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Bank of New York Mellon

Bank of New York Mellon (BK.US, US0640581007)

The Bank of New York Mellon Corporation provides a range of financial products and services in the United States and internationally. The company operates through Securities Services, Market and Wealth Services, Investment and Wealth Management, and other segments. The Securities Services segment offers custody, trust and depositary, accounting, exchange-traded funds, middle-office solutions, transfer agency, services for private equity and real estate funds, foreign exchange, securities lending, liquidity/lending services, and data analytics. This segment also provides trustee, paying agency, fiduciary, escrow and other financial, issuer, and support services for brokers and investors. The Market and Wealth Services segment offers clearing and custody, investment, wealth and retirement solutions, technology and enterprise data management, trading, and prime brokerage services. This segment also provides integrated cash …

Siège social : 240 Greenwich Street, New York, NY, United States, 10286

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bank of New York Mellon

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bank of New York Mellon

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
799 676 000 100,2% 0,1% 86,8% 1,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,9 9,3 1,0 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
45,1 USD masqué 49,3 44,5 35,6 52,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bank of New York Mellon

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bank of New York Mellon

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,0% -8,5% +2,3% +12,1% -11,5% +5,8% +79,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+0,5% -0,4% +14,2% +41,7% +35,0% +56,2% +100,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Bank of New York Mellon

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Bank of New York Mellon

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robin Antony Vince Pres, CEO & Director 52 Emily Hope Portney Sr. EVP & CFO 51
Bridget E. Engle Chief Operations & Technology Officer 59 Senthil S. Kumar Sr. EVP & Chief Risk Officer 57
Marius Merz Head of Investor Relations - Mark Musi Chief Compliance & Ethics Officer -
Jane Kevin McCarthy Sr. EVP & Gen. Counsel 58 Natalie Sunderland Global Head of Marketing & Communications -
Jolen Anderson Sr. EVP & Global Head of HR 44 John M. Roy Exec. VP & Chief Operating Officer of Corp. Treasury -

 

Opérations d’initiés récentes pour Bank of New York Mellon (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
19/10/2022 J Kevin Mccarthy EVP Vente 20 000 $39,37 $787 400
08/08/2022 Thomas P Gibbons CEO Vente 105 062 $43,24 $4 542 881
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BANK OF NEW YORK MELLON-$5 330 281

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bank of New York Mellon au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Bank of New York Mellon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bank of New York Mellon

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Fondamentaux de Bank of New York Mellon (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 15 986 16 088 15 472 15 633 16 034  +0,6% -3,8% +1,0% +2,6%
EBITDA 9 364 11 236 7 221 6 730 4 977  +20,0% -35,7% -6,8% -26,0%
Résultat opérationnel 4 266 4 441 4 468 2 030 -  +4,1% +0,6% -54,6% -
Résultat net 4 097 4 272 3 423 3 552 2 362  +4,3% -19,9% +3,8% -33,5%
Free Cash Flow 4 888 -1 114 3 816 1 623 13 722  -122,8% -442,5% -57,5% +745,5%
Marge de FCF 31% -7% 25% 10% 86%  -122,6% -456,2% -57,9% +724,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 20% 19% 19% 23%  +11,0% -6,0% +0,1% +22,3%
Capital investi 78 446 78 383 78 516 75 183 71 589  -0,1% +0,2% -4,2% -4,8%
Actions en circul. (en M) 1 040,3 943,1 892,5 856,4 856,4  -9,3% -5,4% -4,1% 0%
EBITDA par action 9,0 11,9 8,1 7,9 5,8  +32,4% -32,1% -2,9% -26,0%
Bénéfices par action 3,9 4,5 3,8 4,1 2,8  +15,0% -15,3% +8,1% -33,5%
Free Cash Flow par action 4,7 -1,2 4,3 1,9 16,0  -125,1% -462,0% -55,7% +745,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bank of New York Mellon

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Ratio de profitabilité de Bank of New York Mellon

