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CBL & Associates Properties Inc

CBL & Associates Properties (CBL.US, US1248308785)

Headquartered in Chattanooga, TN, CBL Properties owns and manages a national portfolio of market-dominant properties located in dynamic and growing communities. CBL's portfolio is comprised of 106 properties totaling 65.7 million square feet across 25 states, including 64 high quality enclosed, outlet and open-air retail centers and 8 properties managed for third parties. CBL seeks to continuously strengthen its company and portfolio through active management, aggressive leasing and profitable reinvestment in its properties.

Siège social : CBL Center, Chattanooga, TN, United States, 37421

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CBL & Associates Properties

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de CBL & Associates Properties Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
31 814 200 52,6% 2,4% 78,4% 4,3 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -0,7 2,9 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
31,9 USD masqué 27,3 28,8 21,5 43,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CBL & Associates Properties Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de CBL & Associates Properties Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+25,3% +33,1% +40,2% +18,6% +7,2% - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de CBL & Associates Properties Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen D. Lebovitz CEO & Director 61 Michael I. Lebovitz Pres 58
Farzana Mitchell Khaleel CPA Exec. VP, Treasurer & CFO 70 Kathryn A. Reinsmidt Exec. VP & Chief Investment Officer 43
Jeffery V. Curry Chief Legal Officer & Sec. 61 Andrew F. Cobb Exec. VP of Accounting 53
Ben S. Landress Exec. VP of Management & Compliance Officer 94 Stacey Keating VP of Corp. Communications -
Mary Lynn Morse Sr. VP of Marketing - Maggie Carrington Sr. VP of People & Culture -

 

Opérations d’initiés récentes pour CBL & Associates Properties Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
26/05/2022 Jonathan M Heller Director Achat 2 500 $27,79 $69 475
20/05/2022 Marjorie L Bowen Director Achat 7 500 $26,21 $196 575
20/04/2022 Jonathan M Heller Director Achat 30 000 $32,25 $967 500
19/04/2022 Oaktree Capital Management Gp, Major Shareholder Vente 585 735 $31,00 $18 157 785
12/04/2022 Brookfield Asset Management In major shareholder Vente 5 925 $32,13 $190 370
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CBL & ASSOCIATES PROPERTIES-$17 114 605

 

Présence de CBL & Associates Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de CBL & Associates Properties Inc

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Fondamentaux de CBL & Associates Properties Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 927 859 769 576 109  -7,4% -10,5% -25,1% -81,1%
EBITDA 601 543 472 333 181  -9,6% -13,2% -29,4% -45,5%
Résultat opérationnel 263 84 216 119 18  -68,2% +158,0% -45,1% -85,0%
Résultat net 76 -123 -154 -332 -622  -262,3% +24,5% +116,4% +87,1%
Free Cash Flow 358 325 270 80 25  -9,2% -16,9% -70,4% -68,2%
Marge de FCF 39% 38% 35% 14% 23%  -1,9% -7,2% -60,5% +68,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% - - - -  - - - -
Capital investi 5 371 5 007 4 333 1 717 4 418  -6,8% -13,5% -60,4% +157,4%
Actions en circul. (en M) 171,1 172,5 20,0 20,0 190,3  +0,8% -88,4% 0% +851,9%
EBITDA par action 3,5 3,2 23,6 16,7 1,0  -10,4% +649,4% -29,4% -94,3%
Bénéfices par action 0,4 -0,7 -7,7 -16,6 -3,3  -261,0% +974,0% +116,4% -80,3%
Free Cash Flow par action 2,1 1,9 13,5 4,0 0,1  -9,9% +616,6% -70,4% -96,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CBL & Associates Properties Inc

