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BNP Paribas SA

BNP Paribas (BNP.PA, FR0000131104)

BNP Paribas SA provides a range of banking and financial services in France and internationally. It operates through two divisions, Retail Banking and Services, and Corporate and Institutional Banking. The company offers long-term corporate vehicle leasing, and rental and other financing solutions; and digital banking and investment services, cash management, and factoring services to corporate clients, as well as wealth management services. It also provides credit solutions for individuals under the Cetelem, Cofinoga, and Findomestic brands; savings and protection solutions, including insuring individuals, and their personal projects and assets; and asset management, private banking, and real estate services. In addition, the company offers global market services, including investment, hedging, financing, research, and market intellingence across asset classes; security services comprising clearing, custody, and asset …

Siège social : 16 boulevard des Italiens, Paris, France, 75009

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BNP Paribas

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BNP Paribas SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 247 730 000 84,7% 13,3% 40,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,9 8,6 1,8 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43,8 EUR masqué 36,2 35,2 24,5 54,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BNP Paribas SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de BNP Paribas SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+46,8% +41,5% +19,9% +30,9% -13,0% +6,0% -21,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-5,5% -3,2% +10,1% +4,3% +38,2% +111,0% +41,8%

 

Équipe de direction de BNP Paribas SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean-Laurent Bonnafé CEO & Director 59 Philippe Bordenave Chief Operating Officer 66
Hugues Epaillard Bus. Mang. of Real Estate & Employee Representative Director 54 Lars Machenil Chief Financial Officer 51
Robert John Gambi Global Head of Investments 62 Stéphane de Marnhac Head of Investor Relations & Financial Information -
Nathalie Hartmann Head of the Group Compliance Function - Bertrand Cizeau Head of Group Communications & Deputy Director of Company Engagement Department 52
Sofia Merlo Head of Group HR 57 Thierry Dormeuil Managing Director of Investment Banking Europe 60

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BNP Paribas SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de BNP Paribas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de BNP Paribas SA

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Fondamentaux de BNP Paribas SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 40 137 73 831 78 415 51 944 55 005  +83,9% +6,2% -33,8% +5,9%
EBITDA 3 764 4 444 4 550 5 144 6 108  +18,1% +2,4% +13,1% +18,7%
Résultat opérationnel 10 876 10 771 10 806 9 529 11 656  -1,0% +0,3% -11,8% +22,3%
Résultat net 6 385 7 470 7 537 7 159 7 745  +17,0% +0,9% -5,0% +8,2%
Free Cash Flow 18 569 24 176 27 620 -2 345 -52 835  +30,2% +14,2% -108,5% +2 153,1%
Marge de FCF 46% 33% 35% -5% -96%  -29,2% +7,6% -112,8% +2 027,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 28% 27% 22% 25%  -14,1% -0,6% -21,3% +14,3%
Capital investi 311 977 305 663 330 828 317 235 356 734  -2,0% +8,2% -4,1% +12,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BNP Paribas SA

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Ratio de profitabilité de BNP Paribas SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 9% 6% 6% 10% 11%  -35,8% -3,6% +70,7% +12,1%
Marge opérationnelle 27% 15% 14% 18% 21%  -46,2% -5,5% +33,1% +15,5%
Marge bénéficiaire 16% 10% 10% 14% 14%  -36,4% -5,0% +43,4% +2,2%
Marge de FCF 46% 33% 35% -5% -96%  -29,2% +7,6% -112,8% +2 027,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%  - +1,7% -4,2% +2,9%
Rentabilité financière (ROE) - 7,6% 7,4% 7,0% 7,4%  - -1,9% -5,4% +5,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BNP Paribas SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3  +27,5% +10,5% +7,0% -4,4%
Liquidité générale 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -1,5% -3,4% +0,8% -0,6%
Dette nette sur EBITDA -18,4 -40,8 -33,2 -41,8 -28,6  +121,8% -18,6% +26,0% -31,6%
Dette sur actifs 11% 10% 12% 11% 12%  -8,8% +18,3% -9,4% +8,9%
Dette sur capitaux propres 224% 204% 224% 213% 232%  -9,1% +10,2% -5,2% +9,1%
Couverture par l’EBITDA - 0,2 0,2 0,4 0,4  - -0,3% +46,6% +7,5%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - 1,4 1,5 - -3,1  - +10,0% -102,3% +8 781,8%
Coût de la dette - 8,8% 8,8% 6,6% 7,0%  - -0,4% -24,7% +5,6%

 

