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BlackRock Inc

BlackRock (BLK.US, US09247X1019)

BlackRock, Inc. is a publicly owned investment manager. The firm primarily provides its services to institutional, intermediary, and individual investors including corporate, public, union, and industry pension plans, insurance companies, third-party mutual funds, endowments, public institutions, governments, foundations, charities, sovereign wealth funds, corporations, official institutions, and banks. It also provides global risk management and advisory services. The firm manages separate client-focused equity, fixed income, and balanced portfolios. It also launches and manages open-end and closed-end mutual funds, offshore funds, unit trusts, and alternative investment vehicles including structured funds. The firm launches equity, fixed income, balanced, and real estate mutual funds. It also launches equity, fixed income, balanced, currency, commodity, and multi-asset exchange traded funds. The firm also launches and manages …

Siège social : 55 East 52nd Street, New York, NY, United States, 10055

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BlackRock

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BlackRock Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
149 763 000 93,6% 1,0% 86,4% 4,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,2 20,9 13,9 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
684,9 USD masqué 662,4 675,0 496,1 776,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BlackRock Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de BlackRock Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,5% +2,8% +0,6% -2,9% +4,6% -19,9% +30,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+68,0% +39,8% +89,0% +123,3% +133,7% +168,7% +207,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour BlackRock Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de BlackRock Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Laurence Douglas Fink Chairman & CEO 71 Robert Steven Kapito Pres & Director 67
Gary Stephen Shedlin Chief Financial Officer 60 Robert Lawrence Goldstein Sr. MD, COO & Global Head of BlackRock Solutions 49
J. Richard Kushel Sr. MD & Head of the Portfolio Management Group 56 Bennett W. Golub Ph.D. Co-Founder 65
Mark McKenna Founder, MD, Global Head of Event Driven Equity Strategies & Portfolio Mang. - Tom Wojcik Chief Financial Officer of EMA -
Jeff Shen Ph.D. MD, Co-CIO & Co-Head of Systematic Active Equity (SAE) - Antonio DeSpirito III MD & Chief Investment Officer of U.S. Fundamental Active Equity 55

 

Opérations d’initiés récentes pour BlackRock Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/04/2023 Laurence Fink CEO Vente 35 799 $694,50 $24 862 406
17/04/2023 J. Richard Kushel Director Vente 3 000 $696,00 $2 088 000
27/02/2023 J. Richard Kushel Director Vente 575 $689,06 $396 210
09/02/2023 Marc D Comerchero Insider Vente 650 $728,66 $473 629
07/02/2023 J. Richard Kushel Director Vente 1 000 $742,31 $742 310
03/02/2023 Stephen Cohen Director Vente 390 $756,26 $294 941
30/01/2023 Stephen Cohen Director Vente 1 149 $753,46 $865 726
18/01/2023 Mark Wiedman Director Vente 1 075 $749,89 $806 132
22/11/2022 Laurence Fink CEO Vente 40 960 $732,25 $29 992 960
15/11/2022 Manish Mehta Director Vente 1 350 $742,81 $1 002 794
11/11/2022 Rachel Lord Director Vente 3 950 $773,41 $3 054 970
08/11/2022 Laurence Fink CEO Vente 14 600 $685,58 $10 009 468
18/08/2022 Mark Mccombe Director Vente 1 360 $739,79 $1 006 114
03/08/2022 Laurence Fink CEO Vente 44 500 $684,61 $30 465 145
25/07/2022 Robert Kapito President Vente 37 588 $632,88 $23 788 693
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BLACKROCK-$129 849 497

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BlackRock Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de BlackRock dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de BlackRock Inc

