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The Blackstone Group Inc

The Blackstone Group (BX.US, US09260D1072)

The Blackstone Group Inc. is an alternative asset management firm specializing in real estate, private equity, hedge fund solutions, credit, secondary funds of funds, public debt and equity and multi-asset class strategies. The firm typically invests in early-stage companies. It also provide capital markets services. The real estate segment specializes in opportunistic, core+ investments as well as debt investment opportunities collateralized by commercial real estate, and stabilized income-oriented commercial real estate across North America, Europe and Asia. The firm's corporate private equity business pursues transactions throughout the world across a variety of transaction types, including large buyouts, mid-cap buyouts, buy and build platforms, which involves multiple acquisitions behind a single management team and platform, and growth equity/development projects involving …

Siège social : 345 Park Avenue, New York, NY, United States, 10154

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Blackstone Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Blackstone Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
684 231 000 96,8% 0,7% 62,6% 2,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,0 28,9 0,6 8,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
98,4 USD masqué 91,6 76,0 47,7 99,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Blackstone Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Blackstone Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,9% +13,9% +35,7% +54,8% +79,3% +138,9% +252,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+263,7% +414,0% +237,1% +358,6% +708,6% +1 300,5% +974,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Blackstone Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Blackstone Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen Allen Schwarzman B.A., M.B.A. Chairman, CEO & Co-Founder 74 Hamilton Evans James Exec. Vice Chairman & Gen. Partner 70
Jonathan D. Gray Gen. Partner, Pres, COO & Director 52 Michael S. Chae J.D. Chief Financial Officer 53
John Gary Finley Chief Legal Officer 64 Joseph Patrick Baratta Global Head of Private Equity & Director 50
Jay O. Light Gen. Partner & Independent Director 79 William J. Stein Sr. Managing Director of Real Estate 59
Anthony Myers Sr. MD of Real Estate & Chairman of Real Estate Europe 62 Robert Christopher Heady Sr. MD - Hong Kong, Head of Asia Real Estate & Chairman of Asia Pacific -

 

