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Berkshire Hathaway (BRK-B.US, US0846707026)
Berkshire Hathaway Inc., through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide. It provides property, casualty, life, accident, and health insurance and reinsurance; and operates railroad systems in North America. The company also generates, transmits, stores, and distributes electricity from natural gas, coal, wind, solar, hydroelectric, nuclear, and geothermal sources; operates natural gas distribution and storage facilities, interstate pipelines, liquefied natural gas facilities, and compressor and meter stations; and holds interest in coal mining assets. In addition, the company manufactures boxed chocolates and other confectionery products; specialty chemicals, metal cutting tools, and components for aerospace and power generation applications; flooring products; insulation, roofing, and engineered products; building and engineered components; paints and coatings; and bricks and masonry products, as well …
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- Méga-Cap : 665 555 MUSD (617 103 MEUR)
Bêta : 0,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Insurance-Diversified
Effectif : 383 000
Site Internet
Siège social : 3555 Farnam Street, Omaha, NE, United States, 68131
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Berkshire Hathaway
Répartition du capital, valorisation et momentum de Berkshire Hathaway Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 298 190 000 | 92,4% | 0,4% | 65,9% | 1,6 | 0% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 58,2 | 21,5 | 10,1 | 1,5 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 303,9 USD | masqué | 308,9 | 295,1 | 259,9 | 362,1 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Berkshire Hathaway Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Berkshire Hathaway Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,2% | -2,1% | +0,4% | +13,2% | -13,2% | +21,4% | +87,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +51,5% | +53,7% | +79,5% | +113,7% | +108,7% | +144,4% | +196,2% |
Répartition des recommandations des analystes pour Berkshire Hathaway Inc
Équipe de direction de Berkshire Hathaway Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Warren E. Buffett | Chairman, CEO & Pres | 93 | Charles Thomas Munger | Exec. Vice Chairman | 99 |
| Marc David Hamburg | Sr. VP, CFO & Sec. | 73 | Ajit Jain | Vice Chairman of Insurance Operations & Director | 71 |
| Gregory Edward Abel | Vice Chairman of Non Insurance Bus. Operations & Director | 61 | Daniel Jerome Jaksich | VP, Controller & Principal Accounting Officer | - |
| Michael Pille | Head of Healthcare Underwriting in Germany & Sr. Underwriter of Casualty | - | Kerby S. Ham | Treasurer | - |
| Peter James Eastwood | CEO & Pres of Specialty Insurance | - | Kara Lee Raiguel | CEO & Pres of Gen. Re Unit | - |
Opérations d’initiés récentes pour Berkshire Hathaway Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | Ajit Jain | Vice Chairman | Vente | 4 020 | $313,40 | $1 259 868 |
| 29/09/2022 | Gregory Abel | Insider | Achat | 23 | $408 005,87 | $9 384 135 |
| 28/09/2022 | Berkshire Hathaway Inc | Major Shareholder | Achat | 1 737 316 | $60,71 | $105 472 454 |
| 26/09/2022 | Berkshire Hathaway Inc | Major Shareholder | Achat | 1 542 076 | $57,91 | $89 301 621 |
| 08/08/2022 | Berkshire Hathaway Inc | Major Shareholder | Achat | 538 020 | $59,67 | $32 103 653 |
| 04/08/2022 | Berkshire Hathaway Inc | Major Shareholder | Achat | 4 475 375 | $58,21 | $260 511 579 |
| 28/07/2022 | Ajit Jain | Vice Chairman | Vente | 3 420 | $293,17 | $1 002 641 |
| 15/07/2022 | Berkshire Hathaway Inc | Major Shareholder | Achat | 1 148 281 | $58,04 | $66 646 229 |
