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Ballard Power Systems Inc

Ballard Power Systems (BLDP.TO, CA0585861085)

Ballard Power Systems Inc. engages in the design, development, manufacture, sale, and service of proton exchange membrane (PEM) fuel cell products. The company offers its products for power product comprising for bus, truck, rail, marine, stationary, and emerging market, such as material handling, off-road, and other applications. It also engages in the delivery of services, including technology solutions, after sales services, and training; and provision of engineering services, product and systems integration services, and related technology transfer for a variety of PEM fuel cell applications. It operates in the United States, Germany, Canada, China, Poland, the United Kingdom, the Netherlands, France, Denmark, Belgium, India, Taiwan, Spain, Norway, Australia, Japan, and internationally. The company has a strategic alliance with Linamar Corporation for the co-development …

Siège social : 9000 Glenlyon Parkway, Burnaby, BC, Canada, V5J 5J8

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ballard Power Systems

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ballard Power Systems Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
299 037 000 84,4% 15,6% 33,0% 7,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 0,8 -2,5 3,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-157% -174% -13,4% -8,6% 29,2% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,8 CAD 23,5 4,2 5,0 3,6 7,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ballard Power Systems Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ballard Power Systems Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,5% -18,2% -24,6% -22,2% -46,3% -74,0% -85,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-64,7% -6,7% -16,6% +28,6% +108,8% +48,8% -18,2%

 

Équipe de direction de Ballard Power Systems Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
R. Randall MacEwen BA, LLB CEO, President & Non-Independent Director 55 Paul Dobson Senior VP & CFO 57
Kevin Colbow Senior VP & CTO - Jesper Themsen President & CEO of Europe -
David Mucciacciaro Senior VP & Chief Commercial Officer - Mark Biznek Senior VP & COO -
Kate Charlton VP Corporate Finance & Investor Relations - Kerry Brent Hillier General Counsel & Corporate Secretary -
Nicolas Pocard Vice President of Marketing & Strategic Partnerships 57 Sarbjot Sidhu Senior VP and Chief People & Culture Officer -

 

Présence de Ballard Power Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Ballard Power Systems Inc

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Fondamentaux de Ballard Power Systems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 106 104 105 84 102  -2,3% +0,6% -19,8% +22,2%
EBITDA -18 -34 -78 -146 14  +83,9% +132,8% +86,1% -109,3%
Résultat opérationnel -26 -41 -88 -159 -159  +59,6% +113,7% +80,6% +0,3%
Résultat net -39 -51 -114 -173 -  +31,6% +122,3% +51,9% -
Free Cash Flow -28 -56 -95 -167 -146  +98,1% +70,6% +75,1% -12,4%
Marge de FCF -26% -54% -91% -199% -143%  +102,8% +69,5% +118,4% -28,3%
ROIC - -5% -6% -9% -10%  - +10,6% +61,8% +16,1%
CROIC - -10% -9% -13% -14%  - -11,8% +56,9% +1,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 253 904 1 331 1 163 991  +257,6% +47,4% -12,7% -14,8%
Actions en circul. (en M) 232,8 248,5 295,3 298,1 298,9  +6,7% +18,8% +0,9% +0,3%
EBITDA par action -0,1 -0,1 -0,3 -0,5 -  +72,3% +95,9% +84,3% -109,3%
Bénéfices par action -0,2 -0,2 -0,4 -0,6 -  +23,3% +87,1% +50,5% -
Free Cash Flow par action -0,1 -0,2 -0,3 -0,6 -0,5  +85,6% +43,5% +73,5% -12,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ballard Power Systems Inc

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Ratio de profitabilité de Ballard Power Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 21% 20% 13% -16% -21%  -4,9% -33,6% -216,4% +36,6%
Marge d’EBITDA -17% -32% -75% -174% 13%  +88,2% +131,4% +132,0% -107,6%
Marge opérationnelle -24% -40% -84% -190% -156%  +63,4% +112,5% +125,2% -17,9%
Marge bénéficiaire -37% -49% -109% -207% -  +34,7% +121,0% +89,4% -
Marge de FCF -26% -54% -91% -199% -143%  +102,8% +69,5% +118,4% -28,3%
Rentabilité économique (ROA) - -7,8% -9,5% -12,9% -  - +21,1% +36,5% -
Rentabilité financière (ROE) - -8,9% -10,2% -14,0% -  - +14,8% +36,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -5% -6% -9% -10%  - +10,6% +61,8% +16,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - -10% -9% -13% -14%  - -11,8% +56,9% +1,4%

 

