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CACI International Inc

CACI International (CACI.US, US1271903049)

CACI International Inc, together with its subsidiaries, provides information solutions and services in North America and internationally. The company offers business systems solutions for financial, human capital, asset and materials, and administrative management; develops, integrates, and operates command and control solutions; and develops and integrates solutions that deliver multi-level unified communications from the enterprise directly to and from the tactical edge. It also provides cyber security solutions and supports cyber support to federal customers and the intelligence community (IC), as well as support to the IC and the department of defense. In addition, the company offers enterprise-wide information solutions and services to design, develop, integrate, deploy, operate and manage, sustain, and security of its customers' IT solutions; and supports federal civilian and military …

Siège social : 1100 North Glebe Road, Arlington, VA, United States, 22201

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CACI International

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CACI International Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
23 550 700 98,7% 2,0% 90,4% 6,7 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,9 15,6 3,4 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
259,7 USD masqué 255,8 243,0 190,2 266,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CACI International Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de CACI International Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,1% +4,4% +9,5% +9,0% +8,6% +27,7% +58,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+115,5% +181,8% +191,3% +262,5% +302,5% +494,5% +315,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour CACI International Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de CACI International Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John S. Mengucci Pres, CEO & Director 59 Thomas A. Mutryn Exec. VP, CFO & Corp. Treasurer 67
DeEtte Gray Pres of Bus. & Information Technology Solutions 52 Meisha Lutsey Pres of Operations Support & Services -
Glenn Kurowski Chief Technology Officer - Daniel Leckburg Sr. VP of Investor Relations -
J. William Koegel Jr. Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 67 Jody A. Brown Exec. VP of PR -
Lowell E. Jacoby Strategic Advisor for Intelligence Bus. - Mike Gaffney Exec. VP & Chief Growth Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour CACI International Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 30/04/2021 Phillips Warren R Vente 200 $253,61 $50 722
Feu vert 02/03/2021 Bradford Gregory R Achat 2 275 $219,29 $498 885
Feu rouge 10/02/2021 Wallace William S Vente 167 $244,51 $40 833
Feu rouge 14/12/2020 Phillips Warren R Vente 205 $243,68 $49 954
Feu rouge 13/11/2020 Voci Christopher Anthony Vente 193 $234,46 $45 251
Feu rouge 09/11/2020 Wallace William S Vente 163 $236,57 $38 561
Feu rouge 15/09/2020 Mutryn Thomas A Vente 5 780 $227,50 $1 314 950
Feu rouge 10/09/2020 Mutryn Thomas A Vente 4 991 $227,50 $1 135 453
Feu rouge 04/06/2020 Mengucci John S Vente 5 308 $263,27 $1 397 437
Feu rouge 03/06/2020 Pavitt James L Vente 500 $257,94 $128 970
Feu rouge 28/05/2020 Johnson Gregory G Vente 300 $251,75 $75 525
Feu vert 13/03/2020 Daniels Michael A Achat 132 $189,33 $24 992
Feu rouge 03/03/2020 Plunkett Debora A Vente 175 $248,74 $43 530
Feu rouge 18/02/2020 Wallace William S Vente 163 $274,87 $44 804
Feu rouge 07/02/2020 Nack David E Vente 528 $273,50 $144 408
Feu rouge 04/02/2020 Phillips Warren R Vente 405 $277,05 $112 205
Feu rouge 11/11/2019 Mutryn Thomas A Vente 4 410 $227,50 $1 003 275
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CACI INTERNATIONAL-$5 102 001

 

Présence de CACI International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CACI International Inc

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Fondamentaux de CACI International Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 744 4 355 4 468 4 986 5 720  +16,3% +2,6% +11,6% +14,7%
EBITDA 288 320 371 414 512  +11,1% +15,8% +11,6% +23,8%
Résultat opérationnel 265 297 341 378 458  +12,3% +14,6% +10,9% +21,1%
Résultat net 143 164 301 266 321  +14,6% +84,0% -11,8% +21,0%
Free Cash Flow 222 238 284 507 446  +7,3% +19,1% +79,0% -12,0%
Marge de FCF 6% 5% 6% 10% 8%  -7,7% +16,1% +60,3% -23,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 34% 1% 19% 20%  -5,5% -97,5% +2 163,6% +5,0%
Capital investi 3 063 3 025 3 169 4 036 4 066  -1,2% +4,8% +27,4% +0,7%
Actions en circulation (en M) 25 25 25 25 25  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CACI International Inc

