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The Bank of New York Mellon Corporation

The Bank of New York Mellon (BK.US, US0640581007)

The Bank of New York Mellon Corporation provides a range of financial products and services in the United States and internationally. The company operates through three segments: Investment Services, Investment and Wealth Management, and Other. The Investment Service segment offers custody, trust and depositary, accounting, exchange-traded funds services, middle-office solutions, transfer agency, services for private equity and real estate funds, foreign exchange, securities lending, liquidity/lending services, brokerage and data analytics, clearing, investment, wealth and retirement solutions, technology and enterprise data management, trading, corporate trust, depositary receipts, payments, foreign exchange, liquidity management, receivables processing and payables management, trade finance and processing, collateral management, and tri-party services. The Investment and Wealth Management segment provides diversified investment management strategies and distribution of investment products, …

Siège social : 240 Greenwich Street, New York, NY, United States, 10286

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Bank of New York Mellon

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Bank of New York Mellon Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
875 481 000 99,9% 0,3% 84,9% 1,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,9 12,5 1,7 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
48,2 USD masqué 51,2 45,8 31,8 52,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Bank of New York Mellon Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Bank of New York Mellon Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,2% +3,7% +4,7% +18,3% +27,8% +22,4% -5,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+11,7% +43,6% +39,3% +75,4% +119,7% +215,9% +172,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Bank of New York Mellon Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Bank of New York Mellon Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas P. Gibbons CEO & Director 64 Emily Hope Portney Chief Financial Officer 49
Bridget E. Engle Sr. Exec. VP and Head of Operations & Technology 57 Robin Antony Vince Chief Exec. Officer of Global Market Infrastructure 49
Catherine M. Keating Sr. EVP & CEO of BNY Mellon Wealth Management 59 James S. Wiener Sr. EVP, Chief Investment Officer and Head of Capital & Balance-Sheet Strategy 53
Magda Palczynska Global Head of Investor Relations - Mark Musi Chief Compliance & Ethics Officer -
Jane Kevin McCarthy Sr. EVP & Gen. Counsel 56 Eva A. Radtke Global Head of Corp. Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour The Bank of New York Mellon Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/05/2021 Gibbons Thomas P Chief Executive Officer Vente 155 927 $51,46 $8 024 003
06/05/2021 Mccarthy J Kevin SEVP & General Counsel Vente 12 500 $51,65 $645 625
30/04/2021 Engle Bridget E. Sr. Exec. Vice President Vente 23 720 $49,92 $1 184 102
19/04/2021 Kurimsky Kurtis R. Corporate Controller Vente 10 878 $46,89 $510 069
22/07/2020 Harris Mitchell E. Sr. Executive Vice President Vente 35 000 $35,75 $1 251 250
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR THE BANK OF NEW YORK MELLON-$11 615 050

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Bank of New York Mellon Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Bank of New York Mellon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de The Bank of New York Mellon Corporation

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Fondamentaux de The Bank of New York Mellon Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 14 832 14 904 15 366 16 462 15 506  +0,5% +3,1% +7,1% -5,8%
EBITDA 6 227 6 084 6 531 6 902 6 098  -2,3% +7,3% +5,7% -11,6%
Résultat opérationnel 22 585 23 098 1 594 2 343 4 468  +2,3% -93,1% +47,0% +90,7%
Résultat net 3 425 3 915 4 097 4 272 3 423  +14,3% +4,6% +4,3% -19,9%
Free Cash Flow 5 421 3 444 4 888 -1 114 3 816  -36,5% +41,9% -122,8% -442,5%
Marge de FCF 37% 23% 32% -7% 25%  -36,8% +37,7% -121,3% -463,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 11% 18% 20% 19%  -56,8% +67,9% +11,0% -6,0%
Capital investi 69 171 82 345 81 673 78 982 78 516  +19,0% -0,8% -3,3% -0,6%
Actions en circulation (en M) 1 072 1 040 1 007 943 893  -3,0% -3,2% -6,4% -5,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Bank of New York Mellon Corporation

