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Cable One, Inc

Cable One (CABO.US, US12685J1051)

Cable One, Inc., together with its subsidiaries, provides data, video, and voice services in the United States. The company offers residential data services, a service to enhance Wi-Fi signal throughout the home. It also provides residential video services, such as local networks; local community programming that includes governmental and public access; and other channels, as well as digital video services, including national and regional cable networks, music channels, and an interactive and electronic programming guide with parental controls. In addition, the company offers premium channels that offer movies, original programming, live sporting events, and concerts and other features; and advanced video services, such as whole-home DVRs and high-definition set-top boxes, as well as TV Everywhere product, which enables its video customers …

Siège social : 210 East Earll Drive, Phoenix, AZ, United States, 85012

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cable One

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cable One, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
6 035 200 87,0% 10,0% 87,4% 4,2 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,9 - 5,1 7,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 865,1 USD masqué 1 774,4 1 918,1 1 672,0 2 320,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cable One, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cable One, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,4% +1,2% +3,2% -16,3% +5,3% +65,4% +162,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+169,7% +281,3% +355,9% +390,3% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cable One, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Cable One, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Julia M. Laulis Chairwoman, Pres & CEO 58 Steven Scott Cochran Chief Financial Officer 50
Michael E. Bowker Chief Operating Officer 52 Peter N. Witty Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 53
James A. Obermeyer Sr. VP of Marketing & Sales 57 Kenneth E. Johnson Sr. VP of Technology Services 57
Trish Niemann Sr. Director of Corp. Communications - Tina M. Evangelista VP of HR -
Stephen A. Fox Sr. VP of Network Architecture 55 Eric M. Lardy Sr. VP of Operations & Integration 47

 

Opérations d’initiés récentes pour Cable One, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/05/2021 Cochran Steven Scott Chief Financial Officer Achat 100 $1 745,02 $174 502
17/05/2021 Cochran Steven Scott Chief Financial Officer Achat 100 $1 720,00 $172 000
17/05/2021 Cochran Steven Scott Chief Financial Officer Achat 100 $1 712,47 $171 247
12/05/2021 Boone Christopher D See Remarks Vente 321 $1 730,00 $555 330
12/05/2021 Boone Christopher D See Remarks Vente 148 $1 730,00 $256 040
11/12/2020 Weymouth Katharine Director Vente 27 $2 110,50 $56 984
04/12/2020 Witty Peter N. See Remarks Vente 34 $2 088,20 $70 999
25/11/2020 Johnson Kenneth E SVP, Technology Services Vente 377 $1 960,00 $738 920
25/11/2020 Johnson Kenneth E SVP, Technology Services Vente 5 $1 962,17 $9 811
25/11/2020 Johnson Kenneth E SVP, Technology Services Vente 6 $1 966,14 $11 797
25/11/2020 Johnson Kenneth E SVP, Technology Services Vente 110 $1 971,18 $216 830
25/11/2020 Johnson Kenneth E SVP, Technology Services Vente 200 $1 973,20 $394 640
20/11/2020 Bowker Michael E. Chief Operating Officer Vente 321 $1 978,43 $635 076
13/11/2020 Lardy Eric Michael SVP, Operations & Integration Vente 892 $1 935,00 $1 726 020
12/11/2020 Cochran Steven Scott SVP, Chief Financial Officer Vente 150 $1 903,39 $285 509
12/11/2020 Cochran Steven Scott SVP, Chief Financial Officer Vente 150 $1 885,35 $282 803
13/11/2020 Cochran Steven Scott SVP, Chief Financial Officer Vente 100 $1 917,55 $191 755
13/11/2020 Cochran Steven Scott SVP, Chief Financial Officer Vente 46 $1 915,00 $88 090
20/10/2020 Bowker Michael E. Chief Operating Officer Vente 302 $1 793,40 $541 607
21/09/2020 Bowker Michael E. Chief Operating Officer Vente 321 $1 701,22 $546 092
20/08/2020 Bowker Michael E. Chief Operating Officer Vente 334 $1 853,20 $618 969
11/08/2020 Witty Peter N. See Remarks Vente 323 $1 924,69 $621 675
20/07/2020 Bowker Michael E. Chief Operating Officer Vente 327 $1 802,00 $589 254
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CABLE ONE-$7 920 449

 

Présence de Cable One dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Cable One, Inc

