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Boliden AB (publ)

Boliden (BOL.ST, SE0011088665)

Boliden AB (publ) engages in exploring, extracting, and processing base metals and precious metals. It operates in two segments, Business Area Mines and Business Area Smelters. The company explores for mineral deposits, such as zinc, copper, lead, nickel, gold, palladium, platinum, and silver. It operates the Aitik, the Boliden Area, and Garpenberg mines in Sweden; the Tara mine in Ireland; and the Kylylahti and Kevitsa mines in Finland. The company's smelters produce mainly zinc ingots, copper cathodes, lead ingots, gold and silver granules, and other products, such as sulphuric acid, zinc clinker, sulphur dioxide, and palladium concentrate. The company sells its metals primarily to industrial customers, as well as to construction, electronics and automotive industries; and lead to battery manufacturers. It operates in Sweden, …

Siège social : Klarabergsviadukten 90, Stockholm, Sweden, 101 20

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Boliden

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Boliden AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
273 511 000 98,2% 1,8% 58,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,4 14,5 1,4 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
268,0 SEK masqué 256,4 216,2 137,2 278,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Boliden AB (publ)

Performance boursière ajustée des dividendes de Boliden AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,0% +9,4% +32,1% +75,3% +12,5% +27,3% +11,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+72,2% +125,8% +179,5% +218,0% +245,4% +342,7% +288,3%

 

Équipe de direction de Boliden AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mikael Staffas M.Sc., MBA Pres & CEO 55 Håkan Gabrielsson Chief Financial Officer 53
Göran Kördel Chief Information Officer - Olof Grenmark Director Investor Relations -
Klas Nilsson Director of Group Communications -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Boliden AB (publ) au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Boliden dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Boliden AB (publ)

Fondamentaux de Boliden AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 40 242 40 316 49 531 52 454 49 936  +0,2% +22,9% +5,9% -4,8%
EBITDA 6 998 13 967 18 178 18 835 17 763  +99,6% +30,1% +3,6% -5,7%
Résultat opérationnel 3 500 5 537 8 909 8 802 7 344  +58,2% +60,9% -1,2% -16,6%
Résultat net 2 640 4 237 6 854 7 198 5 786  +60,5% +61,8% +5,0% -19,6%
Free Cash Flow 3 530 3 006 7 142 5 630 615  -14,8% +137,6% -21,2% -89,1%
Marge de FCF 9% 7% 14% 11% 1%  -15,0% +93,4% -25,6% -88,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 21% 22% 18% 21%  -0,9% +2,0% -17,2% +18,4%
Capital investi 29 309 39 476 40 379 42 361 46 932  +34,7% +2,3% +4,9% +10,8%
Actions en circulation (en M) - 274 274 2 556 274  - -0,1% +834,6% -89,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Boliden AB (publ)

Ratio de profitabilité de Boliden AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 12% 18% 21% 20% 19%  +45,2% +20,7% -4,2% -7,5%
Marge d’EBITDA 17% 35% 37% 36% 36%  +99,2% +5,9% -2,2% -0,9%
Marge opérationnelle 9% 14% 18% 17% 15%  +57,9% +31,0% -6,7% -12,4%
Marge bénéficiaire 7% 11% 14% 14% 12%  +60,2% +31,7% -0,8% -15,6%
Marge de FCF 9% 7% 14% 11% 1%  -15,0% +93,4% -25,6% -88,5%
Rentabilité économique (ROA) - 8,7% 12,5% 12,6% 9,2%  - +42,8% +0,6% -26,4%
Rentabilité financière (ROE) - 15,4% 21,3% 19,4% 14,4%  - +38,6% -8,6% -26,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Boliden AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,5 0,5 0,3  +19,2% +34,1% -3,6% -40,2%
Liquidité générale 1,3 1,6 1,6 1,8 1,5  +24,4% +3,0% +13,7% -17,9%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,6 0,2 0,1 0,2  +66,4% -74,7% -62,8% +302,1%
Dette sur actifs 8% 19% 10% 6% 8%  +129,7% -49,0% -40,1% +44,8%
Dette sur capitaux propres 14% 34% 15% 9% 13%  +152,5% -55,7% -43,4% +54,1%
Couverture par l’EBITDA -58,3 72,0 76,1 88,8 73,4  -223,5% +5,6% +16,8% -17,4%
   ∼ par l’EBIT -29,2 50,4 56,8 65,6 52,4  -272,6% +12,8% +15,5% -20,2%
   ∼ par le flux opérationel -52,0 36,1 53,3 55,5 39,0  -169,4% +47,8% +4,2% -29,7%
Coût de la dette - 2,9% 3,1% 4,9% 5,5%  - +8,6% +57,3% +12,0%

