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Brunner Investment Trust

Brunner Investment Trust (BUT.LSE, GB0001490001)

The Brunner Investment Trust PLC is an open-ended equity mutual fund launched and managed by Allianz Global Investors GmbH, UK Branch. The fund invests in public equity markets across the globe. It seeks to invest in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund primarily invests in growth stocks of companies. It focuses on factors such as business models, products and/or services, management, financial strength, brand equity, and distribution capabilities in order to create its portfolio. The fund benchmarks the performance of its portfolio against a composite benchmark of 50% FTSE All-Share Index and 50% FTSE All-World ex UK Index (£). The Brunner Investment Trust PLC was formed in January, 1927 and is domiciled in the United Kingdom.

Siège social : 199 Bishopsgate, London, United Kingdom, EC2M 3TY

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Brunner Investment Trust

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Brunner Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
42 692 700 - 30,5% 17,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,7 - - 1,1 - 11,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
96% 87% 7,9% 4,9% 134,9% 157,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 305,0 GBX - 1 267,6 1 137,9 959,2 1 332,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Brunner Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Brunner Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,4% -1,5% +13,1% +30,6% +26,3% +34,1% +47,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+86,8% +82,2% +97,7% +123,2% +191,9% +181,6% +218,4%

 

Équipe de direction de Brunner Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Amanda J. Aldridge F.C.A. Non-Executive Director 62 Mark Lovett Fund Manager -
Lucy Henrietta MacDonald Portfolio Manager -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Brunner Investment Trust au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,0 12,7 11,1 - 26,1
Risque Négligeable Faible Faible - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
- - - - - - - -
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
- - - - - - - -

 

Présence de Brunner Investment Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Brunner Investment Trust

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Fondamentaux de Brunner Investment Trust (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 53 28 91 6 43  -46,6% +219,7% -93,9% +664,8%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 53 28 90 6 42  -47,2% +224,7% -93,6% +627,6%
Résultat net 52 27 89 4 -  -48,1% +231,3% -95,9% -
Free Cash Flow 0 17 2 14 13  +3 671,4% -89,9% +742,4% -8,5%
Marge de FCF 1% 59% 2% 253% 30%  +6 963,4% -96,9% +13 606,7% -88,0%
ROIC - 70% 334% 2% 8%  - +374,9% -99,5% +369,4%
CROIC - 44% 6% 5% 2%  - -85,6% -15,0% -54,0%
Taux d’imposition 1% 3% 1% 24% 3%  +121,3% -60,6% +1 827,9% -88,3%
Capital investi 38 38 15 513 538  -1,4% -59,5% +3 240,4% +5,1%
Actions en circul. (en M) 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 1,2 0,6 2,1 0,1 -  -48,1% +231,3% -95,9% -
Free Cash Flow par action - 0,4 - 0,3 0,3  +3 671,4% -89,9% +742,4% -8,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Brunner Investment Trust

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Ratio de profitabilité de Brunner Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 95% 91% 100% 100% 100%  -4,6% +10,5% 0% 0%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 99% 98% 99% 103% 98%  -1,1% +1,6% +3,8% -4,9%
Marge bénéficiaire 97% 95% 98% 65% -  -2,9% +3,6% -33,7% -
Marge de FCF 1% 59% 2% 253% 30%  +6 963,4% -96,9% +13 606,7% -88,0%
Rentabilité économique (ROA) - 79,5% 243,2% 1,3% -  - +205,7% -99,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 504,1% 1 669,7% 1,4% -  - +231,3% -99,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 70% 334% 2% 8%  - +374,9% -99,5% +369,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 44% 6% 5% 2%  - -85,6% -15,0% -54,0%

 

Ratios de solvabilité de Brunner Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,7 10,5 4,3 -1,5 36,6  +518,8% -58,7% -134,4% -2 540,3%
Liquidité générale 1,7 10,5 4,3 33,8 36,6  +518,8% -58,7% +678,1% +8,0%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 89% 107% 23% 2% 2%  +20,1% -78,1% -91,9% -4,1%
Dette sur capitaux propres 622% 612% 188% 2% 2%  -1,6% -69,3% -98,9% -3,5%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 57,8 32,0 107,1 6,0 -  -44,7% +235,1% -94,4% -
   ∼ par le flux opérationel 0,5 19,2 2,0 14,7 9,9  +3 850,4% -89,6% +639,0% -32,8%
Coût de la dette - 2,6% 3,9% 9,5% 12,8%  - +49,5% +141,2% +34,7%

 