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Fondamentaux de BlackRock Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 14 198 14 539 16 205 19 374 17 873  +2,4% +11,5% +19,6% -7,7%
EBITDA 5 785 5 956 6 053 7 865 6 803  +3,0% +1,6% +29,9% -13,5%
Résultat opérationnel 5 457 5 551 5 695 7 450 6 385  +1,7% +2,6% +30,8% -14,3%
Résultat net 4 305 4 476 4 932 5 901 5 178  +4,0% +10,2% +19,6% -12,3%
Free Cash Flow 2 871 2 630 3 549 4 603 4 423  -8,4% +34,9% +29,7% -3,9%
Marge de FCF 20% 18% 22% 24% 25%  -10,5% +21,1% +8,5% +4,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 22% 19% 24% 21%  +8,9% -12,9% +26,9% -14,4%
Capital investi 37 353 38 502 42 647 52 627 46 233  +3,1% +10,8% +23,4% -12,1%
Actions en circul. (en M) 161,9 158,1 154,8 154,4 152,4  -2,4% -2,1% -0,3% -1,3%
EBITDA par action 35,7 37,7 39,1 50,9 44,6  +5,5% +3,8% +30,3% -12,4%
Bénéfices par action 26,6 28,3 31,9 38,2 34,0  +6,5% +12,5% +20,0% -11,1%
Free Cash Flow par action 17,7 16,6 22,9 29,8 29,0  -6,2% +37,8% +30,1% -2,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BlackRock Inc

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Ratio de profitabilité de BlackRock Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 51% 51% 51% 51% 49%  +0,4% +0,1% -0,7% -3,0%
Marge d’EBITDA 41% 41% 37% 41% 38%  +0,5% -8,8% +8,7% -6,2%
Marge opérationnelle 38% 38% 35% 38% 36%  -0,7% -8,0% +9,4% -7,1%
Marge bénéficiaire 30% 31% 30% 30% 29%  +1,5% -1,1% +0,1% -4,9%
Marge de FCF 20% 18% 22% 24% 25%  -10,5% +21,1% +8,5% +4,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 2,9% 3,6% 3,8%  - +4,6% +25,4% +7,0%
Rentabilité financière (ROE) - 13,6% 14,3% 16,2% 13,7%  - +5,5% +12,8% -15,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BlackRock Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 7,1 6,9 11,9 14,6 14,0  -3,1% +72,9% +22,9% -3,8%
Liquidité générale 7,1 20,1 27,9 14,5 12,7  +184,2% +38,8% -48,2% -12,1%
Dette nette sur EBITDA -0,3 - -0,2 -0,2 -0,9  -108,1% -1 115,2% -2,3% +347,7%
Dette sur actifs 3% 3% 4% 10% 7%  -5,8% +41,6% +135,1% -26,2%
Dette sur capitaux propres 15% 15% 21% 40% 22%  -4,0% +41,3% +89,8% -43,2%
Couverture par l’EBITDA 31,4 29,3 29,5 38,4 32,1  -6,7% +0,6% +29,9% -16,4%
   ∼ par l’EBIT 30,2 27,3 27,8 36,3 30,1  -9,6% +1,6% +30,8% -17,1%
   ∼ par le flux opérationel 16,7 14,2 18,3 24,1 23,4  -15,0% +28,5% +32,1% -3,1%
Coût de la dette - 4,1% 3,3% 1,8% 1,8%  - -18,6% -44,8% -1,6%

 

Graphique des dividendes de BlackRock Inc

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Ratios de distribution de BlackRock Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 4 305 4 476 4 932 5 901 5 178  +4,0% +10,2% +19,6% -12,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 871 2 630 3 549 4 603 4 423  -8,4% +34,9% +29,7% -3,9%
Dividende payé -1 968 -2 096 -2 260 -2 547 -2 990  -206,5% +7,8% +12,7% +17,4%
Distribution sur résultat net 46% 47% 46% 43% 58%  +2,4% -2,1% -5,8% +33,8%
Distribution sur FCF 69% 80% 64% 55% 68%  +16,3% -20,1% -13,1% +22,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BlackRock Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BlackRock Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 68 80 80 71 67  +16,8% -0,2% -10,3% -6,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 47 166 143  - -20,9% +251,4% -13,7%
Conversion de l’encaisse - 20 32 -95 -77  - +61,1% -392,6% -19,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  -3,1% +6,2% +38,6% +19,7%
Frais généraux sur CP 4% 4% 5% 5% 5%  +6,8% +16,2% +12,5% -6,8%
Frais généraux sur CA 8% 9% 10% 10% 10%  +8,1% +9,6% +0,5% +1,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de BlackRock Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de BlackRock Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de BlackRock Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BlackRock Inc

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Sociétés possiblement comparables à BlackRock Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BlackRock

