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Bodycote (BOY.LSE, GB00B3FLWH99)

Bodycote plc provides heat treatment and thermal processing services worldwide. The company operates through Aerospace, Defence & Energy; and Automotive & General Industrial segments. It offers heat treatment services, including altering the microstructure of metals and alloys, such as steel and aluminum to impart properties comprising surface hardness, temperature resistance, ductility, and strength; metal joining services consisting of electron beam welding, and vacuum and honeycomb brazing; and hot isostatic pressing (HIP) services, including powdermet technology, isostatic pressing, and HIP supporting. The company also provides surface technologies, which are used to prolong the working life of components and protect from environmental factors, such as corrosion and abrasion. Its surface technologies include anodizing, ceramic, flame and combustion spraying, high velocity oxygen fuel, plasma spray, and thermo-chemically formed ceramic …

Siège social : Springwood Court, Macclesfield, United Kingdom, SK10 2XF

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Bodycote

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Bodycote plc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,2 16,7 - 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
650,0 masqué 557,3 741,5 378,4 975,0
1 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans
+16,7% -22,7% -13,0% -32,1% -3,4% +325,3%

 

Équipe de direction de Bodycote plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen C. Harris Group CEO & Exec. Director 62 Dominique Robert de Lisle Yates CFO & Exec. Director 52
Mike Hallas MD of Nordic UK SBU & Member of Sr. Operating Board - Ute S. Ball Group Company Sec. 59

 

Présence de Bodycote dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bodycote plc

Fondamentaux de Bodycote plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 567 601 690 729 720  +5,9% +14,9% +5,6% -1,2%
EBITDA 151 212 246 264 295  +40,7% +16,2% +7,2% +11,9%
Résultat opérationnel 98 95 119 135 130  -2,6% +25,6% +12,7% -3,2%
Résultat net 56 67 97 103 94  +19,2% +44,9% +6,3% -9,1%
Free Cash Flow 50 55 81 89 99  +10,0% +47,5% +9,5% +10,7%
Marge de FCF 9% 9% 12% 12% 14%  +3,8% +28,3% +3,7% +12,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 27% 17% 22% 24%  +8,1% -37,9% +28,5% +11,5%
Capital investi 553 639 698 728 706  +15,5% +9,3% +4,3% -3,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bodycote plc

Ratio de profitabilité de Bodycote plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 37% 37% 38% 38% 37%  +0,8% +1,9% +1,0% -2,5%
Marge d’EBITDA 27% 35% 36% 36% 41%  +32,9% +1,1% +1,5% +13,3%
Marge opérationnelle 17% 16% 17% 18% 18%  -8,0% +9,3% +6,8% -2,0%
Marge bénéficiaire 10% 11% 14% 14% 13%  +12,6% +26,1% +0,7% -8,0%
Marge de FCF 9% 9% 12% 12% 14%  +3,8% +28,3% +3,7% +12,0%
Rentabilité économique (ROA) - 7,7% 10,3% 10,6% 9,3%  - +33,1% +2,7% -12,1%
Rentabilité financière (ROE) - 11,4% 14,7% 14,5% 13,1%  - +28,8% -1,0% -9,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bodycote plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,6 0,9 0,9 0,7  -29,8% +38,3% +4,4% -18,1%
Liquidité générale 1,0 0,9 1,2 1,2 1,1  -8,6% +27,7% -0,4% -7,5%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,0 -0,2 -0,1 -0,1  -92,5% +2 521,6% -14,7% -48,4%
Dette sur actifs 0% 1% 0% 0% 0%  +141,3% -87,5% +59,2% -53,9%
Dette sur capitaux propres 1% 2% 0% 0% 0%  +142,2% -88,3% +57,7% -50,8%
Couverture par l’EBITDA 376,3 423,6 492,2 1 319,0 98,4  +12,6% +16,2% +168,0% -92,5%
   ∼ par l’EBIT 244,0 304,2 363,6 990,5 70,4  +24,7% +19,5% +172,4% -92,9%
   ∼ par le flux opérationel 278,3 251,8 319,8 866,5 59,1  -9,5% +27,0% +171,0% -93,2%
Coût de la dette - 6,8% 8,2% 10,8% 176,5%  - +20,5% +31,9% +1 532,4%

 

Graphique des dividendes de Bodycote plc

Ratios de distribution de Bodycote plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 56 67 97 103 94  +19,2% +44,9% +6,3% -9,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 50 55 81 89 99  +10,0% +47,5% +9,5% +10,7%
Dividende payé -28 -48 -31 -82 -75  +73,0% -36,4% +167,3% -8,4%
Distribution sur résultat net 49% 72% 32% 79% 80%  +45,1% -56,1% +151,5% +0,7%
Distribution sur FCF 55% 87% 38% 92% 76%  +57,3% -56,9% +144,2% -17,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bodycote plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bodycote plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 20 16 14 11 12  -19,2% -13,0% -19,2% +6,2%
Délai paiement clients (DSO) 85 65 60 60 56  -23,9% -6,6% -0,4% -7,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 32 31 25  - -11,5% -5,7% -17,6%
Conversion de l’encaisse - 44 42 41 43  - -4,9% -2,5% +4,4%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7  -7,7% +10,7% +2,3% -4,8%
Frais généraux sur CP 21% 20% 20% 20% 21%  -4,8% +2,8% +2,0% +1,4%
Frais généraux sur CA 20% 20% 20% 20% 20%  +2,8% -0,7% +0,6% -0,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Bodycote plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Bodycote plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bodycote plc

