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Caterpillar Inc

Caterpillar (CAT.US, US1491231015)

Caterpillar Inc. manufactures and sells construction and mining equipment, diesel and natural gas engines, and industrial gas turbines. Its Construction Industries segment offers asphalt pavers, compactors, cold planers, feller bunchers, harvesters, motorgraders, pipelayers, road reclaimers, skidders, telehandlers, and utility vehicles; backhoe, knuckleboom, compact track, multi-terrain, skid steer, and track-type loaders; forestry and wheel excavators; and site prep and track-type tractors. The company's Resource Industries segment provides electric rope and hydraulic shovels, draglines, rotary drills, hard rock vehicles, track-type tractors, mining trucks, longwall miners, wheel loaders, off-highway and articulated trucks, wheel tractor scrapers, wheel dozers, landfill and soil compactors, machinery components, autonomous vehicles and solutions, select work tools, and hard rock continuous mining systems. Its Energy & Transportation segment offers reciprocating …

Siège social : 510 Lake Cook Road, Deerfield, IL, United States, 60015

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Caterpillar

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Caterpillar Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
541 507 000 99,8% 0,2% 70,0% 2,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,5 21,1 6,1 6,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
152,4 USD masqué 143,1 125,1 87,5 156,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Caterpillar Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Caterpillar Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,8% +11,2% +22,1% +68,7% +22,7% +5,7% +32,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+108,2% +147,6% +76,3% +114,8% +107,7% +128,1% +179,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Caterpillar Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Caterpillar Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
D. James Umpleby III Chairman & CEO 62 Andrew R. J. Bonfield Chief Financial Officer 57
William P. Ainsworth Group Pres of Energy & Transportation 63 Denise C. Johnson Group Pres of Resource Industries 54
Bob De Lange Group Pres of Services, Distribution & Digital 50      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Caterpillar Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Caterpillar dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Caterpillar Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 8,7% 8,7%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 State Street 8,2% 16,8% 2 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 4,9%
3 BlackRock 6,6% 23,4% 3 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 6,0%
4 State Farm Mutual Automobile Ins 3,5% 27,0% 4 SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr 1,0% 7,0%
5 Gates Bill & Melinda Foundation 2,1% 29,1% 5 Fidelity® 500 Index 0,9% 7,9%
6 Geode Capital Management 1,4% 30,5% 6 Vanguard Institutional Index I 0,9% 8,7%
7 Capital Research & Mgmt - Division 3 1,4% 31,9% 7 Vanguard PRIMECAP Inv 0,8% 9,5%
8 Northern Trust 1,3% 33,1% 8 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 10,3%
9 Wellington Management 1,2% 34,4% 9 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,7% 10,9%
10 PRIMECAP Management 1,2% 35,5% 10 Vanguard Value Index Inv 0,7% 11,6%
11 Sanders Capital 1,1% 36,7% 11 American Funds Washington Mutual A 0,6% 12,2%
12 Fisher Asset Management 1,1% 37,7% 12 Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 0,6% 12,8%
13 Bank of New York Mellon 1,0% 38,8% 13 Vanguard Wellesley® Income Inv 0,6% 13,4%
14 Macquarie Group 1,0% 39,8% 14 Vanguard Windsor™ II Inv 0,5% 13,9%
15 Bank of America 0,8% 40,6% 15 Industrial Select Sector SPDR® ETF 0,5% 14,4%
16 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 0,8% 41,4% 16 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 14,8%
17 Capital Research Global Investors 0,8% 42,2% 17 Delaware Value® Inst 0,4% 15,3%
18 Nuveen Asset Management 0,7% 42,9% 18 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 0,4% 15,7%
19 Legal & General Group 0,6% 43,5% 19 American Funds Growth Fund of Amer A 0,4% 16,1%
20 Amvescap 0,6% 44,1% 20 Capital Group AMCAP Composite 0,4% 16,5%

 

