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Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS.MI, IT0005218752)

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. provides retail and commercial banking services primarily in Italy. The company operates through Retail Banking, Corporate Banking, and Wealth Management segments. It offers funding and lending services, insurance products, financial advisory, and electronic payment services; financial and non-financial services; wealth management and financial planning services; consultancy services, such as tax planning, real estate, art, and legal advisory; fiduciary and trust services; and digital banking services. The company also provides leasing and factoring services for businesses, artisans, and professionals; and mid- and long-term lending, corporate finance, capital markets, and structured finance services. In addition, it offers investment banking products and services; foreign banking services; and custody and deposit services for dairy products on behalf of …

Siège social : Piazza Salimbeni 3, Siena, SI, Italy, 53100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Banca Monte dei Paschi di Siena

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 259 690 000 0,8% 8,5% 1,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
0,6 4,3 -0,2 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,8 EUR masqué 9,1 51,7 0,4 105,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,3% -93,0% -94,9% -97,7% -97,8% -98,4% -98,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-98,9% -99,6% -99,9% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%

 

Équipe de direction de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Luigi Lovaglio CEO, GM & Director 67 Andrea Maffezzoni Chief Financial Officer -
Vittorio Calvanico Chief Operating Officer - Giovanni Damiani Chief Information Office -
Elisabetta Pozzi Head of Investor Relations - Renzo Filippo Riccardo Quagliana Group Gen. Counsel -
Ettore Carneade Compliance Officer - Roberto Coita Chief Human Capital Officer 49
Alessandro Signorini Head of the North West Italy Area - Elfo Bartalucci Head of the Southern Lombardy and Emilia Romagna Area -

 

Présence de Banca Monte dei Paschi di Siena dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

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Fondamentaux de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 788 3 639 3 537 3 172 3 000  -24,0% -2,8% -10,3% -5,4%
EBITDA 267 249 288 243 190  -6,6% +15,5% -15,5% -22,1%
Résultat opérationnel -4 533 271 42 - -  -106,0% -84,6% - -
Résultat net -3 502 279 -1 033 -1 687 310  -108,0% -470,8% +63,3% -118,4%
Free Cash Flow -963 -3 241 -146 -1 144 -591  +236,6% -95,5% +682,8% -48,3%
Marge de FCF -20% -89% -4% -36% -20%  +342,9% -95,4% +772,9% -45,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 19%  - - - -
Capital investi 93 868 26 848 25 722 18 625 16 880  -71,4% -4,2% -27,6% -9,4%
Actions en circul. (en M) 1 104,0 1 104,0 1 104,0 966,1 966,1  0% 0% -12,5% 0%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2  -6,6% +15,5% -3,4% -22,1%
Bénéfices par action -3,2 0,3 -0,9 -1,7 0,3  -108,0% -470,8% +86,6% -118,4%
Free Cash Flow par action -0,9 -2,9 -0,1 -1,2 -0,6  +236,6% -95,5% +794,5% -48,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

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Ratio de profitabilité de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 99% 99% 100% 100% 100%  -0,3% +1,1% 0% 0%
Marge d’EBITDA 6% 7% 8% 8% 6%  +22,9% +18,8% -5,7% -17,6%
Marge opérationnelle -95% 7% 1% - -  -107,9% -84,1% - -
Marge bénéficiaire -73% 8% -29% -53% 10%  -110,5% -481,5% +82,1% -119,4%
Marge de FCF -20% -89% -4% -36% -20%  +342,9% -95,4% +772,9% -45,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,2% -0,8% -1,2% 0,2%  - -480,6% +51,8% -118,0%
Rentabilité financière (ROE) - 2,9% -12,0% -24,0% 5,2%  - -517,0% +100,5% -121,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2  -13,4% -7,4% +74,4% -21,5%
Liquidité générale 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4  -17,1% +17,9% +45,7% -12,1%
Dette nette sur EBITDA 248,5 11,4 13,3 -76,4 -62,3  -95,4% +17,6% -672,1% -18,4%
Dette sur actifs 60% 14% 13% 9% 8%  -77,2% -3,6% -35,3% -9,1%
Dette sur capitaux propres 800% 199% 211% 222% 173%  -75,2% +6,1% +5,4% -21,9%
Couverture par l’EBITDA - 0,4 0,5 0,3 0,3  - +14,2% -26,1% -19,4%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - -5,2 -0,1 -1,5 -0,8  - -98,2% +1 578,0% -47,3%
Coût de la dette - 1,2% 3,5% 4,6% 5,8%  - +190,2% +33,3% +24,3%

 

