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Caterpillar Inc (CAT.US)

Caterpillar Inc. manufactures and sells construction and mining equipment, diesel and natural gas engines, and industrial gas turbines. Its Construction Industries segment offers asphalt pavers, compactors, cold planers, feller bunchers, harvesters, motorgraders, pipelayers, road reclaimers, skidders, telehandlers, and utility vehicles; backhoe, knuckleboom, compact track, multi-terrain, skid steer, and track-type loaders; forestry and wheel excavators; and site prep and track-type tractors. The company's Resource Industries segment provides electric rope and hydraulic shovels, draglines, rotary drills, hard rock vehicles, track-type tractors, mining trucks, longwall miners, wheel loaders, off-highway and articulated trucks, wheel tractor scrapers, wheel dozers, landfill and soil compactors, machinery components, electronics and control systems, select work tools, and hard rock continuous mining systems. Its Energy & Transportation segment offers reciprocating …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Caterpillar    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Caterpillar Inc    (US1491231015)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
12,2 10,9 0,7 5,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
130,7 masqué 126,2 129,0 111,8 144,8

 

Graphique des profits et résultats de Caterpillar Inc

Fondamentaux7 de Caterpillar Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 55 184 47 011 38 537 45 462 54 722  -14,8% -18,0% +18,0% +20,4%
EBITDA1 8 738 7 705 4 918 8 453 11 102  -11,8% -36,2% +71,9% +31,3%
Résultat opérationnel 5 328 4 659 1 884 5 576 8 336  -12,6% -59,6% +196,0% +49,5%
Résultat net 3 695 2 512 -67 754 6 147  -32,0% -102,7% -1 225,4% +715,3%
Free Cash Flow 4 678 3 438 2 711 3 370 3 642  -26,5% -21,1% +24,3% +8,1%
Marge de FCF 8% 7% 7% 7% 7%  -13,7% -3,8% +5,4% -10,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 27% 27% - - 22%  -1,7% - - -
Capital investi1 45 040 24 209 22 012 21 195 21 598  -46,3% -9,1% -3,7% +1,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Caterpillar Inc

Ratio de profitabilité7 de Caterpillar Inc    (US1491231015)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 34% 24% 21% 26% 27%  -29,8% -10,7% +23,2% +4,7%
Marge d’EBITDA 16% 16% 13% 19% 20%  +3,5% -22,1% +45,7% +9,1%
Marge opérationnelle 10% 10% 5% 12% 15%  +2,6% -50,7% +150,9% +24,2%
Marge bénéficiaire 7% 5% 0% 2% 11%  -20,2% -103,3% -1 054,0% +577,3%
Marge de FCF 8% 7% 7% 7% 7%  -13,7% -3,8% +5,4% -10,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% -0,1% 1,0% 7,9%  - -102,8% -1 235,6% +695,3%
Rentabilité financière (ROE) - 15,9% -0,5% 5,6% 44,3%  - -103,0% -1 272,0% +688,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Caterpillar Inc    (US1491231015)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,54 0,46 0,44 0,56 0,56  -14,6% -6,1% +28,5% -0,8%
Liquidité générale 1,39 1,28 1,22 1,35 1,37  -8,4% -4,2% +10,0% +1,7%
Dette nette sur EBITDA 2,4 0,5 0,7 -0,0 0,1  -78,8% +37,1% -103,8% -303,6%
Dette sur actifs 33% 12% 12% 10% 10%  -64,1% -1,0% -18,0% -1,2%
Dette sur capitaux propres 169% 63% 68% 55% 54%  -62,4% +6,4% -19,0% -1,6%
Couverture par l’EBITDA 18,1 15,2 9,8 15,9 27,5  -15,8% -35,7% +62,8% +72,6%
   ∼ par l’EBIT 11,5 9,2 3,7 10,5 20,6  -20,2% -59,2% +180,4% +96,5%
   ∼ par le flux opérationel 16,6 13,2 11,2 10,7 16,2  -20,6% -15,2% -4,1% +51,1%

 

Graphique des dividendes de Caterpillar Inc

Ratios de distribution7 de Caterpillar Inc    (US1491231015)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 3 695 2 512 -67 754 6 147  -32,0% -102,7% -1 225,4% +715,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 678 3 438 2 711 3 370 3 642  -26,5% -21,1% +24,3% +8,1%
Dividende payé -1 620 -1 757 -1 799 -1 831 -1 951  +8,5% +2,4% +1,8% +6,6%
Distribution sur résultat net 44% 70% -2 685% 243% 32%  +59,5% -3 938,9% -109,0% -86,9%
Distribution sur FCF 35% 51% 66% 54% 54%  +47,6% +29,8% -18,1% -1,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Caterpillar Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Caterpillar Inc    (US1491231015)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 122 99 103 109 106  -19,0% +4,9% +5,1% -2,8%
Délai paiement clients (DSO) 51 52 56 59 58  +1,8% +8,1% +5,6% -1,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 57 68 62  - +4,6% +17,6% -7,8%
Conversion de l’encaisse - 96 102 100 102  - +6,8% -1,6% +1,2%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -7,9% -14,0% +14,5% +18,0%
Frais généraux sur CP 34% 29% 34% 32% 34%  -13,4% +15,6% -5,2% +6,0%
Frais généraux sur CA 10% 9% 12% 10% 9%  -10,1% +25,1% -16,2% -9,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Caterpillar Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Caterpillar Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Caterpillar Inc

