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Cable One (CABO.US, US12685J1051)

Cable One, Inc. provides data, video, and voice services in the United States. The company offers residential data services, a service to enhance Wi-Fi signal throughout the home. It also provides residential video services, such as local networks; local community programming that includes governmental and public access; and other channels, which comprise weather, shopping, and religious channels, as well as digital video services, including national and regional cable networks, music channels, and an interactive electronic programming guide with parental controls. In addition, the company offers premium channels; and advanced video services, such as whole-home DVRs and high-definition set-top boxes, as well as TV Everywhere product, which enables its video customers to stream various channels and shows to mobile devices and computers. …

Siège social : 210 East Earll Drive, Phoenix, AZ, United States, 85012

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cable One

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cable One, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
6 020 340 86,9% 10,1% 85,1% 2,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
46,2 - 5,1 8,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 980,0 USD masqué 1 874,8 1 828,9 1 027,5 2 036,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cable One, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cable One, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,2% +12,5% +10,0% +11,0% +29,7% +130,4% +205,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+247,5% +363,4% +420,2% - - - -

 

Équipe de direction de Cable One, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Julia M. Laulis Chairwoman, Pres & CEO 57 Steven Scott Cochran Sr. VP & CFO 49
Michael E. Bowker Chief Operating Officer 51 Peter N. Witty Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 52
Eric M. Lardy Sr. VP of Operations & Integration 46 Kenneth E. Johnson Sr. VP of Technology Services 56
Trish Niemann Sr. Director of Corp. Communications - James A. Obermeyer Sr. VP of Marketing & Sales 56
Tina M. Evangelista VP of HR - Stephen A. Fox Sr. VP of Network Architecture 54

 

Présence de Cable One dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Cable One, Inc

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Fondamentaux de Cable One, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 807 820 960 1 072 1 168  +1,5% +17,1% +11,7% +8,9%
EBITDA 312 337 421 474 527  +7,9% +25,0% +12,5% +11,1%
Résultat opérationnel 164 188 236 268 310  +15,1% +25,4% +13,5% +15,9%
Résultat net 92 99 234 165 179  +7,8% +136,5% -29,6% +8,4%
Free Cash Flow 80 126 145 190 229  +57,8% +14,9% +30,9% +20,7%
Marge de FCF 10% 15% 15% 18% 20%  +55,4% -1,9% +17,2% +10,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 39% 23% 22% 24%  +4,5% -40,8% -4,4% +6,0%
Capital investi 980 992 1 846 1 938 2 582  +1,2% +86,2% +5,0% +33,2%
Actions en circulation (en M) 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cable One, Inc

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Ratio de profitabilité de Cable One, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 62% 63% 65% 65% 67%  +1,0% +3,2% +0,9% +1,9%
Marge d’EBITDA 39% 41% 44% 44% 45%  +6,3% +6,7% +0,8% +2,0%
Marge opérationnelle 20% 23% 25% 25% 27%  +13,3% +7,1% +1,6% +6,4%
Marge bénéficiaire 11% 12% 24% 15% 15%  +6,1% +101,9% -37,0% -0,5%
Marge de FCF 10% 15% 15% 18% 20%  +55,4% -1,9% +17,2% +10,8%
Rentabilité économique (ROA) - 7,1% 12,9% 7,3% 6,5%  - +82,9% -43,7% -10,2%
Rentabilité financière (ROE) - 22,2% 41,6% 22,8% 22,1%  - +86,9% -45,2% -3,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cable One, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,7 1,4 2,3 1,0  +40,4% -17,3% +66,0% -55,3%
Liquidité générale 1,3 1,7 1,4 2,4 1,0  +28,8% -15,1% +67,3% -59,7%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,2 2,4 1,9 3,1  -13,0% +103,1% -21,2% +61,9%
Dette sur actifs 39% 38% 53% 50% 55%  -1,2% +37,8% -4,7% +9,4%
Dette sur capitaux propres 125% 118% 175% 150% 207%  -5,5% +48,1% -14,3% +37,9%
Couverture par l’EBITDA 19,4 11,2 9,0 7,9 7,3  -42,5% -19,4% -12,7% -6,4%
   ∼ par l’EBIT 10,4 6,4 5,1 4,5 4,3  -38,7% -21,1% -10,7% -5,5%
   ∼ par le flux opérationel 15,7 8,3 6,9 6,7 6,9  -46,8% -16,9% -2,5% +1,6%
Coût de la dette - 5,6% 5,5% 5,2% 4,9%  - -2,1% -5,6% -4,4%

 

