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Commerzbank O.N. (CBK.XETRA, DE000CBK1001)
Commerzbank AG provides banking and capital market services to private and small business customers, multinational groups, financial service providers, and institutional clients worldwide. It operates through two segments, Private and Small-Business Customers, and Corporate Clients. The company offers accounts, commercial payments, payment enabling, clearing and custody, and other services; trade services, including documentary collection, letters of credit, guarantees, trade facilitation, supply chain financing, buyer's credit, and forfaiting services; and bilateral loans, club deals, Schuldschein instruments, syndicated loans, bonds, private placements, other debt instruments, and Islamic financing services. It also provides money market, and commodities and precious metals products; interest, currency, and liquidity management services, as well as wealth management services. The company operates approximately 790 branches. Commerzbank AG was founded in 1870 and …
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- Mid-Cap : 9 195 MEUR
Rendement : 6,0%
Bêta : 1,7
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Regional
Effectif : 38 465
Site Internet
Siège social : Kaiserplatz, Frankfurt am Main, Germany, 60311
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Commerzbank O.N.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Commerzbank AG O.N.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 252 400 000 | 85,0% | 15,6% | 38,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 6,4 | 5,9 | 0,2 | 0,3 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 7,3 EUR | masqué | 7,1 | 7,2 | 5,2 | 9,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Commerzbank AG O.N.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Commerzbank AG O.N.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,0% | +8,9% | +18,8% | +2,8% | +29,0% | +70,7% | +45,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -13,4% | -34,0% | +30,0% | -17,9% | -30,5% | -13,3% | -28,4% |
Équipe de direction de Commerzbank AG O.N.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Manfred Knof | Chairman of MD & CEO | 57 | Bettina Orlopp | CFO, Head of Tax, IR, Treasury & Deputy Chairwoman of the Board of MD | 52 |
| Marcus Chromik | Chief Compliance Officer, Chief Risk Officer & Member of the Board of MD | 50 | Sabine Schmittroth | Head of Group HR, Bus. Segment Private & Small-Bus. Customers & Member of Board of MD | 57 |
| Michael Kotzbauer | Head of Corp. Clients Bus. & Member of the Board of MD | 53 | Magistrate Thomas Schaufler CEFA | Member of the Board of Managing Director | 52 |
| Jorg Oliveri del Castillo-Schulz | COO & Member of the Board of MD | 55 | Christoph Wortig | Head of Investor Relations | - |
| Sven Korndorffer | Head, Corp. Communications, Public Affairs, Brand Mgmt., Communication Products & Services div. | - | Toufic Yafoui | Head of Fixed Income Sales - Middle East | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Commerzbank AG O.N. au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Commerzbank O.N. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Récentes actualités pour Commerzbank O.N.
Graphique des profits et résultats de Commerzbank AG O.N.
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Fondamentaux de Commerzbank AG O.N. (en MEUR)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 9 156 | 8 623 | 8 848 | 8 772 | 9 655 | -5,8% | +2,6% | -0,9% | +10,1% | |
| EBITDA | 5 241 | 5 717 | 5 718 | 943 | 3 125 | +9,1% | +0% | -83,5% | +231,4% | |
| Résultat opérationnel | 1 778 | 1 776 | 1 259 | - | - | -0,1% | -29,1% | - | - | |
| Résultat net | 128 | 862 | 585 | -2 918 | 290 | +573,4% | -32,1% | -598,8% | -109,9% | |
| Free Cash Flow | 19 523 | -2 287 | -11 486 | 32 778 | -25 234 | -111,7% | +402,2% | -385,4% | -177,0% | |
| Marge de FCF | 213% | -27% | -130% | 374% | -261% | -112,4% | +389,5% | -387,8% | -169,9% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 49% | 22% | 33% | - | - | -56,5% | +51,0% | - | - | |
| Capital investi | 168 146 | 74 601 | 72 553 | 71 550 | 70 763 | -55,6% | -2,7% | -1,4% | -1,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 252,4 | 1 252,4 | 1 252,4 | 1 252,4 | 1 252,4 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 4,2 | 4,6 | 4,6 | 0,8 | 2,5 | +9,1% | +0% | -83,5% | +231,4% | |
| Bénéfices par action | 0,1 | 0,7 | 0,5 | -2,3 | 0,2 | +573,4% | -32,1% | -598,8% | -109,9% | |
| Free Cash Flow par action | 15,6 | -1,8 | -9,2 | 26,2 | -20,1 | -111,7% | +402,2% | -385,4% | -177,0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Commerzbank AG O.N.
