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Boliden AB

Boliden (BOL.ST, SE0017768716)

Boliden AB (publ) engages in the exploring, extracting, and processing of base metals and precious metals in Sweden, other Nordic region, Germany, the United Kingdom, the rest of Europe, North America, and internationally. The company operates through two segments, Business Area Mines and Business Area Smelters. It explores for copper, zinc, nickel, lead, gold, silver, cobalt, tellurium, platinum, and palladium deposits. The company operates the Aitik, the Boliden Area, and Garpenberg mines in Sweden; the Tara mine in Ireland; and the Kevitsa mines in Finland. Its products include zinc and lead ingot, copper cathode, gold bar, and silver granule, and other products, such as sulphuric acid; copper, lead, nickel, and zinc concentrates; and by-products, including copper sulphate, zinc clinker, iron sand, copper telluride, selenium, …

Siège social : Klarabergsviadukten 90, Stockholm, Sweden, 101 20

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Boliden

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Boliden AB

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
273 511 000 98,2% 1,8% 58,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,4 10,3 1,4 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
390,5 SEK masqué 357,8 378,6 298,7 514,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Boliden AB

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Performance boursière ajustée des dividendes de Boliden AB

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,1% +8,9% +17,3% -7,9% +24,9% +48,0% +81,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+144,7% +91,8% +103,8% +244,8% +321,8% +481,7% +364,0%

 

Équipe de direction de Boliden AB

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mikael Staffas M.Sc., MBA Pres & CEO 57 Håkan Gabrielsson Chief Financial Officer 55
Göran Kördel Chief Information Officer - Olof Grenmark Director Investor Relations -
Klas Nilsson Director of Group Communications - Lars-Göran Björkqvist Head of New Bus. Area Zinc Smelting Operations 72
Gunnar Agmalm Head of Ore Base & Project Evaluation - Stefan Romedahl Pres of Boliden Mines 55
Daniel Peltonen Pres of Boliden Smelters 51      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Boliden AB au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Boliden dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Boliden AB

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Fondamentaux de Boliden AB (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 49 531 52 454 49 936 56 321 68 636  +5,9% -4,8% +12,8% +21,9%
EBITDA 13 575 13 902 12 668 14 588 16 687  +2,4% -8,9% +15,2% +14,4%
Résultat opérationnel 8 908 8 802 7 338 8 704 10 839  -1,2% -16,6% +18,6% +24,5%
Résultat net 6 854 7 198 5 786 6 799 8 701  +5,0% -19,6% +17,5% +28,0%
Free Cash Flow 7 142 5 630 615 4 956 7 155  -21,2% -89,1% +705,9% +44,4%
Marge de FCF 14% 11% 1% 9% 10%  -25,6% -88,5% +614,5% +18,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 18% 21% 22% 20%  -17,2% +18,4% +2,1% -8,6%
Capital investi 40 384 42 363 47 018 51 779 56 897  +4,9% +11,0% +10,1% +9,9%
Actions en circul. (en M) 547,0 547,0 547,0 547,0 547,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 24,8 25,4 23,2 26,7 30,5  +2,4% -8,9% +15,2% +14,4%
Bénéfices par action 12,5 13,2 10,6 12,4 15,9  +5,0% -19,6% +17,5% +28,0%
Free Cash Flow par action 13,1 10,3 1,1 9,1 13,1  -21,2% -89,1% +705,9% +44,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Boliden AB

