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Blackstone Group Inc

Blackstone Group (BX.US, US09260D1072)

Blackstone Inc. is an alternative asset management firm specializing in real estate, private equity, hedge fund solutions, credit, secondary funds of funds, public debt and equity and multi-asset class strategies. The firm typically invests in early-stage companies. It also provide capital markets services. The real estate segment specializes in opportunistic, core+ investments as well as debt investment opportunities collateralized by commercial real estate, and stabilized income-oriented commercial real estate across North America, Europe and Asia. The firm's corporate private equity business pursues transactions throughout the world across a variety of transaction types, including large buyouts,special situations, distressed mortgage loans, mid-cap buyouts, buy and build platforms, which involves multiple acquisitions behind a single management team and platform, and growth equity/…

Siège social : 345 Park Avenue, New York, NY, United States, 10154

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Blackstone Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Blackstone Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
714 644 000 99,6% 1,0% 71,1% 6,9 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
70,5 24,8 1,8 14,1 - 20,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
35% 18% 13,0% 5,9% -30,3% -73,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
130,9 USD 129,8 125,1 110,4 76,7 133,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Blackstone Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Blackstone Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,6% +3,2% -0,9% +22,9% +61,8% +13,5% +96,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+221,1% +355,5% +433,3% +516,3% +651,8% +456,5% +587,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Blackstone Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 7 2 13 0 0 129,8

 

Équipe de direction de Blackstone Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen Allen Schwarzman B.A., M.B.A. Chairman, CEO & Co-Founder 77 Jonathan D. Gray CIMA General Partner, President, COO & Director 55
Michael S. Chae J.D. Chief Financial Officer 56 Vikrant Sawhney J.D. Chief Administrative Officer & Global Head of Institutional Client Solutions -
John Gary Finley Chief Legal Officer 67 Joseph Patrick Baratta Global Head of Private Equity & Director 53
William J. Stein Senior Managing Director of Real Estate- New York 62 Robert Christopher Heady Senior MD - Hong Kong, Head of Asia Real Estate & Chairman of Asia Pacific -
Michael B. Nash Senior MD of Real Estate & Co-Founder and Chairman of Blackstone Real Estate Debt Strategies 63 Mustafa M. Siddiqui Former Senior MD of BXMA - New York & Co-Head of Strategic Capital Group -

 

Opérations d’initiés récentes pour Blackstone Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/03/2024 Bx Buzz Ml-1 Gp Llc Major Shareholder Vente 2 509 316 $11,10 $27 853 408
21/02/2024 Reginald J Brown Director Achat 2 400 $125,62 $301 488
12/02/2024 Ruth Porat Director Achat 232 $127,08 $29 483
09/02/2024 Joseph Baratta Director Vente 28 852 $128,05 $3 694 499
08/02/2024 John G Finley Insider Vente 49 000 $127,93 $6 268 570
02/01/2024 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $128,23 $0
21/12/2023 David Payne CAO Vente 5 500 $128,21 $705 155
08/12/2023 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) Achat 0 $112,57 $0
08/12/2023 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $112,57 $0
06/11/2023 Ruth Porat Director Achat 247 $100,54 $24 833
30/10/2023 John G Finley Insider Vente 29 900 $92,39 $2 762 461
02/10/2023 Joseph Baratta Director Vente 74 565 $107,32 $8 002 316
25/09/2023 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $110,30 $0
21/09/2023 Reginald J Brown Director Achat 1 842 $111,24 $204 904
08/09/2023 William G Parrett Director Vente 3 874 $112,47 $435 709
22/08/2023 Holdings I/ii Gp L Blackstone Major Shareholder Vente 14 704 603 $7,98 $117 342 732
14/08/2023 Lower Holdings L.p. Juno Insider Vente 2 598 609 $27,80 $72 241 330
09/08/2023 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) Achat 0 $100,09 $0
07/08/2023 Ruth Porat Director Achat 163 $103,75 $16 911
26/07/2023 David Payne CAO Vente 10 000 $103,22 $1 032 200
17/07/2023 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $104,40 $0
14/07/2023 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $104,15 $0
05/07/2023 Joseph Baratta Director Vente 85 000 $93,08 $7 911 800
15/06/2023 Multi-asset Direct Blackstone Insider Vente 3 000 000 $8,50 $25 500 000
14/06/2023 Altus Holdings Lp Gso Major Shareholder Achat 45 000 $5,47 $246 150
08/06/2023 Altus Holdings Lp Gso Major Shareholder Achat 57 000 $5,25 $299 250
06/06/2023 Altus Holdings Lp Gso Major Shareholder Achat 15 000 $5,17 $77 550
01/06/2023 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $87,15 $0
25/05/2023 Zoe Lofgren U.S. Congress Member (D-CA) Vente 0 $83,53 $0
19/05/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $83,08 $0
08/05/2023 Ruth Porat Director Achat 282 $82,71 $23 324
17/04/2023 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Vente 180 000 $30,63 $5 513 400
14/04/2023 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Vente 91 100 $30,53 $2 781 283
12/04/2023 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Vente 40 000 $30,58 $1 223 200
10/04/2023 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Vente 34 000 $30,15 $1 025 100
10/04/2023 Debbie Dingell U.S. Congress Member (D-MI) Achat 0 $81,59 $0
03/04/2023 Joseph Baratta Director Vente 85 000 $86,32 $7 337 200
31/03/2023 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Achat 10 869 566 $1,38 $15 000 001
29/03/2023 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Achat 27 082 $47,11 $1 275 833
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BLACKSTONE GROUP-$274 130 634