Graphique des profits et résultats de Caterpillar Inc

Fondamentaux de Caterpillar Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 47 011 38 537 45 462 54 722 53 800  -18,0% +18,0% +20,4% -1,7%
EBITDA 6 408 6 712 10 367 13 758 10 838  +4,7% +54,5% +32,7% -21,2%
Résultat opérationnel 3 256 1 093 4 406 8 293 8 290  -66,4% +303,1% +88,2% 0%
Résultat net 2 102 -67 754 6 147 6 093  -103,2% -1 225,4% +715,3% -0,9%
Free Cash Flow 3 414 2 680 3 366 3 642 4 243  -21,5% +25,6% +8,2% +16,5%
Marge de FCF 7% 7% 7% 7% 8%  -4,2% +6,5% -10,1% +18,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% - - 22% 22%  - - - +3,0%
Capital investi 52 902 49 852 48 138 50 136 52 245  -5,8% -3,4% +4,2% +4,2%
Actions en circulation (en M) 601 584 599 599 568  -2,8% +2,6% 0% -5,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Caterpillar Inc

Ratio de profitabilité de Caterpillar Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 29% 25% 30% 31% 31%  -14,4% +21,2% +2,6% -1,8%
Marge d’EBITDA 14% 17% 23% 25% 20%  +27,8% +30,9% +10,3% -19,9%
Marge opérationnelle 7% 3% 10% 15% 15%  -59,0% +241,7% +56,4% +1,7%
Marge bénéficiaire 4% 0% 2% 11% 11%  -103,9% -1 054,0% +577,3% +0,8%
Marge de FCF 7% 7% 7% 7% 8%  -4,2% +6,5% -10,1% +18,5%
Rentabilité économique (ROA) - -0,1% 1,0% 7,9% 7,8%  - -1 236,8% +695,3% -1,8%
Rentabilité financière (ROE) - -0,5% 5,6% 44,3% 42,6%  - -1 272,0% +688,7% -4,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Caterpillar Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0  -7,6% +9,9% -2,6% +9,7%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,3 1,4 1,5  -6,5% +10,0% +1,7% +7,6%
Dette nette sur EBITDA 4,9 4,4 2,5 2,1 2,7  -11,0% -42,9% -17,7% +32,0%
Dette sur actifs 49% 49% 45% 46% 48%  +1,3% -8,9% +2,7% +4,4%
Dette sur capitaux propres 257% 279% 251% 257% 258%  +8,6% -10,0% +2,3% +0,4%
Couverture par l’EBITDA 12,6 13,3 19,5 34,1 25,7  +5,2% +46,9% +74,4% -24,4%
   ∼ par l’EBIT 6,6 7,3 14,1 27,2 19,6  +9,8% +93,7% +92,9% -27,9%
   ∼ par le flux opérationel 13,2 11,1 10,7 16,2 16,4  -15,7% -3,3% +51,2% +1,1%
Coût de la dette - 1,4% 1,5% 1,1% 1,1%  - +10,5% -23,3% -0,3%

 

Graphique des dividendes de Caterpillar Inc

Ratios de distribution de Caterpillar Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 102 -67 754 6 147 6 093  -103,2% -1 225,4% +715,3% -0,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 414 2 680 3 366 3 642 4 243  -21,5% +25,6% +8,2% +16,5%
Dividende payé -1 764 -1 799 -1 831 -1 951 -2 132  +2,0% +1,8% +6,6% +9,3%
Distribution sur résultat net 84% -2 685% 243% 32% 35%  -3 299,6% -109,0% -86,9% +10,2%
Distribution sur FCF 52% 67% 54% 54% 50%  +29,9% -19,0% -1,5% -6,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Caterpillar Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Caterpillar Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 106 109 115 112 110  +2,3% +6,1% -3,3% -1,4%
Délai paiement clients (DSO) 134 137 130 116 121  +2,8% -5,4% -10,5% +4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 72 66 129  - +18,2% -8,3% +96,2%
Conversion de l’encaisse - 186 174 162 103  - -6,3% -6,6% -36,7%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7  -13,9% +14,5% +18,0% -1,6%
Frais généraux sur CP 35% 36% 38% 39% 286%  +1,6% +6,0% +3,2% +634,2%
Frais généraux sur CA 11% 12% 11% 10% 78%  +10,0% -6,4% -12,1% +676,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Caterpillar Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Caterpillar Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Caterpillar Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Caterpillar Inc

