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The Blackstone Group Inc

The Blackstone Group (BX.US, US09260D1072)

The Blackstone Group Inc. is an alternative asset management firm specializing in real estate, private equity, hedge fund solutions, credit, secondary funds of funds, public debt and equity and multi-asset class strategies. The firm typically invests in early-stage companies. It also provide capital markets services. The real estate segment specializes in opportunistic, core+ investments as well as debt investment opportunities collateralized by commercial real estate, and stabilized income-oriented commercial real estate across North America, Europe and Asia. The firm's corporate private equity business pursues transactions throughout the world across a variety of transaction types, including large buyouts, mid-cap buyouts, buy and build platforms, which involves multiple acquisitions behind a single management team and platform, and growth equity/development projects involving …

Siège social : 345 Park Avenue, New York, NY, United States, 10154

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Blackstone Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Blackstone Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
674 006 000 102,7% 0,7% 63,6% 3,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
57,8 21,9 0,6 7,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
65,7 USD masqué 63,6 56,5 32,2 65,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Blackstone Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Blackstone Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,3% +11,1% +21,1% +15,1% +8,0% +118,0% +118,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+177,7% +242,3% +170,6% +208,5% +501,3% +608,0% +631,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Blackstone Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Blackstone Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen Allen Schwarzman B.A., M.B.A. Chairman, CEO & Co-Founder 74 Hamilton Evans James Exec. Vice Chairman & Gen. Partner 70
Jonathan D. Gray Gen. Partner, Pres, COO & Director 52 Michael S. Chae J.D. Chief Financial Officer 53
John Gary Finley Chief Legal Officer & Sr. MD 64 Jay O. Light Gen. Partner & Independent Director 79
William J. Stein Sr. Managing Director of Real Estate 59 Peter Farrell Wallace Sr. Managing Director of Private Equity - New York 46
Anthony Myers Sr. MD of Real Estate & Chairman of Real Estate Europe 62 Robert Christopher Heady Sr. MD - Hong Kong, Head of Asia Real Estate & Chairman of Asia Pacific -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Blackstone Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Blackstone Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de The Blackstone Group Inc

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Fondamentaux de The Blackstone Group Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 647 5 126 7 119 6 833 7 338  +10,3% +38,9% -4,0% +7,4%
EBITDA 2 087 2 618 4 361 3 736 4 089  +25,4% +66,6% -14,3% +9,4%
Résultat opérationnel 1 700 2 350 3 589 3 485 3 573  +38,2% +52,7% -2,9% +2,5%
Résultat net 710 1 039 1 471 1 542 2 050  +46,4% +41,5% +4,8% +32,9%
Free Cash Flow 1 354 2 228 -2 473 27 1 903  +64,5% -211,0% -101,1% +6 853,5%
Marge de FCF 29% 43% -35% 0% 26%  +49,1% -179,9% -101,2% +6 375,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 10% 6% 18% 7% 1%  -47,0% +224,8% -60,7% -82,3%
Capital investi 18 388 21 457 28 664 23 928 18 245  +16,7% +33,6% -16,5% -23,8%
Actions en circulation (en M) 1 188 1 195 666 1 207 676  +0,6% -44,3% +81,2% -44,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Blackstone Group Inc

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Ratio de profitabilité de The Blackstone Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 81% 83% 79% 84% 83%  +2,5% -4,8% +6,8% -1,7%
Marge d’EBITDA 45% 51% 61% 55% 56%  +13,7% +20,0% -10,8% +1,9%
Marge opérationnelle 37% 46% 50% 51% 49%  +25,3% +10,0% +1,2% -4,5%
Marge bénéficiaire 15% 20% 21% 23% 28%  +32,7% +1,9% +9,2% +23,8%
Marge de FCF 29% 43% -35% 0% 26%  +49,1% -179,9% -101,2% +6 375,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 4,8% 4,9% 6,7%  - +13,8% +0,7% +36,9%
Rentabilité financière (ROE) - 8,4% 11,2% 11,2% 19,7%  - +33,4% +0,1% +76,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Blackstone Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 0,9 1,2 1,0 1,0  -12,4% +34,4% -18,2% +2,3%
Liquidité générale 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0  -10,4% -0,8% +13,9% +2,3%
Dette nette sur EBITDA 1,9 2,6 2,5 2,1 2,2  +40,0% -3,8% -15,6% +3,9%
Dette sur actifs 27% 34% 43% 35% 34%  +23,9% +28,1% -18,9% -2,0%
Dette sur capitaux propres 50% 71% 109% 74% 160%  +41,9% +52,2% -32,0% +116,7%
Couverture par l’EBITDA 14,4 17,1 22,1 22,8 20,5  +18,8% +28,8% +3,2% -10,1%
   ∼ par l’EBIT 13,6 16,6 21,8 22,4 20,1  +22,5% +31,6% +2,6% -10,2%
   ∼ par le flux opérationel 9,8 14,7 -12,4 0,3 9,8  +50,7% -184,1% -102,2% +3 425,2%
Coût de la dette - 2,0% 1,7% 1,3% 1,9%  - -18,2% -21,0% +42,8%

