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Bunzl (BNZL.LSE)

Bunzl plc provides distribution and outsourcing services primarily in the North America, Continental Europe, the United Kingdom, Ireland, and internationally. It provides non-food consumables, including food packaging, napkins, disposable tableware, food service disposables, guest amenities, light and heavy catering equipment, cleaning and hygiene products, and safety items to hotels, restaurants, caterers, and food processors and packers, as well as the leisure sector. The company also offers films, labels, counter-service packaging, take-out food packaging, and first aid products; and point of purchase displays, stationeries, bags, and cleaning and hygiene supplies to grocery stores, supermarkets, retail chains, convenience stores, food wholesalers, ethnic grocers, organic food outlets, and others. In addition, it provides cleaning systems, floor care items, hand cleansing products, hygiene papers, janitorial products, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Bunzl    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Bunzl plc    (GB00B0744B38)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,3 14,8 - 390,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 920,0 masqué 2 022,4 2 048,2 1 907,5 2 554,6

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bunzl plc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Bunzl plc

Fondamentaux de Bunzl plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 6 157 6 490 7 429 8 581 9 079  +5,4% +14,5% +15,5% +5,8%
EBITDA 453 472 545 611 636  +4,3% +15,6% +12,1% +4,0%
Résultat opérationnel 366 384 442 491 500  +4,9% +15,1% +11,0% +1,9%
Résultat net 211 233 266 311 327  +10,4% +14,3% +16,8% +5,2%
Free Cash Flow 303 311 388 449 458  +2,6% +25,1% +15,7% +2,0%
Marge de FCF 5% 5% 5% 5% 5%  -2,7% +9,3% +0,2% -3,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 28% 27% 24% 23%  -6,2% -4,2% -9,7% -4,1%
Capital investi 1 936 2 196 2 683 3 093 3 231  +13,4% +22,2% +15,3% +4,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bunzl plc

Ratio de profitabilité de Bunzl plc    (GB00B0744B38)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 24% 24% 24% 24% 25%  -1,0% +1,1% +0% +0,7%
Marge d’EBITDA 7% 7% 7% 7% 7%  -1,1% +0,9% -2,9% -1,7%
Marge opérationnelle 6% 6% 6% 6% 6%  -0,5% +0,6% -3,9% -3,7%
Marge bénéficiaire 3% 4% 4% 4% 4%  +4,8% -0,2% +1,1% -0,6%
Marge de FCF 5% 5% 5% 5% 5%  -2,7% +9,3% +0,2% -3,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,5% 6,4% 6,4% 6,1%  - -2,4% +0,3% -5,1%
Rentabilité financière (ROE) - 23,3% 22,8% 22,5% 20,8%  - -1,9% -1,5% -7,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bunzl plc    (GB00B0744B38)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8  +12,3% +11,3% -7,8% +4,9%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,5 1,4 1,4  -7,6% +11,5% -6,7% +3,5%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,9 2,0 2,1 1,7  -0,7% +4,9% +7,4% -22,4%
Dette sur actifs 29% 31% 30% 32% 28%  +6,6% -1,4% +4,2% -12,8%
Dette sur capitaux propres 97% 116% 104% 114% 91%  +20,0% -10,0% +8,7% -20,2%
Couverture par l’EBITDA 10,4 10,5 10,7 11,5 9,9  +0,6% +2,0% +7,7% -14,4%
   ∼ par l’EBIT 8,4 8,5 8,7 9,2 7,8  +1,2% +1,6% +6,6% -16,1%
   ∼ par le flux opérationel 7,6 7,3 8,0 9,0 7,4  -3,0% +8,8% +12,4% -16,9%
Coût de la dette - 4,2% 4,0% 3,5% 4,1%  - -5,3% -11,9% +15,2%

 

Graphique des dividendes de Bunzl plc

Ratios de distribution de Bunzl plc    (GB00B0744B38)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 211 233 266 311 327  +10,4% +14,3% +16,8% +5,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 303 311 388 449 458  +2,6% +25,1% +15,7% +2,0%
Dividende payé -106 -116 -125 -138 -152  +9,9% +8,0% +10,2% +10,1%
Distribution sur résultat net 50% 50% 47% 45% 47%  -0,5% -5,5% -5,6% +4,7%
Distribution sur FCF 35% 37% 32% 31% 33%  +7,2% -13,7% -4,7% +8,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bunzl plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bunzl plc    (GB00B0744B38)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 55 59 62 60 65  +6,5% +6,1% -4,0% +8,0%
Délai paiement clients (DSO) 42 50 54 51 51  +19,9% +8,3% -6,3% +0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 58 57 60  - +7,5% -0,7% +4,4%
Conversion de l’encaisse - 55 59 53 56  - +6,7% -9,4% +4,4%
Rotation des actifs 1,9 1,7 1,6 1,7 1,6  -9,3% -2,9% +0,3% -1,2%
Frais généraux sur CP 70% 70% 63% 65% 59%  +0,1% -9,8% +2,7% -8,6%
Frais généraux sur CA 11% 11% 11% 11% 11%  -1,9% +1,7% -1,8% +1,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Bunzl plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Bunzl plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bunzl plc