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Fondamentaux de Cable One, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 820 960 1 072 1 168 1 325  +17,1% +11,7% +8,9% +13,5%
EBITDA 330 418 480 534 651  +26,6% +14,7% +11,4% +21,9%
Résultat opérationnel 188 237 282 318 386  +25,7% +19,2% +12,6% +21,4%
Résultat net 99 234 165 179 304  +136,5% -29,6% +8,4% +70,4%
Free Cash Flow 107 149 192 234 270  +39,0% +28,6% +21,8% +15,6%
Marge de FCF 13% 16% 18% 20% 20%  +18,6% +15,1% +11,8% +1,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% 23% 22% 24% 20%  -40,8% -4,4% +6,0% -14,8%
Capital investi 992 1 846 1 938 2 582 3 679  +86,2% +5,0% +33,2% +42,5%
Actions en circulation (en M) 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cable One, Inc

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Ratio de profitabilité de Cable One, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 63% 65% 65% 67% 68%  +3,2% +0,9% +1,9% +2,5%
Marge d’EBITDA 40% 44% 45% 46% 49%  +8,1% +2,7% +2,2% +7,4%
Marge opérationnelle 23% 25% 26% 27% 29%  +7,3% +6,8% +3,4% +7,0%
Marge bénéficiaire 12% 24% 15% 15% 23%  +101,9% -37,0% -0,5% +50,2%
Marge de FCF 13% 16% 18% 20% 20%  +18,6% +15,1% +11,8% +1,9%
Rentabilité économique (ROA) - 12,9% 7,3% 6,5% 8,0%  - -43,7% -10,2% +21,7%
Rentabilité financière (ROE) - 41,6% 22,8% 22,1% 26,1%  - -45,2% -3,0% +17,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cable One, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,6 1,4 2,3 0,9 6,6  -12,9% +66,0% -61,6% +654,3%
Liquidité générale 1,7 1,4 2,4 1,0 3,0  -15,1% +67,3% -59,7% +217,1%
Dette nette sur EBITDA 1,2 2,4 1,9 3,0 1,2  +100,6% -22,7% +61,5% -59,3%
Dette sur actifs 38% 53% 50% 55% 49%  +37,8% -4,7% +9,4% -11,9%
Dette sur capitaux propres 118% 175% 150% 207% 146%  +48,1% -14,3% +37,9% -29,4%
Couverture par l’EBITDA 10,9 8,9 7,9 7,4 8,8  -18,4% -11,0% -6,2% +18,8%
   ∼ par l’EBIT 6,2 5,0 4,7 4,4 5,2  -18,9% -7,5% -5,2% +18,3%
   ∼ par le flux opérationel 8,3 6,9 6,7 6,9 7,8  -16,9% -2,5% +1,6% +13,8%
Coût de la dette - 5,5% 5,2% 4,9% 3,8%  - -5,6% -4,4% -24,1%

 

Graphique des dividendes de Cable One, Inc

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Ratios de distribution de Cable One, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 99 234 165 179 304  +136,5% -29,6% +8,4% +70,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 107 149 192 234 270  +39,0% +28,6% +21,8% +15,6%
Dividende payé -34 -37 -43 -49 -57  +8,0% +15,1% +13,2% +16,6%
Distribution sur résultat net 35% 16% 26% 27% 19%  -54,3% +63,6% +4,5% -31,6%
Distribution sur FCF 32% 25% 22% 21% 21%  -22,2% -10,5% -7,0% +0,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cable One, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cable One, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 17 28 14 13 22  +66,9% -49,8% -8,3% +73,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 128 93 129 152  - -27,4% +38,7% +18,0%
Conversion de l’encaisse - -100 -79 -116 -130  - -21,2% +46,9% +11,9%
Rotation des actifs 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3  -26,2% +7,6% -20,4% -20,3%
Frais généraux sur CP 41% 31% 29% 29% 17%  -25,0% -6,0% +1,6% -41,4%
Frais généraux sur CA 23% 21% 21% 21% 19%  -5,4% -2,9% +1,3% -8,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cable One, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cable One, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cable One, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cable One, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Cable One, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cable One

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Dividendes par action détachés par Cable One, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-2,50--2,50-------
2020-2,25--2,25--2,50--2,50-
2019-2,00--2,00--2,25--2,25-
2018-1,75--1,75--2,00--2,00-
2017-1,50--1,50--1,75--1,75-
2016-1,50--1,50--1,50--1,50-
2015----------1,50-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cable One, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 820 960 1 072 1 168 1 325  +17,1% +11,7% +8,9% +13,5%
Charges d'exploitation -631 -723 -790 -850 -521  +14,6% +9,2% +7,6% -38,8%
   dont Coût des ventes -304 -337 -370 -389 -419  +10,7% +9,9% +4,9% +7,8%
   dont Frais généraux -185 -205 -222 -245 -255  +10,8% +8,5% +10,3% +4,1%
Résultat opérationnel 188 237 282 318 386  +25,7% +19,2% +12,6% +21,4%
Autres revenus/frais nets 5 0 -10 -12 67  -98,2% -10 397,9% +24,9% -655,9%
Charge d'intérêt -30 -47 -60 -72 -74  +55,1% +28,9% +18,7% +2,6%
Résultat avant impôts 163 190 212 234 379  +16,4% +11,7% +10,3% +62,2%
Impôts sur les bénéfices -64 -44 -47 -55 -76  -168,9% -206,8% +17,0% +38,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
99 234 165 179 304  +136,5% -29,6% +8,4% +70,4%
 
