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Caterpillar Inc

Caterpillar (CAT.US, US1491231015)

Caterpillar Inc. manufactures and sells construction and mining equipment, diesel and natural gas engines, and industrial gas turbines worldwide. Its Construction Industries segment offers asphalt pavers, backhoe loaders, compactors, cold planers, compact track and multi-terrain loaders, excavators, motorgraders, pipelayers, road reclaimers, site prep tractors, skid steer loaders, telehandlers, and utility vehicles; mini, small, medium, and large excavators; compact, small, and medium wheel loaders; track-type tractors and loaders; and wheel excavators. The Resource Industries segment provides electric rope shovels, draglines, hydraulic shovels, rotary drills, hard rock vehicles, track-type tractors, mining trucks, longwall miners, wheel loaders, off-highway trucks, articulated trucks, wheel tractor scrapers, wheel dozers, fleet management, landfill compactors, soil compactors, machinery components, autonomous ready vehicles and solutions, select work tools, and safety …

Siège social : 510 Lake Cook Road, Deerfield, IL, United States, 60015

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Caterpillar

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Caterpillar Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
533 374 000 99,8% 0,2% 70,6% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,0 15,1 1,5 5,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
178,3 USD masqué 208,4 206,6 173,7 236,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Caterpillar Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Caterpillar Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-19,0% -15,9% -18,9% -13,0% -16,4% +45,9% +41,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+44,6% +88,5% +180,8% +158,2% +105,0% +179,6% +182,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Caterpillar Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Caterpillar Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
D. James Umpleby III Chairman & CEO 64 Andrew R. J. Bonfield Chief Financial Officer 59
Denise C. Johnson Group Pres of Resource Industries 56 Bob De Lange Group Pres of Services, Distribution & Digital 52
Joseph E. Creed Group Pres of Energy & Transportation Segment 46 William E. Schaupp Chief Accounting Officer -
Karl E. Weiss CTO and VP of Integrated Components & Solutions Division - Jamie Engstrom VP of Global Information Services Division & Chief Information Officer -
Suzette M. Long Chief Legal Officer & Gen. Counsel 56 Courtney W. Dean Chief Compliance Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Caterpillar Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/05/2022 Joseph E. Creed Insider Vente 2 757 $214,13 $590 356
05/05/2022 David Maclennan Director Achat 600 $219,82 $131 892
20/04/2022 Joseph E Creed Insider Vente 5 004 $235,00 $1 175 940
20/04/2022 Suzette M Long General Counsel Vente 3 816 $235,00 $896 760
17/03/2022 Suzette M Long General Counsel Vente 40 356 $220,00 $8 878 320
16/02/2022 Gary Michael Marvel CAO Vente 674 $203,11 $136 896
07/02/2022 David Maclennan Director Achat 480 $199,50 $95 760
18/01/2022 Joseph E Creed Insider Vente 5 004 $230,00 $1 150 920
01/11/2021 Joseph E Creed Insider Vente 5 038 $204,09 $1 028 205
04/08/2021 David Maclennan Director Achat 500 $206,20 $103 100
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CATERPILLAR-$13 526 646

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Caterpillar Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Caterpillar dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Caterpillar Inc

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Fondamentaux de Caterpillar Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 45 462 54 722 53 800 41 748 50 971  +20,4% -1,7% -22,4% +22,1%
EBITDA 7 501 11 015 10 837 6 950 11 071  +46,8% -1,6% -35,9% +59,3%
Résultat opérationnel 4 406 8 293 8 290 4 553 6 878  +88,2% 0% -45,1% +51,1%
Résultat net 754 6 147 6 093 2 998 6 489  +715,3% -0,9% -50,8% +116,4%
Free Cash Flow 3 366 3 642 4 243 4 212 4 726  +8,2% +16,5% -0,7% +12,2%
Marge de FCF 7% 7% 8% 10% 9%  -10,1% +18,5% +27,9% -8,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 22% 22% 25% 21%  - +3,0% +12,7% -15,7%
Capital investi 48 138 50 136 52 245 52 494 54 273  +4,2% +4,2% +0,5% +3,4%
Actions en circul. (en M) 599,3 599,4 567,5 548,6 548,6  +0% -5,3% -3,3% 0%
EBITDA par action 12,5 18,4 19,1 12,7 20,2  +46,8% +3,9% -33,7% +59,3%
Bénéfices par action 1,3 10,3 10,7 5,5 11,8  +715,1% +4,7% -49,1% +116,4%
Free Cash Flow par action 5,6 6,1 7,5 7,7 8,6  +8,2% +23,1% +2,7% +12,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Caterpillar Inc