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Ratio de profitabilité de CACI International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 7% 7% 8% 8% 8%  -3,5% +11,7% -0,6% +5,6%
Marge d’EBITDA 8% 7% 8% 8% 9%  -4,5% +12,8% 0% +7,9%
Marge opérationnelle 7% 7% 8% 8% 8%  -3,5% +11,7% -0,6% +5,6%
Marge bénéficiaire 4% 4% 7% 5% 6%  -1,5% +79,3% -21,0% +5,5%
Marge de FCF 6% 5% 6% 10% 8%  -7,7% +16,1% +60,3% -23,3%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 7,6% 5,8% 6,0%  - +82,9% -23,2% +3,9%
Rentabilité financière (ROE) - 9,6% 15,4% 11,9% 12,8%  - +60,4% -23,2% +7,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CACI International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,5 1,6 1,6 1,4 1,2  +3,5% +3,7% -15,9% -9,4%
Liquidité générale 1,6 1,7 1,7 1,5 1,4  +2,4% +3,4% -13,7% -5,3%
Dette nette sur EBITDA 4,9 3,6 2,7 3,8 2,5  -25,4% -26,2% +43,3% -34,2%
Dette sur actifs 37% 31% 26% 33% 25%  -13,8% -16,4% +24,3% -22,6%
Dette sur capitaux propres 91% 69% 50% 70% 53%  -24,2% -26,6% +39,2% -24,8%
Couverture par l’EBITDA 7,0 6,6 8,8 8,3 9,1  -6,0% +33,9% -6,1% +10,3%
   ∼ par l’EBIT 5,4 5,1 7,1 6,6 7,2  -6,0% +39,0% -7,6% +9,2%
   ∼ par le flux opérationel 5,9 5,8 7,7 11,1 9,3  -1,9% +33,8% +43,7% -16,8%
Coût de la dette - 3,6% 3,7% 3,7% 3,7%  - +1,3% 0% -0,3%

 

Graphique des dividendes de CACI International Inc

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Ratios de distribution de CACI International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 143 164 301 266 321  +14,6% +84,0% -11,8% +21,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 222 238 284 507 446  +7,3% +19,1% +79,0% -12,0%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CACI International Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CACI International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - 2 4 5  - - +63,2% +20,9%
Délai paiement clients (DSO) 78 63 66 64 54  -19,0% +3,8% -3,4% -15,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 6 7 9 6  - +27,4% +30,1% -33,7%
Conversion de l’encaisse - 58 61 58 52  - +5,5% -4,9% -10,4%
Rotation des actifs 0,9 1,1 1,1 1,0 1,0  +18,6% -0,5% -11,5% +5,3%
Frais généraux sur CP 58% 59% 51% 51% 54%  +1,6% -12,8% +0,6% +4,8%
Frais généraux sur CA 25% 24% 24% 24% 25%  -2,5% -0,2% +1,4% +2,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CACI International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CACI International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CACI International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CACI International Inc

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Sociétés possiblement comparables à CACI International Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CACI International

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Dividendes par action détachés par CACI International Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CACI International Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 744 4 355 4 468 4 986 5 720  +16,3% +2,6% +11,6% +14,7%
Charges d'exploitation -3 479 -4 057 -4 127 -4 608 -5 262  +16,6% +1,7% +11,7% +14,2%
   dont Coût des ventes -3 479 -4 057 -4 127 -4 608 -5 262  +16,6% +1,7% +11,7% +14,2%
   dont Frais généraux -927 -1 051 -1 076 -1 219 -1 433  +13,4% +2,4% +13,2% +17,6%
Résultat opérationnel 265 297 341 378 458  +12,3% +14,6% +10,9% +21,1%
Autres revenus/frais nets -48 -49 -42 -62 -  +0,4% -13,6% +48,3% -
Charge d'intérêt -41 -49 -42 -50 -56  +18,2% -13,6% +18,8% +12,2%
Résultat avant impôts 224 249 299 328 402  +11,2% +20,1% +9,8% +22,5%
Impôts sur les bénéfices -81 -85 -3 -62 -80  +5,1% -103,0% -2 585,2% +28,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
143 164 301 266 321  +14,6% +84,0% -11,8% +21,0%
 
