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Ball Corporation

Ball (BLL.US, US0584981064)

Ball Corporation supplies aluminum packaging products to the beverage, personal care, automotive, paint, healthcare, and household products industries. It operates in four segments: Beverage Packaging, North and Central America; Beverage Packaging, South America; Beverage Packaging, Europe; and Aerospace. The company manufactures and sells aluminum beverage containers to fillers of carbonated soft drinks, beer, energy drinks, and other beverages. It also develops spacecraft, sensors and instruments, radio frequency systems, and other technologies and products for the civil, commercial, and national security aerospace markets, as well as offers defense hardware, antenna and video tactical solutions, civil and operational space hardware, and systems engineering services. In addition, the company designs, manufactures, and tests satellites, remote sensors, and ground station control hardware and software; and provides launch vehicle integration …

Siège social : 10 Longs Peak Drive, Broomfield, CO, United States, 80021-2510

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Ball

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ball Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
326 567 000 99,2% 0,7% 84,9% 6,1 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
77,2 27,1 3,7 9,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
81,0 USD masqué 78,8 70,7 51,3 85,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ball Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Ball Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,0% +11,2% +15,0% +39,7% +9,7% +85,6% +104,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+113,5% +152,2% +164,6% +273,1% +302,9% +411,5% +489,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ball Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Ball Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John A. Hayes Chairman, Pres & CEO 55 Scott C. Morrison Sr. VP & CFO 58
Lisa Ann Pauley Sr. VP of HR & Admin. 59 Robert D. Strain Jr. Sr. VP 63
Daniel William Fisher Sr. VP & COO of Global Metal Beverage Packaging 47      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ball Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ball dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Ball Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,4% 11,4%   1 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 2,9% 2,9%
2 BlackRock 7,6% 19,0% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 5,7%
3 T. Rowe Price Associates 7,4% 26,4% 3 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 8,2%
4 State Street 4,4% 30,8% 4 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 10,2%
5 Bank of America 3,4% 34,2% 5 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 11,3%
6 JPMorgan Chase 2,7% 36,9% 6 Fidelity® 500 Index 0,9% 12,2%
7 Jackson Square Partners 2,3% 39,2% 7 Vanguard Institutional Index I 0,9% 13,0%
8 Wellington Management 2,2% 41,4% 8 T. Rowe Price US Dividend Growth Eq Comp 0,8% 13,8%
9 Geode Capital Management 1,6% 43,0% 9 T. Rowe Price Dividend Growth 0,8% 14,7%
10 First Merchants 1,2% 44,2% 10 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 15,4%
11 Goldman Sachs Group 1,2% 45,4% 11 Vanguard US Growth Investor 0,7% 16,1%
12 Northern Trust 1,1% 46,6% 12 MassMutual Select Mid Cap Growth R5 0,7% 16,8%
13 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 1,1% 47,7% 13 MainStay Winslow Large Cap Growth A 0,7% 17,5%
14 Winslow Capital Management 1,1% 48,7% 14 T. Rowe Price Instl Mid-Cap Equity Gr 0,6% 18,1%
15 Chilton Investment 1,0% 49,7% 15 Bridge Builder Large Cap Growth 0,6% 18,8%
16 DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0,9% 50,7% 16 JPM US Mid Cap Value-Composite 0,6% 19,3%
17 Nuveen Asset Management 0,9% 51,6% 17 JPMorgan Mid Cap Value L 0,6% 19,9%
18 California Public Employees Retrmnt Sys 0,8% 52,4% 18 Hartford MidCap Y 0,5% 20,5%
19 Bank of New York Mellon 0,8% 53,2% 19 JNL/T. Rowe Price Mid-Cap Growth A 0,5% 21,0%
20 Sustainable Growth Advisers LP 0,7% 53,9% 20 Materials Select Sector SPDR® ETF 0,5% 21,5%

 