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Ratio de profitabilité de Caterpillar Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 30% 31% 31% 29% 29%  +2,6% -1,8% -5,2% +1,7%
Marge d’EBITDA 16% 20% 20% 17% 22%  +22,0% +0,1% -17,4% +30,5%
Marge opérationnelle 10% 15% 15% 11% 13%  +56,4% +1,7% -29,2% +23,7%
Marge bénéficiaire 2% 11% 11% 7% 13%  +577,3% +0,8% -36,6% +77,3%
Marge de FCF 7% 7% 8% 10% 9%  -10,1% +18,5% +27,9% -8,1%
Rentabilité économique (ROA) - 7,9% 7,8% 3,8% 8,1%  - -1,8% -50,7% +110,6%
Rentabilité financière (ROE) - 44,3% 42,6% 20,0% 40,8%  - -4,0% -52,9% +103,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Caterpillar Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,9 1,0 1,4 0,9  -2,6% +9,7% +40,3% -35,3%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5  +1,7% +7,6% +4,2% -5,1%
Dette nette sur EBITDA 3,4 2,6 2,7 2,7 2,6  -25,6% +5,7% -2,0% -3,0%
Dette sur actifs 45% 46% 48% 47% 46%  +2,7% +4,4% -1,1% -3,8%
Dette sur capitaux propres 251% 257% 258% 242% 229%  +2,3% +0,4% -6,1% -5,4%
Couverture par l’EBITDA 14,1 27,3 25,7 13,5 22,7  +93,0% -5,6% -47,5% +67,8%
   ∼ par l’EBIT 8,7 20,4 19,6 8,8 17,9  +134,5% -3,9% -55,2% +103,3%
   ∼ par le flux opérationel 10,7 16,2 16,4 12,3 14,8  +51,2% +1,1% -25,0% +19,8%
Coût de la dette - 1,1% 1,1% 1,4% 1,3%  - -0,3% +20,4% -5,2%

 

Graphique des dividendes de Caterpillar Inc

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Ratios de distribution de Caterpillar Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 754 6 147 6 093 2 998 6 489  +715,3% -0,9% -50,8% +116,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 366 3 642 4 243 4 212 4 726  +8,2% +16,5% -0,7% +12,2%
Dividende payé -1 831 -1 951 -2 132 -2 243 -2 332  +6,6% +9,3% +5,2% +4,0%
Distribution sur résultat net 243% 32% 35% 75% 36%  -86,9% +10,2% +113,8% -52,0%
Distribution sur FCF 54% 54% 50% 53% 49%  -1,5% -6,2% +6,0% -7,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Caterpillar Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Caterpillar Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 115 112 110 140 142  -3,3% -1,4% +27,5% +1,6%
Délai paiement clients (DSO) 130 116 121 147 124  -10,5% +4,3% +20,8% -15,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 59 75 77  - -10,7% +28,1% +2,7%
Conversion de l’encaisse - 162 173 212 190  - +6,5% +22,6% -10,5%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,7 0,5 0,6  +18,0% -1,6% -22,3% +15,5%
Frais généraux sur CP 38% 39% 35% 30% 33%  +3,2% -9,3% -14,4% +7,5%
Frais généraux sur CA 11% 10% 10% 11% 11%  -12,1% -4,2% +15,9% -5,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Caterpillar Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Caterpillar Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Caterpillar Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Caterpillar Inc

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Sociétés possiblement comparables à Caterpillar Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Caterpillar

