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Caterpillar Inc

Caterpillar (CAT.US, US1491231015)

Caterpillar Inc. manufactures and sells construction and mining equipment, off-highway diesel and natural gas engines, industrial gas turbines, and diesel-electric locomotives in worldwide. Its Construction Industries segment offers asphalt pavers, compactors, road reclaimers, forestry machines, cold planers, material handlers, track-type tractors, excavators, telehandlers, motor graders, and pipelayers; compact track, wheel, track-type, backhoe, and skid steer loaders; and related parts and tools. The company's Resource Industries segment provides electric rope and hydraulic shovels, draglines, rotary drills, hard rock vehicles, tractors, mining trucks, wheel loaders, off-highway and articulated trucks, wheel tractor scrapers and dozers, fleet management products, landfill and soil compactors, machinery components, autonomous ready vehicles and solutions, work tools, and safety services and mining performance solutions, as well as related …

Siège social : 5205 North O'Connor Boulevard, Irving, TX, United States, 75039

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Caterpillar

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Caterpillar Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
499 377 000 99,7% 0,2% 72,6% 5,3 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,7 16,8 2,0 9,1 13,2 3,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 15% 58,4% 10,1% 2,9% 89,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
364,7 USD 317,0 323,1 279,1 201,1 365,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Caterpillar Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Caterpillar Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,6% +20,2% +23,4% +33,3% +69,0% +71,6% +68,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+257,7% +210,6% +190,1% +365,0% +495,1% +473,9% +383,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Caterpillar Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
31 8 4 14 1 4 317,0

 

Équipe de direction de Caterpillar Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
D. James Umpleby III Chairman of the Board & CEO 66 Andrew R. J. Bonfield Chief Financial Officer 62
Joseph E. Creed Chief Operating Officer 48 Denise C. Johnson Group President of Resource Industries 58
Bob De Lange Group President of Services, Distribution & Digital 54 William E. Schaupp VP & Chief Accounting Officer 52
Otto Breitschwerdt CTO & Senior VP - Jamie L. Engstrom Senior VP & Chief Information Officer -
Courtney W. Dean Chief Compliance Officer - Derek R. Owens Chief Legal Officer & General Counsel 50

 

Opérations d’initiés récentes pour Caterpillar Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
28/02/2024 Anthony D Fassino Insider Vente 4 575 $329,80 $1 508 835
23/02/2024 David Maclennan Director Achat 350 $323,37 $113 180
07/02/2024 Lange Bob De Insider Vente 21 194 $325,52 $6 899 071
02/02/2024 Andrew R J Bonfield CFO Vente 10 000 $310,10 $3 101 000
25/01/2024 Andrew R J Bonfield CFO Vente 10 000 $300,04 $3 000 400
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $254,75 $0
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $249,55 $0
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $268,99 $0
28/09/2023 Robert J. Wittman U.S. Congress Member (R-VA) Vente 0 $276,14 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $269,52 $0
21/09/2023 William R. Keating U.S. Congress Member (D-MA) Vente 0 $272,01 $0
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $276,06 $0
29/08/2023 Anthony D Fassino Insider Vente 2 923 $279,00 $815 517
09/08/2023 Cheryl H Johnson Insider Vente 18 294 $286,33 $5 238 121
03/08/2023 Joseph E. Creed insider Vente 7 286 $285,25 $2 078 332
01/08/2023 Lange Bob De Insider Vente 20 000 $275,00 $5 500 000
18/07/2023 Cheryl H Johnson Insider Vente 6 415 $260,00 $1 667 900
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CATERPILLAR-$29 695 996

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Caterpillar Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 13,7 21,7 8,4 4 40,9
Risque Faible Moyen Négligeable Élevé Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Caterpillar dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Caterpillar Inc

