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The Bank of New York Mellon Corporation (BK.US)

The Bank of New York Mellon Corporation provides a range of financial products and services to institutions, corporations, and high net worth individuals in the United States and internationally. The company operates through two segments, Investment Management and Investment Services. It offers investment management, custody, foreign exchange, fund broker-dealer, collateral and liquidity, clearing, corporate trust, global payment, trade finance, and cash management services, as well as securities finance and depositary receipts. The company also provides mutual funds, separate accounts, and wealth management and private banking services; and trust and registered investment advisory services. In addition, it engages in leasing, corporate treasury, derivative and other trading, corporate and bank-owned life insurance, renewable energy investment, and business exit activities. The Bank of New York Mellon …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de The Bank of New York Mellon Corporation

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
11,8 10,8 1,8 1,1 - -2,8
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
45,3 masqué 43,7 48,7 42,1 54,5

 

Fondamentaux4 de The Bank of New York Mellon Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 14 640 15 034 15 248 15 567 16 403  +2,7% +1,4% +2,1% +5,4%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 6 835 4 581 4 962 4 819 5 372  -33,0% +8,3% -2,9% +11,5%
Résultat net 2 494 3 010 3 373 3 872 4 070  +20,7% +12,1% +14,8% +5,1%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de The Bank of New York Mellon Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de The Bank of New York Mellon Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de The Bank of New York Mellon Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 2 494 3 010 3 373 3 872 4 070  +20,7% +12,1% +14,8% +5,1%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -833 -865 -900 -1 076 -1 221  +3,8% +4,0% +19,6% +13,5%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de The Bank of New York Mellon Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 de The Bank of New York Mellon Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 de The Bank of New York Mellon Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à The Bank of New York Mellon Corporation

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de The Bank of New York Mellon Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 14 640 15 034 15 248 15 567 16 403  +2,7% +1,4% +2,1% +5,4%
Charges d'exploitation -10 749 -10 453 -10 286 -10 748 -11 031  -2,8% -1,6% +4,5% +2,6%
   dont Coût des ventes -306 -460 -426 -1 050 -2 810  +50,3% -7,4% +146,5% +167,6%
   dont Frais généraux -6 777 -8 841 -8 726 -9 093 -9 399  +30,5% -1,3% +4,2% +3,4%
Résultat opérationnel 6 835 4 581 4 962 4 819 5 372  -33,0% +8,3% -2,9% +11,5%
Autres revenus/frais nets -1 428 -346 -237 -209 -180  -75,8% -31,5% -11,8% -13,9%
Charge d'intérêt -354 -300 -437 -1 074 -2 821  -15,3% +45,7% +145,8% +162,7%
Résultat avant impôts 3 563 4 235 4 725 4 610 5 192  +18,9% +11,6% -2,4% +12,6%
Impôts sur les bénéfices -912 -1 013 -1 177 -496 -938  +11,1% +16,2% -57,9% +89,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 494 3 010 3 373 3 872 4 070  +20,7% +12,1% +14,8% +5,1%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de The Bank of New York Mellon Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 170 475 174 950 113 828 150 999 148 238  +2,6% -34,9% +32,7% -1,8%
   dont Trésorerie 6 970 30 910 30 623 33 517 52 659  +343,5% -0,9% +9,5% +57,1%
   dont Placements à CT 136 479 128 349 69 127 101 738 79 742  -6,0% -46,1% +47,2% -21,6%
   dont Créances clients 6 308 5 089 5 232 6 123 4 817  -19,3% +2,8% +17,0% -21,3%
   dont Stock 3 6 4 4 3  +100,0% -33,3% 0% -25,0%
Placements à long terme 122 103 122 055 118 381 124 205 123 453  0% -3,0% +4,9% -0,6%
Biens corporels 1 394 1 379 1 303 1 634 1 832  -1,1% -5,5% +25,4% +12,1%
Écart d'acquisitions 17 869 17 618 17 316 17 564 17 350  -1,4% -1,7% +1,4% -1,2%
Biens incorporels 21 996 5 197 5 049 4 910 4 872  -76,4% -2,8% -2,8% -0,8%
Actifs totaux 385 303 393 780 333 469 371 758 362 873  +2,2% -15,3% +11,5% -2,4%
 
Passifs courants 321 749 328 143 264 355 293 753 291 454  +2,0% -19,4% +11,1% -0,8%
   dont Créances fournisseurs 265 869 279 610 221 490 244 322 238 778  +5,2% -20,8% +10,3% -2,3%
   dont Dette à court terme 60 920 63 291 750 3 700 7 527  +3,9% -98,8% +393,3% +103,4%
Dette à long terme 16 614 21 547 24 463 31 007 24 863  +29,7% +13,5% +26,8% -19,8%
Passifs totaux 346 600 354 805 293 889 330 012 322 005  +2,4% -17,2% +12,3% -2,4%
 
Action ordinaire 13 13 13 14 14  0% 0% +7,7% 0%
Bénéfices non répartis 16 049 19 974 22 621 25 635 28 652  +24,5% +13,3% +13,3% +11,8%
Capitaux propres 37 441 35 485 35 269 37 709 37 096  -5,2% -0,6% +6,9% -1,6%
Actifs corporels nets 12 551 12 670 12 904 15 235 14 874  +0,9% +1,8% +18,1% -2,4%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de The Bank of New York Mellon Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 2 567 3 158 3 547 4 090 4 266  +23,0% +12,3% +15,3% +4,3%
 
Dépréciation 1 292 1 457 1 502 1 474 1 339  +12,8% +3,1% -1,9% -9,2%
Ajustements des bénéfices nets -1 064 -327 161 -8 -543  -69,3% -149,2% -105,0% +6 687,5%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 481 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -947 253 -465 -195 1 508  -126,7% -283,8% -58,1% -873,3%
Flux opérationnel 4 484 4 127 6 267 4 667 5 996  -8,0% +51,9% -25,5% +28,5%
 
Dépenses d’investissement 791 601 825 1 197 1 108  -24,0% +37,3% +45,1% -7,4%
Investissements -5 336 2 068 916 -2 516 -3 722  -138,8% -55,7% -374,7% +47,9%
Flux d’investissement -11 675 -19 787 50 284 -32 705 3 299  +69,5% -354,1% -165,0% -110,1%
 
Dividendes payés -833 -865 -900 -1 076 -1 221  +3,8% +4,0% +19,6% +13,5%
Emprunts nets 7 644 5 185 -2 423 12 980 -832  -32,2% -146,7% -635,7% -106,4%
Flux de financement 7 829 15 185 -59 050 26 778 -8 098  +94,0% -488,9% -145,3% -130,2%
 
Variation nette de la trésorerie 510 -433 -2 613 -1 071 1 125  -184,9% +503,5% -59,0% -205,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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