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Ball Corporation

Ball (BLL.US, US0584981064)

Ball Corporation supplies aluminum packaging products for the beverage, personal care, and household products industries in the United States, Brazil, and internationally. It operates through four segments: Beverage Packaging, North and Central America; Beverage Packaging, Europe, Middle East and Africa; Beverage Packaging, South America; and Aerospace. The company manufactures and sells aluminum beverage containers to fillers of carbonated soft drinks, beer, energy drinks, and other beverages. It also develops spacecraft, sensors and instruments, radio frequency systems, and other technologies and products for the civil, commercial, and national security aerospace markets, as well as offers defense hardware, antenna and video tactical solutions, civil and operational space hardware, and systems engineering services. In addition, the company designs, manufactures, and tests satellites, remote sensors, and ground station control …

Siège social : 9200 West 108th Circle, Westminster, CO, United States, 80021-2510

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ball

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ball Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
326 610 000 99,3% 0,6% 84,8% 4,9 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,5 22,2 3,6 8,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
92,5 USD masqué 89,1 88,0 78,0 102,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ball Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ball Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,2% +13,5% +13,5% +10,2% +14,2% +26,2% +111,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+133,4% +142,2% +199,7% +204,1% +333,4% +369,4% +545,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ball Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Ball Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John A. Hayes Chairman & CEO 56 Daniel William Fisher Pres & Director 48
Scott C. Morrison Exec. VP & CFO 59 Lisa Ann Pauley Exec. VP of HR & Admin. 60
Charles E. Baker VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 64 Mrs. Ann T. Scott VP of Investor Relations 57
Courtney K. Reynolds VP of Communications & Corp. Affairs - Daniel J. Rabbitt VP of Corp. Planning & Devel. -
Colin J. Gillis Pres of Beverage Packaging Europe 67 Gihan Atapattu Pres of Beverage Packaging Asia Pacific -

 

Opérations d’initiés récentes pour Ball Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/08/2021 David A Kaufman Insider Vente 1 060 $94,58 $100 255
25/08/2021 Pedro Henrique Mariani Director Achat 3 000 $94,56 $283 680
19/08/2021 Michael J Cave Director Achat 2 200 $90,71 $199 562
17/08/2021 Georgia R Nelson Director Achat 3 000 $89,70 $269 100
12/08/2021 Cynthia A Niekamp Director Achat 3 000 $89,27 $267 810
11/08/2021 Lisa Ann Pauley EVP Vente 17 773 $88,95 $1 580 908
18/03/2021 Scott C Morrison VP Vente 8 653 $82,50 $713 873
10/12/2020 Jeff A Knobel VP Vente 24 990 $93,39 $2 333 816
09/12/2020 John A Hayes Chairman Vente 94 062 $94,68 $8 905 790
04/12/2020 Scott C. Morrison VP Vente 30 000 $93,89 $2 816 700
20/11/2020 Charles E Baker VP Vente 4 272 $97,35 $415 879
17/11/2020 Charles E Baker VP Vente 40 000 $95,49 $3 819 600
13/11/2020 Charles E Baker VP Vente 10 000 $94,41 $944 100
11/11/2020 Daniel William Fisher COO Vente 3 400 $95,52 $324 768
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BALL-$20 935 537

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ball Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ball dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Ball Corporation

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Fondamentaux de Ball Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 061 10 983 11 635 11 474 11 781  +21,2% +5,9% -1,4% +2,7%
EBITDA 819 1 553 1 642 1 632 1 627  +89,6% +5,7% -0,6% -0,3%
Résultat opérationnel 800 1 023 1 126 1 176 1 265  +27,9% +10,1% +4,4% +7,6%
Résultat net 263 374 454 566 585  +42,2% +21,4% +24,7% +3,4%
Free Cash Flow -412 922 750 950 319  -323,8% -18,7% +26,7% -66,4%
Marge de FCF -5% 8% 6% 8% 3%  -284,6% -23,2% +28,4% -67,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 32% 29% 12% 14%  - -9,0% -60,0% +23,4%
Capital investi 10 967 11 017 10 291 10 894 11 200  +0,5% -6,6% +5,9% +2,8%
Actions en circul. (en M) 322,9 357,0 352,3 340,1 333,9  +10,6% -1,3% -3,5% -1,8%
EBITDA par action 2,5 4,4 4,7 4,8 4,9  +71,5% +7,1% +3,0% +1,6%
Bénéfices par action 0,8 1,0 1,3 1,7 1,8  +28,6% +23,0% +29,1% +5,3%
Free Cash Flow par action -1,3 2,6 2,1 2,8 1,0  -302,4% -17,6% +31,2% -65,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ball Corporation