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Fondamentaux de Caterpillar Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 53 800 41 748 50 971 59 427 67 060  -22,4% +22,1% +16,6% +12,8%
EBITDA 10 867 6 985 9 230 10 123 15 970  -35,7% +32,1% +9,7% +57,8%
Résultat opérationnel 8 290 4 553 6 878 7 904 13 826  -45,1% +51,1% +14,9% +74,9%
Résultat net 6 093 2 998 6 489 6 705 -  -50,8% +116,4% +3,3% -
Free Cash Flow 4 243 4 212 4 726 5 167 9 793  -0,7% +12,2% +9,3% +89,5%
Marge de FCF 8% 10% 9% 9% 15%  +27,9% -8,1% -6,2% +68,0%
ROIC - 7% 10% 11% 20%  - +56,0% +11,1% +74,8%
CROIC - 8% 9% 10% 18%  - +10,1% +9,0% +83,9%
Taux d’imposition 22% 25% 21% 24% 21%  +12,7% -15,7% +11,2% -9,8%
Capital investi 52 245 52 494 54 273 52 862 57 580  +0,5% +3,4% -2,6% +8,9%
Actions en circul. (en M) 567,5 548,6 548,5 548,5 513,6  -3,3% 0% 0% -6,4%
EBITDA par action 19,1 12,7 16,8 18,5 31,1  -33,5% +32,2% +9,7% +68,5%
Bénéfices par action 10,7 5,5 11,8 12,2 -  -49,1% +116,5% +3,3% -
Free Cash Flow par action 7,5 7,7 8,6 9,4 19,1  +2,7% +12,2% +9,3% +102,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Caterpillar Inc

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Ratio de profitabilité de Caterpillar Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 31% 29% 29% 29% 35%  -5,2% +1,7% +0,1% +18,7%
Marge d’EBITDA 20% 17% 18% 17% 24%  -17,2% +8,2% -5,9% +39,8%
Marge opérationnelle 15% 11% 13% 13% 21%  -29,2% +23,7% -1,4% +55,0%
Marge bénéficiaire 11% 7% 13% 11% -  -36,6% +77,3% -11,4% -
Marge de FCF 8% 10% 9% 9% 15%  +27,9% -8,1% -6,2% +68,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 8,1% 8,1% -  - +110,6% +1,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 20,0% 40,8% 41,4% -  - +103,5% +1,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 10% 11% 20%  - +56,0% +11,1% +74,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 9% 10% 18%  - +10,1% +9,0% +83,9%

 

Ratios de solvabilité de Caterpillar Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,4 0,9 0,8 0,8  +40,3% -33,0% -14,7% +2,0%
Liquidité générale 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4  +4,2% -5,1% -4,6% -2,6%
Dette nette sur EBITDA 2,7 2,6 3,0 3,0 1,8  -2,2% +13,0% -0,8% -38,3%
Dette sur actifs 48% 47% 46% 45% 44%  -1,1% -3,8% -1,1% -3,6%
Dette sur capitaux propres 258% 242% 229% 233% 195%  -6,1% -5,4% +1,7% -16,2%
Couverture par l’EBITDA 25,8 13,6 18,9 22,9 31,3  -47,4% +39,2% +20,8% +36,8%
   ∼ par l’EBIT 19,7 8,9 14,1 17,8 27,1  -55,0% +59,1% +26,6% +51,6%
   ∼ par le flux opérationel 16,4 12,3 14,8 17,5 25,2  -25,0% +19,8% +18,9% +43,8%
Coût de la dette - 1,4% 1,3% 1,2% 1,4%  - -5,2% -9,0% +14,9%

 

