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Berkshire Hathaway Inc

Berkshire Hathaway (BRK-B.US, US0846707026)

Berkshire Hathaway Inc., through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide. It provides property, casualty, life, accident, and health insurance and reinsurance; and operates railroad systems in North America. The company also generates, transmits, stores, and distributes electricity from natural gas, coal, wind, solar, hydroelectric, nuclear, and geothermal sources; operates natural gas distribution and storage facilities, interstate pipelines, liquefied natural gas facilities, and compressor and meter stations; and holds interest in coal mining assets. In addition, the company manufactures boxed chocolates and other confectionery products; specialty chemicals, metal cutting tools, and components for aerospace and power generation applications; flooring products; insulation, roofing, and engineered products; building and engineered components; paints and coatings; and bricks and masonry products, as well …

Siège social : 3555 Farnam Street, Omaha, NE, United States, 68131

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Berkshire Hathaway

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Berkshire Hathaway Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 298 190 000 92,4% 0,4% 65,9% 1,6 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
58,2 21,5 10,1 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
303,9 USD masqué 308,9 295,1 259,9 362,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Berkshire Hathaway Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Berkshire Hathaway Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,2% -2,1% +0,4% +13,2% -13,2% +21,4% +87,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+51,5% +53,7% +79,5% +113,7% +108,7% +144,4% +196,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Berkshire Hathaway Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
4 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Berkshire Hathaway Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Warren E. Buffett Chairman, CEO & Pres 93 Charles Thomas Munger Exec. Vice Chairman 99
Marc David Hamburg Sr. VP, CFO & Sec. 73 Ajit Jain Vice Chairman of Insurance Operations & Director 71
Gregory Edward Abel Vice Chairman of Non Insurance Bus. Operations & Director 61 Daniel Jerome Jaksich VP, Controller & Principal Accounting Officer -
Michael Pille Head of Healthcare Underwriting in Germany & Sr. Underwriter of Casualty - Kerby S. Ham Treasurer -
Peter James Eastwood CEO & Pres of Specialty Insurance - Kara Lee Raiguel CEO & Pres of Gen. Re Unit -

 

Opérations d’initiés récentes pour Berkshire Hathaway Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
29/11/2022 Ajit Jain Vice Chairman Vente 4 020 $313,40 $1 259 868
29/09/2022 Gregory Abel Insider Achat 23 $408 005,87 $9 384 135
28/09/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 1 737 316 $60,71 $105 472 454
26/09/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 1 542 076 $57,91 $89 301 621
08/08/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 538 020 $59,67 $32 103 653
04/08/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 4 475 375 $58,21 $260 511 579
28/07/2022 Ajit Jain Vice Chairman Vente 3 420 $293,17 $1 002 641
15/07/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 1 148 281 $58,04 $66 646 229
13/07/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 65 199 $56,94 $3 712 431
11/07/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 1 784 389 $59,27 $105 760 736
05/07/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 8 174 228 $57,94 $473 614 770
05/07/2022 Ronald L Olson Director Achat 895 $274,62 $245 785
01/07/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 4 845 546 $59,01 $285 935 669
29/06/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 2 135 265 $59,08 $126 151 456
24/06/2022 Ajit Jain Vice Chairman Vente 1 200 $277,72 $333 264
22/06/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 3 878 258 $55,49 $215 204 536
17/06/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 5 673 196 $55,27 $313 557 543
12/05/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 185 419 $57,34 $10 631 925
10/05/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 716 355 $57,32 $41 061 469
02/05/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 5 867 118 $57,10 $335 012 438
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BERKSHIRE HATHAWAY$2 471 712 658

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Berkshire Hathaway Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Berkshire Hathaway dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Berkshire Hathaway Inc

