Informations À propos…   Chercher Cherchez sur le site, les forums et nos screeners :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Blackstone Group Inc

Blackstone Group (BX.US, US09260D1072)

Blackstone Inc. is an alternative asset management firm specializing in real estate, private equity, hedge fund solutions, credit, secondary funds of funds, public debt and equity and multi-asset class strategies. The firm typically invests in early-stage companies. It also provide capital markets services. The real estate segment specializes in opportunistic, core+ investments as well as debt investment opportunities collateralized by commercial real estate, and stabilized income-oriented commercial real estate across North America, Europe and Asia. The firm's corporate private equity business pursues transactions throughout the world across a variety of transaction types, including large buyouts,special situations, distressed mortgage loans, mid-cap buyouts, buy and build platforms, which involves multiple acquisitions behind a single management team and platform, and growth equity/…

Siège social : 345 Park Avenue, New York, NY, United States, 10154

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Blackstone Group

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Blackstone Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
706 085 000 99,7% 0,5% 64,0% 5,0 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
107,3 14,5 1,3 7,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
87,4 USD masqué 84,9 87,9 70,4 111,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Blackstone Group Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Blackstone Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,7% +8,1% -1,4% +14,7% -24,0% +0,1% +65,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+142,6% +231,8% +247,5% +377,9% +231,9% +346,8% +624,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Blackstone Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Blackstone Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen Allen Schwarzman B.A., M.B.A. Chairman, CEO & Co-Founder 76 Jonathan D. Gray CIMA Gen. Partner, Pres, COO & Director 54
Michael S. Chae J.D. Chief Financial Officer 55 John Gary Finley Chief Legal Officer 66
Joseph Patrick Baratta Global Head of Private Equity & Director 52 William J. Stein Sr. Managing Director of Real Estate- New York 61
Robert Christopher Heady Sr. MD - Hong Kong, Head of Asia Real Estate & Chairman of Asia Pacific - Prakash Arjandas Melwani Sr. MD & Chief Investment Officer of Private Equity - New York 65
Michael B. Nash Sr. MD of Real Estate & Co-Founder and Chairman of Blackstone Real Estate Debt Strategies 62 James Carnegie Former Sr. Managing Director of Private Equity - Sydney -

 

Opérations d’initiés récentes pour Blackstone Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/05/2023 Ruth Porat Director Achat 282 $82,71 $23 324
17/04/2023 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Vente 180 000 $30,63 $5 513 400
14/04/2023 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Vente 91 100 $30,53 $2 781 283
12/04/2023 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Vente 40 000 $30,58 $1 223 200
10/04/2023 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Vente 34 000 $30,15 $1 025 100
03/04/2023 Joseph Baratta Director Vente 85 000 $86,32 $7 337 200
31/03/2023 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Achat 10 869 566 $1,38 $15 000 001
29/03/2023 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Achat 27 082 $47,11 $1 275 833
27/03/2023 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Achat 53 413 $45,73 $2 442 576
10/03/2023 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Vente 99 889 464 $12,00 $1 198 673 568
08/03/2023 Bx Buzz Ml-1 Gp Llc Major Shareholder Vente 11 750 000 $22,17 $260 497 500
06/03/2023 Holdings I/ii Gp L Blackstone Major Shareholder Vente 28 562 652 $8,71 $248 780 699
13/02/2023 Ruth Porat Director Achat 277 $92,61 $25 653
03/02/2023 Joseph Baratta Director Vente 85 000 $95,94 $8 154 900
02/02/2023 John G Finley Insider Vente 40 000 $100,37 $4 014 800
26/01/2023 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Vente 205 500 $33,00 $6 781 500
14/12/2022 Holdings I/ii Gp L Blackstone Major Shareholder Vente 6 341 568 $8,00 $50 732 544
02/12/2022 Ruth Porat Director Achat 20 000 $83,55 $1 671 000
17/11/2022 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Vente 12 154 671 $7,46 $90 673 846
14/11/2022 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Vente 128 200 $33,83 $4 337 006
11/11/2022 John G Finley Insider Vente 50 000 $107,21 $5 360 500
07/11/2022 Ruth Porat Director Achat 156 $92,38 $14 411
07/11/2022 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Vente 180 000 $35,48 $6 386 400
04/11/2022 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Vente 205 000 $34,36 $7 043 800
02/11/2022 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Vente 125 000 $33,73 $4 216 250
31/10/2022 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Vente 65 000 $33,42 $2 172 300
28/10/2022 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Vente 47 846 $33,14 $1 585 616
26/10/2022 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Vente 85 000 $33,69 $2 863 650
24/10/2022 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Vente 45 000 $33,07 $1 488 150
20/10/2022 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Vente 104 600 $32,65 $3 415 190
18/10/2022 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Vente 4 200 $32,62 $137 004
12/10/2022 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Vente 4 410 $32,54 $143 501
10/10/2022 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Vente 4 744 $32,53 $154 322
03/10/2022 Altus Holdings Lp Gso Major Shareholder Vente 7 000 000 $11,01 $77 070 000
25/08/2022 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Vente 7 200 $32,68 $235 296
23/08/2022 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Vente 41 500 $32,94 $1 367 010
23/08/2022 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Vente 41 500 $32,94 $1 367 010
08/08/2022 Ruth Porat Director Achat 194 $103,58 $20 095
27/07/2022 Joseph Baratta Director Vente 71 223 $93,95 $6 691 401
08/06/2022 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Vente 50 000 $35,39 $1 769 500
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BLACKSTONE GROUP-$1 993 520 553