Graphique des dividendes de Caterpillar Inc

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Ratios de distribution de Caterpillar Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 6 093 2 998 6 489 6 705 -  -50,8% +116,4% +3,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 243 4 212 4 726 5 167 9 793  -0,7% +12,2% +9,3% +89,5%
Dividende payé -2 132 -2 243 -2 332 -2 440 -2 563  +5,2% +4,0% +4,6% -205,0%
Distribution sur résultat net 35% 75% 36% 36% -  +113,8% -52,0% +1,3% -
Distribution sur FCF 50% 53% 49% 47% 26%  +6,0% -7,3% -4,3% -44,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Caterpillar Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Caterpillar Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 110 140 142 142 139  +27,5% +1,6% -0,5% -2,1%
Délai paiement clients (DSO) 121 147 124 110 104  +20,8% -15,2% -11,8% -5,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 75 77 72 66  - +2,7% -6,8% -8,5%
Conversion de l’encaisse - 212 190 180 177  - -10,5% -5,4% -1,6%
Rotation des actifs 0,7 0,5 0,6 0,7 0,8  -22,3% +15,5% +17,8% +5,7%
Frais généraux sur CP 35% 30% 33% 36% 33%  -14,4% +7,5% +9,4% -8,2%
Frais généraux sur CA 10% 11% 11% 10% 10%  +15,9% -5,3% -9,7% -0,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Caterpillar Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 1 1  = +0,25 = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Caterpillar Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 8 8 6  +4 +2 = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Caterpillar Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +9,5% -6,4% -9,0% -6,6%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8  +2,3% +5,7% +11,9% +10,3%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5  -45,0% +42,9% +16,1% +63,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,8  - - - -
Critère X5 0,7 0,5 0,6 0,7 0,8  -22,3% +15,5% +17,8% +5,7%
 
Z_SCORE - - - - 5,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Caterpillar Inc

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Sociétés possiblement comparables à Caterpillar Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Caterpillar 165,1 1,5% 1,2 16,8 364,7 3,1 13,2
États-Unis Deere 102,9 1,5% 1,0 14,9 409,1 2,7 10,2
États-Unis PACCAR 60,5 0,9% 0,9 15,9 124,5 2,0 10,9
Suède Volvo 56,3 2,4% 1,1 13,8 321,0 1,4 9,2
Suède Volvo 56,0 2,4% 1,1 13,7 318,0 1,4 9,2
Allemagne Daimler Truck Holding 37,6 4,1% 1,2 9,7 46,6 0,9 8,3
Suède Epiroc 20,4 1,9% 0,9 24,7 204,0 4,0 16,1
  Médiane 4,1 1,9% 1,2 10,6   0,9 8,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Caterpillar

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Dividendes par action détachés par Caterpillar Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20241,30-----------
20231,20--1,20--1,30--1,30--
20221,11--1,11--1,20--1,20--
20211,03--1,03--1,11--1,11--
20201,03--1,03--1,03--1,03--
20190,86--0,86--1,03--1,03--
20180,78--0,78--0,86--0,86--
20170,77--0,77--0,78--0,78--
20160,77--0,77--0,77--0,77--
20150,70--0,70--0,77--0,77--
20140,60--0,60--0,70--0,70--
2013---0,52--0,60--0,60--
20120,46--0,46--0,52--0,52-0,52
20110,44--0,44--0,46--0,46--
20100,42--0,42--0,44--0,44--
20090,42--0,42--0,42--0,42--
20080,36--0,36--0,42--0,42--
20070,30--0,30--0,36--0,36--
20060,25--0,25--0,30--0,30--
20050,21--0,21--0,25--0,25--
2004---0,19--0,21--0,21--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 53 800 41 748 50 971 59 427 67 060  -22,4% +22,1% +16,6% +12,8%
Charges d'exploitation -8 126 -7 524 -8 125 -8 683 -9 627  -7,4% +8,0% +6,9% +10,9%
   dont Coût des ventes -37 384 -29 671 -35 968 -41 915 -43 607  -20,6% +21,2% +16,5% +4,0%
   dont Frais généraux -5 162 -4 642 -5 365 -5 651 -6 371  -10,1% +15,6% +5,3% +12,7%
Résultat opérationnel 8 290 4 553 6 878 7 904 13 826  -45,1% +51,1% +14,9% +74,9%
Autres revenus/frais nets -478 -558 1 326 848 -776  +16,7% -337,6% -36,0% -191,5%
Charge d'intérêt -421 -514 -488 -443 -511  +22,1% -5,1% -9,2% +15,3%
Résultat avant impôts 7 812 3 995 8 204 8 752 13 050  -48,9% +105,4% +6,7% +49,1%
Impôts sur les bénéfices -1 746 -1 006 -1 742 -2 067 -2 781  -42,4% +73,2% +18,7% +34,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 093 2 998 6 489 6 705 -  -50,8% +116,4% +3,3% -
 
