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CBRE Group, Inc

CBRE Group (CBRE.US, US12504L1098)

CBRE Group, Inc. operates as a commercial real estate services and investment company worldwide. It operates through Advisory Services, Global Workplace Solutions, and Real Estate Investments segments. The Advisory Services segment provides strategic advice and execution to owners, investors, and occupiers of real estate in connection with leasing; property sales and mortgage services under the CBRE Capital Markets brand; property and project management services, including construction management, marketing, building engineering, accounting, and financial services for owners of and investors in office, industrial, and retail properties; and valuation services that include market value appraisals, litigation support, discounted cash flow analyses, and feasibility studies, as well as consulting services, such as property condition reports, hotel advisory, and environmental consulting. The Global Workplace Solutions segment offers facilities management, …

Siège social : 2100 McKinney Avenue, Dallas, TX, United States, 75201

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CBRE Group

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de CBRE Group, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
336 301 000 96,9% 0,7% 97,8% 2,9 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,2 21,3 1,1 3,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
80,4 USD masqué 77,6 63,3 33,0 81,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CBRE Group, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de CBRE Group, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,4% +14,3% +29,2% +59,8% +85,0% +56,9% +70,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+141,1% +183,3% +108,5% +206,1% +215,4% +340,2% +193,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour CBRE Group, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de CBRE Group, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert E. Sulentic Pres, CEO & Director 65 Leah C. Stearns Chief Financial Officer 40
William F. Concannon Global Group Pres of Clients and Bus. Partner 65 John E. Durburg Global Chief Exec. Officer of Global Workplace Solutions 56
Michael J. Lafitte Global CEO of Real Estate Investments & CEO of Trammell Crow Company 60 J. Christopher Kirk Global COO & Global COO of Advisory Services 55
Emma E. Giamartino Global Chief Investment Officer 37 Vikram Kohli Sr. VP of Bus. Insight and Corp. Fin. -
David Eisenberg Sr. VP of Digital Enablement & Technology - Chandra Dhandapani Chief Admin. Officer 53

 

Opérations d’initiés récentes pour CBRE Group, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 15/03/2021 Sulentic Robert E Vente 30 000 $79,33 $2 379 900
Feu rouge 12/03/2021 Durburg John E Vente 2 000 $78,53 $157 060
Feu rouge 01/12/2020 Queenan Daniel G Vente 659 $61,99 $40 851
Feu rouge 27/11/2020 Dhandapani Chandra Vente 2 589 $61,02 $157 981
Feu rouge 15/09/2020 Midler Laurence H Vente 7 500 $49,90 $374 250
Feu rouge 01/09/2020 Queenan Daniel G Vente 6 506 $46,80 $304 481
Feu rouge 10/06/2020 Lafitte Michael J Vente 39 196 $51,73 $2 027 609
Feu rouge 09/06/2020 Kirk J. Christopher Vente 19 500 $53,51 $1 043 445
Feu vert 12/05/2020 Goodman Shira Achat 200 $38,72 $7 744
Feu vert 12/05/2020 Goodman Shira Achat 2 400 $38,73 $92 952
Feu rouge 25/11/2019 Concannon William F Vente 8 268 $55,03 $454 988
Feu rouge 22/11/2019 Concannon William F Vente 1 047 $55,01 $57 595
Feu rouge 18/11/2019 Lafitte Michael J Vente 26 759 $56,02 $1 499 039
Feu rouge 15/11/2019 Sulentic Robert E Vente 40 000 $55,30 $2 212 000
Feu rouge 20/09/2019 Groch James R Vente 75 000 $54,10 $4 057 500
Feu rouge 12/09/2019 Boze Brandon B Vente 3 000 000 $53,86 $161 580 000
Feu rouge 01/08/2019 Groch James R Vente 50 000 $55,13 $2 756 500
Feu rouge 11/06/2019 Sulentic Robert E Vente 40 000 $50,00 $2 000 000
Feu rouge 22/05/2019 Feeny Curtis F Vente 4 414 $47,30 $208 782
Feu rouge 22/05/2019 Feeny Curtis F Vente 100 $47,31 $4 731
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CBRE GROUP-$181 216 017

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CBRE Group, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CBRE Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CBRE Group, Inc