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Blackstone Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,2 12,5 15,2 2 29,0
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Blackstone Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
RBC Global Opportunities Fund Global Large-Stock Growth 24 2,1%

 

Graphique des profits et résultats de Blackstone Group Inc

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Fondamentaux de Blackstone Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 174 5 233 16 652 7 133 7 684  -15,2% +218,2% -57,2% +7,7%
EBITDA 2 073 1 472 7 117 2 605 3 485  -29,0% +383,3% -63,4% +33,8%
Résultat opérationnel 2 002 1 401 7 042 2 538 3 135  -30,0% +402,5% -64,0% +23,5%
Résultat net 2 050 1 045 5 857 1 748 -  -49,0% +460,3% -70,2% -
Free Cash Flow 1 903 1 824 3 922 6 101 3 833  -4,1% +115,0% +55,6% -37,2%
Marge de FCF 31% 35% 24% 86% 50%  +13,1% -32,4% +263,2% -41,7%
ROIC - 8% 43% 12% 19%  - +448,2% -73,0% +63,3%
CROIC - 12% 26% 32% 28%  - +122,0% +23,4% -13,2%
Taux d’imposition 1% 14% 9% 14% 17%  +982,9% -35,8% +56,4% +27,1%
Capital investi 18 329 12 465 17 349 20 238 6 980  -32,0% +39,2% +16,6% -65,5%
Actions en circul. (en M) 676,2 697,3 719,8 740,9 755,4  +3,1% +3,2% +2,9% +2,0%
EBITDA par action 3,1 2,1 9,9 3,5 4,6  -31,1% +368,2% -64,4% +31,2%
Bénéfices par action 3,0 1,5 8,1 2,4 -  -50,5% +442,8% -71,0% -
Free Cash Flow par action 2,8 2,6 5,4 8,2 5,1  -7,0% +108,2% +51,1% -38,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Blackstone Group Inc

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Ratio de profitabilité de Blackstone Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 50% 51% 50% 50% 97%  +0,4% -1,3% +1,2% +91,6%
Marge d’EBITDA 34% 28% 43% 37% 45%  -16,2% +51,9% -14,5% +24,2%
Marge opérationnelle 32% 27% 42% 36% 41%  -17,4% +57,9% -15,9% +14,7%
Marge bénéficiaire 33% 20% 35% 25% -  -39,8% +76,1% -30,3% -
Marge de FCF 31% 35% 24% 86% 50%  +13,1% -32,4% +263,2% -41,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 17,4% 4,2% -  - +388,8% -76,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 15,3% 72,9% 20,5% -  - +376,2% -71,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 43% 12% 19%  - +448,2% -73,0% +63,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 26% 32% 28%  - +122,0% +23,4% -13,2%

