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Bodycote plc (BOY.LSE)

Bodycote plc provides thermal processing services worldwide. The company operates in two business areas, Aerospace, Defence & Energy; and Automotive & General Industrial. It offers heat treatment services, including altering the microstructure of metals and alloys, such as steel and aluminum to impart properties comprising surface hardness, temperature resistance, ductility, and strength; metal joining services consisting of electron beam welding, and vacuum and honeycomb brazing; and Hot isostatic pressing (HIP) services, including HIP product fabrication, isostatic pressing, and HIP supporting services. The company also provides surface technologies, which are used to prolong the working life of components and protect from environmental factors, such as corrosion and abrasion. Its surface technologies include specialized plasma spray, high velocity oxygen fuel, and thermo-chemically formed coatings to enhance wear resistance. …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Bodycote    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Bodycote plc    (GB00B3FLWH99)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
13,3 12,4 - 189,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
695,0 masqué 706,6 765,6 638,5 909,5

 

Graphique des profits et résultats de Bodycote plc

Fondamentaux7 de Bodycote plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 609 567 601 690 729  -6,9% +5,9% +14,9% +5,6%
EBITDA1 161 151 153 181 197  -6,4% +1,9% +17,9% +8,6%
Résultat opérationnel 113 98 95 118 133  -13,6% -2,9% +24,8% +12,2%
Résultat net 79 56 67 97 103  -29,2% +19,2% +44,9% +6,3%
Free Cash Flow 76 50 61 87 91  -34,2% +21,9% +41,5% +5,0%
Marge de FCF 13% 9% 10% 13% 12%  -29,3% +15,1% +23,1% -0,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 24% 25% 27% 17% 22%  +6,5% +8,1% -37,9% +28,5%
Capital investi1 573 553 644 698 726  -3,5% +16,4% +8,5% +3,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bodycote plc

Ratio de profitabilité7 de Bodycote plc    (GB00B3FLWH99)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 28% 37% 37% 38% 38%  +32,6% +0,8% +1,9% +1,0%
Marge d’EBITDA 26% 27% 26% 26% 27%  +0,5% -3,7% +2,6% +2,9%
Marge opérationnelle 19% 17% 16% 17% 18%  -7,2% -8,3% +8,6% +6,3%
Marge bénéficiaire 13% 10% 11% 14% 14%  -24,0% +12,6% +26,1% +0,7%
Marge de FCF 13% 9% 10% 13% 12%  -29,3% +15,1% +23,1% -0,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,9% 7,7% 10,3% 10,6%  - +12,4% +33,1% +2,7%
Rentabilité financière (ROE) - 10,0% 11,4% 14,7% 14,5%  - +13,4% +28,8% -1,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Bodycote plc    (GB00B3FLWH99)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,03 0,90 0,84 1,04 1,05  -13,1% -6,8% +24,0% +1,0%
Liquidité générale 1,17 1,02 0,94 1,20 1,19  -12,3% -8,6% +27,7% -0,4%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -0,1 0,0 -0,2 -0,2  -63,0% -131,1% -961,0% -10,5%
Dette sur actifs 0% 0% 2% 0% -  +33,2% +255,3% -91,5% -
Dette sur capitaux propres 1% 1% 3% 0% -  +35,0% +256,6% -92,1% -
Couverture par l’EBITDA 536,0 376,3 767,0 1 809,0 1 965,0  -29,8% +103,9% +135,9% +8,6%
   ∼ par l’EBIT 355,3 244,0 474,0 1 183,0 1 327,0  -31,3% +94,3% +149,6% +12,2%
   ∼ par le flux opérationel 438,7 278,3 629,5 1 599,0 1 733,0  -36,6% +126,2% +154,0% +8,4%

 

Graphique des dividendes de Bodycote plc

Ratios de distribution7 de Bodycote plc    (GB00B3FLWH99)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 79 56 67 97 103  -29,2% +19,2% +44,9% +6,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 76 50 61 87 91  -34,2% +21,9% +41,5% +5,0%
Dividende payé -45 -28 -29 -31 -34  -38,5% +4,7% +5,2% +11,8%
Distribution sur résultat net 57% 49% 43% 32% 33%  -13,1% -12,2% -27,4% +5,2%
Distribution sur FCF 59% 55% 48% 35% 38%  -6,5% -14,1% -25,7% +6,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bodycote plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Bodycote plc    (GB00B3FLWH99)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 17 20 16 14 11  +14,5% -19,2% -13,0% -19,2%
Délai paiement clients (DSO) 77 85 88 76 72  +9,6% +4,0% -13,9% -4,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 37 32 31  - -0,3% -11,5% -5,7%
Conversion de l’encaisse - 68 68 58 53  - -0,5% -15,0% -8,0%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -4,6% -7,7% +10,7% +2,3%
Frais généraux sur CP 0% 21% 20% 20% 20%  +19 391,1% -4,5% +2,8% +1,8%
Frais généraux sur CA 0% 20% 20% 20% 20%  +20 053,0% +3,1% -0,7% +0,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Bodycote plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Bodycote plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Bodycote plc

