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BNP Paribas SA

BNP Paribas (BNP.PA, FR0000131104)

BNP Paribas SA provides a range of banking and financial services in Europe, North America, Asia Pacific, and internationally. The company offers corporate and institutional banking services, such as consulting, financing and transaction banking for corporate clients and institutional investors; capital markets investment and financing; securities clearing, and custody services. It also provides commercial, and personal banking and services, including financing and leasing services, financing of individuals, and digital banking services, as well as current and savings account products, equipment leasing and financing solutions, and consumer loans. In addition, the company offers investment and protection services, which includes borrowers' insurance, which protects the insured party from the unexpected when taking out a mortgage, personal, auto, or consumer loan; savings and protection solutions comprising life insurance, …

Siège social : 16 boulevard des Italiens, Paris, France, 75009

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BNP Paribas

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BNP Paribas SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 233 330 000 86,9% 13,2% 51,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,4 5,4 0,8 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
47,9 EUR masqué 50,9 55,8 40,1 63,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BNP Paribas SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de BNP Paribas SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,0% +3,7% +0,5% -15,6% -0,8% +52,3% +44,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+23,0% +6,4% +86,1% +36,7% +55,2% +88,7% +195,9%

 

Équipe de direction de BNP Paribas SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean-Laurent Bonnafe CEO & Director 61 Hugues Epaillard Bus. Mang. of Real Estate & Employee Representative Director 56
Lars Machenil Group Chief Financial Officer 53 Yann Gerardin Co-COO and Head of Corp. & Institutional Banking -
Thierry Laborde Co-COO & Head of Retail Banking 62 Renaud Fabrice Dumora Deputy COO and Head of Investment & Protection Services 56
Bernard Gavgani Group Chief Information Officer - Stéphane de Marnhac Head of Investor Relations & Financial Information -
Nathalie Hartmann Chief Compliance Officer - Bertrand Cizeau Head of Group Communications & Deputy Director of Company Engagement Department 54

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BNP Paribas SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de BNP Paribas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de BNP Paribas SA

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Fondamentaux de BNP Paribas SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 78 327 51 944 55 005 54 779 56 355  -33,7% +5,9% -0,4% +2,9%
EBITDA 34 423 29 534 33 292 28 076 30 133  -14,2% +12,7% -15,7% +7,3%
Résultat opérationnel 10 806 9 529 11 656 - -  -11,8% +22,3% - -
Résultat net 7 537 7 159 7 745 6 626 9 052  -5,0% +8,2% -14,4% +36,6%
Free Cash Flow 27 620 -2 345 -52 835 138 551 40 712  -108,5% +2 153,1% -362,2% -70,6%
Marge de FCF 35% -5% -96% 253% 72%  -112,8% +2 027,7% -363,3% -71,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 22% 25% 25% 28%  -21,3% +14,3% -0,7% +14,8%
Capital investi 330 828 317 235 356 734 112 799 117 886  -4,1% +12,5% -68,4% +4,5%
Actions en circul. (en M) 1 246,7 1 248,3 1 248,0 1 247,8 1 247,8  +0,1% 0% 0% 0%
EBITDA par action 27,6 23,7 26,7 22,5 24,1  -14,3% +12,8% -15,7% +7,3%
Bénéfices par action 6,0 5,7 6,2 5,3 7,3  -5,1% +8,2% -14,4% +36,6%
Free Cash Flow par action 22,2 -1,9 -42,3 111,0 32,6  -108,5% +2 153,7% -362,3% -70,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BNP Paribas SA