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par BlackRock Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--5,00--5,00------
2022--4,88--4,88--4,88--4,88
2021--4,13--4,13--4,13--4,13
2020--3,63--3,63--3,63--3,63
2019--3,30--3,30--3,30--3,30
2018--2,88--2,88--3,13--3,13
2017--2,50--2,50-2,50---2,50
2016--2,29--2,29-2,29---2,29
2015--2,18--2,18-2,18---2,18
2014--1,93--1,93-1,93---1,93
2013--1,68--1,68-1,68--1,68-
2012--1,50--1,50-1,50--1,50-
2011--1,38--1,38-1,38-0,48-1,38
2010--1,00--1,00-1,00---1,00
2009--0,78--0,78-0,78--0,78-
2008--0,78--0,78-0,78---0,78
2007--0,67--0,67-0,67--0,67-
2006--0,42--0,42-0,42--0,42-
2005--0,30--0,30-0,30---0,30
2004--0,25--0,25-0,25---0,25
2003--------0,20--0,20

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BlackRock Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 14 198 14 539 16 205 19 374 17 873  +2,4% +11,5% +19,6% -7,7%
Charges d'exploitation -1 607 -1 771 -1 953 -2 330 -2 298  +10,2% +10,3% +19,3% -1,4%
   dont Coût des ventes -6 993 -7 133 -7 939 -9 556 -9 086  +2,0% +11,3% +20,4% -4,9%
   dont Frais généraux -1 196 -1 324 -1 618 -1 945 -1 816  +10,7% +22,2% +20,2% -6,6%
Résultat opérationnel 5 457 5 551 5 695 7 450 6 385  +1,7% +2,6% +30,8% -14,3%
Autres revenus/frais nets -79 236 829 723 -95  -398,7% +251,3% -12,8% -113,1%
Charge d'intérêt -184 -203 -205 -205 -212  +10,3% +1,0% 0% +3,4%
Résultat avant impôts 5 378 5 787 6 524 8 173 6 290  +7,6% +12,7% +25,3% -23,0%
Impôts sur les bénéfices -1 076 -1 261 -1 238 -1 968 -1 296  +17,2% -1,8% +59,0% -34,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 4 305 4 476 4 932 5 901 5 178  +4,0% +10,2% +19,6% -12,3%
 
EBITDA 5 785 5 956 6 053 7 865 6 803  +3,0% +1,6% +29,9% -13,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 365 4 341 4 614 5 656 5 069  -0,5% +6,3% +22,6% -10,4%
Taux d’imposition 20% 22% 19% 24% 21%  +8,9% -12,9% +26,9% -14,4%
 
Chiffre d’affaires par action 87,7 92,0 104,7 125,5 117,2  +4,9% +13,8% +19,9% -6,6%
EBITDA par action 35,7 37,7 39,1 50,9 44,6  +5,5% +3,8% +30,3% -12,4%
Bénéfices par action 26,6 28,3 31,9 38,2 34,0  +6,5% +12,5% +20,0% -11,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BlackRock Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 9 145 23 474 28 706 20 193 16 445  +156,7% +22,3% -29,7% -18,6%
   dont Trésorerie 6 488 4 829 8 664 9 323 7 416  -25,6% +79,4% +7,6% -20,5%
   dont Placements à CT - - - 7 262 7 466  - - - +2,8%
   dont Créances clients 2 657 3 179 3 535 3 789 3 264  +19,6% +11,2% +7,2% -13,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 796 5 489 6 919 7 262 7 466  +205,6% +26,1% +5,0% +2,8%
Biens corporels 643 715 681 762 2 547  +11,2% -4,8% +11,9% +234,3%
Écart d'acquisitions 13 526 14 562 14 551 15 351 15 341  +7,7% -0,1% +5,5% -0,1%
Biens incorporels 17 839 18 369 18 263 18 453 18 302  +3,0% -0,6% +1,0% -0,8%
Actifs totaux 159 573 168 622 176 982 152 648 117 628  +5,7% +5,0% -13,7% -22,9%
 
