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BlackRock, Inc (BLK.US)

BlackRock, Inc. is a publicly owned investment manager. The firm primarily provides its services to institutional, intermediary, and individual investors including corporate, public, union, and industry pension plans, insurance companies, third-party mutual funds, endowments, public institutions, governments, foundations, charities, sovereign wealth funds, corporations, official institutions, and banks. It also provides global risk management and advisory services. The firm manages separate client-focused equity, fixed income, and balanced portfolios. It also launches and manages open-end and closed-end mutual funds, offshore funds, unit trusts, and alternative investment vehicles including structured funds. The firm launches equity, fixed income, balanced, and real estate mutual funds. It also launches equity, fixed income, balanced, currency, commodity, and multi-asset exchange traded funds. The firm also launches and manages …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de BlackRock, Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
18,2 15,7 1,4 2,4 13,1 5,4
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
482,5 masqué 453,4 437,4 360,8 513,0

 

Fondamentaux4 de BlackRock, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 11 234 11 401 12 261 13 600 14 198  +1,5% +7,5% +10,9% +4,4%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 4 524 4 664 4 639 5 282 5 582  +3,1% -0,5% +13,9% +5,7%
Résultat net 3 294 3 345 3 168 4 952 4 305  +1,5% -5,3% +56,3% -13,1%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de BlackRock, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de BlackRock, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de BlackRock, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 3 294 3 345 3 168 4 952 4 305  +1,5% -5,3% +56,3% -13,1%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -1 338 -1 476 -1 545 -1 662 -1 968  +10,3% +4,7% +7,6% +18,4%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de BlackRock, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 de BlackRock, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 de BlackRock, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à BlackRock, Inc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de BlackRock, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 11 234 11 401 12 261 13 600 14 198  +1,5% +7,5% +10,9% +4,4%
Charges d'exploitation -6 607 -6 737 -7 622 -8 318 -8 616  +2,0% +13,1% +9,1% +3,6%
   dont Coût des ventes -6 283 -5 229 -6 243 -6 791 -6 993  -16,8% +19,4% +8,8% +3,0%
   dont Frais généraux -1 453 -1 380 -1 280 -1 438 -1 573  -5,0% -7,2% +12,3% +9,4%
Résultat opérationnel 4 524 4 664 4 639 5 282 5 582  +3,1% -0,5% +13,9% +5,7%
Autres revenus/frais nets -79 -62 -184 -23 -204  -21,5% +196,8% -87,5% +787,0%
Charge d'intérêt -232 -204 -205 -205 -184  -187,9% +0,5% 0% -10,2%
Résultat avant impôts 4 395 4 602 4 455 5 259 5 378  +4,7% -3,2% +18,0% +2,3%
Impôts sur les bénéfices -1 131 -1 250 -1 289 -270 -1 076  +10,5% +3,1% -79,1% +298,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 294 3 345 3 168 4 952 4 305  +1,5% -5,3% +56,3% -13,1%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de BlackRock, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 42 517 40 828 37 606 35 968 32 959  -4,0% -7,9% -4,4% -8,4%
   dont Trésorerie 6 001 6 231 6 175 7 038 6 488  +3,8% -0,9% +14,0% -7,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 326 2 476 2 462 2 932 3 118  +6,4% -0,6% +19,1% +6,3%
   dont Stock 536 785 625 835 -  +46,5% -20,4% +33,6% -
Placements à long terme 4 800 1 995 1 685 1 981 2 034  -58,4% -15,5% +17,6% +2,7%
Biens corporels 467 581 559 592 643  +24,4% -3,8% +5,9% +8,6%
Écart d'acquisitions 12 961 13 123 13 118 13 220 13 526  +1,2% 0% +0,8% +2,3%
Biens incorporels 30 305 17 372 17 363 17 389 17 839  -42,7% -0,1% +0,1% +2,6%
Actifs totaux 239 808 225 261 220 177 220 241 159 573  -6,1% -2,3% +0% -27,5%
 
Passifs courants 37 304 34 375 30 552 27 504 23 935  -7,9% -11,1% -10,0% -13,0%
   dont Créances fournisseurs 910 989 805 905 951  +8,7% -18,6% +12,4% +5,1%
   dont Dette à court terme 750 4 930 4 915 5 014 -  +557,3% -0,3% +2,0% -
Dette à long terme 8 327 4 930 4 915 5 014 5 063  -40,8% -0,3% +2,0% +1,0%
Passifs totaux 212 288 196 217 190 833 187 977 126 033  -7,6% -2,7% -1,5% -33,0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 145 12 033 13 660 16 939 19 282  +18,6% +13,5% +24,0% +13,8%
Capitaux propres 27 366 28 503 29 098 31 798 32 374  +4,2% +2,1% +9,3% +1,8%
Actifs corporels nets -2 939 -1 992 -1 383 1 189 1 009  -32,2% -30,6% -186,0% -15,1%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de BlackRock, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 3 294 3 345 3 168 4 952 4 305  +1,5% -5,3% +56,3% -13,1%
 
Dépréciation 278 295 263 240 220  +6,1% -10,8% -8,7% -8,3%
Ajustements des bénéfices nets -227 -94 -412 -1 141 -1 292  -58,6% +338,3% +176,9% +13,2%
Ajust. comptes débiteurs 78 -82 -65 -521 4  -205,1% -20,7% +701,5% -100,8%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 93 165 -258 334 -173  +77,4% -256,4% -229,5% -151,8%
Flux opérationnel 3 081 3 004 2 273 3 950 3 075  -2,5% -24,3% +73,8% -22,2%
 
Dépenses d’investissement 66 221 119 155 204  +234,8% -46,2% +30,3% +31,6%
Investissements 305 29 -222 -351 95  -90,5% -865,5% +58,1% -127,1%
Flux d’investissement 239 -465 -371 -608 -808  -294,6% -20,2% +63,9% +32,9%
 
Dividendes payés -1 338 -1 476 -1 545 -1 662 -1 968  +10,3% +4,7% +7,6% +18,4%
Emprunts nets 509 37 -3 -3 40  -92,7% -108,1% 0% -1 433,3%
Flux de financement -1 861 -2 064 -1 685 -2 630 -2 765  +10,9% -18,4% +56,1% +5,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 333 360 -56 904 -591  -73,0% -115,6% -1 714,3% -165,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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