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CapitaLand Integrated Commercial Trust (C38U.SG, SG1M51904654)

CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT) is the first and largest real estate investment trust (REIT) listed on Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) with a market capitalisation of S$14.0 billion as at 31 December 2020. It debuted on SGX-ST as CapitaLand Mall Trust in July 2002 and was renamed CICT in November 2020 following the merger with CapitaLand Commercial Trust. CICT owns and invests in quality income-producing assets primarily used for commercial (including retail and/or office) purpose, located predominantly in Singapore. As the largest proxy for Singapore commercial real estate, CICT's portfolio comprises 22 properties in Singapore and two in Frankfurt, Germany, with a total property value of S$22.3 billion as at 31 December 2020. CICT …

Siège social : 168 Robinson Road, Singapore, Singapore, 068912

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CapitaLand Integrated Commercial Trust

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de CapitaLand Integrated Commercial Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
6 476 000 000 64,1% 0,2% 55,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,0 19,7 1,9 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,1 SGD masqué 2,1 2,1 1,7 2,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CapitaLand Integrated Commercial Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de CapitaLand Integrated Commercial Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,5% +2,9% -4,1% -5,9% +10,4% -13,2% +7,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+23,4% +24,3% +31,9% +49,1% +53,0% +68,4% +77,7%

 

Équipe de direction de CapitaLand Integrated Commercial Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tee Hieong Tan CEO & Exec. Non-Independent Director of CapitaLand Integrated Commercial Trust Management Ltd 54 Cindy Chew Sze Yung Chief Financial Officer of CapitaLand Integrated Commercial Trust Management Limited -
Jacqueline Lee Head of Investment & Portfolio Management of CapitaLand Integrated Commercial Trust Management Ltd - Mei Peng Ho Head of Investor Relations of CapitaLand Integrated Commercial Trust Management Limited -
Pei Siang Chia VP of Group Communications - Teresa Teow Head of Retail Mgmt for Singapore & Director - CapitaLand Mall Trust Mgmt Ltd -
Chee Seng Pang Dy GM & Head of Property Mgmt - Capitamall Trust Mgmt Ltd - Mngr - Keng Looi Head of Asset Management - CapitaLand Mall Trust Management Limited -
Jason Loy Head of Operations for Singapore - Capitaland Mall Trust Management Limited - Cindy Peh Head of Leasing for Singapore - CapitaLand Mall Trust Management Limited -

 

Présence de CapitaLand Integrated Commercial Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CapitaLand Integrated Commercial Trust

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Fondamentaux de CapitaLand Integrated Commercial Trust (en MSGD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 690 682 698 787 745  -1,1% +2,2% +12,8% -5,3%
EBITDA 576 761 772 816 485  +32,1% +1,4% +5,8% -40,6%
Résultat opérationnel 335 335 349 375 757  -0,1% +4,1% +7,5% +102,1%
Résultat net 469 658 677 697 350  +40,1% +2,9% +3,0% -49,8%
Free Cash Flow 432 427 456 511 378  -1,2% +6,6% +12,0% -25,9%
Marge de FCF 63% 63% 65% 65% 51%  -0,1% +4,3% -0,7% -21,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% - 0%  -88,9% +136,7% - -
Capital investi 9 981 10 111 11 057 11 328 20 832  +1,3% +9,4% +2,5% +83,9%
Actions en circulation (en M) 3 545 4 237 3 629 3 688 3 688  +19,5% -14,3% +1,6% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CapitaLand Integrated Commercial Trust