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Ratio de profitabilité de CBL & Associates Properties Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 72% 71% 70% 67% 70%  -1,8% -0,8% -3,7% +4,2%
Marge d’EBITDA 65% 63% 61% 58% 167%  -2,4% -3,0% -5,8% +188,2%
Marge opérationnelle 28% 10% 28% 21% 16%  -65,7% +188,2% -26,7% -20,4%
Marge bénéficiaire 8% -14% -20% -58% -572%  -275,3% +39,0% +188,8% +890,0%
Marge de FCF 39% 38% 35% 14% 23%  -1,9% -7,2% -60,5% +68,3%
Rentabilité économique (ROA) - -2,2% -3,1% -7,3% -19,2%  - +38,0% +137,8% +161,5%
Rentabilité financière (ROE) - -11,7% -17,4% -49,7% -134,1%  - +47,9% +186,3% +169,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CBL & Associates Properties Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,5 2,4 1,1  -22,3% +18,4% +345,7% -54,5%
Liquidité générale 0,6 0,5 0,5 1,4 1,1  -22,3% +18,4% +155,5% -21,6%
Dette nette sur EBITDA 7,0 7,4 7,4 2,7 11,5  +5,9% +0,1% -63,9% +329,7%
Dette sur actifs 74% 76% 76% 27% 197%  +2,1% +0,8% -65,1% +638,2%
Dette sur capitaux propres 371% 419% 437% 223% 1 015%  +13,0% +4,3% -49,1% +355,7%
Couverture par l’EBITDA - - 2,3 1,7 0,9  - - -27,5% -44,1%
   ∼ par l’EBIT - - 1,0 0,6 1,0  - - -43,6% +74,3%
   ∼ par le flux opérationel - - 1,3 0,7 0,3  - - -49,9% -56,1%
Coût de la dette - - 5,4% 8,5% 7,5%  - - +56,3% -11,8%

 

Graphique des dividendes de CBL & Associates Properties Inc

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Ratios de distribution de CBL & Associates Properties Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 76 -123 -154 -332 -622  -262,3% +24,5% +116,4% +87,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 358 325 270 80 25  -9,2% -16,9% -70,4% -68,2%
Dividende payé -226 -183 -60 0 -152  -19,2% -67,4% - -
Distribution sur résultat net 297% -148% -39% - -24%  -149,8% -73,8% - -
Distribution sur FCF 63% 56% 22% - 596%  -11,0% -60,7% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CBL & Associates Properties Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CBL & Associates Properties Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 39 40 43 70 84  +0,3% +9,0% +63,1% +20,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 271 347 319 2 042  - +27,9% -8,0% +540,7%
Conversion de l’encaisse - -231 -303 -248 -1 957  - +31,1% -18,2% +688,0%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  -1,1% +3,5% -22,1% -58,9%
Frais généraux sur CP 5% 6% 8% 4% 2%  +24,4% +24,8% -50,6% -41,1%
Frais généraux sur CA 6% 7% 8% 4% 8%  +13,6% +16,5% -56,5% +132,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CBL & Associates Properties Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CBL & Associates Properties Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CBL & Associates Properties Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à CBL & Associates Properties Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CBL & Associates Properties

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Dividendes par action détachés par CBL & Associates Properties Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022------0,25-0,25---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CBL & Associates Properties Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 927 859 769 576 109  -7,4% -10,5% -25,1% -81,1%
Charges d'exploitation - - -553 -457 -9  - - -17,3% -98,0%
   dont Coût des ventes -261 -253 -231 -188 -32  -3,0% -8,7% -18,5% -82,7%
   dont Frais généraux -58 -62 -64 -21 -9  +5,2% +4,3% -67,4% -56,2%
Résultat opérationnel 263 84 216 119 18  -68,2% +158,0% -45,1% -85,0%
Autres revenus/frais nets - - -141 -243 -164  - - +72,2% -32,7%
Charge d'intérêt - - -206 -201 -195  - - -2,7% -2,6%
Résultat avant impôts 157 -101 -129 -319 6  -164,2% +27,6% +147,9% -101,8%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -3 -17 -6  -19,8% -303,3% +434,0% -65,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
76 -123 -154 -332 -622  -262,3% +24,5% +116,4% +87,1%
 