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Blackstone Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Blackstone Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Blackstone Group Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Blackstone Group Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 796 6 174 5 233 16 652 7 133  +6,5% -15,2% +218,2% -57,2%
EBITDA 2 014 2 272 1 639 7 315 2 605  +12,8% -27,9% +346,4% -64,4%
Résultat opérationnel 1 955 2 201 1 568 7 240 2 538  +12,6% -28,8% +361,9% -64,9%
Résultat net 1 542 2 050 1 045 5 857 1 748  +32,9% -49,0% +460,3% -70,2%
Free Cash Flow 27 1 903 1 824 3 922 6 101  +6 853,5% -4,1% +115,0% +55,6%
Marge de FCF 0% 31% 35% 24% 86%  +6 428,2% +13,1% -32,4% +263,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 7% 1% 14% 9% 14%  -82,3% +982,9% -35,8% +56,4%
Capital investi 16 553 18 245 12 954 17 229 20 099  +10,2% -29,0% +33,0% +16,7%
Actions en circul. (en M) 1 207,0 676,2 697,3 719,8 740,9  -44,0% +3,1% +3,2% +2,9%
EBITDA par action 1,7 3,4 2,4 10,2 3,5  +101,4% -30,1% +332,5% -65,4%
Bénéfices par action 1,3 3,0 1,5 8,1 2,4  +137,3% -50,5% +442,8% -71,0%
Free Cash Flow par action - 2,8 2,6 5,4 8,2  +12 312,0% -7,0% +108,2% +51,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Blackstone Group Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Blackstone Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 82% 80% 100% 100% 50%  -2,3% +25,3% 0% -49,5%
Marge d’EBITDA 35% 37% 31% 44% 37%  +5,9% -14,9% +40,3% -16,9%
Marge opérationnelle 34% 36% 30% 43% 36%  +5,7% -16,0% +45,1% -18,2%
Marge bénéficiaire 27% 33% 20% 35% 25%  +24,8% -39,8% +76,1% -30,3%
Marge de FCF 0% 31% 35% 24% 86%  +6 428,2% +13,1% -32,4% +263,2%
Rentabilité économique (ROA) - 6,7% 3,6% 17,4% 4,2%  - -46,7% +388,8% -76,0%
Rentabilité financière (ROE) - 30,6% 15,3% 72,9% 20,5%  - -50,0% +376,2% -71,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Blackstone Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,4 7,1 8,5 38,5 31,4  +1 754,1% +19,2% +353,5% -18,3%
Liquidité générale 0,2 7,1 8,5 7,9 7,7  +3 054,1% +19,2% -6,8% -3,3%
Dette nette sur EBITDA 4,0 4,0 2,6 -3,1 -7,4  +0,8% -34,2% -219,6% +136,6%
Dette sur actifs 35% 34% 24% 19% 29%  -2,0% -30,4% -21,0% +54,4%
Dette sur capitaux propres 159% 160% 95% 83% 163%  +0,5% -40,9% -12,6% +96,2%
Couverture par l’EBITDA 12,3 11,4 9,9 36,9 8,2  -7,3% -13,4% +274,1% -77,7%
   ∼ par l’EBIT 11,9 11,0 9,4 36,5 8,0  -7,5% -14,4% +287,1% -78,1%
   ∼ par le flux opérationel 0,3 9,8 11,7 20,1 20,0  +3 425,2% +18,5% +72,6% -0,6%
Coût de la dette - 1,9% 1,9% 2,8% 3,1%  - +1,6% +48,3% +11,5%

 

