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Commerzbank AG

Commerzbank (CBK.XETRA, DE000CBK1001)

Commerzbank AG provides banking and capital market services to private and small business customers, multinational groups, financial service providers, and institutional clients worldwide. It operates through two segments, Private and Small-Business Customers, and Corporate Clients. The company offers accounts, commercial payments, payment enabling, clearing and custody, and other services; trade services, including documentary collection, letters of credit, guarantees, trade facilitation, supply chain financing, buyer's credit, and forfaiting services; and bilateral loans, club deals, Schuldschein instruments, syndicated loans, bonds, private placements, other debt instruments, and Islamic financing services. It also provides money market, and commodities and precious metals products; interest, currency, and liquidity management services, as well as wealth management services. The company operates approximately 790 branches. Commerzbank AG was founded in 1870 and …

Siège social : Kaiserplatz, Frankfurt am Main, Germany, 60311

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Commerzbank

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Commerzbank AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 252 360 000 77,2% 15,6% 34,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,3 39,5 6,6 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,3 EUR masqué 5,9 5,3 3,7 6,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Commerzbank AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Commerzbank AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,2% +23,0% +19,3% +18,5% +48,2% +9,7% -22,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-28,3% +5,3% -38,3% -43,4% -4,4% -12,7% -

 

Équipe de direction de Commerzbank AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bettina Orlopp CFO, Head of Tax, IR, Treasury & Member of the Board of Managing Directors 51 Ralph Michael Mandel Member of the Board of Managing Directors 55
Marcus Chromik Chief Risk Officer & Member of the Board of Managing Directors 49 Jörg Hessenmüller COO & Member of the Board of Managing Directors 51
Sabine Schmittroth Head of Group HR, Bus. Segment Private & Small-Bus. Customers & Member of Board of MD 56 Manfred Knof Chairman of Managing Director & CEO 55
Michael Kotzbauer Head of Corp. Clients Bus. & Member of the Board of Managing Directors 52 Christoph Wortig Head of Investor Relations -
Sven Korndorffer Head, Corp. Communications, Public Affairs, Brand Mgmt., Communication Products & Services div. - Toufic Yafoui Head of Fixed Income Sales - Middle East -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Commerzbank AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Commerzbank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Commerzbank AG

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Fondamentaux de Commerzbank AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 318 9 276 8 653 8 929 7 208  -0,5% -6,7% +3,2% -19,3%
EBITDA 1 190 1 107 1 908 2 130 -1 678  -7,0% +72,4% +11,6% -178,8%
Résultat opérationnel 643 1 778 1 776 1 259 -  +176,5% -0,1% -29,1% -
Résultat net 279 128 862 585 -2 918  -54,1% +573,4% -32,1% -598,8%
Free Cash Flow -6 090 19 523 -2 287 -11 486 32 778  -420,6% -111,7% +402,2% -385,4%
Marge de FCF -65% 210% -26% -129% 455%  -422,0% -112,6% +386,7% -453,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 41% - 22% 33% -  - - +51,0% -
Capital investi 192 100 168 128 74 606 72 450 71 550  -12,5% -55,6% -2,9% -1,2%
Actions en circulation (en M) 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Commerzbank AG

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Ratio de profitabilité de Commerzbank AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 13% 12% 22% 24% -23%  -6,6% +84,8% +8,2% -197,6%
Marge opérationnelle 7% 19% 21% 14% -  +177,8% +7,1% -31,3% -
Marge bénéficiaire 3% 1% 10% 7% -40%  -53,9% +621,9% -34,2% -717,9%
Marge de FCF -65% 210% -26% -129% 455%  -422,0% -112,6% +386,7% -453,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0% 0,2% 0,1% -0,6%  - +586,7% -33,0% -575,9%
Rentabilité financière (ROE) - 0,4% 3,0% 2,0% -10,3%  - +577,3% -32,6% -605,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Commerzbank AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,9 0,1 0,1 0,2  +394,4% -85,0% -23,2% +64,8%
Liquidité générale 0,3 2,5 0,4 0,3 0,4  +687,8% -85,2% -13,9% +14,4%
Dette nette sur EBITDA 74,2 75,5 -3,9 0,9 18,8  +1,8% -105,2% -124,0% +1 882,6%
Dette sur actifs 34% 31% 10% 9% 9%  -9,6% -67,4% -7,2% -6,7%
Dette sur capitaux propres 573% 483% 164% 148% 160%  -15,8% -65,9% -10,3% +8,7%
Couverture par l’EBITDA 0,3 0,3 0,5 0,6 -0,6  +3,8% +85,6% +18,2% -211,7%
   ∼ par l’EBIT 0,1 0,1 0,3 0,3 -1,0  -14,1% +170,8% -4,0% -429,9%
   ∼ par le flux opérationel -1,2 4,8 -0,4 -2,9 12,9  -498,2% -108,9% +572,9% -542,8%
Coût de la dette - 2,8% 4,2% 8,3% 6,0%  - +51,5% +95,7% -27,6%

 

