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CapitaLand Limited

CapitaLand (C31.SG, SG1J27887962)

CapitaLand Limited, together with its subsidiaries, develops, owns, leases, manages, and sells real estate properties in Singapore, rest of Asia, North America, Europe, the United Kingdom, and internationally. The company operates through CapitaLand Singapore & International, CapitaLand China, CapitaLand India, CapitaLand Lodging, and CapitaLand Financial segments. Its real estate portfolio includes commercial and retail properties; business parks; shopping malls; offices; homes; industrial and logistics properties; integrated and urban developments; and lodging and residential properties, as well as real estate investment trusts (REITs), business trusts, and private funds. The company also invests in real estate financial products and assets; and provides investment advisory and management services, as well as real estate asset management and investment management services. In addition, it offers management support and consultancy services. The …

Siège social : No. 30-01, Capital Tower, Singapore, Singapore, 068912

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CapitaLand

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de CapitaLand Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 203 050 000 48,0% 0,2% 63,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,3 15,6 1,1 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,7 SGD masqué 3,7 3,4 2,4 3,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CapitaLand Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de CapitaLand Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,9% +0,6% +14,3% +15,7% +34,4% +12,2% +23,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+18,1% +44,2% +33,3% +42,1% +44,8% +75,7% +75,0%

 

Équipe de direction de CapitaLand Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chee Koon Lee Group CEO & Exec. Non Independent Director 46 Cho Pin Lim C.F.A. Group Chief Financial Officer 51
Grace Chen Head of Investor Relations - Bee Leng Tan Head of Group Communications -
Seng Chai Tan Chief Corp. & People Officer 58 Juan Thong Leow Pres of Singapore & International 54
Jen Yuh Loh Advisor 54 Chin Yee Leong Chief Sustainability Officer 57
Jihong He CEO of Data Centre & Chief Corp. Strategy Officer - Hwee Tin Kng Chief Exec. Officer of Fin. & Corp. Services - China 54

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CapitaLand Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CapitaLand dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de CapitaLand Limited

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Fondamentaux de CapitaLand Limited (en MSGD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 252 4 618 5 602 6 235 6 533  -12,1% +21,3% +11,3% +4,8%
EBITDA 2 457 3 214 4 244 5 301 180  +30,8% +32,0% +24,9% -96,6%
Résultat opérationnel 1 652 2 420 3 186 4 079 180  +46,5% +31,6% +28,0% -95,6%
Résultat net 1 190 1 570 1 762 2 136 -1 574  +31,9% +12,3% +21,2% -173,7%
Free Cash Flow 3 229 2 077 464 2 165 1 448  -35,7% -77,7% +366,4% -33,1%
Marge de FCF 61% 45% 8% 35% 22%  -26,9% -81,6% +319,1% -36,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 17% 19% 19% -  -21,1% +12,7% +2,6% -
Capital investi 30 794 38 619 41 123 53 322 58 461  +25,4% +6,5% +29,7% +9,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CapitaLand Limited

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Ratio de profitabilité de CapitaLand Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 30% 44% 48% 48% 45%  +44,1% +9,5% +0,2% -7,1%
Marge d’EBITDA 47% 70% 76% 85% 3%  +48,8% +8,8% +12,2% -96,8%
Marge opérationnelle 31% 52% 57% 65% 3%  +66,6% +8,5% +15,1% -95,8%
Marge bénéficiaire 23% 34% 31% 34% -24%  +50,0% -7,4% +8,9% -170,3%
Marge de FCF 61% 45% 8% 35% 22%  -26,9% -81,6% +319,1% -36,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 2,8% 2,9% -1,9%  - -4,5% +4,0% -165,0%
Rentabilité financière (ROE) - 8,7% 9,4% 10,1% -6,7%  - +8,2% +7,0% -166,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CapitaLand Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2  -1,7% -1,8% -0,9% +7,2%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,3 1,3 1,4  -8,7% -4,7% +1,0% +5,5%
Dette nette sur EBITDA 3,4 4,4 4,0 4,5 144,6  +28,4% -8,1% +11,3% +3 120,5%
Dette sur actifs 29% 33% 34% 36% 42%  +13,9% +4,4% +6,1% +14,5%
Dette sur capitaux propres 75% 110% 117% 128% 151%  +46,5% +6,6% +9,7% +17,6%
Couverture par l’EBITDA -6,2 -6,6 -4,8 -3,9 -50,6  +5,5% -27,2% -18,6% +1 196,9%
   ∼ par l’EBIT -6,1 -6,4 -4,7 -3,8 -  +5,9% -26,8% -19,2% -
   ∼ par le flux opérationel -8,4 -4,4 -0,6 -1,7 -430,1  -47,1% -85,9% +164,6% +25 926,2%
Coût de la dette - -2,9% -4,2% -5,2% 0%  - +43,0% +24,7% -99,8%