Sociétés possiblement comparables à Caterpillar Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Caterpillar Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20201,03--1,03--1,03-----
20190,86--0,86--1,03--1,03--
20180,78--0,78--0,86--0,86--
20170,77--0,77--0,78--0,78--
20160,77--0,77--0,77--0,77--
20150,70--0,70--0,77--0,77--
20140,60--0,60--0,70--0,70--
2013---0,52--0,60--0,60--
20120,46--0,46--0,52--0,52-0,52
20110,44--0,44--0,46--0,46--
20100,42--0,42--0,44--0,44--
20090,42--0,42--0,42--0,42--
20080,36--0,36--0,42--0,42--
20070,30--0,30--0,36--0,36--
20060,25--0,25--0,30--0,30--
20050,21--0,21--0,25--0,25--
20040,19--0,19--0,21--0,21--
20030,18--0,18--0,18--0,19--
20020,18--0,18--0,18--0,18--
20010,17--0,17--0,18--0,18--
2000---------0,17--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 47 011 38 537 45 462 54 722 53 800  -18,0% +18,0% +20,4% -1,7%
Charges d'exploitation -43 755 -37 444 -41 056 -46 429 -45 510  -14,4% +9,6% +13,1% -2,0%
   dont Coût des ventes -33 284 -28 905 -31 695 -37 719 -37 384  -13,2% +9,7% +19,0% -0,9%
   dont Frais généraux -5 199 -4 686 -5 177 -5 478 -41 792  -9,9% +10,5% +5,8% +662,9%
Résultat opérationnel 3 256 1 093 4 406 8 293 8 290  -66,4% +303,1% +88,2% 0%
Autres revenus/frais nets -1 220 -449 207 -67 -57  -63,2% -146,1% -132,4% -14,9%
Charge d'intérêt -507 -505 -531 -404 -421  -0,4% +5,1% -23,9% +4,2%
Résultat avant impôts 2 855 139 4 082 7 822 7 812  -95,1% +2 836,7% +91,6% -0,1%
Impôts sur les bénéfices -742 -192 -3 339 -1 698 -1 746  -74,1% +1 639,1% -49,1% +2,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 102 -67 754 6 147 6 093  -103,2% -1 225,4% +715,3% -0,9%
 
EBITDA 6 408 6 712 10 367 13 758 10 838  +4,7% +54,5% +32,7% -21,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 410 809 3 450 6 493 6 437  -66,4% +326,4% +88,2% -0,9%
Taux d’imposition 26% - - 22% 22%  - - - +3,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 34 418 31 967 36 244 38 603 39 193  -7,1% +13,4% +6,5% +1,5%
   dont Trésorerie 6 460 7 168 8 261 7 857 8 284  +11,0% +15,2% -4,9% +5,4%
   dont Placements à CT 176 220 338 - -  +25,0% +53,6% - -
   dont Créances clients 17 212 14 503 16 193 17 452 17 904  -15,7% +11,7% +7,8% +2,6%
   dont Stock 9 700 8 614 10 018 11 529 11 266  -11,2% +16,3% +15,1% -2,3%
Placements à long terme 15 067 14 585 14 532 14 447 13 844  -3,2% -0,4% -0,6% -4,2%
Biens corporels 16 090 10 899 9 823 9 085 12 904  -32,3% -9,9% -7,5% +42,0%
Écart d'acquisitions 6 615 6 020 6 200 6 217 6 196  -9,0% +3,0% +0,3% -0,3%
Biens incorporels 2 821 2 349 2 111 1 897 1 565  -16,7% -10,1% -10,1% -17,5%
Actifs totaux 78 497 74 704 76 962 78 509 78 453  -4,8% +3,0% +2,0% -0,1%
 