EBITDA 288 320 371 414 512  +11,1% +15,8% +11,6% +23,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 169 196 338 306 366  +15,7% +72,6% -9,4% +19,7%
Taux d’imposition 36% 34% 1% 19% 20%  -5,5% -97,5% +2 163,6% +5,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CACI International Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 922 880 931 1 032 1 086  -4,5% +5,8% +10,8% +5,3%
   dont Trésorerie 49 66 66 72 107  +33,5% +1,0% +8,8% +48,9%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 804 757 807 870 841  -5,8% +6,5% +7,8% -3,3%
   dont Stock 0 0 26 47 65  - - +82,2% +38,1%
Placements à long terme 8 8 9 2 -  -5,3% +9,3% -75,9% -
Biens corporels 81 92 101 150 501  +12,8% +10,2% +48,0% +234,9%
Écart d'acquisitions 2 585 2 577 2 621 3 336 3 407  -0,3% +1,7% +27,3% +2,1%
Biens incorporels 275 235 242 436 407  -14,5% +2,7% +80,4% -6,7%
Actifs totaux 3 987 3 911 4 034 5 087 5 542  -1,9% +3,1% +26,1% +9,0%
 
Passifs courants 565 527 539 692 769  -6,8% +2,3% +28,3% +11,2%
   dont Créances fournisseurs 511 63 82 119 90  -87,7% +30,4% +45,0% -24,3%
   dont Dette à court terme 54 54 47 47 47  0% -13,1% 0% 0%
Dette à long terme 1 402 1 178 1 015 1 618 1 358  -16,0% -13,8% +59,4% -16,1%
Passifs totaux 2 380 2 117 1 927 2 715 2 881  -11,0% -9,0% +40,9% +6,1%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +0,3% +0,6% +0,4% +0,5%
Bénéfices non répartis 1 662 1 826 2 127 2 410 2 732  +9,8% +16,5% +13,3% +13,3%
Capitaux propres 1 607 1 794 2 107 2 371 2 661  +11,6% +17,5% +12,6% +12,2%
 
Dette portant intérets 1 456 1 232 1 062 1 665 1 404  -15,4% -13,7% +56,7% -15,6%
Dette nette 1 407 1 166 996 1 593 1 297  -17,1% -14,6% +59,9% -18,6%
Fonds de roulement 357 353 392 340 317  -1,0% +11,1% -13,4% -6,8%
Actions en circulation (en M) 25 25 25 25 25  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CACI International Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 143 164 301 266 321  +14,6% +84,0% -11,8% +21,0%
 
Dépréciation 65 72 72 86 111  +10,8% +0,6% +18,9% +28,9%
Ajustements des bénéfices nets 31 36 -53 25 47  +16,4% -244,5% -146,9% +91,8%
Ajust. comptes débiteurs 0 46 -43 97 35  -44 060,0% -192,2% -327,3% -64,3%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -17 16 32 8 -21  -193,2% +105,9% -74,6% -363,2%
Flux opérationnel 243 281 325 555 519  +15,9% +15,6% +70,8% -6,6%
 
Dépenses d’investissement 21 43 42 48 72  +107,7% -3,9% +15,2% +50,9%
Investissements -608 -25 -118 -1 128 -179  -95,9% +376,8% +853,7% -84,2%
Flux d’investissement -608 -25 -115 -1 128 -179  -95,9% +362,0% +884,2% -84,2%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 389 -229 -170 600 -263  -158,8% -25,5% -451,9% -143,8%
Flux de financement 382 -240 -207 580 -303  -162,9% -13,9% -380,6% -152,3%
 