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Ratio de profitabilité de The Bank of New York Mellon Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 97% 93% 82% 100% 100%  -4,3% -12,1% +22,4% 0%
Marge d’EBITDA 42% 41% 43% 42% 39%  -2,8% +4,1% -1,4% -6,2%
Marge opérationnelle 152% 155% 10% 14% 29%  +1,8% -93,3% +37,2% +102,5%
Marge bénéficiaire 23% 26% 27% 26% 22%  +13,8% +1,5% -2,7% -14,9%
Marge de FCF 37% 23% 32% -7% 25%  -36,8% +37,7% -121,3% -463,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 1,1% 1,1% 0,8%  - +0,5% +2,9% -29,9%
Rentabilité financière (ROE) - 9,8% 10,0% 10,4% 7,8%  - +2,3% +4,0% -24,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Bank of New York Mellon Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7  +10,6% -5,2% +9,0% +11,6%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1  -3,8% +11,4% -2,7% -80,8%
Dette nette sur EBITDA -19,5 -24,2 -20,3 -24,0 -39,1  +24,2% -16,0% +18,1% +63,0%
Dette sur actifs 9% 11% 11% 10% 7%  +21,4% +2,3% -13,1% -29,1%
Dette sur capitaux propres 78% 100% 101% 90% 71%  +27,3% +1,4% -10,5% -21,0%
Couverture par l’EBITDA 14,2 5,7 2,3 1,6 5,3  -60,2% -59,1% -31,6% +235,8%
   ∼ par l’EBIT 10,8 4,3 1,8 1,3 3,9  -60,3% -57,1% -30,4% +204,0%
   ∼ par le flux opérationel 14,3 4,3 2,1 - 4,4  -69,8% -50,8% -99,0% +19 848,5%
Coût de la dette - 3,0% 6,9% 11,1% 3,3%  - +128,5% +61,6% -70,6%

 

Graphique des dividendes de The Bank of New York Mellon Corporation

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Ratios de distribution de The Bank of New York Mellon Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 425 3 915 4 097 4 272 3 423  +14,3% +4,6% +4,3% -19,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 421 3 444 4 888 -1 114 3 816  -36,5% +41,9% -122,8% -442,5%
Dividende payé -900 -1 076 -1 221 -1 289 -1 296  +19,6% +13,5% +5,6% +0,5%
Distribution sur résultat net 26% 27% 30% 30% 38%  +4,6% +8,4% +1,2% +25,5%
Distribution sur FCF 17% 31% 25% -116% 34%  +88,2% -20,0% -563,2% -129,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Bank of New York Mellon Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Bank of New York Mellon Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 3 1 0 - -  -59,4% -72,0% - -
Délai paiement clients (DSO) 143 165 130 107 135  +15,5% -20,9% -18,1% +26,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 9 180 3 300 - -5 617 533  - -64,0% - -
Conversion de l’encaisse - -9 014 -3 170 107 5 617 667  - -64,8% -103,4% +5 262 976,0%
Rotation des actifs - - - - -  -9,9% +5,6% +1,9% -23,5%
Frais généraux sur CP 15% 15% 16% 15% 13%  -2,4% +4,3% -3,5% -13,9%
Frais généraux sur CA 40% 42% 41% 38% 38%  +3,2% -0,3% -8,1% +0,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de The Bank of New York Mellon Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de The Bank of New York Mellon Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de The Bank of New York Mellon Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Bank of New York Mellon Corporation

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Sociétés possiblement comparables à The Bank of New York Mellon Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Bank of New York Mellon

