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The Bank of New York Mellon Corporation

The Bank of New York Mellon (BK.US, US0640581007)

The Bank of New York Mellon Corporation provides a range of financial products and services in the United States and internationally. The company operates through three segments: Investment Services, Investment and Wealth Management, and Other. The Investment Service segment offers custody, trust and depositary, accounting, exchange-traded funds services, middle-office solutions, transfer agency, services for private equity and real estate funds, foreign exchange, securities lending, liquidity/lending services, brokerage and data analytics, clearing, investment, wealth and retirement solutions, technology and enterprise data management, trading, corporate trust, depositary receipts, payments, foreign exchange, liquidity management, receivables processing and payables management, trade finance and processing, collateral management, and tri-party services. The Investment and Wealth Management segment provides diversified investment management strategies and distribution of investment products, …

Siège social : 240 Greenwich Street, New York, NY, United States, 10286

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Bank of New York Mellon

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Bank of New York Mellon Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
804 145 000 99,8% 0,2% 85,8% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,8 13,1 1,4 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
57,2 USD masqué 58,6 53,9 38,5 64,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Bank of New York Mellon Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Bank of New York Mellon Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,6% -3,1% -3,2% +15,9% +42,2% +29,0% +17,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+9,8% +47,1% +89,5% +81,0% +105,5% +157,7% +228,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Bank of New York Mellon Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Bank of New York Mellon Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas P. Gibbons CEO & Director 65 Emily Hope Portney Chief Financial Officer 50
Bridget E. Engle Sr. Exec. VP and Head of Operations & Technology 58 Catherine M. Keating Sr. EVP, CEO of Investor Solutions & Wealth Management Divisions 60
Robin Antony Vince Vice Chair & CEO of Global Market Infrastructure 50 James S. Wiener Sr. EVP, Chief Investment Officer and Head of Capital & Balance-Sheet Strategy 54
Marius Merz Head of Investor Relations - Mark Musi Chief Compliance & Ethics Officer -
Jane Kevin McCarthy Sr. EVP & Gen. Counsel 57 Natalie Sunderland Global Head of Marketing & Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour The Bank of New York Mellon Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/07/2021 Salla Francis J. La EVP Vente 25 000 $49,41 $1 235 250
06/05/2021 J Kevin Mccarthy EVP Vente 12 500 $51,65 $645 625
19/04/2021 J Kevin Mccarthy EVP Vente 35 000 $46,79 $1 637 650
19/04/2021 Kurtis R Kurimsky Insider Vente 10 878 $46,89 $510 069
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR THE BANK OF NEW YORK MELLON-$4 028 594

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Bank of New York Mellon Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Bank of New York Mellon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour The Bank of New York Mellon

Date Actualité Source
21/01/2022BNY Mellon Seeks Buyer for Alcentra, Againfinance.yahoo.com
21/01/2022Mascoma Wealth Management LLC Buys PIMCO Active Bond ETF, iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, ...finance.yahoo.com
21/01/2022Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. Buys SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, Meta ...finance.yahoo.com
20/01/2022Stewart & Patten Co Llc Buys Prologis Inc, Starbucks Corp, General Electric Co, Sells Wells ...finance.yahoo.com
20/01/2022S&P 500 Turns Negative as Bid in Financials, Tech Fadesfinance.yahoo.com
20/01/2022Bourne Lent Asset Management Inc Buys Amgen Inc, Invitae Corp, Consolidated Edison Inc, Sells ...finance.yahoo.com
20/01/2022The Bank of New York Mellon and Huazhu Group Limited highlighted as Zacks Bull and Bear of the Dayfinance.yahoo.com
20/01/2022KKR Is Said to Compete for BNY’s Credit Investment Arm Alcentrafinance.yahoo.com
20/01/2022Bull of the Day: BNY Mellon (BK)finance.yahoo.com
20/01/2022Is The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE:BK) Popular Amongst Institutions?finance.yahoo.com
19/01/2022Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. -- Moody's announces completion of a periodic review of ratings of Bank of New York Mellon Corporation (The)finance.yahoo.com
19/01/2022This is Why The Bank of New York Mellon Corporation (BK) is a Great Dividend Stockfinance.yahoo.com
19/01/2022Defined Wealth Management, Llc Buys SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, First Trust TCW ...finance.yahoo.com
18/01/2022BNY Mellon pleased with progress of digital assets unit, posts 4Q earnings increasefinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de The Bank of New York Mellon Corporation

