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Berkshire Hathaway Inc

Berkshire Hathaway (BRK-B.US, US0846707026)

Berkshire Hathaway Inc., through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide. It provides property, casualty, life, accident, and health insurance and reinsurance; and operates railroad systems in North America. The company also generates, transmits, stores, and distributes electricity from natural gas, coal, wind, solar, hydroelectric, nuclear, and geothermal sources; operates natural gas distribution and storage facilities, interstate pipelines, liquefied natural gas facilities, and compressor and meter stations; and holds interest in coal mining assets. In addition, the company manufactures boxed chocolates and other confectionery products; specialty chemicals, metal cutting tools, and components for aerospace and power generation applications; flooring products; insulation, roofing, and engineered products; building and engineered components; paints and coatings; and bricks and masonry products, as well …

Siège social : 3555 Farnam Street, Omaha, NE, United States, 68131

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Berkshire Hathaway

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Berkshire Hathaway Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 285 750 000 94,1% 0,4% 67,5% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,4 20,3 10,1 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
278,3 USD masqué 311,3 305,8 263,7 362,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Berkshire Hathaway Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Berkshire Hathaway Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,8% -15,6% -22,6% -6,2% +0,6% +57,1% +31,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+50,5% +66,3% +100,9% +103,9% +118,6% +146,3% +239,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Berkshire Hathaway Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
4 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Berkshire Hathaway Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Warren E. Buffett Chairman, CEO & Pres 92 Charles Thomas Munger Exec. Vice Chairman 98
Marc David Hamburg Sr. VP, CFO & Sec. 72 Ajit Jain Vice Chairman of Insurance Operations & Director 70
Gregory Edward Abel Vice Chairman of Non Insurance Bus. Operations & Director 60 Daniel Jerome Jaksich VP, Controller & Principal Accounting Officer -
Michael Pille Head of Healthcare Underwriting in Germany & Sr. Underwriter of Casualty - Kerby S. Ham Treasurer -
Peter James Eastwood CEO & Pres of Specialty Insurance - Kara Lee Raiguel CEO & Pres of Gen. Re Unit -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Berkshire Hathaway Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Berkshire Hathaway dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Berkshire Hathaway Inc

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Fondamentaux de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 242 137 225 382 327 223 286 256 354 636  -6,9% +45,2% -12,5% +23,9%
EBITDA 38 007 17 332 116 346 69 640 125 564  -54,4% +571,3% -40,1% +80,3%
Résultat opérationnel 23 838 4 001 101 520 54 967 124 953  -83,2% +2 437,4% -45,9% +127,3%
Résultat net 44 940 4 021 81 417 42 521 89 795  -91,1% +1 924,8% -47,8% +111,2%
Free Cash Flow 34 068 22 863 22 708 26 761 26 145  -32,9% -0,7% +17,8% -2,3%
Marge de FCF 14% 10% 7% 9% 7%  -27,9% -31,6% +34,7% -21,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 8% 20% 22% 19%  - +153,7% +9,7% -16,3%
Capital investi 356 788 355 528 430 445 560 059 620 461  -0,4% +21,1% +30,1% +10,8%
Actions en circul. (en M) 2 466,9 2 465,7 2 450,9 2 391,7 2 391,7  0% -0,6% -2,4% 0%
EBITDA par action 15,4 7,0 47,5 29,1 52,5  -54,4% +575,3% -38,7% +80,3%
Bénéfices par action 18,2 1,6 33,2 17,8 37,5  -91,0% +1 937,0% -46,5% +111,2%
Free Cash Flow par action 13,8 9,3 9,3 11,2 10,9  -32,9% -0,1% +20,8% -2,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Berkshire Hathaway Inc

