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CBL & Associates Properties, Inc

CBL & Associates Properties (CBL.US, US1248301004)

Headquartered in Chattanooga, TN, CBL Properties owns and manages a national portfolio of market-dominant properties located in dynamic and growing communities. CBL's portfolio is comprised of 108 properties totaling 68.2 million square feet across 26 states, including 68 high-quality enclosed, outlet and open-air retail centers and 9 properties managed for third parties. CBL seeks to continuously strengthen its company and portfolio through active management, aggressive leasing and profitable reinvestment in its properties.

Siège social : CBL Center, Chattanooga, TN, United States, 37421

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CBL & Associates Properties

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de CBL & Associates Properties, Inc

Nbr d’actionsFlottantInitiésInstitutionnelsShort RatioFlottant en VAD
194 073 00089,0%17,7%64,2%2,414%
PER TTMPER prévi.PEGP/BVE/EBITDA TTMVE/CA TTM
--0,72,90,1masquémasqué
Marge opé. TTMMarge nette TTMROE TTMROA TTMΔ CA trimestriel YoYΔ RN trimestriel YoY
masquémasquémasquémasquémasquémasqué
CoursCibleMMA50MMA200+ bas 52 s.+ haut 52 s.
0,2 USDmasqué0,20,20,21,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CBL & Associates Properties, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de CBL & Associates Properties, Inc

1 mois2 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans
-2,0%-12,3%-11,1%-53,6%-89,3%-94,5%-97,3%
4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans
-97,9%-98,2%-98,4%-98,5%-98,5%-97,6%-97,8%

 

Équipe de direction de CBL & Associates Properties, Inc

NomFonctionÂgeNomFonctionÂge
Stephen D. Lebovitz CEO & Director 59 Michael I. Lebovitz Pres 56
Farzana Khaleel Mitchell CPA Exec. VP, Treasurer & CFO 68 Jeffery V. Curry Chief Legal Officer & Sec. 59
Michael C. Harrison Jr. Exec. VP of Operations 51      

 

Présence de CBL & Associates Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fondsCatégorieNotation MorningstarRisque MSPositionPoids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CBL & Associates Properties, Inc

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Fondamentaux de CBL & Associates Properties, Inc (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 1 055 1 028 927 859 769  -2,5% -9,8% -7,4% -10,5%
EBITDA 650 995 972 690 593  +53,1% -2,3% -29,0% -14,0%
Résultat opérationnel 278 370 304 258 -14  +33,5% -17,9% -15,0% -105,2%
Résultat net 58 128 76 -123 -154  +118,9% -40,6% -262,3% +24,5%
Free Cash Flow -204 221 147 237 140  -208,0% -33,1% +60,5% -41,1%
Marge de FCF -19% 21% 16% 28% 18%  -210,8% -25,9% +73,4% -34,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 1% 1% - -  -55,8% +15,4% - -
Capital investi 5 996 10 159 9 602 5 007 4 333  +69,4% -5,5% -47,8% -13,5%
Actions en circulation (en M) 170 171 171 172 173  +0,6% 0% +0,6% +0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CBL & Associates Properties, Inc

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Ratio de profitabilité de CBL & Associates Properties, Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Marge brute 73% 73% 72% 71% 70%  -0,7% -1,0% -1,8% -0,8%
Marge d’EBITDA 62% 97% 105% 80% 77%  +57,0% +8,3% -23,4% -4,0%
Marge opérationnelle 26% 36% 33% 30% -2%  +36,9% -9,0% -8,2% -105,9%
Marge bénéficiaire 6% 12% 8% -14% -20%  +124,6% -34,1% -275,3% +39,0%
Marge de FCF -19% 21% 16% 28% 18%  -210,8% -25,9% +73,4% -34,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 1,3% -2,2% -3,1%  - -36,7% -273,6% +38,0%
Rentabilité financière (ROE) - 10,2% 6,4% -11,7% -17,4%  - -36,9% -282,8% +47,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CBL & Associates Properties, Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Liquidité restreinte 0,3 0,6 0,7 0,4 0,5  +118,4% +16,5% -40,8% +18,9%
Liquidité générale 0,1 0,5 0,6 0,5 0,5  +820,1% +19,1% -22,3% +18,4%
Dette nette sur EBITDA 7,1 8,9 8,6 5,8 5,9  +24,9% -3,1% -32,5% +1,1%
Dette sur actifs 73% 146% 148% 76% 76%  +101,2% +1,4% -49,0% +0,8%
Dette sur capitaux propres 367% 727% 742% 419% 437%  +98,2% +2,1% -43,5% +4,3%
Couverture par l’EBITDA 2,8 4,6 4,4 3,1 2,9  +62,3% -3,4% -29,5% -8,3%
   ∼ par l’EBIT 1,5 3,2 3,1 1,8 1,6  +112,0% -5,0% -40,4% -11,6%
   ∼ par le flux opérationel 0,9 2,2 2,0 1,7 1,3  +140,5% -9,1% -12,9% -22,7%
Coût de la dette - 3,2% 2,5% 3,5% 5,4%  - -20,7% +39,9% +54,8%