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 82% 100% 100% 100% 100%  +21,3% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 59% 70% 47% 43% 31%  +19,2% -33,2% -7,8% -27,9%
Marge opérationnelle 27% 28% 29% 13% -  +3,4% +4,6% -55,0% -
Marge bénéficiaire 26% 27% 22% 23% 15%  +3,6% -16,7% +2,7% -35,2%
Marge de FCF 31% -7% 25% 10% 86%  -122,6% -456,2% -57,9% +724,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 0,8% 0,8% 0,6%  - -29,9% -3,4% -28,5%
Rentabilité financière (ROE) - 10,4% 7,8% 8,0% 5,6%  - -24,6% +2,0% -29,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bank of New York Mellon

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,5 0,6 9,1 0,5 -  +9,1% +1 483,5% -94,8% -
Liquidité générale 0,3 0,3 0,8 0,7 -  -2,7% +180,4% -18,5% -
Dette nette sur EBITDA -11,6 -12,1 -26,6 -20,0 -26,0  +3,6% +120,3% -24,7% +30,2%
Dette sur actifs 10% 10% 7% 7% 8%  -7,2% -28,0% +3,8% +5,1%
Dette sur capitaux propres 93% 89% 71% 75% 76%  -4,4% -19,7% +4,6% +1,4%
Couverture par l’EBITDA 3,3 2,6 6,4 29,6 1,4  -22,4% +147,5% +364,8% -95,4%
   ∼ par l’EBIT 2,8 2,3 4,9 21,4 0,9  -20,0% +117,1% +333,7% -95,7%
   ∼ par le flux opérationel 2,1 - 4,5 12,5 4,2  -99,0% +20 112,8% +180,9% -66,7%
Coût de la dette - 11,7% 3,3% 0,7% 11,5%  - -72,1% -78,5% +1 539,1%

 

Graphique des dividendes de Bank of New York Mellon

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Ratios de distribution de Bank of New York Mellon

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 4 097 4 272 3 423 3 552 2 362  +4,3% -19,9% +3,8% -33,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 888 -1 114 3 816 1 623 13 722  -122,8% -442,5% -57,5% +745,5%
Dividende payé -1 221 -1 289 -1 296 -1 323 -1 376  +5,6% +0,5% +2,1% +4,0%
Distribution sur résultat net 30% 30% 38% 37% 58%  +1,2% +25,5% -1,6% +56,4%
Distribution sur FCF 25% -116% 34% 82% 10%  -563,2% -129,4% +140,0% -87,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bank of New York Mellon

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bank of New York Mellon

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 0 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 154 134 135 138 20  -12,7% +0,3% +2,2% -85,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - -4 578 013 9 179 750 -4 276 888  - - -300,5% -146,6%
Conversion de l’encaisse - 134 4 578 147 -9 179 612 4 276 907  - +3 406 208,0% -300,5% -146,6%
Rotation des actifs - - - - -  -4,3% -21,9% +6,8% +12,3%
Frais généraux sur CP 15% 15% 13% 15% 17%  -3,3% -10,9% +13,0% +13,4%
Frais généraux sur CA 38% 38% 39% 41% 42%  -2,0% +2,3% +5,1% +4,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Bank of New York Mellon

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Bank of New York Mellon

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Bank of New York Mellon

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bank of New York Mellon

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Sociétés possiblement comparables à Bank of New York Mellon Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bank of New York Mellon

