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Berkshire Hathaway Inc

Berkshire Hathaway (BRK-B.US, US0846707026)

Berkshire Hathaway Inc., through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide. It provides property, casualty, life, accident, and health insurance and reinsurance; and operates railroad systems in North America. The company also generates, transmits, stores, and distributes electricity from natural gas, coal, wind, solar, hydro, nuclear, and geothermal sources; operates natural gas distribution and storage facilities, interstate pipelines, liquefied natural gas facilities, and compressor and meter stations; and holds interest in coal mining assets. In addition, the company manufactures boxed chocolates and other confectionery products; specialty chemicals, metal cutting tools, and components for aerospace and power generation applications; and flooring, insulation, roofing and engineered, building and engineered components, paints and coatings, and bricks and masonry products, as well as …

Siège social : 3555 Farnam Street, Omaha, NE, United States, 68131

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Berkshire Hathaway

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Berkshire Hathaway Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 325 370 000 187,5% 0,2% 67,3% 2,6 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 18,7 8,1 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
279,7 USD masqué 282,8 277,4 197,8 295,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Berkshire Hathaway Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Berkshire Hathaway Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,1% +0,6% +1,1% +8,1% +31,0% +34,5% +30,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+52,7% +92,5% +117,5% +102,2% +146,4% +217,1% +295,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Berkshire Hathaway Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
4 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Berkshire Hathaway Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Warren E. Buffett Chairman, Pres & CEO 91 Charles Thomas Munger Exec. Vice Chairman 97
Marc David Hamburg Sr. VP, CFO & Sec. 71 Ajit Jain Vice Chairman of Insurance Operations & Director 69
Gregory Edward Abel Vice Chairman of Non Insurance Bus. Operations & Director 59 Daniel Jerome Jaksich VP, Controller & Principal Accounting Officer -
Michael Pille Head of Healthcare Underwriting in Germany & Sr. Underwriter of Casualty - Kerby S. Ham Treasurer -
Peter James Eastwood CEO & Pres of Specialty Insurance - Kara Lee Raiguel CEO & Pres of Gen. Re Unit -

 

Opérations d’initiés récentes pour Berkshire Hathaway Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/06/2021 Buffett Warren E Chairman and CEO Achat 15 165 000 $0,00 $0
04/05/2021 Jain Ajit Vice Chairman Vente 7 852 $278,19 $2 184 348
18/12/2020 Olson Ronald L Director Achat 4 000 $222,33 $889 320
30/09/2020 Jain Ajit Vice Chairman Vente 7 000 $213,00 $1 491 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BERKSHIRE HATHAWAY-$2 786 028

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Berkshire Hathaway Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Berkshire Hathaway dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Berkshire Hathaway Inc

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Fondamentaux de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 223 604 242 137 225 382 327 223 286 256  +8,3% -6,9% +45,2% -12,5%
EBITDA 45 712 38 007 17 332 116 346 69 640  -16,9% -54,4% +571,3% -40,1%
Résultat opérationnel 33 667 23 838 4 001 101 520 54 967  -29,2% -83,2% +2 437,4% -45,9%
Résultat net 24 074 44 940 4 021 81 417 42 521  +86,7% -91,1% +1 924,8% -47,8%
Free Cash Flow 19 581 34 068 22 863 22 708 26 761  +74,0% -32,9% -0,7% +17,8%
Marge de FCF 9% 14% 10% 7% 9%  +60,7% -27,9% -31,6% +34,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% - 8% 20% 22%  - - +153,7% +9,7%
Capital investi 287 985 360 446 359 325 434 217 568 231  +25,2% -0,3% +20,8% +30,9%
Actions en circul. (en M) 2 465,7 2 466,9 2 465,7 2 450,9 2 391,7  +0% 0% -0,6% -2,4%
EBITDA par action 18,5 15,4 7,0 47,5 29,1  -16,9% -54,4% +575,3% -38,7%
Bénéfices par action 9,8 18,2 1,6 33,2 17,8  +86,6% -91,0% +1 937,0% -46,5%
Free Cash Flow par action 7,9 13,8 9,3 9,3 11,2  +73,9% -32,9% -0,1% +20,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Berkshire Hathaway Inc