Ratios de solvabilité de Ballard Power Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,1 15,8 14,1 13,2 11,2  +416,6% -10,6% -6,6% -15,0%
Liquidité générale 3,6 16,4 14,8 14,1 12,3  +361,0% -9,9% -4,9% -12,8%
Dette nette sur EBITDA 8,0 22,7 14,4 6,3 -55,7  +185,4% -36,7% -56,4% -988,8%
Dette sur actifs 1% 0% 0% 0% -  -61,6% -18,5% +39,0% -
Dette sur capitaux propres 1% 0% 0% 0% -  -69,4% -18,4% +37,9% -
Couverture par l’EBITDA -12,7 -25,8 -60,4 -113,8 12,2  +102,4% +134,4% +88,2% -110,8%
   ∼ par l’EBIT -18,0 -31,6 -68,0 -124,2 -  +75,7% +115,2% +82,7% -
   ∼ par le flux opérationel -9,9 -33,0 -62,2 -103,4 -94,6  +232,0% +88,7% +66,2% -8,4%
Coût de la dette - 50,7% 43,6% 35,9% -  - -14,0% -17,8% -

 

Graphique des dividendes de Ballard Power Systems Inc

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Ratios de distribution de Ballard Power Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -39 -51 -114 -173 -  +31,6% +122,3% +51,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -28 -56 -95 -167 -146  +98,1% +70,6% +75,1% -12,4%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ballard Power Systems Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ballard Power Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 131 126 208 219 135  -4,3% +65,5% +5,2% -38,4%
Délai paiement clients (DSO) 169 200 162 212 134  +17,9% -18,8% +30,9% -37,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 44 72 45  - +8,1% +63,9% -38,0%
Conversion de l’encaisse - 284 326 359 224  - +14,5% +10,1% -37,6%
Rotation des actifs 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1  -65,9% -31,9% -7,3% +41,4%
Frais généraux sur CP 5% 2% 2% 2% 4%  -66,1% +2,6% +32,8% +57,9%
Frais généraux sur CA 13% 16% 24% 35% 38%  +24,8% +50,4% +44,5% +10,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Ballard Power Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,38
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE0,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Ballard Power Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 3 2 1 4  +2 -1 -1 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Ballard Power Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 1,0 1,0 0,9 0,9  +69,6% -3,3% -3,7% -3,8%
Critère X2 × 1,4 -5,0 -1,8 -1,3 -1,8 -2,3  -63,6% -26,3% +30,0% +28,8%
Critère X3 × 3,3 -0,3 -0,1 -0,2 -0,4 -  -44,3% +44,7% +108,7% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1  -65,9% -31,9% -7,3% +41,4%
 
Z_SCORE - - - - -1,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ballard Power Systems Inc

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Sociétés possiblement comparables à Ballard Power Systems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Gorman-Rupp 0,9 1,9% 0,9 23,9 38,5 2,1 12,2
Suisse Komax Holding 0,9 1,7% 0,7 19,3 172,8 1,3 13,4
Suède Alimak Hek Group 0,9 2,5% 1,4 9,6 98,4 1,9 11,2
Canada Ballard Power Systems 0,8 - 1,7 - 3,8 3,7 -2,5
Allemagne DEUTZ 0,7 3,0% 1,5 6,9 5,9- 0,4 4,5
Norvège Nel 0,7 - 1,2 -172,3 4,9 2,8 -9,2
Suisse Rieter Holding 0,6 2,5% 1,2 9,2 120,4 0,5 6,3
  Médiane 4,2 1,5% 1,2 20,8   2,0 13,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ballard Power Systems

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Dividendes par action détachés par Ballard Power Systems Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ballard Power Systems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 106 104 105 84 102  -2,3% +0,6% -19,8% +22,2%
Charges d'exploitation -48 -62 -102 -146 -262  +28,4% +64,1% +43,0% +79,5%
   dont Coût des ventes -84 -83 -90 -97 -124  -1,0% +9,2% +7,1% +28,2%
   dont Frais généraux -14 -17 -25 -29 -39  +21,9% +51,3% +15,9% +35,1%
Résultat opérationnel -26 -41 -88 -159 -159  +59,6% +113,7% +80,6% +0,3%
Autres revenus/frais nets -13 -8 -27 -18 16  -38,2% +225,7% -31,9% -190,4%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  -9,1% -0,7% -1,2% -13,6%
Résultat avant impôts -39 -49 -115 -177 -144  +26,4% +132,3% +54,5% -18,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 -4 -  +550,0% -266,2% +1 537,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-39 -51 -114 -173 -  +31,6% +122,3% +51,9% -
 