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Ratio de profitabilité de BNP Paribas SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 44% 57% 61% 51% 53%  +29,4% +6,5% -15,3% +4,3%
Marge opérationnelle 14% 18% 21% - -  +33,0% +15,5% - -
Marge bénéficiaire 10% 14% 14% 12% 16%  +43,2% +2,2% -14,1% +32,8%
Marge de FCF 35% -5% -96% 253% 72%  -112,8% +2 027,7% -363,3% -71,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,4% 0,3% 0,4%  - +2,9% -22,7% +24,1%
Rentabilité financière (ROE) - 7,0% 7,4% 6,0% 7,8%  - +5,4% -18,8% +30,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BNP Paribas SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +8,3% -4,6% -16,5% +13,2%
Liquidité générale 1,4 1,1 1,1 1,1 1,1  -26,0% +0,7% -1,1% +7,1%
Dette nette sur EBITDA -4,4 -7,3 -5,3 -14,7 -16,1  +65,6% -27,9% +179,5% +9,4%
Dette sur actifs 12% 11% 12% - -  -9,4% +8,9% - -
Dette sur capitaux propres 224% 213% 232% - -  -5,2% +9,1% - -
Couverture par l’EBITDA 1,8 2,0 2,1 2,3 2,9  +11,3% +2,0% +11,3% +28,2%
   ∼ par l’EBIT 1,6 1,7 1,7 1,8 2,3  +5,9% +0,9% +5,6% +28,2%
   ∼ par le flux opérationel 1,5 - -3,1 11,3 4,1  -102,3% +8 781,8% -461,6% -63,7%
Coût de la dette - 6,6% 7,0% - -  - +5,6% - -

 

Graphique des dividendes de BNP Paribas SA

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Ratios de distribution de BNP Paribas SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 7 537 7 159 7 745 6 626 9 052  -5,0% +8,2% -14,4% +36,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 27 620 -2 345 -52 835 138 551 40 712  -108,5% +2 153,1% -362,2% -70,6%
Dividende payé -3 457 -4 039 -3 987 -426 -412  +16,8% -1,3% -89,3% -3,3%
Distribution sur résultat net 46% 56% 51% 6% 5%  +23,0% -8,8% -87,5% -29,2%
Distribution sur FCF 13% -172% -8% 0% 1%  -1 476,1% -95,6% -104,1% +229,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BNP Paribas SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BNP Paribas SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 144 267 251 247 277  +85,4% -6,1% -1,6% +12,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 267 251 247 277  - -6,1% -1,6% +12,2%
Rotation des actifs - - - - -  -36,3% -0,2% -13,4% -2,8%
Frais généraux sur CP 17% 17% 18% - 7%  +1,0% +3,4% - -
Frais généraux sur CA 23% 34% 35% - 15%  +51,5% +3,4% - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de BNP Paribas SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de BNP Paribas SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de BNP Paribas SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BNP Paribas SA

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Sociétés possiblement comparables à BNP Paribas Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BNP Paribas

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Dividendes par action détachés par BNP Paribas SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----3,67-------
2021----1,11---1,55---
2020----3,10-------
2019----3,02-------
2018----3,02-------
2017----2,70-------
2016-----2,31------
2015----1,50-------
2014----1,50-------
2013----1,50-------
2012----1,20-------
2011----2,10-------
2010----1,50-------
2009----1,00------0,97
2008----3,35------3,26
2007----3,100,95-----3,01
2006----2,60------2,53
2005----1,98-------
2004-----2,15------
2003-----1,63------
2002------1,19-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BNP Paribas SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 78 327 51 944 55 005 54 779 56 355  -33,7% +5,9% -0,4% +2,9%
Charges d'exploitation -65 198 -40 097 -41 734 -40 919 -42 067  -38,5% +4,1% -2,0% +2,8%
   dont Coût des ventes 0 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -17 655 -17 742 -19 428 - -8 712  +0,5% +9,5% - -
Résultat opérationnel 10 806 9 529 11 656 - -  -11,8% +22,3% - -
Autres revenus/frais nets 504 679 -262 - -  +34,7% -138,6% - -
Charge d'intérêt -19 011 -14 661 -16 200 -12 277 -10 280  -22,9% +10,5% -24,2% -16,3%
Résultat avant impôts 11 310 10 208 11 394 9 822 12 744  -9,7% +11,6% -13,8% +29,7%
Impôts sur les bénéfices -3 103 -2 203 -2 811 -2 407 -3 584  -29,0% +27,6% -14,4% +48,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 537 7 159 7 745 6 626 9 052  -5,0% +8,2% -14,4% +36,6%
 
