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B&S Group (BSGR.AS, LU1789205884)

B&S Group S.A. distributes consumer goods worldwide. The company operates through six segments: B&S Liquors, B&S Beauty, B&S Personal Care, B&S Food, B&S Health, and B&S Retail. The B&S Liquors segment distributes branded liquors to wholesalers, consumers, and e-commerce platforms. The B&S Beauty segment distributes and sells branded fragrances and cosmetics to wholesalers, consumers, and e-commerce platforms. The B&S Personal Care segment distributes and sells branded personal and home care products to retailers. The B&S Food segment distributes a range of branded food and beverages products to duty-free, remote, retail, and maritime markets. The B&S Health segment distributes and sells branded medical products and equipment to maritime and remote …

Siège social : 14, Rue Strachen, Betzdorf, Luxembourg, 6933

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de B&S Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de B&S Group SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
84 177 300 27,9% 68,6% 10,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,3 6,3 - 1,3 6,2 0,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 1% 10,7% 3,5% 7,6% -46,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,7 EUR 5,1 3,7 3,7 3,2 4,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de B&S Group SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de B&S Group SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,4% -4,8% -2,4% +4,1% -0,2% -46,3% -54,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-5,9% -62,6% -71,9% -71,9% - - -

 

Équipe de direction de B&S Group SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark Faasse CFO & Member of the Executive Board 41 Bas L. M. Schreuders Senior Counsel & Member of the Executive Board 70
Peter J. van Mierlo CEO & Chair of the Executive Board 61 Ken Lageveen COO & Member of the Executive Board 47
Anke Bongers Director of Corporate Communications & IR - Maurice Riegel Managing Director of Food 46
Arben Hajrullahu Chief Commercial Officer & MD of Liquors 50 Willem Tuk Managing Director of Beauty 55
Bert Boersema Managing Director of Personal Care 53 Rogier van Duin Managing Director of Health 52

 

Présence de B&S Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de B&S Group SA

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Fondamentaux de B&S Group SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 746 1 979 1 862 1 870 2 148  +13,3% -5,9% +0,4% +14,9%
EBITDA 107 112 86 112 85  +4,0% -23,3% +30,6% -23,8%
Résultat opérationnel 101 88 58 86 58  -13,3% -34,0% +48,0% -32,2%
Résultat net 60 47 22 38 26  -22,2% -53,8% +77,3% -32,2%
Free Cash Flow -5 98 140 4 80  -1 924,2% +42,0% -96,9% +1 741,8%
Marge de FCF 0% 5% 7% 0% 4%  -1 710,0% +51,0% -96,9% +1 502,9%
ROIC - 23% 15% 17% 10%  - -34,5% +13,9% -44,3%
CROIC - 34% 46% 1% 18%  - +38,2% -97,5% +1 421,6%
Taux d’imposition 21% 22% 21% 24% 24%  +3,7% -7,2% +16,2% +1,6%
Capital investi 289 297 306 445 464  +2,7% +2,9% +45,5% +4,2%
Actions en circul. (en M) 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 1,3 1,3 1,0 1,3 1,0  +4,0% -23,3% +30,6% -23,8%
Bénéfices par action 0,7 0,6 0,3 0,5 0,3  -22,2% -53,8% +77,3% -32,2%
Free Cash Flow par action -0,1 1,2 1,7 0,1 0,9  -1 924,2% +42,0% -96,9% +1 741,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de B&S Group SA

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Ratio de profitabilité de B&S Group SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 14% 14% 14% 15% 14%  -2,2% -0,4% +12,2% -7,9%
Marge d’EBITDA 6% 6% 5% 6% 4%  -8,2% -18,4% +30,1% -33,7%
Marge opérationnelle 6% 4% 3% 5% 3%  -23,5% -29,9% +47,4% -41,0%
Marge bénéficiaire 3% 2% 1% 2% 1%  -31,4% -50,9% +76,6% -41,0%
Marge de FCF 0% 5% 7% 0% 4%  -1 710,0% +51,0% -96,9% +1 502,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,5% 2,5% 4,6% 2,9%  - -54,1% +83,4% -37,0%
Rentabilité financière (ROE) - 19,7% 8,7% 14,8% 9,6%  - -55,9% +70,0% -35,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 23% 15% 17% 10%  - -34,5% +13,9% -44,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 34% 46% 1% 18%  - +38,2% -97,5% +1 421,6%

 