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Ratio de profitabilité de CapitaLand Integrated Commercial Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 63% 63% 64% 64% 61%  +0,8% +1,4% +0,3% -4,5%
Marge d’EBITDA 84% 112% 111% 104% 65%  +33,5% -0,8% -6,2% -37,3%
Marge opérationnelle 49% 49% 50% 48% 102%  +1,0% +1,9% -4,7% +113,3%
Marge bénéficiaire 68% 96% 97% 89% 47%  +41,6% +0,7% -8,7% -47,0%
Marge de FCF 63% 63% 65% 65% 51%  -0,1% +4,3% -0,7% -21,8%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 6,2% 6,0% 2,0%  - -2,6% -2,5% -65,8%
Rentabilité financière (ROE) - 9,7% 9,4% 9,2% 3,4%  - -2,4% -2,7% -63,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CapitaLand Integrated Commercial Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 0,7 0,5 0,5 0,2  -33,1% -38,6% +1,0% -58,6%
Liquidité générale 1,1 0,8 0,5 0,5 0,2  -29,6% -41,9% +1,7% -55,7%
Dette nette sur EBITDA 4,9 3,5 4,2 4,1 15,7  -28,2% +21,6% -3,2% +281,6%
Dette sur actifs 32% 30% 32% 30% 35%  -4,8% +4,1% -3,8% +14,6%
Dette sur capitaux propres 49% 46% 49% 46% 60%  -6,5% +6,3% -6,1% +30,4%
Couverture par l’EBITDA 6,2 8,2 9,0 7,4 4,1  +31,5% +9,6% -17,3% -45,2%
   ∼ par l’EBIT 6,2 8,2 9,0 7,4 4,1  +31,6% +9,7% -17,4% -45,3%
   ∼ par le flux opérationel 4,7 4,6 5,3 4,7 3,2  -1,6% +15,2% -12,3% -31,4%
Coût de la dette - 2,9% 2,5% 3,0% 2,1%  - -12,1% +21,2% -31,5%

 

Graphique des dividendes de CapitaLand Integrated Commercial Trust

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Ratios de distribution de CapitaLand Integrated Commercial Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 469 658 677 697 350  +40,1% +2,9% +3,0% -49,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 432 427 456 511 378  -1,2% +6,6% +12,0% -25,9%
Dividende payé -394 -395 -456 -384 -371  +0,2% +15,4% -15,6% -3,4%
Distribution sur résultat net 84% 60% 67% 55% 106%  -28,5% +12,1% -18,1% +92,4%
Distribution sur FCF 91% 92% 100% 75% 98%  +1,3% +8,2% -24,7% +30,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CapitaLand Integrated Commercial Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CapitaLand Integrated Commercial Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 16 16 14 11 34  -3,0% -12,2% -18,8% +203,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 169 233 163 283  - +37,8% -29,8% +73,2%
Conversion de l’encaisse - -153 -219 -152 -249  - +42,8% -30,5% +63,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -2,7% -6,7% +10,6% -50,4%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 0%  -3,5% -7,8% +8,0% -39,5%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 7% 7%  +1,0% -3,3% +0,1% +7,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CapitaLand Integrated Commercial Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CapitaLand Integrated Commercial Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CapitaLand Integrated Commercial Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à CapitaLand Integrated Commercial Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CapitaLand Integrated Commercial Trust

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Dividendes par action détachés par CapitaLand Integrated Commercial Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,02-----------
20200,03---0,01-0,02--0,04--
20190,02---0,03-0,03--0,03--
20180,03--0,03--0,03---0,04-
20170,03--0,03--0,03--0,03--
20160,03--0,03--0,03--0,03--
20150,03--0,03--0,03--0,03--
20140,03--0,03--0,03--0,03--
20130,01--0,02--0,03--0,03--
20120,01--0,02--0,02--0,020,02-
20110,02--0,02--0,02-----
20100,02--0,02--0,02--0,02--
20090,03--0,02--0,02--0,02--
20080,02--0,03--0,03--0,03--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CapitaLand Integrated Commercial Trust (en MSGD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 690 682 698 787 745  -1,1% +2,2% +12,8% -5,3%
Charges d'exploitation -258 -252 -251 -282 -287  -2,3% -0,3% +12,1% +1,7%
   dont Coût des ventes -258 -252 -251 -282 -288  -2,3% -0,3% +12,1% +2,3%
   dont Frais généraux -47 -47 -47 -53 -53  -0,1% -1,1% +13,0% +1,5%
Résultat opérationnel 335 335 349 375 757  -0,1% +4,1% +7,5% +102,1%
Autres revenus/frais nets 39 227 230 193 -  +487,1% +1,2% -16,2% -
Charge d'intérêt -92 -93 -86 -110 -119  +0,5% -7,5% +27,9% +8,3%
Résultat avant impôts 470 658 676 697 350  +39,8% +2,8% +3,0% -49,8%
Impôts sur les bénéfices -1 0 0 - 0  -84,5% -343,4% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
469 658 677 697 350  +40,1% +2,9% +3,0% -49,8%
 