Passifs courants 1 292 1 167 1 028 1 397 1 294  -9,7% -11,9% +35,9% -7,4%
   dont Créances fournisseurs 1 292 1 167 1 028 4 348 3 566  -9,7% -11,9% +323,0% -18,0%
   dont Dette à court terme 0 0 100 7 488 1 835  - - +7 388,0% -75,5%
Dette à long terme 4 979 4 955 7 264 7 446 6 654  -0,5% +46,6% +2,5% -10,6%
Passifs totaux 127 140 133 693 139 326 113 755 78 843  +5,2% +4,2% -18,4% -30,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 19 282 21 662 24 334 27 688 29 876  +12,3% +12,3% +13,8% +7,9%
Capitaux propres 32 374 33 547 35 283 37 693 37 744  +3,6% +5,2% +6,8% +0,1%
 
Dette portant intérets 4 979 4 955 7 364 14 934 8 489  -0,5% +48,6% +102,8% -43,2%
Dette nette -1 509 126 -1 300 -1 651 -6 393  -108,3% -1 131,7% +27,0% +287,2%
Fonds de roulement 7 853 22 307 27 678 18 796 15 151  +184,1% +24,1% -32,1% -19,4%
Actions en circulation (en M) 161,9 158,1 154,8 154,4 152,4  -2,4% -2,1% -0,3% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BlackRock Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 4 305 4 526 5 286 6 205 4 994  +5,1% +16,8% +17,4% -19,5%
 
Dépréciation 220 405 358 415 418  +84,1% -11,6% +15,9% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets 192 487 265 -204 1 259  +153,6% -45,6% -177,0% -717,2%
Ajust. comptes débiteurs 4 -433 -313 -322 416  -10 925,0% -27,7% +2,9% -229,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -173 -43 437 315 -  -75,1% -1 116,3% -27,9% -
Flux opérationnel 3 075 2 884 3 743 4 944 4 956  -6,2% +29,8% +32,1% +0,2%
 
Dépenses d’investissement 204 254 194 341 533  +24,5% -23,6% +75,8% +56,3%
Investissements 146 -140 11 -386 -512  -195,9% -107,9% -3 609,1% +32,6%
Flux d’investissement -808 -2 014 -254 -1 937 -1 130  +149,3% -87,4% +662,6% -41,7%
 
Dividendes payés 1 968 -2 096 -2 260 -2 547 -2 990  -206,5% +7,8% +12,7% +17,4%
Emprunts nets 40 -8 2 245 241 -750  -120,0% -28 162,5% -89,3% -411,2%
Flux de financement -2 765 -2 583 244 -2 287 -5 442  -6,6% -109,4% -1 037,3% +138,0%
 
Variation nette de la trésorerie -591 -1 659 3 835 659 -1 907  +180,7% -331,2% -82,8% -389,4%
 
Free Cash Flow par action 17,7 16,6 22,9 29,8 29,0  -6,2% +37,8% +30,1% -2,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BlackRock Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 4 699 4 526 4 311 4 337 4 243  -3,7% -4,8% +0,6% -2,2%
Charges d'exploitation -536 -566 -588 -608 -559  +5,6% +3,9% +3,4% -8,1%
   dont Coût des ventes -2 401 -2 290 -2 193 -2 202 -2 247  -4,6% -4,2% +0,4% +2,0%
   dont Frais généraux -438 -452 -455 -471 -442  +3,2% +0,7% +3,5% -6,2%
Résultat opérationnel 1 764 1 668 1 526 1 427 1 438  -5,4% -8,5% -6,5% +0,8%
Autres revenus/frais nets -138 -347 165 225 116  +151,4% -147,6% +36,4% -48,4%
Charge d'intérêt -54 -54 -50 -54 -59  0% -7,4% +8,0% +9,3%
Résultat avant impôts 1 626 1 321 1 691 1 652 1 554  -18,8% +28,0% -2,3% -5,9%
Impôts sur les bénéfices -263 -358 -330 -345 -385  +36,1% -7,8% +4,5% +11,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 436 1 077 1 406 1 259 1 157  -25,0% +30,5% -10,5% -8,1%
 
EBITDA 1 864 1 767 1 635 1 537 1 544  -5,2% -7,5% -6,0% +0,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 479 1 216 1 228 1 129 1 082  -17,8% +1,0% -8,1% -4,2%
Taux d’imposition 16% 27% 20% 21% 25%  +67,6% -28,0% +7,0% +18,6%
 