 

Graphique des dividendes de CBL & Associates Properties, Inc

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Ratios de distribution de CBL & Associates Properties, Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Résultat net 58 128 76 -123 -154  +118,9% -40,6% -262,3% +24,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -204 221 147 237 140  -208,0% -33,1% +60,5% -41,1%
Dividende payé -226 -226 -226 -183 -60  +0,1% +0,1% -19,2% -67,4%
Distribution sur résultat net 386% 176% 297% -148% -39%  -54,2% +68,5% -149,8% -73,8%
Distribution sur FCF -110% 102% 153% 77% 43%  -192,7% +49,8% -49,7% -44,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CBL & Associates Properties, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CBL & Associates Properties, Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Nbr de jours en stock (DSI) 98 239 120 - -  +144,0% -50,0% - -
Délai paiement clients (DSO) 6 34 33 33 36  +432,6% -2,1% +0,6% +8,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 187 377 409 347  - +101,8% +8,7% -15,3%
Conversion de l’encaisse - 86 -224 -376 -311  - -360,8% +67,9% -17,4%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +3,5% -3,5% -1,1% +3,5%
Frais généraux sur CP 7% 5% 5% 6% 8%  -25,6% -0,5% +24,4% +24,8%
Frais généraux sur CA 8% 6% 6% 7% 8%  -27,0% +2,4% +13,6% +16,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CBL & Associates Properties, Inc

 20152016201720182019 16-1717-1818-19Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CBL & Associates Properties, Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
ROA >0masqué
ROA ↗masqué
CFO >0masqué
CFO >RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CBL & Associates Properties, Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à CBL & Associates Properties, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CBL & Associates Properties

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Dividendes par action détachés par CBL & Associates Properties, Inc (peut comporter des erreurs !)

AnnéeJanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSept.OctobreNov.Déc.
2019--0,08---------
2018--0,20--0,20--0,20--0,08
2017--0,27--0,27--0,27--0,20
2016--0,27--0,27--0,27--0,27
2015--0,27--0,27--0,27--0,27
2014--0,25--0,25--0,25--0,27
2013--0,23--0,23--0,23--0,25
2012--0,22--0,22--0,22--0,22
2011--0,21--0,21--0,21--0,21
2010--0,20--0,20--0,20--0,20
2009--0,37--0,11--0,05--0,05
2008--0,55--0,55--0,55--0,37
2007--0,51--0,51--0,51--0,55
2006--0,46--0,46--0,46--0,51
2005--0,41--0,41--0,41--0,55
2004--0,36--0,36--0,36--0,41
2003--0,66--0,33--0,33--0,36
2002--0,28--0,28--0,28--0,33
2001--0,27--0,27--0,28--0,27
2000-----------0,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CBL & Associates Properties, Inc (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 1 055 1 028 927 859 769  -2,5% -9,8% -7,4% -10,5%
Charges d'exploitation -494 -658 -623 -600 -553  +33,1% -5,2% -3,7% -7,9%
   dont Coût des ventes -283 -281 -261 -253 -231  -0,7% -7,4% -3,0% -8,7%
   dont Frais généraux -89 -63 -58 -62 -64  -28,9% -7,7% +5,2% +4,3%
Résultat opérationnel 278 370 304 258 -14  +33,5% -17,9% -15,0% -105,2%
Autres revenus/frais nets -264 38 70 -141 -141  -114,3% +85,3% -301,0% +0,2%
Charge d'intérêt -229 -216 -219 -220 -206  -5,7% +1,1% +0,6% -6,3%
Résultat avant impôts 122 193 157 -101 -129  +58,6% -18,8% -164,2% +27,6%
Impôts sur les bénéfices -3 -2 -2 -2 -3  -170,1% -6,3% -19,8% -303,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
58 128 76 -123 -154  +118,9% -40,6% -262,3% +24,5%
 