Sociétés possiblement comparables à Bodycote plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Bodycote plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---14,00--------
2019---20,00-----6,00--
2018---12,10-----5,70--
2017---10,80-----5,30--
2016---10,30-----5,00--
2015--9,80------4,80--
2014---10,00-----4,60--
2013---8,30-----4,40--
2012---7,30-----4,00--
2011---5,75-----3,60--
2010---5,35-----2,95--
2009---5,35-------2,95
2008-----5,61----3,15-
2007-----4,81----2,94-
2006-----4,33----2,67-
2005-----4,12----2,51-
2004--4,12--------2,41
2003-----3,82-----2,24
2002-----3,82----2,24-
2001-----3,82----2,24-
2000-----3,53----2,14-

 

Comptes de résultat simplifiés de Bodycote plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 567 601 690 729 720  +5,9% +14,9% +5,6% -1,2%
Charges d'exploitation -470 -506 -571 -594 -589  +7,6% +12,9% +4,1% -0,8%
   dont Coût des ventes -359 -378 -430 -451 -452  +5,4% +13,6% +4,9% +0,3%
   dont Frais généraux -113 -123 -140 -149 -146  +8,9% +14,1% +6,2% -1,5%
Résultat opérationnel 98 95 119 135 130  -2,6% +25,6% +12,7% -3,2%
Autres revenus/frais nets -23 -3 -1 -1 -8  -87,2% -55,2% -61,5% +1 420,0%
Charge d'intérêt -0 -1 -1 -0 -3  -225,0% 0% -60,0% +1 400,0%
Résultat avant impôts 75 92 117 132 124  +22,5% +27,3% +13,0% -6,3%
Impôts sur les bénéfices -19 -25 -20 -29 -30  +32,4% -20,9% +45,2% +4,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
56 67 97 103 94  +19,2% +44,9% +6,3% -9,1%
 
EBITDA 151 212 246 264 295  +40,7% +16,2% +7,2% +11,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 73 69 99 105 99  -5,2% +43,2% +6,2% -6,3%
Taux d’imposition 25% 27% 17% 22% 24%  +8,1% -37,9% +28,5% +11,5%

 

Comptes de bilan simplifiés de Bodycote plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 169 176 213 208 195  +4,1% +21,0% -2,4% -5,8%
   dont Trésorerie 16 12 41 39 22  -25,9% +241,7% -6,1% -42,9%
   dont Placements à CT - 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 132 106 114 120 110  -19,4% +7,3% +5,2% -8,2%
   dont Stock 20 17 16 14 15  -14,9% -1,2% -15,2% +6,5%
Placements à long terme - - - 4 4  - - - +2,4%
Biens corporels 430 509 521 620 608  +18,5% +2,3% +19,2% -2,0%
Écart d'acquisitions 140 161 158 164 170  +14,9% -2,1% +4,0% +3,6%
Biens incorporels 35 46 43 43 43  +30,1% -5,2% -0,9% -0,9%
Actifs totaux 806 924 960 990 1 027  +14,8% +3,8% +3,2% +3,7%
 
Passifs courants 165 188 178 174 177  +13,8% -5,3% -2,1% +1,8%
   dont Créances fournisseurs 36 38 38 38 31  +4,7% +1,3% -1,6% -16,8%
   dont Dette à court terme 4 6 1 2 1  +48,7% -75,9% +64,3% -52,2%
Dette à long terme - 5 0 - -  - - - -
Passifs totaux 256 296 262 264 321  +15,7% -11,4% +0,5% +21,9%
 
Action ordinaire 33 33 33 33 33  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 220 234 307 327 332  +6,5% +31,1% +6,5% +1,4%
Capitaux propres 549 628 697 726 705  +14,3% +11,0% +4,1% -2,9%
 
Dettes portant intérets 4 11 1 2 1  +176,9% -87,0% +64,3% -52,2%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Bodycote plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 56 67 97 103 94  +19,2% +44,9% +6,3% -9,1%
 
Dépréciation 53 60 64 66 84  +12,9% +7,7% +2,2% +28,2%
Ajustements des bénéfices nets 2 8 7 13 7  +376,5% -14,8% +92,8% -50,4%
Ajust. comptes débiteurs 1 -4 -17 -4 -1  -555,6% +314,6% -76,5% -72,5%
Ajust. des stocks 1 6 1 -4 -2  +685,7% -90,9% -880,0% -61,5%
Autres flux opérationnels 4 -4 -2 -4 -3  -183,7% -41,7% +76,2% -29,7%
Flux opérationnel 111 126 160 173 177  +13,1% +27,0% +8,4% +2,3%
 
Dépenses d’investissement 61 71 79 84 79  +15,7% +11,0% +7,3% -6,5%
Investissements - -85 -89 -82 -90  - +5,2% -8,3% +10,8%
Flux d’investissement -60 -85 -89 -82 -90  +41,2% +5,2% -8,3% +10,8%
 
Dividendes payés -28 -48 -31 -82 -75  +73,0% -36,4% +167,3% -8,4%
Emprunts nets 0 3 -5 -15 -17  +766,7% -296,2% +196,1% +10,6%
Flux de financement -75 -48 -38 -95 -102  -36,3% -21,1% +151,5% +7,7%
 
Variation nette de la trésorerie -24 -7 33 -3 -15  -72,5% -610,8% -109,3% +390,3%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

6 mois  idem avec 6×21 = 126 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

2 ans  idem avec 2×12×21 = 504 séances boursières

5 ans  idem avec 5×12×21 = 1260 séances boursières

10 ans  idem avec 10×12×21 = 2520 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.