Chiffre d’affaires par action 30,5 29,6 28,2 28,6 28,0  -3,0% -4,5% +1,1% -1,8%
EBITDA par action 12,1 11,5 10,7 10,1 10,2  -4,5% -7,2% -5,5% +0,8%
Bénéfices par action 9,3 7,0 9,2 8,3 7,6  -24,5% +30,9% -10,0% -7,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BlackRock Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 18 146 17 231 16 025 16 445 15 689  -5,0% -7,0% +2,6% -4,6%
   dont Trésorerie 7 262 6 481 6 797 7 416 5 644  -10,8% +4,9% +9,1% -23,9%
   dont Placements à CT 7 615 7 302 6 907 7 466 -  -4,1% -5,4% +8,1% -
   dont Créances clients 3 801 3 471 3 361 3 264 3 580  -8,7% -3,2% -2,9% +9,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 7 615 7 302 6 907 7 466 8 172  -4,1% -5,4% +8,1% +9,5%
Biens corporels 851 900 965 2 547 1 046  +5,8% +7,2% +163,9% -58,9%
Écart d'acquisitions 15 349 15 346 15 344 15 341 15 339  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 18 415 18 377 18 339 18 302 18 265  -0,2% -0,2% -0,2% -0,2%
Actifs totaux 143 327 125 966 115 430 117 628 121 398  -12,1% -8,4% +1,9% +3,2%
 
Passifs courants 1 451 1 324 1 601 1 294 1 183  -8,8% +20,9% -19,2% -8,6%
   dont Créances fournisseurs 2 555 2 732 3 348 3 566 2 197  +6,9% +22,5% +6,5% -38,4%
   dont Dette à court terme 1 842 1 815 1 773 1 835 1 823  -1,5% -2,3% +3,5% -0,7%
Dette à long terme 7 430 6 635 6 591 6 654 6 669  -10,7% -0,7% +1,0% +0,2%
Passifs totaux 104 468 87 661 77 313 78 843 82 333  -16,1% -11,8% +2,0% +4,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 28 338 28 678 29 348 29 876 30 237  +1,2% +2,3% +1,8% +1,2%
Capitaux propres 37 489 37 089 37 162 37 744 37 712  -1,1% +0,2% +1,6% -0,1%
 
Dette portant intérets 9 272 8 450 8 364 8 489 8 492  -8,9% -1,0% +1,5% +0%
Dette nette -5 605 -5 333 -5 340 -6 393 2 848  -4,9% +0,1% +19,7% -144,5%
Fonds de roulement 16 695 15 907 14 424 15 151 14 506  -4,7% -9,3% +5,0% -4,3%
Actions en circulation (en M) 154,1 153,1 152,6 151,8 151,3  -0,7% -0,3% -0,5% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BlackRock Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 1 363 963 1 361 1 307 1 169  -29,3% +41,3% -4,0% -10,6%
 
Dépréciation 100 99 109 110 106  -1,0% +10,1% +0,9% -3,6%
Ajustements des bénéfices nets 315 277 -138 805 188  -12,1% -149,8% -683,3% -76,6%
Ajust. comptes débiteurs -27 243 38 162 -270  -1 000,0% -84,4% +326,3% -266,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 027 155 200 - -  -107,6% +29,0% - -
Flux opérationnel -422 1 645 1 760 1 973 -394  -489,8% +7,0% +12,1% -120,0%
 
Dépenses d’investissement 147 116 136 134 81  -21,1% +17,2% -1,5% -39,6%
Investissements -48 -184 -35 -245 -168  +283,3% -81,0% +600,0% -31,4%
Flux d’investissement -198 -302 -214 -1 130 -222  +52,5% -29,1% +428,0% -80,4%
 
Dividendes payés 786 -737 -736 -731 -796  -193,8% -0,1% -0,7% +8,9%
Emprunts nets -750 -750 - - -  0% - - -
Flux de financement -1 351 -1 921 -1 044 -1 126 -1 194  +42,2% -45,7% +7,9% +6,0%
 
Variation nette de la trésorerie -2 061 -781 316 619 -1 772  -62,1% -140,5% +95,9% -386,3%
 
Free Cash Flow par action -3,7 10,0 10,6 12,1 -3,1  -370,6% +6,5% +13,8% -125,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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