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Ratio de profitabilité de Ball Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 19% 21% 20% 20% 21%  +5,9% -3,9% -0,1% +5,4%
Marge d’EBITDA 9% 14% 14% 14% 14%  +56,4% -0,2% +0,8% -2,9%
Marge opérationnelle 9% 9% 10% 10% 11%  +5,5% +3,9% +5,9% +4,8%
Marge bénéficiaire 3% 3% 4% 5% 5%  +17,3% +14,6% +26,4% +0,7%
Marge de FCF -5% 8% 6% 8% 3%  -284,6% -23,2% +28,4% -67,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 2,7% 3,3% 3,3%  - +20,0% +24,0% -1,6%
Rentabilité financière (ROE) - 10,0% 11,9% 17,2% 18,4%  - +19,4% +44,1% +7,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ball Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,5 0,6 0,6 0,7  -27,6% +21,0% -0,2% +13,6%
Liquidité générale 1,2 0,9 1,0 0,9 1,1  -25,6% +5,2% -9,0% +20,1%
Dette nette sur EBITDA 8,5 4,2 3,7 3,7 4,0  -50,5% -12,8% +1,8% +7,2%
Dette sur actifs 47% 41% 41% 45% 43%  -12,8% +0,1% +11,6% -5,0%
Dette sur capitaux propres 219% 172% 189% 261% 236%  -21,4% +9,6% +38,1% -9,7%
Couverture par l’EBITDA 3,6 5,4 5,5 5,1 5,9  +52,4% +0,1% -5,6% +14,9%
   ∼ par l’EBIT 1,6 2,9 3,1 3,0 3,5  +80,9% +8,0% -3,6% +15,9%
   ∼ par le flux opérationel 0,8 5,2 5,2 4,9 5,2  +512,2% +0,3% -6,1% +6,6%
Coût de la dette - 3,9% 4,4% 4,3% 3,5%  - +11,8% -1,2% -19,5%

 

Graphique des dividendes de Ball Corporation

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Ratios de distribution de Ball Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 263 374 454 566 585  +42,2% +21,4% +24,7% +3,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -412 922 750 950 319  -323,8% -18,7% +26,7% -66,4%
Dividende payé -83 -129 -137 -182 -198  +55,4% +6,2% +32,8% +8,8%
Distribution sur résultat net 32% 34% 30% 32% 34%  +9,3% -12,5% +6,6% +5,3%
Distribution sur FCF -20% 14% 18% 19% 62%  -169,5% +30,6% +4,9% +224,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ball Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ball Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 71 64 50 51 53  -9,6% -22,2% +1,6% +4,8%
Délai paiement clients (DSO) 60 54 57 52 54  -9,6% +4,1% -8,2% +3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 114 124 124 171  - +9,0% -0,1% +37,7%
Conversion de l’encaisse - 4 -18 -22 -64  - -552,7% +20,2% +193,8%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6  +14,2% +9,9% -6,0% -2,3%
Frais généraux sur CP 15% 13% 13% 14% -16%  -14,8% +5,6% +2,9% -213,9%
Frais généraux sur CA 6% 5% 4% 4% -4%  -17,2% -12,2% -11,5% -222,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Ball Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Ball Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Ball Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ball Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Ball Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ball

