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Commerzbank AG (CBK.XETRA)
Commerzbank Aktiengesellschaft provides banking and capital market services to private and small business customers, corporate clients, multinationals, financial service providers, and institutional clients worldwide. It operates through two segments, Private and Small-Business Customers and Corporate Clients segments. The company offers accounts, commercial payments, cheques, clearing and custody services, and other services; trade services, including documentary collection, letters of credit, guarantee, trade facilitation, supply chain financing, buyer's credit, and forfaiting services; and bilateral loans, syndicated loans, bonds, private placements, other debt instruments, and Islamic financing services. It also provides money market, and commodities and precious metals products, as well as interest, currency, and liquidity management services; and wealth management services. The company operates approximately 1,000 branches. Commerzbank Aktiengesellschaft was founded in 1870 and …
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Mid-Cap : 7 969 MEUR
Bêta : 1,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks - Regional - Europe
Effectif : 48 891
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Valorisation de Commerzbank AG
| PER TTM | PER prévi.1 | PEG1 | P/B | VE/EBITDA | VE/CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,0 | 6,4 | 0,6 | 0,3 | - | -5,5 |
| Cours | Cible2 | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 6,4 | masqué | 6,3 | 6,8 | 5,5 | 9,7 |
Fondamentaux4 de Commerzbank AG (en MEUR)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 9 235 | 8 664 | 8 506 | 8 109 | 8 254 | -6,2% | -1,8% | -4,7% | +1,8% | |
| EBITDA1 | masqué | |||||||||
| Résultat opérationnel | 2 255 | 1 792 | 1 778 | 1 639 | 1 776 | -20,5% | -0,8% | -7,8% | +8,4% | |
| Résultat net | 1 084 | 279 | 156 | 128 | 865 | -74,3% | -44,1% | -17,9% | +575,8% | |
| Free Cash Flow | masqué | |||||||||
| Marge de FCF | masqué | |||||||||
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | masqué | |||||||||
| Capital investi1 | masqué | |||||||||
Ratio de profitabilité4 de Commerzbank AG
Ratios de solvabilité4 de Commerzbank AG
Ratios de distribution4 de Commerzbank AG
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Commerzbank AG
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
IH Score4 de Commerzbank AG
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 16-17 | 17-18 | 18-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
F-Score Piotroski4 de Commerzbank AG
Comptes de résultat4 simplifiés de Commerzbank AG (en MEUR)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 9 235 | 8 664 | 8 506 | 8 109 | 8 254 | -6,2% | -1,8% | -4,7% | +1,8% | |
| Charges d'exploitation | -6 980 | -6 872 | -6 728 | -6 470 | -6 478 | -1,5% | -2,1% | -3,8% | +0,1% | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -6 430 | -6 295 | -6 078 | -5 854 | -5 889 | -2,1% | -3,4% | -3,7% | +0,6% | |
| Résultat opérationnel | 2 255 | 1 792 | 1 778 | 1 639 | 1 776 | -20,5% | -0,8% | -7,8% | +8,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -427 | -1 149 | -1 283 | -1 298 | -530 | +169,1% | +11,7% | +1,2% | -59,2% | |
| Charge d'intérêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 1 828 | 643 | 495 | 341 | 1 246 | -64,8% | -23,0% | -31,1% | +265,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -629 | -261 | -245 | -215 | -268 | -58,5% | -6,1% | -12,2% | +24,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 084 | 279 | 156 | 128 | 865 | -74,3% | -44,1% | -17,9% | +575,8% | |
