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Commerzbank AG O.N.

Commerzbank O.N. (CBK.XETRA, DE000CBK1001)

Commerzbank AG provides banking and capital market services to private and small business customers, multinational groups, financial service providers, and institutional clients worldwide. It operates through two segments, Private and Small-Business Customers, and Corporate Clients. The company offers accounts, commercial payments, payment enabling, clearing and custody, and other services; trade services, including documentary collection, letters of credit, guarantees, trade facilitation, supply chain financing, buyer's credit, and forfaiting services; and bilateral loans, club deals, Schuldschein instruments, syndicated loans, bonds, private placements, other debt instruments, and Islamic financing services. It also provides money market, and commodities and precious metals products; interest, currency, and liquidity management services, as well as wealth management services. The company operates approximately 790 branches. Commerzbank AG was founded in 1870 and …

Siège social : Kaiserplatz, Frankfurt am Main, Germany, 60311

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Commerzbank O.N.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Commerzbank AG O.N.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 252 400 000 85,0% 15,6% 38,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,4 5,9 0,2 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,3 EUR masqué 7,1 7,2 5,2 9,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Commerzbank AG O.N.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Commerzbank AG O.N.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,0% +8,9% +18,8% +2,8% +29,0% +70,7% +45,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-13,4% -34,0% +30,0% -17,9% -30,5% -13,3% -28,4%

 

Équipe de direction de Commerzbank AG O.N.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Manfred Knof Chairman of MD & CEO 57 Bettina Orlopp CFO, Head of Tax, IR, Treasury & Deputy Chairwoman of the Board of MD 52
Marcus Chromik Chief Compliance Officer, Chief Risk Officer & Member of the Board of MD 50 Sabine Schmittroth Head of Group HR, Bus. Segment Private & Small-Bus. Customers & Member of Board of MD 57
Michael Kotzbauer Head of Corp. Clients Bus. & Member of the Board of MD 53 Magistrate Thomas Schaufler CEFA Member of the Board of Managing Director 52
Jorg Oliveri del Castillo-Schulz COO & Member of the Board of MD 55 Christoph Wortig Head of Investor Relations -
Sven Korndorffer Head, Corp. Communications, Public Affairs, Brand Mgmt., Communication Products & Services div. - Toufic Yafoui Head of Fixed Income Sales - Middle East -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Commerzbank AG O.N. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Commerzbank O.N. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Commerzbank AG O.N.

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Fondamentaux de Commerzbank AG O.N. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 9 156 8 623 8 848 8 772 9 655  -5,8% +2,6% -0,9% +10,1%
EBITDA 5 241 5 717 5 718 943 3 125  +9,1% +0% -83,5% +231,4%
Résultat opérationnel 1 778 1 776 1 259 - -  -0,1% -29,1% - -
Résultat net 128 862 585 -2 918 290  +573,4% -32,1% -598,8% -109,9%
Free Cash Flow 19 523 -2 287 -11 486 32 778 -25 234  -111,7% +402,2% -385,4% -177,0%
Marge de FCF 213% -27% -130% 374% -261%  -112,4% +389,5% -387,8% -169,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 49% 22% 33% - -  -56,5% +51,0% - -
Capital investi 168 146 74 601 72 553 71 550 70 763  -55,6% -2,7% -1,4% -1,1%
Actions en circul. (en M) 1 252,4 1 252,4 1 252,4 1 252,4 1 252,4  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 4,2 4,6 4,6 0,8 2,5  +9,1% +0% -83,5% +231,4%
Bénéfices par action 0,1 0,7 0,5 -2,3 0,2  +573,4% -32,1% -598,8% -109,9%
Free Cash Flow par action 15,6 -1,8 -9,2 26,2 -20,1  -111,7% +402,2% -385,4% -177,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Commerzbank AG O.N.