 

Graphique des dividendes de The Blackstone Group Inc

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Ratios de distribution de The Blackstone Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 710 1 039 1 471 1 542 2 050  +46,4% +41,5% +4,8% +32,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 354 2 228 -2 473 27 1 903  +64,5% -211,0% -101,1% +6 853,5%
Dividende payé -10 148 -6 183 -3 679 -3 734 -3 163  -39,1% -40,5% +1,5% -184,7%
Distribution sur résultat net 1 430% 595% 250% 242% 154%  -58,4% -58,0% -3,2% -36,3%
Distribution sur FCF 749% 278% -149% 13 645% 166%  -63,0% -153,6% -9 272,3% -98,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Blackstone Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Blackstone Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 146 158 150 141 178  +8,3% -5,2% -6,0% +26,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 991 1 373 1 664 1 647  - -31,0% +21,1% -1,0%
Conversion de l’encaisse - -1 833 -1 224 -1 523 -1 469  - -33,2% +24,5% -3,5%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -5,9% +6,5% +14,3% -4,7%
Frais généraux sur CP 23% 22% 25% 24% 53%  -7,2% +13,7% -3,9% +124,9%
Frais généraux sur CA 62% 53% 48% 48% 51%  -13,9% -10,2% +0,3% +6,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de The Blackstone Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de The Blackstone Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de The Blackstone Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Blackstone Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à The Blackstone Group Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Blackstone Group

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Dividendes par action détachés par The Blackstone Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,61--0,39-0,37---0,54-
2019-0,58-0,37--0,48---0,49-
2018-0,85-0,35--0,58--0,64--
2017-0,47-0,87--0,54--0,44--
2016-0,61-0,28--0,36-0,62-0,41-
2015-0,77-0,87--0,73--0,49--
2014-0,57-0,34--0,54--0,43--
2013-0,41-0,29--0,23--0,23--
2012--0,22-0,10--0,10--0,10-
2011--0,31-0,10--0,10--0,10-
2010--0,29-0,10--0,10--0,10-
2009----0,29--0,29--0,29-
2008--0,29-0,29--0,29--0,29-
2007----------0,29-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Blackstone Group Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 647 5 126 7 119 6 833 7 338  +10,3% +38,9% -4,0% +7,4%
Charges d'exploitation -2 946 -2 776 -3 530 -3 348 -3 765  -5,8% +27,2% -5,2% +12,5%
   dont Coût des ventes -880 -868 -1 491 -1 065 -1 248  -1,4% +71,9% -28,6% +17,2%
   dont Frais généraux -2 867 -2 724 -3 397 -3 270 -3 747  -5,0% +24,7% -3,8% +14,6%
Résultat opérationnel 1 700 2 350 3 589 3 485 3 573  +38,2% +52,7% -2,9% +2,5%
Autres revenus/frais nets 259 185 1 129 192 444  -28,7% +511,3% -83,0% +131,8%
Charge d'intérêt -145 -153 -197 -164 -200  +5,6% +29,4% -17,0% +21,7%
Résultat avant impôts 1 815 2 382 4 117 3 513 3 818  +31,3% +72,8% -14,7% +8,7%
Impôts sur les bénéfices -190 -132 -743 -249 -48  -30,5% +461,5% -66,4% -119,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
710 1 039 1 471 1 542 2 050  +46,4% +41,5% +4,8% +32,9%
 