EBITDA 601 543 472 333 181  -9,6% -13,2% -29,4% -45,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 260 83 151 83 12  -68,2% +82,9% -45,1% -85,0%
Taux d’imposition 1% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,4 5,0 38,5 28,8 0,6  -8,2% +672,6% -25,1% -98,0%
EBITDA par action 3,5 3,2 23,6 16,7 1,0  -10,4% +649,4% -29,4% -94,3%
Bénéfices par action 0,4 -0,7 -7,7 -16,6 -3,3  -261,0% +974,0% +116,4% -80,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CBL & Associates Properties Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 133 118 124 233 1 939  -11,0% +4,6% +88,3% +733,6%
   dont Trésorerie 33 25 33 62 170  -23,0% +30,5% +88,3% +174,4%
   dont Placements à CT - - - 233 1 769  - - - +659,0%
   dont Créances clients 100 93 91 111 25  -7,1% -2,4% +22,2% -77,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - 279 104  - - - -62,9%
Biens corporels 5 157 4 755 4 066 3 621 1 769  -7,8% -14,5% -10,9% -51,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 166 49 38 34 105  -70,7% -21,2% -10,2% +204,1%
Actifs totaux 5 705 5 341 4 622 4 444 2 043  -6,4% -13,5% -3,9% -54,0%
 
Passifs courants 229 262 231 170 1 813  +14,6% -11,7% -26,3% +963,9%
   dont Créances fournisseurs 167 188 219 164 181  +12,4% +16,8% -25,1% +10,6%
   dont Dette à court terme - - - - 1 813  - - - -
Dette à long terme 4 231 4 043 3 527 1 185 2 209  -4,4% -12,8% -66,4% +86,4%
Passifs totaux 4 468 4 309 3 760 3 912 2 545  -3,6% -12,7% +4,0% -34,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 0  +0,9% +0,8% +12,9% -98,9%
Bénéfices non répartis -836 -1 006 -1 161 -1 456 -152  +20,3% +15,5% +25,4% -89,6%
Capitaux propres 1 140 964 806 532 396  -15,4% -16,4% -34,0% -25,5%
 
Dette portant intérets 4 231 4 043 3 527 1 185 4 022  -4,4% -12,8% -66,4% +239,4%
Dette nette 4 198 4 018 3 494 890 2 083  -4,3% -13,0% -74,5% +134,1%
Fonds de roulement -96 -144 -108 62 125  +49,9% -25,1% -157,6% +101,9%
Actions en circulation (en M) 171,1 172,5 20,0 20,0 190,3  +0,8% -88,4% 0% +851,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CBL & Associates Properties Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 121 -79 -109 -295 0  -165,0% +38,4% +171,3% -100,0%
 
Dépréciation 297 285 256 214 -20  -4,1% -10,3% -16,2% -109,3%
Ajustements des bénéfices nets 10 149 89 255 343  +1 445,4% -40,5% +187,8% +34,5%
Ajust. comptes débiteurs -4 1 -11 -75 21  -135,0% -889,3% +590,0% -128,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 1 0 -10 1  -120,2% -104,7% +15 884,1% -114,8%
Flux opérationnel 430 377 273 133 57  -12,4% -27,5% -51,2% -57,2%
 
Dépenses d’investissement 73 52 4 53 32  -27,9% -93,2% +1 410,8% -40,8%
Investissements 8 27 26 -236 110  +247,1% -4,1% -1 001,8% -146,6%
Flux d’investissement -76 -27 25 -280 108  -63,8% -189,5% -1 240,5% -138,7%
 
Dividendes payés -226 -183 -60 0 -152  -19,2% -67,4% - -
Emprunts nets -48 -148 -207 211 -156  +208,6% +39,9% -201,7% -174,0%
Flux de financement -351 -360 -296 210 -158  +2,5% -17,8% -170,7% -175,4%
 
Variation nette de la trésorerie 3 -11 2 63 114  -443,5% -114,5% +3 953,3% +82,7%
 
Free Cash Flow par action 2,1 1,9 13,5 4,0 0,1  -9,9% +616,6% -70,4% -96,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CBL & Associates Properties Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 133 137 150 109 140  +2,5% +10,1% -27,6% +28,7%
Charges d'exploitation -110 - -84 -74 -112  - - -189,0% -250,7%
   dont Coût des ventes -49 -44 -24 -49 -23  -11,4% -45,3% +103,8% -51,9%
   dont Frais généraux -13 -11 -14 -4 -18  -10,6% +19,8% -132,0% -517,7%
Résultat opérationnel -56 -8 43 -384 5  -85,4% -626,3% -992,1% -101,2%
Autres revenus/frais nets -28 - -87 - -47  - - - -
Charge d'intérêt -24 - -19 -176 -91  - - +826,8% -48,6%
Résultat avant impôts -28 -9 -44 50 -42  -67,8% +398,1% -213,3% -184,9%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -7 -1  -6,1% -275,0% -676,9% -88,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-27 -9 -42 -545 -41  -66,8% +369,7% +1 205,9% -92,5%
 
