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Burford Capital Limited

Burford Capital (BUR.LSE, GG00B4L84979)

Burford Capital Limited, through its subsidiaries, provides legal finance products and services worldwide. The company operates through two segments, Capital Provision, and Asset Management and Other Provision. The Capital Provision segment provides capital to the legal industry or in connection with legal matters directly and through investment in private funds. The Asset Management and Other Services segment provides services to the legal industry, including litigation insurance. The company also offers alternative strategies, including lower risk legal finance, post-settlement, and complex strategies. The company was incorporated in 2009 and is based in Saint Peter Port, Guernsey.

Siège social : Oak House, Saint Peter Port, Guernsey, GY1 2NP

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Burford Capital

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Burford Capital Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
218 725 000 91,4% 8,5% 60,8% - 5 231%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,9 23,5 - 1,6 12,5 2,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
59% 56% 26,5% 9,8% 81,3% 21,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 243,0 GBX 1 771,0 1 169,5 1 100,3 836,1 1 380,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Burford Capital Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Burford Capital Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,1% +3,8% +2,5% +10,5% +121,4% +72,9% +116,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+230,5% -21,5% -0,5% +66,6% +411,3% +914,7% +1 249,9%

 

Équipe de direction de Burford Capital Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher Peter Bogart CEO & Director 59 Daniel Hall Co-Founder, MD & Co-Heads of EMEA -
Jordan Licht Chief Financial Officer 46 Aviva O. Will Co-Chief Operating Officer 55
David Perla Co-Chief Operating Officer 54 Jonathan T. Molot Chief Investment Officer 57
Charles Utley A.C.A. Chief Accounting Officer - Mark N. Klein Chief Administrative Officer & General Counsel 56
Monika Kumari Singh Chief Compliance Officer - David Helfenbein Vice President of Public Relations -

 

Présence de Burford Capital dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Burford Capital Limited

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Fondamentaux de Burford Capital Limited (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 388 328 317 -13 158  -15,5% -3,3% -104,0% -1 339,5%
EBITDA 353 238 218 -72 191  -32,6% -8,1% -132,9% -365,4%
Résultat opérationnel 342 226 209 -75 186  -34,1% -7,5% -136,0% -348,3%
Résultat net 318 212 172 -56 31  -33,2% -19,1% -132,9% -154,1%
Free Cash Flow -233 -12 180 -586 -467  -95,0% -1 640,6% -424,8% -20,3%
Marge de FCF -60% -4% 57% 4 592% -295%  -94,1% -1 694,0% +7 964,0% -106,4%
ROIC - 12% 11% -4% 10%  - -11,5% -138,9% -345,0%
CROIC - -1% 11% -36% -28%  - -1 784,5% -422,9% -21,4%
Taux d’imposition 4% 6% 18% - 11%  +45,6% +197,6% - -
Capital investi 2 002 1 533 1 700 1 552 1 743  -23,4% +10,9% -8,7% +12,3%
Actions en circul. (en M) 211,3 219,6 219,6 219,0 221,8  +3,9% +0% -0,3% +1,3%
EBITDA par action 1,7 1,1 1,0 -0,3 0,9  -35,2% -8,1% -133,0% -362,1%
Bénéfices par action 1,5 1,0 0,8 -0,3 0,1  -35,7% -19,1% -133,0% -153,4%
Free Cash Flow par action -1,1 -0,1 0,8 -2,7 -2,1  -95,2% -1 640,5% -425,7% -21,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Burford Capital Limited

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Ratio de profitabilité de Burford Capital Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 82% 97% 98% 142% 95%  +18,2% +2,0% +43,7% -33,0%
Marge d’EBITDA 91% 72% 69% 564% 121%  -20,3% -4,9% +717,2% -78,6%
Marge opérationnelle 88% 69% 66% 589% 118%  -22,1% -4,3% +793,5% -80,0%
Marge bénéficiaire 82% 65% 54% 442% 19%  -21,0% -16,2% +715,9% -95,6%
Marge de FCF -60% -4% 57% 4 592% -295%  -94,1% -1 694,0% +7 964,0% -106,4%
Rentabilité économique (ROA) - 8,5% 6,4% -1,8% 0,8%  - -25,2% -128,3% -143,3%
Rentabilité financière (ROE) - 14,6% 10,6% -3,5% 1,9%  - -27,5% -132,7% -153,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 11% -4% 10%  - -11,5% -138,9% -345,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% 11% -36% -28%  - -1 784,5% -422,9% -21,4%

 