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Bank of New York Mellon (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20230,37-----------
20220,34--0,34--0,37--0,37--
20210,31--0,31--0,34--0,34--
20200,31--0,31--0,31--0,31--
20190,28--0,28--0,31--0,31--
20180,24--0,24--0,28--0,28--
20170,19--0,19--0,24--0,24--
20160,17--0,17--0,19--0,19--
20150,17--0,17--0,17--0,17--
20140,15--0,17--0,17--0,17--
20130,13--0,15--0,15--0,15--
20120,13--0,13--0,13--0,13--
20110,09--0,13--0,13--0,13--
20100,09--0,09--0,09--0,09--
20090,24--0,09--0,09--0,09--
20080,24--0,24--0,24--0,24--
20070,23--0,23--0,24--0,24--
20060,22--0,22--0,23--0,23--
20050,21-0,050,21--0,22--0,22--
20040,20--0,21--0,21--0,21--
2003---0,20--0,20--0,20--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bank of New York Mellon (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 15 986 16 088 15 472 15 633 16 034  +0,6% -3,8% +1,0% +2,6%
Charges d'exploitation -14 021 -15 235 -11 038 -11 283 -  +8,7% -27,5% +2,2% -
   dont Coût des ventes -2 810 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -6 145 -6 063 -5 966 -6 337 -6 800  -1,3% -1,6% +6,2% +7,3%
Résultat opérationnel 4 266 4 441 4 468 2 030 -  +4,1% +0,6% -54,6% -
Autres revenus/frais nets 926 1 146 184 - -  +23,8% -83,9% - -
Charge d'intérêt -2 821 -4 360 -1 132 -227 -3 614  +54,6% -74,0% -79,9% +1 492,1%
Résultat avant impôts 5 192 5 587 4 468 4 648 3 328  +7,6% -20,0% +4,0% -28,4%
Impôts sur les bénéfices -938 -1 120 -842 -877 -768  +19,4% -24,8% +4,2% -12,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 4 097 4 272 3 423 3 552 2 362  +4,3% -19,9% +3,8% -33,5%
 
EBITDA 9 364 11 236 7 221 6 730 4 977  +20,0% -35,7% -6,8% -26,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 495 3 551 3 626 1 647 -  +1,6% +2,1% -54,6% -
Taux d’imposition 18% 20% 19% 19% 23%  +11,0% -6,0% +0,1% +22,3%
 
Chiffre d’affaires par action 15,4 17,1 17,3 18,3 18,7  +11,0% +1,6% +5,3% +2,6%
EBITDA par action 9,0 11,9 8,1 7,9 5,8  +32,4% -32,1% -2,9% -26,0%
Bénéfices par action 3,9 4,5 3,8 4,1 2,8  +15,0% -15,3% +8,1% -33,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bank of New York Mellon (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 86 480 89 519 20 469 241 710 -  +3,5% -77,1% +1 080,9% -
   dont Trésorerie 88 000 114 683 165 327 121 336 113 854  +30,3% +44,2% -26,6% -6,2%
   dont Placements à CT 58 876 57 763 59 271 45 471 46 631  -1,9% +2,6% -23,3% +2,6%
   dont Créances clients 6 745 5 924 5 716 5 903 858  -12,2% -3,5% +3,3% -85,5%
   dont Stock 3 3 1 2 -  0% -66,7% +100,0% -
Placements à long terme 184 158 192 288 172 705 175 739 152 724  +4,4% -10,2% +1,8% -13,1%
Biens corporels 1 832 3 625 3 602 3 431 3 256  +97,9% -0,6% -4,7% -5,1%
Écart d'acquisitions 17 350 17 386 17 496 17 512 16 150  +0,2% +0,6% +0,1% -7,8%
Biens incorporels 4 872 4 697 4 896 5 087 2 901  -3,6% +4,2% +3,9% -43,0%
Actifs totaux 362 873 381 508 469 633 444 438 405 783  +5,1% +23,1% -5,4% -8,7%
 
Passifs courants 293 072 311 927 25 435 368 395 -  +6,4% -91,8% +1 348,4% -
   dont Créances fournisseurs 19 731 18 758 25 085 25 150 23 435  -4,9% +33,7% +0,3% -6,8%
   dont Dette à court terme 1 939 3 959 350 - -  +104,2% -91,2% - -
Dette à long terme 35 869 32 941 32 365 32 149 30 855  -8,2% -1,7% -0,7% -4,0%
Passifs totaux 322 005 339 780 423 513 401 047 364 933  +5,5% +24,6% -5,3% -9,0%
 