EBITDA -18 -34 -78 -146 14  +83,9% +132,8% +86,1% -109,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -18 -29 -62 -111 -112  +59,6% +113,7% +80,6% +0,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3  -8,5% -15,3% -20,6% +21,8%
EBITDA par action -0,1 -0,1 -0,3 -0,5 -  +72,3% +95,9% +84,3% -109,3%
Bénéfices par action -0,2 -0,2 -0,4 -0,6 -  +23,3% +87,1% +50,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ballard Power Systems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 230 854 1 229 1 029 865  +272,2% +43,9% -16,3% -15,9%
   dont Trésorerie 148 763 1 124 914 751  +416,6% +47,2% -18,7% -17,8%
   dont Placements à CT - 2 3 2 2  - +50,2% -33,1% +5,1%
   dont Créances clients 49 57 46 49 37  +15,2% -18,3% +5,0% -23,0%
   dont Stock 30 29 52 58 46  -5,2% +80,6% +12,7% -21,0%
Placements à long terme 22 28 70 66 54  +27,3% +155,0% -5,6% -18,3%
Biens corporels 43 49 56 82 -  +15,2% +13,6% +46,9% -
Écart d'acquisitions 40 40 64 64 40  0% +59,6% 0% -37,3%
Biens incorporels 6 4 21 5 1  -33,8% +452,3% -74,9% -73,0%
Actifs totaux 340 976 1 441 1 247 1 078  +186,7% +47,7% -13,5% -13,6%
 
Passifs courants 65 52 83 73 71  -19,3% +59,6% -12,0% -3,5%
   dont Créances fournisseurs 15 9 14 20 14  -39,1% +50,9% +49,3% -32,9%
   dont Dette à court terme 2 3 3 4 -  +10,1% +20,3% +20,3% -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 90 75 113 88 86  -17,0% +50,9% -21,8% -2,1%
 
Action ordinaire 1 183 1 885 2 416 2 420 -  +59,4% +28,2% +0,2% -
Bénéfices non répartis -1 224 -1 276 -1 388 -1 561 -1 738  +4,2% +8,8% +12,5% +11,3%
Capitaux propres 250 901 1 328 1 159 991  +260,0% +47,4% -12,7% -14,5%
 
Dette portant intérets 2 3 3 4 -  +10,1% +20,3% +20,3% -
Dette nette -145 -763 -1 124 -912 -753  +424,8% +47,3% -18,9% -17,4%
Fonds de roulement 165 802 1 146 955 794  +386,2% +42,9% -16,6% -16,9%
Actions en circulation (en M) 232,8 248,5 295,3 298,1 298,9  +6,7% +18,8% +0,9% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ballard Power Systems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -39 -51 -114 -122 -178  +31,6% +122,3% +6,5% +46,0%
 
Dépréciation 8 8 10 13 14  +0,6% +29,0% +37,0% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 17 18 36 38 -  +3,4% +97,7% +7,8% -
Ajust. comptes débiteurs -14 -2 10 -3 -  -85,6% -560,6% -130,5% -
Ajust. des stocks -1 1 -23 -7 -1  -272,2% -1 797,1% -71,6% -86,3%
Autres flux opérationnels 1 -2 -2 1 -  -405,2% -0,4% -150,5% -
Flux opérationnel -14 -43 -80 -132 -105  +201,7% +87,4% +64,3% -20,9%
 
Dépenses d’investissement 14 13 15 34 41  -7,7% +14,3% +134,6% +20,0%
Investissements -33 -25 -64 -76 -54  -25,1% +160,1% +18,5% -28,2%
Flux d’investissement -33 -36 -86 -76 -  +11,1% +135,3% -11,8% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -2 -3 -3 -3 -  +22,6% +11,2% +18,7% -
Flux de financement 3 697 527 -2 -4  +26 991,8% -24,4% -100,5% +52,9%
 