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Ratio de profitabilité de Boliden AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 21% 20% 19% 19% 19%  -4,2% -7,5% +1,8% -1,8%
Marge d’EBITDA 27% 27% 25% 26% 24%  -3,3% -4,3% +2,1% -6,1%
Marge opérationnelle 18% 17% 15% 15% 16%  -6,7% -12,4% +5,2% +2,2%
Marge bénéficiaire 14% 14% 12% 12% 13%  -0,8% -15,6% +4,2% +5,0%
Marge de FCF 14% 11% 1% 9% 10%  -25,6% -88,5% +614,5% +18,5%
Rentabilité économique (ROA) - 12,6% 9,2% 9,8% 11,4%  - -26,4% +5,9% +16,2%
Rentabilité financière (ROE) - 19,4% 14,4% 15,6% 18,0%  - -26,0% +8,6% +15,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Boliden AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,4 0,9 1,0  -0,9% -33,8% +123,4% +7,9%
Liquidité générale 1,6 1,8 1,5 2,2 2,4  +13,7% -17,9% +45,6% +11,9%
Dette nette sur EBITDA 0,2 0,1 0,3 0,1 -0,1  -62,4% +324,1% -77,5% -277,4%
Dette sur actifs 10% 6% 8% 8% 7%  -40,1% +46,9% +0,9% -11,8%
Dette sur capitaux propres 15% 9% 13% 13% 12%  -43,4% +56,4% 0% -12,1%
Couverture par l’EBITDA 169,7 65,6 52,3 63,7 72,6  -61,4% -20,2% +21,7% +13,9%
   ∼ par l’EBIT 112,2 42,3 31,3 38,8 48,1  -62,3% -26,0% +24,1% +23,9%
   ∼ par le flux opérationel 159,2 55,5 39,0 49,1 57,1  -65,1% -29,7% +26,0% +16,3%
Coût de la dette - 4,9% 5,4% 3,9% 3,8%  - +11,0% -27,9% -3,2%

 

Graphique des dividendes de Boliden AB

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Ratios de distribution de Boliden AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 6 854 7 198 5 786 6 799 8 701  +5,0% -19,6% +17,5% +28,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 142 5 630 615 4 956 7 155  -21,2% -89,1% +705,9% +44,4%
Dividende payé -1 436 -3 829 -3 556 -1 915 -3 898  -366,6% -7,1% -46,1% +103,6%
Distribution sur résultat net 21% 53% 61% 28% 45%  +153,9% +15,5% -54,2% +59,1%
Distribution sur FCF 20% 68% 578% 39% 54%  +238,3% +750,2% -93,3% +41,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Boliden AB

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Boliden AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 89 91 119 114 118  +1,8% +32,0% -4,4% +3,3%
Délai paiement clients (DSO) 26 21 26 33 20  -18,7% +24,1% +27,2% -39,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 54 52 54  - +22,8% -3,4% +4,3%
Conversion de l’encaisse - 68 92 96 84  - +35,4% +4,0% -12,3%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9  +0,8% -15,8% +3,3% +9,7%
Frais généraux sur CP 1% 2% 2% 1% 1%  +28,8% -0,1% -10,9% -17,7%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  +35,4% +11,5% -13,0% -24,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Boliden AB

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Boliden AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Boliden AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Boliden AB

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Sociétés possiblement comparables à Boliden Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Boliden

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Dividendes par action détachés par Boliden AB (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---10,07--------
2021---7,77--------
2020---6,60--------
2019----8,09-------
2018---7,49--------
2017---4,77--------
2016----2,95-------
2015----2,04-------
2014----1,59-------
2013----3,63-------
2012----3,63-------
2011----4,54-------
2010---2,73--------
2009---0,91--------
2008----3,63-------
2007----3,35-------
2006----1,68-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Boliden AB (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 49 531 52 454 49 936 56 321 68 636  +5,9% -4,8% +12,8% +21,9%
Charges d'exploitation -1 635 -1 891 -2 076 -2 101 -2 090  +15,7% +9,8% +1,2% -0,5%
   dont Coût des ventes -38 988 -41 761 -40 522 -45 516 -55 706  +7,1% -3,0% +12,3% +22,4%
   dont Frais généraux -452 -648 -688 -675 -619  +43,4% +6,2% -1,9% -8,3%
Résultat opérationnel 8 908 8 802 7 338 8 704 10 839  -1,2% -16,6% +18,6% +24,5%
Autres revenus/frais nets -171 -39 -1 -36 -  -77,2% -97,4% +3 500,0% -
Charge d'intérêt -80 -212 -242 -229 -230  +165,0% +14,2% -5,4% +0,4%
Résultat avant impôts 8 737 8 763 7 337 8 668 10 839  +0,3% -16,3% +18,1% +25,0%
Impôts sur les bénéfices -1 881 -1 562 -1 548 -1 867 -2 135  -17,0% -0,9% +20,6% +14,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 854 7 198 5 786 6 799 8 701  +5,0% -19,6% +17,5% +28,0%
 