 

Ratios de solvabilité de Blackstone Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 7,1 8,5 38,5 31,4 3,3  +19,2% +353,5% -18,3% -89,7%
Liquidité générale 7,1 8,5 7,9 7,7 1,2  +19,2% -6,8% -3,3% -84,2%
Dette nette sur EBITDA 4,4 2,6 -3,2 -7,4 -0,9  -41,3% -224,0% +129,8% -87,9%
Dette sur actifs 35% 22% 19% 30% 0%  -36,3% -13,1% +53,8% -98,6%
Dette sur capitaux propres 161% 87% 84% 164% 2%  -45,9% -3,7% +95,4% -98,5%
Couverture par l’EBITDA 10,4 8,9 35,9 8,2 8,1  -14,6% +305,1% -77,1% -1,7%
   ∼ par l’EBIT 10,0 8,4 35,5 8,0 7,8  -15,9% +321,1% -77,5% -3,0%
   ∼ par le flux opérationel 9,8 11,7 20,1 20,0 9,4  +18,5% +72,6% -0,6% -53,0%
Coût de la dette - 1,9% 2,9% 3,1% 6,8%  - +48,8% +7,2% +119,1%

 

Graphique des dividendes de Blackstone Group Inc

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Ratios de distribution de Blackstone Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 050 1 045 5 857 1 748 -  -49,0% +460,3% -70,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 903 1 824 3 922 6 101 3 833  -4,1% +115,0% +55,6% -37,2%
Dividende payé -2 397 -2 386 -4 603 -6 519 -2 478  -0,5% +92,9% +41,6% -138,0%
Distribution sur résultat net 117% 228% 79% 373% -  +95,2% -65,6% +374,7% -
Distribution sur FCF 126% 131% 117% 107% 65%  +3,8% -10,3% -9,0% -39,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Blackstone Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Blackstone Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 725 867 328 941 -  +19,6% -62,2% +187,2% -
Délai paiement clients (DSO) 211 285 116 236 221  +35,1% -59,3% +103,3% -6,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 99 35 82 -94  - -64,3% +132,9% -214,3%
Conversion de l’encaisse - 1 054 408 1 094 315  - -61,3% +168,0% -71,2%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2  +5,1% +102,9% -58,5% +13,7%
Frais généraux sur CP 10% 11% 10% 15% 18%  +9,5% -9,6% +49,0% +23,6%
Frais généraux sur CA 11% 14% 6% 16% 16%  +22,6% -59,7% +182,5% +2,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Blackstone Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,63
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Blackstone Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 6 5 4 5  +5 -1 -1 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Blackstone Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 -  +34,9% -23,1% +15,2% -92,9%
Critère X2 × 1,4 - - 0,1 0,1 -  -31,7% +592,8% -53,6% -60,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,6 0,2 0,3  -13,2% +220,4% -65,1% +39,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 578,7  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2  +5,1% +102,9% -58,5% +13,7%
 
Z_SCORE - - - - 579,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Blackstone Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à Blackstone Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Blackstone Group 145,8 2,6% 1,5 24,8 130,9 20,1 -
États-Unis BlackRock 112,8 2,5% 1,4 20,6 835,1- 6,7 17,7
États-Unis KKR 83,1 0,7% 1,6 19,6 100,5 19,2 12,5
Suède Investor 71,3 1,8% 0,8 29,9 269,9 4,3 5,9
États-Unis Apollo Global Management 60,1 1,5% 1,6 14,7 113,6 1,7 -14,5
Canada Brookfield 57,5 - 1,7 12,1 56,4 2,9 10,9
États-Unis Ameriprise Financial 40,6 1,3% 1,4 12,8 436,0 -0,6 -2,4
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 11,2   5,2 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Blackstone Group