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Dividendes par action détachés par The Bank of New York Mellon Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,31--0,31--------
20200,310,09-0,310,060,050,310,050,060,310,060,07
20190,280,090,100,280,100,090,310,090,080,310,090,09
20180,240,120,120,240,110,100,280,110,110,280,090,09
20170,190,110,110,190,100,100,240,100,100,240,110,11
20160,170,070,070,170,090,090,190,090,090,190,10-
20150,170,110,120,170,110,110,170,090,090,170,090,08
20140,150,100,110,170,110,110,170,110,120,170,120,13
20130,130,050,050,150,050,050,150,050,080,150,100,10
20120,130,050,050,130,050,050,130,050,050,130,050,05
20110,090,060,060,130,060,060,130,060,060,130,060,06
20100,090,060,060,090,060,060,090,060,060,090,060,06
20090,24--0,090,060,060,090,060,060,090,060,06
20080,240,100,090,240,080,080,240,080,080,240,08-
20070,220,100,100,220,100,100,240,100,100,240,100,10
20060,200,090,090,220,100,100,220,100,100,220,100,10
20050,18-0,050,20--0,200,080,080,200,080,09
20040,16--0,18--0,18--0,18--
20030,13--0,14--0,14--0,16--
20020,12--0,12--0,12--0,13--
2001------0,24--0,12--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Bank of New York Mellon Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 14 832 14 904 15 366 16 462 15 506  +0,5% +3,1% +7,1% -5,8%
Charges d'exploitation -10 949 -12 007 -14 021 -15 235 -11 340  +9,7% +16,8% +8,7% -25,6%
   dont Coût des ventes -426 -1 050 -2 810 - -  +146,5% +167,6% - -
   dont Frais généraux -5 978 -6 201 -6 373 -6 276 -5 966  +3,7% +2,8% -1,5% -4,9%
Résultat opérationnel 22 585 23 098 1 594 2 343 4 468  +2,3% -93,1% +47,0% +90,7%
Autres revenus/frais nets -237 -209 -180 -117 184  -11,8% -13,9% -35,0% -257,3%
Charge d'intérêt -437 -1 074 -2 821 -4 360 -1 147  +145,8% +162,7% +54,6% -73,7%
Résultat avant impôts 4 725 4 610 5 192 5 587 4 468  -2,4% +12,6% +7,6% -20,0%
Impôts sur les bénéfices -1 177 -496 -938 -1 120 -842  -57,9% +89,1% +19,4% -24,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 425 3 915 4 097 4 272 3 423  +14,3% +4,6% +4,3% -19,9%
 
EBITDA 6 227 6 084 6 531 6 902 6 098  -2,3% +7,3% +5,7% -11,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 959 20 613 1 306 1 873 3 626  +21,5% -93,7% +43,4% +93,6%
Taux d’imposition 25% 11% 18% 20% 19%  -56,8% +67,9% +11,0% -6,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Bank of New York Mellon Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 74 390 80 153 86 480 89 519 20 469  +7,7% +7,9% +3,5% -77,1%
   dont Trésorerie 77 949 108 871 88 000 114 683 165 327  +39,7% -19,2% +30,3% +44,2%
   dont Placements à CT 73 822 79 543 85 809 88 550 106 116  +7,7% +7,9% +3,2% +19,8%
   dont Créances clients 5 800 6 733 5 488 4 814 5 716  +16,1% -18,5% -12,3% +18,7%
   dont Stock 4 4 3 3 1  0% -25,0% 0% -66,7%
Placements à long terme 113 453 109 356 184 158 192 288 172 705  -3,6% +68,4% +4,4% -10,2%
Biens corporels 1 303 1 634 1 832 3 625 3 602  +25,4% +12,1% +97,9% -0,6%
Écart d'acquisitions 17 316 17 564 17 350 17 386 17 496  +1,4% -1,2% +0,2% +0,6%
Biens incorporels 5 049 4 910 4 872 4 697 4 896  -2,8% -0,8% -3,6% +4,2%
Actifs totaux 333 469 371 758 362 873 381 508 469 633  +11,5% -2,4% +5,1% +23,1%
 