Passifs courants 26 303 26 132 26 931 28 218 26 621  -0,7% +3,1% +4,8% -5,7%
   dont Créances fournisseurs 11 727 4 614 6 487 7 051 13 090  -60,7% +40,6% +8,7% +85,6%
   dont Dette à court terme 12 846 13 965 11 031 11 553 11 376  +8,7% -21,0% +4,7% -1,5%
Dette à long terme 25 247 22 750 23 410 24 544 26 281  -9,9% +2,9% +4,8% +7,1%
Passifs totaux 63 612 61 491 63 196 64 429 63 824  -3,3% +2,8% +2,0% -0,9%
 
Action ordinaire 5 238 5 277 5 593 5 827 5 935  +0,7% +6,0% +4,2% +1,9%
Bénéfices non répartis 34 208 27 377 26 301 30 427 34 437  -20,0% -3,9% +15,7% +13,2%
Capitaux propres 14 809 13 137 13 697 14 039 14 588  -11,3% +4,3% +2,5% +3,9%
 
Dettes portant intérets 38 093 36 715 34 441 36 097 37 657  -3,6% -6,2% +4,8% +4,3%
Actions en circulation (en M) 601 584 599 599 568  -2,8% +2,6% 0% -5,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 113 -67 754 6 147 6 094  -103,2% -1 225,4% +715,3% -0,9%
 
Dépréciation 3 046 3 034 2 877 2 766 2 577  -0,4% -5,2% -3,9% -6,8%
Ajustements des bénéfices nets 508 2 016 2 269 1 722 1 171  +296,9% +12,5% -24,1% -32,0%
Ajust. comptes débiteurs 764 829 -1 151 -1 619 171  +8,5% -238,8% +40,7% -110,6%
Ajust. des stocks 2 274 1 109 -1 295 -1 579 274  -51,2% -216,8% +21,9% -117,4%
Autres flux opérationnels -1 068 -1 082 782 -1 405 -2 340  +1,3% -172,3% -279,7% +66,5%
Flux opérationnel 6 675 5 608 5 702 6 558 6 912  -16,0% +1,7% +15,0% +5,4%
 
Dépenses d’investissement 3 261 2 928 2 336 2 916 2 669  -10,2% -20,2% +24,8% -8,5%
Investissements -680 -1 760 -994 -3 212 -382  +158,8% -43,5% +223,1% -88,1%
Flux d’investissement -3 517 -1 780 -966 -3 212 -1 928  -49,4% -45,7% +232,5% -40,0%
 
Dividendes payés -1 764 -1 799 -1 831 -1 951 -2 132  +2,0% +1,8% +6,6% +9,3%
Emprunts nets -4 753 -1 313 -2 383 1 840 -8 423  -72,4% +81,5% -177,2% -557,8%
Flux de financement -3 870 -3 112 -3 653 -3 650 -4 538  -19,6% +17,4% -0,1% +24,3%
 
Variation nette de la trésorerie -712 708 1 093 -430 446  -199,4% +54,4% -139,3% -203,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 14 432 12 758 13 144 10 635 9 997  -11,6% +3,0% -19,1% -6,0%
Charges d'exploitation -12 219 -10 738 -57 208 -1 790 -1 951  -12,1% +432,8% -103,1% +9,0%
   dont Coût des ventes -10 133 -8 758 -9 300 -7 441 -7 262  -13,6% +6,2% -180,0% -2,4%
   dont Frais généraux -1 309 -1 251 -52 540 -1 121 -1 179  -4,4% +4 099,8% -102,1% +5,2%
Résultat opérationnel 2 213 2 020 1 850 1 404 784  -8,7% -8,4% -24,1% -44,2%
Autres revenus/frais nets 68 88 -373 222 29  +29,4% -523,9% -159,5% -86,9%
Charge d'intérêt -103 -103 -112 -113 -135  0% +8,7% +0,9% +19,5%
Résultat avant impôts 2 178 2 005 1 365 1 513 678  -7,9% -31,9% +10,8% -55,2%
Impôts sur les bénéfices -565 -518 -276 -425 -227  -8,3% -46,7% +54,0% -46,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 620 1 494 1 098 1 092 458  -7,8% -26,5% -0,5% -58,1%
 