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Dividendes par action détachés par Blackstone Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,94----------
2023-0,91-0,82--0,79--0,80--
2022-1,45-1,32--1,27--0,90--
2021-0,96-0,82--0,70--1,09--
2020-0,61--0,39-0,37---0,54-
2019-0,58-0,37--0,48---0,49-
2018-0,85-0,35--0,58--0,64--
2017-0,47-0,87--0,54--0,44--
2016-0,61-0,28--0,36-0,62-0,41-
2015-0,78-0,89--0,74--0,49--
2014-0,58-0,34--0,55--0,43--
2013-0,41-0,29--0,23--0,23--
2012--0,22-0,10--0,10--0,10-
2011--0,31-0,20--0,10--0,10-
2010--0,29-0,10--0,10--0,10-
2009----0,29--0,29--0,29-
2008--0,29-0,29--0,29--0,29-
2007----------0,29-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Blackstone Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 174 5 233 16 652 7 133 7 684  -15,2% +218,2% -57,2% +7,7%
Charges d'exploitation -2 356 -2 616 -3 093 -3 671 -4 726  +11,0% +18,2% +18,7% +28,7%
   dont Coût des ventes -3 068 -2 589 -8 350 -3 532 -253  -15,6% +222,6% -57,7% -92,8%
   dont Frais généraux -697 -725 -928 -1 123 -1 236  +3,9% +28,1% +21,0% +10,1%
Résultat opérationnel 2 002 1 401 7 042 2 538 3 135  -30,0% +402,5% -64,0% +23,5%
Autres revenus/frais nets 1 816 1 216 6 518 924 -177  -33,0% +435,9% -85,8% -119,1%
Charge d'intérêt -200 -166 -198 -317 -432  -16,8% +19,3% +60,0% +36,1%
Résultat avant impôts 3 818 2 618 13 559 3 462 2 958  -31,4% +418,0% -74,5% -14,6%
Impôts sur les bénéfices -48 -356 -1 184 -473 -513  -842,4% +232,7% -60,1% +8,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 050 1 045 5 857 1 748 -  -49,0% +460,3% -70,2% -
 
EBITDA 2 073 1 472 7 117 2 605 3 485  -29,0% +383,3% -63,4% +33,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 977 1 211 6 427 2 191 2 590  -38,7% +430,8% -65,9% +18,2%
Taux d’imposition 1% 14% 9% 14% 17%  +982,9% -35,8% +56,4% +27,1%
 
Chiffre d’affaires par action 9,1 7,5 23,1 9,6 10,2  -17,8% +208,3% -58,4% +5,7%
EBITDA par action 3,1 2,1 9,9 3,5 4,6  -31,1% +368,2% -64,4% +31,2%
Bénéfices par action 3,0 1,5 8,1 2,4 -  -50,5% +442,8% -71,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Blackstone Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 5 742 6 087 7 413 8 862 2 956  +6,0% +21,8% +19,5% -66,6%
   dont Trésorerie 2 172 1 999 2 120 4 252 3 272  -8,0% +6,0% +100,6% -23,0%
   dont Placements à CT - - 28 665 27 553 -  - - -3,9% -
   dont Créances clients 3 570 4 088 5 293 4 610 4 660  +14,5% +29,5% -12,9% +1,1%
   dont Stock 6 094 6 152 7 493 9 103 -  +1,0% +21,8% +21,5% -
Placements à long terme 22 282 15 617 28 665 27 553 26 318  -29,9% +83,5% -3,9% -4,5%
Biens corporels 626 527 789 897 -  -15,8% +49,7% +13,7% -
Écart d'acquisitions 1 870 1 901 1 890 1 890 1 890  +1,7% -0,6% 0% 0%
Biens incorporels 398 348 284 217 201  -12,5% -18,3% -23,6% -7,4%
Actifs totaux 32 586 26 269 41 196 42 524 40 294  -19,4% +56,8% +3,2% -5,2%
 
Passifs courants 806 717 937 1 158 2 440  -11,0% +30,7% +23,6% +110,7%
   dont Créances fournisseurs 806 717 937 1 158 2 277  -11,0% +30,7% +23,6% +96,6%
   dont Dette à court terme 239 169 178 232 163  -29,3% +5,5% +30,3% -29,8%
Dette à long terme 11 081 5 645 7 748 12 350 -  -49,1% +37,3% +59,4% -
Passifs totaux 17 482 11 679 19 490 22 843 22 218  -33,2% +66,9% +17,2% -2,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 610 336 3 648 1 748 661  -44,9% +986,4% -52,1% -62,2%
Capitaux propres 7 010 6 652 9 423 7 656 6 817  -5,1% +41,7% -18,8% -11,0%
 
