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Danone S.A

Danone (BN.PA, FR0000120644)

Danone S.A. operates in the food and beverage industry in Europe, Noram, Latin America, the Asia Pacific, Africa, and the Middle East. The company operates through three segments: Essential Dairy & Plant-Based, Specialized Nutrition, and Waters. It produces and distributes yogurts; milk products; coffee creamers, drinks, and beverages; plant-based products; and ice creams, desserts, and nutritional powdered protein products under the Danone, Danonino or Prostokvashino, Light & Free, Actimel, Activia, Oikos, Danette, Danissimo, YoPRO, Horizon, SToK, Silk, So Delicious, Vega, and Alpro brands, as well as under the license brands, including International Delight, Dunkin' Donuts, and Bailey's. In addition, it offers specialized nutrition products for pregnant and breastfeeding mothers, infants, and young children under the Aptamil, Nutrilon, Gallia, Cow & Gate, Blédina, Bebelac, …

Siège social : 15, Rue Du Helder, Paris, France, 75439

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de Danone

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Danone S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
649 784 000 98,5% 3,4% 50,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,8 16,0 9,3 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
54,6 EUR masqué 56,2 59,5 50,3 81,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Danone S.A

Performance boursière ajustée des dividendes de Danone S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,0% -8,8% -9,0% +1,4% -29,7% -13,5% -9,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-7,0% +15,6% +23,6% +19,7% +38,3% +51,1% +63,8%

 

Équipe de direction de Danone S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Emmanuel Faber Chairman & CEO 56 Cécile Cabanis Exec. VP of Technology, Data, Cycles & Procurement, CFO and Director 49
Nadia Ben Salem-Nicolas Head of Investor Relations and Financial Communication - Bertrand Austruy Exec. VP of HR & Gen. Sec. 47
Michel Alexandre David-Weill Honorary Vice-Chairman 88      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Danone S.A au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Danone dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Danone S.A

Fondamentaux de Danone S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 22 412 21 944 24 677 24 651 25 287  -2,1% +12,5% -0,1% +2,6%
EBITDA 3 733 4 478 5 658 5 988 6 039  +20,0% +26,4% +5,8% +0,9%
Résultat opérationnel 2 961 2 982 3 729 2 697 3 805  +0,7% +25,1% -27,7% +41,1%
Résultat net 1 282 1 720 2 447 2 335 1 915  +34,2% +42,3% -4,6% -18,0%
Free Cash Flow 1 432 1 727 1 989 2 170 2 493  +20,6% +15,2% +9,1% +14,9%
Marge de FCF 6% 8% 8% 9% 10%  +23,2% +2,4% +9,2% +12,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 31% 26% 30% 28%  -1,2% -16,4% +17,1% -7,6%
Capital investi 22 710 32 944 32 560 32 837 33 109  +45,1% -1,2% +0,9% +0,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Danone S.A

Ratio de profitabilité de Danone S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 50% 51% 50% 48% 49%  +2,1% -3,0% -2,3% +1,5%
Marge d’EBITDA 17% 20% 23% 24% 24%  +22,5% +12,4% +5,9% -1,7%
Marge opérationnelle 13% 14% 15% 11% 15%  +2,9% +11,2% -27,6% +37,5%
Marge bénéficiaire 6% 8% 10% 9% 8%  +37,0% +26,5% -4,5% -20,0%
Marge de FCF 6% 8% 8% 9% 10%  +23,2% +2,4% +9,2% +12,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,5% 5,5% 5,3% 4,3%  - +23,6% -4,8% -19,0%
Rentabilité financière (ROE) - 13,4% 17,7% 15,1% 11,4%  - +32,5% -14,6% -24,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Danone S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 1,8 0,7 0,8 0,6  +169,0% -62,9% +17,1% -17,7%
Liquidité générale 0,9 2,1 0,9 1,0 0,9  +143,0% -56,2% +12,0% -13,3%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,4 2,5 1,9 1,9  -26,7% +77,8% -22,5% +0,4%
Dette sur actifs 31% 45% 41% 37% 35%  +46,1% -9,6% -8,5% -6,3%
Dette sur capitaux propres 80% 151% 125% 101% 92%  +88,8% -17,7% -19,0% -8,8%
Couverture par l’EBITDA -13,6 16,2 13,7 15,2 15,1  -219,1% -15,8% +11,5% -0,9%
   ∼ par l’EBIT -10,8 13,4 11,3 11,2 11,6  -223,8% -15,4% -1,3% +4,2%
   ∼ par le flux opérationel -8,6 9,6 7,1 7,9 8,6  -211,1% -25,6% +10,8% +8,8%
Coût de la dette - 1,8% 2,2% 2,3% 2,5%  - +18,5% +4,1% +8,7%

