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Caterpillar Inc

Caterpillar (CAT.US, US1491231015)

Caterpillar Inc. manufactures and sells construction and mining equipment, diesel and natural gas engines, industrial gas turbines, and diesel-electric locomotives worldwide. Its Construction Industries segment offers asphalt pavers, compactors, cold planers, motorgraders, pipelayers, road reclaimers, telehandlers, and utility vehicles; backhoe, compact track, multi-terrain, skid steer, and track-type loaders; forestry and wheel excavators; and site prep and track-type tractors. The company's Resource Industries segment provides electric rope and hydraulic shovels, draglines, rotary drills, hard rock vehicles, track-type tractors, mining trucks, longwall miners, wheel loaders, off-highway and articulated trucks, wheel tractor scrapers, wheel dozers, landfill and soil compactors, machinery components, autonomous ready vehicles and solutions, and select work tools. Its Energy & Transportation segment offers reciprocating engine powered generator sets; reciprocating …

Siège social : 510 Lake Cook Road, Deerfield, IL, United States, 60015

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Caterpillar

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Caterpillar Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
547 787 000 99,8% 0,2% 69,9% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,5 27,5 1,9 7,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
241,0 USD masqué 230,6 199,1 97,9 241,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Caterpillar Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Caterpillar Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,8% +9,5% +22,4% +41,2% +127,1% +93,9% +69,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+166,1% +281,4% +225,0% +180,1% +244,6% +227,9% +182,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Caterpillar Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Caterpillar Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
D. James Umpleby III Chairman & CEO 63 Andrew R. J. Bonfield Chief Financial Officer 58
Denise C. Johnson Group Pres of Resource Industries 55 Bob De Lange Group Pres of Services, Distribution & Digital 51
G. Michael Marvel Chief Accounting Officer 59 Karl E. Weiss CTO and VP of Integrated Components & Solutions Division -
Jamie Engstrom VP of Global Information Services Division & Chief Information Officer - Jennifer K. Driscoll Director of Investor Relations 55
Suzette M. Long Chief Legal Officer & Gen. Counsel 55 Eric A. Braun Chief Compliance Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Caterpillar Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 30/10/2020 Long Suzette M Vente 3 687 $155,00 $571 485
Feu rouge 20/02/2020 Marvel Gary Michael Vente 589 $137,83 $81 182
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CATERPILLAR-$652 667

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Caterpillar Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Caterpillar dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Caterpillar Inc

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Fondamentaux de Caterpillar Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 38 537 45 462 54 722 53 800 41 748  +18,0% +20,4% -1,7% -22,4%
EBITDA 3 173 6 959 10 588 10 389 6 427  +119,3% +52,1% -1,9% -38,1%
Résultat opérationnel 1 093 4 406 8 293 8 290 4 553  +303,1% +88,2% 0% -45,1%
Résultat net -67 754 6 147 6 093 2 998  -1 225,4% +715,3% -0,9% -50,8%
Free Cash Flow 2 680 3 366 3 642 4 243 4 212  +25,6% +8,2% +16,5% -0,7%
Marge de FCF 7% 7% 7% 8% 10%  +6,5% -10,1% +18,5% +27,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 22% 22% 25%  - - +3,0% +12,7%
Capital investi 42 549 43 301 50 136 52 245 52 494  +1,8% +15,8% +4,2% +0,5%
Actions en circulation (en M) 584 599 599 568 549  +2,6% 0% -5,2% -3,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Caterpillar Inc