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Fondamentaux de The Bank of New York Mellon Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 14 832 14 904 15 366 16 462 15 506  +0,5% +3,1% +7,1% -5,8%
EBITDA 6 663 7 134 9 364 11 236 7 236  +7,1% +31,3% +20,0% -35,6%
Résultat opérationnel 3 547 4 090 4 266 4 441 4 468  +15,3% +4,3% +4,1% +0,6%
Résultat net 3 425 3 915 4 097 4 272 3 423  +14,3% +4,6% +4,3% -19,9%
Free Cash Flow 5 421 3 444 4 888 -1 114 3 816  -36,5% +41,9% -122,8% -442,5%
Marge de FCF 37% 23% 32% -7% 25%  -36,8% +37,7% -121,3% -463,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 11% 18% 20% 19%  -56,8% +67,9% +11,0% -6,0%
Capital investi 69 171 82 345 81 673 78 982 78 516  +19,0% -0,8% -3,3% -0,6%
Actions en circul. (en M) 1 072,0 1 040,3 1 040,3 943,1 884,5  -3,0% 0% -9,3% -6,2%
EBITDA par action 6,2 6,9 9,0 11,9 8,2  +10,3% +31,3% +32,4% -31,3%
Bénéfices par action 3,2 3,8 3,9 4,5 3,9  +17,8% +4,6% +15,0% -14,6%
Free Cash Flow par action 5,1 3,3 4,7 -1,2 4,3  -34,5% +41,9% -125,1% -465,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Bank of New York Mellon Corporation

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Ratio de profitabilité de The Bank of New York Mellon Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 97% 93% 82% 100% 100%  -4,3% -12,1% +22,4% 0%
Marge d’EBITDA 45% 48% 61% 68% 47%  +6,6% +27,3% +12,0% -31,6%
Marge opérationnelle 24% 27% 28% 27% 29%  +14,8% +1,2% -2,8% +6,8%
Marge bénéficiaire 23% 26% 27% 26% 22%  +13,8% +1,5% -2,7% -14,9%
Marge de FCF 37% 23% 32% -7% 25%  -36,8% +37,7% -121,3% -463,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 1,1% 1,1% 1,6%  - +0,5% +2,9% +41,2%
Rentabilité financière (ROE) - 9,8% 10,0% 10,4% 7,8%  - +2,3% +4,0% -24,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Bank of New York Mellon Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7  +10,6% -5,2% +9,0% +11,6%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1  -3,8% +11,4% -2,7% -80,8%
Dette nette sur EBITDA -18,2 -20,7 -14,2 -14,8 -33,0  +13,3% -31,3% +4,0% +123,7%
Dette sur actifs 9% 11% 11% 10% 80%  +21,4% +2,3% -13,1% +712,3%
Dette sur capitaux propres 78% 100% 101% 90% 71%  +27,3% +1,4% -10,5% -21,0%
Couverture par l’EBITDA 15,2 6,6 3,3 2,6 6,3  -56,4% -50,0% -22,4% +144,8%
   ∼ par l’EBIT 11,8 5,3 2,8 2,3 4,9  -55,4% -46,0% -20,0% +114,8%
   ∼ par le flux opérationel 14,3 4,3 2,1 - 4,4  -69,8% -50,8% -99,0% +19 848,5%
Coût de la dette - 3,0% 6,9% 11,1% 3,3%  - +128,5% +61,6% -70,6%

 

Graphique des dividendes de The Bank of New York Mellon Corporation

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Ratios de distribution de The Bank of New York Mellon Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 425 3 915 4 097 4 272 3 423  +14,3% +4,6% +4,3% -19,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 421 3 444 4 888 -1 114 3 816  -36,5% +41,9% -122,8% -442,5%
Dividende payé -900 -1 076 -1 221 -1 289 -1 296  +19,6% +13,5% +5,6% +0,5%
Distribution sur résultat net 26% 27% 30% 30% 38%  +4,6% +8,4% +1,2% +25,5%
Distribution sur FCF 17% 31% 25% -116% 34%  +88,2% -20,0% -563,2% -129,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Bank of New York Mellon Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Bank of New York Mellon Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 3 1 0 - -  -59,4% -72,0% - -
Délai paiement clients (DSO) 143 165 130 107 135  +15,5% -20,9% -18,1% +26,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 7 016 2 564 - -4 578 013  - -63,5% - -
Conversion de l’encaisse - -6 850 -2 433 107 4 578 147  - -64,5% -104,4% +4 289 071,2%
Rotation des actifs - - - - 0,4  -9,9% +5,6% +1,9% +777,0%
Frais généraux sur CP 15% 15% 16% 15% 13%  -2,4% +4,3% -3,5% -13,9%
Frais généraux sur CA 40% 42% 41% 38% 38%  +3,2% -0,3% -8,1% +0,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de The Bank of New York Mellon Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de The Bank of New York Mellon Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de The Bank of New York Mellon Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Bank of New York Mellon Corporation