Graphique des dividendes de Blackstone Group Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Blackstone Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 542 2 050 1 045 5 857 1 748  +32,9% -49,0% +460,3% -70,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 27 1 903 1 824 3 922 6 101  +6 853,5% -4,1% +115,0% +55,6%
Dividende payé -3 046 -2 397 -2 386 -4 603 -6 519  -21,3% -0,5% +92,9% +41,6%
Distribution sur résultat net 198% 117% 228% 79% 373%  -40,8% +95,2% -65,6% +374,7%
Distribution sur FCF 11 132% 126% 131% 117% 107%  -98,9% +3,8% -10,3% -9,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Blackstone Group Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Blackstone Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 166 211 285 116 236  +27,4% +35,1% -59,3% +103,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 236 - - 120  - - - -
Conversion de l’encaisse - -25 285 116 116  - -1 249,1% -59,3% +0,2%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2  -5,5% +5,1% +102,9% -58,5%
Frais généraux sur CP 11% 10% 11% 10% 15%  -5,8% +9,5% -9,6% +49,0%
Frais généraux sur CA 12% 11% 14% 6% 16%  -2,8% +22,6% -59,7% +182,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Blackstone Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Blackstone Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Blackstone Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Blackstone Group Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Blackstone Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Blackstone Group

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Blackstone Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,91-0,82--------
2022-1,45-1,32--1,27--0,90--
2021-0,96-0,82--0,70--1,09--
2020-0,61--0,39-0,37---0,54-
2019-0,58-0,37--0,48---0,49-
2018-0,85-0,35--0,58--0,64--
2017-0,47-0,87--0,54--0,44--
2016-0,61-0,28--0,36-0,62-0,41-
2015-0,78-0,89--0,74--0,49--
2014-0,58-0,34--0,55--0,43--
2013-0,41-0,29--0,23--0,23--
2012--0,22-0,10--0,10--0,10-
2011--0,31-0,10--0,10--0,10-
2010--0,29-0,10--0,10--0,10-
2009----0,29--0,29--0,29-
2008--0,29-0,29--0,29--0,29-
2007----------0,29-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Blackstone Group Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 796 6 174 5 233 16 652 7 133  +6,5% -15,2% +218,2% -57,2%
Charges d'exploitation -2 283 -2 356 -2 616 -3 093 -3 671  +3,2% +11,0% +18,2% +18,7%
   dont Coût des ventes -1 065 -1 248 - - -3 532  +17,2% - - -
   dont Frais généraux -673 -697 -725 -928 -1 123  +3,5% +3,9% +28,1% +21,0%
Résultat opérationnel 1 955 2 201 1 568 7 240 2 538  +12,6% -28,8% +361,9% -64,9%
Autres revenus/frais nets 1 558 1 617 1 050 6 319 924  +3,8% -35,1% +501,9% -85,4%
Charge d'intérêt -164 -200 -166 -198 -317  +21,7% -16,8% +19,3% +60,0%
Résultat avant impôts 3 513 3 818 2 618 13 559 3 462  +8,7% -31,4% +418,0% -74,5%
Impôts sur les bénéfices -249 -48 -356 -1 184 -473  -119,2% -842,4% +232,7% -60,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 542 2 050 1 045 5 857 1 748  +32,9% -49,0% +460,3% -70,2%
 
EBITDA 2 014 2 272 1 639 7 315 2 605  +12,8% -27,9% +346,4% -64,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 816 2 174 1 354 6 608 2 191  +19,7% -37,7% +387,9% -66,8%
Taux d’imposition 7% 1% 14% 9% 14%  -82,3% +982,9% -35,8% +56,4%
 
Chiffre d’affaires par action 4,8 9,1 7,5 23,1 9,6  +90,1% -17,8% +208,3% -58,4%
EBITDA par action 1,7 3,4 2,4 10,2 3,5  +101,4% -30,1% +332,5% -65,4%
Bénéfices par action 1,3 3,0 1,5 8,1 2,4  +137,3% -50,5% +442,8% -71,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Blackstone Group Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 2 844 5 742 6 087 7 413 8 862  +101,9% +6,0% +21,8% +19,5%
   dont Trésorerie 2 208 2 172 1 999 2 120 4 252  -1,6% -8,0% +6,0% +100,6%
   dont Placements à CT - - - 28 665 27 553  - - - -3,9%
   dont Créances clients 2 630 3 570 4 088 5 293 4 610  +35,7% +14,5% +29,5% -12,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 20 377 22 282 15 617 28 665 27 553  +9,3% -29,9% +83,5% -3,9%
Biens corporels 120 626 527 789 897  +419,7% -15,8% +49,7% +13,7%
Écart d'acquisitions 1 870 1 870 1 901 1 890 1 890  0% +1,7% -0,6% 0%
Biens incorporels 469 398 348 284 217  -15,2% -12,5% -18,3% -23,6%
Actifs totaux 28 925 32 586 26 269 41 196 42 524  +12,7% -19,4% +56,8% +3,2%
 