EBITDA 10 867 6 985 9 230 10 123 15 970  -35,7% +32,1% +9,7% +57,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 437 3 406 5 418 6 037 10 880  -47,1% +59,0% +11,4% +80,2%
Taux d’imposition 22% 25% 21% 24% 21%  +12,7% -15,7% +11,2% -9,8%
 
Chiffre d’affaires par action 94,8 76,1 92,9 108,3 130,6  -19,7% +22,1% +16,6% +20,5%
EBITDA par action 19,1 12,7 16,8 18,5 31,1  -33,5% +32,2% +9,7% +68,5%
Bénéfices par action 10,7 5,5 11,8 12,2 -  -49,1% +116,5% +3,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 39 193 39 464 43 455 43 785 46 949  +0,7% +10,1% +0,8% +7,2%
   dont Trésorerie 8 284 9 352 9 254 7 004 6 978  +12,9% -1,0% -24,3% -0,4%
   dont Placements à CT 0 9 352 964 - 1 900  - -89,7% - -
   dont Créances clients 17 904 16 780 17 375 17 869 19 066  -6,3% +3,5% +2,8% +6,7%
   dont Stock 11 266 11 402 14 038 16 270 16 565  +1,2% +23,1% +15,9% +1,8%
Placements à long terme 13 844 13 407 12 707 - -  -3,2% -5,2% - -
Biens corporels 12 904 12 401 8 172 12 028 -  -3,9% -34,1% +47,2% -
Écart d'acquisitions 6 196 6 394 6 324 5 288 5 308  +3,2% -1,1% -16,4% +0,4%
Biens incorporels 1 565 1 308 1 042 758 564  -16,4% -20,3% -27,3% -25,6%
Actifs totaux 78 453 78 324 82 793 81 943 87 476  -0,2% +5,7% -1,0% +6,8%
 
Passifs courants 26 621 25 717 29 847 31 531 34 728  -3,4% +16,1% +5,6% +10,1%
   dont Créances fournisseurs 5 957 6 128 8 154 8 689 7 906  +2,9% +33,1% +6,6% -9,0%
   dont Dette à court terme 11 376 11 164 11 756 11 279 13 553  -1,9% +5,3% -4,1% +20,2%
Dette à long terme 26 281 25 999 26 033 25 714 24 533  -1,1% +0,1% -1,2% -4,6%
Passifs totaux 63 824 62 946 66 277 66 052 67 973  -1,4% +5,3% -0,3% +2,9%
 
Action ordinaire 5 935 6 230 6 398 6 560 6 403  +5,0% +2,7% +2,5% -2,4%
Bénéfices non répartis 34 437 35 167 39 282 43 514 51 250  +2,1% +11,7% +10,8% +17,8%
Capitaux propres 14 588 15 331 16 484 15 869 19 494  +5,1% +7,5% -3,7% +22,8%
 
Dette portant intérets 37 657 37 163 37 789 36 993 38 086  -1,3% +1,7% -2,1% +3,0%
Dette nette 29 373 18 459 27 571 29 989 29 208  -37,2% +49,4% +8,8% -2,6%
Fonds de roulement 12 572 13 747 13 608 12 254 12 221  +9,3% -1,0% -10,0% -0,3%
Actions en circulation (en M) 567,5 548,6 548,5 548,5 513,6  -3,3% 0% 0% -6,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 6 094 3 003 6 493 6 704 10 335  -50,7% +116,2% +3,2% +54,2%
 