EBITDA 576 761 772 816 485  +32,1% +1,4% +5,8% -40,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 334 335 348 375 757  +0,1% +4,1% +7,6% +102,1%
Taux d’imposition 0% 0% 0% - 0%  -88,9% +136,7% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CapitaLand Integrated Commercial Trust (en MSGD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 517 585 376 229 273  +13,0% -35,7% -39,2% +19,4%
   dont Trésorerie 483 523 349 202 184  +8,1% -33,3% -42,0% -9,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 30 29 26 24 69  -4,0% -10,3% -8,4% +187,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 981 978 1 021 1 056 -  -0,3% +4,3% +3,4% -
Biens corporels 8 511 8 773 10 078 10 419 21 373  +3,1% +14,9% +3,4% +105,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 10 327 10 504 11 502 11 732 22 416  +1,7% +9,5% +2,0% +91,1%
 
Passifs courants 466 748 828 495 1 334  +60,5% +10,6% -40,2% +169,6%
   dont Créances fournisseurs 119 117 160 126 224  -1,8% +37,3% -21,3% +77,2%
   dont Dette à court terme 250 535 529 260 -  +113,9% -1,1% -50,8% -
Dette à long terme 3 038 2 648 3 099 3 301 7 794  -12,8% +17,0% +6,5% +136,1%
Passifs totaux 3 635 3 576 4 072 3 964 9 379  -1,6% +13,9% -2,7% +136,6%
 
Action ordinaire 6 692 6 928 7 429 7 767 13 038  +3,5% +7,2% +4,5% +67,9%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 6 692 6 928 7 429 7 767 13 038  +3,5% +7,2% +4,5% +67,9%
 
Dette portant intérets 3 288 3 183 3 628 3 561 7 794  -3,2% +14,0% -1,8% +118,9%
Dette nette 2 805 2 660 3 279 3 359 7 611  -5,2% +23,3% +2,4% +126,6%
Fonds de roulement 51 -164 -452 -266 -1 061  -421,2% +176,0% -41,1% +298,5%
Actions en circulation (en M) 3 545 4 237 3 629 3 688 3 688  +19,5% -14,3% +1,6% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CapitaLand Integrated Commercial Trust (en MSGD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 403 658 677 697 350  +63,4% +2,9% +3,0% -49,8%
 
Dépréciation 1 1 1 2 2  -36,8% -26,3% +232,6% +34,6%
Ajustements des bénéfices nets -45 -231 -244 -197 101  +416,1% +5,3% -19,2% -151,3%
Ajust. comptes débiteurs -5 -2 5 0 -17  -60,9% -374,0% -109,3% +3 331,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 2 8 10 -50  -128,5% +317,9% +25,8% -578,2%
Flux opérationnel 433 428 456 512 380  -1,2% +6,6% +12,2% -25,8%
 
Dépenses d’investissement 1 0 0 1 2  -28,8% -30,2% +276,1% +54,6%
Investissements 27 81 81 62 44  +196,0% +0,2% -24,0% -28,0%
Flux d’investissement 27 89 -235 -58 -922  +226,4% -363,5% -75,2% +1 485,3%
 
Dividendes payés -394 -395 -456 -384 -371  +0,2% +15,4% -15,6% -3,4%
Emprunts nets -82 23 -114 -95 1 027  -128,2% -593,3% -17,0% -1 184,2%
Flux de financement -581 -478 -395 -600 524  -17,8% -17,3% +51,7% -187,4%
 