Graphique des profits et résultats de Ball Corporation

Fondamentaux de Ball Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 997 9 061 10 983 11 635 11 474  +13,3% +21,2% +5,9% -1,4%
EBITDA 895 931 1 562 1 642 1 609  +4,0% +67,8% +5,1% -2,0%
Résultat opérationnel 605 463 802 935 932  -23,5% +73,2% +16,6% -0,3%
Résultat net 281 263 374 454 566  -6,4% +42,2% +21,4% +24,7%
Free Cash Flow 479 -412 922 750 950  -186,0% -323,8% -18,7% +26,7%
Marge de FCF 6% -5% 8% 6% 8%  -175,9% -284,6% -23,2% +28,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% - 32% 29% 12%  - - -9,0% -60,0%
Capital investi 6 383 10 967 10 912 10 187 10 766  +71,8% -0,5% -6,6% +5,7%
Actions en circulation (en M) 282 323 357 352 340  +14,5% +10,5% -1,4% -3,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ball Corporation

Ratio de profitabilité de Ball Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 181% 181% 179% 180% 20%  -0,1% -0,6% +0,5% -89,0%
Marge d’EBITDA 11% 10% 14% 14% 14%  -8,2% +38,4% -0,8% -0,6%
Marge opérationnelle 8% 5% 7% 8% 8%  -32,5% +42,9% +10,1% +1,1%
Marge bénéficiaire 4% 3% 3% 4% 5%  -17,4% +17,3% +14,6% +26,4%
Marge de FCF 6% -5% 8% 6% 8%  -175,9% -284,6% -23,2% +28,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 2,2% 2,7% 3,3%  - +10,7% +20,0% +24,0%
Rentabilité financière (ROE) - 11,2% 10,1% 12,3% 17,7%  - -9,7% +21,0% +44,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ball Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,7 0,5 0,6 0,6  +35,8% -27,6% +21,0% -0,2%
Liquidité générale 1,0 1,2 0,9 1,0 0,9  +20,6% -25,6% +5,2% -9,0%
Dette nette sur EBITDA 5,5 7,4 4,2 3,7 3,7  +35,9% -44,0% -12,2% +2,2%
Dette sur actifs 52% 47% 41% 41% 45%  -11,3% -12,8% +0,1% +10,8%
Dette sur capitaux propres 410% 219% 177% 195% 265%  -46,5% -19,3% +10,0% +36,2%
Couverture par l’EBITDA -6,3 -4,1 -5,5 -5,5 -5,1  -35,0% +34,8% -0,5% -7,0%
   ∼ par l’EBIT -4,3 -2,1 -2,9 -3,1 -2,9  -51,0% +40,0% +6,8% -6,0%
   ∼ par le flux opérationel -7,0 -0,8 -5,2 -5,2 -4,9  -87,9% +512,2% +0,3% -6,1%
Coût de la dette - -3,6% -3,9% -4,4% -4,4%  - +8,7% +11,8% -0,8%

 

Graphique des dividendes de Ball Corporation

Ratios de distribution de Ball Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 281 263 374 454 566  -6,4% +42,2% +21,4% +24,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 479 -412 922 750 950  -186,0% -323,8% -18,7% +26,7%
Dividende payé -72 -83 -129 -137 -182  +15,6% +55,4% +6,2% +32,8%
Distribution sur résultat net 26% 32% 34% 30% 32%  +23,5% +9,3% -12,5% +6,6%
Distribution sur FCF 15% -20% 14% 18% 19%  -234,3% -169,5% +30,6% +4,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ball Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ball Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) -51 -71 -64 -50 51  +39,3% -9,6% -22,2% -201,6%
Délai paiement clients (DSO) 40 60 54 57 52  +48,6% -9,6% +4,1% -8,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -109 -117 -118 124  - +7,1% +0,6% -205,5%
Conversion de l’encaisse - 99 108 125 -22  - +8,9% +15,9% -117,6%
Rotation des actifs 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7  -31,5% +14,2% +9,9% -6,0%
Frais généraux sur CP -36% -15% -13% -14% -14%  -58,7% -12,5% +6,0% +2,3%
Frais généraux sur CA -6% -6% -5% -4% -4%  +0,1% -17,2% -12,2% -11,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Ball Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Ball Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Ball Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ball Corporation