Sociétés possiblement comparables à Caterpillar Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 55 184 47 011 38 537 45 462 54 722  -14,8% -18,0% +18,0% +20,4%
Charges d'exploitation -51 418 -42 352 -36 653 -39 886 -46 386  -17,6% -13,5% +8,8% +16,3%
   dont Coût des ventes -36 607 -35 897 -30 402 -33 638 -39 819  -1,9% -15,3% +10,6% +18,4%
   dont Frais généraux -5 697 -4 363 -4 476 -4 425 -4 806  -23,4% +2,6% -1,1% +8,6%
Résultat opérationnel 5 328 4 659 1 884 5 576 8 336  -12,6% -59,6% +196,0% +49,5%
Autres revenus/frais nets -606 -1 220 -1 751 -1 478 -490  +101,3% +43,5% -15,6% -66,8%
Charge d'intérêt -484 -507 -503 -531 -404  -204,8% -0,8% +5,6% -23,9%
Résultat avant impôts 5 091 3 439 133 4 098 7 846  -32,4% -96,1% +2 981,2% +91,5%
Impôts sur les bénéfices -1 380 -916 -192 -3 339 -1 698  -33,6% -79,0% +1 639,1% -49,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 695 2 512 -67 754 6 147  -32,0% -102,7% -1 225,4% +715,3%
 
EBITDA1 8 738 7 705 4 918 8 453 11 102  -11,8% -36,2% +71,9% +31,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 3 884 3 418 1 884 5 576 6 532  -12,0% -44,9% +196,0% +17,1%
Taux d’imposition1 27% 27% - - 22%  -1,7% - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 38 867 33 508 31 967 36 244 38 603  -13,8% -4,6% +13,4% +6,5%
   dont Trésorerie 7 341 5 340 5 257 7 381 6 968  -27,3% -1,6% +40,4% -5,6%
   dont Placements à CT 135 176 220 338 -  +30,4% +25,0% +53,6% -
   dont Créances clients 7 699 6 677 5 919 7 376 8 714  -13,3% -11,4% +24,6% +18,1%
   dont Stock 12 205 9 700 8 614 10 018 11 529  -20,5% -11,2% +16,3% +15,1%
Placements à long terme 257 246 249 - -  -4,3% +1,2% - -
Biens corporels 16 577 16 090 15 322 14 155 13 574  -2,9% -4,8% -7,6% -4,1%
Écart d'acquisitions 6 694 6 598 6 003 6 183 6 217  -1,4% -9,0% +3,0% +0,5%
Biens incorporels 9 770 2 821 2 349 2 111 1 897  -71,1% -16,7% -10,1% -10,1%
Actifs totaux 84 681 78 342 74 704 76 962 78 509  -7,5% -4,6% +3,0% +2,0%
 
Passifs courants 27 877 26 242 26 132 26 931 28 218  -5,9% -0,4% +3,1% +4,8%
   dont Créances fournisseurs 6 515 5 023 4 614 6 487 7 051  -22,9% -8,1% +40,6% +8,7%
   dont Dette à court terme 510 517 507 6 10  +1,4% -1,9% -98,8% +66,7%
Dette à long terme 27 784 8 883 8 368 7 492 7 549  -68,0% -5,8% -10,5% +0,8%
Passifs totaux 67 855 63 457 61 491 63 196 64 429  -6,5% -3,1% +2,8% +2,0%
 
Action ordinaire 815 5 238 5 277 5 593 5 827  +542,8% +0,7% +6,0% +4,2%
Bénéfices non répartis 27 456 29 246 27 377 26 301 30 427  +6,5% -6,4% -3,9% +15,7%
Capitaux propres 16 746 14 809 13 137 13 697 14 039  -11,6% -11,3% +4,3% +2,5%
 
Dettes portant intérets1 28 294 9 400 8 875 7 498 7 559  -66,8% -5,6% -15,5% +0,8%
Coût de la dette1 - 2,7% 5,5% 6,5% 5,4%  - +104,6% +17,8% -17,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 3 695 2 512 -67 754 6 147  -32,0% -102,7% -1 225,4% +715,3%
 
Dépréciation 3 163 3 046 3 034 2 877 2 766  -3,7% -0,4% -5,2% -3,9%
Ajustements des bénéfices nets 553 336 2 016 2 269 1 722  -39,2% +500,0% +12,5% -24,1%
Ajust. comptes débiteurs 163 764 829 -1 151 -1 619  +368,7% +8,5% -238,8% +40,7%
Ajust. des stocks 101 2 274 1 109 -1 295 -1 579  +2 151,5% -51,2% -216,8% +21,9%
Autres flux opérationnels -200 -1 068 -1 082 774 -1 588  +434,0% +1,3% -171,5% -305,2%
Flux opérationnel 8 057 6 699 5 639 5 706 6 558  -16,9% -15,8% +1,2% +14,9%
 
Dépenses d’investissement -3 379 3 261 2 928 2 336 2 916  -196,5% -10,2% -20,2% +24,8%
Investissements -1 275 -460 204 -174 -127  -63,9% -144,3% -185,3% -27,0%
Flux d’investissement -3 627 -3 517 -1 780 -966 -3 212  -3,0% -49,4% -45,7% +232,5%
 
Dividendes payés -1 620 -1 757 -1 799 -1 831 -1 951  +8,5% +2,4% +1,8% +6,6%
Emprunts nets 1 235 -138 -1 313 -2 383 1 840  -111,2% +851,4% +81,5% -177,2%
Flux de financement -2 996 -3 894 -3 143 -3 657 -3 650  +30,0% -19,3% +16,4% -0,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 434 -881 688 1 121 -430  -161,4% -178,1% +62,9% -138,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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