Action ordinaire 14 14 14 14 14  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 28 652 31 894 34 241 36 667 37 864  +11,3% +7,4% +7,1% +3,3%
Capitaux propres 40 638 41 483 45 801 43 034 40 734  +2,1% +10,4% -6,0% -5,3%
 
Dette portant intérets 37 808 36 900 32 715 32 149 30 855  -2,4% -11,3% -1,7% -4,0%
Dette nette -109 068 -135 546 -191 883 -134 658 -129 630  +24,3% +41,6% -29,8% -3,7%
Fonds de roulement -206 592 -222 408 -4 966 -126 685 -  +7,7% -97,8% +2 451,0% -
Actions en circulation (en M) 1 040,3 943,1 892,5 856,4 856,4  -9,3% -5,4% -4,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bank of New York Mellon (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 4 266 4 441 3 617 3 759 2 573  +4,1% -18,6% +3,9% -31,6%
 
Dépréciation 1 339 1 315 1 630 1 867 1 636  -1,8% +24,0% +14,5% -12,4%
Ajustements des bénéfices nets -1 165 -5 306 -378 -1 878 -  +355,5% -92,9% +396,8% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 508 -372 202 -905 -  -124,7% -154,3% -548,0% -
Flux opérationnel 5 996 96 5 038 2 838 15 068  -98,4% +5 147,9% -43,7% +430,9%
 
Dépenses d’investissement 1 108 1 210 1 222 1 215 1 346  +9,2% +1,0% -0,6% +10,8%
Investissements -23 877 -20 537 -78 831 -47 167 19 874  -14,0% +283,8% -40,2% -142,1%
Flux d’investissement 3 299 -10 548 -78 455 19 672 19 874  -419,7% +643,8% -125,1% +1,0%
 
Dividendes payés 1 221 1 289 1 296 1 323 1 376  +5,6% +0,5% +2,1% +4,0%
Emprunts nets -399 -5 710 -6 797 1 351 -  +1 331,1% +19,0% -119,9% -
Flux de financement -8 098 9 459 75 508 -21 962 -33 654  -216,8% +698,3% -129,1% +53,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 125 -991 2 152 464 1 646  -188,1% -317,2% -78,4% +254,7%
 
Free Cash Flow par action 4,7 -1,2 4,3 1,9 16,0  -125,1% -462,0% -55,7% +745,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bank of New York Mellon (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 3 940 3 847 4 164 4 191 3 832  -2,4% +8,2% +0,6% -8,6%
Charges d'exploitation -2 950 -3 008 -3 159 -3 649 -  +2,0% +5,0% +15,5% -
   dont Coût des ventes - -370 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 633 -1 702 -1 623 -1 673 -1 802  +4,2% -4,6% +3,1% +7,7%
Résultat opérationnel 388 220 271 -296 -  -43,3% +23,2% -209,2% -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -52 -80 -335 -1 058 -2 141  +53,8% +318,8% +215,8% +102,4%
Résultat avant impôts 1 065 918 1 095 630 685  -13,8% +19,3% -42,5% +8,7%
Impôts sur les bénéfices -196 -153 -231 -242 -142  -21,9% +51,0% +4,8% -41,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 822 699 835 319 509  -15,0% +19,5% -61,8% +59,6%
 
EBITDA 1 572 1 443 1 857 2 084 1 066  -8,2% +28,7% +12,2% -48,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 317 183 214 -182 -  -42,1% +16,6% -185,3% -
Taux d’imposition 18% 17% 21% 38% 21%  -9,4% +26,6% +82,1% -46,0%
 