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Ratio de profitabilité de Berkshire Hathaway Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 58% 53% 67% 59% 63%  -8,7% +27,1% -11,7% +5,6%
Marge d’EBITDA 16% 8% 36% 24% 35%  -51,0% +362,4% -31,6% +45,5%
Marge opérationnelle 10% 2% 31% 19% 35%  -82,0% +1 647,7% -38,1% +83,5%
Marge bénéficiaire 19% 2% 25% 15% 25%  -90,4% +1 294,6% -40,3% +70,5%
Marge de FCF 14% 10% 7% 9% 7%  -27,9% -31,6% +34,7% -21,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 10,7% 8,7% 16,0%  - +1 771,3% -18,7% +84,6%
Rentabilité financière (ROE) - 1,2% 21,1% 9,8% 18,9%  - +1 724,6% -53,5% +93,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Berkshire Hathaway Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 3,7 7,5 8,2 2,3 79,2  +103,2% +8,6% -72,1% +3 388,0%
Liquidité générale 1,8 2,2 2,7 0,8 94,5  +22,5% +23,1% -68,7% +11 228,0%
Dette nette sur EBITDA -2,8 -6,1 -1,1 -0,3 -0,3  +114,3% -82,6% -70,8% -15,9%
Dette sur actifs 1% 1% 1% 72% 12%  -20,3% -28,3% +10 355,0% -83,5%
Dette sur capitaux propres 2% 2% 1% 26% 23%  -19,7% -32,0% +1 881,8% -14,4%
Couverture par l’EBITDA 7,0 4,5 29,4 17,1 30,1  -36,2% +553,0% -41,9% +76,5%
   ∼ par l’EBIT 5,3 2,0 26,8 14,5 27,5  -63,3% +1 268,8% -46,1% +90,4%
   ∼ par le flux opérationel 8,5 9,7 9,8 9,7 9,4  +14,4% +0,6% -0,3% -3,0%
Coût de la dette - 50,3% 63,5% 6,7% 3,6%  - +26,2% -89,5% -45,8%

 

Graphique des dividendes de Berkshire Hathaway Inc

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Ratios de distribution de Berkshire Hathaway Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 44 940 4 021 81 417 42 521 89 795  -91,1% +1 924,8% -47,8% +111,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 34 068 22 863 22 708 26 761 26 145  -32,9% -0,7% +17,8% -2,3%
Dividende payé - - - -8 296 -2 126  - - - -74,4%
Distribution sur résultat net - - - 20% 2%  - - - -87,9%
Distribution sur FCF - - - 31% 8%  - - - -73,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Berkshire Hathaway Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Berkshire Hathaway Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 58 66 68 60 58  +13,0% +3,2% -10,9% -4,1%
Délai paiement clients (DSO) 43 57 40 46 41  +32,4% -29,9% +14,4% -10,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 125 143 123 111  - +15,0% -14,2% -9,6%
Conversion de l’encaisse - -2 -36 -17 -13  - +1 776,0% -52,7% -25,3%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 1,8 0,4  -7,7% +25,7% +342,4% -79,1%
Frais généraux sur CP 5% 1% 1% 1% 1%  -75,0% -19,1% -15,7% +4,5%
Frais généraux sur CA 7% 2% 1% 1% 1%  -73,1% -32,1% +0,5% -3,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Berkshire Hathaway Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Berkshire Hathaway Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Berkshire Hathaway Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Berkshire Hathaway Inc

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Sociétés possiblement comparables à Berkshire Hathaway Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Berkshire Hathaway

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Dividendes par action détachés par Berkshire Hathaway Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 242 137 225 382 327 223 286 256 354 636  -6,9% +45,2% -12,5% +23,9%
Charges d'exploitation -157 655 -208 374 -105 712 -74 294 -18 843  +32,2% -49,3% -29,7% -74,6%
   dont Coût des ventes -101 748 -106 083 -107 041 -116 249 -132 298  +4,3% +0,9% +8,6% +13,8%
   dont Frais généraux -16 241 -4 061 -4 003 -3 520 -4 201  -75,0% -1,4% -12,1% +19,3%
Résultat opérationnel 23 838 4 001 101 520 54 967 124 953  -83,2% +2 437,4% -45,9% +127,3%
Autres revenus/frais nets 172 830 178 326 179 555 168 543 193 099  +3,2% +0,7% -6,1% +14,6%
Charge d'intérêt -5 394 -3 853 -3 961 -4 083 -4 172  -28,6% +2,8% +3,1% +2,2%
Résultat avant impôts 23 838 4 001 102 696 55 693 111 686  -83,2% +2 466,8% -45,8% +100,5%
Impôts sur les bénéfices -21 515 -321 -20 904 -12 440 -20 879  -98,5% -6 612,1% -40,5% +67,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
44 940 4 021 81 417 42 521 89 795  -91,1% +1 924,8% -47,8% +111,2%
 