Sociétés possiblement comparables à Ball Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Ball Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,15--0,15--0,15----
2019-0,10--0,15--0,15--0,15-
2018-0,10--0,10--0,10--0,10-
2017-0,07--0,10--0,10--0,10-
2016-0,07--0,07--0,07--0,07-
2015-0,07--0,07--0,07--0,07-
2014-0,07--0,07--0,07--0,07-
2013-0,07--0,07--0,07--0,07-
2012-0,05--0,05--0,05--0,05-
2011-0,04--0,04--0,04--0,04-
2010-0,03--0,03--0,03--0,03-
2009-0,03--0,03--0,03--0,03-
2008-0,03--0,03--0,03--0,03-
2007-0,03--0,03--0,03--0,03-
2006-0,03--0,03--0,03--0,03-
2005-0,03--0,03--0,03--0,03-
2004-0,02--0,02--0,03--0,03-
2003-0,01--0,01--0,02--0,02-
2002-0,01--0,01--0,01--0,01-
2001-0,01--0,01--0,01--0,01-
2000----------0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ball Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 997 9 061 10 983 11 635 11 474  +13,3% +21,2% +5,9% -1,4%
Charges d'exploitation -737 -965 -1 243 -1 180 -1 095  +31,0% +28,8% -5,1% -7,2%
   dont Coût des ventes -6 460 -7 296 -8 717 -9 329 -9 203  +12,9% +19,5% +7,0% -198,6%
   dont Frais généraux -451 -512 -514 -478 -417  +13,5% +0,4% -7,0% -12,8%
Résultat opérationnel 605 463 802 935 932  -23,5% +73,2% +16,6% -0,3%
Autres revenus/frais nets -451 -337 -221 -191 -244  -25,3% -34,4% -13,6% +27,7%
Charge d'intérêt -143 -229 -285 -301 -317  +59,9% +24,5% +5,6% +5,3%
Résultat avant impôts 346 125 514 633 608  -63,8% +311,2% +23,2% -3,9%
Impôts sur les bénéfices -47 -126 -165 -185 -71  +168,1% -231,0% +12,1% -61,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
281 263 374 454 566  -6,4% +42,2% +21,4% +24,7%
 
EBITDA 895 931 1 562 1 642 1 609  +4,0% +67,8% +5,1% -2,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 523 314 545 662 823  -39,9% +73,2% +21,5% +24,4%
Taux d’imposition 14% - 32% 29% 12%  - - -9,0% -60,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ball Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 184 3 653 3 758 3 940 4 884  +67,3% +2,9% +4,8% +24,0%
   dont Trésorerie 224 597 448 721 1 798  +166,5% -25,0% +60,9% +149,4%
   dont Placements à CT 0 0 10 - -  - - - -
   dont Créances clients 885 1 491 1 634 1 802 1 631  +68,4% +9,6% +10,3% -9,5%
   dont Stock 898 1 413 1 526 1 271 1 274  +57,3% +8,0% -16,7% +0,2%
Placements à long terme 34 204 274 302 291  +500,0% +34,3% +10,2% -3,6%
Biens corporels 2 686 4 387 4 610 4 542 4 470  +63,3% +5,1% -1,5% -1,6%
Écart d'acquisitions 2 177 5 095 4 933 4 475 4 419  +134,1% -3,2% -9,3% -1,3%
Biens incorporels 195 1 934 2 462 2 188 2 002  +891,8% +27,3% -11,1% -8,5%
Actifs totaux 9 777 16 173 17 169 16 554 17 360  +65,4% +6,2% -3,6% +4,9%
 