Opérations d’initiés récentes pour The Blackstone Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
09/06/2021 Blackstone Holdings Ii L.p. Ten Percent Owner Vente 488 599 $60,00 $29 315 940
09/06/2021 Blackstone Holdings Ii L.p. Ten Percent Owner Vente 11 401 $60,00 $684 060
21/05/2021 Finley John G Chief Legal Officer Vente 36 000 $90,57 $3 260 520
10/05/2021 James Hamilton E Executive Vice Chairman Vente 34 607 $88,76 $3 071 717
10/05/2021 James Hamilton E Executive Vice Chairman Vente 41 399 $89,72 $3 714 318
10/05/2021 James Hamilton E Executive Vice Chairman Vente 13 993 $90,43 $1 265 387
10/05/2021 James Hamilton E Executive Vice Chairman Vente 48 810 $88,88 $4 338 233
10/05/2021 James Hamilton E Executive Vice Chairman Vente 48 494 $89,92 $4 360 580
10/05/2021 James Hamilton E Executive Vice Chairman Vente 5 814 $90,56 $526 516
10/05/2021 James Hamilton E Executive Vice Chairman Vente 26 139 $88,79 $2 320 882
10/05/2021 James Hamilton E Executive Vice Chairman Vente 31 063 $89,81 $2 789 768
10/05/2021 James Hamilton E Executive Vice Chairman Vente 6 471 $90,49 $585 561
11/05/2021 James Hamilton E Executive Vice Chairman Vente 83 796 $87,71 $7 349 747
11/05/2021 James Hamilton E Executive Vice Chairman Vente 21 467 $88,07 $1 890 599
11/05/2021 James Hamilton E Executive Vice Chairman Vente 84 742 $87,68 $7 430 179
11/05/2021 James Hamilton E Executive Vice Chairman Vente 36 311 $88,01 $3 195 731
11/05/2021 James Hamilton E Executive Vice Chairman Vente 52 143 $87,69 $4 572 420
11/05/2021 James Hamilton E Executive Vice Chairman Vente 21 541 $88,02 $1 896 039
05/05/2021 James Hamilton E Executive Vice Chairman Vente 78 947 $88,34 $6 974 178
05/05/2021 James Hamilton E Executive Vice Chairman Vente 90 790 $88,34 $8 020 389
05/05/2021 James Hamilton E Executive Vice Chairman Vente 55 263 $88,34 $4 881 933
06/05/2021 James Hamilton E Executive Vice Chairman Vente 79 254 $87,92 $6 968 012
06/05/2021 James Hamilton E Executive Vice Chairman Vente 8 466 $88,27 $747 294
06/05/2021 James Hamilton E Executive Vice Chairman Vente 91 251 $87,92 $8 022 788
06/05/2021 James Hamilton E Executive Vice Chairman Vente 9 626 $88,27 $849 687
06/05/2021 James Hamilton E Executive Vice Chairman Vente 55 325 $87,92 $4 864 174
06/05/2021 James Hamilton E Executive Vice Chairman Vente 6 078 $88,27 $536 505
07/05/2021 James Hamilton E Executive Vice Chairman Vente 140 351 $90,24 $12 665 274
07/05/2021 James Hamilton E Executive Vice Chairman Vente 161 404 $90,24 $14 565 097
07/05/2021 James Hamilton E Executive Vice Chairman Vente 98 245 $90,25 $8 866 611
29/04/2021 Finley John G Chief Legal Officer Vente 33 404 $89,88 $3 002 352
24/03/2021 Blackstone Group Inc Ten Percent Owner Vente 953 855 $37,00 $35 292 635
24/03/2021 Blackstone Group Inc Ten Percent Owner Vente 953 855 $37,00 $35 292 635
24/03/2021 Blackstone Group Inc Ten Percent Owner Vente 462 922 $37,00 $17 128 114
22/03/2021 Vine Investment Llc Ten Percent Owner Achat 1 479 905 $13,30 $19 682 737
22/03/2021 Vine Investment Llc Ten Percent Owner Achat 808 762 $13,30 $10 756 535
22/03/2021 Vine Investment Llc Ten Percent Owner Achat 1 409 507 $13,30 $18 746 443
22/03/2021 Vine Investment Llc Ten Percent Owner Achat 556 887 $13,30 $7 406 597
22/03/2021 Vine Investment Llc Ten Percent Owner Achat 21 787 $13,30 $289 767
22/03/2021 Vine Investment Llc Ten Percent Owner Achat 8 152 $13,30 $108 422
02/03/2021 Blackstone Group Inc Ten Percent Owner Vente 2 373 355 $14,40 $34 176 312
02/03/2021 Blackstone Group Inc Ten Percent Owner Vente 11 636 258 $14,40 $167 562 115
02/03/2021 Blackstone Group Inc Ten Percent Owner Vente 11 251 860 $14,40 $162 026 784
02/03/2021 Blackstone Group Inc Ten Percent Owner Vente 38 527 $14,40 $554 789
16/02/2021 Blackstone Group Inc Ten Percent Owner Vente 14 325 500 $41,07 $588 348 285
16/02/2021 Blackstone Group Inc Ten Percent Owner Vente 6 426 070 $41,07 $263 918 695
16/02/2021 Blackstone Group Inc Ten Percent Owner Vente 1 457 332 $41,07 $59 852 625
16/02/2021 Blackstone Group Inc Ten Percent Owner Vente 2 589 946 $41,07 $106 369 082
07/01/2021 Blackstone Bdc Holdings Llc Ten Percent Owner Achat 997 940 $25,00 $24 948 500
04/01/2021 Blackstone Holdings Iii L.p. Ten Percent Owner Achat 42 425 $34,93 $1 481 905
31/12/2020 Blackstone Holdings Iii L.p. Ten Percent Owner Achat 51 172 $34,77 $1 779 250
31/12/2020 Blackstone Holdings Iii L.p. Ten Percent Owner Achat 20 360 $35,43 $721 355
30/12/2020 Blackstone Holdings Ii L.p. Ten Percent Owner Achat 27 258 $33,71 $918 867
30/12/2020 Blackstone Holdings Ii L.p. Ten Percent Owner Achat 46 101 $34,14 $1 573 888
21/10/2020 Blackstone Bdc Holdings Llc Ten Percent Owner Achat 2 000 $25,00 $50 000
12/10/2020 Blackstone Holdings Iii L.p. Ten Percent Owner Vente 6 024 784 $60,25 $362 993 236
12/10/2020 Blackstone Holdings Iii L.p. Ten Percent Owner Vente 1 935 494 $60,25 $116 613 514
12/10/2020 Blackstone Holdings Iii L.p. Ten Percent Owner Vente 3 050 $60,25 $183 763
12/10/2020 Blackstone Holdings Iii L.p. Ten Percent Owner Vente 36 672 $60,25 $2 209 488
01/10/2020 Blackstone Group Management L.l.c. Ten Percent Owner Vente 7 550 037 $10,02 $75 651 371
01/10/2020 Blackstone Group Management L.l.c. Ten Percent Owner Vente 1 726 777 $10,02 $17 302 306
01/10/2020 Blackstone Group Management L.l.c. Ten Percent Owner Vente 108 137 $10,02 $1 083 533
01/10/2020 Blackstone Group Management L.l.c. Ten Percent Owner Vente 22 953 $10,02 $229 989
01/10/2020 Blackstone Group Management L.l.c. Ten Percent Owner Vente 336 652 $10,02 $3 373 253
01/10/2020 Blackstone Group Management L.l.c. Ten Percent Owner Vente 255 444 $10,02 $2 559 549
29/09/2020 Clarus Lifesciences Iii, L.p. Ten Percent Owner Achat 250 000 $16,00 $4 000 000
21/08/2020 313 Acquisition Llc Ten Percent Owner Vente 11 627 907 $21,50 $250 000 001
19/08/2020 Finley John G Chief Legal Officer Vente 40 000 $54,07 $2 162 800
07/08/2020 Baratta Joseph Director Vente 65 185 $52,92 $3 449 590
28/07/2020 Clarus Lifesciences Iii, L.p. Ten Percent Owner Achat 200 000 $17,00 $3 400 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR THE BLACKSTONE GROUP-$2 376 002 686