EBITDA 650 995 972 690 593  +53,1% -2,3% -29,0% -14,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 271 366 300 255 -9  +35,3% -18,1% -15,0% -103,7%
Taux d’imposition 2% 1% 1% - -  -55,8% +15,4% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CBL & Associates Properties, Inc (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Actifs courants 18 137 133 118 124  +649,3% -2,9% -11,0% +4,6%
   dont Trésorerie 37 19 33 25 33  -48,6% +72,2% -23,0% +30,5%
   dont Placements à CT 35 46 36 - -  +33,0% -22,9% - -
   dont Créances clients 18 95 84 78 75  +419,1% -11,7% -6,9% -3,3%
   dont Stock 76 184 85 - -  +142,4% -53,7% - -
Placements à long terme 276 267 249 284 307  -3,4% -6,6% +13,8% +8,4%
Biens corporels 5 858 5 515 5 157 4 755 4 062  -5,9% -6,5% -7,8% -14,6%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 81 181 166 49 38  +124,0% -8,0% -70,7% -21,2%
Actifs totaux 6 480 6 105 5 705 5 341 4 622  -5,8% -6,5% -6,4% -13,5%
 
Passifs courants 344 280 229 262 231  -18,6% -18,5% +14,6% -11,7%
   dont Créances fournisseurs 255 199 167 188 219  -21,8% -16,3% +12,4% +16,8%
   dont Dette à court terme 0 4 465 4 231 - -  +1 028 769,6% -5,3% - -
Dette à long terme 4 711 4 465 4 231 4 043 3 527  -5,2% -5,3% -4,4% -12,8%
Passifs totaux 4 711 4 764 4 468 4 309 3 816  +1,1% -6,2% -3,6% -11,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,2% +0,2% +0,9% +0,8%
Bénéfices non répartis -689 -742 -836 -1 006 -1 161  +7,7% +12,7% +20,3% +15,5%
Capitaux propres 1 285 1 229 1 140 964 806  -4,4% -7,2% -15,4% -16,4%
 
Dettes portant intérets 4 711 8 931 8 462 4 043 3 527  +89,6% -5,3% -52,2% -12,8%
Actions en circulation (en M) 170 171 171 172 173  +0,6% 0% +0,6% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CBL & Associates Properties, Inc (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Bénéfices nets 119 173 121 -79 -132  +45,3% -30,0% -165,0% +67,7%
 
Dépréciation 299 293 297 285 258  -2,1% +1,5% -4,1% -9,6%
Ajustements des bénéfices nets 88 10 10 149 89  -89,0% -0,4% +1 445,4% -40,5%
Ajust. comptes débiteurs -5 -8 -4 1 -11  +46,3% -50,6% -135,0% -889,3%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 -4 -7 1 -0  -343,3% +51,8% -120,2% -104,7%
Flux opérationnel 207 469 430 377 273  +126,8% -8,1% -12,4% -27,5%
 
Dépenses d’investissement 411 248 283 140 134  -39,6% +14,1% -50,3% -4,7%
Investissements 21 -1 -76 -27 25  -107,0% +5 142,9% -63,8% -189,5%
Flux d’investissement 21 10 -76 -27 25  -51,9% -859,0% -63,8% -189,5%
 
Dividendes payés -226 -226 -226 -183 -60  +0,1% +0,1% -19,2% -67,4%
Emprunts nets 43 -203 -48 -148 -207  -570,6% -76,4% +208,6% +39,9%
Flux de financement -236 -485 -351 -360 -296  +105,3% -27,5% +2,5% -17,8%
 
