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BNP Paribas SA

BNP Paribas (BNP.PA, FR0000131104)

BNP Paribas SA provides a range of banking and financial services in France and internationally. It operates through two divisions, Retail Banking and Services, and Corporate and Institutional Banking. The company offers long-term corporate vehicle leasing, and rental and other financing solutions; and digital banking and investment services, cash management, and factoring services to corporate clients, as well as wealth management services. It also provides credit solutions for individuals under the Cetelem, Cofinoga, Findomestic, AlphaCredit, and Opel Vauxhall brands; savings and protection solutions, including insuring individuals, and their personal projects and assets; and asset management, private banking, and real estate services. In addition, the company offers global market services, including investment, hedging, financing, research, and market intellingence across asset classes; security services comprising clearing, …

Siège social : 16 boulevard des Italiens, Paris, France, 75009

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BNP Paribas

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BNP Paribas SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 248 800 000 87,9% 13,2% 42,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,0 10,0 2,1 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
57,0 EUR masqué 52,9 46,4 27,2 57,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BNP Paribas SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de BNP Paribas SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,8% +11,4% +19,8% +40,5% +99,3% +33,2% +3,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+0,2% +61,1% +28,2% +42,4% +68,6% +205,3% +58,7%

 

Équipe de direction de BNP Paribas SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean-Laurent Bonnafe CEO & Director 60 Philippe Bordenave Chief Operating Officer 67
Hugues Epaillard Bus. Mang. of Real Estate & Employee Representative Director 55 Lars Machenil Group Chief Financial Officer 52
Yann Gerardin Deputy COO and Head of Corp. & Institutional Banking - Thierry Laborde CEO of Domestic Markets & Deputy Director 61
Robert John Gambi Global Head of Investments 63 Bernard Gavgani Group Chief Information Officer -
Stéphane de Marnhac Head of Investor Relations & Financial Information - Nathalie Hartmann Head of the Group Compliance Function -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BNP Paribas SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de BNP Paribas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de BNP Paribas SA

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Fondamentaux de BNP Paribas SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 73 831 78 415 51 944 55 005 54 779  +6,2% -33,8% +5,9% -0,4%
EBITDA 15 654 15 860 15 352 17 502 16 147  +1,3% -3,2% +14,0% -7,7%
Résultat opérationnel 10 771 10 806 9 529 11 656 -  +0,3% -11,8% +22,3% -
Résultat net 7 470 7 537 7 159 7 745 6 626  +0,9% -5,0% +8,2% -14,4%
Free Cash Flow 24 176 27 620 -2 345 -52 835 138 551  +14,2% -108,5% +2 153,1% -362,2%
Marge de FCF 33% 35% -5% -96% 253%  +7,6% -112,8% +2 027,7% -363,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 27% 22% 25% 25%  -0,6% -21,3% +14,3% -0,7%
Capital investi 305 663 330 828 317 235 356 734 112 799  +8,2% -4,1% +12,5% -68,4%
Actions en circulation (en M) 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BNP Paribas SA

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Ratio de profitabilité de BNP Paribas SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 21% 20% 30% 32% 29%  -4,6% +46,1% +7,7% -7,4%
Marge opérationnelle 15% 14% 18% 21% -  -5,5% +33,1% +15,5% -
Marge bénéficiaire 10% 10% 14% 14% 12%  -5,0% +43,4% +2,2% -14,1%
Marge de FCF 33% 35% -5% -96% 253%  +7,6% -112,8% +2 027,7% -363,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,4% 0,4% 0,3%  - -4,2% +2,9% -22,7%
Rentabilité financière (ROE) - 7,4% 7,0% 7,4% 6,0%  - -5,4% +5,4% -18,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BNP Paribas SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +9,6% +8,4% -4,6% -16,5%
Liquidité générale 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7  -3,2% +0,9% -0,7% +15,4%
Dette nette sur EBITDA -11,6 -9,5 -14,0 -10,0 -25,5  -17,7% +47,1% -28,7% +155,5%
Dette sur actifs 10% 12% 11% 12% -  +18,3% -9,4% +8,9% -
Dette sur capitaux propres 204% 224% 213% 232% -  +10,2% -5,2% +9,1% -
Couverture par l’EBITDA 0,8 0,8 1,0 1,1 1,3  -1,3% +25,5% +3,2% +21,7%
   ∼ par l’EBIT 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8  -1,7% +17,0% +1,0% +13,7%
   ∼ par le flux opérationel 1,4 1,5 - -3,1 11,3  +10,0% -102,3% +8 781,8% -461,6%
Coût de la dette - 8,8% 6,6% 7,0% -  - -24,7% +5,6% -

 