Graphique des dividendes de BNP Paribas SA

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Ratios de distribution de BNP Paribas SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 6 385 7 470 7 537 7 159 7 745  +17,0% +0,9% -5,0% +8,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 18 569 24 176 27 620 -2 345 -52 835  +30,2% +14,2% -108,5% +2 153,1%
Dividende payé -1 866 -1 834 -3 457 -4 039 -3 987  -1,7% +88,5% +16,8% -1,3%
Distribution sur résultat net 29% 25% 46% 56% 51%  -16,0% +86,8% +23,0% -8,8%
Distribution sur FCF 10% 8% 13% -172% -8%  -24,5% +65,0% -1 476,1% -95,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BNP Paribas SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BNP Paribas SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 216 136 146 229 222  -36,9% +7,7% +56,4% -3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 136 146 229 222  - +7,7% +56,4% -3,0%
Rotation des actifs - - - - -  +76,6% +12,5% -36,4% -0,2%
Frais généraux sur CP 18% 11% 17% 17% 18%  -37,3% +54,5% +1,0% +3,4%
Frais généraux sur CA 43% 15% 23% 34% 35%  -64,4% +47,4% +51,7% +3,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de BNP Paribas SA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de BNP Paribas SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de BNP Paribas SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à BNP Paribas SA

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Sociétés possiblement comparables à BNP Paribas SA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BNP Paribas

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Dividendes par action détachés par BNP Paribas SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----3,02-------
2018----3,02-------
2017----2,70-------
2016-----2,31------
2015----1,50-------
2014----1,50-------
2013----1,50-------
2012----1,20-------
2011----2,10-------
2010----1,50-------
2009----0,97-------
2008----3,26-------
2007----3,01-------
2006----2,53-------
2005----1,92-------
2004-----1,39------
2003-----1,15------
2002------1,15-----
2001-----1,08------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BNP Paribas SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 40 137 73 831 78 415 51 944 55 005  +83,9% +6,2% -33,8% +5,9%
Charges d'exploitation -29 261 -59 798 -65 198 -40 102 -41 735  +104,4% +9,0% -38,5% +4,1%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Frais généraux -17 203 -11 279 -17 655 -17 742 -19 428  -34,4% +56,5% +0,5% +9,5%
Résultat opérationnel 10 876 10 771 10 806 9 529 11 656  -1,0% +0,3% -11,8% +22,3%
Autres revenus/frais nets -497 467 504 679 -262  -194,0% +7,9% +34,7% -138,6%
Charge d'intérêt - -18 518 -19 011 -14 661 -16 200  - +2,7% -22,9% +10,5%
Résultat avant impôts 10 379 11 210 11 310 10 208 11 394  +8,0% +0,9% -9,7% +11,6%
Impôts sur les bénéfices -3 335 -3 095 -3 103 -2 203 -2 811  -7,2% +0,3% -29,0% +27,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 385 7 470 7 537 7 159 7 745  +17,0% +0,9% -5,0% +8,2%
 
EBITDA 3 764 4 444 4 550 5 144 6 108  +18,1% +2,4% +13,1% +18,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 381 7 797 7 841 7 473 8 780  +5,6% +0,6% -4,7% +17,5%
Taux d’imposition 32% 28% 27% 22% 25%  -14,1% -0,6% -21,3% +14,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BNP Paribas SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 884 256 915 606 795 372 844 124 866 732  +3,5% -13,1% +6,1% +2,7%
   dont Trésorerie 143 893 227 122 237 281 250 107 230 613  +57,8% +4,5% +5,4% -7,8%
   dont Placements à CT 141 005 159 054 142 593 180 739 193 438  +12,8% -10,3% +26,8% +7,0%
   dont Créances clients 23 700 27 491 31 453 32 592 33 464  +16,0% +14,4% +3,6% +2,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 356 629 842 851 707 013 504 280 808 371  +136,3% -16,1% -28,7% +60,3%
Biens corporels 21 593 22 523 24 148 25 937 31 684  +4,3% +7,2% +7,4% +22,2%
Écart d'acquisitions 10 316 10 216 9 571 8 487 7 817  -1,0% -6,3% -11,3% -7,9%
Biens incorporels 3 104 3 239 3 327 3 783 3 852  +4,3% +2,7% +13,7% +1,8%
Actifs totaux 1 994 193 2 076 959 1 960 252 2 040 836 2 164 713  +4,2% -5,6% +4,1% +6,1%
 
Passifs courants 1 425 437 1 498 352 1 347 975 1 419 064 1 465 169  +5,1% -10,0% +5,3% +3,2%
   dont Créances fournisseurs 703 643 25 740 27 680 808 900 847 931  -96,3% +7,5% +2 822,3% +4,8%
   dont Dette à court terme 28 453 32 580 24 704 - -  +14,5% -24,2% - -
Dette à long terme 187 255 172 418 204 141 215 768 249 281  -7,9% +18,4% +5,7% +15,5%
Passifs totaux 1 894 116 1 971 739 1 853 043 1 935 110 2 052 868  +4,1% -6,0% +4,4% +6,1%
 
Action ordinaire 2 493 2 494 2 498 2 500 2 500  +0% +0,1% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 54 781 59 118 63 630 65 691 69 549  +7,9% +7,6% +3,2% +5,9%
Capitaux propres 96 269 100 665 101 983 101 467 107 453  +4,6% +1,3% -0,5% +5,9%
 
