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Bunzl plc (BNZL.LSE)

Bunzl plc provides distribution and outsourcing services primarily in the North America, Continental Europe, the United Kingdom, Ireland, and internationally. It provides non-food consumables, including food packaging, napkins, disposable tableware, food service disposables, guest amenities, light and heavy catering equipment, cleaning and hygiene products, and safety items to hotels, restaurants, caterers, and food processors and packers, as well as the leisure sector. The company also offers films, labels, counter-service packaging, take-out food packaging, and first aid products; and point of purchase displays, stationeries, bags, and cleaning and hygiene supplies to grocery stores, supermarkets, retail chains, convenience stores, food wholesalers, ethnic grocers, organic food outlets, and others. In addition, it provides cleaning systems, floor care items, hand cleansing products, hygiene papers, janitorial products, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Bunzl    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Bunzl plc    (GB00B0744B38)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
21,4 16,4 - 432,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 099,0 masqué 2 075,3 2 217,7 1 966,5 2 554,0

 

Graphique des profits et résultats de Bunzl plc

Fondamentaux7 de Bunzl plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 6 157 6 490 7 429 8 581 9 079  +5,4% +14,5% +15,5% +5,8%
EBITDA1 453 472 545 611 636  +4,3% +15,6% +12,1% +4,0%
Résultat opérationnel 366 384 442 491 500  +4,9% +15,1% +11,0% +1,9%
Résultat net 211 233 266 311 327  +10,4% +14,3% +16,8% +5,2%
Free Cash Flow 303 311 388 449 458  +2,6% +25,1% +15,7% +2,0%
Marge de FCF 5% 5% 5% 5% 5%  -2,7% +9,3% +0,2% -3,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 30% 28% 27% 24% 23%  -6,2% -4,2% -9,7% -4,1%
Capital investi1 1 936 2 196 2 683 3 093 3 231  +13,4% +22,2% +15,3% +4,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bunzl plc

Ratio de profitabilité7 de Bunzl plc    (GB00B0744B38)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 24% 24% 24% 24% 25%  -1,0% +1,1% +0% +0,7%
Marge d’EBITDA 7% 7% 7% 7% 7%  -1,1% +0,9% -2,9% -1,7%
Marge opérationnelle 6% 6% 6% 6% 6%  -0,5% +0,6% -3,9% -3,7%
Marge bénéficiaire 3% 4% 4% 4% 4%  +4,8% -0,2% +1,1% -0,6%
Marge de FCF 5% 5% 5% 5% 5%  -2,7% +9,3% +0,2% -3,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,5% 6,4% 6,4% 6,1%  - -2,4% +0,3% -5,1%
Rentabilité financière (ROE) - 23,3% 22,8% 22,5% 20,8%  - -1,9% -1,5% -7,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Bunzl plc    (GB00B0744B38)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,67 0,76 0,84 0,78 0,82  +12,3% +11,3% -7,8% +4,9%
Liquidité générale 1,43 1,32 1,48 1,38 1,43  -7,6% +11,5% -6,7% +3,5%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,9 2,0 2,1 1,7  -0,7% +4,9% +7,4% -22,4%
Dette sur actifs 29% 31% 30% 32% 28%  +6,6% -1,4% +4,2% -12,8%
Dette sur capitaux propres 97% 116% 104% 114% 91%  +20,0% -10,0% +8,7% -20,2%
Couverture par l’EBITDA 10,4 10,5 10,7 11,5 9,9  +0,6% +2,0% +7,7% -14,4%
   ∼ par l’EBIT 8,4 8,5 8,7 9,2 7,8  +1,2% +1,6% +6,6% -16,1%
   ∼ par le flux opérationel 7,6 7,3 8,0 9,0 7,4  -3,0% +8,8% +12,4% -16,9%

 

Graphique des dividendes de Bunzl plc

Ratios de distribution7 de Bunzl plc    (GB00B0744B38)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 211 233 266 311 327  +10,4% +14,3% +16,8% +5,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 303 311 388 449 458  +2,6% +25,1% +15,7% +2,0%
Dividende payé -106 -116 -125 -138 -152  +9,9% +8,0% +10,2% +10,1%
Distribution sur résultat net 50% 50% 47% 45% 47%  -0,5% -5,5% -5,6% +4,7%
Distribution sur FCF 35% 37% 32% 31% 33%  +7,2% -13,7% -4,7% +8,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bunzl plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Bunzl plc    (GB00B0744B38)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 55 59 62 60 65  +6,5% +6,1% -4,0% +8,0%
Délai paiement clients (DSO) 42 50 54 51 51  +19,9% +8,3% -6,3% +0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 58 57 60  - +7,5% -0,7% +4,4%
Conversion de l’encaisse - 55 59 53 56  - +6,7% -9,4% +4,4%
Rotation des actifs 2 2 2 2 2  -9,3% -2,9% +0,3% -1,2%
Frais généraux sur CP 70% 70% 63% 65% 59%  +0,1% -9,8% +2,7% -8,6%
Frais généraux sur CA 11% 11% 11% 11% 11%  -1,9% +1,7% -1,8% +1,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Bunzl plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Bunzl plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Bunzl plc