Variation nette de la trésorerie 227 -18 3 -11 2  -107,9% -117,3% -443,5% -114,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CBL & Associates Properties, Inc (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Chiffre d’affaires 193 187 190 168 124  -3,2% +1,5% -11,8% -25,9%
Charges d'exploitation -136 -133 -130 -207 -112  -2,2% -2,0% +59,1% -45,8%
   dont Coût des ventes -57 -56 -56 -55 -41  -1,2% -1,1% -0,6% -26,3%
   dont Frais généraux -14 -12 -15 -18 -11  -13,6% +22,6% +16,7% -39,1%
Résultat opérationnel 57 -59 26 -95 -1  -202,1% -144,3% -466,0% -98,4%
Autres revenus/frais nets -34 -96 26 -134 -11  +179,3% -127,6% -606,5% -92,0%
Charge d'intérêt -52 -51 -49 -47 -53  -3,7% -2,5% -4,6% +12,0%
Résultat avant impôts -29 -90 37 -142 -57  +212,9% -141,3% -479,9% -60,1%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -1 -1 -16  +105,4% -68,2% -0,9% +2 964,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-35 -90 22 -134 -81  +154,6% -124,5% -707,3% -39,2%
 
EBITDA 152 223 404 -38 163  +46,5% +81,2% -109,3% -533,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 -58 26 -94 -1  -243,8% -144,3% -466,0% -98,9%
Taux d’imposition - - 1% - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CBL & Associates Properties, Inc (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Actifs courants 108 124 124 244 410  +15,0% -0,3% +97,8% +67,8%
   dont Trésorerie 20 35 33 159 123  +68,7% -5,1% +384,9% -22,5%
   dont Placements à CT - - - 153 152  - - - -0,5%
   dont Créances clients 72 77 75 85 126  +6,2% -2,2% +13,3% +47,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 271 280 307 300 301  +3,4% +9,8% -2,5% +0,5%
Biens corporels 4 525 4 220 4 062 3 892 3 836  -6,7% -3,7% -4,2% -1,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 144 146 129 132 82  +1,1% -11,3% +1,9% -38,2%
Actifs totaux 5 048 4 770 4 622 4 721 4 655  -5,5% -3,1% +2,1% -1,4%
 
Passifs courants 261 260 231 454 227  -0,3% -11,1% +96,1% -49,9%
   dont Créances fournisseurs 260 256 219 205 227  -1,5% -14,6% -6,2% +10,5%
   dont Dette à court terme 3 866 - - 248 -  - - - -
Dette à long terme 3 866 3 699 3 527 3 790 3 774  -4,3% -4,6% +7,4% -0,4%
Passifs totaux 4 130 3 998 3 816 3 995 4 025  -3,2% -4,5% +4,7% +0,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% +0,3% +10,3% 0%
Bénéfices non répartis -1 105 -1 195 -1 161 -1 284 -1 354  +8,2% -2,8% +10,6% +5,5%
Capitaux propres 864 772 806 696 630  -10,6% +4,4% -13,7% -9,4%
 
Dettes portant intérets 7 732 3 699 3 527 4 038 3 774  -52,2% -4,6% +14,5% -6,5%
Actions en circulation (en M) 173 173 173 179 192  0% 0% +3,5% +7,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CBL & Associates Properties, Inc (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Bénéfices nets -24 -169 -132 -139 -212  +597,1% -21,8% +5,7% +52,3%
 
Dépréciation 64 198 258 57 109  +210,3% +29,9% -77,8% +89,8%
Ajustements des bénéfices nets 41 111 -9 140 70  +171,1% -107,7% -1 745,5% -50,0%
Ajust. comptes débiteurs -0 -2 -8 - -  +2 752,3% +224,5% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 -4 5 -4 4  -295,8% -256,3% -168,4% -220,1%
Flux opérationnel 71 225 273 39 38  +219,3% +21,4% -85,8% -0,9%
 
Dépenses d’investissement 25 90 134 23 36  +265,9% +48,0% -83,0% +60,0%
Investissements 13 29 -31 -153 -19  +115,2% -208,8% +388,1% -87,7%
Flux d’investissement 13 56 25 -173 -191  +318,0% -56,0% -802,2% +10,9%
 
Dividendes payés -24 -60 -60 -58 0  +146,1% 0% -3,4% -
Emprunts nets -58 -95 -18 260 -17  +64,9% -81,1% -1 545,3% -106,5%
Flux de financement -84 -275 -296 260 244  +228,6% +7,7% -187,7% -6,1%
 
Variation nette de la trésorerie 0 6 2 126 91  +5 644,0% -73,1% +8 054,5% -27,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.