Dépréciation 2 577 2 432 2 352 2 219 2 144  -5,6% -3,3% -5,7% -3,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 171 1 309 -996 643 -  +11,8% -176,1% -164,6% -
Ajust. comptes débiteurs -2 169 -356 -136 -220 -437  -83,6% -61,8% +61,8% +98,6%
Ajust. des stocks 274 -34 -2 586 -2 589 -364  -112,4% +7 505,9% +0,1% -85,9%
Autres flux opérationnels -2 340 -1 798 1 123 -557 -  -23,2% -162,5% -149,6% -
Flux opérationnel 6 912 6 327 7 198 7 766 12 885  -8,5% +13,8% +7,9% +65,9%
 
Dépenses d’investissement 2 669 2 115 2 472 2 599 3 092  -20,8% +16,9% +5,1% +19,0%
Investissements -382 10 -1 471 -2 541 -5 871  -102,6% -14 810,0% +72,7% +131,1%
Flux d’investissement -1 928 -1 485 -3 084 -2 541 -  -23,0% +107,7% -17,6% -
 
Dividendes payés 2 132 2 243 2 332 2 440 -2 563  +5,2% +4,0% +4,6% -205,0%
Emprunts nets -8 423 -11 015 681 -652 -  +30,8% -106,2% -195,7% -
Flux de financement -4 538 -3 755 -4 188 -7 281 -6 932  -17,3% +11,5% +73,9% -4,8%
 
Variation nette de la trésorerie 402 1 074 -103 -2 250 -26  +167,2% -109,6% +2 084,5% -98,8%
 
Free Cash Flow par action 7,5 7,7 8,6 9,4 19,1  +2,7% +12,2% +9,3% +102,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 16 597 15 862 17 318 16 810 17 070  -4,4% +9,2% -2,9% +1,5%
Charges d'exploitation -2 190 -2 811 -2 356 -2 498 -2 632  +28,4% -16,2% +6,0% +5,4%
   dont Coût des ventes -11 802 -10 320 -11 310 -10 863 -11 304  -12,6% +9,6% -4,0% +4,1%
   dont Frais généraux -1 479 -1 463 -1 528 -1 624 -1 756  -1,1% +4,4% +6,3% +8,1%
Résultat opérationnel 3 141 2 731 3 652 3 449 3 134  -13,1% +33,7% -5,6% -9,1%
Autres revenus/frais nets -1 042 -97 127 195 115  -90,7% -230,9% +53,5% -41,0%
Charge d'intérêt -117 -129 -127 -129 -126  +10,3% -1,6% +1,6% -2,3%
Résultat avant impôts 2 099 2 634 3 652 3 515 3 249  +25,5% +38,6% -3,8% -7,6%
Impôts sur les bénéfices -644 -708 -752 -734 -587  +9,9% +6,2% -2,4% -20,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 454 1 943 2 922 2 794 -  +33,6% +50,4% -4,4% -
 
EBITDA 5 360 3 263 4 321 4 169 3 679  -39,1% +32,4% -3,5% -11,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 177 1 997 2 900 2 729 2 568  -8,3% +45,2% -5,9% -5,9%
Taux d’imposition 31% 27% 21% 21% 18%  -12,4% -23,4% +1,4% -13,5%
 
Chiffre d’affaires par action 31,9 30,5 33,6 32,8 33,7  -4,2% +10,1% -2,5% +2,7%
EBITDA par action 10,3 6,3 8,4 8,1 7,3  -38,9% +33,6% -3,1% -10,8%
Bénéfices par action 2,8 3,7 5,7 5,5 -  +34,0% +51,7% -3,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 43 785 45 660 47 000 48 005 46 949  +4,3% +2,9% +2,1% -2,2%
   dont Trésorerie 7 004 6 789 7 387 6 545 6 978  -3,1% +8,8% -11,4% +6,6%
   dont Placements à CT - 250 500 2 550 1 900  - +100,0% +410,0% -25,5%
   dont Créances clients 17 869 18 349 18 704 18 742 19 066  +2,7% +1,9% +0,2% +1,7%
   dont Stock 16 270 17 633 17 746 17 580 16 565  +8,4% +0,6% -0,9% -5,8%
Placements à long terme - 13 054 13 183 - -  - +1,0% - -
Biens corporels 12 028 11 973 12 124 12 287 -  -0,5% +1,3% +1,3% -
Écart d'acquisitions 5 288 5 309 5 293 5 268 5 308  +0,4% -0,3% -0,5% +0,8%
Biens incorporels 758 694 630 604 564  -8,4% -9,2% -4,1% -6,6%
Actifs totaux 81 943 83 649 85 427 86 791 87 476  +2,1% +2,1% +1,6% +0,8%
 