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Dividendes par action détachés par Ball Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,15--0,15--0,20----
2020-0,15--0,15--0,15--0,15-
2019-0,10--0,15--0,15--0,15-
2018-0,10--0,10--0,10--0,10-
2017-0,07--0,10--0,10--0,10-
2016-0,07--0,07--0,07--0,07-
2015-0,07--0,07--0,07--0,07-
2014-0,07--0,07--0,07--0,07-
2013-0,07--0,07--0,07--0,07-
2012-0,05--0,05--0,05--0,05-
2011-0,02--0,04--0,04--0,04-
2010-0,03--0,03--0,03--0,03-
2009-0,03--0,03--0,03--0,03-
2008-0,03--0,03--0,03--0,03-
2007-0,03--0,03--0,03--0,03-
2006-0,03--0,03--0,03--0,03-
2005-0,03--0,03--0,03--0,03-
2004-0,02--0,02--0,03--0,03-
2003-0,01--0,01--0,02--0,02-
2002-0,01--0,01--0,01--0,01-
2001----------0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ball Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 061 10 983 11 635 11 474 11 781  +21,2% +5,9% -1,4% +2,7%
Charges d'exploitation -965 -1 243 -1 180 -1 095 -1 193  +28,8% -5,1% -7,2% +8,9%
   dont Coût des ventes -7 296 -8 717 -9 329 -9 203 -9 323  +19,5% +7,0% -1,4% +1,3%
   dont Frais généraux -512 -514 -478 -417 -525  +0,4% -7,0% -12,8% -225,9%
Résultat opérationnel 800 1 023 1 126 1 176 1 265  +27,9% +10,1% +4,4% +7,6%
Autres revenus/frais nets 675 509 493 568 578  -24,6% -3,1% +15,2% +1,8%
Charge d'intérêt -229 -285 -301 -317 -275  +24,5% +5,6% +5,3% -13,2%
Résultat avant impôts 125 514 633 608 687  +311,2% +23,2% -3,9% +13,0%
Impôts sur les bénéfices -126 -165 -185 -71 -99  -231,0% +12,1% -61,6% +39,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
263 374 454 566 585  +42,2% +21,4% +24,7% +3,4%
 
EBITDA 819 1 553 1 642 1 632 1 627  +89,6% +5,7% -0,6% -0,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 543 695 797 1 039 1 083  +27,9% +14,7% +30,3% +4,2%
Taux d’imposition - 32% 29% 12% 14%  - -9,0% -60,0% +23,4%
 
Chiffre d’affaires par action 28,1 30,8 33,0 33,7 35,3  +9,6% +7,3% +2,2% +4,6%
EBITDA par action 2,5 4,4 4,7 4,8 4,9  +71,5% +7,1% +3,0% +1,6%
Bénéfices par action 0,8 1,0 1,3 1,7 1,8  +28,6% +23,0% +29,1% +5,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ball Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 653 3 758 3 940 4 884 4 675  +2,9% +4,8% +24,0% -4,3%
   dont Trésorerie 597 448 721 1 798 1 366  -25,0% +60,9% +149,4% -24,0%
   dont Placements à CT 0 10 - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 491 1 634 1 802 1 631 1 738  +9,6% +10,3% -9,5% +6,6%
   dont Stock 1 413 1 526 1 271 1 274 1 353  +8,0% -16,7% +0,2% +6,2%
Placements à long terme 204 274 302 291 321  +34,3% +10,2% -3,6% +10,3%
Biens corporels 4 387 4 610 4 542 4 470 5 351  +5,1% -1,5% -1,6% +19,7%
Écart d'acquisitions 5 095 4 933 4 475 4 419 4 484  -3,2% -9,3% -1,3% +1,5%
Biens incorporels 1 934 2 462 2 188 2 002 1 883  +27,3% -11,1% -8,5% -5,9%
Actifs totaux 16 173 17 169 16 554 17 360 18 252  +6,2% -3,6% +4,9% +5,1%
 
Passifs courants 2 969 4 107 4 095 5 577 4 444  +38,3% -0,3% +36,2% -20,3%
   dont Créances fournisseurs 2 033 2 762 3 095 3 136 4 411  +35,9% +12,1% +1,3% +40,7%
   dont Dette à court terme 222 453 219 1 538 80  +104,1% -51,7% +602,3% -94,8%
Dette à long terme 7 310 6 518 6 510 6 337 7 783  -10,8% -0,1% -2,7% +22,8%
Passifs totaux 12 632 13 123 12 992 14 341 14 915  +3,9% -1,0% +10,4% +4,0%
 
