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BNP Paribas SA (BNP.PA)

BNP Paribas SA provides a range of banking and financial services in France and internationally. It operates through two divisions, Retail Banking and Services, and Corporate and Institutional Banking. The company offers long-term corporate vehicle leasing, and rental and other financing solutions; and digital banking and investment services, cash management, and factoring services to corporate clients, as well as wealth management services. It also provides credit solutions for individuals under the Cetelem, Cofinoga, and Findomestic brands; savings and protection solutions, including insuring individuals, and their personal projects and assets; and asset management, private banking, and real estate services. In addition, the company offers global market services, including investment, hedging, financing, and research across asset classes; security services comprising clearing, custody, and asset and fund …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de BNP Paribas SA    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum de BNP Paribas SA

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
7,0 6,9 1,6 0,5 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,0 masqué 41,8 43,2 38,1 56,9

 

Graphique des profits et résultats de BNP Paribas SA

Fondamentaux4 de BNP Paribas SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Chiffre d’affaires 40 137 40 137 40 742 40 742 40 110  0% +1,5% 0% -1,6%
EBITDA1 - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 10 876 10 743 10 806 10 806 9 529  -1,2% +0,6% 0% -11,8%
Résultat net 6 385 7 470 7 537 7 537 7 159  +17,0% +0,9% 0% -5,0%
Free Cash Flow 18 569 24 176 27 620 27 620 -2 345  +30,2% +14,2% 0% -108,5%
Marge de FCF 46% 60% 68% 68% -6%  +30,2% +12,5% 0% -108,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 32% 28% 27% 27% 22%  -14,1% -0,6% 0% -21,3%
Capital investi1 311 977 305 663 328 271 303 567 317 235  -2,0% +7,4% -7,5% +4,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BNP Paribas SA

Ratio de profitabilité4 de BNP Paribas SA

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Marge brute - - - - -  - - - -
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 27% 27% 27% 27% 24%  -1,2% -0,9% 0% -10,4%
Marge bénéficiaire 16% 19% 18% 18% 18%  +17,0% -0,6% 0% -3,5%
Marge de FCF 46% 60% 68% 68% -6%  +30,2% +12,5% 0% -108,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%  - +2,0% +3,3% -7,2%
Rentabilité financière (ROE) - 7,6% 7,5% 7,6% 7,1%  - -0,7% +0,6% -6,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de BNP Paribas SA


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  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Liquidité restreinte 0,22 0,24 0,27 0,27 0,29  +9,0% +13,4% 0% +7,3%
Liquidité générale 0,62 0,61 0,59 0,59 0,59  -1,5% -3,4% 0% +0,8%
Dette nette sur EBITDA inf inf inf inf inf  nan% nan% nan% nan%
Dette sur actifs 11% 10% 12% 10% 11%  -8,8% +18,9% -10,8% +1,0%
Dette sur capitaux propres 224% 204% 230% 205% 213%  -9,1% +13,0% -10,8% +3,6%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de BNP Paribas SA

Ratios de distribution4 de BNP Paribas SA

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Résultat net 6 385 7 470 7 537 7 537 7 159  +17,0% +0,9% 0% -5,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 18 569 24 176 27 620 27 620 -2 345  +30,2% +14,2% 0% -108,5%
Dividende payé -1 866 -2 877 -3 369 - -  +54,2% +17,1% - -
Distribution sur résultat net 29% 39% 45% - -  +31,8% +16,1% - -
Distribution sur FCF 10% 12% 12% - -  +18,4% +2,5% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BNP Paribas SA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de BNP Paribas SA

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 216 250 282 282 297  +16,0% +12,7% 0% +5,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 250 282 282 297  - +12,7% 0% +5,3%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -4,0% +8,1% 0% -5,9%
Frais généraux sur CP 18% 17% 18% 18% 17%  -2,3% +1,8% 0% -1,5%
Frais généraux sur CA 43% 44% 43% 43% 44%  +2,1% -1,0% 0% +2,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 de BNP Paribas SA

  2015 2016 2017 2018 2018  16-17 17-18 18-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 de BNP Paribas SA