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Fondamentaux de CBRE Group, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 072 14 210 21 340 23 894 23 826  +8,7% +50,2% +12,0% -0,3%
EBITDA 1 248 1 570 1 831 1 801 1 472  +25,9% +16,6% -1,7% -18,3%
Résultat opérationnel 800 1 052 1 073 1 330 971  +31,5% +2,0% +23,9% -27,0%
Résultat net 572 691 1 063 1 282 752  +20,9% +53,8% +20,6% -41,4%
Free Cash Flow 409 532 1 117 930 1 564  +30,1% +109,8% -16,8% +68,2%
Marge de FCF 3% 4% 5% 4% 7%  +19,7% +39,7% -25,7% +68,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 40% 23% 5% 22%  +18,9% -43,3% -77,4% +329,9%
Capital investi 5 563 6 019 6 709 8 000 9 849  +8,2% +11,5% +19,2% +23,1%
Actions en circulation (en M) 338 341 343 341 338  +0,9% +0,6% -0,6% -0,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CBRE Group, Inc

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Ratio de profitabilité de CBRE Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 30% 30% 23% 22% 20%  +0,6% -24,6% -5,0% -7,9%
Marge d’EBITDA 10% 11% 9% 8% 6%  +15,8% -22,4% -12,2% -18,0%
Marge opérationnelle 6% 7% 5% 6% 4%  +21,0% -32,1% +10,7% -26,8%
Marge bénéficiaire 4% 5% 5% 5% 3%  +11,2% +2,4% +7,7% -41,2%
Marge de FCF 3% 4% 5% 4% 7%  +19,7% +39,7% -25,7% +68,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 8,5% 8,6% 4,4%  - +37,3% +1,4% -49,2%
Rentabilité financière (ROE) - 19,7% 23,7% 23,0% 11,3%  - +20,7% -3,3% -50,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CBRE Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1  +3,4% -2,3% +0,2% +6,7%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2  +4,6% -1,7% +0,6% +5,8%
Dette nette sur EBITDA 1,4 0,7 0,5 0,4 0,6  -45,6% -27,5% -18,5% +34,5%
Dette sur actifs 24% 17% 13% 11% 15%  -26,3% -24,4% -17,1% +40,8%
Dette sur capitaux propres 85% 50% 36% 28% 39%  -41,1% -27,9% -20,9% +38,0%
Couverture par l’EBITDA 8,6 11,5 17,1 21,0 21,7  +33,2% +48,7% +23,0% +3,5%
   ∼ par l’EBIT 6,1 8,5 12,9 15,9 14,3  +39,9% +51,1% +23,5% -9,8%
   ∼ par le flux opérationel 3,1 5,2 10,5 14,3 27,0  +67,0% +103,1% +35,3% +89,4%
Coût de la dette - 6,0% 5,7% 4,8% 3,0%  - -5,4% -14,8% -38,4%

 

Graphique des dividendes de CBRE Group, Inc

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Ratios de distribution de CBRE Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 572 691 1 063 1 282 752  +20,9% +53,8% +20,6% -41,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 409 532 1 117 930 1 564  +30,1% +109,8% -16,8% +68,2%
Dividende payé -19 -9 -13 - -  -54,5% +53,9% - -
Distribution sur résultat net 3% 1% 1% - -  -62,3% +0,1% - -
Distribution sur FCF 5% 2% 1% - -  -65,0% -26,6% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CBRE Group, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CBRE Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - 0 -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 110 107 92 90 95  -2,0% -14,2% -2,5% +6,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 134 95 73 100  - -28,6% -23,7% +37,6%
Conversion de l’encaisse - -26 -3 17 -5  - -87,8% -643,9% -128,1%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,6 1,5 1,3  +2,0% +28,2% -7,0% -10,5%
Frais généraux sur CP 92% 71% 68% 55% 47%  -22,9% -4,2% -19,1% -15,3%
Frais généraux sur CA 21% 20% 16% 14% 14%  -5,5% -21,6% -8,8% -3,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CBRE Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CBRE Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CBRE Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à CBRE Group, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CBRE Group

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Dividendes par action détachés par CBRE Group, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CBRE Group, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 072 14 210 21 340 23 894 23 826  +8,7% +50,2% +12,0% -0,3%
Charges d'exploitation -3 148 -3 265 -3 818 -3 875 -3 808  +3,7% +16,9% +1,5% -1,7%
   dont Coût des ventes -9 124 -9 893 -16 449 -18 689 -19 048  +8,4% +66,3% +13,6% +1,9%
   dont Frais généraux -2 781 -2 859 -3 366 -3 436 -3 306  +2,8% +17,7% +2,1% -3,8%
Résultat opérationnel 800 1 052 1 073 1 330 971  +31,5% +2,0% +23,9% -27,0%
Autres revenus/frais nets 218 239 405 117 67  +9,9% +69,0% -71,0% -42,8%
Charge d'intérêt -145 -137 -107 -86 -68  -5,5% -21,6% -20,1% -21,0%
Résultat avant impôts 881 1 164 1 379 1 361 970  +32,2% +18,5% -1,3% -28,7%
Impôts sur les bénéfices -297 -466 -313 -70 -214  +57,1% -32,8% -77,7% +206,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
572 691 1 063 1 282 752  +20,9% +53,8% +20,6% -41,4%
 