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Ratio de profitabilité de Commerzbank AG O.N.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 57% 66% 65% 11% 32%  +15,8% -2,5% -83,4% +201,1%
Marge opérationnelle 19% 21% 14% - -  +6,1% -30,9% - -
Marge bénéficiaire 1% 10% 7% -33% 3%  +615,1% -33,9% -603,1% -109,0%
Marge de FCF 213% -27% -130% 374% -261%  -112,4% +389,5% -387,8% -169,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,2% 0,1% -0,6% 0,1%  - -33,0% -575,9% -109,8%
Rentabilité financière (ROE) - 3,0% 2,0% -10,3% 1,0%  - -32,7% -605,2% -110,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Commerzbank AG O.N.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,1 0,1 0,2 0,2  -85,0% -23,2% +64,9% -13,5%
Liquidité générale 5,5 0,9 0,9 0,9 0,9  -83,2% -2,8% -3,7% +2,5%
Dette nette sur EBITDA 15,9 -1,3 0,3 -33,5 -5,9  -108,3% -126,4% -9 719,0% -82,5%
Dette sur actifs 31% 10% 9% 9% 9%  -67,4% -7,2% -6,7% +1,9%
Dette sur capitaux propres 482% 164% 147% 160% 145%  -65,9% -10,6% +9,1% -9,4%
Couverture par l’EBITDA - 1,5 1,5 0,4 1,3  - +5,9% -76,6% +257,4%
   ∼ par l’EBIT - 1,3 1,3 - 1,1  - -1,2% -99,9% +70 057,2%
   ∼ par le flux opérationel - -0,4 -2,9 12,9 -10,0  - +572,9% -542,8% -177,7%
Coût de la dette - 4,2% 8,3% 6,0% 5,6%  - +95,7% -27,6% -5,9%

 

Graphique des dividendes de Commerzbank AG O.N.

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Ratios de distribution de Commerzbank AG O.N.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 128 862 585 -2 918 290  +573,4% -32,1% -598,8% -109,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 19 523 -2 287 -11 486 32 778 -25 234  -111,7% +402,2% -385,4% -177,0%
Dividende payé -250 -250 -250 0 0  0% 0% - -
Distribution sur résultat net 195% 29% 43% - -  -85,2% +47,4% - -
Distribution sur FCF 1% -11% -2% - -  -953,7% -80,1% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Commerzbank AG O.N.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Commerzbank AG O.N.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 9 9 9 11 10  +7,2% +1,4% +21,1% -11,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 9 9 11 10  - +1,4% +21,1% -11,1%
Rotation des actifs - - - - -  -7,8% +2,3% -9,3% +17,9%
Frais généraux sur CP 6% 6% 5% 5% 5%  -5,0% -16,6% +4,0% -6,3%
Frais généraux sur CA 19% 19% 16% 16% 14%  -1,4% -15,4% -1,8% -10,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Commerzbank AG O.N.

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Commerzbank AG O.N.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Commerzbank AG O.N.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Commerzbank AG O.N.

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Sociétés possiblement comparables à Commerzbank O.N. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Commerzbank O.N.

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Dividendes par action détachés par Commerzbank AG O.N. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----0,20-------
2016---0,20--------
2008----5,99-------
2007----4,50-------
2006----3,00-------
2005----1,50-------
2003-----0,60------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Commerzbank AG O.N. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 9 156 8 623 8 848 8 772 9 655  -5,8% +2,6% -0,9% +10,1%
Charges d'exploitation -7 427 -7 104 -6 992 -7 002 -7 477  -4,3% -1,6% +0,1% +6,8%
   dont Coût des ventes 0 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 755 -1 629 -1 414 -1 376 -1 353  -7,2% -13,2% -2,7% -1,7%
Résultat opérationnel 1 778 1 776 1 259 - -  -0,1% -29,1% - -
Autres revenus/frais nets -1 283 -530 -129 - -  -58,7% -75,7% - -
Charge d'intérêt 0 -3 921 -3 702 -2 610 -2 420  - -5,6% -29,5% -7,3%
Résultat avant impôts 495 1 245 1 129 -2 626 105  +151,5% -9,3% -332,6% -104,0%
Impôts sur les bénéfices -245 -268 -367 -264 -248  +9,4% +36,9% -28,1% -193,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
128 862 585 -2 918 290  +573,4% -32,1% -598,8% -109,9%
 
