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Berkshire Hathaway (BRK-B.US, US0846707026)
Berkshire Hathaway Inc., through its subsidiaries, engages in insurance, freight rail transportation, and utility businesses. It provides property, casualty, life, accident, and health insurance and reinsurance; and operates railroad systems in North America. The company also generates, transmits, stores, and distributes electricity from natural gas, coal, wind, solar, hydro, nuclear, and geothermal sources; operates natural gas distribution and storage facilities, interstate pipelines, and compressor and meter stations; and holds interest in coal mining assets. In addition, it offers real estate brokerage services; and leases transportation equipment and furniture. Further, the company manufactures boxed chocolates and other confectionery products; specialty chemicals, metal cutting tools, and components for aerospace and power generation applications; flooring, insulation, roofing and engineered, building and engineered components, paints and coatings, and bricks …
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- Méga-Cap : 520 306 MUSD (442 052 MEUR)
Bêta : 0,8
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Insurance - Diversified
Effectif : 391 500
Site Internet
Siège social : 3555 Farnam Street, Omaha, NE, United States, 68131
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Graphique de cours
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Institutions actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Berkshire Hathaway
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Berkshire Hathaway Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 401 360 000 | 0,1% | 0,2% | 68,8% | 2,3 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 24,2 | 12,9 | 0,3 | 1,3 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 213,0 USD | masqué | 213,3 | 191,4 | 159,5 | 231,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Berkshire Hathaway Inc
Performance boursière ajustée des dividendes de Berkshire Hathaway Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,7% | +10,2% | +17,7% | +19,5% | +2,4% | -3,9% | +15,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +47,0% | +62,6% | +51,6% | +81,8% | +140,6% | +197,7% | +157,5% |
Équipe de direction de Berkshire Hathaway Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Warren E. Buffett | Chairman, Pres & CEO | 90 | Charles Thomas Munger | Exec. Vice Chairman | 96 |
| Marc David Hamburg | Sr. VP, CFO & Sec. | 70 | Ajit Jain | Vice Chairman of Insurance Operations & Director | 68 |
| Gregory Edward Abel | Vice Chairman of Non Insurance Bus. Operations & Director | 58 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Berkshire Hathaway Inc au 01/08/2020
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
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|
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|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
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 |
- |
Présence de Berkshire Hathaway dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| liste masquée | |||||
Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Berkshire Hathaway Inc
| Nom de l’institution | % | % cumulé | Nom du fonds/ETF | % | % cumulé |
|---|
Graphique des profits et résultats de Berkshire Hathaway Inc
Fondamentaux de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 210 821 | 223 604 | 242 137 | 247 837 | 254 616 | +6,1% | +8,3% | +2,4% | +2,7% | |
| EBITDA | 46 240 | 46 065 | 38 420 | 110 866 | 460 940 | -0,4% | -16,6% | +188,6% | +315,8% | |