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Fondamentaux de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 225 382 327 223 286 256 354 636 234 190  +45,2% -12,5% +23,9% -34,0%
EBITDA 17 332 116 346 69 640 125 564 -16 086  +571,3% -40,1% +80,3% -112,8%
Résultat opérationnel 4 001 101 520 54 967 124 953 35 460  +2 437,4% -45,9% +127,3% -71,6%
Résultat net 4 021 81 417 42 521 89 795 -22 819  +1 924,8% -47,8% +111,2% -125,4%
Free Cash Flow 22 863 22 708 26 761 26 145 21 760  -0,7% +17,8% -2,3% -16,8%
Marge de FCF 10% 7% 9% 7% 9%  -31,6% +34,7% -21,1% +26,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 8% 20% 22% 19% -  +153,7% +9,7% -16,3% -
Capital investi 355 528 430 445 560 059 620 461 595 104  +21,1% +30,1% +10,8% -4,1%
Actions en circul. (en M) 2 465,7 2 450,9 2 391,7 2 265,3 2 265,3  -0,6% -2,4% -5,3% 0%
EBITDA par action 7,0 47,5 29,1 55,4 -7,1  +575,3% -38,7% +90,4% -112,8%
Bénéfices par action 1,6 33,2 17,8 39,6 -10,1  +1 937,0% -46,5% +123,0% -125,4%
Free Cash Flow par action 9,3 9,3 11,2 11,5 9,6  -0,1% +20,8% +3,2% -16,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Berkshire Hathaway Inc

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Ratio de profitabilité de Berkshire Hathaway Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 53% 67% 59% 63% -2%  +27,1% -11,7% +5,6% -102,4%
Marge d’EBITDA 8% 36% 24% 35% -7%  +362,4% -31,6% +45,5% -119,4%
Marge opérationnelle 2% 31% 19% 35% 15%  +1 647,7% -38,1% +83,5% -57,0%
Marge bénéficiaire 2% 25% 15% 25% -10%  +1 294,6% -40,3% +70,5% -138,5%
Marge de FCF 10% 7% 9% 7% 9%  -31,6% +34,7% -21,1% +26,0%
Rentabilité économique (ROA) - 10,7% 5,0% 9,8% -2,4%  - -52,9% +94,9% -124,4%
Rentabilité financière (ROE) - 21,1% 9,8% 18,9% -4,7%  - -53,5% +93,1% -124,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Berkshire Hathaway Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 33,6 35,0 52,0 79,2 -  +3,9% +48,8% +52,3% -
Liquidité générale 31,2 38,8 51,7 94,5 -  +24,4% +33,3% +82,7% -
Dette nette sur EBITDA -6,1 -1,1 -0,3 -0,3 0,4  -82,6% -70,8% -15,9% -240,5%
Dette sur actifs 1% 1% 13% 12% 13%  -28,3% +1 835,0% -10,9% +8,6%
Dette sur capitaux propres 2% 1% 26% 23% 26%  -32,0% +1 881,8% -14,4% +15,1%
Couverture par l’EBITDA 4,5 29,4 17,1 30,1 -3,7  +553,0% -41,9% +76,5% -112,3%
   ∼ par l’EBIT 2,0 26,8 14,5 27,5 -6,2  +1 268,8% -46,1% +90,4% -122,5%
   ∼ par le flux opérationel 9,7 9,8 9,7 9,4 8,6  +0,6% -0,3% -3,0% -9,5%
Coût de la dette - 63,5% 6,7% 3,6% 3,7%  - -89,5% -45,8% +1,7%

 

Graphique des dividendes de Berkshire Hathaway Inc

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Ratios de distribution de Berkshire Hathaway Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 4 021 81 417 42 521 89 795 -22 819  +1 924,8% -47,8% +111,2% -125,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 22 863 22 708 26 761 26 145 21 760  -0,7% +17,8% -2,3% -16,8%
Dividende payé - - -8 296 -2 126 -  - - -74,4% -
Distribution sur résultat net - - 20% 2% -  - - -87,9% -
Distribution sur FCF - - 31% 8% -  - - -73,8% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Berkshire Hathaway Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Berkshire Hathaway Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 66 68 60 58 39  +3,2% -10,9% -4,1% -32,6%
Délai paiement clients (DSO) 57 40 46 41 75  -29,9% +14,4% -10,9% +84,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 143 123 111 -  - -14,2% -9,6% -
Conversion de l’encaisse - -36 -17 -13 114  - -52,7% -25,3% -1 008,1%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2  +25,7% -18,1% +12,9% -33,2%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -19,1% -15,7% +4,5% +41,6%
Frais généraux sur CA 2% 1% 1% 1% 2%  -32,1% +0,5% -3,7% +100,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Berkshire Hathaway Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Berkshire Hathaway Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Berkshire Hathaway Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Berkshire Hathaway Inc