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Sociétés possiblement comparables à The Bank of New York Mellon Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Bank of New York Mellon

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Dividendes par action détachés par The Bank of New York Mellon Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,34-----------
20210,31--0,31--0,34--0,34--
20200,31--0,31--0,31--0,31--
20190,28--0,28--0,31--0,31--
20180,24--0,24--0,28--0,28--
20170,19--0,19--0,24--0,24--
20160,17--0,17--0,19--0,19--
20150,17--0,17--0,17--0,17--
20140,15--0,17--0,17--0,17--
20130,13--0,15--0,15--0,15--
20120,13--0,13--0,13--0,13--
20110,09--0,13--0,13--0,13--
20100,09--0,09--0,09--0,09--
20090,24--0,09--0,09--0,09--
20080,24--0,24--0,24--0,24--
20070,23--0,23--0,24--0,24--
20060,22--0,22--0,23--0,23--
20050,21-0,050,21--0,22--0,22--
20040,20--0,21--0,21--0,21--
20030,20--0,20--0,20--0,20--
20020,12--0,20--0,20--0,20--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Bank of New York Mellon Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 14 832 14 904 15 366 16 462 15 506  +0,5% +3,1% +7,1% -5,8%
Charges d'exploitation -10 949 -12 007 -14 021 -15 235 -11 038  +9,7% +16,8% +8,7% -27,5%
   dont Coût des ventes -426 -1 050 -2 810 - -  +146,5% +167,6% - -
   dont Frais généraux -5 978 -6 201 -6 373 -6 276 -5 966  +3,7% +2,8% -1,5% -4,9%
Résultat opérationnel 3 547 4 090 4 266 4 441 4 468  +15,3% +4,3% +4,1% +0,6%
Autres revenus/frais nets -1 178 -520 -926 -1 146 184  -55,9% +78,1% +23,8% -116,1%
Charge d'intérêt -437 -1 074 -2 821 -4 360 -1 147  +145,8% +162,7% +54,6% -73,7%
Résultat avant impôts 4 725 4 610 5 192 5 587 4 468  -2,4% +12,6% +7,6% -20,0%
Impôts sur les bénéfices -1 177 -496 -938 -1 120 -842  -57,9% +89,1% +19,4% -24,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 425 3 915 4 097 4 272 3 423  +14,3% +4,6% +4,3% -19,9%
 
EBITDA 6 663 7 134 9 364 11 236 7 236  +7,1% +31,3% +20,0% -35,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 663 3 650 3 495 3 551 3 626  +37,0% -4,2% +1,6% +2,1%
Taux d’imposition 25% 11% 18% 20% 19%  -56,8% +67,9% +11,0% -6,0%
 
Chiffre d’affaires par action 13,8 14,3 14,8 17,5 17,5  +3,5% +3,1% +18,2% +0,4%
EBITDA par action 6,2 6,9 9,0 11,9 8,2  +10,3% +31,3% +32,4% -31,3%
Bénéfices par action 3,2 3,8 3,9 4,5 3,9  +17,8% +4,6% +15,0% -14,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Bank of New York Mellon Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 74 390 80 153 86 480 89 519 20 469  +7,7% +7,9% +3,5% -77,1%
   dont Trésorerie 77 949 108 871 88 000 114 683 165 327  +39,7% -19,2% +30,3% +44,2%
   dont Placements à CT 73 822 79 543 85 809 88 550 106 116  +7,7% +7,9% +3,2% +19,8%
   dont Créances clients 5 800 6 733 5 488 4 814 5 716  +16,1% -18,5% -12,3% +18,7%
   dont Stock 4 4 3 3 1  0% -25,0% 0% -66,7%
Placements à long terme 113 453 109 356 184 158 192 288 172 705  -3,6% +68,4% +4,4% -10,2%
Biens corporels 1 303 1 634 1 832 3 625 3 602  +25,4% +12,1% +97,9% -0,6%
Écart d'acquisitions 17 316 17 564 17 350 17 386 17 496  +1,4% -1,2% +0,2% +0,6%
Biens incorporels 5 049 4 910 4 872 4 697 4 896  -2,8% -0,8% -3,6% +4,2%
Actifs totaux 333 469 371 758 362 873 381 508 40 977  +11,5% -2,4% +5,1% -89,3%
 