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Ratio de profitabilité de Berkshire Hathaway Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 98% 58% 53% 67% 59%  -41,1% -8,7% +27,1% -11,7%
Marge d’EBITDA 20% 16% 8% 36% 24%  -23,2% -51,0% +362,4% -31,6%
Marge opérationnelle 15% 10% 2% 31% 19%  -34,6% -82,0% +1 647,7% -38,1%
Marge bénéficiaire 11% 19% 2% 25% 15%  +72,4% -90,4% +1 294,6% -40,3%
Marge de FCF 9% 14% 10% 7% 9%  +60,7% -27,9% -31,6% +34,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,8% 0,6% 10,7% 5,0%  - -91,6% +1 771,3% -52,9%
Rentabilité financière (ROE) - 14,2% 1,1% 20,8% 9,7%  - -91,9% +1 726,2% -53,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Berkshire Hathaway Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 5,0 3,7 7,5 8,2 2,3  -26,3% +103,2% +8,6% -72,1%
Liquidité générale 4,3 1,8 2,2 2,7 0,8  -58,8% +22,5% +23,1% -68,7%
Dette nette sur EBITDA -1,0 -2,8 -6,1 -1,1 -0,3  +177,8% +114,3% -82,6% -70,8%
Dette sur actifs 1% 1% 1% 1% 13%  +50,7% -20,3% -28,3% +1 835,0%
Dette sur capitaux propres 2% 2% 2% 1% 26%  +37,0% -19,8% -31,9% +1 863,2%
Couverture par l’EBITDA 13,1 7,0 4,5 29,4 17,1  -46,1% -36,2% +553,0% -41,9%
   ∼ par l’EBIT 10,5 5,3 2,0 26,8 14,5  -49,2% -63,3% +1 268,8% -46,1%
   ∼ par le flux opérationel 9,3 8,5 9,7 9,8 9,7  -8,8% +14,4% +0,6% -0,3%
Coût de la dette - 80,1% 50,3% 63,5% 6,7%  - -37,2% +26,2% -89,5%

 

Graphique des dividendes de Berkshire Hathaway Inc

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Ratios de distribution de Berkshire Hathaway Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 24 074 44 940 4 021 81 417 42 521  +86,7% -91,1% +1 924,8% -47,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 19 581 34 068 22 863 22 708 26 761  +74,0% -32,9% -0,7% +17,8%
Dividende payé - - - - -8 296  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - 20%  - - - -
Distribution sur FCF - - - - 31%  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Berkshire Hathaway Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Berkshire Hathaway Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 1 665 58 66 68 60  -96,5% +13,0% +3,2% -10,9%
Délai paiement clients (DSO) 44 43 57 40 46  -2,6% +32,4% -29,9% +14,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 128 125 143 123  - -2,8% +15,0% -14,2%
Conversion de l’encaisse - -27 -2 -36 -17  - -93,0% +1 776,0% -52,7%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3  -4,2% -7,7% +25,7% -18,1%
Frais généraux sur CP 1% 5% 1% 1% 1%  +651,0% -75,0% -18,9% -16,5%
Frais généraux sur CA 1% 7% 2% 1% 1%  +762,4% -73,1% -32,1% +0,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Berkshire Hathaway Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Berkshire Hathaway Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Berkshire Hathaway Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Berkshire Hathaway Inc

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Sociétés possiblement comparables à Berkshire Hathaway Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Berkshire Hathaway