Ratios de solvabilité de Burford Capital Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 55,3 43,7 39,8 33,2 22,7  -21,0% -8,8% -16,7% -31,6%
Liquidité générale 51,0 36,4 38,1 20,6 14,6  -28,7% +4,8% -45,9% -29,1%
Dette nette sur EBITDA 0,9 -1,1 -1,6 4,9 -1,3  -214,5% +44,0% -418,9% -125,9%
Dette sur actifs 28% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 47% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 9,4 6,2 5,4 -1,2 2,5  -34,5% -12,4% -122,6% -301,1%
   ∼ par l’EBIT 9,2 5,9 5,2 -1,3 2,4  -36,0% -11,9% -124,7% -288,1%
   ∼ par le flux opérationel -6,2 -0,2 4,5 -10,0 -6,0  -96,5% -2 172,6% -322,6% -39,7%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Burford Capital Limited

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Ratios de distribution de Burford Capital Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 318 212 172 -56 31  -33,2% -19,1% -132,9% -154,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -233 -12 180 -586 -467  -95,0% -1 640,6% -424,8% -20,3%
Dividende payé -25 -28 -41 -41 -28  +15,6% +44,4% 0% -32,6%
Distribution sur résultat net 8% 13% 24% -73% 91%  +73,1% +78,4% -404,3% -224,7%
Distribution sur FCF -11% -243% 23% -7% -6%  +2 206,3% -109,4% -130,8% -15,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Burford Capital Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Burford Capital Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - 0 -1 832 -1 615 0  - -5 643 675 456,3% -11,8% -100,0%
Délai paiement clients (DSO) 216 175 48 -3 045 318  -19,0% -72,5% -6 408,7% -110,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 307 -179 827 194  - -158,4% -561,0% -76,6%
Conversion de l’encaisse - -132 -1 604 -5 486 125  - +1 117,7% +242,0% -102,3%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 - -  -26,1% -6,1% -103,1% -1 118,8%
Frais généraux sur CP 0% 1% 6% 3% 3%  +1 956,1% +833,6% -50,3% -3,0%
Frais généraux sur CA 0% 3% 31% -353% 31%  +2 635,7% +971,1% -1 225,7% -108,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Burford Capital Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0 0,5  = -0,5 +0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0,75 0 0  -0,25 -0,75 = 0,44
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Burford Capital Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 0 3 5 2 3  +3 +2 -3 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Burford Capital Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1  -39,8% +3,0% -40,4% -31,1%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,4  +9,8% +22,8% -37,2% -4,3%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,3 0,3 -0,1 0,1  -42,4% -10,1% -127,9% -304,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,2 0,1 0,1 - -  -26,1% -6,1% -103,1% -1 118,8%
 
Z_SCORE - - - - 0,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Burford Capital Limited

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Sociétés possiblement comparables à Burford Capital Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Italie Azimut Holding 3,5 4,0% 1,4 7,9 25,2 2,8 5,8
Belgique KBC Ancora 3,5 21,9% 1,3 9,7 45,1 -506 459,0 4,1
États-Unis AMTD IDEA Group 3,2 - 0,5 15,7 1,8 14,1 18,9
Royaume-Uni Burford Capital 3,2 0,8% 1,0 23,5 1 243,0 2,3 12,5
Belgique Brederode 3,2 1,2% 0,6 18,6 104,8 15,4 9,1
Suisse Vontobel Holding 3,1 5,5% 1,1 13,6 54,7 8,8 -
Royaume-Uni St. James's Place 3,1 5,3% 1,2 7,6 464,5 -0,2 -7,7
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 11,4   5,8 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Burford Capital

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Dividendes par action détachés par Burford Capital Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,06-------
2023----0,06-----0,06-
2022----0,06-----0,06-
2021----0,13-----0,06-
2019----0,09-----0,04-
2018----0,08-----0,04-
2017----0,06----0,03--
2016----0,04----0,03--
2015----0,05----0,02--
2014----0,05-----0,02-
2013----0,05-------
2012---0,04--------
2011---0,02--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Burford Capital Limited (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 388 328 317 -13 158  -15,5% -3,3% -104,0% -1 339,5%
Charges d'exploitation -83 -102 -108 -47 -49  +23,7% +5,8% -56,8% +5,1%
   dont Coût des ventes -71 -11 -5 -5 -8  -84,1% -57,0% +9,5% +55,6%
   dont Frais généraux 0 -10 -99 -45 -49  +2 212,3% +935,2% -54,7% +9,0%
Résultat opérationnel 342 226 209 -75 186  -34,1% -7,5% -136,0% -348,3%
Autres revenus/frais nets -37 -37 -28 16 -77  -0,4% -25,3% -156,3% -594,9%
Charge d'intérêt -37 -38 -40 -59 -77  +2,8% +5,0% +45,5% +32,0%
Résultat avant impôts 305 226 209 -59 109  -26,1% -7,5% -128,5% -283,4%
Impôts sur les bénéfices -12 -13 -37 -3 -12  -207,7% +175,3% -108,2% -483,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
318 212 172 -56 31  -33,2% -19,1% -132,9% -154,1%
 