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Blackstone Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Blackstone Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Blackstone Group Inc

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Fondamentaux de The Blackstone Group Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 389 5 911 6 861 7 421 5 966  +34,7% +16,1% +8,2% -19,6%
EBITDA 2 465 4 164 3 572 3 889 5 461  +68,9% -14,2% +8,9% +40,4%
Résultat opérationnel 2 350 3 589 3 485 3 573 5 390  +52,7% -2,9% +2,5% +50,8%
Résultat net 1 039 1 471 1 542 2 050 1 045  +41,5% +4,8% +32,9% -49,0%
Free Cash Flow -563 -2 473 27 1 903 1 824  +339,2% -101,1% +6 853,5% -4,1%
Marge de FCF -13% -42% 0% 26% 31%  +226,1% -101,0% +6 328,4% +19,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 6% 18% 7% 1% 14%  +224,8% -60,7% -82,3% +982,9%
Capital investi 21 457 28 664 23 928 18 245 12 954  +33,6% -16,5% -23,8% -29,0%
Actions en circulation (en M) 1 195 666 1 207 676 697  -44,3% +81,2% -44,0% +3,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Blackstone Group Inc

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Ratio de profitabilité de The Blackstone Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 80% 75% 84% 83% 100%  -6,8% +13,0% -1,5% +20,2%
Marge d’EBITDA 56% 70% 52% 52% 92%  +25,4% -26,1% +0,7% +74,7%
Marge opérationnelle 54% 61% 51% 48% 90%  +13,4% -16,3% -5,2% +87,6%
Marge bénéficiaire 24% 25% 22% 28% 18%  +5,1% -9,7% +22,9% -36,6%
Marge de FCF -13% -42% 0% 26% 31%  +226,1% -101,0% +6 328,4% +19,3%
Rentabilité économique (ROA) - 4,8% 4,9% 6,7% 3,6%  - +0,7% +36,9% -46,7%
Rentabilité financière (ROE) - 11,2% 11,2% 19,7% 15,3%  - +0,1% +76,0% -22,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Blackstone Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,4 0,4 8,5  +40,1% -27,2% +3,1% +2 042,7%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,2 1,3  -5,7% +1,7% -3,8% +498,0%
Dette nette sur EBITDA 2,8 2,6 2,2 2,3 0,8  -6,7% -15,7% +4,5% -66,2%
Dette sur actifs 34% 43% 35% 34% 24%  +28,1% -18,9% -2,0% -30,4%
Dette sur capitaux propres 71% 109% 74% 160% 95%  +52,2% -32,0% +116,7% -40,9%
Couverture par l’EBITDA 2,7 2,7 21,8 19,5 32,9  +1,8% +700,1% -10,6% +68,7%
   ∼ par l’EBIT 2,6 2,7 21,4 19,1 32,4  +4,1% +695,8% -10,7% +69,6%
   ∼ par le flux opérationel -0,6 -1,6 0,3 9,8 11,7  +172,6% -117,4% +3 425,2% +18,5%
Coût de la dette - 12,8% 1,3% 1,9% 1,9%  - -89,8% +42,8% +1,6%