Variation nette de la trésorerie -44 616 360 -210 -163  -1 485,2% -41,4% -158,3% -22,6%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,2 -0,3 -0,6 -0,5  +85,6% +43,5% +73,5% -12,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ballard Power Systems Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 21 13 15 28 46  -34,9% +14,7% +80,1% +67,3%
Charges d'exploitation -37 -36 -56 -66 -84  -2,5% +55,8% +18,3% +26,6%
   dont Coût des ventes -26 -19 -18 -30 -56  -28,4% -2,1% +64,3% +85,7%
   dont Frais généraux -6 -6 -11 -10 -7  +16,4% +62,6% -6,2% -25,7%
Résultat opérationnel -43 -43 -41 -65 -38  +0,3% -5,5% +60,5% -41,9%
Autres revenus/frais nets 6 9 11 -23 21  +65,6% +21,6% -309,0% -188,3%
Charge d'intérêt 0 0 -1 -1 0  -6,0% +171,3% -14,4% -59,1%
Résultat avant impôts -37 -34 -30 -62 -18  -9,4% -11,6% +108,1% -71,6%
Impôts sur les bénéfices -3 -9 0 - -  +194,1% -101,1% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-34 -34 -30 -62 -  -1,5% -11,3% +107,5% -
 
EBITDA -40 -40 -37 10 4  -0,6% -6,0% -125,5% -58,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -30 -30 -28 -46 -27  +0,3% -5,5% +60,5% -41,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 - 0,1 0,1 0,2  -37,5% +14,6% +80,1% +67,2%
EBITDA par action -0,1 -0,1 -0,1 - -  -4,5% -6,1% -125,5% -58,7%
Bénéfices par action -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -  -5,4% -11,3% +107,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ballard Power Systems Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 029 983 939 908 865  -4,4% -4,5% -3,3% -4,8%
   dont Trésorerie 914 864 815 781 751  -5,5% -5,6% -4,2% -3,8%
   dont Placements à CT 2 2 2 2 2  0% 0% 0% +5,1%
   dont Créances clients 49 43 39 38 37  -11,1% -10,9% -1,3% -1,6%
   dont Stock 58 64 73 70 46  +10,9% +13,9% -4,1% -34,8%
Placements à long terme 66 66 67 64 54  -0,1% +1,1% -4,3% -15,5%
Biens corporels 82 91 103 113 -  +10,7% +13,5% +9,2% -
Écart d'acquisitions 64 64 64 40 40  0% 0% -37,3% 0%
Biens incorporels 5 5 4 2 1  -8,0% -8,5% -60,3% -19,3%
Actifs totaux 1 247 1 210 1 179 1 128 1 078  -3,0% -2,6% -4,3% -4,4%
 
Passifs courants 73 69 68 72 71  -5,7% -1,4% +6,2% -2,3%
   dont Créances fournisseurs 20 19 20 18 14  -7,5% +4,0% -8,2% -24,0%
   dont Dette à court terme 4 4 0 0 -  +2,5% - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 88 83 81 89 86  -5,9% -2,4% +10,2% -3,3%
 
Action ordinaire 2 420 2 421 2 423 2 423 -  +0% +0,1% +0% -
Bénéfices non répartis -1 561 -1 595 -1 625 -1 687 -1 738  +2,2% +1,9% +3,8% +3,0%
Capitaux propres 1 159 1 127 1 098 1 038 991  -2,7% -2,6% -5,4% -4,5%
 
Dette portant intérets 4 4 - - -  +2,5% - - -
Dette nette -912 -862 -817 -783 -753  -5,5% -5,2% -4,2% -3,8%
Fonds de roulement 955 914 871 836 794  -4,3% -4,7% -4,1% -5,0%
Actions en circulation (en M) 286,7 298,4 298,7 298,7 298,9  +4,1% +0,1% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ballard Power Systems Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -27 -34 -30 -62 -51  +25,2% -11,3% +107,5% -17,9%
 
Dépréciation 3 3 3 10 4  +12,0% +3,8% +191,2% -58,6%
Ajustements des bénéfices nets 5 3 3 - -  -34,7% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 1 5 5 - -  +622,3% 0% - -
Ajust. des stocks 1 -6 -9 3 11  -1 186,5% +41,0% -133,2% +284,9%
Autres flux opérationnels 0 0 0 - -  -188,2% 0% - -
Flux opérationnel -21 -37 -28 -86 -18  +72,4% -24,3% +211,4% -78,7%
 
Dépenses d’investissement 15 12 15 34 7  -21,0% +31,4% +122,2% -78,3%
Investissements -20 -13 -3 -11 -11  -37,6% -73,7% +239,9% -3,1%
Flux d’investissement -76 -13 -20 -43 -  -83,4% +57,6% +120,2% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -1 -1 - -  +4,4% 0% - -
Flux de financement -1 -1 -1 -3 -1  -4,6% +16,2% +182,3% -57,2%
 
Variation nette de la trésorerie -42 -50 -49 -133 -30  +19,7% -2,5% +172,5% -77,5%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,2 -0,1 -0,4 -0,1  +28,8% -10,9% +179,6% -78,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.