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The Blackstone Group Inc

The Blackstone Group (BX.US, US09260D1072)

Blackstone Inc. is an alternative asset management firm specializing in real estate, private equity, hedge fund solutions, credit, secondary funds of funds, public debt and equity and multi-asset class strategies. The firm typically invests in early-stage companies. It also provide capital markets services. The real estate segment specializes in opportunistic, core+ investments as well as debt investment opportunities collateralized by commercial real estate, and stabilized income-oriented commercial real estate across North America, Europe and Asia. The firm's corporate private equity business pursues transactions throughout the world across a variety of transaction types, including large buyouts,special situations, distressed mortgage loans, mid-cap buyouts, buy and build platforms, which involves multiple acquisitions behind a single management team and platform, and growth equity/…

Siège social : 345 Park Avenue, New York, NY, United States, 10154

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Blackstone Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Blackstone Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
683 153 000 104,2% 0,7% 62,7% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,1 22,9 1,5 8,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
109,8 USD masqué 131,0 114,1 61,7 149,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Blackstone Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Blackstone Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-18,7% -24,6% -20,7% - +75,3% +84,7% +280,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+269,6% +381,5% +505,9% +362,8% +457,0% +938,8% +1 127,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Blackstone Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Blackstone Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen Allen Schwarzman B.A., M.B.A. Chairman, CEO & Co-Founder 75 Hamilton Evans James Exec. Vice Chairman & Gen. Partner 71
Jonathan D. Gray Gen. Partner, Pres, COO & Director 53 Michael S. Chae J.D. Chief Financial Officer 54
John Gary Finley Chief Legal Officer 65 Joseph Patrick Baratta Global Head of Private Equity & Director 51
Jay O. Light Ph.D. Gen. Partner & Independent Director 80 William J. Stein Sr. Managing Director of Real Estate- New York 60
Anthony Myers Sr. MD of Real Estate - New York & Chairman of Real Estate Europe 63 Robert Christopher Heady Sr. MD - Hong Kong, Head of Asia Real Estate & Chairman of Asia Pacific -

 

Opérations d’initiés récentes pour The Blackstone Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
10/12/2021 Joseph Baratta Director Vente 37 500 $134,39 $5 039 625
08/12/2021 Joseph Baratta Director Vente 37 500 $134,99 $5 062 125
07/12/2021 Hamilton E James Vice Chairman Vente 3 074 349 $134,45 $413 346 223
16/11/2021 Holdings L.p. Blackstone Ii Major Shareholder Vente 500 000 $76,00 $38 000 000
30/09/2021 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Achat 35 044 $40,93 $1 434 351
27/09/2021 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Achat 100 $40,90 $4 090
24/09/2021 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Achat 113 $40,00 $4 520
22/09/2021 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Achat 30 400 $39,60 $1 203 840
10/09/2021 David Payne CAO Vente 3 693 $129,00 $476 397
24/08/2021 Holdings L.p. Blackstone Ii Major Shareholder Vente 335 000 $60,00 $20 100 000
05/08/2021 Joseph Baratta Director Vente 69 211 $115,71 $8 008 405
02/08/2021 Joseph Baratta Director Vente 64 904 $115,87 $7 520 426
30/07/2021 John G. Finley Insider Vente 35 000 $115,40 $4 039 000
20/07/2021 Lifesciences Iii L.p. Clarus Major Shareholder Achat 150 000 $16,00 $2 400 000
25/06/2021 Joseph Baratta Director Vente 669 $98,93 $66 184
15/06/2021 Holdings L.p. Blackstone Iii Major Shareholder Vente 6 478 658 $21,73 $140 781 238
09/06/2021 Holdings L.p. Blackstone Ii Major Shareholder Vente 500 000 $60,00 $30 000 000
21/05/2021 John G Finley Insider Vente 36 000 $90,57 $3 260 520
19/05/2021 Hamilton E James Vice Chairman Vente 70 175 $87,19 $6 118 558
17/05/2021 Hamilton E James Vice Chairman Vente 70 175 $87,57 $6 145 225
14/05/2021 Hamilton E James Vice Chairman Vente 70 175 $87,51 $6 141 014
12/05/2021 Hamilton E James Vice Chairman Vente 87 719 $85,02 $7 457 869
11/05/2021 Lifesciences Iii L.p. Clarus Major Shareholder Achat 30 000 $17,00 $510 000
10/05/2021 Hamilton E James Vice Chairman Vente 89 999 $89,46 $8 051 311
07/05/2021 Hamilton E James Vice Chairman Vente 140 351 $90,24 $12 665 274
05/05/2021 Hamilton E James Vice Chairman Vente 78 947 $88,34 $6 974 178
29/04/2021 John G Finley Insider Vente 33 404 $89,88 $3 002 352
24/03/2021 Blackstone Group Inc Major Shareholder Vente 2 370 632 $37,00 $87 713 384
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR THE BLACKSTONE GROUP-$814 412 508