EBITDA 5 241 5 717 5 718 943 3 125  +9,1% +0% -83,5% +231,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 898 1 394 850 - -  +55,2% -39,0% - -
Taux d’imposition 49% 22% 33% - -  -56,5% +51,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,3 6,9 7,1 7,0 7,7  -5,8% +2,6% -0,9% +10,1%
EBITDA par action 4,2 4,6 4,6 0,8 2,5  +9,1% +0% -83,5% +231,4%
Bénéfices par action 0,1 0,7 0,5 -2,3 0,2  +573,4% -32,1% -598,8% -109,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Commerzbank AG O.N. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 327 293 354 481 343 335 367 641 346 821  +8,3% -3,1% +7,1% -5,7%
   dont Trésorerie 55 756 53 940 41 189 75 685 60 207  -3,3% -23,6% +83,8% -20,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 218 220 229 275 269  +0,9% +4,1% +20,1% -2,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 120 288 414 921 139 949 134 647 122 100  +244,9% -66,3% -3,8% -9,3%
Biens corporels 1 600 1 547 3 487 3 208 2 881  -3,3% +125,4% -8,0% -10,2%
Écart d'acquisitions 1 507 1 507 1 522 0 0  0% +1,0% - -
Biens incorporels 1 805 1 739 1 531 1 420 1 243  -3,7% -12,0% -7,3% -12,5%
Actifs totaux 452 493 462 369 463 636 506 916 473 044  +2,2% +0,3% +9,3% -6,7%
 
Passifs courants 59 863 386 970 385 509 428 757 394 443  +546,4% -0,4% +11,2% -8,0%
   dont Créances fournisseurs 312 168 322 226 328 692 373 760 351 800  +3,2% +2,0% +13,7% -5,9%
   dont Dette à court terme 95 229 - - - -  - - - -
Dette à long terme 44 041 46 390 43 182 44 069 41 912  +5,3% -6,9% +2,1% -4,9%
Passifs totaux 422 453 432 958 432 969 478 316 443 218  +2,5% +0% +10,5% -7,3%
 
Action ordinaire 1 252 1 252 1 252 1 252 1 252  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 249 10 054 10 211 12 602 14 979  -10,6% +1,6% +23,4% +18,9%
Capitaux propres 28 876 28 211 29 371 27 481 28 851  -2,3% +4,1% -6,4% +5,0%
 
Dette portant intérets 139 270 46 390 43 182 44 069 41 912  -66,7% -6,9% +2,1% -4,9%
Dette nette 83 514 -7 550 1 993 -31 616 -18 295  -109,0% -126,4% -1 686,4% -42,1%
Fonds de roulement 267 430 -32 489 -42 174 -61 116 -47 622  -112,1% +29,8% +44,9% -22,1%
Actions en circulation (en M) 1 252,4 1 252,4 1 252,4 1 252,4 1 252,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Commerzbank AG O.N. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 156 865 644 -2 870 430  +454,5% -25,5% -545,7% -115,0%
 
Dépréciation 618 663 1 005 939 523  +7,3% +51,6% -6,6% -44,3%
Ajustements des bénéfices nets -6 180 -5 231 355 1 115 9 612  -15,4% -106,8% +214,1% +762,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 15 808 -6 531 -9 173 46 571 -30 873  -141,3% +40,5% -607,7% -166,3%
Flux opérationnel 20 431 -1 698 -10 787 33 676 -24 261  -108,3% +535,3% -412,2% -172,0%
 
Dépenses d’investissement 908 589 699 898 973  -35,1% +18,7% +28,5% +8,4%
Investissements 49 23 -1 -420 -804  -53,1% -104,3% +41 900,0% +91,4%
Flux d’investissement -454 -558 -844 -1 221 -804  +22,9% +51,3% +44,7% -34,2%
 