 

Graphique des dividendes de Danone S.A

Ratios de distribution de Danone S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 282 1 720 2 447 2 335 1 915  +34,2% +42,3% -4,6% -18,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 432 1 727 1 989 2 170 2 493  +20,6% +15,2% +9,1% +14,9%
Dividende payé -314 -985 -279 -431 -1 256  +213,7% -71,7% +54,5% +191,4%
Distribution sur résultat net 24% 57% 11% 18% 66%  +133,8% -80,1% +61,9% +255,3%
Distribution sur FCF 22% 57% 14% 20% 50%  +160,1% -75,4% +41,6% +153,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Danone S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Danone S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 45 47 49 51 55  +4,8% +4,2% +5,0% +6,8%
Délai paiement clients (DSO) 50 42 41 40 42  -16,0% -1,6% -3,7% +5,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 128 112 104 111  - -12,7% -6,6% +6,3%
Conversion de l’encaisse - -39 -22 -13 -14  - -44,9% -38,5% +7,3%
Rotation des actifs 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6  -27,1% +11,6% +0,1% -0,1%
Frais généraux sur CP 60% 58% 56% 48% 47%  -4,5% -3,0% -14,1% -1,6%
Frais généraux sur CA 34% 34% 33% 32% 32%  +1,4% -4,6% -3,0% +1,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Danone S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Danone S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Danone S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Danone S.A

Sociétés possiblement comparables à Danone S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Danone

Dividendes par action détachés par Danone S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------2,10-----
2019----1,94-------
2018----1,90-------
2017----1,70-------
2016----1,60-------
2015----1,50-------
2014----1,45-------
2013----1,45-------
2012----1,39-------
2011----1,30-------
2010----1,20-------
2009---1,13--------
2008----1,04-------
2007----0,94-------
2006----0,80-------
2005----0,64-------
2004----0,58-------
2003----0,54-------
2002-----0,490,43-----
2001-----0,45------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Danone S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 22 412 21 944 24 677 24 651 25 287  -2,1% +12,5% -0,1% +2,6%
Charges d'exploitation -19 451 -18 962 -20 948 -21 954 -21 482  -2,5% +10,5% +4,8% -2,1%
   dont Coût des ventes -11 212 -10 744 -12 459 -12 729 -12 878  -4,2% +16,0% +2,2% +1,2%
   dont Frais généraux -7 621 -7 566 -8 115 -7 860 -8 158  -0,7% +7,3% -3,1% +3,8%
Résultat opérationnel 2 961 2 982 3 729 2 697 3 805  +0,7% +25,1% -27,7% +41,1%
Autres revenus/frais nets -938 -427 -192 -468 -1 175  -54,5% -55,0% +143,8% +151,1%
Charge d'intérêt -274 -276 -414 -393 -400  -200,7% +50,0% -5,1% +1,8%
Résultat avant impôts 2 023 2 630 3 296 2 393 2 867  +30,0% +25,3% -27,4% +19,8%
Impôts sur les bénéfices -626 -804 -842 -716 -793  +28,4% +4,7% -15,0% +10,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 282 1 720 2 447 2 335 1 915  +34,2% +42,3% -4,6% -18,0%
 