| 13/07/2022 | Berkshire Hathaway Inc | Major Shareholder | Achat | 65 199 | $56,94 | $3 712 431 |
| 11/07/2022 | Berkshire Hathaway Inc | Major Shareholder | Achat | 1 784 389 | $59,27 | $105 760 736 |
| 05/07/2022 | Berkshire Hathaway Inc | Major Shareholder | Achat | 8 174 228 | $57,94 | $473 614 770 |
| 05/07/2022 | Ronald L Olson | Director | Achat | 895 | $274,62 | $245 785 |
| 01/07/2022 | Berkshire Hathaway Inc | Major Shareholder | Achat | 4 845 546 | $59,01 | $285 935 669 |
| 29/06/2022 | Berkshire Hathaway Inc | Major Shareholder | Achat | 2 135 265 | $59,08 | $126 151 456 |
| 24/06/2022 | Ajit Jain | Vice Chairman | Vente | 1 200 | $277,72 | $333 264 |
| 22/06/2022 | Berkshire Hathaway Inc | Major Shareholder | Achat | 3 878 258 | $55,49 | $215 204 536 |
| 17/06/2022 | Berkshire Hathaway Inc | Major Shareholder | Achat | 5 673 196 | $55,27 | $313 557 543 |
| 12/05/2022 | Berkshire Hathaway Inc | Major Shareholder | Achat | 185 419 | $57,34 | $10 631 925 |
| 10/05/2022 | Berkshire Hathaway Inc | Major Shareholder | Achat | 716 355 | $57,32 | $41 061 469 |
| 02/05/2022 | Berkshire Hathaway Inc | Major Shareholder | Achat | 5 867 118 | $57,10 | $335 012 438 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BERKSHIRE HATHAWAY | $2 471 712 658 | |||||
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Berkshire Hathaway Inc au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
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|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
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- |
Présence de Berkshire Hathaway dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats de Berkshire Hathaway Inc
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Fondamentaux de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 225 382 | 327 223 | 286 256 | 354 636 | 234 190 | +45,2% | -12,5% | +23,9% | -34,0% | |
| EBITDA | 17 332 | 116 346 | 69 640 | 125 564 | -16 086 | +571,3% | -40,1% | +80,3% | -112,8% | |
| Résultat opérationnel | 4 001 | 101 520 | 54 967 | 124 953 | 35 460 | +2 437,4% | -45,9% | +127,3% | -71,6% | |
| Résultat net | 4 021 | 81 417 | 42 521 | 89 795 | -22 819 | +1 924,8% | -47,8% | +111,2% | -125,4% | |
| Free Cash Flow | 22 863 | 22 708 | 26 761 | 26 145 | 21 760 | -0,7% | +17,8% | -2,3% | -16,8% | |
| Marge de FCF | 10% | 7% | 9% | 7% | 9% | -31,6% | +34,7% | -21,1% | +26,0% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 8% | 20% | 22% | 19% | - | +153,7% | +9,7% | -16,3% | - | |
| Capital investi | 355 528 | 430 445 | 560 059 | 620 461 | 595 104 | +21,1% | +30,1% | +10,8% | -4,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 2 465,7 | 2 450,9 | 2 391,7 | 2 265,3 | 2 265,3 | -0,6% | -2,4% | -5,3% | 0% | |
| EBITDA par action | 7,0 | 47,5 | 29,1 | 55,4 | -7,1 | +575,3% | -38,7% | +90,4% | -112,8% | |
| Bénéfices par action | 1,6 | 33,2 | 17,8 | 39,6 | -10,1 | +1 937,0% | -46,5% | +123,0% | -125,4% | |
| Free Cash Flow par action | 9,3 | 9,3 | 11,2 | 11,5 | 9,6 | -0,1% | +20,8% | +3,2% | -16,8% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Berkshire Hathaway Inc
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Ratio de profitabilité de Berkshire Hathaway Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 53% | 67% | 59% | 63% | -2% | +27,1% | -11,7% | +5,6% | -102,4% | |
| Marge d’EBITDA | 8% | 36% | 24% | 35% | -7% | +362,4% | -31,6% | +45,5% | -119,4% | |
| Marge opérationnelle | 2% | 31% | 19% | 35% | 15% | +1 647,7% | -38,1% | +83,5% | -57,0% | |
| Marge bénéficiaire | 2% | 25% | 15% | 25% | -10% | +1 294,6% | -40,3% | +70,5% | -138,5% | |