 

Graphique des dividendes de Boliden AB (publ)

Ratios de distribution de Boliden AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 640 4 237 6 854 7 198 5 786  +60,5% +61,8% +5,0% -19,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 530 3 006 7 142 5 630 615  -14,8% +137,6% -21,2% -89,1%
Dividende payé -615 -889 -1 436 -3 829 -3 556  +44,6% +61,5% +166,6% -7,1%
Distribution sur résultat net 23% 21% 21% 53% 61%  -9,9% -0,1% +153,9% +15,5%
Distribution sur FCF 17% 30% 20% 68% 578%  +69,8% -32,0% +238,3% +750,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Boliden AB (publ)

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Boliden AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 80 111 89 91 119  +38,5% -19,7% +1,8% +32,0%
Délai paiement clients (DSO) 16 18 17 13 15  +12,2% -6,2% -24,3% +19,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 42 44 54  - -3,4% +4,0% +22,8%
Conversion de l’encaisse - 85 64 60 81  - -25,1% -6,6% +35,9%
Rotation des actifs 0,9 0,7 0,9 0,9 0,8  -20,0% +18,4% +0,8% -15,8%
Frais généraux sur CP 4% 3% 2% 3% 3%  -9,0% -26,9% +12,3% +1,8%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  +3,4% -29,1% +18,0% +13,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Boliden AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Boliden AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Boliden AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Boliden AB (publ)

Sociétés possiblement comparables à Boliden AB (publ) Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Boliden AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---7,00--------
2019----8,59-------
2018---7,95--------
2017---5,06--------
2016----3,13-------
2015----2,17-------
2014----1,69-------
2013----3,86-------
2012----3,86-------
2011----4,82-------
2010---2,89--------
2009---0,96--------
2008----3,86-------
2007----3,56-------
2006----1,78-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Boliden AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 40 242 40 316 49 531 52 454 49 936  +0,2% +22,9% +5,9% -4,8%
Charges d'exploitation -36 742 -34 778 -40 622 -43 652 -42 592  -5,3% +16,8% +7,5% -2,4%
   dont Coût des ventes -35 353 -33 204 -38 988 -41 761 -40 522  -6,1% +17,4% +7,1% -3,0%
   dont Frais généraux -962 -997 -869 -1 086 -1 174  +3,6% -12,8% +25,0% +8,1%
Résultat opérationnel 3 500 5 537 8 909 8 802 7 344  +58,2% +60,9% -1,2% -16,6%
Autres revenus/frais nets -144 238 -116 31 87  -265,3% -148,7% -126,7% +180,6%
Charge d'intérêt -120 -194 -239 -212 -242  -261,7% +23,2% -11,3% +14,2%
Résultat avant impôts 3 356 5 375 8 737 8 763 7 337  +60,2% +62,5% +0,3% -16,3%
Impôts sur les bénéfices -715 -1 135 -1 881 -1 562 -1 548  +58,7% +65,7% -17,0% -0,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 640 4 237 6 854 7 198 5 786  +60,5% +61,8% +5,0% -19,6%
 
EBITDA 6 998 13 967 18 178 18 835 17 763  +99,6% +30,1% +3,6% -5,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 754 4 368 6 991 7 233 5 795  +58,6% +60,1% +3,5% -19,9%
Taux d’imposition 21% 21% 22% 18% 21%  -0,9% +2,0% -17,2% +18,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Boliden AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 11 102 15 016 15 836 15 975 18 514  +35,3% +5,5% +0,9% +15,9%
   dont Trésorerie 923 1 503 2 510 2 272 1 373  +62,8% +67,0% -9,5% -39,6%
   dont Placements à CT - 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 795 2 017 2 324 1 864 2 119  +12,4% +15,2% -19,8% +13,7%
   dont Stock 7 748 10 076 9 501 10 358 13 263  +30,0% -5,7% +9,0% +28,0%
Placements à long terme 48 56 59 43 15  +16,7% +5,4% -27,1% -65,1%
Biens corporels 28 372 34 850 36 313 38 877 43 990  +22,8% +4,2% +7,1% +13,2%
Écart d'acquisitions 2 959 3 087 3 088 3 159 3 204  +4,3% +0% +2,3% +1,4%
Biens incorporels 308 187 153 157 163  -39,3% -18,2% +2,6% +3,8%
Actifs totaux 43 022 53 877 55 882 58 727 66 424  +25,2% +3,7% +5,1% +13,1%
 