| Résultat opérationnel | 38 461 | 36 241 | 26 294 | 125 709 | 377 093 | -5,8% | -27,4% | +378,1% | +200,0% | |
| Résultat net | 24 083 | 24 074 | 44 940 | 4 021 | 81 417 | 0% | +86,7% | -91,1% | +1 924,8% | |
| Free Cash Flow | 15 409 | 19 581 | 34 068 | 22 863 | 22 708 | +27,1% | +74,0% | -32,9% | -0,7% | |
| Marge de FCF | 7% | 9% | 14% | 9% | 9% | +19,8% | +60,7% | -34,4% | -3,3% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 30% | 27% | - | 8% | 20% | -8,9% | - | - | +153,7% | |
| Capital investi | 343 675 | 387 535 | 453 055 | 448 645 | 529 127 | +12,8% | +16,9% | -1,0% | +17,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 466 | 2 467 | 2 469 | 2 467 | 2 453 | +0% | +0,1% | -0,1% | -0,6% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Berkshire Hathaway Inc
Ratio de profitabilité de Berkshire Hathaway Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 45% | 42% | 36% | 57% | 142% | -6,6% | -13,6% | +58,4% | +148,3% | |
| Marge d’EBITDA | 22% | 21% | 16% | 45% | 181% | -6,1% | -23,0% | +181,9% | +304,7% | |
| Marge opérationnelle | 18% | 16% | 11% | 51% | 148% | -11,2% | -33,0% | +367,1% | +192,0% | |
| Marge bénéficiaire | 11% | 11% | 19% | 2% | 32% | -5,8% | +72,4% | -91,3% | +1 870,9% | |
| Marge de FCF | 7% | 9% | 14% | 9% | 9% | +19,8% | +60,7% | -34,4% | -3,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,1% | 6,8% | 0,6% | 10,7% | - | +65,5% | -91,6% | +1 771,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,9% | 14,2% | 1,2% | 21,1% | - | +59,2% | -91,9% | +1 724,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Berkshire Hathaway Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,8 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | -50,8% | +156,8% | +4,7% | +3,0% | |
| Liquidité générale | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | -43,9% | +5,7% | +14,0% | +30,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,3 | 1,7 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | +377,8% | -117,6% | -63,1% | -52,3% | |
| Dette sur actifs | 16% | 17% | 15% | 14% | 13% | +5,5% | -11,4% | -5,4% | -9,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 34% | 37% | 30% | 29% | 25% | +7,1% | -18,6% | -4,7% | -14,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | 13,2 | 13,2 | 7,1 | 28,8 | -116,4 | +0,1% | -45,9% | +304,0% | -504,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 10,9 | 10,6 | 5,4 | 26,2 | -113,8 | -2,9% | -49,0% | +384,1% | -533,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 9,0 | 9,3 | 8,5 | 9,7 | -9,8 | +3,8% | -8,8% | +14,4% | -200,6% | |
| Coût de la dette | - | 3,6% | 5,2% | 3,8% | -3,9% | - | +42,0% | -27,0% | -203,0% |
Graphique des dividendes de Berkshire Hathaway Inc
Ratios de distribution de Berkshire Hathaway Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 24 083 | 24 074 | 44 940 | 4 021 | 81 417 | 0% | +86,7% | -91,1% | +1 924,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 15 409 | 19 581 | 34 068 | 22 863 | 22 708 | +27,1% | +74,0% | -32,9% | -0,7% | |
| Dividende payé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Distribution sur résultat net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Distribution sur FCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Berkshire Hathaway Inc
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Berkshire Hathaway Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 37 | 44 | 38 | 66 | -68 | +18,1% | -13,4% | +71,8% | -203,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 40 | 44 | 43 | 52 | 51 | +9,6% | -2,6% | +20,4% | -1,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 96 | 84 | 125 | -145 | - | -11,6% | +47,5% | -216,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -7 | -3 | -7 | 129 | - | -55,4% | +121,4% | -1 926,2% | |