EBITDA 3 733 4 478 5 658 5 988 6 039  +20,0% +26,4% +5,8% +0,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 045 2 070 2 776 1 890 2 753  +1,3% +34,1% -31,9% +45,6%
Taux d’imposition 31% 31% 26% 30% 28%  -1,2% -16,4% +17,1% -7,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Danone S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 7 998 19 113 9 641 10 334 10 118  +139,0% -49,6% +7,2% -2,1%
   dont Trésorerie 519 557 638 839 644  +7,3% +14,5% +31,5% -23,2%
   dont Placements à CT 2 514 13 063 3 462 4 199 3 631  +419,6% -73,5% +21,3% -13,5%
   dont Créances clients 3 069 2 524 2 794 2 689 2 906  -17,8% +10,7% -3,8% +8,1%
   dont Stock 1 374 1 380 1 668 1 789 1 933  +0,4% +20,9% +7,3% +8,0%
Placements à long terme 3 017 2 876 2 825 2 267 2 412  -4,7% -1,8% -19,8% +6,4%
Biens corporels 4 752 5 036 6 005 6 175 6 844  +6,0% +19,2% +2,8% +10,8%
Écart d'acquisitions 11 653 11 620 18 132 17 711 18 125  -0,3% +56,0% -2,3% +2,3%
Biens incorporels 4 125 4 184 6 814 6 735 6 677  +1,4% +62,9% -1,2% -0,9%
Actifs totaux 32 712 43 949 44 268 44 177 45 362  +34,4% +0,7% -0,2% +2,7%
 
Passifs courants 9 202 9 050 10 411 9 965 11 253  -1,7% +15,0% -4,3% +12,9%
   dont Créances fournisseurs 3 624 3 772 3 904 3 675 3 959  +4,1% +3,5% -5,9% +7,7%
   dont Dette à court terme 2 017 1 722 2 875 2 564 3 781  -14,6% +67,0% -10,8% +47,5%
Dette à long terme 8 087 18 113 15 184 13 929 12 087  +124,0% -16,2% -8,3% -13,2%
Passifs totaux 20 043 30 755 29 694 27 702 27 984  +53,4% -3,4% -6,7% +1,0%
 
Action ordinaire 164 164 168 171 172  0% +2,4% +1,8% +0,6%
Bénéfices non répartis 11 454 12 035 14 723 15 896 16 491  +5,1% +22,3% +8,0% +3,7%
Capitaux propres 12 606 13 109 14 501 16 344 17 241  +4,0% +10,6% +12,7% +5,5%
 
Dettes portant intérets 10 104 19 835 18 059 16 493 15 868  +96,3% -9,0% -8,7% -3,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Danone S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 282 1 720 2 453 2 349 1 929  +34,2% +42,6% -4,2% -17,9%
 
Dépréciation 772 786 974 1 601 1 386  +1,8% +23,9% +64,4% -13,4%
Ajustements des bénéfices nets 497 140 -212 -75 609  -71,8% -251,4% -64,6% -912,0%
Ajust. comptes débiteurs -418 -110 -190 807 -268  -73,7% +72,7% -524,7% -133,2%
Ajust. des stocks -66 -24 -122 -167 -178  -63,6% +408,3% +36,9% +6,6%
Autres flux opérationnels 128 -127 44 70 -131  -199,2% -134,6% +59,1% -287,1%
Flux opérationnel 2 369 2 652 2 958 3 111 3 444  +11,9% +11,5% +5,2% +10,7%
 
Dépenses d’investissement 937 925 969 941 951  -1,3% +4,8% -2,9% +1,1%
Investissements -10 508 -848 -11 437 326 -1 008  -91,9% +1 248,7% -102,9% -409,2%
Flux d’investissement -1 519 -848 -11 437 326 -1 008  -44,2% +1 248,7% -102,9% -409,2%
 
Dividendes payés -314 -985 -279 -431 -1 256  +213,7% -71,7% +54,5% +191,4%
Emprunts nets 1 345 10 157 -2 051 -1 830 -1 545  +655,2% -120,2% -10,8% -15,6%
Flux de financement -982 -1 616 8 289 -3 251 -2 400  +64,6% -612,9% -139,2% -26,2%
 
Variation nette de la trésorerie -361 38 81 200 -195  -110,5% +113,2% +146,9% -197,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Danone S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 6 077 6 324 6 324 6 320 6 320  +4,1% 0% -0,1% 0%
Charges d'exploitation -5 180 -5 396 -5 396 -5 250 -5 250  +4,2% 0% -2,7% 0%
   dont Coût des ventes -3 166 -3 234 -3 234 -3 206 -3 206  +2,1% 0% -0,9% 0%
   dont Frais généraux -1 913 -2 060 -2 060 -2 019 -2 019  +7,7% 0% -2,0% 0%
Résultat opérationnel 897 929 929 1 070 1 070  +3,5% 0% +15,2% 0%
Autres revenus/frais nets -151 -222 -222 -366 -366  +47,0% 0% +64,6% 0%
Charge d'intérêt -101 -104 -104 -97 -97  +2,5% 0% -6,8% 0%
Résultat avant impôts 746 707 707 704 704  -5,3% 0% -0,4% 0%
Impôts sur les bénéfices -152 -164 -164 -233 -233  +7,6% 0% +42,5% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
569 514 514 444 444  -9,7% 0% -13,7% 0%
 