Passifs courants 270 195 302 528 293 072 311 927 372 332  +12,0% -3,1% +6,4% +19,4%
   dont Créances fournisseurs 26 854 20 184 19 731 18 758 25 085  -24,8% -2,2% -4,9% +33,7%
   dont Dette à court terme 754 6 103 5 166 4 558 350  +709,4% -15,4% -11,8% -92,3%
Dette à long terme 29 606 34 991 35 869 32 941 32 365  +18,2% +2,5% -8,2% -1,7%
Passifs totaux 294 040 330 191 322 134 339 923 423 689  +12,3% -2,4% +5,5% +24,6%
 
Action ordinaire 13 14 14 14 14  +7,7% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 22 621 25 635 28 652 31 894 34 241  +13,3% +11,8% +11,3% +7,4%
Capitaux propres 38 811 41 251 40 638 41 483 45 801  +6,3% -1,5% +2,1% +10,4%
 
Dette portant intérets 30 360 41 094 41 035 37 499 32 715  +35,4% -0,1% -8,6% -12,8%
Dette nette -121 411 -147 320 -132 774 -165 734 -238 728  +21,3% -9,9% +24,8% +44,0%
Fonds de roulement -195 805 -222 375 -206 592 -222 408 -351 863  +13,6% -7,1% +7,7% +58,2%
Actions en circulation (en M) 1 072,0 1 040,3 1 040,3 943,1 884,5  -3,0% 0% -9,3% -6,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Bank of New York Mellon Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 3 547 4 090 4 266 4 441 3 617  +15,3% +4,3% +4,1% -18,6%
 
Dépréciation 1 502 1 474 1 339 1 315 1 630  -1,9% -9,2% -1,8% +24,0%
Ajustements des bénéfices nets 1 758 -699 -1 165 -5 306 -378  -139,8% +66,7% +355,5% -92,9%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks 481 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -465 -195 1 508 -372 202  -58,1% -873,3% -124,7% -154,3%
Flux opérationnel 6 246 4 641 5 996 96 5 038  -25,7% +29,2% -98,4% +5 147,9%
 
Dépenses d’investissement 825 1 197 1 108 1 210 1 222  +45,1% -7,4% +9,2% +1,0%
Investissements -4 527 -3 901 -23 877 -20 537 -78 831  -13,8% +512,1% -14,0% +283,8%
Flux d’investissement 51 203 -31 050 3 299 -10 548 -78 455  -160,6% -110,6% -419,7% +643,8%
 
Dividendes payés -900 -1 076 -1 221 -1 289 -1 296  +19,6% +13,5% +5,6% +0,5%
Emprunts nets -1 512 13 793 -399 -5 710 -6 797  -1 012,2% -102,9% +1 331,1% +19,0%
Flux de financement -59 050 26 780 -8 098 9 459 75 508  -145,4% -130,2% -216,8% +698,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 715 560 1 125 -991 2 152  -132,7% +100,9% -188,1% -317,2%
 
Free Cash Flow par action 5,1 3,3 4,7 -1,2 4,3  -34,5% +41,9% -125,1% -465,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Bank of New York Mellon Corporation (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Chiffre d’affaires 3 590 3 784 3 847 3 881 3 952  +5,4% +1,7% +0,9% +1,8%
Charges d'exploitation -2 807 -9 436 -2 768 -2 692 -2 873  -436,2% -129,3% -2,7% +6,7%
   dont Coût des ventes - - - - -423  - - - -
   dont Frais généraux -1 483 -1 554 -1 602 -1 518 -1 584  +4,8% +3,1% -5,2% +4,3%
Résultat opérationnel 937 4 498 623 1 162  -99,5% +11 048,8% +25,1% +86,5%
Autres revenus/frais nets -220 -899 - - -  +308,4% - - -
Charge d'intérêt -117 -111 -140 -119 -118  -5,1% +26,1% -15,0% -0,8%
Résultat avant impôts 1 157 903 1 153 1 268 1 162  -22,0% +27,7% +10,0% -8,4%
Impôts sur les bénéfices -213 -148 -221 -241 -219  -30,5% +49,3% +9,0% -9,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
876 702 858 990 881  -19,9% +22,2% +15,4% -11,0%
 
EBITDA 1 698 1 464 1 754 1 854 1 752  -13,8% +19,8% +5,7% -5,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 765 4 403 505 943  -99,5% +10 678,4% +25,3% +86,9%
Taux d’imposition 18% 16% 19% 19% 19%  -11,0% +16,9% -0,8% -0,8%
 