EBITDA 330 418 480 534 651  +26,6% +14,7% +11,4% +21,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 114 181 219 243 308  +58,9% +20,8% +10,7% +27,0%
Taux d’imposition 39% 23% 22% 24% 20%  -40,8% -4,4% +6,0% -14,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cable One, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 186 242 318 181 673  +30,4% +31,1% -42,9% +270,7%
   dont Trésorerie 138 162 264 125 575  +17,2% +63,3% -52,6% +358,9%
   dont Placements à CT 0 0 - - 808  - - - -
   dont Créances clients 37 72 41 41 80  +95,5% -43,9% -0,2% +97,1%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - 808  - - - -
Biens corporels 620 832 848 1 201 1 265  +34,3% +1,9% +41,7% +5,3%
Écart d'acquisitions 85 172 172 430 431  +102,7% 0% +149,6% +0,2%
Biens incorporels 497 966 954 1 312 1 278  +94,1% -1,2% +37,6% -2,6%
Actifs totaux 1 397 2 218 2 303 3 152 4 488  +58,8% +3,8% +36,8% +42,4%
 
Passifs courants 111 171 134 190 222  +53,5% -21,6% +41,8% +16,9%
   dont Créances fournisseurs 359 118 94 137 174  -67,2% -20,2% +45,5% +27,1%
   dont Dette à court terme 6 14 21 29 35  +130,0% +43,5% +40,2% +21,9%
Dette à long terme 531 1 161 1 142 1 712 2 149  +118,6% -1,6% +49,9% +25,5%
Passifs totaux 943 1 547 1 528 2 310 2 993  +64,1% -1,2% +51,2% +29,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,7% -1,7% 0% +5,1%
Bénéfices non répartis 512 723 850 980 1 228  +41,3% +17,5% +15,3% +25,3%
Capitaux propres 455 671 775 842 1 495  +47,7% +15,5% +8,5% +77,7%
 
Dette portant intérets 537 1 175 1 163 1 741 2 184  +118,8% -1,1% +49,7% +25,5%
Dette nette 399 1 013 899 1 616 801  +153,9% -11,3% +79,8% -50,4%
Fonds de roulement 75 72 184 -8 451  -4,0% +156,5% -104,4% -5 702,6%
Actions en circulation (en M) 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cable One, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 99 234 165 179 304  +136,5% -29,6% +8,4% +70,4%
 
Dépréciation 142 182 198 217 266  +27,7% +8,9% +9,6% +22,6%
Ajustements des bénéfices nets 14 -74 60 74 23  -635,7% -180,3% +23,4% -68,9%
Ajust. comptes débiteurs -2 -3 0 -4 0  +36,2% -99,4% +20 605,9% -103,9%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 -8 -5 -2 -10  -271,4% -32,5% -63,3% +427,8%
Flux opérationnel 252 324 408 492 574  +28,9% +25,7% +20,6% +16,8%
 
Dépenses d’investissement 144 175 216 258 304  +21,3% +23,2% +19,5% +17,9%
Investissements -136 -891 -214 -1 134 -606  +553,7% -76,0% +429,3% -46,6%
Flux d’investissement -136 -891 -214 -1 134 -955  +553,7% -76,0% +429,3% -15,8%
 
Dividendes payés -34 -37 -43 -49 -57  +8,0% +15,1% +13,2% +16,6%
Emprunts nets -4 633 -17 560 423  -14 200,7% -102,6% -3 491,1% -24,5%
Flux de financement -97 590 -91 504 830  -710,7% -115,4% -652,8% +64,8%
 
