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BlackRock, Inc

BlackRock (BLK.US, US09247X1019)

BlackRock, Inc. is a publicly owned investment manager. The firm primarily provides its services to institutional, intermediary, and individual investors including corporate, public, union, and industry pension plans, insurance companies, third-party mutual funds, endowments, public institutions, governments, foundations, charities, sovereign wealth funds, corporations, official institutions, and banks. It also provides global risk management and advisory services. The firm manages separate client-focused equity, fixed income, and balanced portfolios. It also launches and manages open-end and closed-end mutual funds, offshore funds, unit trusts, and alternative investment vehicles including structured funds. The firm launches equity, fixed income, balanced, and real estate mutual funds. It also launches equity, fixed income, balanced, currency, commodity, and multi-asset exchange traded funds. The firm also launches and manages …

Siège social : 55 East 52nd Street, New York, NY, United States, 10055

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de BlackRock

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BlackRock, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
152 484 000 98,7% 3,3% 84,9% 3,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,3 16,9 4,7 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
556,9 USD masqué 577,9 519,2 324,0 609,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BlackRock, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de BlackRock, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,0% -3,8% +1,3% +72,3% +28,8% +22,1% +39,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+68,1% +105,4% +94,9% +139,7% +276,1% +348,5% +351,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour BlackRock, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de BlackRock, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Laurence Douglas Fink Chairman & CEO 68 Robert Steven Kapito Pres & Director 64
Gary Stephen Shedlin Sr. MD & CFO 57 Robert Lawrence Goldstein Sr. MD, COO & Global Head of BlackRock Solutions 46
J. Richard Kushel Sr. MD & Head of the Portfolio Management Group 53      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BlackRock, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de BlackRock dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de BlackRock, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 8,5% 8,5%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 2,7%
2 BlackRock 6,5% 15,0% 2 Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 2,4% 5,1%
3 Capital World Investors 4,6% 19,7% 3 American Funds Washington Mutual A 2,4% 7,6%
4 State Street 4,2% 23,9% 4 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 9,7%
5 Temasek Holdings Ltd. 3,9% 27,8% 5 Vanguard Wellington™ Inv 1,5% 11,2%
6 Bank of America 3,8% 31,6% 6 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 12,3%
7 Wellington Management 3,6% 35,2% 7 American Funds American Balanced A 0,9% 13,2%
8 FMR 2,4% 37,7% 8 Fidelity® 500 Index 0,9% 14,1%
9 JPMorgan Chase 2,2% 39,9% 9 Vanguard Institutional Index I 0,9% 15,0%
10 Capital Research & Mgmt - Division 3 1,9% 41,8% 10 American Funds Invmt of Amer A 0,9% 15,8%
11 Column Capital Advisors 1,6% 43,4% 11 Capital Group Investment of Amer Comp 0,9% 16,7%
12 Wells Fargo 1,5% 44,9% 12 JPM US Equity Income-Composite 0,8% 17,5%
13 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 1,5% 46,4% 13 JPMorgan Equity Income I 0,8% 18,3%
14 Geode Capital Management 1,4% 47,8% 14 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 19,1%
15 Northern Trust 1,3% 49,1% 15 MFS Value A 0,7% 19,8%
16 Massachusetts Financial Services 1,3% 50,4% 16 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,7% 20,5%
17 Charles Schwab Investment Management 1,0% 51,4% 17 Financial Select Sector SPDR® ETF 0,7% 21,2%
18 Ameriprise Financial 0,9% 52,3% 18 Capital Group New Perspective Comp 0,7% 21,8%
19 Bank of New York Mellon 0,8% 53,1% 19 American Funds New Perspective A 0,7% 22,5%
20 Capital Research Global Investors 0,7% 53,8% 20 Vanguard Value Index Inv 0,6% 23,1%

 

Graphique des profits et résultats de BlackRock, Inc

Fondamentaux de BlackRock, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 401 11 155 12 491 14 198 14 539  -2,2% +12,0% +13,7% +2,4%
EBITDA 5 043 4 928 5 722 5 782 6 395  -2,3% +16,1% +1,0% +10,6%
Résultat opérationnel 4 664 4 570 5 272 5 457 5 551  -2,0% +15,4% +3,5% +1,7%
Résultat net 3 345 3 172 4 970 4 305 4 476  -5,2% +56,7% -13,4% +4,0%
Free Cash Flow 2 783 2 035 3 673 2 871 2 630  -26,9% +80,5% -21,8% -8,4%
Marge de FCF 24% 18% 29% 20% 18%  -25,3% +61,2% -31,2% -10,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 29% 5% 20% 22%  +6,5% -82,3% +291,0% +8,9%
Capital investi 38 363 38 928 41 853 37 353 38 502  +1,5% +7,5% -10,8% +3,1%
Actions en circulation (en M) 169 167 164 162 157  -1,2% -1,8% -1,2% -3,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BlackRock, Inc

