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City Developments (C09.SG, SG1R89002252)

City Developments Limited (CDL) is a leading global real estate operating company with a network spanning 103 locations in 29 countries and regions. Listed on the Singapore Exchange, the Group is one of the largest companies by market capitalisation. Its income-stable and geographically-diverse portfolio comprises residences, offices, hotels, serviced apartments, integrated developments and shopping malls. With a proven track record of over 55 years in real estate development, investment and management, CDL has developed over 43,000 homes and owns over 18 million square feet of lettable floor area globally. Its diversified global land bank offers 4.1 million square feet of developable gross floor area. The Group's London-based hotel arm, Millennium & Copthorne Hotels (M&C), is one of the world'…

Siège social : 9 Raffles Place, Singapore, Singapore, 048619

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de City Developments

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de City Developments Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
906 901 000 43,1% 57,2% 18,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,5 12,6 2,7 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,1 SGD masqué 8,1 8,1 6,1 11,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de City Developments Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de City Developments Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,5% -4,8% -4,2% +22,5% -16,5% -5,5% -25,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-3,6% +3,3% -11,9% -11,3% -22,7% -14,6% -19,0%

 

Équipe de direction de City Developments Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Leng Beng Kwek Exec. Chairman 79 Eik Tse Kwek Group CEO & Exec. Director 45
Yim Ming Yiong Group Chief Financial Officer 47 Shao-Hong Khoo Group Chief Investment Officer 51
Ong Siew Toh Sr. VP of Group Accounts -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de City Developments Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de City Developments dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de City Developments Limited

Fondamentaux de City Developments Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 304 3 905 3 829 4 223 3 429  +18,2% -2,0% +10,3% -18,8%
EBITDA 937 1 469 1 321 1 440 1 488  +56,8% -10,1% +9,0% +3,4%
Résultat opérationnel 951 923 797 905 654  -2,9% -13,6% +13,5% -27,7%
Résultat net 760 640 509 544 552  -15,8% -20,5% +6,9% +1,3%
Free Cash Flow -151 976 978 -801 617  -746,5% +0,2% -181,9% -177,1%
Marge de FCF -5% 25% 26% -19% 18%  -646,9% +2,2% -174,3% -195,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 17% 14% 25% 19%  +36,8% -16,2% +76,7% -23,9%
Capital investi 13 715 14 662 13 271 15 343 18 419  +6,9% -9,5% +15,6% +20,1%
Actions en circulation (en M) - 938 934 1 405 979  - -0,4% +50,5% -30,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de City Developments Limited

Ratio de profitabilité de City Developments Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 50% 45% 44% 45% 48%  -10,2% -2,3% +3,1% +5,4%
Marge d’EBITDA 28% 38% 34% 34% 43%  +32,7% -8,3% -1,1% +27,3%
Marge opérationnelle 29% 24% 21% 21% 19%  -17,9% -11,9% +2,9% -11,0%
Marge bénéficiaire 23% 16% 13% 13% 16%  -28,8% -18,9% -3,1% +24,8%
Marge de FCF -5% 25% 26% -19% 18%  -646,9% +2,2% -174,3% -195,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 2,6% 2,7% 2,5%  - -18,5% +4,0% -7,5%
Rentabilité financière (ROE) - 7,0% 5,5% 5,6% 5,4%  - -22,1% +2,8% -4,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de City Developments Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 1,1 0,8 1,0 1,1  -15,9% -30,4% +31,8% +11,2%
Liquidité générale 2,8 2,8 2,8 2,9 2,6  -3,1% +2,7% +3,6% -11,2%
Dette nette sur EBITDA 1,1 1,1 1,7 2,1 3,0  -0,6% +47,1% +23,9% +46,4%
Dette sur actifs 23% 27% 20% 25% 34%  +16,7% -26,1% +26,7% +34,1%
Dette sur capitaux propres 52% 58% 41% 53% 75%  +10,1% -28,5% +27,8% +42,2%
Couverture par l’EBITDA 12,1 24,9 21,4 19,9 15,4  +105,8% -14,0% -7,2% -22,6%
   ∼ par l’EBIT 9,3 21,2 17,9 16,9 12,5  +126,6% -15,2% -6,0% -25,7%
   ∼ par le flux opérationel 1,0 20,0 17,6 -8,3 8,6  +1 891,2% -11,9% -146,9% -204,4%
Coût de la dette - 1,2% 1,3% 1,6% 1,5%  - +14,0% +18,3% -7,1%