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Ratio de profitabilité de Commerzbank AG O.N.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 57% | 66% | 65% | 11% | 32% | +15,8% | -2,5% | -83,4% | +201,1% | |
| Marge opérationnelle | 19% | 21% | 14% | - | - | +6,1% | -30,9% | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 1% | 10% | 7% | -33% | 3% | +615,1% | -33,9% | -603,1% | -109,0% | |
| Marge de FCF | 213% | -27% | -130% | 374% | -261% | -112,4% | +389,5% | -387,8% | -169,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,2% | 0,1% | -0,6% | 0,1% | - | -33,0% | -575,9% | -109,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 3,0% | 2,0% | -10,3% | 1,0% | - | -32,7% | -605,2% | -110,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Commerzbank AG O.N.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -85,0% | -23,2% | +64,9% | -13,5% | |
| Liquidité générale | 5,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -83,2% | -2,8% | -3,7% | +2,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | 15,9 | -1,3 | 0,3 | -33,5 | -5,9 | -108,3% | -126,4% | -9 719,0% | -82,5% | |
| Dette sur actifs | 31% | 10% | 9% | 9% | 9% | -67,4% | -7,2% | -6,7% | +1,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 482% | 164% | 147% | 160% | 145% | -65,9% | -10,6% | +9,1% | -9,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 1,3 | - | +5,9% | -76,6% | +257,4% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 1,3 | 1,3 | - | 1,1 | - | -1,2% | -99,9% | +70 057,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | -0,4 | -2,9 | 12,9 | -10,0 | - | +572,9% | -542,8% | -177,7% | |
| Coût de la dette | - | 4,2% | 8,3% | 6,0% | 5,6% | - | +95,7% | -27,6% | -5,9% |
Graphique des dividendes de Commerzbank AG O.N.
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Ratios de distribution de Commerzbank AG O.N.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 128 | 862 | 585 | -2 918 | 290 | +573,4% | -32,1% | -598,8% | -109,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 19 523 | -2 287 | -11 486 | 32 778 | -25 234 | -111,7% | +402,2% | -385,4% | -177,0% | |
| Dividende payé | -250 | -250 | -250 | 0 | 0 | 0% | 0% | - | - | |
| Distribution sur résultat net | 195% | 29% | 43% | - | - | -85,2% | +47,4% | - | - | |
| Distribution sur FCF | 1% | -11% | -2% | - | - | -953,7% | -80,1% | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Commerzbank AG O.N.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Commerzbank AG O.N.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | +7,2% | +1,4% | +21,1% | -11,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 9 | 9 | 11 | 10 | - | +1,4% | +21,1% | -11,1% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -7,8% | +2,3% | -9,3% | +17,9% | |
| Frais généraux sur CP | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | -5,0% | -16,6% | +4,0% | -6,3% | |
| Frais généraux sur CA | 19% | 19% | 16% | 16% | 14% | -1,4% | -15,4% | -1,8% | -10,7% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Commerzbank AG O.N.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Commerzbank AG O.N.
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Commerzbank AG O.N.
Graphique des sociétés possiblement comparables à Commerzbank AG O.N.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Commerzbank O.N.
Dividendes par action détachés par Commerzbank AG O.N. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | 5,99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | 0,60 | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Commerzbank AG O.N. (en MEUR)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 9 156 | 8 623 | 8 848 | 8 772 | 9 655 | -5,8% | +2,6% | -0,9% | +10,1% | |
| Charges d'exploitation | -7 427 | -7 104 | -6 992 | -7 002 | -7 477 | -4,3% | -1,6% | +0,1% | +6,8% | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -1 755 | -1 629 | -1 414 | -1 376 | -1 353 | -7,2% | -13,2% | -2,7% | -1,7% | |
| Résultat opérationnel | 1 778 | 1 776 | 1 259 | - | - | -0,1% | -29,1% | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -1 283 | -530 | -129 | - | - | -58,7% | -75,7% | - | - | |
| Charge d'intérêt | 0 | -3 921 | -3 702 | -2 610 | -2 420 | - | -5,6% | -29,5% | -7,3% | |