Dette portant intérets 11 319 5 813 7 926 12 582 163  -48,6% +36,3% +58,7% -98,7%
Dette nette 9 147 3 814 -22 859 -19 224 -3 109  -58,3% -699,3% -15,9% -83,8%
Fonds de roulement 4 936 5 370 6 476 7 704 516  +8,8% +20,6% +19,0% -93,3%
Actions en circulation (en M) 676,2 697,3 719,8 740,9 755,4  +3,1% +3,2% +2,9% +2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Blackstone Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 866 2 262 12 375 2 989 1 391  -41,5% +447,2% -75,8% -53,5%
 
Dépréciation 71 71 75 67 134  +0,1% +5,4% -10,4% +100,0%
Ajustements des bénéfices nets -356 551 -1 189 1 334 -  -255,1% -315,7% -212,1% -
Ajust. comptes débiteurs -238 70 288 178 238  -129,5% +311,6% -38,3% +33,6%
Ajust. des stocks - - - - 1 073  - - - -
Autres flux opérationnels 1 078 231 1 750 3 727 -  -78,6% +658,2% +113,0% -
Flux opérationnel 1 963 1 936 3 986 6 336 4 057  -1,4% +105,9% +59,0% -36,0%
 
Dépenses d’investissement 60 112 64 235 224  +85,2% -42,4% +266,2% -4,8%
Investissements -60 -167 -64 -235 -230  +176,7% -61,4% +266,2% -2,5%
Flux d’investissement -60 -167 -64 -235 -  +176,7% -61,4% +266,2% -
 
Dividendes payés 2 397 2 386 4 603 6 519 -2 478  -0,5% +92,9% +41,6% -138,0%
Emprunts nets 1 146 887 2 223 3 241 -  -22,6% +150,6% +45,8% -
Flux de financement -1 921 -2 244 -3 777 -3 794 -5 054  +16,8% +68,3% +0,5% +33,2%
 
Variation nette de la trésorerie -22 -459 135 2 294 -1 222  +2 034,8% -129,5% +1 595,8% -153,3%
 
Free Cash Flow par action 2,8 2,6 5,4 8,2 5,1  -7,0% +108,2% +51,1% -38,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Blackstone Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 519 1 292 2 739 2 367 1 287  -14,9% +111,9% -13,6% -45,6%
Charges d'exploitation -916 -1 105 -1 392 -1 201 -1 030  +20,6% +26,0% -13,8% -14,2%
   dont Coût des ventes -3 532 -61 -41 -48 -9  -98,3% -33,7% +17,8% -81,1%
   dont Frais généraux -311 -322 -307 -318 -290  +3,5% -4,7% +3,8% -8,9%
Résultat opérationnel 517 207 1 371 1 103 454  -59,9% +561,9% -19,6% -58,8%
Autres revenus/frais nets 85 51 56 15 -299  -39,9% +8,7% -73,6% -2 137,0%
Charge d'intérêt -100 -104 -108 -111 -109  +4,1% +3,5% +2,3% -1,7%
Résultat avant impôts 602 258 1 427 1 117 155  -57,1% +452,3% -21,7% -86,1%
Impôts sur les bénéfices -141 -48 -223 -197 -46  -133,8% +368,3% -12,0% -76,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
558 86 601 552 -  -84,6% +600,7% -8,2% -
 
EBITDA 532 310 1 518 1 217 392  -41,7% +389,9% -19,8% -67,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 396 169 1 157 909 320  -57,3% +584,6% -21,5% -64,8%
Taux d’imposition 23% 18% 16% 18% 30%  -21,3% -15,2% +12,4% +68,5%
 