Graphique des dividendes de Brunner Investment Trust

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Ratios de distribution de Brunner Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 52 27 89 4 -  -48,1% +231,3% -95,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 0 17 2 14 13  +3 671,4% -89,9% +742,4% -8,5%
Dividende payé -8 -9 -9 -9 -10  +3,2% +0,6% +4,6% -205,9%
Distribution sur résultat net 16% 32% 10% 249% -  +99,1% -69,6% +2 468,4% -
Distribution sur FCF 1 880% 51% 514% 64% 74%  -97,3% +899,4% -87,6% +15,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Brunner Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Brunner Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -13 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 17 31 9 177 14  +75,8% -71,4% +1 919,6% -92,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 141 -6 549 3 375 -13 554  - -4 747,5% -151,5% -501,6%
Conversion de l’encaisse - -110 6 558 -3 198 13 568  - -6 048,5% -148,8% -524,2%
Rotation des actifs 1,4 0,9 2,1 - 0,1  -34,8% +127,3% -99,5% +622,9%
Frais généraux sur CP 12% 12% 14% 0% 0%  +0,6% +8,9% -98,8% -32,5%
Frais généraux sur CA 1% 2% 1% 14% 1%  +88,4% -65,9% +1 676,3% -90,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Brunner Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0,75  = -1 +0,75 0,69
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0,5 0  -0,5 = -0,5 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Brunner Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 4 7 6 5  +3 +3 -1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Brunner Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,4 0,1 - -  +523,7% -68,7% -81,8% +2,3%
Critère X2 × 1,4 14,6 18,7 15,9 1,3 1,3  +27,8% -14,8% -92,1% +0,6%
Critère X3 × 3,3 4,7 3,0 7,0 - -  -35,5% +130,9% -99,5% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 32,5  - - - -
Critère X5 1,4 0,9 2,1 - 0,1  -34,8% +127,3% -99,5% +622,9%
 
Z_SCORE - - - - 33,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Brunner Investment Trust

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Sociétés possiblement comparables à Brunner Investment Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Baillie Gifford US Growth Trust 0,7 - - 2,6 196,6 13,0 -
Royaume-Uni European Opportunities Trust 0,6 0,4% 0,8 13,1 858,0 8,1 -
Royaume-Uni Pacific Horizon Investment Trust 0,6 0,5% 0,8 - 620,0 -14,4 -
Royaume-Uni Brunner Investment Trust 0,6 1,8% 0,7 13,7 1 305,0 11,9 -
Royaume-Uni Throgmorton Trust 0,6 2,5% 1,2 2,6 590,0 -73,3 -
Royaume-Uni Edinburgh Worldwide Investment Trust 0,6 - 0,8 4,1 141,4 -3,6 -
Royaume-Uni Polar Capital Holdings 0,6 8,7% 1,2 12,4 529,0 2,0 7,6
  Médiane 1,4 2,9% 0,8 10,9   4,6 7,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Brunner Investment Trust

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Brunner Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,06----------
2023-0,06---0,06-0,06-0,06--
2022-0,06---0,05-0,05-0,05--
2021-0,06---0,05-0,05-0,05--
2020-0,06---0,05-0,05-0,05--
2019-0,06---0,05-0,05-0,05--
2018-0,06---0,04-0,04--0,04-
2017-0,06---0,04-0,04--0,04-
2016-0,06---0,03-0,03--0,03-
2015--0,06--0,03-0,03--0,03-
2014--0,09-0,03--0,03--0,03-
2013-0,08----0,06-----
2012-0,08-----0,05----
2011-0,07-----0,05----
2010-0,07----0,050,05----
2009-0,07----0,05-----
2008-0,06----0,05-----
2007-0,06----0,04-----
2006-0,05----0,04-----
2005-0,05----0,04-----
2004------0,04-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Brunner Investment Trust (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 53 28 91 6 43  -46,6% +219,7% -93,9% +664,8%
Charges d'exploitation -1 -1 -1 -1 -1  +0,6% +8,9% +9,2% +8,3%
   dont Coût des ventes -3 -3 - - -  -1,1% - - -
   dont Frais généraux -1 -1 -1 -1 -1  +0,6% +8,9% +9,2% -29,0%
Résultat opérationnel 53 28 90 6 42  -47,2% +224,7% -93,6% +627,6%
Autres revenus/frais nets -1 -1 -1 -1 -  -4,5% -3,1% +14,0% -
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  -4,5% -3,1% +14,0% +36,3%
Résultat avant impôts 53 28 90 5 42  -47,2% +224,7% -94,7% +773,3%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -1 -1  +16,8% +28,1% +2,5% +2,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 52 27 89 4 -  -48,1% +231,3% -95,9% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 52 27 89 4 41  -48,1% +231,3% -95,1% +834,6%
Taux d’imposition 1% 3% 1% 24% 3%  +121,3% -60,6% +1 827,9% -88,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 0,7 2,1 0,1 1,0  -46,6% +219,7% -93,9% +664,8%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 1,2 0,6 2,1 0,1 -  -48,1% +231,3% -95,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Brunner Investment Trust (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 5 11 6 11 11  +133,0% -48,2% +80,9% +8,0%
   dont Trésorerie 2 9 4 8 10  +285,0% -58,8% +114,3% +24,6%
   dont Placements à CT - - - -11 -  - - - -
   dont Créances clients 3 2 2 3 2  -6,1% -8,7% +24,1% -40,4%
   dont Stock 0 0 0 0 0  - - -45,1% +20,5%
Placements à long terme 436 445 534 534 553  +2,2% +20,0% 0% +3,6%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 37 30 43 534 565  -18,1% +40,6% +1 149,0% +5,8%
 