Passifs courants 270 195 302 528 293 072 311 927 372 332  +12,0% -3,1% +6,4% +19,4%
   dont Créances fournisseurs 26 854 26 409 25 400 24 400 30 781  -1,7% -3,8% -3,9% +26,2%
   dont Dette à court terme 754 6 103 5 166 4 558 350  +709,4% -15,4% -11,8% -92,3%
Dette à long terme 29 606 34 991 35 869 32 941 32 365  +18,2% +2,5% -8,2% -1,7%
Passifs totaux 294 040 330 191 322 134 339 923 423 689  +12,3% -2,4% +5,5% +24,6%
 
Action ordinaire 13 14 14 14 14  +7,7% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 22 621 25 635 28 652 31 894 34 241  +13,3% +11,8% +11,3% +7,4%
Capitaux propres 38 811 41 251 40 638 41 483 45 801  +6,3% -1,5% +2,1% +10,4%
 
Dette portant intérets 30 360 41 094 41 035 37 499 32 715  +35,4% -0,1% -8,6% -12,8%
Dette nette -121 411 -147 320 -132 774 -165 734 -238 728  +21,3% -9,9% +24,8% +44,0%
Fonds de roulement -195 805 -222 375 -206 592 -222 408 -351 863  +13,6% -7,1% +7,7% +58,2%
Actions en circulation (en M) 1 072 1 040 1 007 943 893  -3,0% -3,2% -6,4% -5,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Bank of New York Mellon Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 3 547 4 090 4 266 4 441 3 617  +15,3% +4,3% +4,1% -18,6%
 
Dépréciation 1 502 1 474 1 339 1 315 1 630  -1,9% -9,2% -1,8% +24,0%
Ajustements des bénéfices nets 1 758 -699 -1 165 -5 306 -378  -139,8% +66,7% +355,5% -92,9%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks 481 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -465 -195 1 508 -372 202  -58,1% -873,3% -124,7% -154,3%
Flux opérationnel 6 246 4 641 5 996 96 5 038  -25,7% +29,2% -98,4% +5 147,9%
 
Dépenses d’investissement 825 1 197 1 108 1 210 1 222  +45,1% -7,4% +9,2% +1,0%
Investissements -4 527 -3 901 -23 877 -20 537 -78 831  -13,8% +512,1% -14,0% +283,8%
Flux d’investissement 51 203 -31 050 3 299 -10 548 -78 455  -160,6% -110,6% -419,7% +643,8%
 
Dividendes payés -900 -1 076 -1 221 -1 289 -1 296  +19,6% +13,5% +5,6% +0,5%
Emprunts nets -1 512 13 793 -399 -5 710 -6 797  -1 012,2% -102,9% +1 331,1% +19,0%
Flux de financement -59 050 26 780 -8 098 9 459 75 508  -145,4% -130,2% -216,8% +698,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 715 560 1 125 -991 2 152  -132,7% +100,9% -188,1% -317,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Bank of New York Mellon Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 3 856 3 751 3 590 3 784 3 847  -2,7% -4,3% +5,4% +1,7%
Charges d'exploitation -3 637 -2 992 -2 807 -9 436 -2 768  -17,7% -6,2% -436,2% -129,3%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 524 -1 484 -1 483 -1 554 -1 602  -2,6% -0,1% +4,8% +3,1%
Résultat opérationnel 451 347 1 4 498  -23,1% -99,7% +286,1% +11 048,8%
Autres revenus/frais nets - - 0 0 -  - - +299,9% -
Charge d'intérêt -756 -163 -117 -111 -140  -78,4% -28,2% -5,1% +26,1%
Résultat avant impôts 1 227 1 181 1 157 903 1 153  -3,7% -2,0% -22,0% +27,7%
Impôts sur les bénéfices -265 -216 -213 -148 -221  -18,5% -1,4% -30,5% +49,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
944 901 876 702 858  -4,6% -2,8% -19,9% +22,2%
 