Chiffre d’affaires par action 4,8 4,7 5,1 5,1 4,7  -2,0% +8,3% +0,5% -8,7%
EBITDA par action 1,9 1,8 2,3 2,6 1,3  -7,8% +28,8% +12,1% -48,9%
Bénéfices par action 1,0 0,9 1,0 0,4 0,6  -14,6% +19,5% -61,8% +59,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bank of New York Mellon (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 171 799 180 768 170 168 150 642 -  +5,2% -5,9% -11,5% -
   dont Trésorerie 121 336 160 102 142 755 121 131 113 854  +31,9% -10,8% -15,1% -6,0%
   dont Placements à CT 45 471 40 018 41 323 41 678 46 631  -12,0% +3,3% +0,9% +11,9%
   dont Créances clients 5 903 5 896 6 025 6 839 858  -0,1% +2,2% +13,5% -87,5%
   dont Stock 2 2 3 3 -  0% +50,0% 0% -
Placements à long terme 175 739 168 566 162 151 156 831 152 724  -4,1% -3,8% -3,3% -2,6%
Biens corporels 3 431 3 359 3 354 3 311 3 256  -2,1% -0,1% -1,3% -1,7%
Écart d'acquisitions 17 512 17 462 17 271 16 412 16 150  -0,3% -1,1% -5,0% -1,6%
Biens incorporels 5 087 5 083 5 081 5 092 2 901  -0,1% 0% +0,2% -43,0%
Actifs totaux 444 438 473 811 452 621 427 953 405 783  +6,6% -4,5% -5,5% -5,2%
 
Passifs courants 368 395 395 787 374 142 350 236 -  +7,4% -5,5% -6,4% -
   dont Créances fournisseurs 25 150 26 608 25 769 23 741 23 435  +5,8% -3,2% -7,9% -1,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 32 149 31 145 33 725 28 177 30 855  -3,1% +8,3% -16,5% +9,5%
Passifs totaux 401 047 431 659 411 476 388 057 364 933  +7,6% -4,7% -5,7% -6,0%
 
Action ordinaire 14 14 14 14 14  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 36 667 37 088 37 644 37 660 37 864  +1,1% +1,5% +0% +0,5%
Capitaux propres 43 034 41 799 40 984 39 737 40 734  -2,9% -1,9% -3,0% +2,5%
 
Dette portant intérets 32 149 31 145 33 725 28 177 30 855  -3,1% +8,3% -16,5% +9,5%
Dette nette -134 658 -168 975 -150 353 -134 632 -129 630  +25,5% -11,0% -10,5% -3,7%
Fonds de roulement -196 596 -215 019 -203 974 -199 594 -  +9,4% -5,1% -2,1% -
Actions en circulation (en M) 817,3 814,0 813,6 814,5 815,8  -0,4% 0% +0,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bank of New York Mellon (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 863 773 869 388 543  -10,4% +12,4% -55,4% +39,9%
 
Dépréciation 461 437 422 396 381  -5,2% -3,4% -6,2% -3,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 552 2 288 4 634 975 -  +47,4% +102,5% -79,0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 254 -65 -935 1 967 -  -125,6% +1 338,5% -310,4% -
Flux opérationnel 3 129 3 429 4 990 3 725 2 924  +9,6% +45,5% -25,4% -21,5%
 
Dépenses d’investissement 374 271 600 118 357  -27,5% +121,4% -80,3% +202,5%
Investissements -11 342 -3 752 -957 241 25 124  -66,9% -74,5% -125,2% +10 324,9%
Flux d’investissement 19 931 -33 901 9 306 19 345 19 874  -270,1% -127,5% +107,9% +2,7%
 
Dividendes payés 311 352 313 372 339  +13,2% -11,1% +18,8% -8,9%
Emprunts nets 674 1 222 1 205 531 -  +81,3% -1,4% -55,9% -
Flux de financement -24 127 30 095 -14 538 -23 061 -26 150  -224,7% -148,3% +58,6% +13,4%
 
Variation nette de la trésorerie 3 131 -339 -4 359 -478 6 822  -110,8% +1 185,8% -89,0% -1 527,2%
 
Free Cash Flow par action 3,4 3,9 5,4 4,4 3,1  +15,1% +39,1% -17,9% -28,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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