EBITDA 13 575 13 902 12 668 14 588 16 687  +2,4% -8,9% +15,2% +14,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 990 7 233 5 790 6 829 8 704  +3,5% -20,0% +18,0% +27,5%
Taux d’imposition 22% 18% 21% 22% 20%  -17,2% +18,4% +2,1% -8,6%
 
Chiffre d’affaires par action 90,5 95,9 91,3 103,0 125,5  +5,9% -4,8% +12,8% +21,9%
EBITDA par action 24,8 25,4 23,2 26,7 30,5  +2,4% -8,9% +15,2% +14,4%
Bénéfices par action 12,5 13,2 10,6 12,4 15,9  +5,0% -19,6% +17,5% +28,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Boliden AB (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 15 836 15 975 18 514 24 842 30 358  +0,9% +15,9% +34,2% +22,2%
   dont Trésorerie 2 510 2 272 1 373 5 060 8 251  -9,5% -39,6% +268,5% +63,1%
   dont Placements à CT 0 0 - 0 -  - - - -
   dont Créances clients 3 521 3 033 3 582 5 139 3 764  -13,9% +18,1% +43,5% -26,8%
   dont Stock 9 501 10 358 13 263 14 239 18 000  +9,0% +28,0% +7,4% +26,4%
Placements à long terme 59 43 15 - -  -27,1% -65,1% - -
Biens corporels 36 313 38 877 43 990 43 606 45 914  +7,1% +13,2% -0,9% +5,3%
Écart d'acquisitions 3 088 3 159 3 204 3 077 3 153  +2,3% +1,4% -4,0% +2,5%
Biens incorporels 153 157 163 185 214  +2,6% +3,8% +13,5% +15,7%
Actifs totaux 55 882 58 727 66 424 72 492 80 549  +5,1% +13,1% +9,1% +11,1%
 
Passifs courants 9 880 8 767 12 369 11 398 12 445  -11,3% +41,1% -7,9% +9,2%
   dont Créances fournisseurs 4 426 5 106 6 391 6 607 8 812  +15,4% +25,2% +3,4% +33,4%
   dont Dette à court terme 1 336 218 2 328 50 38  -83,7% +967,9% -97,9% -24,0%
Dette à long terme 4 004 3 145 3 261 6 104 5 993  -21,5% +3,7% +87,2% -1,8%
Passifs totaux 20 829 19 716 24 983 26 854 29 668  -5,3% +26,7% +7,5% +10,5%
 
Action ordinaire 579 579 579 579 579  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 28 999 32 366 34 597 39 479 44 281  +11,6% +6,9% +14,1% +12,2%
Capitaux propres 35 044 39 000 41 429 45 625 50 866  +11,3% +6,2% +10,1% +11,5%
 
Dette portant intérets 5 340 3 363 5 589 6 154 6 031  -37,0% +66,2% +10,1% -2,0%
Dette nette 2 830 1 091 4 216 1 094 -2 220  -61,4% +286,4% -74,1% -302,9%
Fonds de roulement 5 956 7 208 6 145 13 444 17 913  +21,0% -14,7% +118,8% +33,2%
Actions en circulation (en M) 547,0 547,0 547,0 547,0 547,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Boliden AB (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 6 854 7 198 5 786 6 799 8 701  +5,0% -19,6% +17,5% +28,0%
 
