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Commerzbank AG (CBK.XETRA)

Commerzbank Aktiengesellschaft provides banking and capital market services to private and small business customers, corporate clients, multinationals, financial service providers, and institutional clients worldwide. It operates through two segments, Private and Small-Business Customers and Corporate Clients segments. The company offers accounts, commercial payments, cheques, clearing and custody services, and other services; trade services, including documentary collection, letters of credit, guarantee, trade facilitation, supply chain financing, buyer's credit, and forfaiting services; and bilateral loans, syndicated loans, bonds, private placements, other debt instruments, and Islamic financing services. It also provides money market, and commodities and precious metals products, as well as interest, currency, and liquidity management services; and wealth management services. The company operates approximately 1,000 branches. Commerzbank Aktiengesellschaft was founded in 1870 and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Commerzbank AG

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
11,0 6,4 0,6 0,3 - -5,5
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,4 masqué 6,3 6,8 5,5 9,7

 

Fondamentaux4 de Commerzbank AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Chiffre d’affaires 9 235 8 664 8 506 8 109 8 254  -6,2% -1,8% -4,7% +1,8%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 2 255 1 792 1 778 1 639 1 776  -20,5% -0,8% -7,8% +8,4%
Résultat net 1 084 279 156 128 865  -74,3% -44,1% -17,9% +575,8%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Commerzbank AG

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Commerzbank AG

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Commerzbank AG

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Résultat net 1 084 279 156 128 865  -74,3% -44,1% -17,9% +575,8%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -250 -250 - - -  0% - - -
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Commerzbank AG

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 de Commerzbank AG

  2015 2016 2017 2018 2018  16-17 17-18 18-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 de Commerzbank AG

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Commerzbank AG

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Commerzbank AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Chiffre d’affaires 9 235 8 664 8 506 8 109 8 254  -6,2% -1,8% -4,7% +1,8%
Charges d'exploitation -6 980 -6 872 -6 728 -6 470 -6 478  -1,5% -2,1% -3,8% +0,1%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 0  - - - -
   dont Frais généraux -6 430 -6 295 -6 078 -5 854 -5 889  -2,1% -3,4% -3,7% +0,6%
Résultat opérationnel 2 255 1 792 1 778 1 639 1 776  -20,5% -0,8% -7,8% +8,4%
Autres revenus/frais nets -427 -1 149 -1 283 -1 298 -530  +169,1% +11,7% +1,2% -59,2%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 1 828 643 495 341 1 246  -64,8% -23,0% -31,1% +265,4%
Impôts sur les bénéfices -629 -261 -245 -215 -268  -58,5% -6,1% -12,2% +24,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 084 279 156 128 865  -74,3% -44,1% -17,9% +575,8%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Commerzbank AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Actifs courants 226 539 129 863 122 102 151 541 145 219  -42,7% -6,0% +24,1% -4,2%
   dont Trésorerie 27 739 3 176 6 670 6 670 10 317  -88,6% +110,0% 0% +54,7%
   dont Placements à CT 50 307 40 498 - - -  -19,5% - - -
   dont Créances clients 27 442 629 767 767 783  -97,7% +21,9% 0% +2,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 82 166 70 359 56 085 57 943 59 969  -14,4% -20,3% +3,3% +3,5%
Biens corporels 2 294 1 723 1 600 1 600 1 547  -24,9% -7,1% 0% -3,3%
Écart d'acquisitions 2 076 1 484 1 505 1 507 1 507  -28,5% +1,4% +0,1% 0%
Biens incorporels 1 449 1 563 1 807 1 787 1 739  +7,9% +15,6% -1,1% -2,7%
Actifs totaux 532 701 480 436 452 493 451 171 462 369  -9,8% -5,8% -0,3% +2,5%
 
Passifs courants 425 622 404 142 377 378 59 863 387 497  -5,0% -6,6% -84,1% +547,3%
   dont Créances fournisseurs 252 700 315 122 312 168 - 322 226  +24,7% -0,9% - -
   dont Dette à court terme 21 546 116 793 95 229 - -  +442,1% -18,5% - -
Dette à long terme 69 238 41 194 39 604 - 40 743  -40,5% -3,9% - -
Passifs totaux 502 576 450 862 422 453 422 350 432 958  -10,3% -6,3% 0% +2,5%
 
Action ordinaire 1 252 1 252 1 252 1 252 1 252  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 458 11 117 11 249 9 397 10 054  -3,0% +1,2% -16,5% +7,0%
Capitaux propres 29 121 28 547 28 876 27 680 28 211  -2,0% +1,2% -4,1% +1,9%
Actifs corporels nets 25 596 25 500 25 564 24 386 24 965  -0,4% +0,3% -4,6% +2,4%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Commerzbank AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Bénéfices nets 1 084 279 156 128 865  -74,3% -44,1% -17,9% +575,8%
 
Dépréciation 283 258 244 245 256  -8,8% -5,4% +0,4% +4,5%
Ajustements des bénéfices nets 2 424 2 342 -6 167 -6 180 -5 573  -3,4% -363,3% +0,2% -9,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 129 -8 865 15 813 15 808 -8 941  +114,7% -278,4% 0% -156,6%
Flux opérationnel 2 822 7 251 20 432 20 397 -1 698  +156,9% +181,8% -0,2% -108,3%
 
Dépenses d’investissement 252 362 -908 908 589  +43,7% -350,8% -200,0% -35,1%
Investissements 8 328 558 11 49 23  -93,3% -98,0% +345,5% -53,1%
Flux d’investissement 8 313 -21 -492 -454 -556  -100,3% +2 242,9% -7,7% +22,5%
 
Dividendes payés -250 -250 - - -  0% - - -
Emprunts nets -879 313 - - -  -135,6% - - -
Flux de financement 12 397 69 -282 -273 328  -99,4% -508,7% -3,2% -220,1%
 
Variation nette de la trésorerie 23 612 7 319 19 527 19 526 -1 819  -69,0% +166,8% 0% -109,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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