EBITDA 353 238 218 -72 191  -32,6% -8,1% -132,9% -365,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 328 212 172 -67 167  -35,4% -19,1% -139,1% -348,3%
Taux d’imposition 4% 6% 18% - 11%  +45,6% +197,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,8 1,5 1,4 -0,1 0,7  -18,7% -3,4% -104,0% -1 324,1%
EBITDA par action 1,7 1,1 1,0 -0,3 0,9  -35,2% -8,1% -133,0% -362,1%
Bénéfices par action 1,5 1,0 0,8 -0,3 0,1  -35,7% -19,1% -133,0% -153,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Burford Capital Limited (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 495 344 364 287 245  -30,5% +5,8% -21,3% -14,4%
   dont Trésorerie 266 187 322 180 108  -29,7% +72,6% -44,1% -40,3%
   dont Placements à CT 41 69 17 175 136  +67,3% -76,1% +956,6% -22,2%
   dont Créances clients 230 157 42 106 138  -31,5% -73,4% +154,1% +29,5%
   dont Stock - 0 -24 -23 0  - -2 429 400 100,0% -3,5% -100,0%
Placements à long terme 1 639 2 115 2 193 3 076 3 872  +29,1% +3,7% +40,3% +25,9%
Biens corporels 2 20 15 13 -  +981,7% -27,7% -10,4% -
Écart d'acquisitions 134 134 134 134 134  +0% +0% 0% -0,1%
Biens incorporels 18 9 0 0 0  -52,2% - - -
Actifs totaux 2 319 2 652 2 728 3 525 4 288  +14,4% +2,9% +29,2% +21,7%
 
Passifs courants 10 9 10 14 17  -2,5% +1,0% +45,6% +20,8%
   dont Créances fournisseurs 10 9 10 14 17  -2,5% +1,0% +45,6% +20,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 639 - - - -  - - - -
Passifs totaux 956 1 119 1 028 1 584 1 901  +17,1% -8,1% +54,0% +20,0%
 
Action ordinaire 596 596 599 599 599  0% +0,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis 716 899 1 136 923 1 074  +25,5% +26,4% -18,8% +16,4%
Capitaux propres 1 363 1 533 1 700 1 552 1 743  +12,5% +10,9% -8,7% +12,3%
 
Dette portant intérets 639 - - - -  - - - -
Dette nette 332 -256 -339 -356 -244  -177,2% +32,4% +5,0% -31,4%
Fonds de roulement 486 335 355 273 229  -31,1% +6,0% -23,1% -16,2%
Actions en circulation (en M) 211,3 219,6 219,6 219,0 221,8  +3,9% +0% -0,3% +1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Burford Capital Limited (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 305 226 209 -56 233  -26,1% -7,5% -127,0% -513,5%
 
Dépréciation 10 12 10 3 4  +18,9% -18,6% -67,3% +36,6%
Ajustements des bénéfices nets -367 -282 -259 -98 -211  -23,2% -7,9% -62,4% +116,7%
Ajust. comptes débiteurs -29 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -193 49 266 -419 -290  -125,2% +445,6% -257,7% -30,9%
Flux opérationnel -233 -8 181 -585 -466  -96,4% -2 275,2% -424,0% -20,4%
 
Dépenses d’investissement 0 3 0 0 0  +3 167,3% -89,4% -20,8% +42,8%
Investissements 0 -3 0 0 0  +3 167,3% -89,4% -20,8% +42,8%
Flux d’investissement 0 -3 0 0 0  +3 167,3% -89,4% -20,8% +42,8%
 
Dividendes payés 25 28 41 41 28  +15,6% +44,4% 0% -32,6%
Emprunts nets 180 -1 -7 366 277  -100,8% +411,1% -5 098,2% -24,2%
Flux de financement 365 -67 -45 445 399  -118,5% -32,9% -1 083,8% -10,3%
 
Variation nette de la trésorerie 130 -79 136 -142 -248  -160,7% -271,8% -204,6% +74,6%
 