Graphique des dividendes de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

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Ratios de distribution de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -3 502 279 -1 033 -1 687 310  -108,0% -470,8% +63,3% -118,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -963 -3 241 -146 -1 144 -591  +236,6% -95,5% +682,8% -48,3%
Dividende payé -360 0 0 0 0  -99,9% 0% 0% -84,0%
Distribution sur résultat net -10% 0% 0% 0% 0%  -101,2% -127,0% -38,7% -187,3%
Distribution sur FCF -37% 0% 0% 0% 0%  -100,0% +2 117,3% -87,2% -69,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 378 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 97 119 123 125 142  +22,9% +3,7% +1,2% +13,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -14 701 910 - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 14 702 029 123 125 142  - -100,0% +1,2% +13,7%
Rotation des actifs - - - - -  -19,0% -4,1% -21,2% +3,1%
Frais généraux sur CP 5% 5% 6% 8% 8%  -0,6% +9,1% +42,6% +2,7%
Frais généraux sur CA 11% 12% 13% 14% 17%  +12,8% +3,4% +11,0% +16,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

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Sociétés possiblement comparables à Banca Monte dei Paschi di Siena Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Banca Monte dei Paschi di Siena

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Dividendes par action détachés par Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2011----1 083,29-------
2009----574,81-------
2008----9 285,38-------
2007----5 731,26-------
2006----4 382,73-------
2005----2 899,35-------
2004----1 840,75-------
2003----2 804,95-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 788 3 639 3 537 3 172 3 000  -24,0% -2,8% -10,3% -5,4%
Charges d'exploitation -3 670 -3 133 -2 602 - -  -14,6% -16,9% - -
   dont Coût des ventes -42 -41 - - -  -1,2% - - -
   dont Frais généraux -529 -454 -456 -454 -498  -14,3% +0,5% -0,4% +9,7%
Résultat opérationnel -4 533 271 42 - -  -106,0% -84,6% - -
Autres revenus/frais nets 293 -348 0 - -  -218,8% -99,9% - -
Charge d'intérêt 0 -609 -615 -704 -680  - +1,1% +14,3% -3,3%
Résultat avant impôts -4 240 -77 54 -1 351 263  -98,2% -169,8% -2 620,8% -119,5%
Impôts sur les bénéfices -722 -421 -1 069 -339 -51  -41,7% -353,8% -68,2% -115,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-3 502 279 -1 033 -1 687 310  -108,0% -470,8% +63,3% -118,4%
 
EBITDA 267 249 288 243 190  -6,6% +15,5% -15,5% -22,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 173 190 29 - -  -106,0% -84,6% - -
Taux d’imposition - - - - 19%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,3 3,3 3,2 3,3 3,1  -24,0% -2,8% +2,5% -5,4%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2  -6,6% +15,5% -3,4% -22,1%
Bénéfices par action -3,2 0,3 -0,9 -1,7 0,3  -108,0% -470,8% +86,6% -118,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 28 773 24 208 28 114 51 583 42 096  -15,9% +16,1% +83,5% -18,4%
   dont Trésorerie 11 697 10 736 13 604 31 412 22 512  -8,2% +26,7% +130,9% -28,3%
   dont Placements à CT 5 481 4 292 - - -  -21,7% - - -
   dont Créances clients 1 269 1 185 1 195 1 084 1 166  -6,6% +0,8% -9,3% +7,6%
   dont Stock 43 - - - -  - - - -
Placements à long terme 25 441 21 161 19 091 17 340 25 654  -16,8% -9,8% -9,2% +47,9%
Biens corporels 2 276 2 142 2 380 2 088 2 236  -5,9% +11,1% -12,3% +7,1%
Écart d'acquisitions 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 275 206 168 176 177  -25,2% -18,4% +4,7% +0,7%
Actifs totaux 139 154 130 481 132 196 150 356 137 869  -6,2% +1,3% +13,7% -8,3%
 
Passifs courants 98 292 99 804 98 333 123 791 114 940  +1,5% -1,5% +25,9% -7,1%
   dont Créances fournisseurs 81 957 80 478 83 480 102 558 102 898  -1,8% +3,7% +22,9% +0,3%
   dont Dette à court terme 56 417 - - - -  - - - -
Dette à long terme 27 022 17 857 17 443 12 842 10 708  -33,9% -2,3% -26,4% -16,6%
Passifs totaux 128 723 121 487 123 915 144 572 131 695  -5,6% +2,0% +16,7% -8,9%
 
Action ordinaire 10 329 10 329 10 329 9 195 9 195  0% 0% -11,0% 0%
Bénéfices non répartis -2 021 -721 -1 767 -3 523 -3 211  -64,3% +145,1% +99,3% -8,9%
Capitaux propres 10 429 8 992 8 279 5 783 6 173  -13,8% -7,9% -30,2% +6,7%
 