| Marge de FCF | 10% | 7% | 9% | 7% | 9% | -31,6% | +34,7% | -21,1% | +26,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 10,7% | 5,0% | 9,8% | -2,4% | - | -52,9% | +94,9% | -124,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 21,1% | 9,8% | 18,9% | -4,7% | - | -53,5% | +93,1% | -124,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Berkshire Hathaway Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 33,6 | 35,0 | 52,0 | 79,2 | - | +3,9% | +48,8% | +52,3% | - | |
| Liquidité générale | 31,2 | 38,8 | 51,7 | 94,5 | - | +24,4% | +33,3% | +82,7% | - | |
| Dette nette sur EBITDA | -6,1 | -1,1 | -0,3 | -0,3 | 0,4 | -82,6% | -70,8% | -15,9% | -240,5% | |
| Dette sur actifs | 1% | 1% | 13% | 12% | 13% | -28,3% | +1 835,0% | -10,9% | +8,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 2% | 1% | 26% | 23% | 26% | -32,0% | +1 881,8% | -14,4% | +15,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 4,5 | 29,4 | 17,1 | 30,1 | -3,7 | +553,0% | -41,9% | +76,5% | -112,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 2,0 | 26,8 | 14,5 | 27,5 | -6,2 | +1 268,8% | -46,1% | +90,4% | -122,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,4 | 8,6 | +0,6% | -0,3% | -3,0% | -9,5% | |
| Coût de la dette | - | 63,5% | 6,7% | 3,6% | 3,7% | - | -89,5% | -45,8% | +1,7% |
Graphique des dividendes de Berkshire Hathaway Inc
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Ratios de distribution de Berkshire Hathaway Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 4 021 | 81 417 | 42 521 | 89 795 | -22 819 | +1 924,8% | -47,8% | +111,2% | -125,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 22 863 | 22 708 | 26 761 | 26 145 | 21 760 | -0,7% | +17,8% | -2,3% | -16,8% | |
| Dividende payé | - | - | -8 296 | -2 126 | - | - | - | -74,4% | - | |
| Distribution sur résultat net | - | - | 20% | 2% | - | - | - | -87,9% | - | |
| Distribution sur FCF | - | - | 31% | 8% | - | - | - | -73,8% | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Berkshire Hathaway Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Berkshire Hathaway Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 66 | 68 | 60 | 58 | 39 | +3,2% | -10,9% | -4,1% | -32,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 57 | 40 | 46 | 41 | 75 | -29,9% | +14,4% | -10,9% | +84,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 143 | 123 | 111 | - | - | -14,2% | -9,6% | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | -36 | -17 | -13 | 114 | - | -52,7% | -25,3% | -1 008,1% | |
| Rotation des actifs | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | +25,7% | -18,1% | +12,9% | -33,2% | |
| Frais généraux sur CP | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | -19,1% | -15,7% | +4,5% | +41,6% | |
| Frais généraux sur CA | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% | -32,1% | +0,5% | -3,7% | +100,1% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Berkshire Hathaway Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Berkshire Hathaway Inc
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Berkshire Hathaway Inc
Graphique des sociétés possiblement comparables à Berkshire Hathaway Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Berkshire Hathaway
Dividendes par action détachés par Berkshire Hathaway Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun dividende versé. | ||||||||||||
Comptes annuels de résultat simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 225 382 | 327 223 | 286 256 | 354 636 | 234 190 | +45,2% | -12,5% | +23,9% | -34,0% | |
| Charges d'exploitation | -208 374 | -105 712 | -74 294 | -18 843 | -264 766 | -49,3% | -29,7% | -74,6% | +1 305,1% | |
| dont Coût des ventes | -106 083 | -107 041 | -116 249 | -132 298 | -237 787 | +0,9% | +8,6% | +13,8% | +79,7% | |
