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Ballard Power Systems Inc

Ballard Power Systems (BLDP.TO, CA0585861085)

Ballard Power Systems Inc. engages in the design, development, manufacture, sale, and service of proton exchange membrane fuel cell products primarily in Canada. The company offers heavy duty modules, marine systems, fuel cell stacks, backup power systems, and material handling products. It also provides technology solutions, including engineering and technology transfer, as well as the licenses and sells intellectual property portfolio and fundamental knowledge for various proton exchange membrane fuel cell applications. The company serves transit bus, rail, critical infrastructure, marine, material handling, stationary power, truck, and automotive markets. It markets its products in China, Germany, the United States, the United Kingdom, Belgium, Japan, Denmark, France, Taiwan, Norway, Spain, the Netherlands, Finland, Switzerland, and internationally. Ballard Power Systems Inc. has a strategic alliance with Linamar …

Siège social : 9000 Glenlyon Parkway, Burnaby, BC, Canada, V5J 5J8

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ballard Power Systems

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ballard Power Systems Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
297 562 000 80,9% 19,0% 36,8% 3,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,6 CAD masqué 21,2 29,0 15,5 53,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ballard Power Systems Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ballard Power Systems Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,9% -4,7% -25,4% -56,2% +2,2% +267,3% +420,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+450,0% +682,0% +1 018,4% +341,0% +844,3% +1 806,7% +1 309,9%

 

Équipe de direction de Ballard Power Systems Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
R. Randall MacEwen CEO, Pres & Non-Independent Director 52 Sarbjot Sidhu Sr. VP of Operations -
Kevin Colbow Sr. VP & CTO - Robert W. Campbell Sr. VP & Chief Commercial Officer -
Paul Dobson Sr. VP & CFO 55 Guy McAree Director of Marketing & Investor Relations 64
Kerry Brent Hillier Gen. Counsel & Corp. Sec. - Linda Downs Sr. VP & Chief People Officer -
Alfred Wong Managing Director of Asia Pacific - Oben Uluc Director of Sales for Europe, Middle East, Africa & India regions -

 

Présence de Ballard Power Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Ballard Power Systems Inc

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Fondamentaux de Ballard Power Systems Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 85 121 97 106 104  +42,2% -20,4% +10,1% -2,3%
EBITDA -17 -1 -22 -32 -42  -91,6% +1 452,6% +43,7% +32,6%
Résultat opérationnel -16 -4 -21 -26 -41  -73,2% +375,0% +25,6% +59,6%
Résultat net -21 -8 -27 -39 -51  -61,9% +239,5% +42,9% +31,6%
Free Cash Flow -11 -16 -42 -28 -56  +50,3% +156,2% -32,2% +98,1%
Marge de FCF -13% -13% -43% -26% -54%  +5,7% +221,8% -38,4% +102,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 132 126 283 250 901  -4,3% +124,1% -11,4% +260,0%
Actions en circulation (en M) 246 246 246 246 246  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ballard Power Systems Inc

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Ratio de profitabilité de Ballard Power Systems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 28% 34% 31% 21% 20%  +20,9% -10,4% -30,8% -4,9%
Marge d’EBITDA -20% -1% -23% -30% -40%  -94,1% +1 849,7% +30,5% +35,7%
Marge opérationnelle -19% -4% -21% -24% -40%  -81,2% +496,5% +14,1% +63,4%
Marge bénéficiaire -25% -7% -28% -37% -49%  -73,2% +326,3% +29,8% +34,7%
Marge de FCF -13% -13% -43% -26% -54%  +5,7% +221,8% -38,4% +102,8%
Rentabilité économique (ROA) - -4,5% -10,4% -11,4% -7,8%  - +134,1% +9,1% -31,4%
Rentabilité financière (ROE) - -6,6% -13,6% -14,7% -8,9%  - +106,4% +7,9% -39,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ballard Power Systems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,0 2,1 4,8 3,1 15,8  +3,9% +128,8% -36,8% +416,6%
Liquidité générale 2,5 2,6 5,5 3,6 16,4  +4,2% +110,3% -35,1% +361,0%
Dette nette sur EBITDA 3,9 38,2 8,8 4,7 18,3  +875,8% -77,1% -46,5% +290,7%
Dette sur actifs 4% 4% - - -  -7,4% - - -
Dette sur capitaux propres 6% 5% - - -  -6,6% - - -
Couverture par l’EBITDA -24,4 -1,9 -43,6 -22,0 -32,1  -92,1% +2 159,4% -49,6% +45,9%
   ∼ par l’EBIT -31,1 -8,8 -53,6 -27,2 -37,9  -71,5% +505,6% -49,2% +39,1%
   ∼ par le flux opérationel -5,7 -13,3 -63,0 -9,9 -33,0  +134,5% +372,1% -84,2% +232,0%
Coût de la dette - 11,1% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Ballard Power Systems Inc