Passifs courants 8 875 9 646 9 880 8 767 12 369  +8,7% +2,4% -11,3% +41,1%
   dont Créances fournisseurs 3 142 4 239 4 426 5 106 6 391  +34,9% +4,4% +15,4% +25,2%
   dont Dette à court terme 1 024 1 903 1 331 216 2 242  +85,8% -30,1% -83,8% +938,0%
Dette à long terme 2 484 8 187 4 004 3 145 3 261  +229,6% -51,1% -21,5% +3,7%
Passifs totaux 17 215 24 483 20 829 19 716 24 983  +42,2% -14,9% -5,3% +26,7%
 
Action ordinaire 579 579 579 579 579  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 20 234 23 582 28 999 32 366 34 597  +16,5% +23,0% +11,6% +6,9%
Capitaux propres 25 801 29 386 35 044 39 000 41 429  +13,9% +19,3% +11,3% +6,2%
 
Dettes portant intérets 3 508 10 090 5 335 3 361 5 503  +187,6% -47,1% -37,0% +63,7%
Actions en circulation (en M) - 274 274 2 556 274  - -0,1% +834,6% -89,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Boliden AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 640 4 237 6 854 7 198 5 786  +60,5% +61,8% +5,0% -19,6%
 
Dépréciation 3 498 4 199 4 601 4 930 5 092  +20,0% +9,6% +7,2% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets 801 -518 382 -598 -874  -164,7% -173,7% -256,5% +46,2%
Ajust. comptes débiteurs 179 -962 -319 544 -373  -637,4% -66,8% -270,5% -168,6%
Ajust. des stocks -342 -1 373 709 -865 -2 313  +301,5% -151,6% -222,0% +167,4%
Autres flux opérationnels -565 1 412 510 559 2 124  -349,9% -63,9% +9,6% +280,0%
Flux opérationnel 6 235 6 995 12 737 11 768 9 442  +12,2% +82,1% -7,6% -19,8%
 
Dépenses d’investissement 2 705 3 989 5 595 6 138 8 827  +47,5% +40,3% +9,7% +43,8%
Investissements -23 -9 795 -5 428 -6 076 -8 807  +42 487,0% -44,6% +11,9% +44,9%
Flux d’investissement -3 670 -9 795 -5 428 -6 076 -8 807  +166,9% -44,6% +11,9% +44,9%
 
Dividendes payés -615 -889 -1 436 -3 829 -3 556  +44,6% +61,5% +166,6% -7,1%
Emprunts nets -1 888 4 264 -4 868 -2 102 2 017  -325,8% -214,2% -56,8% -196,0%
Flux de financement -2 503 3 376 -6 304 -5 931 -1 538  -234,9% -286,7% -5,9% -74,1%
 
Variation nette de la trésorerie 58 575 1 005 -239 -903  +891,4% +74,8% -123,8% +277,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Boliden AB (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 12 747 11 170 12 972 13 210 13 391  -12,4% +16,1% +1,8% +1,4%
Charges d'exploitation -11 205 -9 293 -11 488 -11 774 -11 589  -17,1% +23,6% +2,5% -1,6%
   dont Coût des ventes -10 747 -8 854 -10 750 -11 304 -11 110  -17,6% +21,4% +5,2% -1,7%
   dont Frais généraux -306 -255 -322 -315 -284  -16,7% +26,3% -2,2% -9,8%
Résultat opérationnel 1 542 1 877 1 484 1 436 1 801  +21,7% -20,9% -3,2% +25,4%
Autres revenus/frais nets -64 -77 278 - -  +20,3% -461,0% - -
Charge d'intérêt -64 -73 -55 -66 -76  +14,1% -24,7% +20,0% +15,2%
Résultat avant impôts 1 478 1 801 1 667 1 369 1 726  +21,9% -7,4% -17,9% +26,1%
Impôts sur les bénéfices -346 -394 -307 -302 -380  +13,9% -22,1% -1,6% +25,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 131 1 405 1 360 1 067 1 346  +24,2% -3,2% -21,5% +26,1%
 