Variation nette de la trésorerie 19 24 102 -139 450  +25,9% +331,7% -235,6% -423,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cable One, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 321 328 339 337 341  +2,2% +3,2% -0,6% +1,3%
Charges d'exploitation -234 -237 -241 -128 -69  +1,1% +2,0% -46,9% -46,1%
   dont Coût des ventes -106 -106 -107 -99 -101  +0,1% +1,2% -7,3% +2,0%
   dont Frais généraux -63 -65 -63 -65 -69  +3,4% -3,7% +3,3% +6,7%
Résultat opérationnel 87 92 98 109 102  +5,3% +6,5% +11,9% -6,3%
Autres revenus/frais nets 7 1 2 57 8  -90,9% +157,9% +3 242,6% -85,9%
Charge d'intérêt -19 -17 -18 -21 -24  -11,0% +5,7% +18,2% +13,6%
Résultat avant impôts 76 76 82 146 87  0% +8,0% +78,5% -40,5%
Impôts sur les bénéfices -6 -13 -16 -41 -18  +104,5% +17,5% +165,1% -56,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
69 63 66 106 69  -9,8% +6,0% +60,3% -35,4%
 
EBITDA 152 157 169 173 171  +3,2% +7,5% +2,1% -1,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 80 76 79 78 81  -5,0% +4,5% -0,8% +3,8%
Taux d’imposition 9% 17% 19% 28% 20%  +104,6% +8,8% +48,5% -27,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cable One, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 318 718 740 673 1 613  +125,9% +3,1% -9,1% +139,7%
   dont Trésorerie 242 643 625 575 1 537  +165,6% -2,7% -8,1% +167,4%
   dont Placements à CT - - 25 808 807  - - +3 099,1% -0,1%
   dont Créances clients 51 56 93 80 30  +8,2% +67,6% -14,1% -62,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 8 35 62 808 807  +348,0% +77,5% +1 201,0% -0,1%
Biens corporels 1 210 1 233 1 244 1 265 1 279  +1,9% +0,9% +1,7% +1,1%
Écart d'acquisitions 430 430 435 431 431  0% +1,2% -1,0% 0%
Biens incorporels 1 301 1 290 1 298 1 278 1 268  -0,9% +0,6% -1,5% -0,8%
Actifs totaux 3 298 3 743 3 827 4 488 5 432  +13,5% +2,2% +17,3% +21,0%
 
Passifs courants 185 207 227 222 225  +12,0% +9,4% -2,2% +1,7%
   dont Créances fournisseurs 131 153 168 174 175  +16,6% +9,8% +3,8% +0,7%
   dont Dette à court terme 29 29 33 35 3 039  +0% +15,2% +5,7% +8 523,3%
Dette à long terme 1 806 1 700 1 689 2 149 3 039  -5,9% -0,6% +27,2% +41,4%
Passifs totaux 2 487 2 420 2 442 2 993 3 832  -2,7% +0,9% +22,5% +28,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +5,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 037 1 086 1 137 1 228 1 282  +4,7% +4,7% +8,0% +4,4%
Capitaux propres 811 1 324 1 384 1 495 1 601  +63,2% +4,6% +8,0% +7,0%
 
Dette portant intérets 1 835 1 728 1 722 2 184 6 078  -5,8% -0,4% +26,8% +178,3%
Dette nette 1 593 1 086 1 072 801 3 733  -31,8% -1,3% -25,2% +365,9%
Fonds de roulement 133 511 513 451 1 388  +284,4% +0,5% -12,1% +207,5%
Actions en circulation (en M) 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cable One, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 69 63 66 106 69  -9,8% +6,0% +60,3% -35,4%
 
Dépréciation 65 66 71 63 69  +0,5% +8,9% -11,3% +8,1%
Ajustements des bénéfices nets 18 15 22 -32 12  -14,5% +47,9% -244,3% -137,8%
Ajust. comptes débiteurs 3 -6 -8 11 8  -294,6% +40,3% -236,3% -26,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -12 3 -2 1 -15  -123,2% -185,4% -138,5% -1 831,9%
Flux opérationnel 119 154 127 175 164  +29,7% -17,5% +38,3% -6,5%
 
Dépenses d’investissement 73 71 79 80 0  -2,5% +11,7% +1,0% -99,8%
Investissements -76 -27 -4 -575 -67  -64,2% -85,3% +14 272,0% -88,4%
Flux d’investissement -76 -102 -122 -655 -67  +34,3% +19,3% +437,9% -89,8%
 
Dividendes payés -13 -14 -15 -15 -15  +6,4% +10,6% +0% +0,1%
Emprunts nets 93 -107 -7 444 888  -215,5% -93,3% -6 337,5% +99,8%
Flux de financement 74 349 -22 429 865  +370,8% -106,4% -2 030,7% +101,5%
 
Variation nette de la trésorerie 117 401 -17 -50 962  +243,5% -104,3% +192,8% -2 008,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.