EBITDA 1 129 1 228 1 228 1 379 1 379  +8,8% 0% +12,3% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 714 714 714 716 716  -0,1% 0% +0,3% 0%
Taux d’imposition 20% 23% 23% 33% 33%  +13,6% 0% +43,0% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Danone S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 10 334 11 270 11 269 10 119 10 118  +9,1% 0% -10,2% 0%
   dont Trésorerie 839 755 755 644 644  -10,0% 0% -14,7% 0%
   dont Placements à CT 4 199 4 330 4 330 3 631 3 631  +3,1% 0% -16,1% 0%
   dont Créances clients 3 323 3 099 3 083 3 724 2 906  -6,7% -0,5% +20,8% -22,0%
   dont Stock 1 789 1 942 1 942 1 933 1 933  +8,6% 0% -0,5% 0%
Placements à long terme 2 267 2 270 2 270 2 412 2 412  +0,1% 0% +6,3% 0%
Biens corporels 6 175 6 722 6 722 6 844 6 844  +8,9% 0% +1,8% 0%
Écart d'acquisitions 17 711 17 922 17 922 18 125 18 125  +1,2% 0% +1,1% 0%
Biens incorporels 6 735 6 675 6 676 6 677 6 677  -0,9% +0% +0% 0%
Actifs totaux 44 177 46 276 46 276 45 362 45 362  +4,8% 0% -2,0% 0%
 
Passifs courants 9 965 11 852 11 851 11 253 11 253  +18,9% 0% -5,0% 0%
   dont Créances fournisseurs 3 675 4 157 4 157 3 959 3 959  +13,1% 0% -4,8% 0%
   dont Dette à court terme 2 831 2 460 4 079 2 972 3 781  -13,1% +65,8% -27,1% +27,2%
Dette à long terme 14 344 13 632 13 577 12 907 12 087  -5,0% -0,4% -4,9% -6,4%
Passifs totaux 27 702 29 922 29 923 27 984 27 984  +8,0% +0% -6,5% 0%
 
Action ordinaire 171 172 172 172 172  +0,6% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 15 896 15 611 15 611 16 491 16 491  -1,8% 0% +5,6% 0%
Capitaux propres 16 344 16 199 16 198 17 241 17 241  -0,9% 0% +6,4% 0%
 
Dettes portant intérets 17 175 16 092 17 656 15 879 15 868  -6,3% +9,7% -10,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Danone S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 573 518 518 447 447  -9,6% 0% -13,6% 0%
 
Dépréciation 232 300 300 309 309  +29,1% 0% +3,2% 0%
Ajustements des bénéfices nets 15 99 99 206 206  +582,8% 0% +107,6% 0%
Ajust. comptes débiteurs 475 -217 -217 83 83  -145,6% 0% -138,1% 0%
Ajust. des stocks 20 -97 -97 8 8  -597,4% 0% -108,2% 0%
Autres flux opérationnels 66 -118 -118 53 53  -280,2% 0% -144,5% 0%
Flux opérationnel 842 718 718 1 005 1 005  -14,8% 0% +40,0% 0%
 
Dépenses d’investissement 289 180 180 296 296  -37,9% 0% +64,9% 0%
Investissements 627 -27 -27 -27 -27  -104,3% 0% 0% 0%
Flux d’investissement -305 -190 -190 -315 -315  -37,8% 0% +66,0% 0%
 
Dividendes payés -639 -639 -639 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -786 211 211 -983 -983  -126,8% 0% -567,0% 0%
Flux de financement -488 -481 -481 -719 -719  -1,3% 0% +49,5% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 69 -42 -42 -56 -56  -160,9% 0% +32,1% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.