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Dividendes par action détachés par Caterpillar Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20221,11--1,11--1,20-----
20211,03--1,03--1,11--1,11--
20201,03--1,03--1,03--1,03--
20190,86--0,86--1,03--1,03--
20180,78--0,78--0,86--0,86--
20170,77--0,77--0,78--0,78--
20160,77--0,77--0,77--0,77--
20150,70--0,70--0,77--0,77--
20140,60--0,60--0,70--0,70--
2013---0,52--0,60--0,60--
20120,46--0,46--0,52--0,52-0,52
20110,44--0,44--0,46--0,46--
20100,42--0,42--0,44--0,44--
20090,42--0,42--0,42--0,42--
20080,36--0,36--0,42--0,42--
20070,30--0,30--0,36--0,36--
20060,25--0,25--0,30--0,30--
20050,21--0,21--0,25--0,25--
20040,19--0,19--0,21--0,21--
20030,18--0,18--0,18--0,19--
2002------0,18--0,18--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 45 462 54 722 53 800 41 748 50 971  +20,4% -1,7% -22,4% +22,1%
Charges d'exploitation -9 361 -8 710 -8 126 -7 524 -8 125  -7,0% -6,7% -7,4% +8,0%
   dont Coût des ventes -31 695 -37 719 -37 384 -29 671 -35 968  +19,0% -0,9% -20,6% +21,2%
   dont Frais généraux -5 177 -5 478 -5 162 -4 642 -5 365  +5,8% -5,8% -10,1% +15,6%
Résultat opérationnel 4 406 8 293 8 290 4 553 6 878  +88,2% 0% -45,1% +51,1%
Autres revenus/frais nets 324 -471 -478 -558 1 326  -245,4% +1,5% +16,7% -337,6%
Charge d'intérêt -531 -404 -421 -514 -488  -23,9% +4,2% +22,1% -5,1%
Résultat avant impôts 4 082 7 822 7 812 3 995 8 204  +91,6% -0,1% -48,9% +105,4%
Impôts sur les bénéfices -3 339 -1 698 -1 746 -1 006 -1 742  -49,1% +2,8% -42,4% +73,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
754 6 147 6 093 2 998 6 489  +715,3% -0,9% -50,8% +116,4%
 
EBITDA 7 501 11 015 10 837 6 950 11 071  +46,8% -1,6% -35,9% +59,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 450 6 493 6 437 3 406 5 418  +88,2% -0,9% -47,1% +59,0%
Taux d’imposition - 22% 22% 25% 21%  - +3,0% +12,7% -15,7%
 
Chiffre d’affaires par action 75,9 91,3 94,8 76,1 92,9  +20,3% +3,8% -19,7% +22,1%
EBITDA par action 12,5 18,4 19,1 12,7 20,2  +46,8% +3,9% -33,7% +59,3%
Bénéfices par action 1,3 10,3 10,7 5,5 11,8  +715,1% +4,7% -49,1% +116,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 36 244 38 603 39 193 39 464 43 455  +6,5% +1,5% +0,7% +10,1%
   dont Trésorerie 8 261 7 857 8 284 9 352 9 254  -4,9% +5,4% +12,9% -1,0%
   dont Placements à CT 338 1 - 9 352 -  -99,7% - - -
   dont Créances clients 16 193 17 452 17 904 16 780 17 375  +7,8% +2,6% -6,3% +3,5%
   dont Stock 10 018 11 529 11 266 11 402 14 038  +15,1% -2,3% +1,2% +23,1%
Placements à long terme 14 532 14 447 13 844 13 407 12 707  -0,6% -4,2% -3,2% -5,2%
Biens corporels 9 823 9 085 12 904 12 401 8 172  -7,5% +42,0% -3,9% -34,1%
Écart d'acquisitions 6 200 6 217 6 196 6 394 6 324  +0,3% -0,3% +3,2% -1,1%
Biens incorporels 2 111 1 897 1 565 1 308 1 042  -10,1% -17,5% -16,4% -20,3%
Actifs totaux 76 962 78 509 78 453 78 324 82 793  +2,0% -0,1% -0,2% +5,7%
 
Passifs courants 26 931 28 218 26 621 25 717 29 847  +4,8% -5,7% -3,4% +16,1%
   dont Créances fournisseurs 6 487 7 051 5 957 6 128 8 154  +8,7% -15,5% +2,9% +33,1%
   dont Dette à court terme 11 031 11 553 11 376 11 164 11 756  +4,7% -1,5% -1,9% +5,3%
Dette à long terme 23 410 24 544 26 281 25 999 26 033  +4,8% +7,1% -1,1% +0,1%
Passifs totaux 63 196 64 429 63 824 62 946 66 277  +2,0% -0,9% -1,4% +5,3%
 
Action ordinaire 5 593 5 827 5 935 6 230 6 398  +4,2% +1,9% +5,0% +2,7%
Bénéfices non répartis 26 301 30 427 34 437 35 167 39 282  +15,7% +13,2% +2,1% +11,7%
Capitaux propres 13 697 14 039 14 588 15 331 16 484  +2,5% +3,9% +5,1% +7,5%
 