Dette portant intérets 83 439 17 857 17 443 12 842 10 708  -78,6% -2,3% -26,4% -16,6%
Dette nette 66 261 2 828 3 839 -18 570 -11 804  -95,7% +35,8% -583,7% -36,4%
Fonds de roulement -69 519 -75 596 -70 219 -72 208 -72 845  +8,7% -7,1% +2,8% +0,9%
Actions en circulation (en M) 1 104,0 1 104,0 1 104,0 966,1 966,1  0% 0% -12,5% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -3 502 279 -1 033 -1 687 310  -108,0% -470,8% +63,3% -118,4%
 
Dépréciation 267 249 288 243 190  -6,6% +15,5% -15,5% -22,1%
Ajustements des bénéfices nets 4 295 619 1 661 1 964 305  -85,6% +168,3% +18,2% -84,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 353 -7 669 -4 377 -4 772 -428  +128,7% -42,9% +9,0% -91,0%
Flux opérationnel -872 -3 182 -56 -1 082 -552  +264,9% -98,2% +1 818,5% -49,0%
 
Dépenses d’investissement 91 59 90 62 40  -35,3% +52,7% -30,9% -35,9%
Investissements 20 6 2 1 1  -70,9% -73,3% -34,1% 0%
Flux d’investissement 390 36 -54 -7 -69  -90,8% -251,0% -87,9% +957,7%
 
Dividendes payés 360 0 0 0 0  -99,9% 0% 0% -84,0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 3 490 0 0 0 43  -100,0% -1,8% +206,5% -13 069,2%
 
Variation nette de la trésorerie 3 008 -3 147 -111 -1 089 -578  -204,6% -96,5% +885,2% -47,0%
 
Free Cash Flow par action -0,9 -2,9 -0,1 -1,2 -0,6  +236,6% -95,5% +794,5% -48,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 716 723 783 716 737  +0,9% +8,3% -8,6% +2,9%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -112 -120 -75 -422 -103  +7,4% -37,8% +464,7% -75,6%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -100 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 211 -92 5 13 -794  -143,8% -105,4% +164,0% -6 118,2%
Impôts sur les bénéfices -24 -16 -6 -3 -407  -168,2% -66,0% -38,2% +11 870,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
186 -79 10 18 -388  -142,3% -112,3% +80,4% -2 317,1%
 
EBITDA - 246 - 105 -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 11% - - 26% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,7 0,8 0,7 15,3  +0,9% +4,4% -8,6% +2 044,3%
EBITDA par action - 0,3 - 0,1 -  - - - -
Bénéfices par action 0,2 -0,1 - - -8,1  -142,3% -111,9% +80,4% -46 298,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 20 402 42 096 17 789 16 895 6 095  +106,3% -57,7% -5,0% -63,9%
   dont Trésorerie 3 481 22 512 17 184 1 519 20 967  +546,6% -23,7% -91,2% +1 280,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 824 1 166 1 798 1 010 -  -36,0% +54,2% -43,8% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 18 542 25 654 17 227 25 018 15 262  +38,4% -32,8% +45,2% -39,0%
Biens corporels 2 750 2 236 2 711 2 429 2 758  -18,7% +21,2% -10,4% +13,6%
Écart d'acquisitions 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - 177 - 165 2 632  - - - +1 497,8%
Actifs totaux 143 118 137 869 132 009 131 378 131 792  -3,7% -4,3% -0,5% +0,3%
 
Passifs courants 117 772 114 940 111 100 79 274 114 639  -2,4% -3,3% -28,6% +44,6%
   dont Créances fournisseurs 104 622 102 898 104 933 74 032 113 711  -1,6% +2,0% -29,4% +53,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - 10 708 - 9 273 -  - - - -
Passifs totaux 136 866 131 695 126 002 125 540 126 487  -3,8% -4,3% -0,4% +0,8%
 
Action ordinaire 9 195 9 195 9 195 9 195 6 251  +0% 0% 0% -32,0%
Bénéfices non répartis 388 -3 211 10 -3 185 553  -927,3% -100,3% -32 932,0% -117,4%
Capitaux propres 6 251 6 173 6 006 5 837 5 304  -1,2% -2,7% -2,8% -9,1%
 
Dette portant intérets - 10 708 - 9 273 -  - - - -
Dette nette -3 481 -11 804 -17 184 7 754 -20 967  +239,1% +45,6% -145,1% -370,4%
Fonds de roulement -97 370 -72 845 -93 311 -62 378 -108 544  -25,2% +28,1% -33,1% +74,0%
Actions en circulation (en M) 966,1 966,1 1 002,4 1 002,4 48,1  0% +3,8% 0% -95,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 186 -79 10 18 -388  -142,3% -112,3% +80,4% -2 317,1%
 
Dépréciation - 246 - 105 -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - -552 - -301 -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - 111 - 31 -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -69 - 78 -  - - - -
 
Dividendes payés - 0 - 0 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - 43 - 0 -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -578 - -223 -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - -0,7 - -0,3 -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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