155 160 213 209  +16,9% +3,5% +33,1% -1,7%
Impôts sur les bénéfices -41 -51 -9 -44 -40  +23,9% -81,8% +379,5% -9,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
91 104 151 169 169  +13,8% +45,2% +11,9% +0,3%
 
EBITDA 146 171 187 238 235  +16,7% +9,5% +27,4% -1,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 91 104 151 169 169  +13,8% +45,2% +11,9% +0,3%
Taux d’imposition 31% 33% 6% 21% 19%  +6,0% -82,4% +260,2% -7,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Community Bank System, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 987 2 954 3 288 3 179 3 281  -1,1% +11,3% -3,3% +3,2%
   dont Trésorerie 153 174 221 212 205  +13,5% +27,1% -4,2% -3,2%
   dont Placements à CT 2 808 2 749 3 031 2 936 3 044  -2,1% +10,3% -3,1% +3,7%
   dont Créances clients 26 31 36 31 32  +20,0% +16,4% -14,2% +1,9%
   dont Stock 2 2 2 1 1  -5,8% -2,6% -31,1% -3,8%
Placements à long terme 4 797 4 939 6 260 6 232 6 841  +3,0% +26,7% -0,4% +9,8%
Biens corporels 114 112 123 120 165  -1,8% +9,9% -2,8% +37,2%
Écart d'acquisitions 463 465 734 734 774  +0,4% +57,9% -0,1% +5,5%
Biens incorporels 11 9 66 55 47  -22,6% +663,6% -15,8% -15,5%
Actifs totaux 8 553 8 666 10 746 10 607 11 410  +1,3% +24,0% -1,3% +7,6%
 
Passifs courants 7 175 7 222 8 468 8 377 8 999  +0,7% +17,3% -1,1% +7,4%
   dont Créances fournisseurs 6 873 144 181 157 215  -97,9% +25,4% -12,8% +36,7%
   dont Dette à court terme 301 146 24 54 4  -51,5% -83,6% +126,7% -93,1%
Dette à long terme 102 102 125 100 91  +0% +22,2% -20,0% -8,8%
Passifs totaux 7 412 7 468 9 111 8 894 9 555  +0,8% +22,0% -2,4% +7,4%
 
Action ordinaire 44 45 51 52 52  +1,1% +14,0% +0,6% +0,8%
Bénéfices non répartis 567 615 701 796 883  +8,5% +14,0% +13,6% +11,0%
Capitaux propres 1 141 1 198 1 635 1 714 1 855  +5,0% +36,5% +4,8% +8,3%
 
Dettes portant intérets 403 248 149 154 95  -38,4% -40,1% +3,6% -38,5%
Actions en circulation (en M) 41 44 49 52 52  +7,3% +11,4% +6,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Community Bank System, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 91 104 151 169 169  +13,8% +45,2% +11,9% +0,3%
 
Dépréciation 14 16 27 25 26  +14,9% +67,9% -7,1% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets 20 24 -14 18 5  +21,5% -158,0% -229,3% -73,5%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 -8 26 10 3  +34,0% -442,7% -60,7% -75,2%
Flux opérationnel 116 131 190 221 203  +12,7% +44,5% +16,7% -8,5%
 
Dépenses d’investissement 12 12 11 13 6  +0,3% -13,0% +16,9% -55,0%
Investissements -287 -112 248 32 -148  -61,0% -321,1% -87,1% -564,2%
Flux d’investissement -274 -122 131 17 -157  -55,5% -207,7% -86,7% -997,7%
 
Dividendes payés -49 -55 -62 -71 -80  +11,7% +13,2% +14,8% +12,2%
Emprunts nets -37 -155 -145 -73 -64  +322,6% -6,6% -49,9% -11,2%
Flux de financement 173 11 -274 -248 -52  -93,4% -2 505,7% -9,4% -78,9%
 