 

Graphique des dividendes de The Blackstone Group Inc

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Ratios de distribution de The Blackstone Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 039 1 471 1 542 2 050 1 045  +41,5% +4,8% +32,9% -49,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -563 -2 473 27 1 903 1 824  +339,2% -101,1% +6 853,5% -4,1%
Dividende payé -2 019 -2 843 -3 046 -2 397 -2 386  +40,8% +7,2% -21,3% -0,5%
Distribution sur résultat net 194% 193% 198% 117% 228%  -0,5% +2,2% -40,8% +95,2%
Distribution sur FCF -358% -115% 11 132% 126% 131%  -67,9% -9 785,4% -98,9% +3,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Blackstone Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Blackstone Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 184 180 140 176 250  -2,2% -22,3% +25,5% +42,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 373 1 664 1 647 -  - +21,1% -1,0% -
Conversion de l’encaisse - -1 193 -1 524 -1 471 250  - +27,7% -3,5% -117,0%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +3,3% +38,2% -4,0% -0,3%
Frais généraux sur CP 5% 4% 5% 10% 11%  -4,6% +12,2% +103,1% +9,5%
Frais généraux sur CA 13% 10% 10% 9% 12%  -22,3% -3,2% -4,3% +29,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de The Blackstone Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de The Blackstone Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de The Blackstone Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à The Blackstone Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à The Blackstone Group Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Blackstone Group

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Dividendes par action détachés par The Blackstone Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,96-0,82--------
2020-0,61--0,39-0,37---0,54-
2019-0,58-0,37--0,48---0,49-
2018-0,85-0,35--0,58--0,64--
2017-0,47-0,87--0,54--0,44--
2016-0,61-0,28--0,36-0,62-0,41-
2015-0,78-0,89--0,74--0,49--
2014-0,58-0,34--0,55--0,43--
2013-0,41-0,29--0,23--0,23--
2012--0,22-0,10--0,10--0,10-
2011--0,31-0,20--0,10--0,10-
2010--0,29-0,10--0,10--0,10-
2009----0,29--0,29--0,29-
2008--0,29-0,29--0,29--0,29-
2007----------0,29-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Blackstone Group Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 389 5 911 6 861 7 421 5 966  +34,7% +16,1% +8,2% -19,6%
Charges d'exploitation -2 007 -1 794 -3 348 -3 603 -3 349  -10,6% +86,6% +7,6% -7,1%
   dont Coût des ventes -868 -1 491 -1 065 -1 248 -  +71,9% -28,6% +17,2% -
   dont Frais généraux -572 -599 -673 -697 -725  +4,6% +12,4% +3,5% +3,9%
Résultat opérationnel 2 350 3 589 3 485 3 573 5 390  +52,7% -2,9% +2,5% +50,8%
Autres revenus/frais nets 185 1 129 192 444 -5  +511,3% -83,0% +131,8% -101,1%
Charge d'intérêt -921 -1 529 -164 -200 -166  +66,0% -89,3% +21,7% -16,8%
Résultat avant impôts 2 382 4 117 3 513 3 818 2 618  +72,8% -14,7% +8,7% -31,4%
Impôts sur les bénéfices -132 -743 -249 -48 -356  +461,5% -66,4% -119,2% -842,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 039 1 471 1 542 2 050 1 045  +41,5% +4,8% +32,9% -49,0%
 