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Ratio de profitabilité de Caterpillar Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 25% 30% 31% 31% 29%  +21,2% +2,6% -1,8% -5,2%
Marge d’EBITDA 8% 15% 19% 19% 15%  +85,9% +26,4% -0,2% -20,3%
Marge opérationnelle 3% 10% 15% 15% 11%  +241,7% +56,4% +1,7% -29,2%
Marge bénéficiaire 0% 2% 11% 11% 7%  -1 054,0% +577,3% +0,8% -36,6%
Marge de FCF 7% 7% 7% 8% 10%  +6,5% -10,1% +18,5% +27,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 7,9% 7,8% 3,8%  - +695,3% -1,8% -50,7%
Rentabilité financière (ROE) - 5,6% 44,3% 42,6% 20,0%  - +688,7% -4,0% -52,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Caterpillar Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,9 1,0 1,4  +9,9% -2,6% +9,7% +40,3%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5  +10,0% +1,7% +7,6% +4,2%
Dette nette sur EBITDA 6,9 3,0 2,7 2,8 2,9  -56,5% -11,6% +6,0% +1,6%
Dette sur actifs 39% 38% 46% 48% 47%  -2,3% +19,5% +4,4% -1,1%
Dette sur capitaux propres 224% 216% 257% 258% 242%  -3,5% +19,0% +0,4% -6,1%
Couverture par l’EBITDA 6,3 13,1 26,2 24,7 12,5  +108,6% +100,0% -5,8% -49,3%
   ∼ par l’EBIT 0,3 7,7 19,4 18,6 7,8  +2 692,9% +151,9% -4,2% -58,1%
   ∼ par le flux opérationel 11,1 10,7 16,2 16,4 12,3  -3,3% +51,2% +1,1% -25,0%
Coût de la dette - 1,8% 1,2% 1,1% 1,4%  - -31,7% -7,2% +20,4%

 

Graphique des dividendes de Caterpillar Inc

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Ratios de distribution de Caterpillar Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -67 754 6 147 6 093 2 998  -1 225,4% +715,3% -0,9% -50,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 680 3 366 3 642 4 243 4 212  +25,6% +8,2% +16,5% -0,7%
Dividende payé -1 799 -1 831 -1 951 -2 132 -2 243  +1,8% +6,6% +9,3% +5,2%
Distribution sur résultat net -2 685% 243% 32% 35% 75%  -109,0% -86,9% +10,2% +113,8%
Distribution sur FCF 67% 54% 54% 50% 53%  -19,0% -1,5% -6,2% +6,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Caterpillar Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Caterpillar Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 109 115 112 110 140  +6,1% -3,3% -1,4% +27,5%
Délai paiement clients (DSO) 137 130 116 121 147  -5,4% -10,5% +4,3% +20,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 66 129 140  - -8,3% +96,2% +8,7%
Conversion de l’encaisse - 174 162 103 147  - -6,6% -36,7% +43,1%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5  +14,5% +18,0% -1,6% -22,3%
Frais généraux sur CP 36% 38% 39% 35% 30%  +6,0% +3,2% -9,3% -14,4%
Frais généraux sur CA 12% 11% 10% 10% 11%  -6,4% -12,1% -4,2% +15,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Caterpillar Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Caterpillar Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Caterpillar Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Caterpillar Inc

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Sociétés possiblement comparables à Caterpillar Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Caterpillar