Ratio de profitabilité de BlackRock, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 89% 54% 55% 51% 51%  -39,3% +0,8% -7,1% +0,4%
Marge d’EBITDA 44% 44% 46% 41% 44%  -0,1% +3,7% -11,1% +8,0%
Marge opérationnelle 41% 41% 42% 38% 38%  +0,1% +3,0% -8,9% -0,7%
Marge bénéficiaire 29% 28% 40% 30% 31%  -3,1% +39,9% -23,8% +1,5%
Marge de FCF 24% 18% 29% 20% 18%  -25,3% +61,2% -31,2% -10,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,4% 2,3% 2,3% 2,7%  - +58,5% +0,4% +20,3%
Rentabilité financière (ROE) - 11,0% 16,3% 13,4% 13,6%  - +48,1% -17,8% +1,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BlackRock, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,7 2,8 2,9 2,7 2,5  +3,7% +2,0% -5,6% -9,1%
Liquidité générale 2,7 2,8 2,9 2,7 2,5  +3,7% +2,0% -5,6% -9,1%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,8 0,5 -0,2 -  +1,3% -27,8% -141,8% -108,6%
Dette sur actifs 4% 4% 5% 3% 3%  +2,0% +2,0% -31,5% -5,8%
Dette sur capitaux propres 35% 34% 32% 15% 15%  -2,3% -6,7% -51,2% -4,0%
Couverture par l’EBITDA 24,7 24,0 27,9 31,4 31,5  -2,8% +16,1% +12,6% +0,2%
   ∼ par l’EBIT 23,3 22,8 26,7 30,2 29,5  -2,2% +17,5% +13,0% -2,4%
   ∼ par le flux opérationel 14,7 10,5 18,7 16,7 14,2  -28,6% +77,7% -10,5% -15,0%
Coût de la dette - 2,1% 2,1% 2,5% 4,1%  - -0,8% +18,8% +66,7%

 

Graphique des dividendes de BlackRock, Inc

Ratios de distribution de BlackRock, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 3 345 3 172 4 970 4 305 4 476  -5,2% +56,7% -13,4% +4,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 783 2 035 3 673 2 871 2 630  -26,9% +80,5% -21,8% -8,4%
Dividende payé -1 476 -1 545 -1 662 -1 968 -2 096  +4,7% +7,6% +18,4% +6,5%
Distribution sur résultat net 44% 49% 33% 46% 47%  +10,4% -31,3% +36,7% +2,4%
Distribution sur FCF 53% 76% 45% 69% 80%  +43,1% -40,4% +51,5% +16,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BlackRock, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BlackRock, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 234 45 54 - -  -80,9% +20,4% - -
Délai paiement clients (DSO) 72 77 79 68 80  +7,4% +2,6% -13,4% +16,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 219 206 194 165  - -6,2% -5,5% -15,1%
Conversion de l’encaisse - -98 -73 -126 -85  - -25,2% +72,4% -32,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0,1% +12,0% +56,9% -3,1%
Frais généraux sur CP 20% 19% 20% 24% 24%  -5,2% +1,2% +20,8% +0%
Frais généraux sur CA 51% 50% 50% 54% 54%  -1,0% -1,2% +8,2% +1,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de BlackRock, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de BlackRock, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de BlackRock, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BlackRock, Inc

Sociétés possiblement comparables à BlackRock, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par BlackRock, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--3,63--3,63--3,63---
2019--3,30--3,30--3,30--3,30
2018--2,88--2,88--3,130,07-3,13
2017--2,50--2,50-2,50---2,50
2016--2,29--2,29-2,29---2,29
2015--2,18--2,18-2,18---2,18
2014--1,93--1,93-1,93---1,93
2013--1,68--1,68-1,68--1,68-
2012--1,50--1,50-1,50--1,50-
2011--1,38--1,38-1,38-0,48-1,38
2010--1,00--1,00-1,00---1,00
2009--0,78--0,78-0,78--0,78-
2008--0,78--0,78-0,78---0,78
2007--0,67--0,67-0,67--0,67-
2006--0,42--0,42-0,42--0,42-
2005--0,30--0,30-0,30---0,30
2004--0,25--0,25-0,25---0,25
2003--------0,20--0,20

