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Danone S.A (BN.PA)

Danone S.A. operates in the food and beverage industry worldwide. The company operates through four segments: EDP International, EDP Noram, Specialized Nutrition, and Waters. It offers yogurts under the DanActive, Danimals, Dannon, Danonino, Light & Fit, Oikos, Wallaby, YoCrunch, Danone, Danonino or Prostokvashino, Light & Free, and Vitalinea brand names; and almond-based, cashew-based, soy-based products, ice creams and novelties, and nutrition products under the Silk, So Delicious, Vega, and Alpro brands. The company also provides coffee creamers and beverages under the International Delight and Dunkin brands; milk, cheese, and other organic dairy products under the Horizon brand; and packaged salads, green vegetables, as well as fresh and frozen organic fruits and vegetables under the Earthbound Farm brand. In addition, it offers specialized nutrition …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Danone S.A

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
20,7 19,4 2,1 3,0 13,9 2,5
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
75,3 masqué 74,1 68,9 59,7 76,7

 

Fondamentaux4 de Danone S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 21 144 22 412 21 944 24 812 24 651  +6,0% -2,1% +13,1% -0,6%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 2 654 2 961 3 058 3 593 3 577  +11,6% +3,3% +17,5% -0,4%
Résultat net 1 119 1 282 1 720 2 447 2 335  +14,6% +34,2% +42,3% -4,6%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Danone S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Danone S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Danone S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 119 1 282 1 720 2 447 2 335  +14,6% +34,2% +42,3% -4,6%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -307 -314 -985 -279 -445  +2,3% +213,7% -71,7% +59,5%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Danone S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de Danone S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Danone S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Danone S.A

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Danone S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 21 144 22 412 21 944 24 812 24 651  +6,0% -2,1% +13,1% -0,6%
Charges d'exploitation -18 490 -19 451 -18 886 -21 219 -21 074  +5,2% -2,9% +12,4% -0,7%
   dont Coût des ventes -11 056 -11 212 -10 744 -12 630 -12 729  +1,4% -4,2% +17,6% +0,8%
   dont Frais généraux -6 952 -7 621 -7 566 -8 060 -7 860  +9,6% -0,7% +6,5% -2,5%
Résultat opérationnel 2 654 2 961 3 058 3 593 3 577  +11,6% +3,3% +17,5% -0,4%
Autres revenus/frais nets -802 -938 -427 -192 -422  +17,0% -54,5% -55,0% +119,8%
Charge d'intérêt -274 -274 -276 -414 -393  0% +0,7% +50,0% -5,1%
Résultat avant impôts 1 852 2 023 2 631 3 401 3 155  +9,2% +30,1% +29,3% -7,2%
Impôts sur les bénéfices -599 -626 -804 -842 -716  +4,5% +28,4% +4,7% -15,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 119 1 282 1 720 2 447 2 335  +14,6% +34,2% +42,3% -4,6%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Danone S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 7 476 7 998 19 113 9 632 10 334  +7,0% +139,0% -49,6% +7,3%
   dont Trésorerie 880 519 557 638 839  -41,0% +7,3% +14,5% +31,5%
   dont Placements à CT 2 317 2 514 13 063 3 462 4 199  +8,5% +419,6% -73,5% +21,3%
   dont Créances clients 2 709 3 069 3 238 3 515 3 323  +13,3% +5,5% +8,6% -5,5%
   dont Stock 1 340 1 374 1 380 1 668 1 789  +2,5% +0,4% +20,9% +7,3%
Placements à long terme 2 326 3 017 2 876 2 825 2 267  +29,7% -4,7% -1,8% -19,8%
Biens corporels 4 582 4 752 5 036 6 005 6 175  +3,7% +6,0% +19,2% +2,8%
Écart d'acquisitions 11 582 11 653 11 620 18 132 17 711  +0,6% -0,3% +56,0% -2,3%
Biens incorporels 4 652 4 125 4 183 6 813 6 735  -11,3% +1,4% +62,9% -1,1%
Actifs totaux 31 747 32 712 43 949 44 259 44 177  +3,0% +34,4% +0,7% -0,2%
 
Passifs courants 10 625 9 202 9 050 10 459 9 965  -13,4% -1,7% +15,6% -4,7%
   dont Créances fournisseurs 3 334 3 624 3 772 3 904 3 675  +8,7% +4,1% +3,5% -5,9%
   dont Dette à court terme 3 476 2 017 1 723 3 072 2 831  -42,0% -14,6% +78,3% -7,8%
Dette à long terme 6 598 8 087 18 772 15 716 14 344  +22,6% +132,1% -16,3% -8,7%
Passifs totaux 20 002 20 043 30 755 29 730 27 702  +0,2% +53,4% -3,3% -6,8%
 
Action ordinaire 161 164 164 168 171  +1,9% 0% +2,4% +1,8%
Bénéfices non répartis 11 817 11 454 12 035 14 677 15 896  -3,1% +5,1% +22,0% +8,3%
Capitaux propres 11 696 12 606 13 109 14 456 16 344  +7,8% +4,0% +10,3% +13,1%
Actifs corporels nets -4 538 -3 172 -2 694 -10 489 -8 102  -30,1% -15,1% +289,3% -22,8%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Danone S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 119 1 282 1 720 2 449 2 349  +14,6% +34,2% +42,4% -4,1%
 
Dépréciation 704 772 755 844 897  +9,7% -2,2% +11,8% +6,3%
Ajustements des bénéfices nets 331 497 140 -212 -75  +50,2% -71,8% -251,4% -64,6%
Ajust. comptes débiteurs -96 -418 -110 -190 807  +335,4% -73,7% +72,7% -524,7%
Ajust. des stocks -105 -66 -24 -122 -167  -37,1% -63,6% +408,3% +36,9%
Autres flux opérationnels 52 128 -127 44 70  +146,2% -199,2% -134,6% +59,1%
Flux opérationnel 2 189 2 369 2 652 2 958 3 111  +8,2% +11,9% +11,5% +5,2%
 
Dépenses d’investissement -984 937 925 969 941  -195,2% -1,3% +4,8% -2,9%
Investissements -1 295 -10 508 -10 508 -10 508 1 253  +711,4% 0% 0% -111,9%
Flux d’investissement -1 966 -1 519 -848 -11 437 326  -22,7% -44,2% +1 248,7% -102,9%
 
Dividendes payés -307 -314 -985 -279 -445  +2,3% +213,7% -71,7% +59,5%
Emprunts nets -156 1 345 10 157 -2 051 -1 830  -962,2% +655,2% -120,2% -10,8%
Flux de financement -357 -982 -1 616 8 289 -3 251  +175,1% +64,6% -612,9% -139,2%
 
Variation nette de la trésorerie -89 -361 38 81 200  +305,6% -110,5% +113,2% +146,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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