Variation nette de la trésorerie -121 39 -174 -146 -19  -132,5% -543,6% -16,0% -87,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CapitaLand Integrated Commercial Trust (en MSGD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 203 204 114 150 277  +0,5% -44,2% +31,7% +84,0%
Charges d'exploitation -75 -70 -56 -58 -103  -7,2% -19,1% +2,2% +77,7%
   dont Coût des ventes -75 -70 -56 -58 -104  -7,2% -19,1% +2,2% +80,7%
   dont Frais généraux -12 -14 -10 -12 -17  +14,9% -24,6% +14,0% +44,8%
Résultat opérationnel 98 111 30 62 555  +13,3% -73,3% +107,1% +801,9%
Autres revenus/frais nets 112 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -29 -23 -28 -24 -43  -19,5% +20,0% -12,6% +76,6%
Résultat avant impôts 239 125 -291 71 445  -47,7% -333,7% -124,4% +525,8%
Impôts sur les bénéfices - - - - 0  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
239 125 -291 71 445  -47,7% -333,7% -124,4% +525,9%
 
EBITDA 269 155 -262 101 492  -42,5% -269,7% -138,4% +388,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 69 78 21 62 555  +13,3% -73,3% +195,8% +801,9%
Taux d’imposition - - - - 0%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CapitaLand Integrated Commercial Trust (en MSGD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 229 162 158 145 273  -29,0% -2,9% -7,9% +88,2%
   dont Trésorerie 202 131 81 67 184  -35,1% -38,1% -17,3% +173,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 24 24 71 72 69  -0,2% +200,4% +1,1% -5,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 056 - - - -  - - - -
Biens corporels 10 419 10 427 10 153 10 157 21 373  +0,1% -2,6% +0% +110,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 11 732 11 730 11 357 11 304 22 416  0% -3,2% -0,5% +98,3%
 
Passifs courants 495 868 823 829 1 334  +75,4% -5,1% +0,6% +61,0%
   dont Créances fournisseurs 126 135 127 131 224  +7,6% -6,1% +3,3% +70,1%
   dont Dette à court terme 260 - - - -  - - - -
Dette à long terme 3 301 2 974 2 994 2 960 7 794  -9,9% +0,7% -1,1% +163,3%
Passifs totaux 3 964 3 957 3 935 3 909 9 379  -0,2% -0,5% -0,7% +139,9%
 
Action ordinaire 7 767 7 774 7 422 7 395 13 038  +0,1% -4,5% -0,4% +76,3%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 7 767 7 774 7 422 7 395 13 038  +0,1% -4,5% -0,4% +76,3%
 
Dette portant intérets 3 561 2 974 2 994 2 960 7 794  -16,5% +0,7% -1,1% +163,3%
Dette nette 3 359 2 843 2 913 2 893 7 611  -15,3% +2,5% -0,7% +163,0%
Fonds de roulement -266 -706 -666 -683 -1 061  +165,1% -5,7% +2,7% +55,2%
Actions en circulation (en M) 3 688 3 690 3 688 - 3 688  +0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CapitaLand Integrated Commercial Trust (en MSGD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 697 125 -291 71 445  -82,1% -333,7% -124,4% +525,9%
 
Dépréciation 2 1 1 1 1  -68,9% -1,9% +7,2% +23,8%
Ajustements des bénéfices nets -114 10 347 15 -273  -108,6% +3 453,5% -95,7% -1 924,5%
Ajust. comptes débiteurs 1 -2 -53 6 32  -299,2% +2 366,5% -111,5% +424,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 -44 -3 0 -3  +6 254,8% -93,2% -95,2% +1 983,0%
Flux opérationnel 140 69 -4 101 213  -50,4% -105,4% -2 781,2% +112,2%
 
Dépenses d’investissement 1 0 1 0 0  -70,2% +167,6% -71,5% -0,9%
Investissements 1 14 10 9 6  +2 009,7% -29,9% -6,5% -39,5%
Flux d’investissement 1 5 -1 5 -931  +647,6% -121,1% -555,7% -19 110,5%
 
Dividendes payés -384 -115 -31 -78 -147  -70,1% -72,7% +148,2% +89,1%
Emprunts nets -191 2 11 -10 1 023  -101,3% +364,3% -190,4% -10 152,5%
Flux de financement -600 -145 -45 -120 834  -75,8% -68,9% +164,5% -797,7%
 
Variation nette de la trésorerie -146 -71 -50 -14 116  -51,5% -29,5% -71,9% -927,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.