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Sociétés possiblement comparables à Berkshire Hathaway Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Berkshire Hathaway

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Dividendes par action détachés par Berkshire Hathaway Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 225 382 327 223 286 256 354 636 234 190  +45,2% -12,5% +23,9% -34,0%
Charges d'exploitation -208 374 -105 712 -74 294 -18 843 -264 766  -49,3% -29,7% -74,6% +1 305,1%
   dont Coût des ventes -106 083 -107 041 -116 249 -132 298 -237 787  +0,9% +8,6% +13,8% +79,7%
   dont Frais généraux -4 061 -4 003 -3 520 -4 201 -5 550  -1,4% -12,1% +19,3% +32,1%
Résultat opérationnel 4 001 101 520 54 967 124 953 35 460  +2 437,4% -45,9% +127,3% -71,6%
Autres revenus/frais nets 178 326 179 555 168 543 193 099 211 857  +0,7% -6,1% +14,6% +9,7%
Charge d'intérêt -3 853 -3 961 -4 083 -4 172 -4 352  +2,8% +3,1% +2,2% +4,3%
Résultat avant impôts 4 001 102 696 55 693 111 686 -30 576  +2 466,8% -45,8% +100,5% -127,4%
Impôts sur les bénéfices -321 -20 904 -12 440 -20 879 -8 518  -6 612,1% -40,5% +67,8% -140,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 021 81 417 42 521 89 795 -22 819  +1 924,8% -47,8% +111,2% -125,4%
 
EBITDA 17 332 116 346 69 640 125 564 -16 086  +571,3% -40,1% +80,3% -112,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 680 80 855 42 689 101 594 28 831  +2 097,2% -47,2% +138,0% -71,6%
Taux d’imposition 8% 20% 22% 19% -  +153,7% +9,7% -16,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 91,4 133,5 119,7 156,6 103,4  +46,1% -10,4% +30,8% -34,0%
EBITDA par action 7,0 47,5 29,1 55,4 -7,1  +575,3% -38,7% +90,4% -112,8%
Bénéfices par action 1,6 33,2 17,8 39,6 -10,1  +1 937,0% -46,5% +123,0% -125,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 136 429 181 821 173 111 222 078 -  +33,3% -4,8% +28,3% -
   dont Trésorerie 30 361 64 175 47 990 88 184 35 811  +111,4% -25,2% +83,8% -59,4%
   dont Placements à CT 81 506 63 822 90 300 58 535 92 774  -21,7% +41,5% -35,2% +58,5%
   dont Créances clients 35 230 35 835 35 852 39 565 48 301  +1,7% +0% +10,4% +22,1%
   dont Stock 19 069 19 852 19 208 20 954 25 366  +4,1% -3,2% +9,1% +21,1%
Placements à long terme 53 503 53 717 37 713 443 063 454 745  +0,4% -29,8% +1 074,8% +2,6%
Biens corporels 166 706 174 341 187 017 196 373 201 940  +4,6% +7,3% +5,0% +2,8%
Écart d'acquisitions 81 025 81 882 73 734 73 875 78 119  +1,1% -10,0% +0,2% +5,7%
Biens incorporels 32 148 31 646 30 684 28 486 29 187  -1,6% -3,0% -7,2% +2,5%
Actifs totaux 707 794 817 729 873 729 958 784 948 452  +15,5% +6,8% +9,7% -1,1%
 
Passifs courants 4 373 4 686 3 348 2 351 -  +7,2% -28,6% -29,8% -
   dont Créances fournisseurs 37 186 42 319 38 913 40 804 -  +13,8% -8,0% +4,9% -
   dont Dette à court terme 4 373 4 686 3 348 2 351 2 429  +7,2% -28,6% -29,8% +3,3%
Dette à long terme 2 452 968 113 547 111 911 120 315  -60,5% +11 630,1% -1,4% +7,5%
Passifs totaux 355 294 389 166 422 393 443 854 467 835  +9,5% +8,5% +5,1% +5,4%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 321 112 402 493 444 626 534 421 511 602  +25,3% +10,5% +20,2% -4,3%
Capitaux propres 348 703 424 791 443 164 506 199 472 360  +21,8% +4,3% +14,2% -6,7%
 