Graphique des dividendes de Commerzbank AG

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Ratios de distribution de Commerzbank AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 279 128 862 585 -2 918  -54,1% +573,4% -32,1% -598,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -6 090 19 523 -2 287 -11 486 32 778  -420,6% -111,7% +402,2% -385,4%
Dividende payé -250 -250 -250 -250 -  0% 0% 0% -
Distribution sur résultat net 90% 195% 29% 43% -  +118,0% -85,2% +47,4% -
Distribution sur FCF -4% 1% -11% -2% -  -131,2% -953,7% -80,1% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Commerzbank AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Commerzbank AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 43 9 9 9 14  -80,0% +8,2% +0,9% +48,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 9 9 9 14  - +8,2% +0,9% +48,8%
Rotation des actifs - - - - -  +5,7% -8,7% +2,9% -26,2%
Frais généraux sur CP 5% 5% 6% 5% 5%  +2,3% +11,7% -16,3% +3,6%
Frais généraux sur CA 15% 16% 19% 16% 19%  +3,9% +17,0% -15,9% +20,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Commerzbank AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Commerzbank AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Commerzbank AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Commerzbank AG

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Sociétés possiblement comparables à Commerzbank AG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Commerzbank

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Dividendes par action détachés par Commerzbank AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----0,20-------
2016---0,20--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Commerzbank AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 318 9 276 8 653 8 929 7 208  -0,5% -6,7% +3,2% -19,3%
Charges d'exploitation -7 233 -7 421 -7 139 -7 111 -  +2,6% -3,8% -0,4% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 443 -1 492 -1 629 -1 414 -1 376  +3,4% +9,2% -13,2% -2,7%
Résultat opérationnel 643 1 778 1 776 1 259 -  +176,5% -0,1% -29,1% -
Autres revenus/frais nets -1 149 -1 283 -530 -129 -  +11,7% -58,7% -75,7% -
Charge d'intérêt -4 713 -4 222 -3 921 -3 702 -2 610  -10,4% -7,1% -5,6% -29,5%
Résultat avant impôts 643 341 1 245 1 129 -2 597  -47,0% +265,1% -9,3% -330,0%
Impôts sur les bénéfices -261 -245 -268 -367 -264  -6,1% +9,4% +36,9% -28,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
279 128 862 585 -2 918  -54,1% +573,4% -32,1% -598,8%
 
EBITDA 1 190 1 107 1 908 2 130 -1 678  -7,0% +72,4% +11,6% -178,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 382 1 395 1 394 850 -  +265,3% -0,1% -39,0% -
Taux d’imposition 41% - 22% 33% -  - - +51,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Commerzbank AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 129 863 151 541 145 220 124 564 158 503  +16,7% -4,2% -14,2% +27,2%
   dont Trésorerie 34 813 55 733 53 914 41 163 75 603  +60,1% -3,3% -23,7% +83,7%
   dont Placements à CT 40 498 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 093 218 220 229 275  -80,1% +0,9% +4,1% +20,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 161 607 120 288 414 921 139 949 134 647  -25,6% +244,9% -66,3% -3,8%
Biens corporels 1 723 1 600 1 547 3 487 3 208  -7,1% -3,3% +125,4% -8,0%
Écart d'acquisitions 1 484 1 507 1 507 1 522 0  +1,5% 0% +1,0% -
Biens incorporels 1 563 1 805 1 739 1 531 1 420  +15,5% -3,7% -12,0% -7,3%
Actifs totaux 480 450 452 493 462 369 463 636 506 916  -5,8% +2,2% +0,3% +9,3%
 
Passifs courants 404 142 59 863 386 970 385 509 428 757  -85,2% +546,4% -0,4% +11,2%
   dont Créances fournisseurs 315 122 312 168 322 226 328 692 373 760  -0,9% +3,2% +2,0% +13,7%
   dont Dette à court terme 116 793 95 229 - - -  -18,5% - - -
Dette à long terme 46 760 44 041 46 390 43 182 44 069  -5,8% +5,3% -6,9% +2,1%
Passifs totaux 450 810 422 453 432 958 432 969 478 316  -6,3% +2,5% +0% +10,5%
 
Action ordinaire 1 252 1 252 1 252 1 252 1 252  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 184 11 249 10 054 10 211 12 602  +0,6% -10,6% +1,6% +23,4%
Capitaux propres 28 547 28 858 28 216 29 268 27 481  +1,1% -2,2% +3,7% -6,1%
 
Dette portant intérets 163 553 139 270 46 390 43 182 44 069  -14,8% -66,7% -6,9% +2,1%
Dette nette 88 242 83 537 -7 524 2 019 -31 534  -5,3% -109,0% -126,8% -1 661,9%
Fonds de roulement -274 279 91 678 -241 750 -260 945 -270 254  -133,4% -363,7% +7,9% +3,6%
Actions en circulation (en M) 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Commerzbank AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 279 156 865 644 -2 861  -44,1% +454,5% -25,5% -544,3%
 