Dette portant intérets 34 441 36 097 37 657 37 163 37 789  +4,8% +4,3% -1,3% +1,7%
Dette nette 25 842 28 239 29 373 18 459 28 535  +9,3% +4,0% -37,2% +54,6%
Fonds de roulement 9 313 10 385 12 572 13 747 13 608  +11,5% +21,1% +9,3% -1,0%
Actions en circulation (en M) 599,3 599,4 567,5 548,6 548,6  +0% -5,3% -3,3% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 754 6 147 6 093 2 998 6 489  +715,3% -0,9% -50,8% +116,4%
 
Dépréciation 2 877 2 766 2 577 2 432 2 352  -3,9% -6,8% -5,6% -3,3%
Ajustements des bénéfices nets 2 269 1 721 1 171 1 309 -996  -24,2% -32,0% +11,8% -176,1%
Ajust. comptes débiteurs -1 151 -1 619 171 1 442 -1 259  +40,7% -110,6% +743,3% -187,3%
Ajust. des stocks -1 295 -1 579 274 -34 -2 586  +21,9% -117,4% -112,4% +7 505,9%
Autres flux opérationnels 782 -1 405 -2 340 -1 798 1 123  -279,7% +66,5% -23,2% -162,5%
Flux opérationnel 5 702 6 558 6 912 6 327 7 198  +15,0% +5,4% -8,5% +13,8%
 
Dépenses d’investissement 2 336 2 916 2 669 2 115 2 472  +24,8% -8,5% -20,8% +16,9%
Investissements -994 -869 -382 10 -1 471  -12,6% -56,0% -102,6% -14 810,0%
Flux d’investissement -966 -3 212 -1 928 -1 485 -3 084  +232,5% -40,0% -23,0% +107,7%
 
Dividendes payés -1 831 -1 951 -2 132 -2 243 -2 332  +6,6% +9,3% +5,2% +4,0%
Emprunts nets -2 383 -7 060 -8 423 -11 015 681  +196,3% +19,3% +30,8% -106,2%
Flux de financement -3 653 -3 650 -4 538 -3 755 -4 188  -0,1% +24,3% -17,3% +11,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 093 -430 402 1 074 -103  -139,3% -193,5% +167,2% -109,6%
 
Free Cash Flow par action 5,6 6,1 7,5 7,7 8,6  +8,2% +23,1% +2,7% +12,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 11 887 12 889 12 397 13 798 13 589  +8,4% -3,8% +11,3% -1,5%
Charges d'exploitation -1 936 -2 103 -2 005 -2 081 -2 069  +8,6% -4,7% +3,8% -0,6%
   dont Coût des ventes -8 137 -8 997 -8 728 -10 106 -9 665  +10,6% -3,0% +15,8% -4,4%
   dont Frais généraux -1 239 -1 364 -1 340 -1 422 -1 346  +10,1% -1,8% +6,1% -5,3%
Résultat opérationnel 1 814 1 789 1 664 1 611 1 855  -1,4% -7,0% -3,2% +15,1%
Autres revenus/frais nets 183 81 111 951 144  -55,7% +37,0% +756,8% -84,9%
Charge d'intérêt -142 -120 -114 -112 -109  -15,5% -5,0% -1,8% -2,7%
Résultat avant impôts 1 997 1 870 1 775 2 562 1 999  -6,4% -5,1% +44,3% -22,0%
Impôts sur les bénéfices -475 -470 -368 -429 -469  -1,1% -21,7% +16,6% +9,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 530 1 413 1 426 2 120 1 537  -7,6% +0,9% +48,7% -27,5%
 
EBITDA 2 733 2 590 2 501 3 247 2 672  -5,2% -3,4% +29,8% -17,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 383 1 339 1 319 1 341 1 420  -3,1% -1,5% +1,7% +5,9%
Taux d’imposition 24% 25% 21% 17% 23%  +5,7% -17,5% -19,2% +40,1%
 