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Dividendes par action détachés par Berkshire Hathaway Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 223 604 242 137 225 382 327 223 286 256  +8,3% -6,9% +45,2% -12,5%
Charges d'exploitation -112 564 -157 655 -208 374 -105 712 -74 294  +40,1% +32,2% -49,3% -29,7%
   dont Coût des ventes -3 448 -101 748 -106 083 -107 041 -116 249  +2 850,9% +4,3% +0,9% +8,6%
   dont Frais généraux -1 739 -16 241 -4 061 -4 003 -3 520  +833,9% -75,0% -1,4% -12,1%
Résultat opérationnel 33 667 23 838 4 001 101 520 54 967  -29,2% -83,2% +2 437,4% -45,9%
Autres revenus/frais nets 4 725 172 830 178 326 179 555 168 543  +3 557,8% +3,2% +0,7% -6,1%
Charge d'intérêt -3 497 -5 394 -3 853 -3 961 -4 083  +54,2% -28,6% +2,8% +3,1%
Résultat avant impôts 33 667 23 838 4 001 102 696 55 693  -29,2% -83,2% +2 466,8% -45,8%
Impôts sur les bénéfices -9 240 -21 515 -321 -20 904 -12 440  -332,8% -98,5% -6 612,1% -40,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 074 44 940 4 021 81 417 42 521  +86,7% -91,1% +1 924,8% -47,8%
 
EBITDA 45 712 38 007 17 332 116 346 69 640  -16,9% -54,4% +571,3% -40,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 427 21 925 3 680 80 855 42 689  -10,2% -83,2% +2 097,2% -47,2%
Taux d’imposition 27% - 8% 20% 22%  - - +153,7% +9,7%
 
Chiffre d’affaires par action 90,7 98,2 91,4 133,5 119,7  +8,2% -6,9% +46,1% -10,4%
EBITDA par action 18,5 15,4 7,0 47,5 29,1  -16,9% -54,4% +575,3% -38,7%
Bénéfices par action 9,8 18,2 1,6 33,2 17,8  +86,6% -91,0% +1 937,0% -46,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 67 240 69 123 42 404 53 541 63 922  +2,8% -38,7% +26,3% +19,4%
   dont Trésorerie 28 048 31 583 30 361 64 175 47 990  +12,6% -3,9% +111,4% -25,2%
   dont Placements à CT 23 465 84 371 81 506 63 822 90 300  +259,6% -3,4% -21,7% +41,5%
   dont Créances clients 27 097 28 578 35 230 35 835 35 852  +5,5% +23,3% +1,7% +0%
   dont Stock 15 727 16 187 19 069 19 852 19 208  +2,9% +17,8% +4,1% -3,2%
Placements à long terme 176 053 223 276 53 503 53 717 37 713  +26,8% -76,0% +0,4% -29,8%
Biens corporels 143 084 148 288 166 706 174 341 187 017  +3,6% +12,4% +4,6% +7,3%
Écart d'acquisitions 79 486 81 258 81 025 81 882 73 734  +2,2% -0,3% +1,1% -10,0%
Biens incorporels 33 481 33 182 32 148 31 646 30 684  -0,9% -3,1% -1,6% -3,0%
Actifs totaux 620 854 702 095 707 794 817 729 873 729  +13,1% +0,8% +15,5% +6,8%
 
Passifs courants 15 689 39 139 19 600 20 102 76 657  +149,5% -49,9% +2,6% +281,3%
   dont Créances fournisseurs 35 042 35 903 37 186 42 319 38 913  +2,5% +3,6% +13,8% -8,0%
   dont Dette à court terme 2 094 6 320 4 373 4 686 3 348  +201,8% -30,8% +7,2% -28,6%
Dette à long terme 2 890 2 172 2 452 968 113 547  -24,8% +12,9% -60,5% +11 630,1%
Passifs totaux 337 853 350 141 355 294 389 166 422 393  +3,6% +1,5% +9,5% +8,5%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 211 777 255 786 321 112 402 493 444 626  +20,8% +25,5% +25,3% +10,5%
Capitaux propres 283 001 351 954 352 500 428 563 451 336  +24,4% +0,2% +21,6% +5,3%
 
Dette portant intérets 4 984 8 492 6 825 5 654 116 895  +70,4% -19,6% -17,2% +1 967,5%
Dette nette -46 529 -107 462 -105 042 -122 343 -21 395  +131,0% -2,3% +16,5% -82,5%
Fonds de roulement 51 551 29 984 22 804 33 439 -12 735  -41,8% -23,9% +46,6% -138,1%
Actions en circulation (en M) 2 465,7 2 466,9 2 465,7 2 450,9 2 391,7  +0% 0% -0,6% -2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 24 074 45 353 4 322 81 792 43 253  +88,4% -90,5% +1 792,5% -47,1%
 