Dépréciation 4 601 4 930 5 092 5 693 5 621  +7,2% +3,3% +11,8% -1,3%
Ajustements des bénéfices nets 382 -598 -874 -190 -457  -256,5% +46,2% -78,3% +140,5%
Ajust. comptes débiteurs -319 544 -373 -1 709 1 209  -270,5% -168,6% +358,2% -170,7%
Ajust. des stocks 709 -865 -2 313 -562 -2 950  -222,0% +167,4% -75,7% +424,9%
Autres flux opérationnels 510 559 2 124 1 224 1 020  +9,6% +280,0% -42,4% -16,7%
Flux opérationnel 12 737 11 768 9 442 11 255 13 144  -7,6% -19,8% +19,2% +16,8%
 
Dépenses d’investissement 5 595 6 138 8 827 6 299 5 989  +9,7% +43,8% -28,6% -4,9%
Investissements 160 6 20 2 -6  -96,3% +233,3% -90,0% -400,0%
Flux d’investissement -5 428 -6 076 -8 807 -6 297 -5 996  +11,9% +44,9% -28,5% -4,8%
 
Dividendes payés 1 436 -3 829 -3 556 -1 915 -3 898  -366,6% -7,1% -46,1% +103,6%
Emprunts nets -4 868 -2 102 2 017 643 -60  -56,8% -196,0% -68,1% -109,3%
Flux de financement -6 304 -5 931 -1 538 -1 271 -3 957  -5,9% -74,1% -17,4% +211,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 007 -238 -899 3 687 3 191  -123,6% +277,7% -510,1% -13,5%
 
Free Cash Flow par action 13,1 10,3 1,1 9,1 13,1  -21,2% -89,1% +705,9% +44,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Boliden AB (en MSEK)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 15 906 17 756 21 812 21 568 62 860  +11,6% +22,8% -1,1% +191,5%
Charges d'exploitation -382 -734 -570 -448 -  +92,1% -22,3% -21,4% -
   dont Coût des ventes -13 220 -14 051 -16 203 -17 044 -48 816  +6,3% +15,3% +5,2% +186,4%
   dont Frais généraux -125 -174 -242 -267 -1 180  +39,2% +39,1% +10,3% +341,9%
Résultat opérationnel 2 304 2 970 5 038 4 078 12 666  +28,9% +69,6% -19,1% +210,6%
Autres revenus/frais nets -60 179 -47 -94 -  -398,3% -126,3% +100,0% -
Charge d'intérêt -61 -48 -47 -94 0  -21,3% -2,1% +100,0% -
Résultat avant impôts 2 244 3 149 4 991 3 984 12 379  +40,3% +58,5% -20,2% +210,7%
Impôts sur les bénéfices -444 -614 -1 024 -828 -695  +38,3% +66,8% -19,1% -16,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 798 2 536 3 969 3 156 2 707  +41,0% +56,5% -20,5% -14,2%
 
EBITDA 3 683 7 401 6 421 5 625 5 012  +101,0% -13,2% -12,4% -10,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 848 2 391 4 004 3 230 11 955  +29,4% +67,5% -19,3% +270,1%
Taux d’imposition 20% 19% 21% 21% 6%  -1,5% +5,2% +1,3% -73,0%
 