EBITDA 2 465 4 164 3 572 3 889 5 461  +68,9% -14,2% +8,9% +40,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 219 2 941 3 238 3 528 4 657  +32,5% +10,1% +9,0% +32,0%
Taux d’imposition 6% 18% 7% 1% 14%  +224,8% -60,7% -82,3% +982,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Blackstone Group Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 610 2 880 2 844 3 148 931  +10,3% -1,2% +10,7% -70,4%
   dont Trésorerie 1 837 1 992 2 208 2 172 1 999  +8,4% +10,8% -1,6% -8,0%
   dont Placements à CT 118 1 930 - - -  +1 528,4% - - -
   dont Créances clients 2 215 2 916 2 630 3 570 4 088  +31,7% -9,8% +35,7% +14,5%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 17 695 24 434 20 377 22 282 15 617  +38,1% -16,6% +9,3% -29,9%
Biens corporels 127 127 120 626 527  -0,2% -4,9% +419,7% -15,8%
Écart d'acquisitions 1 719 1 778 1 870 1 870 1 901  +3,5% +5,2% 0% +1,7%
Biens incorporels 263 410 469 398 348  +56,1% +14,3% -15,2% -12,5%
Actifs totaux 26 403 34 429 28 925 32 586 26 269  +30,4% -16,0% +12,7% -19,4%
 
Passifs courants 11 076 12 966 12 594 14 495 717  +17,1% -2,9% +15,1% -95,1%
   dont Créances fournisseurs 4 731 5 611 4 854 5 629 5 285  +18,6% -13,5% +16,0% -6,1%
   dont Dette à court terme 75 119 222 154 658  +57,8% +87,0% -30,6% +326,7%
Dette à long terme 8 866 14 815 9 952 11 081 5 645  +67,1% -32,8% +11,3% -49,1%
Passifs totaux 14 074 20 910 15 312 17 570 11 744  +48,6% -26,8% +14,7% -33,2%
 
Action ordinaire 6 524 6 669 6 416 0 0  +2,2% -3,8% -100,0% 0%
Bénéfices non répartis 0 0 - 610 336  - - - -44,9%
Capitaux propres 12 515 13 730 13 754 7 010 6 652  +9,7% +0,2% -49,0% -5,1%
 
Dette portant intérets 8 942 14 934 10 174 11 235 6 302  +67,0% -31,9% +10,4% -43,9%
Dette nette 6 986 11 012 7 966 9 062 4 303  +57,6% -27,7% +13,8% -52,5%
Fonds de roulement -8 466 -10 086 -9 749 -11 347 214  +19,1% -3,3% +16,4% -101,9%
Actions en circulation (en M) 1 195 666 1 207 676 697  -44,3% +81,2% -44,0% +3,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Blackstone Group Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 039 1 471 1 542 2 050 1 045  +41,5% +4,8% +32,9% -49,0%
 
Dépréciation 83 47 59 71 71  -43,6% +26,2% +20,3% +0,1%
Ajustements des bénéfices nets -183 -458 225 -356 551  +150,1% -149,3% -257,7% -255,1%
Ajust. comptes débiteurs 87 282 43 -238 70  +223,9% -84,7% -652,4% -129,5%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -932 -2 239 -1 490 1 078 231  +140,3% -33,5% -172,3% -78,6%
Flux opérationnel -541 -2 449 46 1 963 1 936  +352,4% -101,9% +4 191,7% -1,4%
 
Dépenses d’investissement 22 24 18 60 112  +11,6% -24,5% +228,0% +85,2%
Investissements -29 -188 -117 -60 -167  +549,5% -38,0% -48,3% +176,7%
Flux d’investissement -22 -193 -117 -60 -167  +785,5% -39,7% -48,3% +176,7%
 
Dividendes payés -2 019 -2 843 -3 046 -2 397 -2 386  +40,8% +7,2% -21,3% -0,5%
Emprunts nets 2 900 5 834 2 209 1 146 887  +101,1% -62,1% -48,1% -22,6%
Flux de financement 570 2 771 -1 330 -1 921 -2 244  +386,1% -148,0% +44,4% +16,8%
 
Variation nette de la trésorerie 0 155 -1 391 -22 -459  -218 753,5% -996,2% -98,5% +2 034,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Blackstone Group Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires -3 445 2 635 3 102 3 674 5 374  -176,5% +17,7% +18,4% +46,3%
Charges d'exploitation -638 -1 133 -1 301 -1 594 -2 004  -277,6% +14,8% +22,5% +25,7%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -162 -173 -173 -216 -188  +6,8% +0,1% +24,6% -13,2%
Résultat opérationnel -2 396 1 383 2 5 3 292  -157,7% -99,9% +199,2% +61 002,4%
Autres revenus/frais nets - - 0 -5 -  - - -4 990,3% -
Charge d'intérêt -42 -39 -40 -46 -45  -5,7% +0,7% +15,6% -1,6%
Résultat avant impôts -2 766 1 502 1 801 2 081 3 371  -154,3% +19,9% +15,5% +62,0%
Impôts sur les bénéfices -159 -147 -101 -266 0  -192,9% -31,5% +163,8% -100,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 066 568 795 749 1 748  -153,3% +39,8% -5,8% +133,4%
 