Dette portant intérets 6 825 5 654 116 895 114 262 122 744  -17,2% +1 967,5% -2,3% +7,4%
Dette nette -105 042 -122 343 -21 395 -32 457 -5 841  +16,5% -82,5% +51,7% -82,0%
Fonds de roulement 132 056 177 135 169 763 219 727 -  +34,1% -4,2% +29,4% -
Actions en circulation (en M) 2 465,7 2 450,9 2 391,7 2 265,3 2 265,3  -0,6% -2,4% -5,3% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 4 322 81 792 43 253 90 807 -22 058  +1 792,5% -47,1% +109,9% -124,3%
 
Dépréciation 9 779 10 064 10 596 10 718 10 899  +2,9% +5,3% +1,2% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets 25 112 -72 377 -40 905 -79 961 -  -388,2% -43,5% +95,5% -
Ajust. comptes débiteurs -3 443 -2 303 -1 609 -5 834 -  -33,1% -30,1% +262,6% -
Ajust. des stocks - - - - -4 779  - - - -
Autres flux opérationnels 4 793 4 623 8 393 7 100 -  -3,5% +81,5% -15,4% -
Flux opérationnel 37 400 38 687 39 773 39 421 37 224  +3,4% +2,8% -0,9% -5,6%
 
Dépenses d’investissement 14 537 15 979 13 012 13 276 15 464  +9,9% -18,6% +2,0% +16,5%
Investissements -1 429 270 -379 29 392 -87 601  -118,9% -240,4% -7 855,1% -398,0%
Flux d’investissement -32 849 -5 621 -37 757 29 392 -87 601  -82,9% +571,7% -177,8% -398,0%
 
Dividendes payés - - 8 296 2 126 -  - - -74,4% -
Emprunts nets -4 123 6 077 6 791 -752 -  -247,4% +11,7% -111,1% -
Flux de financement -5 812 730 -18 344 -28 508 -1 662  -112,6% -2 612,9% +55,4% -94,2%
 
Variation nette de la trésorerie -1 401 33 821 -16 236 40 310 -52 307  -2 514,1% -148,0% -348,3% -229,8%
 
Free Cash Flow par action 9,3 9,3 11,2 11,5 9,6  -0,1% +20,8% +3,2% -16,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 112 325 68 832 9 261 63 469 92 628  -38,7% -86,5% +585,3% +45,9%
Charges d'exploitation -18 843 -4 251 -33 341 -4 581 -70 417  -77,4% +684,3% -86,3% +1 437,2%
   dont Coût des ventes -132 298 -31 017 -31 633 -31 292 -61 687  -76,6% +2,0% -1,1% +97,1%
   dont Frais généraux -1 221 -1 232 -1 498 -1 418 -1 402  +0,9% +21,6% -5,3% -1,1%
Résultat opérationnel 124 953 35 542 11 206 41 061 6 933  -71,6% -68,5% +266,4% -83,1%
Autres revenus/frais nets 50 308 50 296 53 654 54 309 53 598  0% +6,7% +1,2% -1,3%
Charge d'intérêt -990 -1 034 -1 087 -1 092 -1 139  +4,4% +5,1% +0,5% +4,3%
Résultat avant impôts 48 953 6 812 -55 482 -4 117 22 211  -86,1% -914,5% -92,6% -639,5%
Impôts sur les bénéfices -9 055 -1 227 -12 106 -1 529 -3 890  -86,4% -1 086,6% -87,4% -354,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
39 646 5 460 -43 755 -2 688 18 164  -86,2% -901,4% -93,9% -775,7%
 