Chiffre d’affaires par action 4,0 4,2 4,3 4,4 4,7  +5,6% +2,4% +2,3% +4,8%
EBITDA par action 1,9 1,6 2,0 2,1 2,1  -13,6% +20,6% +7,2% -2,8%
Bénéfices par action 1,0 0,8 1,0 1,1 1,0  -19,7% +23,1% +17,0% -8,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Bank of New York Mellon Corporation (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Actifs courants 25 20 469 29 843 205 167 464  +82 161,0% +45,8% +587,5% -99,8%
   dont Trésorerie 129 316 165 327 155 278 152 779 153 768  +27,8% -6,1% -1,6% +0,6%
   dont Placements à CT 109 243 106 116 103 253 52 209 48 795  -2,9% -2,7% -49,4% -6,5%
   dont Créances clients 4 370 5 716 6 640 6 844 6 033  +30,8% +16,2% +3,1% -11,8%
   dont Stock 1 1 2 1 1  0% +100,0% -50,0% 0%
Placements à long terme 169 481 172 705 173 213 170 166 175 592  +1,9% +0,3% -1,8% +3,2%
Biens corporels 3 617 3 602 3 521 3 442 3 422  -0,4% -2,2% -2,2% -0,6%
Écart d'acquisitions 17 357 17 496 17 469 17 487 17 420  +0,8% -0,2% +0,1% -0,4%
Biens incorporels 4 858 4 896 4 888 4 908 4 940  +0,8% -0,2% +0,4% +0,7%
Actifs totaux 428 398 40 977 50 295 466 963 470 533  -90,4% +22,7% +828,4% +0,8%
 
Passifs courants 1 372 332 25 350 389 439 392 642  +55 489 020,7% -93,2% +1 436,2% +0,8%
   dont Créances fournisseurs 28 861 25 085 23 827 23 704 26 002  -13,1% -5,0% -0,5% +9,7%
   dont Dette à court terme 1 226 350 348 501 807  -71,5% -0,6% +44,0% +61,1%
Dette à long terme 32 625 32 365 30 264 29 204 30 962  -0,8% -6,5% -3,5% +6,0%
Passifs totaux 383 230 423 689 419 768 421 338 426 659  +10,6% -0,9% +0,4% +1,3%
 
Action ordinaire 14 14 14 14 14  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 33 821 34 241 34 822 35 540 36 125  +1,2% +1,7% +2,1% +1,6%
Capitaux propres 45 168 45 801 44 954 45 281 43 601  +1,4% -1,8% +0,7% -3,7%
 
Dette portant intérets 33 851 32 715 30 612 29 705 31 769  -3,4% -6,4% -3,0% +6,9%
Dette nette -204 708 -238 728 -227 919 -175 283 -170 794  +16,6% -4,5% -23,1% -2,6%
Fonds de roulement 24 -351 863 4 493 -184 272 -392 178  -1 453 358,7% -101,3% -4 201,3% +112,8%
Actions en circulation (en M) 893,9 891,8 885,7 873,5 849,0  -0,2% -0,7% -1,4% -2,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Bank of New York Mellon Corporation (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Bénéfices nets 937 750 927 1 022 947  -20,0% +23,6% +10,2% -7,3%
 
Dépréciation 431 455 466 472 468  +5,6% +2,4% +1,3% -0,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 580 -2 066 -2 889 -98 -3 695  -230,8% +39,8% -96,6% +3 670,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 161 2 -1 678 -1 817 2 336  -100,1% -84 000,0% +8,3% -228,6%
Flux opérationnel 778 -865 -3 174 2 829 54  -211,2% +266,9% -189,1% -98,1%
 
Dépenses d’investissement 333 266 220 245 376  -20,1% -17,3% +11,4% +53,5%
Investissements -8 819 -11 769 -17 502 4 539 -9 238  +33,5% +48,7% -125,9% -303,5%
Flux d’investissement 14 446 -34 155 4 678 -779 -4 158  -336,4% -113,7% -116,7% +433,8%
 
Dividendes payés -339 -312 -346 -304 -362  -8,0% +10,9% -12,1% +19,1%
Emprunts nets -1 470 -5 470 3 637 -2 506 -585  +272,1% -166,5% -168,9% -76,7%
Flux de financement -15 255 37 373 -1 520 -1 941 5 626  -345,0% -104,1% +27,7% -389,9%
 
Variation nette de la trésorerie 9 2 424 -49 -4 216 1 598  +26 833,3% -102,0% +8 504,1% -137,9%
 
Free Cash Flow par action 0,5 -1,3 -3,8 3,0 -0,4  -354,7% +202,2% -177,2% -112,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.