Action ordinaire 1 038 1 084 1 157 1 178 1 167  +4,4% +6,7% +1,8% -0,9%
Bénéfices non répartis 4 739 4 987 5 341 5 803 6 192  +5,2% +7,1% +8,7% +6,7%
Capitaux propres 3 435 4 046 3 562 3 019 3 337  +17,8% -12,0% -15,2% +10,5%
 
Dette portant intérets 7 532 6 971 6 729 7 875 7 863  -7,4% -3,5% +17,0% -0,2%
Dette nette 6 935 6 513 6 008 6 077 6 497  -6,1% -7,8% +1,1% +6,9%
Fonds de roulement 684 -349 -155 -693 231  -151,0% -55,6% +347,1% -133,3%
Actions en circulation (en M) 322,9 357,0 352,3 340,1 333,9  +10,6% -1,3% -3,5% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ball Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 263 374 454 566 585  +42,2% +21,4% +24,7% +3,4%
 
Dépréciation 453 729 702 678 668  +60,9% -3,7% -3,4% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets -353 -186 130 -146 26  -47,3% -169,9% -212,3% -117,8%
Ajust. comptes débiteurs -53 -189 -17 49 -135  +256,6% -91,0% -388,2% -375,5%
Ajust. des stocks 30 -66 -248 -45 -64  -320,0% +275,8% -81,9% +42,2%
Autres flux opérationnels -435 -50 -237 160 -106  -88,5% +374,0% -167,5% -166,3%
Flux opérationnel 194 1 478 1 566 1 548 1 432  +661,9% +6,0% -1,1% -7,5%
 
Dépenses d’investissement 606 556 816 598 1 113  -8,3% +46,8% -26,7% +86,1%
Investissements -252 -545 -206 -422 -1 181  +116,3% -62,2% +104,9% +179,9%
Flux d’investissement 672 -545 -206 -422 -1 181  -181,1% -62,2% +104,9% +179,9%
 
Dividendes payés -83 -129 -137 -182 -198  +55,4% +6,2% +32,8% +8,8%
Emprunts nets 4 370 765 1 475 2 819 -262  -82,5% +92,8% +91,1% -109,3%
Flux de financement -387 -1 073 -1 040 -46 -602  +177,3% -3,1% -95,6% +1 208,7%
 
Variation nette de la trésorerie 373 -149 269 1 078 -425  -139,9% -280,5% +300,7% -139,4%
 
Free Cash Flow par action -1,3 2,6 2,1 2,8 1,0  -302,4% -17,6% +31,2% -65,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ball Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 2 801 3 093 3 102 3 125 3 459  +10,4% +0,3% +0,7% +10,7%
Charges d'exploitation -281 -281 -331 -325 -338  0% +17,8% -1,8% +4,0%
   dont Coût des ventes -2 230 -2 430 -2 448 -2 493 -2 760  +9,0% +0,7% +1,8% +10,7%
   dont Frais généraux -111 -121 -525 -157 -166  +9,0% -533,9% -129,9% +5,7%
Résultat opérationnel 290 382 323 307 361  +31,7% -15,4% -5,0% +17,6%
Autres revenus/frais nets 179 77 96 74 54  -57,0% +24,7% -22,9% -27,0%
Charge d'intérêt -67 -68 -69 -67 -66  +1,5% +1,5% -2,9% -1,5%
Résultat avant impôts 111 305 227 233 307  +174,8% -25,6% +2,6% +31,8%
Impôts sur les bénéfices -23 -73 -7 -32 -116  +217,4% -90,4% +357,1% +262,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
94 241 227 200 202  +156,4% -5,8% -11,9% +1,0%
 
EBITDA 354 542 472 467 556  +53,1% -12,9% -1,1% +19,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 230 291 313 265 225  +26,4% +7,7% -15,4% -15,2%
Taux d’imposition 21% 24% 3% 14% 38%  +15,5% -87,1% +345,4% +175,1%
 