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à BNP Paribas SA

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de BNP Paribas SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Chiffre d’affaires 40 137 40 137 40 742 40 742 40 110  0% +1,5% 0% -1,6%
Charges d'exploitation -29 261 -29 394 -29 936 -29 936 -30 581  +0,5% +1,8% 0% +2,2%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 0  - - - -
   dont Frais généraux -17 203 -17 567 -17 655 -17 655 -17 742  +2,1% +0,5% 0% +0,5%
Résultat opérationnel 10 876 10 743 10 806 10 806 9 529  -1,2% +0,6% 0% -11,8%
Autres revenus/frais nets -497 467 504 504 679  -194,0% +7,9% 0% +34,7%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 10 379 11 210 11 310 11 310 10 208  +8,0% +0,9% 0% -9,7%
Impôts sur les bénéfices -3 335 -3 095 -3 103 -3 103 -2 203  -7,2% +0,3% 0% -29,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 385 7 470 7 537 7 537 7 159  +17,0% +0,9% 0% -5,0%
 
EBITDA1 - - - - -  - - - -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 7 381 7 777 7 841 7 841 7 473  +5,4% +0,8% 0% -4,7%
Taux d’imposition1 32% 28% 27% 27% 22%  -14,1% -0,6% 0% -21,3%

 

Comptes de bilan4 simplifiés de BNP Paribas SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Actifs courants 884 256 915 606 795 372 795 372 844 124  +3,5% -13,1% 0% +6,1%
   dont Trésorerie 143 893 166 913 186 496 186 496 193 932  +16,0% +11,7% 0% +4,0%
   dont Placements à CT 141 005 159 054 142 593 142 593 180 739  +12,8% -10,3% 0% +26,8%
   dont Créances clients 23 700 27 491 31 453 31 453 32 592  +16,0% +14,4% 0% +3,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 356 629 368 152 139 751 139 751 144 173  +3,2% -62,0% 0% +3,2%
Biens corporels 21 593 22 523 24 148 24 148 25 937  +4,3% +7,2% 0% +7,4%
Écart d'acquisitions 10 316 10 216 9 571 9 571 8 487  -1,0% -6,3% 0% -11,3%
Biens incorporels 3 104 3 239 3 327 3 327 3 783  +4,3% +2,7% 0% +13,7%
Actifs totaux 1 994 193 2 076 959 1 949 778 1 949 778 2 040 836  +4,2% -6,1% 0% +4,7%
 
Passifs courants 1 425 437 1 498 352 1 347 975 1 347 975 1 419 064  +5,1% -10,0% 0% +5,3%
   dont Créances fournisseurs 703 643 774 370 771 879 771 879 808 900  +10,1% -0,3% 0% +4,8%
   dont Dette à court terme 28 453 32 580 24 704 - -  +14,5% -24,2% - -
Dette à long terme 187 255 172 418 204 141 204 141 215 768  -7,9% +18,4% 0% +5,7%
Passifs totaux 1 894 116 1 971 739 1 845 226 1 845 226 1 935 110  +4,1% -6,4% 0% +4,9%
 
Action ordinaire 2 493 2 494 2 498 2 498 2 500  +0% +0,1% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis 54 781 59 118 62 416 62 416 65 691  +7,9% +5,6% 0% +5,2%
Capitaux propres 96 269 100 665 99 426 99 426 101 467  +4,6% -1,2% 0% +2,1%
Actifs corporels nets 82 849 87 210 86 528 86 528 89 197  +5,3% -0,8% 0% +3,1%
 
Dettes portant intérets1 215 708 204 998 228 845 204 141 215 768  -5,0% +11,6% -10,8% +5,7%
Coût de la dette1 - - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de BNP Paribas SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Bénéfices nets 6 694 7 702 7 759 7 759 7 526  +15,1% +0,7% 0% -3,0%
 
Dépréciation 3 764 4 444 4 550 4 550 5 144  +18,1% +2,4% 0% +13,1%
Ajustements des bénéfices nets 18 275 11 538 18 812 18 812 7 251  -36,9% +63,0% 0% -61,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 033 4 116 -281 -281 -19 203  -168,2% -106,8% 0% +6 733,8%
Flux opérationnel 20 325 25 661 28 967 28 967 -518  +26,3% +12,9% 0% -101,8%
 
Dépenses d’investissement 1 756 1 485 -1 347 1 347 1 827  -15,4% -190,7% -200,0% +35,6%
Investissements 3 152 3 152 3 152 3 152 3 152  0% 0% 0% 0%
Flux d’investissement -1 606 -1 017 -820 -820 1 325  -36,7% -19,4% 0% -261,6%
 
Dividendes payés -1 866 -2 877 -3 369 - -  +54,2% +17,1% - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -5 714 -4 442 -3 149 -3 149 5 826  -22,3% -29,1% 0% -285,0%
 
Variation nette de la trésorerie 21 181 22 789 19 098 19 098 7 462  +7,6% -16,2% 0% -60,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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