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Ratios de distribution de Ballard Power Systems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -21 -8 -27 -39 -51  -61,9% +239,5% +42,9% +31,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -11 -16 -42 -28 -56  +50,3% +156,2% -32,2% +98,1%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ballard Power Systems Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ballard Power Systems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 103 79 160 131 126  -23,1% +101,9% -17,9% -4,3%
Délai paiement clients (DSO) 64 69 146 169 200  +8,7% +109,6% +16,3% +17,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 32 64 41  - -46,9% +100,8% -36,7%
Conversion de l’encaisse - 88 273 236 284  - +209,6% -13,6% +20,4%
Rotation des actifs 0,5 0,7 0,3 0,3 0,1  +46,9% -59,1% +12,0% -65,9%
Frais généraux sur CP 11% 11% 5% 5% 2%  +1,4% -50,5% +1,2% -66,1%
Frais généraux sur CA 16% 11% 16% 13% 16%  -31,6% +46,5% -18,6% +24,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Ballard Power Systems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Ballard Power Systems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Ballard Power Systems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ballard Power Systems Inc

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Sociétés possiblement comparables à Ballard Power Systems Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ballard Power Systems

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Dividendes par action détachés par Ballard Power Systems Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ballard Power Systems Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 85 121 97 106 104  +42,2% -20,4% +10,1% -2,3%
Charges d'exploitation -40 -46 -50 -48 -145  +13,9% +9,3% -3,6% +199,8%
   dont Coût des ventes -61 -80 -67 -84 -83  +30,5% -16,0% +25,1% -1,0%
   dont Frais généraux -13 -13 -15 -14 -17  -2,7% +16,6% -10,3% +21,9%
Résultat opérationnel -16 -4 -21 -26 -41  -73,2% +375,0% +25,6% +59,6%
Autres revenus/frais nets -4 -1 -6 -12 -7  -68,3% +315,9% +99,7% -41,8%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  +6,7% -31,3% +185,1% -9,1%
Résultat avant impôts -21 -6 -27 -39 -49  -69,6% +316,1% +44,8% +26,4%
Impôts sur les bénéfices 0 -2 0 0 0  +312,3% -76,4% -94,6% +550,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-21 -8 -27 -39 -51  -61,9% +239,5% +42,9% +31,6%
 
EBITDA -17 -1 -22 -32 -42  -91,6% +1 452,6% +43,7% +32,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -11 -3 -14 -18 -29  -73,2% +375,0% +25,6% +59,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ballard Power Systems Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 108 103 262 230 854  -4,6% +154,5% -12,3% +272,2%
   dont Trésorerie 73 60 192 148 763  -17,0% +219,0% -23,1% +416,6%
   dont Placements à CT - - - - 2  - - - -
   dont Créances clients 15 23 39 49 57  +54,7% +66,9% +28,0% +15,2%
   dont Stock 17 17 29 30 29  +0,4% +69,5% +2,7% -5,2%
Placements à long terme 1 1 14 22 28  -42,8% +1 954,9% +54,7% +27,3%
Biens corporels 16 15 22 43 49  -2,5% +41,2% +98,1% +15,2%
Écart d'acquisitions 41 41 40 40 40  0% -0,7% 0% 0%
Biens incorporels 18 18 8 6 4  -0,7% -53,8% -31,4% -33,8%
Actifs totaux 183 178 346 340 976  -3,2% +94,8% -1,7% +186,7%
 
Passifs courants 43 39 48 65 52  -8,4% +21,0% +35,2% -19,3%
   dont Créances fournisseurs 6 13 7 15 9  +120,8% -47,5% +115,0% -39,1%
   dont Dette à court terme 1 0 - - -  - - - -
Dette à long terme 6 6 - - -  -3,1% - - -
Passifs totaux 62 58 64 90 75  -6,6% +9,9% +41,8% -17,0%
 
Action ordinaire 978 986 1 175 1 183 1 885  +0,9% +19,1% +0,7% +59,4%
Bénéfices non répartis -1 149 -1 157 -1 184 -1 224 -1 276  +0,7% +2,3% +3,3% +4,2%
Capitaux propres 125 120 283 250 901  -4,0% +135,8% -11,4% +260,0%
 
Dette portant intérets 7 6 - - -  -10,4% - - -
Dette nette -66 -54 -192 -148 -765  -17,7% +255,8% -23,1% +417,9%
Fonds de roulement 65 63 214 165 802  -2,1% +237,5% -22,9% +386,2%
Actions en circulation (en M) 246 246 246 246 246  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ballard Power Systems Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -22 -8 -27 -39 -51  -62,9% +239,5% +42,9% +31,6%
 
Dépréciation 5 5 5 8 8  +11,4% -1,0% +49,8% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets 4 5 8 17 18  +32,0% +44,1% +120,4% +3,4%
Ajust. comptes débiteurs -1 -9 -12 -14 -2  +1 117,5% +24,7% +23,9% -85,6%
Ajust. des stocks -2 -1 -13 -1 1  -75,5% +2 160,8% -93,9% -272,2%
Autres flux opérationnels -4 3 4 1 -2  -185,9% +28,0% -85,7% -405,2%
Flux opérationnel -4 -10 -32 -14 -43  +150,2% +224,4% -55,1% +201,7%
 