Sociétés possiblement comparables à Bodycote plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Bodycote plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 609 567 601 690 729  -6,9% +5,9% +14,9% +5,6%
Charges d'exploitation -503 -470 -506 -572 -596  -6,5% +7,7% +13,1% +4,2%
   dont Coût des ventes -441 -359 -378 -430 -451  -18,5% +5,4% +13,6% +4,9%
   dont Frais généraux -1 -113 -123 -140 -149  +18 666,7% +9,1% +14,2% +6,1%
Résultat opérationnel 113 98 95 118 133  -13,6% -2,9% +24,8% +12,2%
Autres revenus/frais nets -3 -23 -3 -1 -1  +679,3% -87,2% -55,2% -61,5%
Charge d'intérêt -0 -0 -0 -0 -0  -233,3% -50,0% -50,0% 0%
Résultat avant impôts 104 75 92 117 132  -27,7% +22,5% +27,3% +13,0%
Impôts sur les bénéfices -24 -19 -25 -20 -29  -23,0% +32,4% -20,9% +45,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
79 56 67 97 103  -29,2% +19,2% +44,9% +6,3%
 
EBITDA1 161 151 153 181 197  -6,4% +1,9% +17,9% +8,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 86 73 69 98 104  -15,3% -5,5% +42,3% +5,7%
Taux d’imposition1 24% 25% 27% 17% 22%  +6,5% +8,1% -37,9% +28,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Bodycote plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 190 169 176 213 208  -10,9% +4,1% +21,0% -2,4%
   dont Trésorerie 39 16 12 41 39  -57,9% -25,9% +241,7% -6,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 129 132 145 144 144  +2,1% +10,1% -1,0% +0,3%
   dont Stock 21 20 17 16 14  -6,7% -14,9% -1,2% -15,2%
Placements à long terme - - - - 4  - - - -
Biens corporels 435 430 509 521 547  -1,2% +18,5% +2,3% +5,0%
Écart d'acquisitions 138 140 161 158 164  +1,2% +14,9% -2,1% +4,0%
Biens incorporels 172 35 46 43 43  -79,5% +30,1% -5,2% -0,9%
Actifs totaux 825 806 924 960 990  -2,4% +14,8% +3,8% +3,2%
 
Passifs courants 162 165 188 178 174  +1,6% +13,8% -5,3% -2,1%
   dont Créances fournisseurs 39 36 38 38 38  -7,2% +4,7% +1,3% -1,6%
   dont Dette à court terme 3 4 11 1 -  +39,3% +179,5% -87,2% -
Dette à long terme 0 - 5 - -  - - - -
Passifs totaux 254 256 296 262 264  +0,7% +15,7% -11,4% +0,5%
 
Action ordinaire 33 33 33 33 33  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 234 220 234 307 327  -5,9% +6,5% +31,1% +6,5%
Capitaux propres 570 549 628 697 726  -3,7% +14,3% +11,0% +4,1%
 
Dettes portant intérets1 3 4 16 1 -  +30,0% +307,7% -91,2% -
Coût de la dette1 - 11,6% 2,0% 1,2% -  - -82,6% -42,8% -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Bodycote plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 79 56 67 97 103  -29,2% +19,2% +44,9% +6,3%
 
Dépréciation 54 53 59 63 64  -2,4% +10,8% +6,8% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets 12 2 8 7 11  -85,6% +376,5% -14,8% +58,0%
Ajust. comptes débiteurs -2 1 -4 -17 -4  -140,9% -555,6% +314,6% -76,5%
Ajust. des stocks -3 1 6 1 -4  -120,6% +685,7% -90,9% -880,0%
Autres flux opérationnels 1 4 -4 -2 -4  +760,0% -183,7% -41,7% +76,2%
Flux opérationnel 132 111 126 160 173  -15,4% +13,1% +27,0% +8,4%
 
Dépenses d’investissement 55 61 65 73 82  +10,5% +5,9% +13,3% +12,4%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -55 -60 -85 -89 -82  +9,3% +41,2% +5,2% -8,3%
 
Dividendes payés -45 -28 -29 -31 -34  -38,5% +4,7% +5,2% +11,8%
Emprunts nets -1 0 3 -5 -1  -150,0% +766,7% -296,2% -86,3%
Flux de financement -56 -75 -48 -38 -95  +35,1% -36,3% -21,1% +151,5%
 
Variation nette de la trésorerie 21 -24 -6 33 -3  -214,0% -73,7% -638,7% -110,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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