Dépréciation 547 612 663 1 001 948  +11,9% +8,3% +51,0% -5,3%
Ajustements des bénéfices nets 2 342 -6 180 -5 231 355 1 115  -363,9% -15,4% -106,8% +214,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -8 865 15 808 -6 531 -9 173 46 571  -278,3% -141,3% +40,5% -607,7%
Flux opérationnel -5 728 20 431 -1 698 -10 787 33 676  -456,7% -108,3% +535,3% -412,2%
 
Dépenses d’investissement 362 908 589 699 898  +150,8% -35,1% +18,7% +28,5%
Investissements 12 073 49 23 -1 -420  -99,6% -53,1% -104,3% +41 900,0%
Flux d’investissement -21 -454 -558 -844 -1 221  +2 061,9% +22,9% +51,3% +44,7%
 
Dividendes payés -250 -250 -250 -250 -  0% 0% 0% -
Emprunts nets -967 -967 -967 -926 2 208  0% 0% -4,2% -338,4%
Flux de financement 69 -282 328 -1 177 2 208  -508,7% -216,3% -458,8% -287,6%
 
Variation nette de la trésorerie 6 293 19 527 -1 819 -12 750 34 439  +210,3% -109,3% +600,9% -370,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Commerzbank AG (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 910 2 381 2 089 1 723 2 537  +24,7% -12,3% -17,5% +47,2%
Charges d'exploitation -1 865 -1 708 -1 687 -1 912 -  -8,4% -1,2% +13,3% -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -341 - - -369 -  - - - -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -782 -620 -601 -606 -602  -20,7% -3,1% +0,8% -0,7%
Résultat avant impôts -277 203 -32 -2 530 73  -173,3% -115,8% +7 806,3% -102,9%
Impôts sur les bénéfices -54 -22 -12 -204 -83  -140,7% -154,5% +1 600,0% -140,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-295 154 -69 -2 708 133  -152,2% -144,8% +3 824,6% -104,9%
 
EBITDA -160 445 203 -2 660 -  -378,1% -54,4% -1 410,3% -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition - 11% - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Commerzbank AG (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 157 201 185 191 181 930 158 503 149 136  +17,8% -1,8% -12,9% -5,9%
   dont Trésorerie 55 582 83 843 83 677 75 603 93 863  +50,8% -0,2% -9,6% +24,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 322 304 323 275 120  -5,6% +6,3% -14,9% -56,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 129 301 139 624 136 732 134 647 425 159  +8,0% -2,1% -1,5% +215,8%
Biens corporels 3 345 3 268 3 109 3 208 3 128  -2,3% -4,9% +3,2% -2,5%
Écart d'acquisitions 1 521 1 521 1 521 0 -  0% 0% - -
Biens incorporels 1 465 1 457 1 417 1 420 1 398  -0,5% -2,7% +0,2% -1,5%
Actifs totaux 517 270 550 628 544 330 506 916 537 804  +6,4% -1,1% -6,9% +6,1%
 
Passifs courants 436 282 467 698 461 648 428 757 47 689  +7,2% -1,3% -7,1% -88,9%
   dont Créances fournisseurs 371 781 407 350 405 584 373 760 -  +9,6% -0,4% -7,8% -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 45 966 46 487 45 484 44 069 -  +1,1% -2,2% -3,1% -
Passifs totaux 486 825 518 870 512 350 478 316 508 504  +6,6% -1,3% -6,6% +6,3%
 
Action ordinaire 1 252 1 252 1 252 1 252 1 252  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 538 10 320 10 124 12 602 13 311  -2,1% -1,9% +24,5% +5,6%
Capitaux propres 29 256 30 516 30 749 27 481 28 199  +4,3% +0,8% -10,6% +2,6%
 
Dette portant intérets 45 966 46 487 45 484 44 069 -  +1,1% -2,2% -3,1% -
Dette nette -9 616 -37 356 -38 193 -31 534 -93 863  +288,5% +2,2% -17,4% +197,7%
Fonds de roulement -279 081 -282 507 -279 718 -270 254 101 447  +1,2% -1,0% -3,4% -137,5%
Actions en circulation (en M) 1 252 1 252 1 250 1 250 -  +0% -0,2% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Commerzbank AG (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -295 220 -69 -2 708 133  -174,6% -131,4% +3 824,6% -104,9%
 
Dépréciation 117 240 235 -140 -  +105,1% -2,1% -159,6% -
Ajustements des bénéfices nets 14 777 25 881 176 -39 719 -  +75,1% -99,3% -22 667,6% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 46 571 46 571 46 571 46 571 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel 14 715 26 320 345 -7 704 -  +78,9% -98,7% -2 333,0% -
 
Dépenses d’investissement 898 898 898 898 -  0% 0% 0% -
Investissements -420 -420 -420 -420 -  0% 0% 0% -
Flux d’investissement -36 -181 -77 -927 -  +402,8% -57,5% +1 103,9% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 2 208 2 208 2 208 2 208 -  0% 0% 0% -
Flux de financement -157 2 107 -312 570 -  -1 442,0% -114,8% -282,7% -
 
Variation nette de la trésorerie 14 418 28 261 -166 -8 074 -  +96,0% -100,6% +4 763,9% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.