EBITDA 3 962 4 458 4 308 3 951 4 644  +12,5% -3,4% -8,3% +17,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 181 1 466 1 211 1 119 1 404  +24,2% -17,4% -7,6% +25,5%
Taux d’imposition 23% 22% 18% 22% 22%  -6,5% -15,8% +19,8% -0,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Boliden AB (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 15 891 17 217 18 514 18 962 18 702  +8,3% +7,5% +2,4% -1,4%
   dont Trésorerie 826 553 1 373 852 1 984  -33,1% +148,3% -37,9% +132,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 518 2 290 2 119 2 303 2 272  -9,1% -7,5% +8,7% -1,3%
   dont Stock 10 950 12 866 13 263 13 758 12 633  +17,5% +3,1% +3,7% -8,2%
Placements à long terme 26 15 15 - -  -42,3% 0% - -
Biens corporels 41 519 42 323 43 990 45 569 44 580  +1,9% +3,9% +3,6% -2,2%
Écart d'acquisitions - - 3 204 - -  - - - -
Biens incorporels 3 665 3 682 163 - -  +0,5% -95,6% - -
Actifs totaux 61 339 63 480 66 424 68 475 67 122  +3,5% +4,6% +3,1% -2,0%
 
Passifs courants 10 011 10 341 12 369 12 242 9 427  +3,3% +19,6% -1,0% -23,0%
   dont Créances fournisseurs 4 889 4 719 6 391 5 898 4 957  -3,5% +35,4% -7,7% -16,0%
   dont Dette à court terme 1 719 2 126 2 242 - -  +23,7% +5,5% - -
Dette à long terme 3 377 3 401 3 261 3 346 6 241  +0,7% -4,1% +2,6% +86,5%
Passifs totaux 22 368 22 886 24 983 25 172 25 185  +2,3% +9,2% +0,8% +0,1%
 
Action ordinaire 38 961 40 584 579 43 291 41 925  +4,2% -98,6% +7 376,9% -3,2%
Bénéfices non répartis - - 34 597 - -  - - - -
Capitaux propres 38 960 40 583 41 429 43 291 41 925  +4,2% +2,1% +4,5% -3,2%
 
Dettes portant intérets 5 096 5 527 5 503 3 346 6 241  +8,5% -0,4% -39,2% +86,5%
Actions en circulation (en M) 274 274 274 274 274  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Boliden AB (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 131 1 405 1 360 1 067 1 346  +24,2% -3,2% -21,5% +26,1%
 
Dépréciation 1 210 1 292 1 293 1 258 1 421  +6,8% +0,1% -2,7% +13,0%
Ajustements des bénéfices nets 37 -263 -248 -65 -23  -810,8% -5,7% -73,8% -64,6%
Ajust. comptes débiteurs -373 -373 -373 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -2 313 -2 313 -2 313 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels 526 -1 267 4 371 -1 284 -66  -340,9% -445,0% -129,4% -94,9%
Flux opérationnel 2 904 1 167 4 090 976 2 678  -59,8% +250,5% -76,1% +174,4%
 
Dépenses d’investissement 2 132 1 833 3 256 1 824 1 505  -14,0% +77,6% -44,0% -17,5%
Investissements -2 115 -1 821 -3 268 -1 821 -1 504  -13,9% +79,5% -44,3% -17,4%
Flux d’investissement -2 115 -1 821 -3 268 -1 821 -1 504  -13,9% +79,5% -44,3% -17,4%
 
Dividendes payés -3 556 - 0 - -1 915  - - - -
Emprunts nets 1 662 377 1 341 1 876  -77,3% -99,7% +34 000,0% +450,1%
Flux de financement -1 894 377 1 - -  -119,9% -99,7% - -
 
Variation nette de la trésorerie -1 105 -276 823 -524 1 136  -75,0% -398,2% -163,7% -316,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.