Passifs courants 2 142 2 969 4 107 4 095 5 577  +38,6% +38,3% -0,3% +36,2%
   dont Créances fournisseurs 1 501 2 033 2 762 3 095 3 136  +35,5% +35,9% +12,1% +1,3%
   dont Dette à court terme 77 222 453 219 1 480  +188,3% +104,1% -51,7% +575,8%
Dette à long terme 5 054 7 310 6 518 6 510 6 337  +44,6% -10,8% -0,1% -2,7%
Passifs totaux 8 516 12 632 13 123 12 992 14 341  +48,3% +3,9% -1,0% +10,4%
 
Action ordinaire 962 1 038 1 084 1 157 1 178  +7,9% +4,4% +6,7% +1,8%
Bénéfices non répartis 4 558 4 739 4 987 5 341 5 803  +4,0% +5,2% +7,1% +8,7%
Capitaux propres 1 251 3 435 3 941 3 458 2 949  +174,5% +14,7% -12,3% -14,7%
 
Dettes portant intérets 5 131 7 532 6 971 6 729 7 817  +46,8% -7,4% -3,5% +16,2%
Actions en circulation (en M) 282 323 357 352 340  +14,5% +10,5% -1,4% -3,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ball Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 303 266 380 453 536  -12,2% +42,9% +19,2% +18,3%
 
Dépréciation 286 453 729 702 678  +58,7% +60,9% -3,7% -3,4%
Ajustements des bénéfices nets 83 -353 -186 130 -146  -523,3% -47,3% -169,9% -212,3%
Ajust. comptes débiteurs 35 -53 -189 -17 49  -251,4% +256,6% -91,0% -388,2%
Ajust. des stocks 97 30 -66 -248 -45  -69,0% -320,0% +275,8% -81,9%
Autres flux opérationnels -117 -435 -50 -237 160  +271,8% -88,5% +374,0% -167,5%
Flux opérationnel 1 007 194 1 478 1 566 1 548  -80,7% +661,9% +6,0% -1,1%
 
Dépenses d’investissement 528 606 556 816 598  +14,8% -8,3% +46,8% -26,7%
Investissements -16 -252 -545 -206 -422  +1 475,0% +116,3% -62,2% +104,9%
Flux d’investissement -2 721 672 -545 -206 -422  -124,7% -181,1% -62,2% +104,9%
 
Dividendes payés 72 83 129 137 182  +15,6% +55,4% +6,2% +32,8%
Emprunts nets 4 524 4 370 765 1 475 2 819  -3,4% -82,5% +92,8% +91,1%
Flux de financement 1 737 -387 -1 073 -1 040 -46  -122,3% +177,3% -3,1% -95,6%
 
Variation nette de la trésorerie 23 479 -140 320 1 080  +1 973,6% -129,2% -328,6% +237,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ball Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 3 017 2 953 2 719 2 785 2 801  -2,1% -7,9% +2,4% +0,6%
Charges d'exploitation -282 -259 -257 -155 -178  -8,2% -0,8% -39,7% +14,8%
   dont Coût des ventes -2 428 -2 363 -2 159 -2 215 -2 230  -2,7% -8,6% +2,6% +0,7%
   dont Frais généraux -111 -90 -89 -131 -111  -18,9% -1,1% -247,2% -15,3%
Résultat opérationnel 307 198 206 155 178  -35,5% +4,0% -24,8% +14,8%
Autres revenus/frais nets -79 -133 -97 -115 -112  +68,4% -27,1% +18,6% -2,6%
Charge d'intérêt -81 -79 -80 -111 -67  -2,5% +1,3% -238,8% -39,6%
Résultat avant impôts 226 119 123 44 111  -47,3% +3,4% -64,2% +152,3%
Impôts sur les bénéfices -31 -32 -2 -4 -23  +3,2% -106,3% -300,0% -675,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
197 92 160 23 94  -53,3% +73,9% -85,6% +308,7%
 