Variation nette de la trésorerie 15 21 47 -9 -7  +39,4% +128,5% -119,5% -26,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Community Bank System, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 148 147 147 143 135  -0,7% +0,3% -2,7% -5,6%
Charges d'exploitation -91 -97 -95 -94 -91  +6,3% -1,7% -1,7% -2,9%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -91 -97 -95 -94 -91  +6,3% -1,7% -1,7% -2,9%
Résultat opérationnel 56 50 52 49 44  -11,9% +4,1% -4,5% -10,5%
Autres revenus/frais nets -5 -10 -5 - -  +96,6% -52,3% - -
Charge d'intérêt -6 -7 -7 -7 -5  +21,8% -0,9% -5,0% -24,5%
Résultat avant impôts 56 50 52 49 44  -11,9% +4,1% -4,5% -10,5%
Impôts sur les bénéfices -11 -10 -9 -9 -9  -8,3% -15,5% +4,9% -3,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
45 39 43 40 35  -12,9% +9,3% -6,4% -12,2%
 
EBITDA 63 57 58 55 48  -9,5% +2,7% -5,4% -13,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 45 39 43 40 35  -12,9% +9,3% -6,4% -12,2%
Taux d’imposition 20% 21% 17% 19% 20%  +4,2% -18,8% +9,8% +7,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Community Bank System, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 263 3 485 3 281 3 708 4 652  +6,8% -5,9% +13,0% +25,4%
   dont Trésorerie 875 1 014 205 529 1 320  +15,9% -79,8% +158,2% +149,3%
   dont Placements à CT 2 359 2 437 3 044 3 142 3 293  +3,3% +24,9% +3,2% +4,8%
   dont Créances clients 29 34 32 37 39  +16,9% -7,3% +16,0% +5,0%
   dont Stock 2 1 1 - -  -27,5% +1,0% - -
Placements à long terme 6 235 6 804 6 841 6 814 7 469  +9,1% +0,5% -0,4% +9,6%
Biens corporels 155 170 165 163 167  +9,9% -3,1% -1,2% +2,9%
Écart d'acquisitions 734 774 774 773 793  +5,5% +0% 0% +2,5%
Biens incorporels 51 49 47 44 43  -4,0% -5,1% -4,8% -2,2%
Actifs totaux 10 745 11 597 11 410 11 809 13 444  +7,9% -1,6% +3,5% +13,8%
 
Passifs courants 8 488 9 168 8 999 9 308 10 854  +8,0% -1,8% +3,4% +16,6%
   dont Créances fournisseurs 205 260 215 229 247  +26,5% -17,2% +6,2% +8,0%
   dont Dette à court terme 0 0 4 4 8  - - -0,6% +106,7%
Dette à long terme 100 95 91 91 93  -4,4% -4,6% 0% +2,2%
Passifs totaux 8 936 9 757 9 555 9 832 11 363  +9,2% -2,1% +2,9% +15,6%
 
Action ordinaire 52 52 52 52 54  +0,1% +0,3% +0,4% +2,8%
Bénéfices non répartis 843 861 883 902 915  +2,1% +2,5% +2,2% +1,5%
Capitaux propres 1 810 1 840 1 855 1 977 2 081  +1,7% +0,8% +6,5% +5,3%
 
Dettes portant intérets 100 95 95 95 101  -4,4% -0,6% 0% +6,3%
Actions en circulation (en M) 52 52 52 52 53  0% 0% 0% +1,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Community Bank System, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 45 39 43 40 35  -12,9% +9,3% -6,4% -12,2%
 
Dépréciation 6 7 7 6 4  +11,8% -7,6% -12,5% -34,6%
Ajustements des bénéfices nets -2 3 1 7 11  -202,1% -45,8% +417,6% +48,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 6 -10 23 -26 20  -250,9% -332,9% -216,0% -174,6%
Flux opérationnel 55 39 74 27 69  -29,4% +88,2% -63,7% +157,2%
 
Dépenses d’investissement 3 1 1 3 2  -61,2% -37,8% +356,9% -46,3%
Investissements 569 -62 -708 52 -284  -110,9% +1 038,3% -107,4% -641,3%
Flux d’investissement 566 -65 -709 49 -251  -111,5% +988,4% -107,0% -608,3%
 
Dividendes payés -20 -20 -21 -21 -21  +0,3% +8,1% +0,2% +0,3%
Emprunts nets -108 91 16 -45 -39  -184,6% -82,3% -379,8% -14,5%
Flux de financement -255 165 -174 248 973  -164,8% -205,2% -242,7% +292,1%
 
Variation nette de la trésorerie 366 139 -809 324 791  -62,0% -681,2% -140,1% +143,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.