EBITDA 71 82 -50 199 126  +14,4% -161,0% -499,2% -36,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -39 -6 37 -329 4  -85,4% -744,8% -992,1% -101,2%
Taux d’imposition - - - 14% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,7 7,5 5,4 5,0  +2,6% +982,2% -27,6% -8,1%
EBITDA par action 0,4 0,4 -2,5 10,0 4,5  +14,5% -699,7% -499,2% -54,9%
Bénéfices par action -0,1 - -2,1 -27,3 -1,5  -66,8% +4 516,3% +1 205,9% -94,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CBL & Associates Properties Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 257 343 295 295 921  +33,7% -14,1% 0% +212,3%
   dont Trésorerie 85 144 62 62 186  +70,0% -57,1% 0% +200,6%
   dont Placements à CT - - 233 233 150  - - 0% -35,7%
   dont Créances clients 89 71 78 25 585  -19,6% +9,9% -67,8% +2 222,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - 249 104 251  - - -58,4% +141,8%
Biens corporels 3 431 3 385 3 274 1 769 1 725  -1,3% -3,3% -46,0% -2,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 86 89 252 105 103  +3,6% +182,9% -58,5% -1,7%
Actifs totaux 4 280 4 264 706 706 2 849  -0,4% -83,4% 0% +303,4%
 
Passifs courants 186 188 879 1 813 160  +1,4% +366,6% +106,3% -91,2%
   dont Créances fournisseurs 186 188 203 181 160  +1,4% +7,8% -10,7% -12,1%
   dont Dette à court terme - - 676 1 813 -  - - +168,3% -
Dette à long terme 1 037 988 2 895 2 209 2 035  -4,8% +193,1% -23,7% -7,9%
Passifs totaux 3 775 3 767 1 358 1 358 2 336  -0,2% -63,9% 0% +72,0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 0  -0,1% +0,1% 0% -98,4%
Bénéfices non répartis -1 483 -1 492 -1 456 -1 456 -192  +0,6% -2,4% 0% -86,8%
Capitaux propres 505 497 532 532 511  -1,7% +7,0% 0% -4,0%
 
Dette portant intérets 1 037 988 3 571 4 022 2 035  -4,8% +261,6% +12,6% -49,4%
Dette nette 952 844 3 276 3 727 1 699  -11,4% +288,3% +13,8% -54,4%
Fonds de roulement 71 155 -584 -1 518 761  +118,2% -476,7% +159,9% -150,1%
Actions en circulation (en M) 196,5 196,5 20,0 20,0 28,0  0% -89,8% 0% +40,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CBL & Associates Properties Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets -27 -9 -13 -13 -43  -66,8% +48,1% 0% +228,6%
 
Dépréciation 48 48 -26 -26 75  -0,7% -154,4% 0% -389,4%
Ajustements des bénéfices nets 13 17 57 256 -35  +29,3% +227,9% +351,7% -113,7%
Ajust. comptes débiteurs 11 8 2 0 3  -24,3% -78,7% -99,7% +54 983,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -8 6 1 3 -5  -174,0% -91,1% +474,0% -266,9%
Flux opérationnel 63 68 -38 -38 42  +7,9% -156,2% 0% -211,5%
 
Dépenses d’investissement 7 14 22 32 -  +101,5% +59,8% +43,0% -
Investissements 2 51 90 -33 0  +2 565,8% +73,9% -137,1% -100,2%
Flux d’investissement -3 47 95 108 -2  -1 923,4% +103,2% +14,2% -102,3%
 
Dividendes payés - - - 152 -  - - - -
Emprunts nets -14 -10 -8 -124 -31  -26,3% -23,4% +1 503,1% -74,9%
Flux de financement -14 -10 -32 -158 -31  -24,0% +207,5% +391,5% -80,4%
 
Variation nette de la trésorerie 46 104 309 114 9  +124,0% +197,2% -63,0% -92,2%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 -3,0 -3,5 1,5  -3,6% -1 197,3% +15,8% -143,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.