Chiffre d’affaires par action 21,6 23,3 22,6 25,4 25,2  +8,3% -3,0% +12,3% -0,7%
EBITDA par action 5,0 4,7 4,6 6,0 5,0  -5,4% -2,6% +31,0% -17,1%
Bénéfices par action 2,8 2,6 2,6 3,9 2,9  -7,8% +1,7% +50,0% -26,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 42 581 42 946 41 893 43 455 42 570  +0,9% -2,5% +3,7% -2,0%
   dont Trésorerie 11 342 10 831 9 446 9 254 6 526  -4,5% -12,8% -2,0% -29,5%
   dont Placements à CT 11 342 10 831 - - -  -4,5% - - -
   dont Créances clients 17 288 17 363 16 566 17 375 18 138  +0,4% -4,6% +4,9% +4,4%
   dont Stock 12 149 12 672 13 666 14 038 15 038  +4,3% +7,8% +2,7% +7,1%
Placements à long terme 13 081 13 796 13 878 12 707 13 869  +5,5% +0,6% -8,4% +9,1%
Biens corporels 12 132 12 014 7 957 8 172 11 932  -1,0% -33,8% +2,7% +46,0%
Écart d'acquisitions 6 343 6 372 6 353 6 324 6 293  +0,5% -0,3% -0,5% -0,5%
Biens incorporels 1 246 1 176 1 121 1 042 967  -5,6% -4,7% -7,0% -7,2%
Actifs totaux 80 729 81 697 80 784 82 793 82 276  +1,2% -1,1% +2,5% -0,6%
 
Passifs courants 26 578 27 508 25 976 29 847 29 532  +3,5% -5,6% +14,9% -1,1%
   dont Créances fournisseurs 6 694 6 921 7 218 8 154 8 361  +3,4% +4,3% +13,0% +2,5%
   dont Dette à court terme 11 824 11 381 9 630 11 756 12 307  -3,7% -15,4% +22,1% +4,7%
Dette à long terme 26 356 26 204 27 154 26 033 25 277  -0,6% +3,6% -4,1% -2,9%
Passifs totaux 64 112 64 817 64 089 66 277 65 179  +1,1% -1,1% +3,4% -1,7%
 
Action ordinaire 6 215 6 293 6 352 6 398 6 281  +1,3% +0,9% +0,7% -1,8%
Bénéfices non répartis 36 697 36 934 38 361 39 282 40 820  +0,6% +3,9% +2,4% +3,9%
Capitaux propres 16 573 16 833 16 665 16 484 17 065  +1,6% -1,0% -1,1% +3,5%
 
Dette portant intérets 38 180 37 585 36 784 37 789 37 584  -1,6% -2,1% +2,7% -0,5%
Dette nette 15 496 15 923 27 338 28 535 31 058  +2,8% +71,7% +4,4% +8,8%
Fonds de roulement 16 003 15 438 15 917 13 608 13 038  -3,5% +3,1% -14,5% -4,2%
Actions en circulation (en M) 551,4 552,1 547,6 542,6 538,3  +0,1% -0,8% -0,9% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 1 530 1 413 1 426 2 120 1 537  -7,6% +0,9% +48,7% -27,5%
 
Dépréciation 586 587 593 586 557  +0,2% +1,0% -1,2% -4,9%
Ajustements des bénéfices nets 5 44 -265 -781 -151  +780,0% -702,3% +194,7% -80,7%
Ajust. comptes débiteurs -543 -343 -326 -1 259 -372  -36,8% -5,0% +286,2% -70,5%
Ajust. des stocks -657 -522 -1 016 -391 -1 032  -20,5% +94,6% -61,5% +163,9%
Autres flux opérationnels 215 245 656 7 -989  +14,0% +167,8% -98,9% -14 228,6%
Flux opérationnel 1 928 2 118 1 740 1 412 313  +9,9% -17,8% -18,9% -77,8%
 
Dépenses d’investissement 504 596 587 785 679  +18,3% -1,5% +33,7% -13,5%
Investissements 124 -214 -337 -512 -1 313  -272,6% +57,5% +51,9% +156,4%
Flux d’investissement -477 -1 240 -375 -992 -1 313  +160,0% -69,8% +164,5% +32,4%
 
Dividendes payés -562 -564 -607 -599 -595  +0,4% +7,6% -1,3% -0,7%
Emprunts nets -734 -645 -765 1 046 -272  -12,1% +18,6% -236,7% -126,0%
Flux de financement 546 -1 402 -2 746 -586 -1 715  -356,8% +95,9% -78,7% +192,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 985 -509 -1 393 -186 -2 731  -125,6% +173,7% -86,6% +1 368,3%
 
Free Cash Flow par action 2,6 2,8 2,1 1,2 -0,7  +6,7% -23,6% -45,1% -158,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.