| dont Frais généraux | -4 061 | -4 003 | -3 520 | -4 201 | -5 550 | -1,4% | -12,1% | +19,3% | +32,1% | |
| Résultat opérationnel | 4 001 | 101 520 | 54 967 | 124 953 | 35 460 | +2 437,4% | -45,9% | +127,3% | -71,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 178 326 | 179 555 | 168 543 | 193 099 | 211 857 | +0,7% | -6,1% | +14,6% | +9,7% | |
| Charge d'intérêt | -3 853 | -3 961 | -4 083 | -4 172 | -4 352 | +2,8% | +3,1% | +2,2% | +4,3% | |
| Résultat avant impôts | 4 001 | 102 696 | 55 693 | 111 686 | -30 576 | +2 466,8% | -45,8% | +100,5% | -127,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -321 | -20 904 | -12 440 | -20 879 | -8 518 | -6 612,1% | -40,5% | +67,8% | -140,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 4 021 | 81 417 | 42 521 | 89 795 | -22 819 | +1 924,8% | -47,8% | +111,2% | -125,4% | |
| EBITDA | 17 332 | 116 346 | 69 640 | 125 564 | -16 086 | +571,3% | -40,1% | +80,3% | -112,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 3 680 | 80 855 | 42 689 | 101 594 | 28 831 | +2 097,2% | -47,2% | +138,0% | -71,6% | |
| Taux d’imposition | 8% | 20% | 22% | 19% | - | +153,7% | +9,7% | -16,3% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 91,4 | 133,5 | 119,7 | 156,6 | 103,4 | +46,1% | -10,4% | +30,8% | -34,0% | |
| EBITDA par action | 7,0 | 47,5 | 29,1 | 55,4 | -7,1 | +575,3% | -38,7% | +90,4% | -112,8% | |
| Bénéfices par action | 1,6 | 33,2 | 17,8 | 39,6 | -10,1 | +1 937,0% | -46,5% | +123,0% | -125,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 136 429 | 181 821 | 173 111 | 222 078 | - | +33,3% | -4,8% | +28,3% | - | |
| dont Trésorerie | 30 361 | 64 175 | 47 990 | 88 184 | 35 811 | +111,4% | -25,2% | +83,8% | -59,4% | |
| dont Placements à CT | 81 506 | 63 822 | 90 300 | 58 535 | 92 774 | -21,7% | +41,5% | -35,2% | +58,5% | |
| dont Créances clients | 35 230 | 35 835 | 35 852 | 39 565 | 48 301 | +1,7% | +0% | +10,4% | +22,1% | |
| dont Stock | 19 069 | 19 852 | 19 208 | 20 954 | 25 366 | +4,1% | -3,2% | +9,1% | +21,1% | |
| Placements à long terme | 53 503 | 53 717 | 37 713 | 443 063 | 454 745 | +0,4% | -29,8% | +1 074,8% | +2,6% | |
| Biens corporels | 166 706 | 174 341 | 187 017 | 196 373 | 201 940 | +4,6% | +7,3% | +5,0% | +2,8% | |
| Écart d'acquisitions | 81 025 | 81 882 | 73 734 | 73 875 | 78 119 | +1,1% | -10,0% | +0,2% | +5,7% | |
| Biens incorporels | 32 148 | 31 646 | 30 684 | 28 486 | 29 187 | -1,6% | -3,0% | -7,2% | +2,5% | |
| Actifs totaux | 707 794 | 817 729 | 873 729 | 958 784 | 948 452 | +15,5% | +6,8% | +9,7% | -1,1% | |
| Passifs courants | 4 373 | 4 686 | 3 348 | 2 351 | - | +7,2% | -28,6% | -29,8% | - | |
| dont Créances fournisseurs | 37 186 | 42 319 | 38 913 | 40 804 | - | +13,8% | -8,0% | +4,9% | - | |
| dont Dette à court terme | 4 373 | 4 686 | 3 348 | 2 351 | 2 429 | +7,2% | -28,6% | -29,8% | +3,3% | |
| Dette à long terme | 2 452 | 968 | 113 547 | 111 911 | 120 315 | -60,5% | +11 630,1% | -1,4% | +7,5% | |
| Passifs totaux | 355 294 | 389 166 | 422 393 | 443 854 | 467 835 | +9,5% | +8,5% | +5,1% | +5,4% | |
| Action ordinaire | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 321 112 | 402 493 | 444 626 | 534 421 | 511 602 | +25,3% | +10,5% | +20,2% | -4,3% | |
| Capitaux propres | 348 703 | 424 791 | 443 164 | 506 199 | 472 360 | +21,8% | +4,3% | +14,2% | -6,7% | |
| Dette portant intérets | 6 825 | 5 654 | 116 895 | 114 262 | 122 744 | -17,2% | +1 967,5% | -2,3% | +7,4% | |
| Dette nette | -105 042 | -122 343 | -21 395 | -32 457 | -5 841 | +16,5% | -82,5% | +51,7% | -82,0% | |
| Fonds de roulement | 132 056 | 177 135 | 169 763 | 219 727 | - | +34,1% | -4,2% | +29,4% | - | |