Graphique des dividendes de Cable One, Inc

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Ratios de distribution de Cable One, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 92 99 234 165 179  +7,8% +136,5% -29,6% +8,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 80 126 145 190 229  +57,8% +14,9% +30,9% +20,7%
Dividende payé -459 -34 -37 -43 -49  -92,5% +8,0% +15,1% +13,2%
Distribution sur résultat net 500% 35% 16% 26% 27%  -93,0% -54,3% +63,6% +4,5%
Distribution sur FCF 573% 27% 26% 23% 21%  -95,2% -6,0% -12,0% -6,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cable One, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cable One, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 14 21 28 14 21  +48,7% +33,4% -49,8% +52,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 431 128 93 129  - -70,3% -27,4% +38,7%
Conversion de l’encaisse - -410 -100 -79 -108  - -75,6% -21,2% +36,2%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,4 0,5 0,4  +1,6% -26,2% +7,6% -20,4%
Frais généraux sur CP 44% 108% 81% 76% 75%  +144,1% -25,0% -5,3% -1,5%
Frais généraux sur CA 24% 60% 56% 55% 54%  +151,0% -5,4% -2,1% -1,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Cable One, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Cable One, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Cable One, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cable One, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Cable One, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cable One

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Dividendes par action détachés par Cable One, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-2,25--2,25--2,50--2,50-
2019-2,00--2,00--2,25--2,25-
2018-1,75--1,75--2,00--2,00-
2017-1,50--1,50--1,75--1,75-
2016-1,50--1,50--1,50--1,50-
2015----------1,50-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cable One, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 807 820 960 1 072 1 168  +1,5% +17,1% +11,7% +8,9%
Charges d'exploitation -639 -631 -724 -268 -310  -1,2% +14,7% -137,0% +15,9%
   dont Coût des ventes -305 -304 -337 -370 -389  -0,1% +10,7% +9,9% +4,9%
   dont Frais généraux -192 -489 -542 -592 -634  +154,8% +10,8% +9,3% +7,0%
Résultat opérationnel 164 188 236 268 310  +15,1% +25,4% +13,5% +15,9%
Autres revenus/frais nets -21 5 0 -10 -12  -124,8% -98,2% -10 397,9% +24,9%
Charge d'intérêt -16 -30 -47 -60 -72  +87,8% +55,1% +28,9% +18,7%
Résultat avant impôts 147 163 190 212 234  +10,8% +16,4% +11,7% +10,3%
Impôts sur les bénéfices -55 -64 -44 -47 -55  +15,8% -168,9% -206,8% +17,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
92 99 234 165 179  +7,8% +136,5% -29,6% +8,4%
 
EBITDA 312 337 421 474 527  +7,9% +25,0% +12,5% +11,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 102 114 181 208 237  +11,9% +58,5% +15,0% +13,9%
Taux d’imposition 38% 39% 23% 22% 24%  +4,5% -40,8% -4,4% +6,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cable One, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 165 186 242 318 181  +12,9% +30,4% +31,1% -42,9%
   dont Trésorerie 119 138 162 264 125  +15,8% +17,2% +63,3% -52,6%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 31 46 72 41 68  +51,0% +56,3% -43,9% +66,5%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 641 620 832 848 1 201  -3,3% +34,3% +1,9% +41,7%
Écart d'acquisitions 85 85 172 172 430  -0,7% +102,7% 0% +149,6%
Biens incorporels 497 497 966 954 1 312  +0,1% +94,1% -1,2% +37,6%
Actifs totaux 1 399 1 397 2 218 2 303 3 152  -0,1% +58,8% +3,8% +36,8%
 
Passifs courants 127 111 171 134 190  -12,4% +53,5% -21,6% +41,8%
   dont Créances fournisseurs 377 359 118 94 137  -4,8% -67,2% -20,2% +45,5%
   dont Dette à court terme 9 6 14 21 29  -28,2% +130,0% +43,5% +40,2%
Dette à long terme 536 531 1 161 1 142 1 712  -0,9% +118,6% -1,6% +49,9%
Passifs totaux 963 943 1 547 1 528 2 310  -2,1% +64,1% -1,2% +51,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +1,7% -1,7% 0%
Bénéfices non répartis 447 512 723 850 980  +14,4% +41,3% +17,5% +15,3%
Capitaux propres 435 455 671 775 842  +4,4% +47,7% +15,5% +8,5%
 
Dettes portant intérets 544 537 1 175 1 163 1 741  -1,3% +118,8% -1,1% +49,7%
Actions en circulation (en M) 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cable One, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 92 99 234 165 179  +7,8% +136,5% -29,6% +8,4%
 
Dépréciation 145 144 185 202 221  -0,5% +28,5% +9,3% +9,6%
Ajustements des bénéfices nets -1 14 -74 60 74  -1 047,1% -635,7% -180,3% +23,4%
Ajust. comptes débiteurs -5 -2 -3 -0 -4  -54,8% +36,2% -99,4% +20 605,9%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 5 -8 -5 -2  +40,1% -271,4% -32,5% -63,3%
Flux opérationnel 252 252 324 408 492  -0,1% +28,9% +25,7% +20,6%
 
Dépenses d’investissement 172 126 179 218 262  -27,0% +42,9% +21,4% +20,5%
Investissements - -136 -891 -214 -1 134  - +553,7% -76,0% +429,3%
Flux d’investissement -161 -136 -891 -214 -1 134  -15,3% +553,7% -76,0% +429,3%
 