| Rotation des actifs | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | -5,7% | -4,2% | +1,5% | -11,1% | |
| Frais généraux sur CP | 6% | 6% | 5% | 6% | -5% | +7,5% | -18,9% | +21,6% | -186,5% | |
| Frais généraux sur CA | 7% | 8% | 8% | 9% | -9% | +12,2% | -7,8% | +18,9% | -202,6% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Berkshire Hathaway Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Berkshire Hathaway Inc
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Berkshire Hathaway Inc
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Berkshire Hathaway Inc
Dividendes par action détachés par Berkshire Hathaway Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun dividende versé. | ||||||||||||
Comptes annuels de résultat simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 210 821 | 223 604 | 242 137 | 247 837 | 254 616 | +6,1% | +8,3% | +2,4% | +2,7% | |
| Charges d'exploitation | -55 889 | -57 255 | -61 154 | -16 045 | -15 436 | +2,4% | +6,8% | -73,8% | -196,2% | |
| dont Coût des ventes | -116 471 | -130 108 | -154 689 | -106 083 | -107 041 | +11,7% | +18,9% | -31,4% | -200,9% | |
| dont Frais généraux | -15 309 | -18 217 | -18 181 | -22 133 | -23 324 | +19,0% | -0,2% | +21,7% | -205,4% | |
| Résultat opérationnel | 38 461 | 36 241 | 26 294 | 125 709 | 377 093 | -5,8% | -27,4% | +378,1% | +200,0% | |
| Autres revenus/frais nets | -3 235 | 163 239 | 172 830 | 182 741 | 184 298 | -5 146,0% | +5,9% | +5,7% | +0,9% | |
| Charge d'intérêt | -3 515 | -3 497 | -5 394 | -3 853 | -3 961 | -0,5% | +54,2% | -28,6% | -202,8% | |
| Résultat avant impôts | 34 946 | 33 667 | 23 838 | 4 001 | 102 696 | -3,7% | -29,2% | -83,2% | +2 466,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -10 532 | -9 240 | -21 515 | -321 | -20 904 | -12,3% | -332,8% | -98,5% | -6 612,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 24 083 | 24 074 | 44 940 | 4 021 | 81 417 | 0% | +86,7% | -91,1% | +1 924,8% | |
| EBITDA | 46 240 | 46 065 | 38 420 | 110 866 | 460 940 | -0,4% | -16,6% | +188,6% | +315,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 26 870 | 26 295 | 24 184 | 115 623 | 300 335 | -2,1% | -8,0% | +378,1% | +159,8% | |
| Taux d’imposition | 30% | 27% | - | 8% | 20% | -8,9% | - | - | +153,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 107 360 | 71 280 | 76 348 | 84 660 | 119 862 | -33,6% | +7,1% | +10,9% | +41,6% | |
| dont Trésorerie | 71 730 | 28 048 | 31 583 | 30 361 | 64 175 | -60,9% | +12,6% | -3,9% | +111,4% | |
| dont Placements à CT | 411 | 408 | 84 371 | 81 506 | 63 822 | -0,7% | +20 579,2% | -3,4% | -21,7% | |
| dont Créances clients | 23 303 | 27 097 | 28 578 | 35 230 | 35 835 | +16,3% | +5,5% | +23,3% | +1,7% | |
| dont Stock | 11 916 | 15 727 | 16 187 | 19 069 | 19 852 | +32,0% | +2,9% | +17,8% | +4,1% | |
| Placements à long terme | 172 338 | 176 053 | 223 276 | 53 503 | 53 717 | +2,2% | +26,8% | -76,0% | +0,4% | |
| Biens corporels | 135 819 | 143 084 | 148 288 | 166 706 | 174 341 | +5,3% | +3,6% | +12,4% | +4,6% | |
| Écart d'acquisitions | 62 708 | 79 486 | 81 258 | 81 025 | 81 882 | +26,8% | +2,2% | -0,3% | +1,1% | |
| Biens incorporels | 9 148 | 33 481 | 32 518 | 31 499 | 31 051 | +266,0% | -2,9% | -3,1% | -1,4% | |
| Actifs totaux | 552 257 | 620 854 | 702 095 | 707 794 | 817 729 | +12,4% | +13,1% | +0,8% | +15,5% | |
| Passifs courants | 115 560 | 136 686 | 138 490 | 134 676 | 145 687 | +18,3% | +1,3% | -2,8% | +8,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 31 271 | 35 042 | 35 903 | 37 186 | 42 319 | +12,1% | +2,5% | +3,6% | +13,8% | |
| dont Dette à court terme | 84 289 | 101 644 | 102 587 | 97 490 | 103 368 | +20,6% | +0,9% | -5,0% | +6,0% | |