Dépréciation 8 901 9 188 9 779 10 064 10 596  +3,2% +6,4% +2,9% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets -7 714 -539 25 112 -72 377 -40 905  -93,0% -4 759,0% -388,2% -43,5%
Ajust. comptes débiteurs -3 302 -1 990 -3 443 -2 303 -1 609  -39,7% +73,0% -33,1% -30,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 323 17 325 4 793 4 623 8 393  +225,5% -72,3% -3,5% +81,5%
Flux opérationnel 32 535 45 776 37 400 38 687 39 773  +40,7% -18,3% +3,4% +2,8%
 
Dépenses d’investissement 12 954 11 708 14 537 15 979 13 012  -9,6% +24,2% +9,9% -18,6%
Investissements -94 136 -41 091 -1 429 270 -379  -56,3% -96,5% -118,9% -240,4%
Flux d’investissement -84 267 -41 009 -32 849 -5 621 -37 757  -51,3% -19,9% -82,9% +571,7%
 
Dividendes payés - - - - -8 296  - - - -
Emprunts nets 12 679 -1 277 -4 123 6 077 6 791  -110,1% +222,9% -247,4% +11,7%
Flux de financement 12 791 -1 398 -5 812 730 -18 344  -110,9% +315,7% -112,6% -2 612,9%
 
Variation nette de la trésorerie -39 113 3 535 -1 401 33 821 -16 236  -109,0% -139,6% -2 514,1% -148,0%
 
Free Cash Flow par action 7,9 13,8 9,3 9,3 11,2  +73,9% -32,9% -0,1% +20,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 96 925 94 606 103 735 70 299 96 508  -2,4% +9,6% -32,2% +37,3%
Charges d'exploitation -9 -5 -1 056 -3 510 -5 045  -43,2% +20 282,2% -432,4% -243,7%
   dont Coût des ventes -55 584 -29 912 -83 286 -26 530 -32 963  -46,2% +178,4% -68,1% +24,2%
   dont Frais généraux -4 652 -854 -915 -882 -982  -81,6% +7,1% -3,6% +11,3%
Résultat opérationnel -27 683 38 19 393 41 579 31 106  -100,1% +51 422,3% +114,4% -25,2%
Autres revenus/frais nets -63 092 43 618 44 701 45 248 48 270  -169,1% +2,5% +1,2% +6,7%
Charge d'intérêt -1 002 -1 000 -1 057 -1 050 -1 076  -0,2% +5,7% -0,7% +2,5%
Résultat avant impôts 35 409 37 930 45 403 14 528 35 721  +7,1% +19,7% -68,0% +145,9%
Impôts sur les bénéfices -9 002 -7 517 -9 273 -2 688 -7 296  -16,5% +23,4% -71,0% +171,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 295 30 137 35 835 11 711 28 094  +14,6% +18,9% -67,3% +139,9%
 
EBITDA 38 823 41 237 49 069 18 122 39 138  +6,2% +19,0% -63,1% +116,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -20 645 30 15 432 33 886 24 753  -100,1% +51 033,1% +119,6% -27,0%
Taux d’imposition 25% 20% 20% 19% 20%  -22,0% +3,1% -9,4% +10,4%
 