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Blackstone Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Blackstone Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour The Blackstone Group

 

Graphique des profits et résultats de The Blackstone Group Inc

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Fondamentaux de The Blackstone Group Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 389 5 911 6 861 7 421 5 966  +34,7% +16,1% +8,2% -19,6%
EBITDA 2 465 3 790 2 014 2 272 1 639  +53,8% -46,9% +12,8% -27,9%
Résultat opérationnel 2 350 3 589 3 485 3 573 5 390  +52,7% -2,9% +2,5% +50,8%
Résultat net 1 039 1 471 1 542 2 050 1 045  +41,5% +4,8% +32,9% -49,0%
Free Cash Flow -563 -2 473 27 1 903 1 824  +339,2% -101,1% +6 853,5% -4,1%
Marge de FCF -13% -42% 0% 26% 31%  +226,1% -101,0% +6 328,4% +19,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 6% 18% 7% 1% 14%  +224,8% -60,7% -82,3% +982,9%
Capital investi 21 457 21 571 16 553 18 245 12 954  +0,5% -23,3% +10,2% -29,0%
Actions en circul. (en M) 1 195,1 666,2 1 207,0 676,2 700,2  -44,3% +81,2% -44,0% +3,6%
EBITDA par action 2,1 5,7 1,7 3,4 2,3  +175,8% -70,7% +101,4% -30,4%
Bénéfices par action 0,9 2,2 1,3 3,0 1,5  +153,9% -42,1% +137,3% -50,7%
Free Cash Flow par action -0,5 -3,7 - 2,8 2,6  +687,8% -100,6% +12 312,0% -7,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Blackstone Group Inc

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Ratio de profitabilité de The Blackstone Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 80% 75% 84% 83% 100%  -6,8% +13,0% -1,5% +20,2%
Marge d’EBITDA 56% 64% 29% 31% 27%  +14,2% -54,2% +4,3% -10,3%
Marge opérationnelle 54% 61% 51% 48% 90%  +13,4% -16,3% -5,2% +87,6%
Marge bénéficiaire 24% 25% 22% 28% 18%  +5,1% -9,7% +22,9% -36,6%
Marge de FCF -13% -42% 0% 26% 31%  +226,1% -101,0% +6 328,4% +19,3%
Rentabilité économique (ROA) - 4,8% 4,9% 10,4% 15,5%  - +0,7% +114,7% +48,4%
Rentabilité financière (ROE) - 15,4% 23,7% 30,6% 15,3%  - +54,2% +29,2% -50,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Blackstone Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,4 0,4 8,5  +40,1% -27,2% +3,1% +2 042,7%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,2 1,3  -5,7% +1,7% -3,8% +498,0%
Dette nette sur EBITDA 2,8 2,9 4,0 4,0 2,6  +2,5% +36,1% +0,8% -34,2%
Dette sur actifs 34% 43% 35% 109% 198%  +28,1% -18,9% +210,0% +81,7%
Dette sur capitaux propres 71% 225% 159% 160% 95%  +215,0% -29,1% +0,5% -40,9%
Couverture par l’EBITDA 2,7 2,5 12,3 11,4 9,9  -7,4% +395,6% -7,3% -13,4%
   ∼ par l’EBIT 2,6 2,4 11,9 11,0 9,4  -5,3% +387,1% -7,5% -14,4%
   ∼ par le flux opérationel -0,6 -1,6 0,3 9,8 11,7  +172,6% -117,4% +3 425,2% +18,5%
Coût de la dette - 12,8% 1,3% 1,9% 1,9%  - -89,8% +42,8% +1,6%

 