Dividendes payés -459 -34 -37 -43 -49  -92,5% +8,0% +15,1% +13,2%
Emprunts nets 541 -4 633 -17 560  -100,8% -14 200,7% -102,6% -3 491,1%
Flux de financement 22 -97 590 -91 504  -547,5% -710,7% -115,4% -652,8%
 
Variation nette de la trésorerie 113 19 24 102 -139  -83,3% +25,9% +331,7% -235,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cable One, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 285 319 321 328 339  +11,8% +0,8% +2,2% +3,2%
Charges d'exploitation -80 -89 -93 -91 -241  +10,5% +4,8% -2,2% -366,0%
   dont Coût des ventes -95 -103 -106 - -  +9,0% +2,4% - -
   dont Frais généraux -154 -168 -169 -171 -63  +9,4% +0,4% +1,3% -63,4%
Résultat opérationnel 80 89 93 91 98  +10,5% +4,8% -2,2% +7,6%
Autres revenus/frais nets -1 -1 7 1 2  +88,6% -600,0% -90,9% +157,9%
Charge d'intérêt -16 -19 -19 -17 -18  +18,4% -1,9% -11,0% +5,7%
Résultat avant impôts 66 71 76 76 82  +7,9% +7,0% 0% +8,0%
Impôts sur les bénéfices -16 -17 -6 -13 -16  +8,8% -62,4% +104,5% +17,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
50 54 69 63 66  +7,6% +29,3% -9,8% +6,0%
 
EBITDA 132 150 161 159 242  +14,2% +7,1% -1,1% +52,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 61 67 85 75 79  +10,1% +26,6% -11,7% +5,7%
Taux d’imposition 24% 24% 9% 17% 19%  +0,9% -64,9% +104,6% +8,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cable One, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 196 181 318 718 740  -7,5% +75,1% +125,9% +3,1%
   dont Trésorerie 146 125 242 643 625  -14,1% +93,1% +165,6% -2,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 33 68 51 128 41  +107,1% -24,0% +149,2% -67,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - 8 35 62  - - +348,0% +77,5%
Biens corporels 997 1 201 1 210 1 233 1 259  +20,5% +0,8% +1,9% +2,0%
Écart d'acquisitions 358 430 430 430 435  +20,0% 0% 0% +1,2%
Biens incorporels 1 031 1 312 1 301 1 290 1 298  +27,3% -0,8% -0,9% +0,6%
Actifs totaux 2 608 3 152 3 298 3 743 3 827  +20,8% +4,6% +13,5% +2,2%
 
Passifs courants 153 190 185 207 227  +23,7% -2,4% +12,0% +9,4%
   dont Créances fournisseurs 113 137 131 153 31  +20,8% -4,3% +16,6% -79,5%
   dont Dette à court terme 17 29 29 29 33  +67,9% +0,1% +0% +15,2%
Dette à long terme 1 278 1 712 1 806 1 700 1 689  +33,9% +5,5% -5,9% -0,6%
Passifs totaux 1 834 2 310 2 487 2 420 2 442  +26,0% +7,7% -2,7% +0,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% +5,1% 0%
Bénéfices non répartis 940 980 1 037 1 086 1 137  +4,3% +5,8% +4,7% +4,7%
Capitaux propres 775 842 811 1 324 1 384  +8,6% -3,6% +63,2% +4,6%
 
Dettes portant intérets 1 295 1 741 1 835 1 728 1 722  +34,4% +5,4% -5,8% -0,4%
Actions en circulation (en M) 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cable One, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 50 54 69 63 66  +7,6% +29,3% -9,8% +6,0%
 
Dépréciation 50 60 66 67 71  +21,1% +9,9% +0,5% +7,1%
Ajustements des bénéfices nets 16 33 18 15 22  +101,7% -46,7% -14,5% +47,9%
Ajust. comptes débiteurs -1 -4 3 -6 -8  +548,1% -180,1% -294,6% +40,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 7 -12 3 -2  +119,4% -277,6% -123,2% -185,4%
Flux opérationnel 123 157 119 154 127  +27,6% -24,3% +29,7% -17,5%
 
Dépenses d’investissement 66 86 65 79 79  +30,7% -24,7% +21,5% +1,0%
Investissements -62 -607 -76 -27 -122  +881,5% -87,5% -64,2% +347,0%
Flux d’investissement -62 -607 -76 -102 -122  +881,5% -87,5% +34,3% +19,3%
 
Dividendes payés -13 -13 -13 -14 -15  +0,1% -0,4% +6,4% +10,6%
Emprunts nets -4 442 93 -107 -7  -10 283,5% -79,0% -215,5% -93,3%
Flux de financement -17 429 74 349 -22  -2 579,6% -82,7% +370,8% -106,4%
 
Variation nette de la trésorerie 44 -21 117 401 -17  -147,2% -666,8% +243,5% -104,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.