EBITDA 480 372 379 299 352  -22,5% +1,9% -21,1% +17,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 265 145 203 141 141  -45,4% +40,0% -30,5% +0,1%
Taux d’imposition 14% 27% 2% 9% 21%  +96,0% -94,0% +459,1% +127,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ball Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 4 533 3 829 4 884 4 241 4 010  -15,5% +27,6% -13,2% -5,4%
   dont Trésorerie 764 483 1 798 801 643  -36,8% +272,3% -55,5% -19,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 956 1 957 1 631 3 483 3 532  +0,1% -16,7% +113,5% +1,4%
   dont Stock 1 183 1 180 1 274 1 354 1 388  -0,3% +8,0% +6,3% +2,5%
Placements à long terme 284 282 291 289 295  -0,7% +3,2% -0,7% +2,1%
Biens corporels 4 385 4 320 4 470 4 499 4 662  -1,5% +3,5% +0,6% +3,6%
Écart d'acquisitions 4 433 4 371 4 419 4 270 4 314  -1,4% +1,1% -3,4% +1,0%
Biens incorporels 2 104 2 027 2 002 1 914 1 902  -3,7% -1,2% -4,4% -0,6%
Actifs totaux 17 109 16 237 17 360 16 545 16 610  -5,1% +6,9% -4,7% +0,4%
 
Passifs courants 4 134 3 773 5 577 4 003 4 126  -8,7% +47,8% -28,2% +3,1%
   dont Créances fournisseurs 2 739 2 658 3 136 3 396 3 527  -3,0% +18,0% +8,3% +3,9%
   dont Dette à court terme 392 361 1 480 522 523  -7,9% +310,0% -64,7% +0,2%
Dette à long terme 6 916 6 623 6 337 7 476 7 158  -4,2% -4,3% +18,0% -4,3%
Passifs totaux 13 545 12 772 14 341 13 845 13 780  -5,7% +12,3% -3,5% -0,5%
 
Action ordinaire 1 172 1 177 1 178 1 151 1 153  +0,4% +0,1% -2,3% +0,2%
Bénéfices non répartis 5 651 5 694 5 803 5 777 5 822  +0,8% +1,9% -0,4% +0,8%
Capitaux propres 3 460 3 365 2 949 2 630 2 762  -2,7% -12,4% -10,8% +5,0%
 
Dettes portant intérets 7 308 6 984 7 817 7 998 7 681  -4,4% +11,9% +2,3% -4,0%
Actions en circulation (en M) 342 341 340 332 332  -0,3% -0,3% -2,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ball Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 197 92 130 23 92  -53,3% +41,3% -82,3% +300,0%
 
Dépréciation 171 169 168 169 170  -1,2% -0,6% +0,6% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets -58 17 -162 22 6  -129,3% -1 052,9% -113,6% -72,7%
Ajust. comptes débiteurs 49 49 49 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -45 -45 -45 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels 72 -8 583 -1 037 96  -111,1% -7 387,5% -277,9% -109,3%
Flux opérationnel 382 403 892 -708 476  +5,5% +121,3% -179,4% -167,2%
 
Dépenses d’investissement 121 150 173 213 234  +24,0% +15,3% +23,1% +9,9%
Investissements -101 -185 27 -234 -207  +83,2% -114,6% -966,7% -11,5%
Flux d’investissement -101 -185 27 -234 -207  +83,2% -114,6% -966,7% -11,5%
 
Dividendes payés 49 50 49 -51 -49  +2,0% -2,0% -204,1% -3,9%
Emprunts nets 375 52 1 721 198 -370  -86,1% +3 209,6% -88,5% -286,9%
Flux de financement -118 -525 372 25 -413  +344,9% -170,9% -93,3% -1 752,0%
 
Variation nette de la trésorerie 163 -307 1 291 -917 -144  -288,3% -520,5% -171,0% -84,3%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.