Graphique des dividendes de The Blackstone Group Inc

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Ratios de distribution de The Blackstone Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 039 1 471 1 542 2 050 1 045  +41,5% +4,8% +32,9% -49,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -563 -2 473 27 1 903 1 824  +339,2% -101,1% +6 853,5% -4,1%
Dividende payé -2 019 -2 843 -3 046 -2 397 -2 386  +40,8% +7,2% -21,3% -0,5%
Distribution sur résultat net 194% 193% 198% 117% 228%  -0,5% +2,2% -40,8% +95,2%
Distribution sur FCF -358% -115% 11 132% 126% 131%  -67,9% -9 785,4% -98,9% +3,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Blackstone Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Blackstone Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 184 180 140 176 250  -2,2% -22,3% +25,5% +42,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 500 300 236 -  - -40,0% -21,5% -
Conversion de l’encaisse - -320 -160 -60 250  - -49,9% -62,4% -514,8%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,7 1,9  +3,3% +38,2% +203,6% +160,4%
Frais généraux sur CP 5% 9% 11% 10% 11%  +97,3% +16,9% -5,8% +9,5%
Frais généraux sur CA 13% 10% 10% 9% 12%  -22,3% -3,2% -4,3% +29,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de The Blackstone Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de The Blackstone Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de The Blackstone Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Blackstone Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à The Blackstone Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Blackstone Group

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Dividendes par action détachés par The Blackstone Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,96-0,82--0,70--1,09--
2020-0,61--0,39-0,37---0,54-
2019-0,58-0,37--0,48---0,49-
2018-0,85-0,35--0,58--0,64--
2017-0,47-0,87--0,54--0,44--
2016-0,61-0,28--0,36-0,62-0,41-
2015-0,78-0,89--0,74--0,49--
2014-0,58-0,34--0,55--0,43--
2013-0,41-0,29--0,23--0,23--
2012--0,22-0,10--0,10--0,10-
2011--0,31-0,20--0,10--0,10-
2010--0,29-0,10--0,10--0,10-
2009----0,29--0,29--0,29-
2008--0,29-0,29--0,29--0,29-
2007----------0,29-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Blackstone Group Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 389 5 911 6 861 7 421 5 966  +34,7% +16,1% +8,2% -19,6%
Charges d'exploitation -2 007 -1 794 -3 348 -3 603 -3 349  -10,6% +86,6% +7,6% -7,1%
   dont Coût des ventes -868 -1 491 -1 065 -1 248 -  +71,9% -28,6% +17,2% -
   dont Frais généraux -572 -599 -673 -697 -725  +4,6% +12,4% +3,5% +3,9%
Résultat opérationnel 2 350 3 589 3 485 3 573 5 390  +52,7% -2,9% +2,5% +50,8%
Autres revenus/frais nets 185 1 129 192 444 2 773  +511,3% -83,0% +131,8% +523,9%
Charge d'intérêt -921 -1 529 -164 -200 -166  +66,0% -89,3% +21,7% -16,8%
Résultat avant impôts 2 382 4 117 3 513 3 818 2 618  +72,8% -14,7% +8,7% -31,4%
Impôts sur les bénéfices -132 -743 -249 -48 -356  +461,5% -66,4% -119,2% -842,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 039 1 471 1 542 2 050 1 045  +41,5% +4,8% +32,9% -49,0%
 
EBITDA 2 465 3 790 2 014 2 272 1 639  +53,8% -46,9% +12,8% -27,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 219 2 941 3 238 3 528 4 657  +32,5% +10,1% +9,0% +32,0%
Taux d’imposition 6% 18% 7% 1% 14%  +224,8% -60,7% -82,3% +982,9%
 
Chiffre d’affaires par action 3,7 8,9 5,7 11,0 8,5  +141,6% -35,9% +93,1% -22,4%
EBITDA par action 2,1 5,7 1,7 3,4 2,3  +175,8% -70,7% +101,4% -30,4%
Bénéfices par action 0,9 2,2 1,3 3,0 1,5  +153,9% -42,1% +137,3% -50,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Blackstone Group Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 610 2 880 2 844 3 148 931  +10,3% -1,2% +10,7% -70,4%
   dont Trésorerie 1 837 1 992 2 208 2 172 1 999  +8,4% +10,8% -1,6% -8,0%
   dont Placements à CT 118 1 930 - - -  +1 528,4% - - -
   dont Créances clients 2 215 2 916 2 630 3 570 4 088  +31,7% -9,8% +35,7% +14,5%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 17 695 24 434 20 377 22 282 15 617  +38,1% -16,6% +9,3% -29,9%
Biens corporels 127 127 120 626 527  -0,2% -4,9% +419,7% -15,8%
Écart d'acquisitions 1 719 1 778 1 870 1 870 1 901  +3,5% +5,2% 0% +1,7%
Biens incorporels 263 410 469 398 348  +56,1% +14,3% -15,2% -12,5%
Actifs totaux 26 403 34 429 28 925 10 304 3 181  +30,4% -16,0% -64,4% -69,1%
 