EBITDA 34 423 29 534 33 292 28 076 30 133  -14,2% +12,7% -15,7% +7,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 841 7 473 8 780 - -  -4,7% +17,5% - -
Taux d’imposition 27% 22% 25% 25% 28%  -21,3% +14,3% -0,7% +14,8%
 
Chiffre d’affaires par action 62,8 41,6 44,1 43,9 45,2  -33,8% +5,9% -0,4% +2,9%
EBITDA par action 27,6 23,7 26,7 22,5 24,1  -14,3% +12,8% -15,7% +7,3%
Bénéfices par action 6,0 5,7 6,2 5,3 7,3  -5,1% +8,2% -14,4% +36,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BNP Paribas SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 923 206 1 498 349 1 558 307 1 795 519 1 991 039  -22,1% +4,0% +15,2% +10,9%
   dont Trésorerie 237 935 250 476 230 901 412 579 484 267  +5,3% -7,8% +78,7% +17,4%
   dont Placements à CT 142 593 180 739 193 438 - -  +26,8% +7,0% - -
   dont Créances clients 30 898 37 989 37 769 37 028 42 739  +22,9% -0,6% -2,0% +15,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 707 013 504 280 808 371 901 459 600 117  -28,7% +60,3% +11,5% -33,4%
Biens corporels 24 148 25 937 31 685 32 895 34 508  +7,4% +22,2% +3,8% +4,9%
Écart d'acquisitions 9 571 8 487 7 817 7 493 5 121  -11,3% -7,9% -4,1% -31,7%
Biens incorporels 3 327 3 783 3 852 3 899 3 659  +13,7% +1,8% +1,2% -6,2%
Actifs totaux 1 960 252 2 040 836 2 164 713 2 488 491 2 634 444  +4,1% +6,1% +15,0% +5,9%
 
Passifs courants 1 345 477 1 416 730 1 462 788 1 703 883 1 764 851  +5,3% +3,3% +16,5% +3,6%
   dont Créances fournisseurs 769 381 807 920 845 550 950 505 967 494  +5,0% +4,7% +12,4% +1,8%
   dont Dette à court terme 24 704 - - - -  - - - -
Dette à long terme 204 141 215 768 249 281 - -  +5,7% +15,5% - -
Passifs totaux 1 853 043 1 935 110 2 052 868 2 371 142 2 511 937  +4,4% +6,1% +15,5% +5,9%
 
Action ordinaire 27 051 27 036 27 070 27 053 26 347  -0,1% +0,1% -0,1% -2,6%
Bénéfices non répartis 63 630 65 691 69 549 76 294 82 110  +3,2% +5,9% +9,7% +7,6%
Capitaux propres 101 983 101 467 107 453 112 799 117 886  -0,5% +5,9% +5,0% +4,5%
 
Dette portant intérets 228 845 215 768 249 281 - -  -5,7% +15,5% - -
Dette nette -151 683 -215 447 -175 058 -412 579 -484 267  +42,0% -18,7% +135,7% +17,4%
Fonds de roulement 577 729 81 619 95 519 91 636 226 188  -85,9% +17,0% -4,1% +146,8%
Actions en circulation (en M) 1 246,7 1 248,3 1 248,0 1 247,8 1 247,8  +0,1% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BNP Paribas SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 7 759 7 526 8 173 7 067 9 488  -3,0% +8,6% -13,5% +34,3%
 
Dépréciation 4 550 5 144 6 108 6 325 6 781  +13,1% +18,7% +3,6% +7,2%
Ajustements des bénéfices nets 18 812 7 251 10 526 2 171 23 704  -61,5% +45,2% -79,4% +991,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -281 -19 203 -73 710 126 350 4 759  +6 733,8% +283,8% -271,4% -96,2%
Flux opérationnel 28 967 -518 -50 837 139 324 42 376  -101,8% +9 714,1% -374,1% -69,6%
 