Chiffre d’affaires par action 29,1 32,5 39,9 78,9 229,8  +11,6% +22,8% +97,8% +191,5%
EBITDA par action 6,7 13,5 11,7 20,6 18,3  +101,0% -13,2% +75,2% -10,9%
Bénéfices par action 3,3 4,6 7,3 11,5 9,9  +41,0% +56,5% +59,0% -14,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Boliden AB (en MSEK)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 27 490 30 358 37 131 32 335 37 726  +10,4% +22,3% -12,9% +16,7%
   dont Trésorerie 6 258 8 251 10 769 5 677 6 953  +31,8% +30,5% -47,3% +22,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 824 3 764 5 699 5 194 5 572  -22,0% +51,4% -8,9% +7,3%
   dont Stock 16 203 18 000 19 413 20 761 24 485  +11,1% +7,9% +6,9% +17,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 43 852 45 914 46 426 47 598 49 167  +4,7% +1,1% +2,5% +3,3%
Écart d'acquisitions - 3 153 - - -  - - - -
Biens incorporels 3 560 214 3 667 3 691 3 746  -94,0% +1 613,6% +0,7% +1,5%
Actifs totaux 75 441 80 549 87 975 84 436 91 525  +6,8% +9,2% -4,0% +8,4%
 
Passifs courants 11 633 12 445 14 459 13 934 15 629  +7,0% +16,2% -3,6% +12,2%
   dont Créances fournisseurs 8 068 8 812 9 210 8 819 11 147  +9,2% +4,5% -4,2% +26,4%
   dont Dette à court terme 44 38 1 027 1 032 406  -13,6% +2 602,6% +0,5% -60,7%
Dette à long terme 5 987 5 993 7 062 7 150 9 040  +0,1% +17,8% +1,2% +26,4%
Passifs totaux 27 188 29 668 32 768 32 615 36 429  +9,1% +10,4% -0,5% +11,7%
 
Action ordinaire 48 238 579 55 193 51 807 55 082  -98,8% +9 432,5% -6,1% +6,3%
Bénéfices non répartis - 44 281 - - -  - - - -
Capitaux propres 48 238 50 866 55 193 51 808 55 082  +5,4% +8,5% -6,1% +6,3%
 
Dette portant intérets 6 031 6 031 8 089 8 182 9 446  0% +34,1% +1,1% +15,4%
Dette nette -227 -2 220 -2 680 2 505 2 493  +878,0% +20,7% -193,5% -0,5%
Fonds de roulement 15 857 17 913 22 672 18 401 22 097  +13,0% +26,6% -18,8% +20,1%
Actions en circulation (en M) 547,0 547,0 547,0 273,5 273,5  0% 0% -50,0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Boliden AB (en MSEK)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 1 798 2 536 3 969 3 156 3 404  +41,0% +56,5% -20,5% +7,9%
 
Dépréciation 1 380 4 203 1 381 1 547 1 462  +204,6% -67,1% +12,0% -5,5%
Ajustements des bénéfices nets 170 -418 -113 782 146  -345,9% -73,0% -792,0% -81,3%
Ajust. comptes débiteurs 1 209 1 209 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -2 950 -2 950 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels -841 2 092 -3 024 -1 204 -1 696  -348,8% -244,6% -60,2% +40,9%
Flux opérationnel 2 501 9 738 2 211 4 280 2 612  +289,4% -77,3% +93,6% -39,0%
 
Dépenses d’investissement 1 538 4 595 1 537 2 242 2 524  +198,8% -66,6% +45,9% +12,6%
Investissements -2 -14 1 -2 242 8  +600,0% -107,1% -224 300,0% -100,4%
Flux d’investissement -1 540 -1 986 -1 536 -2 242 -2 516  +29,0% -22,7% +46,0% +12,2%
 
Dividendes payés 1 642 1 642 7 111 -7 111 7 111  0% +333,1% -200,0% -200,0%
Emprunts nets -16 -16 1 843 -20 1 178  0% -11 618,8% -101,1% -5 990,0%
Flux de financement -16 -44 1 843 -7 131 1 178  +175,0% -4 288,6% -486,9% -116,5%
 
Variation nette de la trésorerie 946 2 939 2 518 -5 092 1 276  +210,7% -14,3% -302,2% -125,1%
 
Free Cash Flow par action 1,8 9,4 1,2 7,5 0,3  +434,1% -86,9% +504,7% -95,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.