Graphique des dividendes de BNP Paribas SA

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Ratios de distribution de BNP Paribas SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 7 470 7 537 7 159 7 745 6 626  +0,9% -5,0% +8,2% -14,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 24 176 27 620 -2 345 -52 835 138 551  +14,2% -108,5% +2 153,1% -362,2%
Dividende payé -1 834 -3 457 -4 039 -3 987 -426  +88,5% +16,8% -1,3% -89,3%
Distribution sur résultat net 25% 46% 56% 51% 6%  +86,8% +23,0% -8,8% -87,5%
Distribution sur FCF 8% 13% -172% -8% 0%  +65,0% -1 476,1% -95,6% -104,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BNP Paribas SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BNP Paribas SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 154 144 267 251 247  -6,9% +85,6% -6,1% -1,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 144 267 251 247  - +85,6% -6,1% -1,6%
Rotation des actifs - - - - -  +12,5% -36,4% -0,2% -13,4%
Frais généraux sur CP 11% 17% 17% 18% -  +54,5% +1,0% +3,4% -
Frais généraux sur CA 15% 23% 34% 35% -  +47,4% +51,7% +3,4% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de BNP Paribas SA

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de BNP Paribas SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de BNP Paribas SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à BNP Paribas SA

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Sociétés possiblement comparables à BNP Paribas SA Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BNP Paribas

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Dividendes par action détachés par BNP Paribas SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----3,11-------
2019----3,02-------
2018----3,02-------
2017----2,70-------
2016-----2,31------
2015----1,50-------
2014----1,50-------
2013----1,50-------
2012----1,20-------
2011----2,10-------
2010----1,50-------
2009----0,97------0,97
2008----3,26------3,26
2007----3,01------3,01
2006----2,53------2,53
2005----1,92-------
2004-----1,39------
2003-----1,15------
2002------1,15-----
2001-----1,08------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BNP Paribas SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 73 831 78 415 51 944 55 005 54 779  +6,2% -33,8% +5,9% -0,4%
Charges d'exploitation -59 798 -65 198 -40 097 -41 734 -  +9,0% -38,5% +4,1% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -11 279 -17 655 -17 742 -19 428 -  +56,5% +0,5% +9,5% -
Résultat opérationnel 10 771 10 806 9 529 11 656 -  +0,3% -11,8% +22,3% -
Autres revenus/frais nets 467 504 679 -262 -  +7,9% +34,7% -138,6% -
Charge d'intérêt -18 518 -19 011 -14 661 -16 200 -12 277  +2,7% -22,9% +10,5% -24,2%
Résultat avant impôts 11 210 11 310 10 208 11 394 9 822  +0,9% -9,7% +11,6% -13,8%
Impôts sur les bénéfices -3 095 -3 103 -2 203 -2 811 -2 407  +0,3% -29,0% +27,6% -14,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 470 7 537 7 159 7 745 6 626  +0,9% -5,0% +8,2% -14,4%
 
EBITDA 15 654 15 860 15 352 17 502 16 147  +1,3% -3,2% +14,0% -7,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 797 7 841 7 473 8 780 -  +0,6% -4,7% +17,5% -
Taux d’imposition 28% 27% 22% 25% 25%  -0,6% -21,3% +14,3% -0,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BNP Paribas SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 915 606 795 738 845 031 866 732 1 165 380  -13,1% +6,2% +2,6% +34,5%
   dont Trésorerie 227 122 237 281 250 107 230 613 411 902  +4,5% +5,4% -7,8% +78,6%
   dont Placements à CT 159 054 142 593 180 739 193 438 -  -10,3% +26,8% +7,0% -
   dont Créances clients 31 240 30 898 37 989 37 769 37 028  -1,1% +22,9% -0,6% -2,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 842 851 707 013 504 280 808 371 901 459  -16,1% -28,7% +60,3% +11,5%
Biens corporels 22 523 24 148 25 937 31 685 32 895  +7,2% +7,4% +22,2% +3,8%
Écart d'acquisitions 10 216 9 571 8 487 7 817 7 493  -6,3% -11,3% -7,9% -4,1%
Biens incorporels 3 239 3 327 3 783 3 852 3 899  +2,7% +13,7% +1,8% +1,2%
Actifs totaux 2 076 959 1 960 252 2 040 836 2 164 713 2 488 491  -5,6% +4,1% +6,1% +15,0%
 
Passifs courants 1 498 352 1 345 477 1 416 730 1 462 788 1 703 883  -10,2% +5,3% +3,3% +16,5%
   dont Créances fournisseurs 774 370 769 381 807 920 845 550 950 505  -0,6% +5,0% +4,7% +12,4%
   dont Dette à court terme 32 580 24 704 - - -  -24,2% - - -
Dette à long terme 172 418 204 141 215 768 249 281 -  +18,4% +5,7% +15,5% -
Passifs totaux 1 971 739 1 853 043 1 935 110 2 052 868 2 371 142  -6,0% +4,4% +6,1% +15,5%
 