EBITDA 3 575 3 398 2 129 2 245 1 429  -5,0% -37,3% +5,4% -36,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 639 1 498 1 476 1 010 522  -8,6% -1,5% -31,6% -48,3%
Taux d’imposition 26% 26% 20% 28% 33%  -0,4% -21,7% +38,9% +19,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 39 789 39 160 39 193 37 586 37 862  -1,6% +0,1% -4,1% +0,7%
   dont Trésorerie 7 429 7 906 8 284 7 123 8 784  +6,4% +4,8% -14,0% +23,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 18 535 17 467 17 904 16 954 15 915  -5,8% +2,5% -5,3% -6,1%
   dont Stock 12 007 12 180 11 266 11 748 11 371  +1,4% -7,5% +4,3% -3,2%
Placements à long terme 13 615 13 605 13 844 13 217 13 727  -0,1% +1,8% -4,5% +3,9%
Biens corporels 13 172 9 131 12 904 12 488 12 357  -30,7% +41,3% -3,2% -1,0%
Écart d'acquisitions 6 211 6 142 6 196 6 140 6 192  -1,1% +0,9% -0,9% +0,8%
Biens incorporels 1 733 1 630 1 565 1 478 1 420  -5,9% -4,0% -5,6% -3,9%
Actifs totaux 79 187 77 993 78 453 75 894 76 566  -1,5% +0,6% -3,3% +0,9%
 
Passifs courants 27 735 27 201 26 621 26 516 25 231  -1,9% -2,1% -0,4% -4,8%
   dont Créances fournisseurs 7 022 6 141 13 090 10 423 10 146  -12,5% +113,2% -20,4% -2,7%
   dont Dette à court terme 11 514 12 318 11 376 12 724 11 715  +7,0% -7,6% +11,8% -7,9%
Dette à long terme 24 764 25 588 26 281 24 369 26 907  +3,3% +2,7% -7,3% +10,4%
Passifs totaux 64 309 63 000 63 824 61 655 62 789  -2,0% +1,3% -3,4% +1,8%
 
Action ordinaire 5 822 5 951 5 935 6 046 6 120  +2,2% -0,3% +1,9% +1,2%
Bénéfices non répartis 32 981 34 477 34 437 35 504 34 841  +4,5% -0,1% +3,1% -1,9%
Capitaux propres 14 837 14 952 14 588 14 197 13 734  +0,8% -2,4% -2,7% -3,3%
 
Dettes portant intérets 36 278 37 906 37 657 37 093 38 622  +4,5% -0,7% -1,5% +4,1%
Actions en circulation (en M) 573 561 568 551 545  -2,1% +1,2% -3,0% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Caterpillar Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 620 1 494 1 097 1 093 459  -7,8% -26,6% -0,4% -58,0%
 
Dépréciation 647 645 644 614 608  -0,3% -0,2% -4,7% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets 352 187 544 300 210  -46,9% +190,9% -44,9% -30,0%
Ajust. comptes débiteurs -16 593 -256 - -  -3 806,3% -143,2% - -
Ajust. des stocks 326 -189 950 -541 396  -158,0% -602,6% -156,9% -173,2%
Autres flux opérationnels -14 -1 313 -10 -1 042 -95  +9 278,6% -99,2% +10 320,0% -90,9%
Flux opérationnel 2 588 769 2 434 1 130 1 391  -70,3% +216,5% -53,6% +23,1%
 
Dépenses d’investissement 678 631 813 548 450  -6,9% +28,8% -32,6% -17,9%
Investissements -898 -275 -112 119 -217  -69,4% -59,3% -206,3% -282,4%
Flux d’investissement -898 -275 -574 -213 -530  -69,4% +108,7% -62,9% +148,8%
 
Dividendes payés -492 -578 -568 -567 -558  +17,5% -1,7% -0,2% -1,6%
Emprunts nets -2 248 1 756 -2 834 -2 491 -624  -178,1% -261,4% -12,1% -74,9%
Flux de financement -1 376 20 -1 507 -1 999 786  -101,5% -7 635,0% +32,6% -139,3%
 
Variation nette de la trésorerie 301 477 353 -1 082 1 647  +58,5% -26,0% -406,5% -252,2%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.