| Actions en circulation (en M) | 2 465,7 | 2 450,9 | 2 391,7 | 2 265,3 | 2 265,3 | -0,6% | -2,4% | -5,3% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 4 322 | 81 792 | 43 253 | 90 807 | -22 058 | +1 792,5% | -47,1% | +109,9% | -124,3% | |
| Dépréciation | 9 779 | 10 064 | 10 596 | 10 718 | 10 899 | +2,9% | +5,3% | +1,2% | +1,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 25 112 | -72 377 | -40 905 | -79 961 | - | -388,2% | -43,5% | +95,5% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -3 443 | -2 303 | -1 609 | -5 834 | - | -33,1% | -30,1% | +262,6% | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | -4 779 | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 4 793 | 4 623 | 8 393 | 7 100 | - | -3,5% | +81,5% | -15,4% | - | |
| Flux opérationnel | 37 400 | 38 687 | 39 773 | 39 421 | 37 224 | +3,4% | +2,8% | -0,9% | -5,6% | |
| Dépenses d’investissement | 14 537 | 15 979 | 13 012 | 13 276 | 15 464 | +9,9% | -18,6% | +2,0% | +16,5% | |
| Investissements | -1 429 | 270 | -379 | 29 392 | -87 601 | -118,9% | -240,4% | -7 855,1% | -398,0% | |
| Flux d’investissement | -32 849 | -5 621 | -37 757 | 29 392 | -87 601 | -82,9% | +571,7% | -177,8% | -398,0% | |
| Dividendes payés | - | - | 8 296 | 2 126 | - | - | - | -74,4% | - | |
| Emprunts nets | -4 123 | 6 077 | 6 791 | -752 | - | -247,4% | +11,7% | -111,1% | - | |
| Flux de financement | -5 812 | 730 | -18 344 | -28 508 | -1 662 | -112,6% | -2 612,9% | +55,4% | -94,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | -1 401 | 33 821 | -16 236 | 40 310 | -52 307 | -2 514,1% | -148,0% | -348,3% | -229,8% | |
| Free Cash Flow par action | 9,3 | 9,3 | 11,2 | 11,5 | 9,6 | -0,1% | +20,8% | +3,2% | -16,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 112 325 | 68 832 | 9 261 | 63 469 | 92 628 | -38,7% | -86,5% | +585,3% | +45,9% | |
| Charges d'exploitation | -18 843 | -4 251 | -33 341 | -4 581 | -70 417 | -77,4% | +684,3% | -86,3% | +1 437,2% | |
| dont Coût des ventes | -132 298 | -31 017 | -31 633 | -31 292 | -61 687 | -76,6% | +2,0% | -1,1% | +97,1% | |
| dont Frais généraux | -1 221 | -1 232 | -1 498 | -1 418 | -1 402 | +0,9% | +21,6% | -5,3% | -1,1% | |
| Résultat opérationnel | 124 953 | 35 542 | 11 206 | 41 061 | 6 933 | -71,6% | -68,5% | +266,4% | -83,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 50 308 | 50 296 | 53 654 | 54 309 | 53 598 | 0% | +6,7% | +1,2% | -1,3% | |
| Charge d'intérêt | -990 | -1 034 | -1 087 | -1 092 | -1 139 | +4,4% | +5,1% | +0,5% | +4,3% | |
| Résultat avant impôts | 48 953 | 6 812 | -55 482 | -4 117 | 22 211 | -86,1% | -914,5% | -92,6% | -639,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -9 055 | -1 227 | -12 106 | -1 529 | -3 890 | -86,4% | -1 086,6% | -87,4% | -354,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 39 646 | 5 460 | -43 755 | -2 688 | 18 164 | -86,2% | -901,4% | -93,9% | -775,7% | |
| EBITDA | 52 396 | 10 424 | -52 064 | -397 | 25 951 | -80,1% | -599,5% | -99,2% | -6 636,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 101 840 | 29 140 | 9 188 | 33 870 | 5 719 | -71,4% | -68,5% | +268,6% | -83,1% | |
| Taux d’imposition | 18% | 18% | - | - | 18% | -2,6% | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 49,8 | 31,1 | 4,2 | 28,8 | 40,9 | -37,5% | -86,5% | +585,3% | +42,1% | |
| EBITDA par action | 23,2 | 4,7 | -23,6 | -0,2 | 11,5 | -79,7% | -600,9% | -99,2% | -6 465,4% | |
| Bénéfices par action | 17,6 | 2,5 | -19,8 | -1,2 | 8,0 | -86,0% | -903,6% | -93,9% | -758,0% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 222 078 | 150 616 | 170 390 | 125 190 | - | -32,2% | +13,1% | -26,5% | - | |
| dont Trésorerie | 88 184 | 39 113 | 30 608 | 28 869 | 35 811 | -55,6% | -21,7% | -5,7% | +24,0% | |