EBITDA 2 087 2 618 4 361 3 736 4 089  +25,4% +66,6% -14,3% +9,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 522 2 219 2 941 3 238 3 528  +45,8% +32,5% +10,1% +9,0%
Taux d’imposition 10% 6% 18% 7% 1%  -47,0% +224,8% -60,7% -82,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Blackstone Group Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 896 4 171 4 909 4 838 5 742  +7,0% +17,7% -1,4% +18,7%
   dont Trésorerie 2 042 1 956 1 992 2 208 2 172  -4,2% +1,9% +10,8% -1,6%
   dont Placements à CT 205 118 1 930 - -  -42,2% +1 528,4% - -
   dont Créances clients 1 854 2 215 2 916 2 630 3 570  +19,5% +31,7% -9,8% +35,7%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 14 324 17 695 24 434 20 377 22 282  +23,5% +38,1% -16,6% +9,3%
Biens corporels 136 127 127 120 626  -6,5% -0,2% -4,9% +419,7%
Écart d'acquisitions 1 719 1 719 1 778 1 870 1 870  0% +3,5% +5,2% 0%
Biens incorporels 346 263 410 469 398  -24,0% +56,1% +14,3% -15,2%
Actifs totaux 22 526 26 403 34 429 28 925 32 586  +17,2% +30,4% -16,0% +12,7%
 
Passifs courants 3 961 4 731 5 611 4 854 5 629  +19,4% +18,6% -13,5% +16,0%
   dont Créances fournisseurs 3 961 4 731 5 611 4 854 5 629  +19,4% +18,6% -13,5% +16,0%
   dont Dette à court terme 41 75 119 222 154  +84,0% +57,8% +87,0% -30,6%
Dette à long terme 6 117 8 866 14 815 9 952 11 081  +45,0% +67,1% -32,8% +11,3%
Passifs totaux 10 296 13 888 20 699 15 171 17 482  +34,9% +49,0% -26,7% +15,2%
 
Action ordinaire 6 322 6 524 6 669 6 416 0  +3,2% +2,2% -3,8% -100,0%
Bénéfices non répartis 0 0 0 - 610  - - - -
Capitaux propres 12 230 12 515 13 730 13 754 7 010  +2,3% +9,7% +0,2% -49,0%
 
Dettes portant intérets 6 158 8 942 14 934 10 174 11 235  +45,2% +67,0% -31,9% +10,4%
Actions en circulation (en M) 1 188 1 195 666 1 207 676  +0,6% -44,3% +81,2% -44,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Blackstone Group Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 624 2 250 1 471 1 542 3 866  +38,5% -34,6% +4,8% +150,7%
 
Dépréciation 127 83 47 59 71  -34,9% -43,6% +26,2% +20,3%
Ajustements des bénéfices nets -211 -183 -458 225 -356  -13,2% +150,1% -149,3% -257,7%
Ajust. comptes débiteurs -214 87 282 43 -238  -140,7% +223,9% -84,7% -652,4%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 098 -932 -2 239 -1 490 1 078  -144,4% +140,3% -33,5% -172,3%
Flux opérationnel 1 413 2 250 -2 449 46 1 963  +59,2% -208,8% -101,9% +4 191,7%
 
Dépenses d’investissement 59 22 24 18 60  -63,2% +11,6% -24,5% +228,0%
Investissements - -29 -188 -117 -60  - +549,5% -38,0% -48,3%
Flux d’investissement -53 -22 -193 -117 -60  -59,1% +785,5% -39,7% -48,3%
 
Dividendes payés 10 148 6 183 3 679 3 734 -3 163  -39,1% -40,5% +1,5% -184,7%
Emprunts nets 1 906 2 900 5 834 2 209 1 146  +52,2% +101,1% -62,1% -48,1%
Flux de financement 11 133 6 847 4 410 4 638 -1 921  -38,5% -35,6% +5,2% -141,4%
 