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Dividendes par action détachés par Caterpillar Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20211,03--1,03--------
20201,03--1,03--1,03--1,03--
20190,86--0,86--1,03--1,03--
20180,78--0,78--0,86--0,86--
20170,77--0,77--0,78--0,78--
20160,77--0,77--0,77--0,77--
20150,70--0,70--0,77--0,77--
20140,60--0,60--0,70--0,70--
2013---0,52--0,60--0,60--
20120,46--0,46--0,52--0,52-0,52
20110,44--0,44--0,46--0,46--
20100,42--0,42--0,44--0,44--
20090,42--0,42--0,42--0,42--
20080,36--0,36--0,42--0,42--
20070,30--0,30--0,36--0,36--
20060,25--0,25--0,30--0,30--
20050,21--0,21--0,25--0,25--
20040,19--0,19--0,21--0,21--
20030,18--0,18--0,18--0,19--
20020,18--0,18--0,18--0,18--
2001------0,18--0,18--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 38 537 45 462 54 722 53 800 41 748  +18,0% +20,4% -1,7% -22,4%
Charges d'exploitation -8 539 -9 361 -8 710 -8 126 -7 524  +9,6% -7,0% -6,7% -7,4%
   dont Coût des ventes -28 905 -31 695 -37 719 -37 384 -29 671  +9,7% +19,0% -0,9% -20,6%
   dont Frais généraux -4 686 -5 177 -5 478 -5 162 -4 642  +10,5% +5,8% -5,8% -10,1%
Résultat opérationnel 1 093 4 406 8 293 8 290 4 553  +303,1% +88,2% 0% -45,1%
Autres revenus/frais nets -449 207 -67 -57 -44  -146,1% -132,4% -14,9% -22,8%
Charge d'intérêt -505 -531 -404 -421 -514  +5,1% -23,9% +4,2% +22,1%
Résultat avant impôts 139 4 082 7 822 7 812 3 995  +2 836,7% +91,6% -0,1% -48,9%
Impôts sur les bénéfices -192 -3 339 -1 698 -1 746 -1 006  +1 639,1% -49,1% +2,8% -42,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-67 754 6 147 6 093 2 998  -1 225,4% +715,3% -0,9% -50,8%
 
EBITDA 3 173 6 959 10 588 10 389 6 427  +119,3% +52,1% -1,9% -38,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 765 3 450 6 493 6 437 3 406  +350,9% +88,2% -0,9% -47,1%
Taux d’imposition - - 22% 22% 25%  - - +3,0% +12,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 31 967 36 244 38 603 39 193 39 464  +13,4% +6,5% +1,5% +0,7%
   dont Trésorerie 7 168 8 261 7 857 8 284 9 352  +15,2% -4,9% +5,4% +12,9%
   dont Placements à CT 220 338 - - 9 352  +53,6% - - -
   dont Créances clients 14 503 16 193 17 452 17 904 16 780  +11,7% +7,8% +2,6% -6,3%
   dont Stock 8 614 10 018 11 529 11 266 11 402  +16,3% +15,1% -2,3% +1,2%
Placements à long terme 14 585 14 532 14 447 13 844 13 407  -0,4% -0,6% -4,2% -3,2%
Biens corporels 10 899 9 823 9 085 12 904 12 401  -9,9% -7,5% +42,0% -3,9%
Écart d'acquisitions 6 020 6 200 6 217 6 196 6 394  +3,0% +0,3% -0,3% +3,2%
Biens incorporels 2 349 2 111 1 897 1 565 1 308  -10,1% -10,1% -17,5% -16,4%
Actifs totaux 74 704 76 962 78 509 78 453 78 324  +3,0% +2,0% -0,1% -0,2%
 
Passifs courants 26 132 26 931 28 218 26 621 25 717  +3,1% +4,8% -5,7% -3,4%
   dont Créances fournisseurs 4 614 6 487 7 051 13 090 11 428  +40,6% +8,7% +85,6% -12,7%
   dont Dette à court terme 6 662 6 194 11 553 11 376 11 164  -7,0% +86,5% -1,5% -1,9%
Dette à long terme 22 750 23 410 24 544 26 281 25 999  +2,9% +4,8% +7,1% -1,1%
Passifs totaux 61 491 63 196 64 429 63 824 62 946  +2,8% +2,0% -0,9% -1,4%
 
Action ordinaire 5 277 5 593 5 827 5 935 6 230  +6,0% +4,2% +1,9% +5,0%
Bénéfices non répartis 27 377 26 301 30 427 34 437 35 167  -3,9% +15,7% +13,2% +2,1%
Capitaux propres 13 137 13 697 14 039 14 588 15 331  +4,3% +2,5% +3,9% +5,1%
 