Passifs courants 11 076 12 966 12 594 14 495 717  +17,1% -2,9% +15,1% -95,1%
   dont Créances fournisseurs 4 731 2 044 876 806 717  -56,8% -57,1% -8,0% -11,0%
   dont Dette à court terme 75 119 222 154 658  +57,8% +87,0% -30,6% +326,7%
Dette à long terme 8 866 14 815 9 952 11 081 5 645  +67,1% -32,8% +11,3% -49,1%
Passifs totaux 14 074 20 910 15 312 17 570 11 744  +48,6% -26,8% +14,7% -33,2%
 
Action ordinaire 6 524 6 670 6 416 0 0  +2,2% -3,8% -100,0% 0%
Bénéfices non répartis 0 0 - 610 336  - - - -44,9%
Capitaux propres 12 515 6 636 6 379 7 010 6 652  -47,0% -3,9% +9,9% -5,1%
 
Dette portant intérets 8 942 14 934 10 174 11 235 6 302  +67,0% -31,9% +10,4% -43,9%
Dette nette 6 986 11 012 7 966 9 062 4 303  +57,6% -27,7% +13,8% -52,5%
Fonds de roulement -8 466 -10 086 -9 749 -11 347 214  +19,1% -3,3% +16,4% -101,9%
Actions en circulation (en M) 1 195,1 666,2 1 207,0 676,2 700,2  -44,3% +81,2% -44,0% +3,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Blackstone Group Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 039 3 374 3 264 3 866 2 262  +224,7% -3,3% +18,5% -41,5%
 
Dépréciation 83 47 59 71 71  -43,6% +26,2% +20,3% +0,1%
Ajustements des bénéfices nets -183 -458 225 -356 551  +150,1% -149,3% -257,7% -255,1%
Ajust. comptes débiteurs 87 282 43 -238 70  +223,9% -84,7% -652,4% -129,5%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -932 -2 239 -1 490 1 078 231  +140,3% -33,5% -172,3% -78,6%
Flux opérationnel -541 -2 449 46 1 963 1 936  +352,4% -101,9% +4 191,7% -1,4%
 
Dépenses d’investissement 22 24 18 60 112  +11,6% -24,5% +228,0% +85,2%
Investissements -29 -188 -117 -60 -167  +549,5% -38,0% -48,3% +176,7%
Flux d’investissement -22 -193 -117 -60 -167  +785,5% -39,7% -48,3% +176,7%
 
Dividendes payés -2 019 -2 843 -3 046 -2 397 -2 386  +40,8% +7,2% -21,3% -0,5%
Emprunts nets 2 900 5 834 2 209 1 146 887  +101,1% -62,1% -48,1% -22,6%
Flux de financement 570 2 771 -1 330 -1 921 -2 244  +386,1% -148,0% +44,4% +16,8%
 
Variation nette de la trésorerie 0 155 -1 391 -22 -459  -218 753,5% -996,2% -98,5% +2 034,8%
 
Free Cash Flow par action -0,5 -3,7 - 2,8 2,6  +687,8% -100,6% +12 312,0% -7,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Blackstone Group Inc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Chiffre d’affaires 3 102 3 674 5 374 3 862 4 458  +18,4% +46,3% -28,1% +15,4%
Charges d'exploitation -1 301 -1 594 -2 004 -716 -793  +22,5% +25,7% -64,2% +10,7%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -173 -216 -188 -209 -219  +24,6% -13,2% +11,4% +5,0%
Résultat opérationnel 2 5 3 371 3 146 3 665  +199,2% +62 455,2% -6,7% +16,5%
Autres revenus/frais nets -1 799 -2 075 - - -  +15,3% - - -
Charge d'intérêt -40 -46 -45 -44 -52  +15,6% -1,6% -1,5% +18,3%
Résultat avant impôts 1 801 2 081 3 371 3 146 3 665  +15,5% +62,0% -6,7% +16,5%
Impôts sur les bénéfices -101 -266 0 -288 -459  +163,8% -100,2% -64 585,5% +59,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
795 749 1 748 1 309 1 402  -5,8% +133,4% -25,1% +7,1%
 