EBITDA 38 007 17 332 116 346 69 640 125 564  -54,4% +571,3% -40,1% +80,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 21 925 3 680 80 855 42 689 101 594  -83,2% +2 097,2% -47,2% +138,0%
Taux d’imposition - 8% 20% 22% 19%  - +153,7% +9,7% -16,3%
 
Chiffre d’affaires par action 98,2 91,4 133,5 119,7 148,3  -6,9% +46,1% -10,4% +23,9%
EBITDA par action 15,4 7,0 47,5 29,1 52,5  -54,4% +575,3% -38,7% +80,3%
Bénéfices par action 18,2 1,6 33,2 17,8 37,5  -91,0% +1 937,0% -46,5% +111,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 69 123 42 404 53 541 63 922 222 078  -38,7% +26,3% +19,4% +247,4%
   dont Trésorerie 31 583 30 361 64 175 47 990 88 184  -3,9% +111,4% -25,2% +83,8%
   dont Placements à CT 84 371 81 506 63 822 90 300 58 535  -3,4% -21,7% +41,5% -35,2%
   dont Créances clients 28 578 35 230 35 835 35 852 39 565  +23,3% +1,7% +0% +10,4%
   dont Stock 16 187 19 069 19 852 19 208 20 954  +17,8% +4,1% -3,2% +9,1%
Placements à long terme 223 276 53 503 53 717 37 713 443 063  -76,0% +0,4% -29,8% +1 074,8%
Biens corporels 148 288 166 706 174 341 187 017 196 373  +12,4% +4,6% +7,3% +5,0%
Écart d'acquisitions 81 258 81 025 81 882 73 734 73 875  -0,3% +1,1% -10,0% +0,2%
Biens incorporels 33 182 32 148 31 646 30 684 28 486  -3,1% -1,6% -3,0% -7,2%
Actifs totaux 702 095 707 794 817 729 161 705 958 784  +0,8% +15,5% -80,2% +492,9%
 
Passifs courants 39 139 19 600 20 102 76 657 2 351  -49,9% +2,6% +281,3% -96,9%
   dont Créances fournisseurs 35 903 37 186 42 319 38 913 40 804  +3,6% +13,8% -8,0% +4,9%
   dont Dette à court terme 6 320 4 373 4 686 3 348 2 351  -30,8% +7,2% -28,6% -29,8%
Dette à long terme 2 172 2 452 968 113 547 111 911  +12,9% -60,5% +11 630,1% -1,4%
Passifs totaux 350 141 355 294 389 166 422 393 443 854  +1,5% +9,5% +8,5% +5,1%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 255 786 321 112 402 493 444 626 534 421  +25,5% +25,3% +10,5% +20,2%
Capitaux propres 348 296 348 703 424 791 443 164 506 199  +0,1% +21,8% +4,3% +14,2%
 
Dette portant intérets 8 492 6 825 5 654 116 895 114 262  -19,6% -17,2% +1 967,5% -2,3%
Dette nette -107 462 -105 042 -122 343 -21 395 -32 457  -2,3% +16,5% -82,5% +51,7%
Fonds de roulement 29 984 22 804 33 439 -12 735 219 727  -23,9% +46,6% -138,1% -1 825,4%
Actions en circulation (en M) 2 466,9 2 465,7 2 450,9 2 391,7 2 391,7  0% -0,6% -2,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 44 940 4 021 81 417 42 521 89 795  -91,1% +1 924,8% -47,8% +111,2%
 