Passifs courants 31 531 31 842 35 314 33 124 34 728  +1,0% +10,9% -6,2% +4,8%
   dont Créances fournisseurs 8 689 8 951 8 443 7 827 7 906  +3,0% -5,7% -7,3% +1,0%
   dont Dette à court terme 11 279 12 165 14 714 12 880 13 553  +7,9% +21,0% -12,5% +5,2%
Dette à long terme 25 714 24 873 22 985 24 259 24 533  -3,3% -7,6% +5,5% +1,1%
Passifs totaux 66 052 65 479 67 171 66 284 67 973  -0,9% +2,6% -1,3% +2,5%
 
Action ordinaire 6 560 6 546 6 478 6 698 6 403  -0,2% -1,0% +3,4% -4,4%
Bénéfices non répartis 43 514 45 457 47 094 49 888 51 250  +4,5% +3,6% +5,9% +2,7%
Capitaux propres 15 869 18 149 18 235 20 489 19 494  +14,4% +0,5% +12,4% -4,9%
 
Dette portant intérets 36 993 37 038 37 699 37 139 38 086  +0,1% +1,8% -1,5% +2,5%
Dette nette 29 989 29 999 29 812 28 044 29 208  +0% -0,6% -5,9% +4,2%
Fonds de roulement 12 254 13 818 11 686 14 881 12 221  +12,8% -15,4% +27,3% -17,9%
Actions en circulation (en M) 520,9 519,4 515,0 512,6 507,0  -0,3% -0,8% -0,5% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 6 704 1 942 2 924 2 793 2 676  -71,0% +50,6% -4,5% -4,2%
 
Dépréciation 2 219 532 542 525 545  -76,0% +1,9% -3,1% +3,8%
Ajustements des bénéfices nets 860 -74 -175 5 -  -108,6% +136,5% -102,9% -
Ajust. comptes débiteurs -585 -329 639 934 -118  -43,8% -294,2% +46,2% -112,6%
Ajust. des stocks -2 589 -1 403 -157 136 1 060  -45,8% -88,8% -186,6% +679,4%
Autres flux opérationnels -76 -509 788 788 -  +569,7% -254,8% 0% -
Flux opérationnel 2 739 1 573 3 249 4 060 4 003  -42,6% +106,5% +25,0% -1,4%
 
Dépenses d’investissement 1 296 750 707 781 854  -42,1% -5,7% +10,5% +9,3%
Investissements -843 -683 -676 -3 435 -554  -19,0% -1,0% +408,1% -83,9%
Flux d’investissement -843 -683 -1 199 -5 317 -  -19,0% +75,5% +343,5% -
 
Dividendes payés 2 440 620 618 663 -662  -74,6% -0,3% +7,3% -199,8%
Emprunts nets 378 -61 651 -415 -  -116,1% -1 167,2% -163,7% -
Flux de financement -7 281 -1 106 -1 393 -1 400 -3 033  -84,8% +25,9% +0,5% +116,6%
 
Variation nette de la trésorerie 658 -217 598 -834 433  -133,0% -375,6% -239,5% -151,9%
 
Free Cash Flow par action 2,8 1,6 4,9 6,4 6,2  -42,8% +211,5% +29,6% -2,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.