Action ordinaire 2 494 2 498 2 500 2 500 2 500  +0,1% +0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 59 118 63 630 65 691 69 549 76 294  +7,6% +3,2% +5,9% +9,7%
Capitaux propres 100 665 101 983 101 467 107 453 112 799  +1,3% -0,5% +5,9% +5,0%
 
Dette portant intérets 204 998 228 845 215 768 249 281 -  +11,6% -5,7% +15,5% -
Dette nette -181 178 -151 029 -215 078 -174 770 -411 902  -16,6% +42,4% -18,7% +135,7%
Fonds de roulement -582 746 -549 739 -571 699 -596 056 -538 503  -5,7% +4,0% +4,3% -9,7%
Actions en circulation (en M) 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BNP Paribas SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 7 702 7 759 7 526 8 173 7 067  +0,7% -3,0% +8,6% -13,5%
 
Dépréciation 4 444 4 550 5 144 6 108 6 325  +2,4% +13,1% +18,7% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets 11 538 18 812 7 251 10 526 2 171  +63,0% -61,5% +45,2% -79,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 116 -281 -19 203 -73 710 126 350  -106,8% +6 733,8% +283,8% -271,4%
Flux opérationnel 25 661 28 967 -518 -50 837 139 324  +12,9% -101,8% +9 714,1% -374,1%
 
Dépenses d’investissement 1 485 1 347 1 827 1 998 773  -9,3% +35,6% +9,4% -61,3%
Investissements -1 017 -820 1 325 -323 -851  -19,4% -261,6% -124,4% +163,5%
Flux d’investissement -1 017 -820 1 325 -323 -851  -19,4% -261,6% -124,4% +163,5%
 
Dividendes payés -1 834 -3 457 -4 039 -3 987 -426  +88,5% +16,8% -1,3% -89,3%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -4 442 -3 149 5 826 20 141 18 524  -29,1% -285,0% +245,7% -8,0%
 
Variation nette de la trésorerie 22 789 19 098 7 462 -30 305 154 383  -16,2% -60,9% -506,1% -609,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BNP Paribas SA (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 10 888 16 465 10 885 21 331 10 888  +51,2% -33,9% +96,0% -49,0%
Charges d'exploitation -8 078 -12 399 -7 137 -18 287 -  +53,5% -42,4% +156,2% -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 1 795 3 126 2 671 2 230 1 795  +74,2% -14,6% -16,5% -19,5%
Impôts sur les bénéfices -411 -746 -692 -558 -969  +81,5% -7,2% -19,4% +73,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 166 2 186 1 894 1 151 1 633  +87,5% -13,4% -39,2% +41,9%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 23% 24% 26% 25% -  +4,2% +8,6% -3,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BNP Paribas SA (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 318 575 1 259 743 1 263 843 1 165 380 1 310 965  -4,5% +0,3% -7,8% +12,5%
   dont Trésorerie 182 608 381 484 315 855 411 902 333 381  +108,9% -17,2% +30,4% -19,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 167 001 43 339 138 104 37 028 6 379  -74,0% +218,7% -73,2% -82,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 779 820 728 662 698 192 901 459 728 860  -6,6% -4,2% +29,1% -19,1%
Biens corporels 32 101 31 714 32 259 32 895 34 028  -1,2% +1,7% +2,0% +3,4%
Écart d'acquisitions 7 794 7 719 7 584 7 493 7 626  -1,0% -1,7% -1,2% +1,8%
Biens incorporels 3 768 3 743 3 756 3 899 3 844  -0,7% +0,3% +3,8% -1,4%
Actifs totaux 2 673 276 2 622 988 2 595 498 2 488 491 2 660 266  -1,9% -1,0% -4,1% +6,9%
 
Passifs courants 2 087 372 1 834 361 1 990 273 1 703 883 1 832 629  -12,1% +8,5% -14,4% +7,6%
   dont Créances fournisseurs 1 057 468 977 017 1 148 999 950 505 1 335 863  -7,6% +17,6% -17,3% +40,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 559 799 2 506 951 2 479 049 2 371 142 2 541 891  -2,1% -1,1% -4,4% +7,2%
 
Action ordinaire 96 424 2 500 106 613 2 500 112 338  -97,4% +4 165,2% -97,7% +4 394,2%
Bénéfices non répartis 1 282 72 932 5 475 76 294 1 768  +5 588,9% -92,5% +1 293,5% -97,7%
Capitaux propres 109 037 111 469 111 786 112 799 113 788  +2,2% +0,3% +0,9% +0,9%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -182 608 -381 484 -315 855 -411 902 -333 381  +108,9% -17,2% +30,4% -19,1%
Fonds de roulement -768 797 -574 618 -726 430 -538 503 -521 664  -25,3% +26,4% -25,9% -3,1%
Actions en circulation (en M) 1 248 1 248 1 248 1 248 -  0% 0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BNP Paribas SA (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 1 282 2 299 1 894 1 592 1 768  +79,3% -17,6% -15,9% +11,1%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.