Dépréciation 9 188 9 779 10 064 10 596 10 718  +6,4% +2,9% +5,3% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets -539 25 112 -72 377 -40 905 -79 961  -4 759,0% -388,2% -43,5% +95,5%
Ajust. comptes débiteurs -1 990 -3 443 -2 303 -1 609 -5 834  +73,0% -33,1% -30,1% +262,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 17 325 4 793 4 623 8 393 7 100  -72,3% -3,5% +81,5% -15,4%
Flux opérationnel 45 776 37 400 38 687 39 773 39 421  -18,3% +3,4% +2,8% -0,9%
 
Dépenses d’investissement 11 708 14 537 15 979 13 012 13 276  +24,2% +9,9% -18,6% +2,0%
Investissements -41 091 -1 429 270 -379 29 392  -96,5% -118,9% -240,4% -7 855,1%
Flux d’investissement -41 009 -32 849 -5 621 -37 757 29 392  -19,9% -82,9% +571,7% -177,8%
 
Dividendes payés - - - -8 296 -2 126  - - - -74,4%
Emprunts nets -1 277 -4 123 6 077 6 791 -752  +222,9% -247,4% +11,7% -111,1%
Flux de financement -1 398 -5 812 730 -18 344 -28 508  +315,7% -112,6% -2 612,9% +55,4%
 
Variation nette de la trésorerie 3 535 -1 401 33 821 -16 236 40 310  -139,6% -2 514,1% -148,0% -348,3%
 
Free Cash Flow par action 13,8 9,3 9,3 11,2 10,9  -32,9% -0,1% +20,8% -2,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 70 299 96 508 75 504 112 325 68 832  +37,3% -21,8% +48,8% -38,7%
Charges d'exploitation -3 510 -5 045 -4 889 -18 843 -4 251  -243,7% -3,1% +285,4% -77,4%
   dont Coût des ventes -26 530 -32 963 -33 597 -132 298 -31 017  +24,2% +1,9% +293,8% -76,6%
   dont Frais généraux -882 -982 -1 116 -1 221 -1 232  +11,3% +13,6% +9,4% +0,9%
Résultat opérationnel 14 528 35 721 12 484 124 953 35 542  +145,9% -65,1% +900,9% -71,6%
Autres revenus/frais nets 45 248 48 270 49 273 50 308 50 296  +6,7% +2,1% +2,1% 0%
Charge d'intérêt -1 050 -1 076 -1 056 -990 -1 034  +2,5% -1,9% -6,3% +4,4%
Résultat avant impôts 14 528 35 721 12 484 48 953 6 812  +145,9% -65,1% +292,1% -86,1%
Impôts sur les bénéfices -2 688 -7 296 -1 840 -9 055 -1 227  +171,4% -74,8% +392,1% -86,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 711 28 094 10 344 39 646 5 460  +139,9% -63,2% +283,3% -86,2%
 
EBITDA 18 122 39 138 15 908 52 396 10 424  +116,0% -59,4% +229,4% -80,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 840 28 425 10 644 101 840 29 140  +140,1% -62,6% +856,8% -71,4%
Taux d’imposition 19% 20% 15% 18% 18%  +10,4% -27,8% +25,5% -2,6%
 