Chiffre d’affaires par action 2,0 1,7 3,6 3,1 1,7  -15,3% +108,6% -13,5% -45,6%
EBITDA par action 0,7 0,4 2,0 1,6 0,5  -42,0% +382,2% -19,8% -67,8%
Bénéfices par action 0,8 0,1 0,8 0,7 -  -84,7% +589,7% -8,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Blackstone Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 8 862 34 455 8 239 8 064 2 956  +288,8% -76,1% -2,1% -63,3%
   dont Trésorerie 4 252 2 831 3 280 2 972 3 272  -33,4% +15,9% -9,4% +10,1%
   dont Placements à CT 30 068 30 068 - - -  0% - - -
   dont Créances clients 4 610 5 025 4 958 5 092 4 660  +9,0% -1,3% +2,7% -8,5%
   dont Stock 9 103 3 539 8 454 8 202 -  -61,1% +138,9% -3,0% -
Placements à long terme 27 553 26 986 27 049 27 340 26 318  -2,1% +0,2% +1,1% -3,7%
Biens corporels 897 894 888 865 -  -0,3% -0,7% -2,6% -
Écart d'acquisitions 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 217 230 219 210 201  +6,0% -4,8% -4,1% -4,3%
Actifs totaux 42 524 41 086 41 583 41 664 40 294  -3,4% +1,2% +0,2% -3,3%
 
Passifs courants 1 158 1 053 1 378 1 589 2 440  -9,1% +30,8% +15,3% +53,6%
   dont Créances fournisseurs 1 158 1 576 1 378 1 589 2 277  +36,1% -12,6% +15,3% +43,3%
   dont Dette à court terme 232 137 94 329 163  -40,8% -31,4% +249,0% -50,5%
Dette à long terme 12 350 12 311 12 300 12 111 -  -0,3% -0,1% -1,5% -
Passifs totaux 22 843 22 373 22 492 22 853 22 218  -2,1% +0,5% +1,6% -2,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 748 1 156 1 160 1 114 661  -33,9% +0,4% -4,0% -40,7%
Capitaux propres 7 656 7 091 7 219 7 133 6 817  -7,4% +1,8% -1,2% -4,4%
 
Dette portant intérets 12 582 12 449 12 394 12 441 163  -1,1% -0,4% +0,4% -98,7%
Dette nette -21 739 -20 451 9 114 9 469 -3 109  -5,9% -144,6% +3,9% -132,8%
Fonds de roulement 7 704 33 401 6 861 6 475 516  +333,6% -79,5% -5,6% -92,0%
Actions en circulation (en M) 742,9 746,6 758,5 758,0 758,3  +0,5% +1,6% -0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Blackstone Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 743 211 1 204 552 152  -71,7% +471,3% -54,1% -72,5%
 
Dépréciation 15 13 9 -38 103  -12,2% -30,2% -522,1% -369,4%
Ajustements des bénéfices nets -92 438 150 -6 -  -576,4% -65,8% -104,0% -
Ajust. comptes débiteurs 296 -471 81 81 474  -259,0% -117,1% 0% +487,5%
Ajust. des stocks - 417 -1 -102 489  - -100,3% +7 717,7% -580,8%
Autres flux opérationnels -220 47 417 417 -  -121,2% +791,9% 0% -
Flux opérationnel 715 353 1 726 1 083 896  -50,7% +389,2% -37,2% -17,3%
 
Dépenses d’investissement 49 70 61 63 31  +42,8% -12,8% +3,3% -50,0%
Investissements -49 -75 -61 -63 -31  +53,9% -19,1% +3,3% -50,0%
Flux d’investissement -49 -75 -136 -63 -  +53,9% +80,9% -53,8% -
 
Dividendes payés 1 188 1 137 1 053 -1 039 -751  -4,3% -7,4% -198,7% -27,7%
Emprunts nets 1 455 -400 -40 -40 -  -127,5% -90,1% 0% -
Flux de financement 239 -1 751 -1 190 -1 401 -712  -834,2% -32,1% +17,7% -49,1%
 
Variation nette de la trésorerie 919 -1 472 474 -386 162  -260,2% -132,2% -181,3% -142,1%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,4 2,2 1,3 1,1  -57,7% +478,7% -38,7% -15,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.