Ratios de solvabilité de B&S Group SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7  +4,8% +8,8% +14,0% -13,9%
Liquidité générale 1,5 1,5 1,7 2,4 2,1  -0,8% +15,7% +41,7% -11,9%
Dette nette sur EBITDA 0,3 - 0,1 1,5 1,7  -87,6% +277,0% +1 113,3% +11,6%
Dette sur actifs 7% 6% 6% 21% 19%  -14,2% +2,7% +244,2% -7,8%
Dette sur capitaux propres 24% 22% 19% 69% 65%  -5,1% -14,1% +254,8% -5,7%
Couverture par l’EBITDA 13,4 9,6 12,9 22,6 8,6  -28,1% +34,2% +75,2% -62,0%
   ∼ par l’EBIT 12,2 7,6 8,7 17,3 5,9  -38,1% +15,4% +98,5% -66,2%
   ∼ par le flux opérationel 0,4 9,8 22,1 3,0 10,0  +2 113,8% +126,8% -86,5% +233,5%
Coût de la dette - 21,1% 12,8% 4,3% 5,5%  - -39,6% -66,3% +27,2%

 

Graphique des dividendes de B&S Group SA

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Ratios de distribution de B&S Group SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 60 47 22 38 26  -22,2% -53,8% +77,3% -32,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -5 98 140 4 80  -1 924,2% +42,0% -96,9% +1 741,8%
Dividende payé -35 -24 -8 -8 -15  -31,0% -65,5% 0% +80,0%
Distribution sur résultat net 59% 52% 39% 22% 58%  -11,2% -25,4% -43,6% +165,3%
Distribution sur FCF -656% 25% 6% 195% 19%  -103,8% -75,7% +3 129,1% -90,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de B&S Group SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de B&S Group SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 92 80 70 88 83  -12,6% -12,8% +25,8% -6,3%
Délai paiement clients (DSO) 49 43 38 38 30  -11,5% -11,8% -0,7% -21,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 24 24 27  - +8,5% -3,2% +13,6%
Conversion de l’encaisse - 101 84 103 86  - -17,1% +22,1% -16,5%
Rotation des actifs 2,2 2,2 2,3 2,2 2,3  -1,2% +6,6% -5,5% +5,3%
Frais généraux sur CP 6% 7% 6% 6% 8%  +16,1% -8,3% -5,5% +38,5%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  +6,2% +3,0% -3,0% +28,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de B&S Group SA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,63
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de B&S Group SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 5 6 6 6  +4 +1 = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de B&S Group SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5  -11,4% +26,9% +47,0% -12,1%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -10,1% +22,3% -4,5% -4,8%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2  -22,0% -25,3% +39,3% -37,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 2,2 2,2 2,3 2,2 2,3  -1,2% +6,6% -5,5% +5,3%
 
Z_SCORE - - - - 4,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à B&S Group SA

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Sociétés possiblement comparables à B&S Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Pays-Bas B&S Group 0,3 3,3% 1,6 6,3 3,7 0,2 6,2
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de B&S Group

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Dividendes par action détachés par B&S Group SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,12-------
2022----0,18-------
2021----0,10-------
2019----0,16-----0,13-
2018----------0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de B&S Group SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 746 1 979 1 862 1 870 2 148  +13,3% -5,9% +0,4% +14,9%
Charges d'exploitation -1 645 -1 891 -1 804 -1 784 -2 090  +14,9% -4,6% -1,1% +17,2%
   dont Coût des ventes -1 501 -1 707 -1 607 -1 582 -1 844  +13,7% -5,9% -1,5% +16,6%
   dont Frais généraux -13 -16 -16 -15 -23  +20,4% -3,1% -2,6% +47,8%
Résultat opérationnel 101 88 58 86 58  -13,3% -34,0% +48,0% -32,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -8 -12 -7 -5 -10  +44,7% -42,8% -25,4% +100,4%
Résultat avant impôts 91 78 51 72 48  -14,7% -34,0% +40,2% -33,5%
Impôts sur les bénéfices -19 -17 -11 -17 -12  -11,5% -38,7% +62,8% -32,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
60 47 22 38 26  -22,2% -53,8% +77,3% -32,2%
 
EBITDA 107 112 86 112 85  +4,0% -23,3% +30,6% -23,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 80 68 46 65 44  -14,1% -32,7% +41,8% -32,6%
Taux d’imposition 21% 22% 21% 24% 24%  +3,7% -7,2% +16,2% +1,6%
 