| Dette à long terme | 3 836 | 2 890 | 2 172 | 2 452 | 968 | -24,7% | -24,8% | +12,9% | -60,5% | |
| Passifs totaux | 293 630 | 334 495 | 350 141 | 355 294 | 389 166 | +13,9% | +4,7% | +1,5% | +9,5% | |
| Action ordinaire | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 187 703 | 211 777 | 255 786 | 321 112 | 402 493 | +12,8% | +20,8% | +25,5% | +25,3% | |
| Capitaux propres | 255 550 | 283 001 | 348 296 | 348 703 | 424 791 | +10,7% | +23,1% | +0,1% | +21,8% | |
| Dettes portant intérets | 88 125 | 104 534 | 104 759 | 99 942 | 104 336 | +18,6% | +0,2% | -4,6% | +4,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 466 | 2 467 | 2 469 | 2 467 | 2 453 | +0% | +0,1% | -0,1% | -0,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 24 414 | 24 427 | 44 940 | 4 322 | 81 792 | +0,1% | +84,0% | -90,4% | +1 792,5% | |
| Dépréciation | 7 779 | 8 901 | 9 188 | 9 779 | 10 064 | +14,4% | +3,2% | +6,4% | +2,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -8 622 | -7 714 | -539 | 25 112 | -72 377 | -10,5% | -93,0% | -4 759,0% | -388,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -1 650 | -3 302 | -1 990 | -3 443 | -2 303 | +100,1% | -39,7% | +73,0% | -33,1% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 2 460 | 5 323 | 17 325 | 4 793 | 4 623 | +116,4% | +225,5% | -72,3% | -3,5% | |
| Flux opérationnel | 31 491 | 32 535 | 45 776 | 37 400 | 38 687 | +3,3% | +40,7% | -18,3% | +3,4% | |
| Dépenses d’investissement | 16 082 | 12 954 | 11 708 | 14 537 | 15 979 | -19,5% | -9,6% | +24,2% | +9,9% | |
| Investissements | -21 179 | -94 136 | -41 091 | -1 429 | 270 | +344,5% | -56,3% | -96,5% | -118,9% | |
| Flux d’investissement | -26 668 | -84 267 | -41 009 | -32 849 | -5 621 | +216,0% | -51,3% | -19,9% | -82,9% | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | 4 036 | 12 679 | -1 277 | -4 123 | 6 077 | +214,1% | -110,1% | +222,9% | -247,4% | |
| Flux de financement | 3 803 | 12 791 | -1 398 | -5 812 | 730 | +236,3% | -110,9% | +315,7% | -112,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 8 626 | -38 941 | 3 535 | -1 261 | 33 796 | -551,4% | -109,1% | -135,7% | -2 780,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 63 598 | 64 972 | 65 368 | 61 265 | 56 840 | +2,2% | +0,6% | -6,3% | -7,2% | |
| Charges d'exploitation | -3 885 | -3 839 | -11 694 | -3 593 | -2 871 | -1,2% | +204,6% | -69,3% | -20,1% | |
| dont Coût des ventes | -27 047 | -26 950 | -78 811 | -25 392 | -23 216 | -0,4% | +192,4% | -67,8% | -8,6% | |
| dont Frais généraux | -6 004 | -5 546 | -16 859 | -5 320 | -5 744 | -7,6% | +204,0% | -68,4% | +8,0% | |
| Résultat opérationnel | 94 530 | 95 761 | 155 873 | 90 250 | 82 927 | +1,3% | +62,8% | -42,1% | -8,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 46 440 | 47 166 | 46 450 | 43 241 | 39 095 | +1,6% | -1,5% | -6,9% | -9,6% | |
| Charge d'intérêt | -992 | -985 | -2 975 | -1 024 | -1 002 | -0,7% | +202,0% | -65,6% | -2,1% | |
| Résultat avant impôts | 17 759 | 20 489 | 36 801 | -63 049 | 35 409 | +15,4% | +79,6% | -271,3% | -156,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 586 | -3 832 | -7 571 | -13 352 | -9 002 | +6,9% | +97,6% | -276,4% | -167,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 14 073 | 16 524 | 29 159 | -49 746 | 26 295 | +17,4% | +76,5% | -270,6% | -152,9% | |
| EBITDA | 107 158 | 109 865 | 190 081 | 93 135 | 85 194 | +2,5% | +73,0% | -51,0% | -8,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 75 442 | 77 851 | 123 806 | 67 306 | 61 845 | +3,2% | +59,0% | -45,6% | -8,1% | |