Passifs courants 12 594 806 717 937 1 158  -93,6% -11,0% +30,7% +23,6%
   dont Créances fournisseurs 876 806 717 937 1 158  -8,0% -11,0% +30,7% +23,6%
   dont Dette à court terme 222 154 658 58 94  -30,6% +326,7% -91,2% +61,7%
Dette à long terme 9 952 11 081 5 645 7 748 12 350  +11,3% -49,1% +37,3% +59,4%
Passifs totaux 15 171 17 482 11 679 19 490 22 843  +15,2% -33,2% +66,9% +17,2%
 
Action ordinaire 6 416 0 0 0 0  -100,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis - 610 336 3 648 1 748  - -44,9% +986,4% -52,1%
Capitaux propres 6 379 7 010 6 652 9 423 7 656  +9,9% -5,1% +41,7% -18,8%
 
Dette portant intérets 10 174 11 235 6 302 7 806 12 443  +10,4% -43,9% +23,9% +59,4%
Dette nette 7 966 9 062 4 303 -22 979 -19 362  +13,8% -52,5% -634,0% -15,7%
Fonds de roulement -9 749 4 936 5 370 6 476 7 704  -150,6% +8,8% +20,6% +19,0%
Actions en circulation (en M) 1 207,0 676,2 697,3 719,8 740,9  -44,0% +3,1% +3,2% +2,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Blackstone Group Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 3 264 3 866 2 262 12 375 2 989  +18,5% -41,5% +447,2% -75,8%
 
Dépréciation 59 71 71 75 67  +20,3% +0,1% +5,4% -10,4%
Ajustements des bénéfices nets 225 -356 551 -1 189 1 334  -257,7% -255,1% -315,7% -212,1%
Ajust. comptes débiteurs 43 -238 70 288 178  -652,4% -129,5% +311,6% -38,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 490 1 078 231 1 750 -  -172,3% -78,6% +658,2% -
Flux opérationnel 46 1 963 1 936 3 986 6 336  +4 191,7% -1,4% +105,9% +59,0%
 
Dépenses d’investissement 18 60 112 64 235  +228,0% +85,2% -42,4% +266,2%
Investissements -117 -60 -167 -64 -235  -48,3% +176,7% -61,4% +266,2%
Flux d’investissement -117 -60 -167 -64 -235  -48,3% +176,7% -61,4% +266,2%
 
Dividendes payés 3 046 2 397 2 386 4 603 6 519  -21,3% -0,5% +92,9% +41,6%
Emprunts nets 2 209 1 146 887 2 223 3 241  -48,1% -22,6% +150,6% +45,8%
Flux de financement -1 330 -1 921 -2 244 -3 777 -3 794  +44,4% +16,8% +68,3% +0,5%
 
Variation nette de la trésorerie -1 391 -22 -459 135 2 294  -98,5% +2 034,8% -129,5% +1 595,8%
 
Free Cash Flow par action - 2,8 2,6 5,4 8,2  +12 312,0% -7,0% +108,2% +51,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Blackstone Group Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 3 880 761 974 1 519 1 302  -80,4% +28,1% +55,9% -14,3%
Charges d'exploitation -899 -980 -876 -916 -1 043  +9,0% -10,6% +4,6% +13,9%
   dont Coût des ventes - -381 -605 -3 532 -763  - +58,9% +483,9% -78,4%
   dont Frais généraux -243 -294 -276 -311 -322  +20,9% -6,1% +12,7% +3,5%
Résultat opérationnel 1 767 77 177 517 363  -95,7% +130,6% +192,1% -29,8%
Autres revenus/frais nets 1 214 -296 -79 85 -104  -124,4% -73,3% -207,7% -222,6%
Charge d'intérêt -67 -70 -81 -100 -104  +4,3% +15,6% +24,6% +4,1%
Résultat avant impôts 2 981 -219 98 602 258  -107,4% -144,7% +514,9% -57,1%
Impôts sur les bénéfices -483 -37 -94 -141 -48  -92,4% +158,1% -249,8% -133,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 217 -29 2 558 86  -102,4% -107,8% +24 196,8% -84,6%
 