Chiffre d’affaires par action 20,7 23,5 22,1 22,2 25,5  +13,3% -5,9% +0,4% +14,9%
EBITDA par action 1,3 1,3 1,0 1,3 1,0  +4,0% -23,3% +30,6% -23,8%
Bénéfices par action 0,7 0,6 0,3 0,5 0,3  -22,2% -53,8% +77,3% -32,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de B&S Group SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 640 662 576 633 672  +3,5% -13,0% +10,0% +6,1%
   dont Trésorerie 27 51 39 13 39  +89,2% -23,6% -67,7% +208,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 235 236 196 195 176  +0,2% -17,0% -0,3% -9,6%
   dont Stock 378 376 308 382 417  -0,6% -17,9% +23,8% +9,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 31 111 103 99 128  +257,1% -6,7% -4,5% +29,5%
Écart d'acquisitions 60 66 62 65 79  +9,6% -5,1% +4,4% +22,1%
Biens incorporels 62 70 60 54 49  +13,1% -13,6% -10,3% -10,1%
Actifs totaux 797 915 807 858 936  +14,7% -11,7% +6,2% +9,1%
 
Passifs courants 431 450 338 263 316  +4,3% -24,8% -22,4% +20,4%
   dont Créances fournisseurs 70 105 102 107 138  +50,3% -2,0% +4,1% +28,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 55 55 49 181 182  -1,6% -9,3% +265,6% +0,6%
Passifs totaux 524 623 501 554 629  +18,8% -19,6% +10,8% +13,4%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 229 237 256 259 269  +3,2% +8,0% +1,4% +3,9%
Capitaux propres 234 243 256 264 282  +3,7% +5,6% +3,0% +6,7%
 
Dette portant intérets 55 55 49 181 182  -1,6% -9,3% +265,6% +0,6%
Dette nette 29 4 11 168 143  -87,1% +189,3% +1 484,9% -14,9%
Fonds de roulement 209 212 238 371 356  +1,7% +12,0% +56,1% -4,1%
Actions en circulation (en M) 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de B&S Group SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 60 47 22 38 26  -22,2% -53,8% +77,3% -32,2%
 
Dépréciation 9 24 28 26 27  +154,6% +16,2% -5,5% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets 17 7 15 26 7  -60,5% +124,3% +69,8% -72,9%
Ajust. comptes débiteurs -62 9 9 1 22  -114,2% +2,1% -93,2% +3 487,0%
Ajust. des stocks -29 7 69 -73 -27  -123,5% +914,1% -206,1% -62,6%
Autres flux opérationnels -2 -13 5 -11 17  +645,1% -136,4% -333,0% -248,1%
Flux opérationnel 4 113 147 15 99  +3 102,8% +29,6% -89,9% +568,3%
 
Dépenses d’investissement 9 15 7 10 19  +69,4% -51,0% +41,2% +83,4%
Investissements -101 -1 -1 -1 -1  -99,5% 0% 0% 0%
Flux d’investissement -101 -34 -15 -24 -78  -66,0% -55,4% +56,3% +226,4%
 
Dividendes payés 35 24 8 8 15  -31,0% -65,5% 0% +80,0%
Emprunts nets 127 -3 -130 3 31  -102,1% +4 861,8% -102,6% +826,2%
Flux de financement 107 -55 -144 -17 5  -151,9% +160,2% -88,0% -129,5%
 
Variation nette de la trésorerie 10 24 -12 -26 26  +152,1% -150,1% +119,1% -199,4%
 
Free Cash Flow par action -0,1 1,2 1,7 0,1 0,9  -1 924,2% +42,0% -96,9% +1 741,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de B&S Group SA (en MEUR)

  - - - - -  - - - -
Chiffre d’affaires - - - - -  - - - -
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts - - - - -  - - - -
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- - - - -  - - - -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  - - - -
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de B&S Group SA (en MEUR)

  - - - - -  - - - -
Actifs courants - - - - -  - - - -
   dont Trésorerie - - - - -  - - - -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux - - - - -  - - - -
 
Passifs courants - - - - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux - - - - -  - - - -
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres - - - - -  - - - -
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette - - - - -  - - - -
Fonds de roulement - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) - - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de B&S Group SA (en MEUR)

  - - - - -  - - - -
Bénéfices nets - - - - -  - - - -
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.