Sociétés possiblement comparables à Bunzl plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Bunzl plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 6 157 6 490 7 429 8 581 9 079  +5,4% +14,5% +15,5% +5,8%
Charges d'exploitation -5 790 -6 106 -6 987 -8 090 -8 579  +5,4% +14,4% +15,8% +6,0%
   dont Coût des ventes -4 659 -4 927 -5 620 -6 491 -6 852  +5,8% +14,1% +15,5% +5,6%
   dont Frais généraux -689 -713 -830 -941 -1 006  +3,4% +16,4% +13,4% +7,0%
Résultat opérationnel 366 384 442 491 500  +4,9% +15,1% +11,0% +1,9%
Autres revenus/frais nets -67 -62 -80 -82 -75  -7,5% +29,3% +2,6% -7,6%
Charge d'intérêt -43 -45 -51 -53 -65  -203,7% +13,3% +4,1% +21,5%
Résultat avant impôts 300 323 363 409 425  +7,6% +12,5% +12,8% +3,8%
Impôts sur les bénéfices -89 -90 -97 -99 -98  +1,0% +7,8% +1,9% -0,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
211 233 266 311 327  +10,4% +14,3% +16,8% +5,2%
 
EBITDA1 453 472 545 611 636  +4,3% +15,6% +12,1% +4,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 257 277 324 372 384  +7,6% +17,0% +14,9% +3,2%
Taux d’imposition1 30% 28% 27% 24% 23%  -6,2% -4,2% -9,7% -4,1%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Bunzl plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 671 2 041 2 419 2 699 3 038  +22,2% +18,5% +11,6% +12,5%
   dont Trésorerie 82 282 282 334 478  +242,0% +0,2% +18,1% +43,2%
   dont Placements à CT 3 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 702 887 1 099 1 189 1 260  +26,4% +24,0% +8,2% +6,0%
   dont Stock 705 794 961 1 065 1 214  +12,6% +21,0% +10,8% +14,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 119 113 123 125 122  -5,5% +9,5% +1,5% -2,2%
Écart d'acquisitions 922 999 1 192 1 378 1 420  +8,3% +19,2% +15,7% +3,1%
Biens incorporels 1 479 647 756 974 962  -56,3% +16,9% +28,8% -1,2%
Actifs totaux 3 289 3 822 4 507 5 190 5 556  +16,2% +17,9% +15,1% +7,1%
 
Passifs courants 1 166 1 543 1 639 1 959 2 131  +32,3% +6,2% +19,6% +8,8%
   dont Créances fournisseurs 697 735 912 1 032 1 144  +5,5% +24,0% +13,2% +10,8%
   dont Dette à court terme 39 121 86 145 75  +213,0% -29,0% +68,6% -48,4%
Dette à long terme 913 1 059 1 285 1 500 1 461  +15,9% +21,4% +16,7% -2,6%
Passifs totaux 2 305 2 806 3 195 3 741 3 862  +21,7% +13,9% +17,1% +3,2%
 
Action ordinaire 108 108 108 108 108  +0,1% +0,2% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 897 1 023 1 121 1 293 1 476  +14,0% +9,6% +15,3% +14,2%
Capitaux propres 984 1 016 1 313 1 449 1 695  +3,3% +29,1% +10,4% +17,0%
 
Dettes portant intérets1 952 1 180 1 371 1 645 1 536  +23,9% +16,2% +20,0% -6,6%
Coût de la dette1 - 4,2% 4,0% 3,5% 4,1%  - -5,3% -11,9% +15,2%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Bunzl plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 211 233 266 311 327  +10,4% +14,3% +16,8% +5,2%
 
Dépréciation 86 88 103 121 136  +1,7% +17,3% +17,0% +12,5%
Ajustements des bénéfices nets 46 16 38 53 49  -65,5% +138,8% +38,2% -8,1%
Ajust. comptes débiteurs -24 -24 -40 -63 -45  0% +67,1% +58,6% -29,0%
Ajust. des stocks -16 -16 -18 -94 -97  0% +11,8% +423,9% +2,4%
Autres flux opérationnels -16 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 328 330 407 476 480  +0,6% +23,3% +17,0% +0,9%
 
Dépenses d’investissement 25 19 18 26 22  -23,1% -6,2% +45,3% -16,7%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -176 -348 -179 -605 -142  +98,1% -48,7% +239,0% -76,6%
 
Dividendes payés -106 -116 -125 -138 -152  +9,9% +8,0% +10,2% +10,1%
Emprunts nets 11 183 -4 331 -157  +1 606,5% -102,4% -7 631,8% -147,3%
Flux de financement -143 22 -194 117 -307  -115,2% -987,6% -160,4% -362,8%
 
Variation nette de la trésorerie 8 -4 76 -14 32  -148,0% -2 211,1% -118,9% -321,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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