Sociétés possiblement comparables à Bunzl plc Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Bunzl plc    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----35,00-----15,50-
2018----32,00-----15,20-
2017----29,00-----14,00-
2016----26,25-----13,00-
2015----24,50-----11,75-
2014----------11,00-
2013----19,40-----10,00-
2012----18,30-----9,78-
2011----16,20-----8,05-
2010----14,90-----7,15-
2009----14,15-----6,65-
2008----12,90-----6,45-
2007----11,70-----5,80-
2006----10,80-----5,30-
2005----9,15-----4,90-
2004----8,25-----4,15-
2003----7,55-----3,85-
2002----6,95-----3,65-
2001----6,35-----3,40-
2000----5,55-----3,05-

 

Comptes de résultat simplifiés de Bunzl plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 6 157 6 490 7 429 8 581 9 079  +5,4% +14,5% +15,5% +5,8%
Charges d'exploitation -5 790 -6 106 -6 987 -8 090 -8 579  +5,4% +14,4% +15,8% +6,0%
   dont Coût des ventes -4 659 -4 927 -5 620 -6 491 -6 852  +5,8% +14,1% +15,5% +5,6%
   dont Frais généraux -689 -713 -830 -941 -1 006  +3,4% +16,4% +13,4% +7,0%
Résultat opérationnel 366 384 442 491 500  +4,9% +15,1% +11,0% +1,9%
Autres revenus/frais nets -67 -62 -80 -82 -75  -7,5% +29,3% +2,6% -7,6%
Charge d'intérêt -43 -45 -51 -53 -65  -203,7% +13,3% +4,1% +21,5%
Résultat avant impôts 300 323 363 409 425  +7,6% +12,5% +12,8% +3,8%
Impôts sur les bénéfices -89 -90 -97 -99 -98  +1,0% +7,8% +1,9% -0,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
211 233 266 311 327  +10,4% +14,3% +16,8% +5,2%
 
EBITDA 453 472 545 611 636  +4,3% +15,6% +12,1% +4,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 257 277 324 372 384  +7,6% +17,0% +14,9% +3,2%
Taux d’imposition 30% 28% 27% 24% 23%  -6,2% -4,2% -9,7% -4,1%

 

Comptes de bilan simplifiés de Bunzl plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 671 2 041 2 419 2 699 3 038  +22,2% +18,5% +11,6% +12,5%
   dont Trésorerie 82 282 282 334 478  +242,0% +0,2% +18,1% +43,2%
   dont Placements à CT 3 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 702 887 1 099 1 189 1 260  +26,4% +24,0% +8,2% +6,0%
   dont Stock 705 794 961 1 065 1 214  +12,6% +21,0% +10,8% +14,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 119 113 123 125 122  -5,5% +9,5% +1,5% -2,2%
Écart d'acquisitions 922 999 1 192 1 378 1 420  +8,3% +19,2% +15,7% +3,1%
Biens incorporels 1 479 647 756 974 962  -56,3% +16,9% +28,8% -1,2%
Actifs totaux 3 289 3 822 4 507 5 190 5 556  +16,2% +17,9% +15,1% +7,1%
 
Passifs courants 1 166 1 543 1 639 1 959 2 131  +32,3% +6,2% +19,6% +8,8%
   dont Créances fournisseurs 697 735 912 1 032 1 144  +5,5% +24,0% +13,2% +10,8%
   dont Dette à court terme 39 121 86 145 75  +213,0% -29,0% +68,6% -48,4%
Dette à long terme 913 1 059 1 285 1 500 1 461  +15,9% +21,4% +16,7% -2,6%
Passifs totaux 2 305 2 806 3 195 3 741 3 862  +21,7% +13,9% +17,1% +3,2%
 
Action ordinaire 108 108 108 108 108  +0,1% +0,2% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 897 1 023 1 121 1 293 1 476  +14,0% +9,6% +15,3% +14,2%
Capitaux propres 984 1 016 1 313 1 449 1 695  +3,3% +29,1% +10,4% +17,0%
 
Dettes portant intérets 952 1 180 1 371 1 645 1 536  +23,9% +16,2% +20,0% -6,6%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Bunzl plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 211 233 266 311 327  +10,4% +14,3% +16,8% +5,2%
 
Dépréciation 86 88 103 121 136  +1,7% +17,3% +17,0% +12,5%
Ajustements des bénéfices nets 46 16 38 53 49  -65,5% +138,8% +38,2% -8,1%
Ajust. comptes débiteurs -24 -24 -40 -63 -45  0% +67,1% +58,6% -29,0%
Ajust. des stocks -16 -16 -18 -94 -97  0% +11,8% +423,9% +2,4%
Autres flux opérationnels -16 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 328 330 407 476 480  +0,6% +23,3% +17,0% +0,9%
 
Dépenses d’investissement 25 19 18 26 22  -23,1% -6,2% +45,3% -16,7%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -176 -348 -179 -605 -142  +98,1% -48,7% +239,0% -76,6%
 
Dividendes payés -106 -116 -125 -138 -152  +9,9% +8,0% +10,2% +10,1%
Emprunts nets 11 183 -4 331 -157  +1 606,5% -102,4% -7 631,8% -147,3%
Flux de financement -143 22 -194 117 -307  -115,2% -987,6% -160,4% -362,8%
 
Variation nette de la trésorerie 8 -4 76 -14 32  -148,0% -2 211,1% -118,9% -321,5%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.