Chiffre d’affaires par action 40,1 39,7 43,6 30,6 42,3  -0,9% +9,6% -29,9% +38,5%
EBITDA par action 16,1 17,3 20,6 7,9 17,2  +7,9% +19,0% -61,8% +117,9%
Bénéfices par action 10,9 12,7 15,1 5,1 12,3  +16,4% +18,9% -66,2% +142,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 665 411 42 439 63 922 63 922 62 546  -93,6% +50,6% 0% -2,2%
   dont Trésorerie 36 074 26 817 47 990 60 054 42 298  -25,7% +79,0% +25,1% -29,6%
   dont Placements à CT 110 518 118 906 90 300 85 385 101 760  +7,6% -24,1% -5,4% +19,2%
   dont Créances clients 36 766 37 815 35 852 39 052 40 273  +2,9% -5,2% +8,9% +3,1%
   dont Stock 19 277 19 361 19 208 18 886 19 393  +0,4% -0,8% -1,7% +2,7%
Placements à long terme 36 342 400 810 37 713 36 560 446 704  +1 002,9% -90,6% -3,1% +1 121,8%
Biens corporels 174 789 176 253 187 017 187 356 188 311  +0,8% +6,1% +0,2% +0,5%
Écart d'acquisitions 71 753 71 865 73 734 73 695 73 758  +0,2% +2,6% -0,1% +0,1%
Biens incorporels 29 847 29 652 30 684 29 184 30 033  -0,7% +3,5% -4,9% +2,9%
Actifs totaux 788 133 829 946 873 729 884 393 912 493  +5,3% +5,3% +1,2% +3,2%
 
Passifs courants 147 354 73 257 76 657 76 657 46 380  -50,3% +4,6% 0% -39,5%
   dont Créances fournisseurs 40 665 43 917 38 913 43 693 45 544  +8,0% -11,4% +12,3% +4,2%
   dont Dette à court terme 3 158 3 360 3 348 3 488 2 922  +6,4% -0,4% +4,2% -16,2%
Dette à long terme 1 565 104 331 113 547 577 112 301  +6 566,5% +8,8% -99,5% +19 362,9%
Passifs totaux 390 880 410 731 422 393 428 217 433 693  +5,1% +2,8% +1,4% +1,3%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 378 654 408 791 444 626 456 337 484 431  +8,0% +8,8% +2,6% +6,2%
Capitaux propres 393 495 419 215 451 336 456 176 478 800  +6,5% +7,7% +1,1% +5,0%
 
Dette portant intérets 4 723 107 691 116 895 4 065 115 223  +2 180,1% +8,5% -96,5% +2 734,5%
Dette nette -141 869 -38 032 -21 395 -141 374 -28 835  -73,2% -43,7% +560,8% -79,6%
Fonds de roulement 518 057 -30 818 -12 735 -12 735 16 166  -105,9% -58,7% 0% -226,9%
Actions en circulation (en M) 2 417,6 2 380,0 2 380,0 2 299,9 2 279,4  -1,6% 0% -3,4% -0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 26 295 30 413 36 130 11 840 28 425  +15,7% +18,8% -67,2% +140,1%
 
Dépréciation 2 524 2 583 2 904 2 673 2 672  +2,3% +12,4% -8,0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -38 723 -30 935 -38 249 -5 436 -26 584  -20,1% +23,6% -85,8% +389,0%
Ajust. comptes débiteurs -1 885 -1 338 1 614 -3 440 -1 385  -29,0% -220,6% -313,1% -59,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 916 4 352 2 405 -1 045 -2 523  +127,1% -44,7% -143,5% +141,4%
Flux opérationnel 10 668 11 761 10 546 9 306 10 253  +10,2% -10,3% -11,8% +10,2%
 
Dépenses d’investissement 6 187 3 329 3 496 2 519 3 144  -46,2% +5,0% -27,9% +24,8%
Investissements 73 -11 855 16 649 98 -19 584  -16 339,7% -240,4% -99,4% -20 083,7%
Flux d’investissement -14 747 -11 855 16 649 11 196 -22 629  -19,6% -240,4% -32,8% -302,1%
 
Dividendes payés - - -8 296 - -  - - - -
Emprunts nets 2 579 99 2 559 -1 637 958  -96,2% +2 484,8% -164,0% -158,5%
Flux de financement -2 474 -8 856 -6 668 -8 349 -5 229  +258,0% -24,7% +25,2% -37,4%
 
Variation nette de la trésorerie -6 509 -9 150 20 959 12 092 -17 656  +40,6% -329,1% -42,3% -246,0%
 
Free Cash Flow par action 1,9 3,5 3,0 3,0 3,1  +91,1% -16,4% -0,4% +5,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.