Dépenses d’investissement 1 347 1 827 1 998 773 1 664  +35,6% +9,4% -61,3% +115,3%
Investissements -820 1 325 -323 -851 482  -261,6% -124,4% +163,5% -156,6%
Flux d’investissement -820 1 325 -323 -851 -1 182  -261,6% -124,4% +163,5% +38,9%
 
Dividendes payés -3 457 -4 039 -3 987 -426 -412  +16,8% -1,3% -89,3% -3,3%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -3 149 5 826 20 141 18 524 14 516  -285,0% +245,7% -8,0% -21,6%
 
Variation nette de la trésorerie 19 098 7 462 -30 305 154 383 55 817  -60,9% -506,1% -609,4% -63,8%
 
Free Cash Flow par action 22,2 -1,9 -42,3 111,0 32,6  -108,5% +2 153,7% -362,3% -70,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BNP Paribas SA (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 11 829 18 099 11 398 21 352 13 218  +53,0% -37,0% +87,3% -38,1%
Charges d'exploitation -8 520 -13 582 -7 412 -18 886 -9 578  +59,4% -45,4% +154,8% -49,3%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 2 823 4 194 3 450 2 277 3 277  +48,6% -17,7% -34,0% +43,9%
Impôts sur les bénéfices -969 -1 193 -836 -586 -1 047  +23,1% -29,9% -29,9% +78,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 633 2 811 2 503 2 306 1 891  +72,1% -11,0% -7,9% -18,0%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 34% 28% 24% 26% 32%  -17,1% -14,8% +6,2% +24,1%
 
Chiffre d’affaires par action 9,5 14,5 9,1 17,1 10,7  +53,0% -37,1% +87,3% -37,3%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 1,3 2,3 2,0 1,8 1,5  +72,1% -11,0% -7,9% -16,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BNP Paribas SA (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 1 885 908 1 941 429 1 983 847 1 991 039 1 504 099  +2,9% +2,2% +0,4% -24,5%
   dont Trésorerie 333 381 470 062 388 231 484 267 372 841  +41,0% -17,4% +24,7% -23,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 128 135 45 998 150 521 42 739 205 224  -64,1% +227,2% -71,6% +380,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 728 860 684 516 696 009 600 117 705 881  -6,1% +1,7% -13,8% +17,6%
Biens corporels 34 028 34 506 34 584 34 508 35 348  +1,4% +0,2% -0,2% +2,4%
Écart d'acquisitions 7 626 7 551 7 424 5 121 5 164  -1,0% -1,7% -31,0% +0,8%
Biens incorporels 3 844 3 801 3 803 3 659 3 674  -1,1% +0,1% -3,8% +0,4%
Actifs totaux 2 660 266 2 671 803 2 725 667 2 634 444 2 860 836  +0,4% +2,0% -3,3% +8,6%
 
Passifs courants 1 832 629 1 837 081 2 083 098 1 764 851 2 149 101  +0,2% +13,4% -15,3% +21,8%
   dont Créances fournisseurs 1 335 863 1 015 913 1 233 837 967 494 1 212 890  -24,0% +21,5% -21,6% +25,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 541 891 2 551 340 2 604 904 2 511 937 2 737 203  +0,4% +2,1% -3,6% +9,0%
 
Action ordinaire 112 338 27 419 108 683 26 347 116 589  -75,6% +296,4% -75,8% +342,5%
Bénéfices non répartis 1 768 79 275 7 182 82 110 2 108  +4 383,9% -90,9% +1 043,3% -97,4%
Capitaux propres 113 788 115 991 116 169 117 886 119 050  +1,9% +0,2% +1,5% +1,0%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -333 381 -470 062 -388 231 -484 267 -372 841  +41,0% -17,4% +24,7% -23,0%
Fonds de roulement 53 279 104 348 -99 251 226 188 -645 002  +95,9% -195,1% -327,9% -385,2%
Actions en circulation (en M) 1 248,0 1 248,0 1 248,8 1 248,8 1 233,0  0% +0,1% 0% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BNP Paribas SA (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 1 768 2 911 2 503 2 306 2 108  +64,6% -14,0% -7,9% -8,6%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.