Variation nette de la trésorerie 12 547 9 097 4 410 4 638 -19  -27,5% -51,5% +5,2% -100,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Blackstone Group Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 1 730 2 074 -3 445 2 635 3 102  +19,9% -266,1% -176,5% +17,7%
Charges d'exploitation -894 -1 053 -680 -1 133 -1 293  +17,8% -164,5% -266,7% +14,1%
   dont Coût des ventes -256 -413 - - -  +61,5% - - -
   dont Frais généraux -175 -192 -162 -173 -173  +9,8% -15,6% +6,8% +0,1%
Résultat opérationnel 841 1 038 -2 396 1 383 1 740  +23,4% -330,8% -157,7% +25,8%
Autres revenus/frais nets 223 30 - - -  -86,6% - - -
Charge d'intérêt -53 -61 -42 -39 -40  +13,7% -31,4% -5,7% +0,7%
Résultat avant impôts 1 011 1 007 -2 766 1 502 1 801  -0,4% -374,6% -154,3% +19,9%
Impôts sur les bénéfices -157 -29 -159 -147 -101  -118,5% -648,3% -192,9% -31,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
779 483 -1 066 568 795  -38,0% -320,7% -153,3% +39,8%
 
EBITDA 1 166 1 037 -2 706 1 559 1 858  -11,0% -360,9% -157,6% +19,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 711 1 008 -2 161 1 247 1 642  +41,9% -314,3% -157,7% +31,7%
Taux d’imposition 16% 3% - 10% 6%  -81,5% - - -42,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Blackstone Group Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 5 689 5 742 5 471 4 907 5 924  +0,9% -4,7% -10,3% +20,7%
   dont Trésorerie 2 469 2 172 2 068 1 977 2 629  -12,0% -4,8% -4,4% +33,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 220 3 570 3 403 2 930 3 295  +10,9% -4,7% -13,9% +12,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 22 204 22 282 16 431 18 973 14 423  +0,3% -26,3% +15,5% -24,0%
Biens corporels 642 626 702 733 745  -2,5% +12,3% +4,4% +1,6%
Écart d'acquisitions 1 870 1 870 1 870 1 870 1 870  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 415 398 380 362 344  -4,3% -4,5% -4,7% -4,9%
Actifs totaux 32 386 32 586 26 946 28 844 25 042  +0,6% -17,3% +7,0% -13,2%
 
Passifs courants 5 678 5 629 4 213 4 739 5 218  -0,9% -25,2% +12,5% +10,1%
   dont Créances fournisseurs 5 678 5 629 4 213 4 739 5 218  -0,9% -25,2% +12,5% +10,1%
   dont Dette à court terme 163 154 105 81 81  -5,5% -31,8% -23,3% 0%
Dette à long terme 11 270 11 081 10 393 10 840 5 571  -1,7% -6,2% +4,3% -48,6%
Passifs totaux 17 756 17 482 15 368 16 348 11 542  -1,5% -12,1% +6,4% -29,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 457 610 -872 -574 -36  +33,5% -243,0% -34,1% -93,7%
Capitaux propres 6 714 7 010 5 385 5 661 6 180  +4,4% -23,2% +5,1% +9,2%
 
Dettes portant intérets 11 433 11 235 10 498 10 920 5 651  -1,7% -6,6% +4,0% -48,2%
Actions en circulation (en M) 676 676 676 1 204 701  0% 0% +78,1% -41,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Blackstone Group Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 2 888 978 -2 607 1 354 1 700  -66,1% -366,5% -151,9% +25,5%
 
Dépréciation 53 18 18 18 18  -66,7% +0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -377 22 1 174 -367 -184  -105,7% +5 317,6% -131,3% -49,9%
Ajust. comptes débiteurs 15 -229 - - -  -1 673,5% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 503 658 43 176 -398  +30,7% -93,5% +311,1% -325,9%
Flux opérationnel 1 373 590 999 491 135  -57,0% +69,4% -50,8% -72,5%
 
Dépenses d’investissement 49 11 12 13 45  -77,3% +11,6% +4,8% +248,9%
Investissements -16 -11 -12 -13 -45  -28,7% +11,6% +4,8% +248,9%
Flux d’investissement -49 -11 -12 -13 -45  -77,3% +11,6% +4,8% +248,9%
 
Dividendes payés -3 858 -823 -929 -631 -553  -78,7% +12,9% -32,0% -12,4%
Emprunts nets 1 374 -227 -1 -1 890  -116,6% -99,6% +26,8% -84 077,8%
Flux de financement -2 836 -893 -1 118 -549 295  -68,5% +25,1% -50,9% -153,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 512 -314 -131 -71 385  -79,2% -58,4% -45,8% -643,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.