Dividendes payés -250 -250 -250 0 0  0% 0% - -
Emprunts nets -967 -967 -926 2 208 -1 706  0% -4,2% -338,4% -177,3%
Flux de financement -282 328 -1 177 2 208 -1 211  -216,3% -458,8% -287,6% -154,8%
 
Variation nette de la trésorerie 19 527 -1 819 -12 750 34 439 -26 096  -109,3% +600,9% -370,1% -175,8%
 
Free Cash Flow par action 15,6 -1,8 -9,2 26,2 -20,1  -111,7% +402,2% -385,4% -177,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Commerzbank AG O.N. (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 2 271 2 026 2 821 2 765 2 555  -10,8% +39,2% -2,0% -7,6%
Charges d'exploitation -1 955 -1 733 -1 939 -1 757 -1 728  -11,4% +11,9% -9,4% -1,7%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -588 -615 -615 -585 -730  +4,6% 0% -4,9% +24,8%
Résultat avant impôts -479 396 115 529 721  -182,7% -71,0% +360,0% +36,3%
Impôts sur les bénéfices -40 -6 -199 -199 -226  -115,0% +3 216,7% -200,0% +13,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-667 543 281 298 280  -181,4% -48,3% +6,0% -6,0%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition - 2% - 38% 31%  - - - -16,7%
 
Chiffre d’affaires par action 1,9 1,7 2,3 2,2 2,1  -10,8% +34,4% -1,1% -7,6%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -0,6 0,4 0,2 0,2 0,2  -181,4% -50,0% +7,0% -6,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Commerzbank AG O.N. (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 410 747 117 670 119 863 141 257 181 456  -71,4% +1,9% +17,8% +28,5%
   dont Trésorerie 106 147 103 252 60 207 99 514 104 716  -2,7% -41,7% +65,3% +5,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 331 199 269 200 339  -39,9% +35,2% -25,7% +69,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 128 668 419 387 122 100 410 658 111 906  +225,9% -70,9% +236,3% -72,7%
Biens corporels 3 017 2 991 2 881 2 789 2 712  -0,9% -3,7% -3,2% -2,8%
Écart d'acquisitions 0 - 0 - 0  - - - -
Biens incorporels 1 211 1 210 1 243 1 254 1 254  -0,1% +2,7% +0,9% 0%
Actifs totaux 543 643 541 258 473 044 525 591 535 049  -0,4% -12,6% +11,1% +1,8%
 
Passifs courants 464 782 460 335 394 443 39 941 456 593  -1,0% -14,3% -89,9% +1 043,2%
   dont Créances fournisseurs 420 335 417 208 351 800 - 415 384  -0,7% -15,7% - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 41 048 - 41 912 - 40 211  - - - -
Passifs totaux 514 395 511 505 443 218 495 707 504 588  -0,6% -13,4% +11,8% +1,8%
 
Action ordinaire 1 252 1 252 1 252 1 252 1 252  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 708 13 272 14 979 15 329 15 947  +4,4% +12,9% +2,3% +4,0%
Capitaux propres 28 119 28 662 28 851 28 931 29 521  +1,9% +0,7% +0,3% +2,0%
 
Dette portant intérets 41 048 - 41 912 - 40 211  - - - -
Dette nette -65 099 -103 252 -18 295 -99 514 -64 505  +58,6% -82,3% +443,9% -35,2%
Fonds de roulement -54 035 -342 665 -274 580 101 316 -275 137  +534,2% -19,9% -136,9% -371,6%
Actions en circulation (en M) 1 209,1 1 209,1 1 252,4 1 241,7 1 241,7  0% +3,6% -0,9% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Commerzbank AG O.N. (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets -527 403 421 298 470  -176,5% +4,5% -29,2% +57,7%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 31 621 - -24 261 - 55 437  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -247 - -804 - -278  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -1 019 - -1 211 - -573  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 30 471 - -26 097 - 55 208  - - - -
 
Free Cash Flow par action 26,2 - -19,4 - 44,6  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.