 

Graphique des dividendes de City Developments Limited

Ratios de distribution de City Developments Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 760 640 509 544 552  -15,8% -20,5% +6,9% +1,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -151 976 978 -801 617  -746,5% +0,2% -181,9% -177,1%
Dividende payé -271 -237 -244 -285 -269  -12,5% +2,7% +17,0% -5,8%
Distribution sur résultat net 36% 37% 48% 52% 49%  +4,0% +29,1% +9,5% -7,1%
Distribution sur FCF -180% 24% 25% -36% 44%  -113,5% +2,4% -242,9% -222,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de City Developments Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de City Developments Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 1 224 887 735 904 1 055  -27,5% -17,2% +23,0% +16,7%
Délai paiement clients (DSO) 154 33 85 73 95  -78,4% +155,7% -14,4% +31,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 103 148 12 48  - +43,9% -91,7% +295,5%
Conversion de l’encaisse - 818 672 964 1 102  - -17,9% +43,6% +14,2%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  +21,3% +0,2% +2,2% -26,9%
Frais généraux sur CP 6% 6% 6% 6% 6%  -1,5% -2,5% -6,2% +3,9%
Frais généraux sur CA 17% 14% 14% 13% 18%  -13,9% +0,4% -9,1% +34,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de City Developments Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de City Developments Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de City Developments Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à City Developments Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par City Developments Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,06-0,06-----
2019---0,06---0,06----
2018---0,06---0,06----
2017---0,08---0,04----
2016----0,08--0,04----
2015---0,08--------
2014---0,08---0,04----
2013---0,08--------
2012---0,08--------
2011----0,08-------
2010----0,08-------
2009----0,08-------
2008----0,08-------
2007---0,08--------
2006----0,08-------
2005----0,08-------
2004----0,06-------
2003-----0,08------
2002-----0,08------
2001-----0,08------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de City Developments Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 304 3 905 3 829 4 223 3 429  +18,2% -2,0% +10,3% -18,8%
Charges d'exploitation -2 582 -3 154 -3 127 -3 361 -2 946  +22,2% -0,8% +7,5% -12,3%
   dont Coût des ventes -1 648 -2 148 -2 145 -2 308 -1 790  +30,3% -0,1% +7,6% -22,4%
   dont Frais généraux -550 -560 -552 -553 -602  +1,8% -1,5% +0,3% +8,8%
Résultat opérationnel 951 923 797 905 654  -2,9% -13,6% +13,5% -27,7%
Autres revenus/frais nets 263 110 -12 -84 188  -58,1% -111,3% +579,0% -322,9%
Charge d'intérêt -77 -59 -62 -72 -97  -23,8% +4,5% +17,5% +33,6%
Résultat avant impôts 985 914 763 876 754  -7,2% -16,5% +14,7% -13,9%
Impôts sur les bénéfices -119 -151 -106 -215 -141  +26,9% -30,0% +102,7% -34,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
760 640 509 544 552  -15,8% -20,5% +6,9% +1,3%
 
EBITDA 937 1 469 1 321 1 440 1 488  +56,8% -10,1% +9,0% +3,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 836 770 686 683 532  -7,8% -10,9% -0,5% -22,1%
Taux d’imposition 12% 17% 14% 25% 19%  +36,8% -16,2% +76,7% -23,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de City Developments Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 10 888 10 081 9 388 9 099 9 834  -7,4% -6,9% -3,1% +8,1%
   dont Trésorerie 3 565 3 673 1 644 2 289 2 798  +3,0% -55,2% +39,2% +22,2%
   dont Placements à CT 77 16 16 14 563  -78,6% -3,8% -9,9% +3 861,7%
   dont Créances clients 1 394 355 891 841 897  -74,5% +150,7% -5,6% +6,6%
   dont Stock 5 526 5 221 4 319 5 717 5 172  -5,5% -17,3% +32,4% -9,5%
Placements à long terme 1 505 1 860 1 935 2 620 2 816  +23,6% +4,0% +35,4% +7,5%
Biens corporels 5 175 5 136 4 999 5 013 5 462  -0,8% -2,7% +0,3% +9,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 6 3 2 2 1  -54,4% -16,1% -31,2% -13,8%
Actifs totaux 20 319 19 797 19 364 20 886 23 200  -2,6% -2,2% +7,9% +11,1%
 