| EBITDA1 | masqué | |||||||||
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | masqué | |||||||||
Comptes de bilan4 simplifiés de Commerzbank AG (en MEUR)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 226 539 | 129 863 | 122 102 | 151 541 | 145 219 | -42,7% | -6,0% | +24,1% | -4,2% | |
| dont Trésorerie | 27 739 | 3 176 | 6 670 | 6 670 | 10 317 | -88,6% | +110,0% | 0% | +54,7% | |
| dont Placements à CT | 50 307 | 40 498 | - | - | - | -19,5% | - | - | - | |
| dont Créances clients | 27 442 | 629 | 767 | 767 | 783 | -97,7% | +21,9% | 0% | +2,1% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 82 166 | 70 359 | 56 085 | 57 943 | 59 969 | -14,4% | -20,3% | +3,3% | +3,5% | |
| Biens corporels | 2 294 | 1 723 | 1 600 | 1 600 | 1 547 | -24,9% | -7,1% | 0% | -3,3% | |
| Écart d'acquisitions | 2 076 | 1 484 | 1 505 | 1 507 | 1 507 | -28,5% | +1,4% | +0,1% | 0% | |
| Biens incorporels | 1 449 | 1 563 | 1 807 | 1 787 | 1 739 | +7,9% | +15,6% | -1,1% | -2,7% | |
| Actifs totaux | 532 701 | 480 436 | 452 493 | 451 171 | 462 369 | -9,8% | -5,8% | -0,3% | +2,5% | |
| Passifs courants | 425 622 | 404 142 | 377 378 | 59 863 | 387 497 | -5,0% | -6,6% | -84,1% | +547,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 252 700 | 315 122 | 312 168 | - | 322 226 | +24,7% | -0,9% | - | - | |
| dont Dette à court terme | 21 546 | 116 793 | 95 229 | - | - | +442,1% | -18,5% | - | - | |
| Dette à long terme | 69 238 | 41 194 | 39 604 | - | 40 743 | -40,5% | -3,9% | - | - | |
| Passifs totaux | 502 576 | 450 862 | 422 453 | 422 350 | 432 958 | -10,3% | -6,3% | 0% | +2,5% | |
| Action ordinaire | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 11 458 | 11 117 | 11 249 | 9 397 | 10 054 | -3,0% | +1,2% | -16,5% | +7,0% | |
| Capitaux propres | 29 121 | 28 547 | 28 876 | 27 680 | 28 211 | -2,0% | +1,2% | -4,1% | +1,9% | |
| Actifs corporels nets | 25 596 | 25 500 | 25 564 | 24 386 | 24 965 | -0,4% | +0,3% | -4,6% | +2,4% | |
| Dettes portant intérets1 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette1 | masqué | |||||||||
Flux de trésorerie4 simplifiés de Commerzbank AG (en MEUR)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 084 | 279 | 156 | 128 | 865 | -74,3% | -44,1% | -17,9% | +575,8% | |
| Dépréciation | 283 | 258 | 244 | 245 | 256 | -8,8% | -5,4% | +0,4% | +4,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 2 424 | 2 342 | -6 167 | -6 180 | -5 573 | -3,4% | -363,3% | +0,2% | -9,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -4 129 | -8 865 | 15 813 | 15 808 | -8 941 | +114,7% | -278,4% | 0% | -156,6% | |
| Flux opérationnel | 2 822 | 7 251 | 20 432 | 20 397 | -1 698 | +156,9% | +181,8% | -0,2% | -108,3% | |
| Dépenses d’investissement | 252 | 362 | -908 | 908 | 589 | +43,7% | -350,8% | -200,0% | -35,1% | |
| Investissements | 8 328 | 558 | 11 | 49 | 23 | -93,3% | -98,0% | +345,5% | -53,1% | |
| Flux d’investissement | 8 313 | -21 | -492 | -454 | -556 | -100,3% | +2 242,9% | -7,7% | +22,5% | |
| Dividendes payés | -250 | -250 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Emprunts nets | -879 | 313 | - | - | - | -135,6% | - | - | - | |
| Flux de financement | 12 397 | 69 | -282 | -273 | 328 | -99,4% | -508,7% | -3,2% | -220,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 23 612 | 7 319 | 19 527 | 19 526 | -1 819 | -69,0% | +166,8% | 0% | -109,3% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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