EBITDA 1 581 1 571 432 459 1 619  -0,6% -72,5% +6,3% +252,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 354 284 1 4 403  -19,8% -99,7% +295,6% +10 678,4%
Taux d’imposition 22% 18% 18% 16% 19%  -15,3% +0,7% -11,0% +16,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Bank of New York Mellon Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 442 653 416 642 25 20 469 29 843  -5,9% -100,0% +82 161,0% +45,8%
   dont Trésorerie 174 298 135 549 129 316 165 327 155 278  -22,2% -4,6% +27,8% -6,1%
   dont Placements à CT 101 968 110 067 109 243 106 116 103 253  +7,9% -0,7% -2,9% -2,7%
   dont Créances clients 5 272 4 138 4 370 5 716 6 640  -21,5% +5,6% +30,8% +16,2%
   dont Stock 1 2 1 1 2  +100,0% -50,0% 0% +100,0%
Placements à long terme 215 210 224 917 169 481 172 705 173 213  +4,5% -24,6% +1,9% +0,3%
Biens corporels 3 514 3 598 3 617 3 602 3 521  +2,4% +0,5% -0,4% -2,2%
Écart d'acquisitions 17 240 17 253 17 357 17 496 17 469  +0,1% +0,6% +0,8% -0,2%
Biens incorporels 4 748 4 823 4 858 4 896 4 888  +1,6% +0,7% +0,8% -0,2%
Actifs totaux 468 155 442 316 428 398 469 633 464 984  -5,5% -3,1% +9,6% -1,0%
 
Passifs courants 397 972 369 425 1 372 332 25 350  -7,2% -100,0% +55 489 020,7% -93,2%
   dont Créances fournisseurs 28 721 30 041 28 861 30 781 336 768  +4,6% -3,9% +6,7% +994,1%
   dont Dette à court terme 2 665 2 293 1 091 350 348  -14,0% -52,4% -67,9% -0,6%
Dette à long terme 35 663 34 789 32 625 32 365 30 264  -2,5% -6,2% -0,8% -6,5%
Passifs totaux 426 916 398 507 383 230 423 689 419 768  -6,7% -3,8% +10,6% -0,9%
 
Action ordinaire 14 14 14 14 14  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 32 601 33 224 33 821 34 241 34 822  +1,9% +1,8% +1,2% +1,7%
Capitaux propres 41 145 43 697 44 917 45 801 44 954  +6,2% +2,8% +2,0% -1,8%
 
Dette portant intérets 38 328 37 082 33 716 32 715 30 612  -3,3% -9,1% -3,0% -6,4%
Dette nette -237 938 -208 534 -204 843 -238 728 -227 919  -12,4% -1,8% +16,5% -4,5%
Fonds de roulement 44 681 47 217 24 -351 863 4 493  +5,7% -99,9% -1 453 358,7% -101,3%
Actions en circulation (en M) 897 891 891 893 886  -0,7% 0% +0,2% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Bank of New York Mellon Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 980 950 937 750 927  -3,1% -1,4% -20,0% +23,6%
 
Dépréciation 354 390 431 455 466  +10,2% +10,5% +5,6% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets 2 282 -2 174 1 580 -2 066 -2 889  -195,3% -172,7% -230,8% +39,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 292 7 653 -2 161 2 -1 678  -244,6% -128,2% -100,1% -84 000,0%
Flux opérationnel -1 685 6 810 778 -865 -3 174  -504,2% -88,6% -211,2% +266,9%
 
Dépenses d’investissement 264 359 333 266 220  +36,0% -7,2% -20,1% -17,3%
Investissements -33 715 -24 528 -8 819 -11 769 -17 502  -27,2% -64,0% +33,5% +48,7%
Flux d’investissement -78 601 19 855 14 446 -34 155 4 678  -125,3% -27,2% -336,4% -113,7%
 
Dividendes payés -318 -327 -339 -312 -346  +2,8% +3,7% -8,0% +10,9%
Emprunts nets -854 997 -1 470 -5 470 3 637  -216,7% -247,4% +272,1% -166,5%
Flux de financement 82 880 -29 490 -15 255 37 373 -1 520  -135,6% -48,3% -345,0% -104,1%
 
Variation nette de la trésorerie 2 538 -2 819 9 2 424 -49  -211,1% -100,3% +26 833,3% -102,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.