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BlackRock, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 401 11 155 12 491 14 198 14 539  -2,2% +12,0% +13,7% +2,4%
Charges d'exploitation -6 737 -6 585 -7 219 -8 741 -8 988  -2,3% +9,6% +21,1% +2,8%
   dont Coût des ventes -1 224 -5 109 -5 668 -6 993 -7 133  +317,4% +10,9% +23,4% +2,0%
   dont Frais généraux -5 794 -5 610 -6 209 -7 633 -7 913  -3,2% +10,7% +22,9% +3,7%
Résultat opérationnel 4 664 4 570 5 272 5 457 5 551  -2,0% +15,4% +3,5% +1,7%
Autres revenus/frais nets -62 -21 161 -140 258  -66,1% -866,7% -187,0% -284,3%
Charge d'intérêt -204 -205 -205 -184 -203  +0,5% 0% -10,2% +10,3%
Résultat avant impôts 4 602 4 460 5 277 5 378 5 787  -3,1% +18,3% +1,9% +7,6%
Impôts sur les bénéfices -1 250 -1 290 -270 -1 076 -1 261  +3,2% -79,1% +298,5% +17,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 345 3 172 4 970 4 305 4 476  -5,2% +56,7% -13,4% +4,0%
 
EBITDA 5 043 4 928 5 722 5 782 6 395  -2,3% +16,1% +1,0% +10,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 397 3 248 5 002 4 365 4 341  -4,4% +54,0% -12,7% -0,5%
Taux d’imposition 27% 29% 5% 20% 22%  +6,5% -82,3% +291,0% +8,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BlackRock, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 8 320 8 441 9 593 8 959 8 008  +1,5% +13,6% -6,6% -10,6%
   dont Trésorerie 6 083 6 091 6 894 6 302 4 829  +0,1% +13,2% -8,6% -23,4%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 2 237 2 350 2 699 2 657 3 179  +5,1% +14,9% -1,6% +19,6%
   dont Stock 785 625 835 - -  -20,4% +33,6% - -
Placements à long terme 1 578 1 595 1 981 1 796 5 489  +1,1% +24,2% -9,3% +205,6%
Biens corporels 581 559 592 643 715  -3,8% +5,9% +8,6% +11,2%
Écart d'acquisitions 13 123 13 118 13 220 13 526 14 562  0% +0,8% +2,3% +7,7%
Biens incorporels 17 372 17 363 17 389 17 839 18 369  -0,1% +0,1% +2,6% +3,0%
Actifs totaux 225 261 220 177 220 217 159 573 168 622  -2,3% +0% -27,5% +5,7%
 
Passifs courants 3 039 2 974 3 314 3 280 3 224  -2,1% +11,4% -1,0% -1,7%
   dont Créances fournisseurs 3 039 2 974 3 314 3 280 3 224  -2,1% +11,4% -1,0% -1,7%
   dont Dette à court terme 4 930 4 915 5 014 - -  -0,3% +2,0% - -
Dette à long terme 4 930 4 915 5 014 4 979 4 955  -0,3% +2,0% -0,7% -0,5%
Passifs totaux 196 217 190 833 187 926 126 033 133 693  -2,7% -1,5% -32,9% +6,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 033 13 660 16 966 19 282 21 662  +13,5% +24,2% +13,7% +12,3%
Capitaux propres 28 503 29 098 31 825 32 374 33 547  +2,1% +9,4% +1,7% +3,6%
 
Dettes portant intérets 9 860 9 830 10 028 4 979 4 955  -0,3% +2,0% -50,3% -0,5%
Actions en circulation (en M) 169 167 164 162 157  -1,2% -1,8% -1,2% -3,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BlackRock, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 3 352 3 170 5 007 4 302 4 526  -5,4% +57,9% -14,1% +5,2%
 
Dépréciation 295 263 240 220 405  -10,8% -8,7% -8,3% +84,1%
Ajustements des bénéfices nets -303 -24 -988 192 487  -92,1% +4 016,7% -119,4% +153,6%
Ajust. comptes débiteurs -82 -86 -521 4 -433  +4,9% +505,8% -100,8% -10 925,0%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 165 -258 334 -173 -43  -256,4% -229,5% -151,8% -75,1%
Flux opérationnel 3 004 2 154 3 828 3 075 2 884  -28,3% +77,7% -19,7% -6,2%
 
Dépenses d’investissement 221 119 155 204 254  -46,2% +30,3% +31,6% +24,5%
Investissements 192 35 -291 146 -140  -81,8% -931,4% -150,2% -195,9%
Flux d’investissement -465 -188 -587 -808 -2 014  -59,6% +212,2% +37,6% +149,3%
 
Dividendes payés -1 476 -1 545 -1 662 -1 968 -2 096  +4,7% +7,6% +18,4% +6,5%
Emprunts nets 37 -3 -3 40 -8  -108,1% 0% -1 433,3% -120,0%
Flux de financement -2 064 -1 685 -2 630 -2 765 -2 583  -18,4% +56,1% +5,1% -6,6%
 