EBITDA 52 396 10 424 -52 064 -397 25 951  -80,1% -599,5% -99,2% -6 636,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 101 840 29 140 9 188 33 870 5 719  -71,4% -68,5% +268,6% -83,1%
Taux d’imposition 18% 18% - - 18%  -2,6% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 49,8 31,1 4,2 28,8 40,9  -37,5% -86,5% +585,3% +42,1%
EBITDA par action 23,2 4,7 -23,6 -0,2 11,5  -79,7% -600,9% -99,2% -6 465,4%
Bénéfices par action 17,6 2,5 -19,8 -1,2 8,0  -86,0% -903,6% -93,9% -758,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 222 078 150 616 170 390 125 190 -  -32,2% +13,1% -26,5% -
   dont Trésorerie 88 184 39 113 30 608 28 869 35 811  -55,6% -21,7% -5,7% +24,0%
   dont Placements à CT 58 535 67 145 74 803 76 332 92 774  +14,7% +11,4% +2,0% +21,5%
   dont Créances clients 39 565 43 055 44 493 45 368 48 301  +8,8% +3,3% +2,0% +6,5%
   dont Stock 20 954 22 572 24 560 25 102 25 366  +7,7% +8,8% +2,2% +1,1%
Placements à long terme 443 063 393 140 441 095 47 316 454 745  -11,3% +12,2% -89,3% +861,1%
Biens corporels 196 373 191 760 192 413 192 989 196 965  -2,3% +0,3% +0,3% +2,1%
Écart d'acquisitions 73 875 73 822 73 618 46 822 78 119  -0,1% -0,3% -36,4% +66,8%
Biens incorporels 28 486 28 211 27 992 27 738 29 187  -1,0% -0,8% -0,9% +5,2%
Actifs totaux 958 784 969 506 909 860 902 296 948 452  +1,1% -6,2% -0,8% +5,1%
 
Passifs courants 50 802 69 329 49 821 164 467 -  +36,5% -28,1% +230,1% -
   dont Créances fournisseurs 40 804 46 005 47 580 47 971 -  +12,7% +3,4% +0,8% -
   dont Dette à court terme 2 351 23 324 2 241 116 496 2 429  +892,1% -90,4% +5 098,4% -97,9%
Dette à long terme 111 911 96 337 116 840 114 681 120 315  -13,9% +21,3% -1,8% +4,9%
Passifs totaux 443 854 452 641 440 207 438 549 467 835  +2,0% -2,7% -0,4% +6,7%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 534 421 539 881 496 126 493 438 511 602  +1,0% -8,1% -0,5% +3,7%
Capitaux propres 506 199 508 141 461 229 463 747 472 360  +0,4% -9,2% +0,5% +1,9%
 
Dette portant intérets 114 262 119 661 119 081 231 177 122 744  +4,7% -0,5% +94,1% -46,9%
Dette nette -32 457 13 403 13 670 125 976 -5 841  -141,3% +2,0% +821,6% -104,6%
Fonds de roulement 171 276 81 287 120 569 -39 277 -  -52,5% +48,3% -132,6% -
Actions en circulation (en M) 2 254,5 2 212,1 2 205,9 2 205,9 2 265,3  -1,9% -0,3% 0% +2,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 39 898 5 585 -43 376 -2 588 18 321  -86,0% -876,7% -94,0% -807,9%
 
Dépréciation 2 705 2 703 2 710 2 728 2 758  -0,1% +0,3% +0,7% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets -42 769 774 65 608 11 151 -  -101,8% +8 376,5% -83,0% -
Ajust. comptes débiteurs 976 -3 469 -2 903 -1 155 -  -455,4% -16,3% -60,2% -
Ajust. des stocks - - - - -4 779  - - - -
Autres flux opérationnels 1 212 192 192 3 404 -  -84,2% 0% +1 672,9% -
Flux opérationnel 7 795 6 829 8 532 11 662 10 201  -12,4% +24,9% +36,7% -12,5%
 
Dépenses d’investissement 4 032 3 090 3 743 4 074 4 557  -23,4% +21,1% +8,8% +11,9%
Investissements 17 311 61 -11 487 193 -6 092  -99,6% -18 931,1% -101,7% -3 256,5%
Flux d’investissement 17 311 -58 566 -15 607 -7 336 -87 601  -438,3% -73,4% -53,0% +1 094,1%
 
Dividendes payés 2 126 - - - -  - - - -
Emprunts nets -335 6 190 1 072 -886 -  -1 947,8% -82,7% -182,6% -
Flux de financement -7 144 2 643 -1 036 -1 918 -1 351  -137,0% -139,2% +85,1% -29,6%
 
Variation nette de la trésorerie 18 065 -49 044 -8 438 2 132 3 043  -371,5% -82,8% -125,3% +42,7%
 
Free Cash Flow par action 1,7 1,7 2,2 3,4 2,5  +1,3% +28,4% +58,4% -27,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.