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CBL & Associates Properties, Inc (CBL.US)

Headquartered in Chattanooga, TN, CBL Properties owns and manages a national portfolio of market-dominant properties located in dynamic and growing communities. CBL's portfolio is comprised of 108 properties totaling 68.2 million square feet across 26 states, including 68 high-quality enclosed, outlet and open-air retail centers and 9 properties managed for third parties. CBL continuously strengthens its company and portfolio through active management, aggressive leasing and profitable reinvestment in its properties.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de CBL & Associates Properties    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de CBL & Associates Properties, Inc    (US1248301004)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
- -5,7 2,9 0,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,8 masqué 1,0 1,4 0,8 4,6

 

Graphique des profits et résultats de CBL & Associates Properties, Inc

Fondamentaux7 de CBL & Associates Properties, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 094 1 055 1 028 927 859  -3,5% -2,5% -9,8% -7,4%
EBITDA1 685 683 668 607 544  -0,2% -2,2% -9,2% -10,3%
Résultat opérationnel 396 386 375 309 259  -2,4% -2,7% -17,6% -16,2%
Résultat net 174 58 128 76 -123  -66,4% +118,9% -40,6% -262,3%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 2% 2% 1% 1% -  +38,0% -55,8% +15,4% -
Capital investi1 10 198 5 996 10 159 9 602 5 007  -41,2% +69,4% -5,5% -47,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CBL & Associates Properties, Inc

Ratio de profitabilité7 de CBL & Associates Properties, Inc    (US1248301004)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 42% 73% 73% 72% 71%  +74,6% -0,7% -1,0% -1,8%
Marge d’EBITDA 63% 65% 65% 65% 63%  +3,5% +0,3% +0,7% -3,1%
Marge opérationnelle 36% 37% 37% 33% 30%  +1,1% -0,2% -8,6% -9,5%
Marge bénéficiaire 16% 6% 12% 8% -14%  -65,2% +124,6% -34,1% -275,3%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 2,0% 1,3% -2,2%  - +127,8% -36,7% -273,6%
Rentabilité financière (ROE) - 4,3% 10,2% 6,4% -11,7%  - +134,4% -36,9% -282,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de CBL & Associates Properties, Inc    (US1248301004)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,59 0,54 0,63 0,71 0,43  -7,9% +16,1% +12,8% -39,3%
Liquidité générale 0,59 0,54 0,63 0,71 0,56  -7,9% +16,1% +12,8% -21,9%
Dette nette sur EBITDA 12,7 6,8 13,3 13,8 7,4  -46,7% +95,5% +4,3% -46,6%
Dette sur actifs 133% 73% 146% 148% 76%  -45,3% +101,2% +1,4% -49,0%
Dette sur capitaux propres 625% 367% 727% 742% 419%  -41,3% +98,2% +2,1% -43,5%
Couverture par l’EBITDA 2,8 3,0 3,1 2,8 2,5  +7,5% +3,6% -10,2% -10,8%
   ∼ par l’EBIT 1,6 1,7 1,7 1,4 1,2  +5,7% +3,1% -18,5% -16,8%
   ∼ par le flux opérationel 1,9 2,2 2,2 2,0 1,7  +13,9% +0,4% -9,1% -12,9%

 

Graphique des dividendes de CBL & Associates Properties, Inc

Ratios de distribution7 de CBL & Associates Properties, Inc    (US1248301004)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 174 58 128 76 -123  -66,4% +118,9% -40,6% -262,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -212 -226 -226 -226 -183  +6,5% +0,1% +0,1% -19,2%
Distribution sur résultat net 122% 386% 176% 297% -148%  +217,4% -54,2% +68,5% -149,8%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CBL & Associates Properties, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de CBL & Associates Properties, Inc    (US1248301004)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 68 98 239 120 -  +44,4% +144,0% -50,0% -
Délai paiement clients (DSO) 38 40 40 37 37  +4,8% -0,7% -6,3% +0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 385 187 377 -  - -51,5% +101,8% -
Conversion de l’encaisse - -247 92 -220 37  - -137,3% -338,6% -117,0%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -1,5% +3,5% -3,5% -1,1%
Frais généraux sur CP 4% 5% 5% 5% 6%  +35,3% -1,5% +7,5% +24,6%
Frais généraux sur CA 5% 6% 6% 6% 7%  +28,1% -3,4% +10,6% +13,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de CBL & Associates Properties, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de CBL & Associates Properties, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à CBL & Associates Properties, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de CBL & Associates Properties, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 094 1 055 1 028 927 859  -3,5% -2,5% -9,8% -7,4%
Charges d'exploitation -668 -669 -653 -618 -600  +0,2% -2,4% -5,3% -3,0%
   dont Coût des ventes -635 -283 -281 -261 -253  -55,4% -0,7% -7,4% -3,0%
   dont Frais généraux -50 -62 -59 -58 -62  +23,6% -5,8% -0,2% +5,4%
Résultat opérationnel 396 386 375 309 259  -2,4% -2,7% -17,6% -16,2%
Autres revenus/frais nets -136 -264 -182 -152 -360  +94,6% -31,1% -16,3% +136,4%
Charge d'intérêt -247 -229 -216 -219 -220  -192,9% -5,7% +1,1% +0,6%
Résultat avant impôts 257 122 193 157 -101  -52,6% +58,6% -18,8% -164,2%
Impôts sur les bénéfices -4 -3 -2 -2 -2  -34,6% -170,1% -6,3% -19,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
174 58 128 76 -123  -66,4% +118,9% -40,6% -262,3%
 