Passifs courants 3 832 3 659 3 317 3 104 3 777  -4,5% -9,3% -6,4% +21,7%
   dont Créances fournisseurs 202 520 505 124 165  +157,5% -2,9% -75,4% +32,9%
   dont Dette à court terme 147 1 413 124 233 226  +862,3% -91,2% +88,2% -3,2%
Dette à long terme 4 572 3 955 3 756 5 069 7 673  -13,5% -5,0% +35,0% +51,4%
Passifs totaux 11 323 8 389 9 973 10 845 12 680  -25,9% +18,9% +8,7% +16,9%
 
Action ordinaire 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 322 7 576 7 477 8 190 8 657  +3,5% -1,3% +9,5% +5,7%
Capitaux propres 8 996 9 294 9 391 10 041 10 520  +3,3% +1,0% +6,9% +4,8%
 
Dettes portant intérets 4 719 5 368 3 879 5 302 7 899  +13,8% -27,7% +36,7% +49,0%
Actions en circulation (en M) - 938 934 1 405 979  - -0,4% +50,5% -30,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de City Developments Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 866 763 657 661 613  -11,9% -13,8% +0,5% -7,2%
 
Dépréciation 215 222 215 219 276  +3,4% -3,0% +1,7% +26,1%
Ajustements des bénéfices nets -272 -24 1 150 -288  -91,1% -105,3% +11 535,1% -292,0%
Ajust. comptes débiteurs -675 215 396 -1 161 248  -131,8% +84,6% -393,1% -121,3%
Ajust. des stocks -138 355 241 -1 261 398  -357,4% -32,0% -623,0% -131,6%
Autres flux opérationnels -3 24 1 3 -14  -922,8% -94,2% +152,8% -494,7%
Flux opérationnel 78 1 181 1 087 -600 836  +1 417,3% -7,9% -155,1% -239,5%
 
Dépenses d’investissement 229 205 110 201 219  -10,2% -46,7% +83,6% +8,9%
Investissements -212 318 -91 -1 729 -1 350  -249,9% -128,6% +1 800,7% -21,9%
Flux d’investissement 520 318 -85 -1 729 -1 350  -38,9% -126,8% +1 925,8% -21,9%
 
Dividendes payés -271 -237 -244 -285 -269  -12,5% +2,7% +17,0% -5,8%
Emprunts nets -299 -659 -612 1 302 2 903  +120,7% -7,1% -312,7% +122,9%
Flux de financement -914 -1 341 -939 898 1 149  +46,7% -30,0% -195,6% +28,1%
 
Variation nette de la trésorerie -309 151 32 -1 437 627  -148,9% -78,6% -4 549,7% -143,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de City Developments Limited (en MSGD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 746 850 885 947 1 073  +14,0% +4,1% +7,0% +13,3%
Charges d'exploitation -638 -697 -769 -843 -  +9,3% +10,4% +9,5% -
   dont Coût des ventes -394 -431 -444 -521 -626  +9,4% +3,0% +17,4% +20,2%
   dont Frais généraux -139 -143 -143 -166 -259  +3,2% -0,2% +15,9% +56,4%
Résultat opérationnel 253 170 128 102 62  -32,7% -25,0% -19,9% -39,8%
Autres revenus/frais nets 157 70 2 -15 -  -55,1% -97,3% -902,4% -
Charge d'intérêt -38 -46 -50 -48 -  +20,3% +10,1% -4,6% -
Résultat avant impôts 266 225 156 108 14  -15,4% -30,8% -30,4% -87,3%
Impôts sur les bénéfices -54 -42 -31 -13 -7  -22,5% -25,6% -57,0% -50,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
200 156 115 81 -3  -21,8% -26,3% -29,4% -104,0%
 