EBITDA 1 248 1 570 1 831 1 801 1 472  +25,9% +16,6% -1,7% -18,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 530 631 829 1 262 756  +18,9% +31,6% +52,1% -40,0%
Taux d’imposition 34% 40% 23% 5% 22%  +18,9% -43,3% -77,4% +329,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CBRE Group, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 5 122 5 453 6 754 7 534 8 846  +6,4% +23,9% +11,6% +17,4%
   dont Trésorerie 763 752 777 972 1 896  -1,4% +3,4% +25,0% +95,1%
   dont Placements à CT 69 73 - - -  +6,1% - - -
   dont Créances clients 3 927 4 185 5 390 5 882 6 218  +6,6% +28,8% +9,1% +5,7%
   dont Stock 0 0 - 15 -  - - - -
Placements à long terme 232 238 216 751 774  +2,5% -9,2% +247,6% +3,0%
Biens corporels 561 618 722 836 815  +10,2% +16,8% +15,9% -2,5%
Écart d'acquisitions 2 981 3 255 3 652 3 753 3 822  +9,2% +12,2% +2,8% +1,8%
Biens incorporels 1 411 1 399 1 441 1 380 1 368  -0,8% +3,0% -4,3% -0,8%
Actifs totaux 10 780 11 484 13 457 16 197 18 039  +6,5% +17,2% +20,4% +11,4%
 
Passifs courants 4 525 4 607 5 803 6 436 7 144  +1,8% +26,0% +10,9% +11,0%
   dont Créances fournisseurs 3 168 3 621 4 299 3 728 5 222  +14,3% +18,7% -13,3% +40,1%
   dont Dette à court terme 0 0 3 6 1 391  -11,1% +13 008,3% +101,8% +21 809,4%
Dette à long terme 2 548 2 000 1 767 1 761 1 380  -21,5% -11,6% -0,3% -21,6%
Passifs totaux 7 722 7 404 8 447 9 924 10 919  -4,1% +14,1% +17,5% +10,0%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0,7% -0,8% -0,6% +0,2%
Bénéfices non répartis 2 657 3 348 4 505 5 793 6 530  +26,0% +34,5% +28,6% +12,7%
Capitaux propres 3 014 4 019 4 939 6 233 7 078  +33,3% +22,9% +26,2% +13,6%
 
Dettes portant intérets 2 548 2 000 1 770 1 768 2 771  -21,5% -11,5% -0,2% +56,8%
Dettes nettes 1 717 1 175 993 796 875  -31,6% -15,5% -19,9% +9,9%
Fonds de roulement 597 846 951 1 098 1 702  +41,7% +12,4% +15,5% +55,0%
Actions en circulation (en M) 338 341 343 341 338  +0,9% +0,6% -0,6% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CBRE Group, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 572 691 1 063 1 282 756  +20,9% +53,8% +20,6% -41,1%
 
Dépréciation 367 406 452 439 502  +10,7% +11,3% -2,8% +14,2%
Ajustements des bénéfices nets -363 20 -583 354 -386  -105,5% -3 041,3% -160,7% -209,1%
Ajust. comptes débiteurs -336 -534 -773 -824 371  +58,8% +44,8% +6,6% -145,0%
Ajust. des stocks -2 2 -5 35 -  -210,1% -285,5% -858,3% -
Autres flux opérationnels -436 -193 684 -72 212  -55,8% -454,8% -110,5% -395,3%
Flux opérationnel 450 711 1 131 1 223 1 831  +57,8% +59,2% +8,1% +49,6%
 
Dépenses d’investissement 41 178 14 294 267  +332,9% -92,0% +1 970,8% -9,2%
Investissements 141 175 -19 -77 -58  +24,5% -110,6% +311,8% -24,9%
Flux d’investissement -7 -141 -561 -721 -342  +1 801,0% +296,5% +28,6% -52,6%
 
Dividendes payés -19 -9 -13 - -  -54,5% +53,9% - -
Emprunts nets -158 -557 -296 -111 -500  +252,6% -47,0% -62,6% +351,4%
Flux de financement -200 -604 -507 -272 -625  +202,4% -16,1% -46,3% +129,9%
 