| Taux d’imposition | 20% | 19% | 21% | - | 25% | -7,4% | +10,0% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 102 050 | 132 994 | 119 862 | 118 429 | 110 292 | +30,3% | -9,9% | -1,2% | -6,9% | |
| dont Trésorerie | 44 634 | 74 776 | 64 175 | 42 640 | 36 074 | +67,5% | -14,2% | -33,6% | -15,4% | |
| dont Placements à CT | 77 745 | 53 378 | 63 822 | 94 623 | 110 518 | -31,3% | +19,6% | +48,3% | +16,8% | |
| dont Créances clients | 37 582 | 38 267 | 35 835 | 55 617 | 54 941 | +1,8% | -6,4% | +55,2% | -1,2% | |
| dont Stock | 19 834 | 19 951 | 19 852 | 20 172 | 19 277 | +0,6% | -0,5% | +1,6% | -4,4% | |
| Placements à long terme | 53 977 | 53 842 | 53 717 | 35 406 | 36 342 | -0,3% | -0,2% | -34,1% | +2,6% | |
| Biens corporels | 169 460 | 171 490 | 174 341 | 173 421 | 174 789 | +1,2% | +1,7% | -0,5% | +0,8% | |
| Écart d'acquisitions | 81 269 | 81 228 | 81 882 | 81 659 | 71 753 | -0,1% | +0,8% | -0,3% | -12,1% | |
| Biens incorporels | 31 032 | 30 788 | 31 051 | 30 693 | 29 847 | -0,8% | +0,9% | -1,2% | -2,8% | |
| Actifs totaux | 760 108 | 788 482 | 817 729 | 760 448 | 788 133 | +3,7% | +3,7% | -7,0% | +3,6% | |
| Passifs courants | 140 495 | 143 383 | 145 687 | 143 847 | 147 354 | +2,1% | +1,6% | -1,3% | +2,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 40 588 | 41 189 | 42 319 | 39 614 | 40 665 | +1,5% | +2,7% | -6,4% | +2,7% | |
| dont Dette à court terme | 99 907 | 102 194 | 103 368 | 104 233 | 106 689 | +2,3% | +1,1% | +0,8% | +2,4% | |
| Dette à long terme | 1 470 | 1 236 | 968 | 2 361 | 1 565 | -15,9% | -21,7% | +143,9% | -33,7% | |
| Passifs totaux | 373 717 | 386 924 | 389 166 | 385 213 | 390 880 | +3,5% | +0,6% | -1,0% | +1,5% | |
| Action ordinaire | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 356 846 | 373 334 | 402 493 | 352 359 | 378 654 | +4,6% | +7,8% | -12,5% | +7,5% | |
| Capitaux propres | 382 544 | 397 609 | 424 791 | 371 565 | 393 495 | +3,9% | +6,8% | -12,5% | +5,9% | |
| Dettes portant intérets | 101 377 | 103 430 | 104 336 | 106 594 | 108 254 | +2,0% | +0,9% | +2,2% | +1,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 454 | 2 451 | 2 453 | 2 436 | 2 419 | -0,1% | +0,1% | -0,7% | -0,7% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 14 173 | 16 657 | 29 230 | -49 697 | 26 407 | +17,5% | +75,5% | -270,0% | -153,1% | |
| Dépréciation | 2 456 | 2 534 | 2 657 | 2 585 | 2 524 | +3,2% | +4,9% | -2,7% | -2,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -10 103 | -11 695 | -30 558 | 68 316 | -38 723 | +15,8% | +161,3% | -323,6% | -156,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -857 | -524 | 1 315 | - | - | -38,9% | -351,0% | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 780 | 1 648 | 3 934 | -280 | 1 916 | +111,3% | +138,7% | -107,1% | -784,3% | |
| Flux opérationnel | 9 185 | 9 848 | 12 077 | 6 798 | 10 668 | +7,2% | +22,6% | -43,7% | +56,9% | |
| Dépenses d’investissement | 3 596 | 4 392 | 4 840 | 2 968 | 3 219 | +22,1% | +10,2% | -38,7% | +8,5% | |
| Investissements | -95 | 218 | 68 | -525 | 73 | -329,5% | -68,8% | -872,1% | -113,9% | |
| Flux d’investissement | 7 293 | 18 364 | -21 077 | -27 804 | -14 747 | +151,8% | -214,8% | +31,9% | -47,0% | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | 2 627 | 2 834 | 420 | 1 554 | 2 579 | +7,9% | -85,2% | +270,0% | +66,0% | |
| Flux de financement | 2 089 | 2 098 | -1 779 | -346 | -2 474 | +0,4% | -184,8% | -80,6% | +615,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 18 567 | 30 310 | -10 779 | -21 352 | -6 553 | +63,2% | -135,6% | +98,1% | -69,3% | |
Légende
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n×21 séances boursières
1 an idem avec 12×21 = 252 séances boursières
n ans idem avec n×12×21 séances boursières
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.