| dont Placements à CT | 58 535 | 67 145 | 74 803 | 76 332 | 92 774 | +14,7% | +11,4% | +2,0% | +21,5% | |
| dont Créances clients | 39 565 | 43 055 | 44 493 | 45 368 | 48 301 | +8,8% | +3,3% | +2,0% | +6,5% | |
| dont Stock | 20 954 | 22 572 | 24 560 | 25 102 | 25 366 | +7,7% | +8,8% | +2,2% | +1,1% | |
| Placements à long terme | 443 063 | 393 140 | 441 095 | 47 316 | 454 745 | -11,3% | +12,2% | -89,3% | +861,1% | |
| Biens corporels | 196 373 | 191 760 | 192 413 | 192 989 | 196 965 | -2,3% | +0,3% | +0,3% | +2,1% | |
| Écart d'acquisitions | 73 875 | 73 822 | 73 618 | 46 822 | 78 119 | -0,1% | -0,3% | -36,4% | +66,8% | |
| Biens incorporels | 28 486 | 28 211 | 27 992 | 27 738 | 29 187 | -1,0% | -0,8% | -0,9% | +5,2% | |
| Actifs totaux | 958 784 | 969 506 | 909 860 | 902 296 | 948 452 | +1,1% | -6,2% | -0,8% | +5,1% | |
| Passifs courants | 50 802 | 69 329 | 49 821 | 164 467 | - | +36,5% | -28,1% | +230,1% | - | |
| dont Créances fournisseurs | 40 804 | 46 005 | 47 580 | 47 971 | - | +12,7% | +3,4% | +0,8% | - | |
| dont Dette à court terme | 2 351 | 23 324 | 2 241 | 116 496 | 2 429 | +892,1% | -90,4% | +5 098,4% | -97,9% | |
| Dette à long terme | 111 911 | 96 337 | 116 840 | 114 681 | 120 315 | -13,9% | +21,3% | -1,8% | +4,9% | |
| Passifs totaux | 443 854 | 452 641 | 440 207 | 438 549 | 467 835 | +2,0% | -2,7% | -0,4% | +6,7% | |
| Action ordinaire | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 534 421 | 539 881 | 496 126 | 493 438 | 511 602 | +1,0% | -8,1% | -0,5% | +3,7% | |
| Capitaux propres | 506 199 | 508 141 | 461 229 | 463 747 | 472 360 | +0,4% | -9,2% | +0,5% | +1,9% | |
| Dette portant intérets | 114 262 | 119 661 | 119 081 | 231 177 | 122 744 | +4,7% | -0,5% | +94,1% | -46,9% | |
| Dette nette | -32 457 | 13 403 | 13 670 | 125 976 | -5 841 | -141,3% | +2,0% | +821,6% | -104,6% | |
| Fonds de roulement | 171 276 | 81 287 | 120 569 | -39 277 | - | -52,5% | +48,3% | -132,6% | - | |
| Actions en circulation (en M) | 2 254,5 | 2 212,1 | 2 205,9 | 2 205,9 | 2 265,3 | -1,9% | -0,3% | 0% | +2,7% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 39 898 | 5 585 | -43 376 | -2 588 | 18 321 | -86,0% | -876,7% | -94,0% | -807,9% | |
| Dépréciation | 2 705 | 2 703 | 2 710 | 2 728 | 2 758 | -0,1% | +0,3% | +0,7% | +1,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -42 769 | 774 | 65 608 | 11 151 | - | -101,8% | +8 376,5% | -83,0% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 976 | -3 469 | -2 903 | -1 155 | - | -455,4% | -16,3% | -60,2% | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | -4 779 | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 1 212 | 192 | 192 | 3 404 | - | -84,2% | 0% | +1 672,9% | - | |
| Flux opérationnel | 7 795 | 6 829 | 8 532 | 11 662 | 10 201 | -12,4% | +24,9% | +36,7% | -12,5% | |
| Dépenses d’investissement | 4 032 | 3 090 | 3 743 | 4 074 | 4 557 | -23,4% | +21,1% | +8,8% | +11,9% | |
| Investissements | 17 311 | 61 | -11 487 | 193 | -6 092 | -99,6% | -18 931,1% | -101,7% | -3 256,5% | |
| Flux d’investissement | 17 311 | -58 566 | -15 607 | -7 336 | -87 601 | -438,3% | -73,4% | -53,0% | +1 094,1% | |
| Dividendes payés | 2 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | -335 | 6 190 | 1 072 | -886 | - | -1 947,8% | -82,7% | -182,6% | - | |
| Flux de financement | -7 144 | 2 643 | -1 036 | -1 918 | -1 351 | -137,0% | -139,2% | +85,1% | -29,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 18 065 | -49 044 | -8 438 | 2 132 | 3 043 | -371,5% | -82,8% | -125,3% | +42,7% | |
| Free Cash Flow par action | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 3,4 | 2,5 | +1,3% | +28,4% | +58,4% | -27,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
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