Dette portant intérets 29 412 29 604 36 097 37 657 37 163  +0,7% +21,9% +4,3% -1,3%
Dette nette 22 024 21 005 28 240 29 373 18 459  -4,6% +34,4% +4,0% -37,2%
Fonds de roulement 5 835 9 313 10 385 12 572 13 747  +59,6% +11,5% +21,1% +9,3%
Actions en circulation (en M) 584 599 599 568 549  +2,6% 0% -5,2% -3,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -67 754 6 147 6 093 2 998  -1 225,4% +715,3% -0,9% -50,8%
 
Dépréciation 3 034 2 877 2 766 2 577 2 432  -5,2% -3,9% -6,8% -5,6%
Ajustements des bénéfices nets 2 016 2 269 1 721 1 171 1 309  +12,5% -24,2% -32,0% +11,8%
Ajust. comptes débiteurs 829 -1 151 -1 619 171 1 442  -238,8% +40,7% -110,6% +743,3%
Ajust. des stocks 1 109 -1 295 -1 579 274 -34  -216,8% +21,9% -117,4% -112,4%
Autres flux opérationnels -1 082 782 -1 405 -2 340 -1 798  -172,3% -279,7% +66,5% -23,2%
Flux opérationnel 5 608 5 702 6 558 6 912 6 327  +1,7% +15,0% +5,4% -8,5%
 
Dépenses d’investissement 2 928 2 336 2 916 2 669 2 115  -20,2% +24,8% -8,5% -20,8%
Investissements -1 760 -994 -869 -382 10  -43,5% -12,6% -56,0% -102,6%
Flux d’investissement -1 780 -966 -3 212 -1 928 -1 485  -45,7% +232,5% -40,0% -23,0%
 
Dividendes payés -1 799 -1 831 -1 951 -2 132 -2 243  +1,8% +6,6% +9,3% +5,2%
Emprunts nets -1 313 -2 383 -7 060 -8 423 -11 015  +81,5% +196,3% +19,3% +30,8%
Flux de financement -3 112 -3 653 -3 650 -4 538 -3 755  +17,4% -0,1% +24,3% -17,3%
 
Variation nette de la trésorerie 708 1 093 -430 402 1 074  +54,4% -139,3% -193,5% +167,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 10 635 9 997 9 881 11 235 11 887  -6,0% -1,2% +13,7% +5,8%
Charges d'exploitation -1 790 -1 951 -1 840 -1 943 -1 936  +9,0% -5,7% +5,6% -0,4%
   dont Coût des ventes -7 441 -7 262 -7 056 -7 912 -8 279  -2,4% -2,8% +12,1% +4,6%
   dont Frais généraux -1 121 -1 179 -1 126 -1 216 -1 239  +5,2% -4,5% +8,0% +1,9%
Résultat opérationnel 1 404 784 985 1 380 1 814  -44,2% +25,6% +40,1% +31,4%
Autres revenus/frais nets 222 29 14 -309 325  -86,9% -51,7% -2 307,1% -205,2%
Charge d'intérêt -113 -135 -136 -130 -142  +19,5% +0,7% -4,4% +9,2%
Résultat avant impôts 1 513 678 863 941 1 997  -55,2% +27,3% +9,0% +112,2%
Impôts sur les bénéfices -425 -227 -187 -167 -475  -46,6% -17,6% -10,7% +184,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 092 458 668 780 1 530  -58,1% +45,9% +16,8% +96,2%
 