Variation nette de la trésorerie 475 281 611 -498 -1 713  -40,8% +117,4% -181,5% +244,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BlackRock, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 3 524 3 692 3 977 3 710 3 648  +4,8% +7,7% -6,7% -1,7%
Charges d'exploitation -2 246 -2 190 -2 439 -3 026 -2 242  -2,5% +11,4% +24,1% -25,9%
   dont Coût des ventes -1 751 -1 777 -1 895 -1 859 -1 827  +1,5% +6,6% -1,9% -1,7%
   dont Frais généraux -1 969 -1 923 -2 165 -2 724 -1 969  -2,3% +12,6% +25,8% -27,7%
Résultat opérationnel 1 278 1 502 1 538 684 1 406  +17,5% +2,4% -55,5% +105,6%
Autres revenus/frais nets 64 -4 70 -659 399  -106,3% -1 850,0% -1 041,4% -160,5%
Charge d'intérêt -52 -54 -51 -46 -51  +3,8% -5,6% -9,8% +10,9%
Résultat avant impôts 1 335 1 460 1 634 613 1 763  +9,4% +11,9% -62,5% +187,6%
Impôts sur les bénéfices -322 -341 -300 -14 -361  +5,9% -12,0% -104,7% -2 678,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 003 1 119 1 301 806 1 214  +11,6% +16,3% -38,0% +50,6%
 
EBITDA 1 487 1 619 1 796 770 1 928  +8,9% +10,9% -57,1% +150,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 970 1 151 1 256 668 1 118  +18,7% +9,1% -46,8% +67,3%
Taux d’imposition 24% 23% 18% 2% 20%  -3,2% -21,4% -87,6% +796,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BlackRock, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 6 783 7 502 8 008 7 501 8 456  +10,6% +6,7% -6,3% +12,7%
   dont Trésorerie 3 920 4 476 4 829 4 406 5 466  +14,2% +7,9% -8,8% +24,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 863 3 026 3 179 3 095 2 990  +5,7% +5,1% -2,6% -3,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 989 2 117 5 489 5 240 5 171  +6,4% +159,3% -4,5% -1,3%
Biens corporels 659 669 715 714 697  +1,5% +6,9% -0,1% -2,4%
Écart d'acquisitions 14 511 14 552 14 562 14 559 14 556  +0,3% +0,1% 0% 0%
Biens incorporels 18 477 18 407 18 369 18 344 18 317  -0,4% -0,2% -0,1% -0,1%
Actifs totaux 163 347 163 872 168 622 149 020 157 342  +0,3% +2,9% -11,6% +5,6%
 
Passifs courants 2 355 2 752 3 224 1 840 2 103  +16,9% +17,2% -42,9% +14,3%
   dont Créances fournisseurs 2 355 2 752 3 224 1 840 2 103  +16,9% +17,2% -42,9% +14,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 5 964 5 932 4 955 5 933 7 190  -0,5% -16,5% +19,7% +21,2%
Passifs totaux 130 687 130 268 133 693 114 510 123 308  -0,3% +2,6% -14,3% +7,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 20 267 20 873 21 662 21 872 22 532  +3,0% +3,8% +1,0% +3,0%
Capitaux propres 31 893 32 407 33 547 33 013 32 730  +1,6% +3,5% -1,6% -0,9%
 
Dettes portant intérets 5 964 5 932 4 955 5 933 7 190  -0,5% -16,5% +19,7% +21,2%
Actions en circulation (en M) 156 156 157 156 155  0% +0,6% -0,6% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BlackRock, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 013 1 119 1 334 627 1 402  +10,5% +19,2% -53,0% +123,6%
 
Dépréciation 100 105 111 111 114  +5,0% +5,7% 0% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets -16 57 294 201 143  -456,3% +415,8% -31,6% -28,9%
Ajust. comptes débiteurs -32 -199 -103 -5 125  +521,9% -48,2% -95,1% -2 600,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 134 368 557 -1 412 272  +174,6% +51,4% -353,5% -119,3%
Flux opérationnel 922 931 1 256 -938 1 707  +1,0% +34,9% -174,7% -282,0%
 
Dépenses d’investissement 47 55 94 52 48  +17,0% +70,9% -44,7% -7,7%
Investissements 59 -386 201 33 -51  -754,2% -152,1% -83,6% -254,5%
Flux d’investissement -1 545 -444 93 -34 -124  -71,3% -120,9% -136,6% +264,7%
 
Dividendes payés -515 -513 -512 -596 -554  -0,4% -0,2% +16,4% -7,0%
Emprunts nets 992 44 -1 000 999 1 246  -95,6% -2 372,7% -199,9% +24,7%
Flux de financement 604 139 -1 214 628 -522  -77,0% -973,4% -151,7% -183,1%
 
Variation nette de la trésorerie -19 626 135 -344 1 061  -3 394,7% -78,4% -354,8% -408,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.