Free Cash Flow par action -1,1 -0,1 0,8 -2,7 -2,1  -95,2% -1 640,5% -425,7% -21,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Burford Capital Limited (en MUSD)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires -43 90 339 19 321  -308,5% +277,3% -94,5% +1 614,3%
Charges d'exploitation -22 -11 -30 -30 -24  -148,4% -379,8% -0,1% -19,8%
   dont Coût des ventes - -5 - -11 -  - - - -
   dont Frais généraux -10 -22 -14 -15 -10  +123,2% -37,0% +8,5% -34,9%
Résultat opérationnel -46 83 245 -13 272  -279,4% +196,5% -105,1% -2 263,8%
Autres revenus/frais nets -19 18 63 1 25  -192,9% +255,9% -98,0% +1 845,6%
Charge d'intérêt -19 -20 -21 -20 -29  +6,8% +0,4% -1,4% +43,2%
Résultat avant impôts -65 100 308 -11 297  -254,0% +207,0% -103,7% -2 723,2%
Impôts sur les bénéfices -4 -1 -7 -9 -1  -82,5% +843,2% +26,1% -105,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-11 26 -22 -22 -  -341,9% -182,8% 0% -
 
EBITDA -45 287 - - -  -737,2% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -46 82 239 -13 272  -279,4% +191,9% -105,2% -2 263,8%
Taux d’imposition - 1% 2% - 0%  - +207,2% - -
 
Chiffre d’affaires par action -0,2 0,4 1,5 0,1 1,4  -303,0% +282,5% -94,4% +1 584,1%
EBITDA par action -0,2 1,3 - - -  -720,6% - - -
Bénéfices par action - 0,1 -0,1 -0,1 -  -335,6% -184,0% +1,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Burford Capital Limited (en MUSD)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 439 245 166 460 327  -44,1% -32,2% +176,1% -28,9%
   dont Trésorerie 353 108 66 365 256  -69,5% -38,7% +453,6% -30,0%
   dont Placements à CT - 136 - 107 -  - - - -
   dont Créances clients 86 138 100 94 71  +59,9% -27,1% -6,1% -24,5%
   dont Stock - 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 3 241 3 872 4 333 4 515 5 002  +19,5% +11,9% +4,2% +10,8%
Biens corporels 10 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 134 134 134 134 134  0% +0% +0% 0%
Biens incorporels 0 0 0 0 0  - - - -
Actifs totaux 3 845 4 288 4 681 5 178 5 526  +11,5% +9,2% +10,6% +6,7%
 
Passifs courants 17 17 31 17 37  -1,3% +84,9% -44,5% +117,0%
   dont Créances fournisseurs 17 17 31 17 37  -1,3% +84,9% -44,5% +117,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 814 1 901 2 028 2 442 2 489  +4,8% +6,7% +20,4% +1,9%
 
Action ordinaire 599 599 599 599 599  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 891 1 074 1 329 1 294 1 566  +20,6% +23,7% -2,7% +21,1%
Capitaux propres 1 550 1 743 1 992 1 942 2 208  +12,4% +14,3% -2,5% +13,7%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -353 -244 -66 -473 -256  -30,9% -73,0% +616,0% -45,9%
Fonds de roulement 422 229 135 442 289  -45,9% -40,8% +226,8% -34,6%
Actions en circulation (en M) 218,8 224,7 221,6 219,0 222,9  +2,7% -1,4% -1,2% +1,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Burford Capital Limited (en MUSD)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets -70 100 301 -20 297  -243,4% +202,2% -106,7% -1 565,4%
 
Dépréciation 1 1 - - -  +17,8% - - -
Ajustements des bénéfices nets -35 -70 -50 -50 -  +97,9% -29,4% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -25 -120 -133 -133 -  +375,4% +10,9% 0% -
Flux opérationnel -88 -272 -16 -204 16  +207,1% -94,1% +1 166,5% -107,7%
 
Dépenses d’investissement 0 0 1 2 0  +2 270,0% +202,5% +213,4% -99,7%
Investissements 0 0 -1 -2 0  +2 270,0% +202,5% +213,4% -100,3%
Flux d’investissement 0 0 -2 -2 -  +582,7% +1 165,9% 0% -
 
Dividendes payés 7 14 14 -14 0  +104,7% -2,0% -200,0% -
Emprunts nets 139 394 394 394 -  +184,4% 0% 0% -
Flux de financement 285 80 -25 504 -123  -72,0% -131,8% -2 087,5% -124,5%
 
Variation nette de la trésorerie 193 -189 -42 299 -110  -197,8% -78,0% -818,5% -136,7%
 
Free Cash Flow par action -0,4 -1,2 -0,1 -0,9 0,1  +199,4% -93,7% +1 140,8% -107,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.