Variation nette de la trésorerie 222 -11 39 230 946  -104,9% -462,2% +487,4% +311,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CBRE Group, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 7 119 5 889 5 381 5 645 6 911  -17,3% -8,6% +4,9% +22,4%
Charges d'exploitation -1 072 -904 -887 -922 -1 095  -15,6% -1,8% +3,9% +18,8%
   dont Coût des ventes -5 534 -4 713 -4 400 -4 565 -5 371  -14,8% -6,6% +3,8% +17,7%
   dont Frais généraux -956 -790 -771 -794 -951  -17,4% -2,4% +3,0% +19,8%
Résultat opérationnel 514 273 95 159 445  -47,0% -65,3% +67,6% +180,4%
Autres revenus/frais nets 43 -32 24 93 -18  -173,8% -175,9% +284,7% -119,7%
Charge d'intérêt -18 -16 -18 -18 -16  -11,6% +12,1% -0,7% -10,5%
Résultat avant impôts 539 225 101 234 410  -58,3% -55,1% +131,8% +75,5%
Impôts sur les bénéfices -100 -51 -19 -49 -95  -151,2% -63,3% +160,9% +93,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
638 172 82 184 314  -73,0% -52,4% +124,8% +70,4%
 
EBITDA 655 339 217 362 554  -48,3% -35,8% +66,4% +53,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 419 211 77 125 342  -49,7% -63,4% +62,7% +172,6%
Taux d’imposition 19% 23% 19% 21% 23%  +22,8% -18,2% +12,6% +10,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CBRE Group, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 7 534 7 264 7 189 7 771 8 846  -3,6% -1,0% +8,1% +13,8%
   dont Trésorerie 972 628 1 214 1 482 1 896  -35,3% +93,2% +22,0% +28,0%
   dont Placements à CT - - - 393 -  - - - -
   dont Créances clients 5 882 5 954 5 292 5 555 6 218  +1,2% -11,1% +5,0% +11,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 751 623 612 660 774  -17,0% -1,8% +7,9% +17,2%
Biens corporels 836 801 825 818 815  -4,2% +3,0% -0,8% -0,4%
Écart d'acquisitions 3 753 3 674 3 696 3 744 3 822  -2,1% +0,6% +1,3% +2,1%
Biens incorporels 1 380 1 340 1 331 1 334 1 368  -2,9% -0,7% +0,2% +2,5%
Actifs totaux 16 197 15 680 15 700 16 347 18 039  -3,2% +0,1% +4,1% +10,4%
 
Passifs courants 6 436 6 065 5 853 6 152 7 144  -5,8% -3,5% +5,1% +16,1%
   dont Créances fournisseurs 3 728 3 141 3 075 3 288 5 222  -15,8% -2,1% +6,9% +58,8%
   dont Dette à court terme 6 7 7 7 1 391  +9,1% -1,3% -4,1% +21 120,8%
Dette à long terme 1 761 1 755 1 763 1 783 1 380  -0,4% +0,5% +1,1% -22,6%
Passifs totaux 9 924 9 511 9 415 9 753 10 919  -4,2% -1,0% +3,6% +12,0%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0,1% +0% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 5 793 5 950 6 032 6 216 6 530  +2,7% +1,4% +3,1% +5,0%
Capitaux propres 6 233 6 129 6 244 6 553 7 078  -1,7% +1,9% +5,0% +8,0%
 
Dettes portant intérets 1 768 1 761 1 770 1 790 2 771  -0,3% +0,5% +1,1% +54,8%
Dettes nettes 796 1 133 556 -85 875  +42,4% -50,9% -115,2% -1 132,5%
Fonds de roulement 1 098 1 198 1 337 1 619 1 702  +9,1% +11,5% +21,1% +5,1%
Actions en circulation (en M) 341 340 337 338 338  -0,3% -0,9% +0,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CBRE Group, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 639 174 82 185 315  -72,8% -52,7% +125,1% +70,6%
 
Dépréciation 115 114 116 128 144  -1,4% +2,3% +9,7% +12,6%
Ajustements des bénéfices nets -2 -213 495 -461 -207  +8 849,2% -332,2% -193,0% -55,1%
Ajust. comptes débiteurs -177 53 223 610 -239  -129,9% +322,9% +173,2% -139,2%
Ajust. des stocks 35 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 552 -624 -218 425 629  -213,1% -65,1% -295,2% +48,2%
Flux opérationnel 1 084 -136 142 855 970  -112,6% -204,4% +500,4% +13,5%
 
Dépenses d’investissement 133 62 72 56 76  -53,2% +15,5% -21,6% +34,8%
Investissements -11 -13 26 -18 -52  +16,2% -297,3% -171,1% +182,0%
Flux d’investissement -485 -92 -44 -71 -135  -81,0% -52,6% +61,4% +91,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -163 -0 451 -451 -500  -100,0% -1 503 533,3% -200,0% +10,8%
Flux de financement -220 -94 471 -488 -514  -57,3% -601,4% -203,7% +5,3%
 
Variation nette de la trésorerie 391 -361 581 333 393  -192,2% -260,9% -42,7% +18,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.