Dettes portant intérets 215 708 204 998 228 845 215 768 249 281  -5,0% +11,6% -5,7% +15,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BNP Paribas SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 6 694 7 702 7 759 7 526 8 173  +15,1% +0,7% -3,0% +8,6%
 
Dépréciation 3 764 4 444 4 550 5 144 6 108  +18,1% +2,4% +13,1% +18,7%
Ajustements des bénéfices nets 18 275 11 538 18 812 7 251 10 526  -36,9% +63,0% -61,5% +45,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 033 4 116 -281 -19 203 -73 710  -168,2% -106,8% +6 733,8% +283,8%
Flux opérationnel 20 325 25 661 28 967 -518 -50 837  +26,3% +12,9% -101,8% +9 714,1%
 
Dépenses d’investissement 1 756 1 485 1 347 1 827 1 998  -15,4% -9,3% +35,6% +9,4%
Investissements 3 152 -1 017 -820 1 325 -323  -132,3% -19,4% -261,6% -124,4%
Flux d’investissement -1 606 -1 017 -820 1 325 -323  -36,7% -19,4% -261,6% -124,4%
 
Dividendes payés -1 866 -1 834 -3 457 -4 039 -3 987  -1,7% +88,5% +16,8% -1,3%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -5 714 -4 442 -3 149 5 826 20 141  -22,3% -29,1% -285,0% +245,7%
 
Variation nette de la trésorerie 21 181 22 789 19 098 7 462 -30 305  +7,6% -16,2% -60,9% -506,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BNP Paribas SA (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 16 189 10 896 21 741 10 888 16 465  -32,7% +99,5% -49,9% +51,2%
Charges d'exploitation -12 405 -7 421 -18 430 -8 078 -  -40,2% +148,3% -56,2% -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -9 936 -7 165 - - -  -27,9% - - -
Résultat opérationnel 4 215 2 884 2 572 - -  -31,6% -10,8% - -
Autres revenus/frais nets -838 -79 -43 - -  -90,6% -45,6% - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 3 377 2 805 2 529 1 795 3 126  -16,9% -9,8% -29,0% +74,2%
Impôts sur les bénéfices -795 -767 -582 -411 -746  -3,5% -24,1% -29,4% +81,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 358 1 834 1 735 1 166 2 186  -22,2% -5,4% -32,8% +87,5%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 3 223 2 095 1 980 - -  -35,0% -5,5% - -
Taux d’imposition 24% 27% 23% 23% 24%  +16,2% -15,8% -0,5% +4,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BNP Paribas SA (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 095 324 1 210 507 866 732 1 318 575 1 259 743  +10,5% -28,4% +52,1% -4,5%
   dont Trésorerie 258 011 166 934 230 613 182 608 381 484  -35,3% +38,1% -20,8% +108,9%
   dont Placements à CT 316 377 - 193 438 - -  - - - -
   dont Créances clients 33 246 6 921 33 464 6 893 39 291  -79,2% +383,5% -79,4% +470,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 864 000 691 774 808 371 779 820 728 662  -19,9% +16,9% -3,5% -6,6%
Biens corporels 30 042 31 348 31 684 32 101 31 714  +4,3% +1,1% +1,3% -1,2%
Écart d'acquisitions 7 694 7 821 7 817 7 794 7 719  +1,7% -0,1% -0,3% -1,0%
Biens incorporels 3 688 3 727 3 852 3 768 3 743  +1,1% +3,4% -2,2% -0,7%
Actifs totaux 2 372 620 2 510 204 2 164 713 2 673 276 2 622 988  +5,8% -13,8% +23,5% -1,9%
 
Passifs courants 1 682 208 1 785 461 1 465 169 2 087 372 1 834 361  +6,1% -17,9% +42,5% -12,1%
   dont Créances fournisseurs 850 538 1 242 095 847 931 1 057 468 977 017  +46,0% -31,7% +24,7% -7,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 251 660 367 234 249 281 - -  +45,9% -32,1% - -
Passifs totaux 2 264 138 2 398 596 2 052 868 2 559 799 2 506 951  +5,9% -14,4% +24,7% -2,1%
 
Action ordinaire 2 500 98 308 2 500 96 424 2 500  +3 833,0% -97,5% +3 757,6% -97,4%
Bénéfices non répartis 66 025 6 324 69 549 1 282 72 932  -90,4% +999,8% -98,2% +5 588,9%
Capitaux propres 104 135 107 157 107 453 109 037 111 469  +2,9% +0,3% +1,5% +2,2%
 
Dettes portant intérets 251 660 367 234 249 281 - -  +45,9% -32,1% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BNP Paribas SA (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 2 468 1 938 1 849 1 282 2 299  -21,5% -4,6% -30,7% +79,3%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.