EBITDA 432 469 471 510 141  +8,7% +0,4% +8,4% -72,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 202 139 102 90 32  -31,3% -26,3% -12,1% -64,6%
Taux d’imposition 20% 19% 20% 12% 49%  -8,4% +7,5% -38,3% +292,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de City Developments Limited (en MSGD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Actifs courants 9 589 10 234 9 922 9 834 9 593  +6,7% -3,1% -0,9% -2,4%
   dont Trésorerie 2 176 2 964 2 729 2 798 2 402  +36,2% -7,9% +2,5% -14,2%
   dont Placements à CT 14 18 22 563 20  +27,4% +17,6% +2 507,3% -96,4%
   dont Créances clients 1 753 1 712 1 720 1 064 1 363  -2,3% +0,4% -38,1% +28,1%
   dont Stock 5 640 5 528 5 435 5 172 5 619  -2,0% -1,7% -4,8% +8,6%
Placements à long terme 2 557 2 882 2 914 2 816 -  +12,7% +1,1% -3,4% -
Biens corporels 5 286 5 555 5 553 5 462 5 421  +5,1% 0% -1,6% -0,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - 1 -  - - - -
Actifs totaux 21 543 23 192 22 977 23 200 23 856  +7,7% -0,9% +1,0% +2,8%
 
Passifs courants 3 264 3 784 3 415 3 777 3 441  +15,9% -9,7% +10,6% -8,9%
   dont Créances fournisseurs 1 284 1 271 1 367 165 1 076  -1,0% +7,5% -87,9% +551,3%
   dont Dette à court terme 1 363 1 988 1 553 2 038 -  +45,9% -21,9% +31,2% -
Dette à long terme 5 330 6 500 6 646 7 673 8 655  +22,0% +2,2% +15,5% +12,8%
Passifs totaux 11 279 12 957 12 692 12 680 13 284  +14,9% -2,0% -0,1% +4,8%
 
Action ordinaire 1 991 1 991 1 991 1 991 1 991  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 371 8 342 8 460 8 657 8 675  -0,3% +1,4% +2,3% +0,2%
Capitaux propres 10 265 10 235 10 285 10 520 10 572  -0,3% +0,5% +2,3% +0,5%
 
Dettes portant intérets 6 693 8 488 8 199 9 711 8 655  +26,8% -3,4% +18,4% -10,9%
Actions en circulation (en M) 952 952 952 979 -  0% 0% +2,9% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de City Developments Limited (en MSGD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Bénéfices nets 212 394 519 613 0  +86,4% +31,5% +18,3% -99,9%
 
Dépréciation 64 131 198 276 141  +105,2% +50,9% +39,3% -49,1%
Ajustements des bénéfices nets -110 -141 -66 29 -13  +27,6% -53,3% -144,0% -146,1%
Ajust. comptes débiteurs 146 17 20 65 -  -88,6% +21,4% +221,2% -
Ajust. des stocks -51 166 82 202 -  -425,6% -50,8% +147,7% -
Autres flux opérationnels 6 -2 -11 -7 -1  -137,7% +373,4% -36,1% -90,1%
Flux opérationnel 214 413 563 836 -526  +93,0% +36,5% +48,5% -162,9%
 
Dépenses d’investissement 52 95 165 219 47  +83,1% +73,6% +32,4% -78,5%
Investissements -612 -626 -117 5 -  +2,3% -81,4% -104,0% -
Flux d’investissement -612 -1 238 -1 355 -1 350 -450  +102,3% +9,4% -0,3% -66,7%
 
Dividendes payés -33 -179 -262 -269 -41  +438,8% +45,9% +2,7% -84,7%
Emprunts nets 325 1 530 -121 1 168 365  +370,5% -107,9% -1 065,9% -68,7%
Flux de financement 265 1 626 1 364 1 149 566  +513,2% -16,1% -15,7% -50,8%
 
Variation nette de la trésorerie -133 797 564 627 -398  -698,8% -29,2% +11,1% -163,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.