EBITDA 953 1 079 1 811 1 660 1 932  +13,2% +67,9% -8,3% +16,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 5 3 370 2 857 3 206  +176,4% +71 629,5% -15,2% +12,2%
Taux d’imposition 6% 13% 0% 9% 13%  +128,4% -99,9% +68 996,6% +36,7%
 
Chiffre d’affaires par action 4,4 5,2 7,6 5,4 6,2  +18,5% +44,3% -29,3% +15,2%
EBITDA par action 1,4 1,5 2,6 2,3 2,7  +13,3% +65,6% -9,8% +16,2%
Bénéfices par action 1,1 1,1 2,5 1,8 1,9  -5,7% +130,2% -26,3% +6,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Blackstone Group Inc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Actifs courants 3 106 931 3 106 3 050 496  -70,0% +233,6% -1,8% -83,7%
   dont Trésorerie 2 629 1 999 2 629 2 467 5 011  -23,9% +31,5% -6,1% +103,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 295 4 088 478 3 742 4 214  +24,1% -88,3% +683,6% +12,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 14 423 15 617 17 943 22 189 25 104  +8,3% +14,9% +23,7% +13,1%
Biens corporels 745 527 737 966 746  -29,3% +39,8% +31,1% -22,8%
Écart d'acquisitions 1 870 1 901 1 870 1 890 1 890  +1,7% -1,7% +1,1% 0%
Biens incorporels 344 348 344 322 303  +1,1% -1,1% -6,5% -5,8%
Actifs totaux 25 042 26 269 25 042 33 297 39 038  +4,9% -4,7% +33,0% +17,2%
 
Passifs courants 804 717 839 7 147 9 697  -10,8% +17,0% +752,0% +35,7%
   dont Créances fournisseurs 5 218 5 285 839 1 205 872  +1,3% -84,1% +43,7% -27,7%
   dont Dette à court terme 81 986 58 57 37  +1 123,4% -94,1% -1,4% -36,2%
Dette à long terme 5 571 5 645 5 574 5 595 7 528  +1,3% -1,3% +0,4% +34,5%
Passifs totaux 11 605 11 744 11 542 14 816 18 227  +1,2% -1,7% +28,4% +23,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -36 336 -36 2 134 3 032  -1 021,6% -110,9% -5 956,9% +42,1%
Capitaux propres 13 436 14 525 7 844 8 406 9 054  +8,1% -46,0% +7,2% +7,7%
 
Dette portant intérets 5 651 6 631 5 632 5 652 7 564  +17,3% -15,1% +0,4% +33,8%
Dette nette 3 023 4 631 3 003 3 184 2 553  +53,2% -35,2% +6,0% -19,8%
Fonds de roulement 2 302 214 2 268 -4 097 -9 201  -90,7% +959,5% -280,7% +124,6%
Actions en circulation (en M) 700,5 700,2 709,9 721,3 722,4  0% +1,4% +1,6% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Blackstone Group Inc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Bénéfices nets 1 700 1 814 3 371 2 857 3 206  +6,7% +85,8% -15,2% +12,2%
 
Dépréciation 18 18 19 19 19  +0,3% +5,5% -0,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets -184 -528 -764 -876 94  +187,1% +44,8% +14,6% -110,8%
Ajust. comptes débiteurs 465 -395 -33 347 437  -184,9% -91,7% -1 153,2% +26,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -398 410 1 785 104 1 000  -202,9% +335,7% -94,2% +863,0%
Flux opérationnel 135 310 2 297 900 1 604  +129,4% +640,8% -60,8% +78,3%
 
Dépenses d’investissement 45 41 21 14 10  -10,3% -49,1% -32,2% -31,4%
Investissements -45 -96 -21 -14 -10  +111,1% -78,4% -32,2% -31,4%
Flux d’investissement -45 -96 -21 -14 -10  +111,1% -78,4% -32,2% -31,4%
 
Dividendes payés -471 -659 -1 255 -1 023 -925  +39,8% +90,4% -18,5% -9,6%
Emprunts nets 890 -2 1 974 1 974 1 974  -100,2% -129 795,7% 0% 0%
Flux de financement 295 -872 -1 362 -1 281 957  -395,7% +56,2% -6,0% -174,7%
 
Variation nette de la trésorerie 394 -650 907 -395 2 548  -264,7% -239,7% -143,5% -745,7%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,4 3,2 1,2 2,2  +200,4% +733,6% -61,7% +79,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.