Variation nette de la trésorerie 14 16 1 6 35  +20,0% -96,0% +790,7% +503,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CACI International Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 466 1 496 1 460 1 469 1 552  +2,0% -2,4% +0,6% +5,7%
Charges d'exploitation -1 352 -1 362 -1 -1 -1 400  +0,7% -99,9% +0,2% +105 423,6%
   dont Coût des ventes -1 352 -1 362 -1 325 -947 -1 400  +0,7% -2,7% -28,5% +47,9%
   dont Frais généraux -371 -351 - - -  -5,3% - - -
Résultat opérationnel 114 134 134 142 151  +17,6% +0,6% +5,3% +7,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -14 -10 -10 -9 -9  -25,8% -4,5% -191,1% -198,5%
Résultat avant impôts 100 123 124 132 142  +23,7% +1,0% +6,4% +7,6%
Impôts sur les bénéfices -19 -29 -31 -26 -22  +55,2% +4,4% -15,7% -14,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
81 94 94 106 120  +16,3% -0,1% +13,7% +13,0%
 
EBITDA 127 152 155 195 183  +19,9% +1,7% +26,0% -5,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 92 102 101 114 128  +10,5% -0,5% +12,5% +12,4%
Taux d’imposition 19% 24% 25% 20% 16%  +25,4% +3,4% -20,8% -20,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CACI International Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 074 1 086 1 101 996 1 129  +1,1% +1,4% -9,6% +13,4%
   dont Trésorerie 77 107 125 102 106  +39,0% +16,4% -18,2% +3,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 842 841 824 748 861  -0,1% -2,1% -9,2% +15,1%
   dont Stock 63 65 77 78 79  +3,4% +18,1% +1,2% +0,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 169 501 169 180 184  +196,0% -66,3% +6,6% +2,3%
Écart d'acquisitions 3 408 3 407 3 622 3 631 3 632  0% +6,3% +0,3% +0%
Biens incorporels 422 407 526 510 493  -3,5% +29,4% -3,1% -3,3%
Actifs totaux 5 546 5 542 5 950 5 851 5 970  -0,1% +7,4% -1,7% +2,0%
 
Passifs courants 779 769 753 773 843  -1,3% -2,1% +2,6% +9,1%
   dont Créances fournisseurs 732 90 706 726 796  -87,7% +685,3% +2,8% +9,7%
   dont Dette à court terme 47 47 47 47 47  0% 0% 0% 0%
Dette à long terme 1 465 1 358 1 567 1 371 1 775  -7,3% +15,5% -12,5% +29,5%
Passifs totaux 2 983 2 881 3 179 2 967 3 451  -3,4% +10,3% -6,7% +16,3%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +0% +0% +0,3% +0%
Bénéfices non répartis 2 638 2 732 2 825 2 932 3 052  +3,6% +3,4% +3,8% +4,1%
Capitaux propres 2 563 2 661 2 772 2 884 2 519  +3,8% +4,2% +4,1% -12,7%
 
Dette portant intérets 1 512 1 404 1 614 1 418 1 822  -7,1% +14,9% -12,2% +28,5%
Dette nette 1 434 1 297 1 489 1 316 1 716  -9,6% +14,8% -11,6% +30,4%
Fonds de roulement 295 317 348 223 286  +7,3% +9,7% -35,9% +28,2%
Actions en circulation (en M) 25 25 25 25 25  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CACI International Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 81 94 94 200 120  +16,3% -0,1% +113,7% -39,9%
 
Dépréciation 27 29 30 62 32  +6,0% +4,7% +106,9% -49,0%
Ajustements des bénéfices nets 33 -14 10 -1 15  -143,4% -170,9% -114,3% -1 097,7%
Ajust. comptes débiteurs -15 -2 21 94 -113  -87,5% -1 214,6% +349,3% -220,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -23 70 -27 23 -12  -407,4% -138,8% -185,8% -150,2%
Flux opérationnel 121 161 177 382 118  +33,2% +10,0% +116,1% -69,1%
 
Dépenses d’investissement 13 18 16 16 19  +35,2% -9,4% -4,2% +24,4%
Investissements -14 -22 -370 -17 -17  +59,1% +1 602,0% -95,5% +2,2%
Flux d’investissement -14 -22 -370 -17 -17  +59,1% +1 602,0% -95,5% +2,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -87 -108 209 -197 403  +24,2% -294,3% -194,0% -305,0%
Flux de financement -97 -109 209 -215 -98  +12,0% -292,1% -202,8% -54,5%
 
Variation nette de la trésorerie 9 30 18 -5 4  +253,4% -41,4% -129,1% -169,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.