EBITDA 1 786 95 192 532 376  -94,7% +101,1% +177,1% -29,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 480 64 136 396 296  -95,7% +110,7% +192,1% -25,3%
Taux d’imposition 16% - - 23% 18%  - - - -21,3%
 
Chiffre d’affaires par action 5,3 1,1 1,3 2,0 1,7  -79,6% +22,0% +55,8% -14,7%
EBITDA par action 2,4 0,1 0,3 0,7 0,5  -94,4% +91,5% +176,9% -29,7%
Bénéfices par action 1,7 - - 0,8 0,1  -102,5% -107,4% +24 182,6% -84,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Blackstone Group Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 30 612 8 849 8 345 8 862 34 455  -71,1% -5,7% +6,2% +288,8%
   dont Trésorerie 3 869 4 183 3 480 4 252 2 831  +8,1% -16,8% +22,2% -33,4%
   dont Placements à CT 25 104 27 324 26 256 30 068 30 068  +8,8% -3,9% +14,5% 0%
   dont Créances clients 4 522 4 666 4 865 4 610 5 025  +3,2% +4,3% -5,2% +9,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 30 068 27 324 26 256 27 553 26 986  -9,1% -3,9% +4,9% -2,1%
Biens corporels 868 887 888 897 894  +2,1% +0,1% +1,0% -0,3%
Écart d'acquisitions 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 266 247 232 217 230  -7,0% -6,0% -6,4% +6,0%
Actifs totaux 43 344 41 631 40 259 42 524 41 086  -4,0% -3,3% +5,6% -3,4%
 
Passifs courants 872 992 1 142 1 158 1 053  +13,8% +15,2% +1,4% -9,1%
   dont Créances fournisseurs 1 053 992 1 142 1 158 1 576  -5,8% +15,2% +1,4% +36,1%
   dont Dette à court terme 105 180 340 94 23  +71,7% +89,3% -72,4% -75,0%
Dette à long terme 8 937 9 365 9 263 12 350 12 311  +4,8% -1,1% +33,3% -0,3%
Passifs totaux 21 103 20 297 20 524 22 843 22 373  -3,8% +1,1% +11,3% -2,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 806 2 803 1 869 1 748 1 156  -26,3% -33,3% -6,5% -33,9%
Capitaux propres 9 660 8 631 7 586 7 656 7 091  -10,7% -12,1% +0,9% -7,4%
 
Dette portant intérets 9 042 9 545 9 603 12 443 12 335  +5,6% +0,6% +29,6% -0,9%
Dette nette -19 931 -21 962 -20 133 -21 877 -20 565  +10,2% -8,3% +8,7% -6,0%
Fonds de roulement 29 740 7 858 7 203 7 704 33 401  -73,6% -8,3% +6,9% +333,6%
Actions en circulation (en M) 735,0 707,4 742,5 742,9 746,6  -3,8% +5,0% +0,1% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Blackstone Group Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 2 498 -256 4 743 211  -110,2% -101,4% +19 990,3% -71,7%
 
Dépréciation 19 19 15 15 13  0% -20,4% -0,6% -12,2%
Ajustements des bénéfices nets -98 622 902 -92 438  -732,1% +44,8% -110,2% -576,4%
Ajust. comptes débiteurs 170 -118 -471 296 -  -169,6% +298,4% -162,9% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 325 1 528 95 - -  -34,3% -93,8% - -
Flux opérationnel 2 749 1 890 983 715 353  -31,2% -48,0% -27,2% -50,7%
 
Dépenses d’investissement 56 45 85 49 70  -19,4% +88,7% -42,9% +42,8%
Investissements -56 -45 -85 -49 -75  -19,4% +88,7% -42,9% +53,9%
Flux d’investissement -56 -45 -85 -49 -75  -19,4% +88,7% -42,9% +53,9%
 
Dividendes payés 1 958 1 664 1 709 1 188 1 352  -15,0% +2,7% -30,5% +13,9%
Emprunts nets 1 232 525 30 1 455 -400  -57,4% -94,3% +4 730,4% -127,5%
Flux de financement -908 -1 501 -1 624 239 -1 751  +65,2% +8,2% -114,7% -834,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 779 333 -738 919 -1 474  -81,3% -321,4% -224,5% -260,3%
 
Free Cash Flow par action 3,7 2,6 1,2 0,9 0,4  -28,8% -53,6% -25,8% -57,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


Les investisseurs heureux

Nos forums rassemblent une communauté autour de discussions de qualité sur la thématique de l’investissement et de l’indépendance financière. Une webographie de l’actualité financière et économique, des screeners boursiers, ainsi qu’un suivi mensuel de la stratégie patrimoniale du fondateur complètent le site.