Passifs courants 3 1 1 0 0  -62,4% +25,4% -76,8% 0%
   dont Créances fournisseurs 3 1 1 0 0  -62,4% +25,4% -76,8% 0%
   dont Dette à court terme 8 8 10 10 10  -6,7% +33,3% +1,0% +1,4%
Dette à long terme 25 25 - - -  +0% - - -
Passifs totaux 32 25 37 31 37  -21,1% +49,3% -15,9% +16,6%
 
Action ordinaire 11 11 11 11 11  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 388 406 486 481 512  +4,7% +19,8% -1,1% +6,5%
Capitaux propres 5 5 5 502 528  0% 0% +9 332,5% +5,1%
 
Dette portant intérets 33 33 10 10 10  -1,6% -69,3% +1,0% +1,4%
Dette nette 31 24 6 13 0  -23,3% -73,2% +110,2% -97,0%
Fonds de roulement 2 10 5 10 11  +410,9% -56,0% +127,9% +8,3%
Actions en circulation (en M) 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Brunner Investment Trust (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 53 29 91 6 43  -46,5% +217,8% -93,7% +650,4%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -51 -10 -87 11 -  -79,9% +746,4% -112,2% -
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 0  -33,7% -826,7% -73,7% -253,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 0 17 2 14 13  +3 671,4% -89,9% +742,4% -8,5%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -8 11 - - -  -231,9% - - -
 
Dividendes payés 8 9 9 9 -10  +3,2% +0,6% +4,6% -205,9%
Emprunts nets -1 -1 3 - -  0% -600,0% - -
Flux de financement -9 -10 -7 -10 -11  +8,8% -30,4% +42,1% +8,6%
 
Variation nette de la trésorerie -9 7 -5 4 2  -175,3% -179,4% -180,2% -53,9%
 
Free Cash Flow par action - 0,4 - 0,3 0,3  +3 671,4% -89,9% +742,4% -8,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Brunner Investment Trust (en MGBP)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Chiffre d’affaires 8 5 5 19 19  -43,2% 0% +313,6% 0%
Charges d'exploitation -1 -1 -1 -1 -1  +19,3% 0% -3,1% 0%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 -1 -1 -1 -1  +4,3% 0% +1,9% 0%
Résultat opérationnel 7 4 4 18 18  -48,3% 0% +380,7% 0%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 0 0  +68,2% 0% -2,6% 0%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 7 3 3 18 18  -52,3% 0% +427,3% 0%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -1 0 0  +167,1% 0% -82,3% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 7 - - - -  - - - -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 7 3 3 18 18  -54,9% 0% +464,1% 0%
Taux d’imposition 3% 15% 15% 1% 1%  +459,9% 0% -96,6% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,1 0,1 0,4 0,4  -43,2% 0% +313,6% 0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,2 - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Brunner Investment Trust (en MGBP)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Actifs courants 11 0 0 12 11  -99,8% 0% +44 233,9% -0,4%
   dont Trésorerie 8 - - 10 10  - - - 0%
   dont Placements à CT -11 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 - - 2 2  - - - 0%
   dont Stock 0 - - - 0  - - - -
Placements à long terme 534 - 523 - 553  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 534 523 523 565 565  -2,0% +0% +8,0% 0%
 
Passifs courants 0 - - 12 0  - - - -97,3%
   dont Créances fournisseurs 0 - - - 0  - - - -
   dont Dette à court terme - - - 10 10  - - - 0%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 31 25 25 37 37  -20,3% 0% +46,2% 0%
 
Action ordinaire 11 11 11 11 11  0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 481 482 482 512 512  +0,2% 0% +6,3% 0%
Capitaux propres 502 498 498 528 528  -0,9% 0% +6,1% +0%
 
Dette portant intérets - - - 10 10  - - - 0%
Dette nette 3 - - 0 0  - - - 0%
Fonds de roulement 10 0 0 0 11  -99,7% 0% -357,1% -16 801,7%
Actions en circulation (en M) 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Brunner Investment Trust (en MGBP)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Bénéfices nets 7 3 3 17 17  -58,4% 0% +518,7% 0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -3 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 0  -223,5% 0% -227,1% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 4 3 3 3 3  -16,3% 0% -9,6% 0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 2 -2 -2 -2 -2  -208,7% 0% -0,9% 0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -2 -3 -3 -3 -3  +10,3% 0% +1,0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 2 1 1 0 0  -61,4% 0% -48,3% 0%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -16,3% 0% -9,6% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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