| Résultat avant impôts | 495 | 1 245 | 1 129 | -2 626 | 105 | +151,5% | -9,3% | -332,6% | -104,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -245 | -268 | -367 | -264 | -248 | +9,4% | +36,9% | -28,1% | -193,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 128 | 862 | 585 | -2 918 | 290 | +573,4% | -32,1% | -598,8% | -109,9% | |
| EBITDA | 5 241 | 5 717 | 5 718 | 943 | 3 125 | +9,1% | +0% | -83,5% | +231,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 898 | 1 394 | 850 | - | - | +55,2% | -39,0% | - | - | |
| Taux d’imposition | 49% | 22% | 33% | - | - | -56,5% | +51,0% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 7,3 | 6,9 | 7,1 | 7,0 | 7,7 | -5,8% | +2,6% | -0,9% | +10,1% | |
| EBITDA par action | 4,2 | 4,6 | 4,6 | 0,8 | 2,5 | +9,1% | +0% | -83,5% | +231,4% | |
| Bénéfices par action | 0,1 | 0,7 | 0,5 | -2,3 | 0,2 | +573,4% | -32,1% | -598,8% | -109,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Commerzbank AG O.N. (en MEUR)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 327 293 | 354 481 | 343 335 | 367 641 | 346 821 | +8,3% | -3,1% | +7,1% | -5,7% | |
| dont Trésorerie | 55 756 | 53 940 | 41 189 | 75 685 | 60 207 | -3,3% | -23,6% | +83,8% | -20,5% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 218 | 220 | 229 | 275 | 269 | +0,9% | +4,1% | +20,1% | -2,2% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 120 288 | 414 921 | 139 949 | 134 647 | 122 100 | +244,9% | -66,3% | -3,8% | -9,3% | |
| Biens corporels | 1 600 | 1 547 | 3 487 | 3 208 | 2 881 | -3,3% | +125,4% | -8,0% | -10,2% | |
| Écart d'acquisitions | 1 507 | 1 507 | 1 522 | 0 | 0 | 0% | +1,0% | - | - | |
| Biens incorporels | 1 805 | 1 739 | 1 531 | 1 420 | 1 243 | -3,7% | -12,0% | -7,3% | -12,5% | |
| Actifs totaux | 452 493 | 462 369 | 463 636 | 506 916 | 473 044 | +2,2% | +0,3% | +9,3% | -6,7% | |
| Passifs courants | 59 863 | 386 970 | 385 509 | 428 757 | 394 443 | +546,4% | -0,4% | +11,2% | -8,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 312 168 | 322 226 | 328 692 | 373 760 | 351 800 | +3,2% | +2,0% | +13,7% | -5,9% | |
| dont Dette à court terme | 95 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 44 041 | 46 390 | 43 182 | 44 069 | 41 912 | +5,3% | -6,9% | +2,1% | -4,9% | |
| Passifs totaux | 422 453 | 432 958 | 432 969 | 478 316 | 443 218 | +2,5% | +0% | +10,5% | -7,3% | |
| Action ordinaire | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 11 249 | 10 054 | 10 211 | 12 602 | 14 979 | -10,6% | +1,6% | +23,4% | +18,9% | |
| Capitaux propres | 28 876 | 28 211 | 29 371 | 27 481 | 28 851 | -2,3% | +4,1% | -6,4% | +5,0% | |
| Dette portant intérets | 139 270 | 46 390 | 43 182 | 44 069 | 41 912 | -66,7% | -6,9% | +2,1% | -4,9% | |
| Dette nette | 83 514 | -7 550 | 1 993 | -31 616 | -18 295 | -109,0% | -126,4% | -1 686,4% | -42,1% | |
| Fonds de roulement | 267 430 | -32 489 | -42 174 | -61 116 | -47 622 | -112,1% | +29,8% | +44,9% | -22,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 252,4 | 1 252,4 | 1 252,4 | 1 252,4 | 1 252,4 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Commerzbank AG O.N. (en MEUR)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 156 | 865 | 644 | -2 870 | 430 | +454,5% | -25,5% | -545,7% | -115,0% | |
| Dépréciation | 618 | 663 | 1 005 | 939 | 523 | +7,3% | +51,6% | -6,6% | -44,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -6 180 | -5 231 | 355 | 1 115 | 9 612 | -15,4% | -106,8% | +214,1% | +762,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 15 808 | -6 531 | -9 173 | 46 571 | -30 873 | -141,3% | +40,5% | -607,7% | -166,3% | |
| Flux opérationnel | 20 431 | -1 698 | -10 787 | 33 676 | -24 261 | -108,3% | +535,3% | -412,2% | -172,0% | |
| Dépenses d’investissement | 908 | 589 | 699 | 898 | 973 | -35,1% | +18,7% | +28,5% | +8,4% | |
| Investissements | 49 | 23 | -1 | -420 | -804 | -53,1% | -104,3% | +41 900,0% | +91,4% | |
| Flux d’investissement | -454 | -558 | -844 | -1 221 | -804 | +22,9% | +51,3% | +44,7% | -34,2% | |
| Dividendes payés | -250 | -250 | -250 | 0 | 0 | 0% | 0% | - | - | |
| Emprunts nets | -967 | -967 | -926 | 2 208 | -1 706 | 0% | -4,2% | -338,4% | -177,3% | |