EBITDA 2 127 1 286 1 456 1 558 2 734  -39,5% +13,2% +7,0% +75,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 010 522 772 1 135 1 383  -48,3% +47,9% +47,1% +21,8%
Taux d’imposition 28% 33% 22% 18% 24%  +19,2% -35,3% -18,1% +34,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 37 586 37 862 38 534 39 464 42 581  +0,7% +1,8% +2,4% +7,9%
   dont Trésorerie 7 123 8 784 9 315 9 352 11 342  +23,3% +6,0% +0,4% +21,3%
   dont Placements à CT - - 9 315 9 352 -  - - +0,4% -
   dont Créances clients 16 954 15 915 15 935 16 780 17 288  -6,1% +0,1% +5,3% +3,0%
   dont Stock 11 748 11 371 11 453 11 402 12 149  -3,2% +0,7% -0,4% +6,6%
Placements à long terme 13 217 13 727 13 358 13 407 13 081  +3,9% -2,7% +0,4% -2,4%
Biens corporels 12 488 12 357 12 232 12 401 12 132  -1,0% -1,0% +1,4% -2,2%
Écart d'acquisitions 6 140 6 192 6 304 6 394 6 343  +0,8% +1,8% +1,4% -0,8%
Biens incorporels 1 478 1 420 1 363 1 308 1 246  -3,9% -4,0% -4,0% -4,7%
Actifs totaux 75 894 76 566 76 741 78 324 80 729  +0,9% +0,2% +2,1% +3,1%
 
Passifs courants 26 516 25 231 24 978 25 717 26 578  -4,8% -1,0% +3,0% +3,3%
   dont Créances fournisseurs 10 423 10 146 9 772 11 428 11 551  -2,7% -3,7% +16,9% +1,1%
   dont Dette à court terme 12 724 11 715 12 019 11 164 11 824  -7,9% +2,6% -7,1% +5,9%
Dette à long terme 24 369 26 907 26 107 25 999 26 356  +10,4% -3,0% -0,4% +1,4%
Passifs totaux 61 655 62 789 61 747 62 946 64 112  +1,8% -1,7% +1,9% +1,9%
 
Action ordinaire 6 046 6 120 6 204 6 230 6 215  +1,2% +1,4% +0,4% -0,2%
Bénéfices non répartis 35 504 34 841 35 508 35 167 36 697  -1,9% +1,9% -1,0% +4,4%
Capitaux propres 14 197 13 734 14 949 15 331 16 573  -3,3% +8,8% +2,6% +8,1%
 
Dette portant intérets 37 093 38 622 38 126 37 163 38 180  +4,1% -1,3% -2,5% +2,7%
Dette nette 29 970 29 838 19 496 18 459 26 838  -0,4% -34,7% -5,3% +45,4%
Fonds de roulement 11 070 12 631 13 556 13 747 16 003  +14,1% +7,3% +1,4% +16,4%
Actions en circulation (en M) 551 545 546 549 551  -1,1% +0,2% +0,5% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 1 093 459 671 780 1 531  -58,0% +46,2% +16,2% +96,3%
 
Dépréciation 614 608 593 617 586  -1,0% -2,5% +4,0% -5,0%
Ajustements des bénéfices nets 300 210 316 483 5  -30,0% +50,5% +52,8% -99,0%
Ajust. comptes débiteurs 500 676 1 473 -31 -543  +35,2% +117,9% -102,1% +1 651,6%
Ajust. des stocks -541 396 6 105 -657  -173,2% -98,5% +1 650,0% -725,7%
Autres flux opérationnels -1 042 -95 -223 -438 215  -90,9% +134,7% +96,4% -149,1%
Flux opérationnel 1 130 1 391 1 734 2 072 1 928  +23,1% +24,7% +19,5% -6,9%
 
Dépenses d’investissement 548 450 550 624 504  -17,9% +22,2% +13,5% -19,2%
Investissements 119 -217 240 -132 124  -282,4% -210,6% -155,0% -193,9%
Flux d’investissement -213 -530 -216 -526 -477  +148,8% -59,2% +143,5% -9,3%
 
Dividendes payés -567 -558 -558 -560 -562  -1,6% 0% +0,4% +0,4%
Emprunts nets -2 491 -624 -3 821 -4 079 -734  -74,9% +512,3% +6,8% -82,0%
Flux de financement -1 999 786 -1 000 -1 542 546  -139,3% -227,2% +54,2% -135,4%
 
Variation nette de la trésorerie -1 162 1 661 528 47 1 997  -242,9% -68,2% -91,1% +4 148,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.