Chiffre d’affaires par action 30,6 42,3 33,5 49,8 31,1  +38,5% -20,9% +48,8% -37,5%
EBITDA par action 7,9 17,2 7,1 23,2 4,7  +117,9% -58,9% +229,4% -79,7%
Bénéfices par action 5,1 12,3 4,6 17,6 2,5  +142,1% -62,8% +283,3% -86,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 190 116 173 687 203 577 222 078 150 616  -8,6% +17,2% +9,1% -32,2%
   dont Trésorerie 60 054 42 298 69 989 88 184 39 113  -29,6% +65,5% +26,0% -55,6%
   dont Placements à CT 85 385 101 760 79 209 58 535 67 145  +19,2% -22,2% -26,1% +14,7%
   dont Créances clients 39 052 40 273 41 601 39 565 43 055  +3,1% +3,3% -4,9% +8,8%
   dont Stock 18 886 19 393 20 191 20 954 22 572  +2,7% +4,1% +3,8% +7,7%
Placements à long terme 36 560 446 704 34 783 443 063 39 314  +1 121,8% -92,2% +1 173,8% -91,1%
Biens corporels 187 356 188 311 188 875 196 373 191 760  +0,5% +0,3% +4,0% -2,3%
Écart d'acquisitions 73 695 73 758 73 770 73 875 73 822  +0,1% +0% +0,1% -0,1%
Biens incorporels 29 184 30 033 29 805 28 486 28 211  +2,9% -0,8% -4,4% -1,0%
Actifs totaux 884 393 912 493 920 758 958 784 969 506  +3,2% +0,9% +4,1% +1,1%
 
Passifs courants 47 181 48 466 49 397 50 802 69 329  +2,7% +1,9% +2,8% +36,5%
   dont Créances fournisseurs 43 693 45 544 47 132 40 804 46 005  +4,2% +3,5% -13,4% +12,7%
   dont Dette à court terme 3 488 2 922 2 265 2 351 23 324  -16,2% -22,5% +3,8% +892,1%
Dette à long terme 577 112 301 286 111 911 96 337  +19 362,9% -99,7% +39 029,7% -13,9%
Passifs totaux 428 217 433 693 439 683 443 854 452 641  +1,3% +1,4% +0,9% +2,0%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 456 337 484 431 494 775 534 421 539 881  +6,2% +2,1% +8,0% +1,0%
Capitaux propres 447 987 470 409 472 480 506 199 508 141  +5,0% +0,4% +7,1% +0,4%
 
Dette portant intérets 4 065 115 223 2 551 114 262 119 661  +2 734,5% -97,8% +4 379,1% +4,7%
Dette nette -141 374 -28 835 -146 647 -32 457 13 403  -79,6% +408,6% -77,9% -141,3%
Fonds de roulement 142 935 125 221 154 180 171 276 81 287  -12,4% +23,1% +11,1% -52,5%
Actions en circulation (en M) 2 299,9 2 279,4 2 254,5 2 254,5 2 212,1  -0,9% -1,1% 0% -1,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 11 711 28 094 10 344 39 646 5 585  +139,9% -63,2% +283,3% -85,9%
 
Dépréciation 2 673 2 672 2 668 2 705 2 703  0% -0,1% +1,4% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets -5 436 -26 584 -5 601 -42 769 774  +389,0% -78,9% +663,6% -101,8%
Ajust. comptes débiteurs -3 440 -1 385 -1 985 976 -3 469  -59,7% +43,3% -149,2% -455,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 045 -2 523 4 631 1 212 -  +141,4% -283,6% -73,8% -
Flux opérationnel 9 306 10 253 12 067 7 795 6 829  +10,2% +17,7% -35,4% -12,4%
 
Dépenses d’investissement 2 519 3 144 3 581 4 032 3 090  +24,8% +13,9% +12,6% -23,4%
Investissements 98 -19 584 51 17 311 61  -20 083,7% -100,3% +33 843,1% -99,6%
Flux d’investissement 11 196 -22 629 23 514 17 311 -58 566  -302,1% -203,9% -26,4% -438,3%
 
Dividendes payés - - - -2 126 -  - - - -
Emprunts nets -1 637 958 262 -335 6 190  -158,5% -72,7% -227,9% -1 947,8%
Flux de financement -8 349 -5 229 -7 786 -7 144 2 643  -37,4% +48,9% -8,2% -137,0%
 
Variation nette de la trésorerie 12 092 -17 656 27 809 18 065 -49 044  -246,0% -257,5% -35,0% -371,5%
 
Free Cash Flow par action 3,0 3,1 3,8 1,7 1,7  +5,7% +20,7% -55,7% +1,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.