| Flux de financement | -282 | 328 | -1 177 | 2 208 | -1 211 | -216,3% | -458,8% | -287,6% | -154,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 19 527 | -1 819 | -12 750 | 34 439 | -26 096 | -109,3% | +600,9% | -370,1% | -175,8% | |
| Free Cash Flow par action | 15,6 | -1,8 | -9,2 | 26,2 | -20,1 | -111,7% | +402,2% | -385,4% | -177,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Commerzbank AG O.N. (en MEUR)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 271 | 2 026 | 2 821 | 2 765 | 2 555 | -10,8% | +39,2% | -2,0% | -7,6% | |
| Charges d'exploitation | -1 955 | -1 733 | -1 939 | -1 757 | -1 728 | -11,4% | +11,9% | -9,4% | -1,7% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -588 | -615 | -615 | -585 | -730 | +4,6% | 0% | -4,9% | +24,8% | |
| Résultat avant impôts | -479 | 396 | 115 | 529 | 721 | -182,7% | -71,0% | +360,0% | +36,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -40 | -6 | -199 | -199 | -226 | -115,0% | +3 216,7% | -200,0% | +13,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -667 | 543 | 281 | 298 | 280 | -181,4% | -48,3% | +6,0% | -6,0% | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | - | 2% | - | 38% | 31% | - | - | - | -16,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1,9 | 1,7 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | -10,8% | +34,4% | -1,1% | -7,6% | |
| EBITDA par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | -0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -181,4% | -50,0% | +7,0% | -6,0% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Commerzbank AG O.N. (en MEUR)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 410 747 | 117 670 | 119 863 | 141 257 | 181 456 | -71,4% | +1,9% | +17,8% | +28,5% | |
| dont Trésorerie | 106 147 | 103 252 | 60 207 | 99 514 | 104 716 | -2,7% | -41,7% | +65,3% | +5,2% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 331 | 199 | 269 | 200 | 339 | -39,9% | +35,2% | -25,7% | +69,5% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 128 668 | 419 387 | 122 100 | 410 658 | 111 906 | +225,9% | -70,9% | +236,3% | -72,7% | |
| Biens corporels | 3 017 | 2 991 | 2 881 | 2 789 | 2 712 | -0,9% | -3,7% | -3,2% | -2,8% | |
| Écart d'acquisitions | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 1 211 | 1 210 | 1 243 | 1 254 | 1 254 | -0,1% | +2,7% | +0,9% | 0% | |
| Actifs totaux | 543 643 | 541 258 | 473 044 | 525 591 | 535 049 | -0,4% | -12,6% | +11,1% | +1,8% | |
| Passifs courants | 464 782 | 460 335 | 394 443 | 39 941 | 456 593 | -1,0% | -14,3% | -89,9% | +1 043,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 420 335 | 417 208 | 351 800 | - | 415 384 | -0,7% | -15,7% | - | - | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 41 048 | - | 41 912 | - | 40 211 | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 514 395 | 511 505 | 443 218 | 495 707 | 504 588 | -0,6% | -13,4% | +11,8% | +1,8% | |
| Action ordinaire | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 12 708 | 13 272 | 14 979 | 15 329 | 15 947 | +4,4% | +12,9% | +2,3% | +4,0% | |
| Capitaux propres | 28 119 | 28 662 | 28 851 | 28 931 | 29 521 | +1,9% | +0,7% | +0,3% | +2,0% | |
| Dette portant intérets | 41 048 | - | 41 912 | - | 40 211 | - | - | - | - | |
| Dette nette | -65 099 | -103 252 | -18 295 | -99 514 | -64 505 | +58,6% | -82,3% | +443,9% | -35,2% | |
| Fonds de roulement | -54 035 | -342 665 | -274 580 | 101 316 | -275 137 | +534,2% | -19,9% | -136,9% | -371,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 209,1 | 1 209,1 | 1 252,4 | 1 241,7 | 1 241,7 | 0% | +3,6% | -0,9% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Commerzbank AG O.N. (en MEUR)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -527 | 403 | 421 | 298 | 470 | -176,5% | +4,5% | -29,2% | +57,7% | |
| Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 31 621 | - | -24 261 | - | 55 437 | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -247 | - | -804 | - | -278 | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -1 019 | - | -1 211 | - | -573 | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 30 471 | - | -26 097 | - | 55 208 | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | 26,2 | - | -19,4 | - | 44,6 | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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