 

Graphique des dividendes de CapitaLand Limited

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Ratios de distribution de CapitaLand Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 190 1 570 1 762 2 136 -1 574  +31,9% +12,3% +21,2% -173,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 229 2 077 464 2 165 1 448  -35,7% -77,7% +366,4% -33,1%
Dividende payé -383 -425 -504 -501 -218  +10,9% +18,7% -0,6% -56,5%
Distribution sur résultat net 32% 27% 29% 23% -14%  -15,9% +5,7% -18,0% -159,0%
Distribution sur FCF 12% 20% 109% 23% 15%  +72,4% +431,2% -78,7% -35,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CapitaLand Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CapitaLand Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 200 137 92 198 171  -31,5% -32,6% +115,0% -13,5%
Délai paiement clients (DSO) 289 315 355 445 400  +9,0% +12,6% +25,5% -10,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 30 24 31  - -52,2% -19,9% +27,0%
Conversion de l’encaisse - 389 417 619 540  - +7,2% +48,6% -12,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -34,6% +15,5% -12,6% +2,3%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  +1,6% +5,4% +1,8% -9,4%
Frais généraux sur CA 6% 8% 7% 8% 7%  +20,8% -10,6% +12,7% -13,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CapitaLand Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CapitaLand Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CapitaLand Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à CapitaLand Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CapitaLand

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Dividendes par action détachés par CapitaLand Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,09-------
2020------0,12-----
2019---0,12--------
20180,03---0,12-------
2017----0,10-------
2016---0,09--------
2015----0,09-------
2014----0,08-------
2013----0,07-------
2012----0,02-------
2011----0,06-------
2010---0,05--------
2009----0,02-------
2008----0,06-------
2007----0,04-------
2006----0,10-------
2005----0,01-------
2004---0,03--------
2003----0,04-------
2002----0,02-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CapitaLand Limited (en MSGD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 252 4 618 5 602 6 235 6 533  -12,1% +21,3% +11,3% +4,8%
Charges d'exploitation -4 060 -3 152 -3 273 -3 692 -6 798  -22,4% +3,9% +12,8% +84,1%
   dont Coût des ventes -3 654 -2 594 -2 913 -3 235 -3 613  -29,0% +12,3% +11,1% +11,7%
   dont Frais généraux -326 -347 -376 -472 -426  +6,2% +8,5% +25,4% -9,6%
Résultat opérationnel 1 652 2 420 3 186 4 079 180  +46,5% +31,6% +28,0% -95,6%
Autres revenus/frais nets 689 1 226 1 256 150 -  +78,0% +2,4% -88,1% -
Charge d'intérêt -394 -488 -886 -1 359 -4  +24,0% +81,4% +53,4% -99,7%
Résultat avant impôts 1 907 2 816 3 509 4 228 -682  +47,6% +24,6% +20,5% -116,1%
Impôts sur les bénéfices -403 -469 -659 -815 -953  +16,5% +40,5% +23,7% +17,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 190 1 570 1 762 2 136 -1 574  +31,9% +12,3% +21,2% -173,7%
 
EBITDA 2 457 3 214 4 244 5 301 180  +30,8% +32,0% +24,9% -96,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 303 2 017 2 588 3 293 145  +54,8% +28,3% +27,3% -95,6%
Taux d’imposition 21% 17% 19% 19% -  -21,1% +12,7% +2,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CapitaLand Limited (en MSGD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 11 765 12 312 12 446 16 625 19 392  +4,6% +1,1% +33,6% +16,6%
   dont Trésorerie 4 793 6 105 5 060 6 168 9 175  +27,4% -17,1% +21,9% +48,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 157 3 986 5 443 7 604 7 153  -4,1% +36,6% +39,7% -5,9%
   dont Stock 1 999 972 736 1 756 1 696  -51,4% -24,3% +138,7% -3,4%
Placements à long terme 12 974 10 567 10 588 12 996 -  -18,6% +0,2% +22,7% -
Biens corporels 781 840 753 1 269 1 435  +7,5% -10,4% +68,5% +13,1%
Écart d'acquisitions 432 520 535 584 593  +20,3% +2,9% +9,2% +1,6%
Biens incorporels 442 563 635 988 1 067  +27,5% +12,7% +55,7% +8,0%
Actifs totaux 45 741 61 539 64 648 82 346 84 370  +34,5% +5,1% +27,4% +2,5%
 