Dépenses d’investissement 7 6 10 14 13  -6,4% +52,9% +41,4% -7,7%
Investissements 5 -6 -23 -33 -25  -224,8% +256,6% +41,7% -25,1%
Flux d’investissement 5 -6 -23 -33 -36  -224,8% +256,6% +41,7% +11,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -1 -1 -2 -3  -41,7% -1,5% +243,3% +22,6%
Flux de financement 31 5 186 3 697  -83,8% +3 610,8% -98,6% +26 991,8%
 
Variation nette de la trésorerie 33 -12 132 -44 616  -138,0% -1 166,7% -133,7% -1 485,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ballard Power Systems Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 24 26 26 29 18  +7,5% -0,8% +11,6% -38,4%
Charges d'exploitation -16 -14 -13 -21 -33  -9,7% -9,5% +65,4% +57,8%
   dont Coût des ventes -19 -20 -21 -23 -15  +8,5% +1,8% +10,2% -34,7%
   dont Frais généraux -5 -3 -3 -5 -6  -30,4% -8,0% +55,5% +30,5%
Résultat opérationnel -10 -9 -8 -15 -15  -16,4% -8,9% +94,5% +0%
Autres revenus/frais nets -3 -2 -3 1 -2  -14,2% +22,3% -141,6% -263,8%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  -8,1% +0,9% +1,6% -63,6%
Résultat avant impôts -13 -24 -11 -14 -18  +76,2% -53,2% +29,8% +23,1%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  +318,8% +28,4% -145,3% -128,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-14 -11 -12 -15 -18  -15,3% +2,8% +24,9% +20,1%
 
EBITDA -12 -10 -9 -13 2  -17,8% -12,2% +48,0% -114,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -7 -6 -6 -11 -11  -16,4% -8,9% +94,5% +0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ballard Power Systems Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 257 254 445 854 1 360  -1,3% +75,5% +91,8% +59,2%
   dont Trésorerie 182 170 362 763 1 269  -6,3% +112,5% +111,0% +66,2%
   dont Placements à CT - - - 2 2  - - - 0%
   dont Créances clients 41 45 44 57 52  +10,5% -1,3% +28,2% -7,6%
   dont Stock 32 35 36 29 33  +10,9% +2,5% -21,0% +15,7%
Placements à long terme 22 25 30 28 28  +15,6% +16,4% -6,6% +0,1%
Biens corporels 45 47 47 49 52  +4,8% -0,1% +4,7% +4,4%
Écart d'acquisitions 40 40 40 40 40  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 5 5 4 4 4  -8,1% -19,5% -3,3% -5,7%
Actifs totaux 370 372 567 976 1 483  +0,5% +52,4% +72,2% +52,0%
 
Passifs courants 58 56 49 52 52  -4,0% -12,2% +6,5% +0,3%
   dont Créances fournisseurs 15 11 11 9 11  -24,5% -5,2% -15,8% +21,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 81 79 71 75 74  -2,8% -10,0% +5,0% -0,4%
 
Action ordinaire 1 238 1 253 1 466 1 885 2 415  +1,2% +17,0% +28,6% +28,1%
Bénéfices non répartis -1 237 -1 249 -1 261 -1 276 -1 293  +0,9% +0,9% +1,2% +1,4%
Capitaux propres 289 293 495 901 1 409  +1,4% +69,2% +81,9% +56,4%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -182 -170 -362 -765 -1 271  -6,3% +112,5% +111,6% +66,0%
Fonds de roulement 199 198 396 802 1 307  -0,6% +100,2% +102,4% +63,0%
Actions en circulation (en M) 235 244 246 246 -  +3,6% +0,9% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ballard Power Systems Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -14 -11 -12 -15 -18  -15,3% +2,8% +24,9% +20,1%
 
Dépréciation 2 2 3 2 2  -0,6% +59,0% -30,9% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets 5 4 2 6 5  -7,9% -45,0% +153,2% -12,2%
Ajust. comptes débiteurs 11 -4 1 -10 4  -137,6% -134,5% -825,8% -142,3%
Ajust. des stocks -2 -3 -1 8 -4  +110,2% -62,7% -701,2% -157,7%
Autres flux opérationnels 0 -1 1 -2 0  -458,8% -233,1% -338,8% -78,6%
Flux opérationnel -10 -15 -11 -7 -16  +46,8% -23,7% -41,2% +136,2%
 
Dépenses d’investissement 3 3 2 4 3  +2,3% -35,9% +70,8% -8,2%
Investissements -10 -10 -9 -8 -3  +0,2% -10,2% -12,0% -61,4%
Flux d’investissement -10 -10 -9 -8 -7  +0,2% -10,2% -12,0% -15,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -1 -1 -1 -1  +9,7% +5,1% +15,8% -9,3%
Flux de financement 54 13 212 418 528  -75,0% +1 480,3% +97,5% +26,4%
 
Variation nette de la trésorerie 34 -11 191 402 505  -133,6% -1 786,1% +109,8% +25,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.