Chiffre d’affaires par action 8,4 9,3 9,3 9,4 10,4  +10,1% -0,1% +0,8% +10,8%
EBITDA par action 1,1 1,6 1,4 1,4 1,7  +52,7% -13,2% -1,0% +19,2%
Bénéfices par action 0,3 0,7 0,7 0,6 0,6  +155,7% -6,2% -11,8% +1,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ball Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 4 010 4 025 4 675 4 237 5 029  +0,4% +16,1% -9,4% +18,7%
   dont Trésorerie 643 771 1 366 461 571  +19,9% +77,2% -66,3% +23,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 810 1 772 1 738 2 115 2 620  -2,1% -1,9% +21,7% +23,9%
   dont Stock 1 388 1 309 1 353 1 399 1 490  -5,7% +3,4% +3,4% +6,5%
Placements à long terme 295 304 321 306 305  +3,1% +5,6% -4,7% -0,3%
Biens corporels 4 662 5 186 5 351 5 570 6 298  +11,2% +3,2% +4,1% +13,1%
Écart d'acquisitions 4 314 4 401 4 484 4 416 4 448  +2,0% +1,9% -1,5% +0,7%
Biens incorporels 1 902 1 897 1 883 1 813 1 785  -0,3% -0,7% -3,7% -1,5%
Actifs totaux 16 610 16 972 18 252 17 979 19 146  +2,2% +7,5% -1,5% +6,5%
 
Passifs courants 4 126 3 764 4 444 4 984 5 917  -8,8% +18,1% +12,2% +18,7%
   dont Créances fournisseurs 3 527 3 704 4 411 3 632 3 961  +5,0% +19,1% -17,7% +9,1%
   dont Dette à court terme 523 92 80 766 771  -82,4% -13,0% +857,5% +0,7%
Dette à long terme 7 158 7 679 7 783 6 941 6 970  +7,3% +1,4% -10,8% +0,4%
Passifs totaux 13 780 14 019 14 915 14 425 15 445  +1,7% +6,4% -3,3% +7,1%
 
Action ordinaire 1 153 1 164 1 167 1 171 1 195  +1,0% +0,3% +0,3% +2,0%
Bénéfices non répartis 5 822 6 014 6 192 6 342 6 496  +3,3% +3,0% +2,4% +2,4%
Capitaux propres 2 762 2 953 3 337 3 554 3 701  +6,9% +13,0% +6,5% +4,1%
 
Dette portant intérets 7 681 7 771 7 863 7 707 7 741  +1,2% +1,2% -2,0% +0,4%
Dette nette 7 038 7 000 6 497 7 246 7 170  -0,5% -7,2% +11,5% -1,0%
Fonds de roulement -116 261 231 -747 -888  -325,0% -11,5% -423,4% +18,9%
Actions en circulation (en M) 331,7 332,7 333,9 333,7 333,4  +0,3% +0,4% -0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ball Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 94 241 227 200 202  +156,4% -5,8% -11,9% +1,0%
 
Dépréciation 170 160 169 168 172  -5,9% +5,6% -0,6% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets 6 -44 42 -149 64  -833,3% -195,5% -454,8% -143,0%
Ajust. comptes débiteurs -135 -135 -135 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -64 -64 -64 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels 96 213 622 -703 207  +121,9% +192,0% -213,0% -129,4%
Flux opérationnel 476 577 1 087 -477 645  +21,2% +88,4% -143,9% -235,2%
 
Dépenses d’investissement 234 236 430 363 394  +0,9% +82,2% -15,6% +8,5%
Investissements -207 -310 -430 -348 -388  +49,8% +38,7% -19,1% +11,5%
Flux d’investissement -207 -310 -430 -348 -388  +49,8% +38,7% -19,1% +11,5%
 
Dividendes payés -49 -49 -49 -50 -49  0% 0% +2,0% -2,0%
Emprunts nets -370 -71 -19 1 4  -80,8% -73,2% -105,3% +300,0%
Flux de financement -413 -133 -81 -54 -168  -67,8% -39,1% -33,3% +211,1%
 
Variation nette de la trésorerie -158 130 598 -910 115  -182,3% +360,0% -252,2% -112,6%
 
Free Cash Flow par action 0,7 1,0 2,0 -2,5 0,8  +40,5% +92,0% -227,9% -129,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.