Passifs courants 7 728 8 861 9 395 12 427 13 739  +14,7% +6,0% +32,3% +10,6%
   dont Créances fournisseurs 156 271 221 282 299  +73,9% -18,3% +27,4% +6,1%
   dont Dette à court terme 711 1 251 1 729 2 501 4 937  +76,0% +38,3% +44,6% +97,4%
Dette à long terme 12 479 18 956 20 440 27 461 30 221  +51,9% +7,8% +34,3% +10,1%
Passifs totaux 28 136 43 126 45 695 58 986 61 067  +53,3% +6,0% +29,1% +3,5%
 
Action ordinaire 6 309 6 309 6 309 9 327 9 715  0% 0% +47,8% +4,2%
Bénéfices non répartis 11 029 12 179 13 461 15 074 12 903  +10,4% +10,5% +12,0% -14,4%
Capitaux propres 17 605 18 413 18 953 23 359 23 303  +4,6% +2,9% +23,3% -0,2%
 
Dette portant intérets 13 190 20 207 22 170 29 962 35 158  +53,2% +9,7% +35,1% +17,3%
Dette nette 8 397 14 101 17 110 23 794 25 983  +67,9% +21,3% +39,1% +9,2%
Fonds de roulement 4 037 3 451 3 051 4 198 5 653  -14,5% -11,6% +37,6% +34,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CapitaLand Limited (en MSGD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 504 1 570 1 762 2 136 -1 574  +4,3% +12,3% +21,2% -173,7%
 
Dépréciation 66 76 75 137 180  +15,6% -2,3% +83,7% +31,3%
Ajustements des bénéfices nets -230 -332 114 -57 3 871  +44,3% -134,2% -150,0% -6 918,1%
Ajust. comptes débiteurs 1 675 652 -416 228 218  -61,1% -163,9% -154,7% -4,1%
Ajust. des stocks 1 802 767 95 338 1 044  -57,4% -87,6% +254,4% +208,5%
Autres flux opérationnels 4 -10 -7 -61 17  -320,8% -29,9% +788,4% -128,2%
Flux opérationnel 3 305 2 166 553 2 246 1 528  -34,5% -74,5% +305,9% -32,0%
 
Dépenses d’investissement 76 89 89 81 80  +17,7% 0% -8,8% -1,7%
Investissements -71 -4 210 83 -362  -94,7% -5 623,4% -60,5% -535,7%
Flux d’investissement -71 -1 770 -1 356 -359 32  +2 379,9% -23,4% -73,6% -108,8%
 
Dividendes payés -383 -425 -504 -501 -218  +10,9% +18,7% -0,6% -56,5%
Emprunts nets -1 019 1 690 1 604 499 3 512  -265,8% -5,1% -68,9% +603,9%
Flux de financement -2 462 979 -217 -767 1 298  -139,8% -122,2% +253,3% -269,3%
 
Variation nette de la trésorerie 643 1 302 -1 075 1 057 3 027  +102,3% -182,6% -198,3% +186,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CapitaLand Limited (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 1 083 1 728 2 376 2 027 4 505  +59,6% +37,5% -14,7% +122,2%
Charges d'exploitation -630 -839 -1 398 - -  +33,2% +66,7% - -
   dont Coût des ventes -532 -772 -1 458 -989 -2 625  +45,2% +88,8% -32,2% +165,5%
   dont Frais généraux -99 -117 -187 -199 -228  +18,2% +59,8% +5,9% +14,7%
Résultat opérationnel 880 941 1 559 440 -261  +7,0% +65,6% -71,7% -159,2%
Autres revenus/frais nets 616 -50 909 - -  -108,2% -1 908,8% - -
Charge d'intérêt -427 -52 -666 -65 -9  -87,8% +1 176,8% -90,2% -86,9%
Résultat avant impôts 1 069 839 1 700 140 -821  -21,5% +102,7% -91,8% -688,2%
Impôts sur les bénéfices -133 -311 -325 -63 -414  +133,8% +4,5% -80,6% +554,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
580 334 927 48 -835  -42,4% +177,5% -94,8% -1 829,5%
 