EBITDA1 685 683 668 607 544  -0,2% -2,2% -9,2% -10,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 389 377 371 305 259  -3,1% -1,4% -17,7% -15,2%
Taux d’imposition1 2% 2% 1% 1% -  +38,0% -55,8% +15,4% -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de CBL & Associates Properties, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 193 187 177 163 146  -2,7% -5,4% -8,1% -10,6%
   dont Trésorerie 38 37 19 33 25  -2,8% -48,6% +72,2% -23,0%
   dont Placements à CT 40 35 46 36 -  -13,7% +33,0% -22,9% -
   dont Créances clients 114 116 112 95 88  +1,1% -3,2% -15,5% -6,9%
   dont Stock 118 76 184 85 -  -35,6% +142,4% -53,7% -
Placements à long terme 302 276 267 249 284  -8,5% -3,4% -6,6% +13,8%
Biens corporels 5 947 5 858 5 515 5 157 4 755  -1,5% -5,9% -6,5% -7,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 83 81 65 67 49  -2,6% -19,7% +3,2% -27,2%
Actifs totaux 6 616 6 480 6 105 5 705 5 341  -2,1% -5,8% -6,5% -6,4%
 
Passifs courants 326 344 280 229 262  +5,6% -18,6% -18,5% +14,6%
   dont Créances fournisseurs 328 255 199 167 188  -22,4% -21,8% -16,3% +12,4%
   dont Dette à court terme 4 686 0 4 465 4 231 -  -100,0% +1 028 769,6% -5,3% -
Dette à long terme 4 106 4 711 4 465 4 231 4 043  +14,7% -5,2% -5,3% -4,4%
Passifs totaux 5 029 5 055 4 746 4 459 4 305  +0,5% -6,1% -6,0% -3,5%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,1% +0,2% +0,2% +0,9%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 1 407 1 285 1 229 1 140 964  -8,6% -4,4% -7,2% -15,4%
 
Dettes portant intérets1 8 791 4 711 8 931 8 462 4 043  -46,4% +89,6% -5,3% -52,2%
Coût de la dette1 - 3,4% 3,2% 2,5% 3,5%  - -6,6% -20,7% +39,9%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de CBL & Associates Properties, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 219 103 173 121 -79  -52,8% +67,2% -30,0% -165,0%
 
Dépréciation 292 298 293 297 285  +2,0% -1,6% +1,5% -4,1%
Ajustements des bénéfices nets -26 85 10 10 149  -428,2% -88,6% -0,4% +1 445,4%
Ajust. comptes débiteurs -4 -5 -8 -4 1  +34,6% +46,3% -50,6% -135,0%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 2 -4 -7 1  +63,8% -343,3% +51,8% -120,2%
Flux opérationnel 468 495 469 430 377  +5,8% -5,3% -8,1% -12,4%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  - - - -
Investissements 9 26 78 8 27  +198,7% +194,9% -89,9% +247,1%
Flux d’investissement -235 -265 10 -76 -27  +13,0% -103,8% -859,0% -63,8%
 
Dividendes payés -212 -226 -226 -226 -183  +6,5% +0,1% +0,1% -19,2%
Emprunts nets 11 43 -203 -48 -148  +283,0% -570,6% -76,4% +208,6%
Flux de financement -261 -236 -485 -351 -360  -9,4% +105,3% -27,5% +2,5%
 
Variation nette de la trésorerie -28 -7 -7 3 -11  -76,3% -0,5% -147,7% -443,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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