EBITDA -2 748 1 520 20 23 3 434  -155,3% -98,7% +18,6% +14 709,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -2 161 1 247 2 5 3 292  -157,7% -99,9% +176,4% +69 963,7%
Taux d’imposition - 10% 6% 13% 0%  - -42,9% +128,4% -99,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Blackstone Group Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 2 765 2 475 3 106 931 3 838  -10,5% +25,5% -70,0% +312,2%
   dont Trésorerie 2 068 1 977 2 629 1 999 2 862  -4,4% +33,0% -23,9% +43,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 403 2 930 3 295 4 088 3 991  -13,9% +12,4% +24,1% -2,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 16 431 18 973 14 423 15 617 17 943  +15,5% -24,0% +8,3% +14,9%
Biens corporels 702 733 745 527 737  +4,4% +1,6% -29,3% +39,8%
Écart d'acquisitions 1 870 1 870 1 870 1 901 1 890  0% 0% +1,7% -0,6%
Biens incorporels 380 362 344 348 340  -4,7% -4,9% +1,1% -2,1%
Actifs totaux 26 946 28 844 25 042 26 269 29 710  +7,0% -13,2% +4,9% +13,1%
 
Passifs courants 11 169 12 344 804 717 839  +10,5% -93,5% -10,8% +17,0%
   dont Créances fournisseurs 4 213 4 739 5 218 5 285 6 377  +12,5% +10,1% +1,3% +20,7%
   dont Dette à court terme 105 81 81 986 58  -23,3% 0% +1 123,4% -94,1%
Dette à long terme 10 393 10 840 5 571 5 645 5 574  +4,3% -48,6% +1,3% -1,3%
Passifs totaux 15 440 16 417 11 605 11 744 12 950  +6,3% -29,3% +1,2% +10,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -872 -574 -36 336 1 409  -34,1% -93,7% -1 021,6% +319,6%
Capitaux propres 5 385 5 661 6 180 6 652 7 844  +5,1% +9,2% +7,6% +17,9%
 
Dette portant intérets 10 498 10 920 5 651 6 631 5 632  +4,0% -48,2% +17,3% -15,1%
Dette nette 8 430 8 944 3 023 4 631 2 770  +6,1% -66,2% +53,2% -40,2%
Fonds de roulement -8 404 -9 869 2 302 214 2 999  +17,4% -123,3% -90,7% +1 301,3%
Actions en circulation (en M) 676 1 204 701 697 710  +78,1% -41,8% -0,6% +1,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Blackstone Group Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -1 066 568 795 749 1 748  -153,3% +39,8% -5,8% +133,4%
 
Dépréciation 18 18 18 18 19  0% 0% +0,3% +5,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 174 -367 -184 -528 -764  -131,3% -49,9% +187,1% +44,8%
Ajust. comptes débiteurs 496 66 465 -395 -33  -86,7% +607,0% -184,9% -91,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 43 176 -398 410 1 785  +311,1% -325,9% -202,9% +335,7%
Flux opérationnel 999 491 135 310 2 297  -50,8% -72,5% +129,4% +640,8%
 
Dépenses d’investissement 12 13 45 41 21  +4,8% +248,9% -10,3% -49,1%
Investissements -12 -13 -45 -96 -21  +4,8% +248,9% +111,1% -78,4%
Flux d’investissement -12 -13 -45 -96 -21  +4,8% +248,9% +111,1% -78,4%
 
Dividendes payés -781 -474 -471 -659 -1 255  -39,3% -0,5% +39,8% +90,4%
Emprunts nets -1 -1 890 -2 -  +26,8% -84 077,8% -100,2% -
Flux de financement -1 118 -549 295 -872 -1 362  -50,9% -153,7% -395,7% +56,2%
 
Variation nette de la trésorerie -137 -67 394 -650 907  -51,5% -692,0% -264,7% -239,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.