EBITDA 1 324 1 189 2 099 42 47  -10,2% +76,6% -98,0% +12,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 770 592 1 261 241 -143  -23,1% +112,8% -80,9% -159,2%
Taux d’imposition 12% 37% 19% 45% -  +197,9% -48,4% +136,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CapitaLand Limited (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 15 456 17 914 16 625 18 045 19 392  +15,9% -7,2% +8,5% +7,5%
   dont Trésorerie 4 934 5 666 6 168 7 068 9 175  +14,8% +8,8% +14,6% +29,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 108 2 610 7 604 2 389 7 153  +23,8% +191,3% -68,6% +199,4%
   dont Stock 7 755 7 793 1 756 8 141 1 696  +0,5% -77,5% +363,7% -79,2%
Placements à long terme 13 017 12 815 12 996 - -  -1,5% +1,4% - -
Biens corporels 1 540 1 514 1 269 1 228 1 435  -1,7% -16,2% -3,2% +16,9%
Écart d'acquisitions - - 584 - 593  - - - -
Biens incorporels 944 948 988 1 003 1 067  +0,4% +4,3% +1,5% +6,4%
Actifs totaux 81 472 82 920 82 346 84 899 84 370  +1,8% -0,7% +3,1% -0,6%
 
Passifs courants 12 968 14 804 12 427 14 119 13 739  +14,2% -16,1% +13,6% -2,7%
   dont Créances fournisseurs 4 409 4 548 282 4 936 299  +3,2% -93,8% +1 649,3% -93,9%
   dont Dette à court terme 4 862 5 521 2 501 5 263 4 937  +13,5% -54,7% +110,4% -6,2%
Dette à long terme 28 122 27 079 27 461 27 947 30 221  -3,7% +1,4% +1,8% +8,1%
Passifs totaux 59 065 60 295 58 986 60 097 61 067  +2,1% -2,2% +1,9% +1,6%
 
Action ordinaire 9 327 9 327 9 327 9 327 9 715  0% 0% 0% +4,2%
Bénéfices non répartis 13 080 14 096 15 074 15 216 12 903  +7,8% +6,9% +0,9% -15,2%
Capitaux propres 22 407 22 625 23 359 24 801 23 303  +1,0% +3,2% +6,2% -6,0%
 
Dette portant intérets 32 984 32 600 29 962 33 210 35 158  -1,2% -8,1% +10,8% +5,9%
Dette nette 28 050 26 934 23 794 26 142 25 983  -4,0% -11,7% +9,9% -0,6%
Fonds de roulement 2 488 3 110 4 198 3 926 5 653  +25,0% +35,0% -6,5% +44,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CapitaLand Limited (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 1 510 2 038 3 414 48 -835  +35,0% +67,5% -98,6% -1 829,5%
 
Dépréciation 43 77 118 42 47  +79,4% +54,6% -64,2% +12,1%
Ajustements des bénéfices nets -269 459 -357 235 1 701  -270,3% -177,8% -165,8% +623,6%
Ajust. comptes débiteurs -33 -250 804 -174 283  +647,9% -421,4% -121,6% -262,9%
Ajust. des stocks -22 -88 673 - -  +296,4% -869,0% - -
Autres flux opérationnels -6 -9 -11 5 3  +54,7% +16,5% -150,9% -40,2%
Flux opérationnel 583 800 846 150 614  +37,4% +5,7% -82,3% +310,5%
 
Dépenses d’investissement 22 40 81 41 80  +84,9% +103,7% -50,2% +97,6%
Investissements -1 972 -126 2 058 138 -319  -93,6% -1 737,1% -93,3% -330,8%
Flux d’investissement -2 152 -126 1 920 -60 76  -94,2% -1 627,0% -103,1% -226,2%
 
Dividendes payés -501 -501 -520 -109 -109  0% +3,8% -79,1% 0%
Emprunts nets 1 726 143 -2 107 677 1 079  -91,7% -1 570,8% -132,1% +59,4%
Flux de financement 1 389 1 483 -767 295 354  +6,8% -151,7% -138,5% +19,8%
 
Variation nette de la trésorerie -160 561 1 057 456 1 058  -451,1% +88,3% -56,8% +131,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.