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Bill Com Holdings Inc

Bill Com Holdings (BILL.US, US0900431000)

Bill.com Holdings, Inc. provides cloud-based software that simplifies, digitizes, and automates back-office financial operations for small and midsize businesses worldwide. The company provides software-as-a-service, cloud-based payments, and spend management products, which allow users to automate accounts payable and accounts receivable transactions, as well as enable users to connect with their suppliers and/or customers to do business, eliminate expense reports, manage cash flows, and improve office efficiency. It also offers onboarding implementation support, and ongoing support and training services. The company serves accounting firms, financial institutions, and software companies. Bill.com Holdings, Inc. was incorporated in 2006 and is headquartered in San Jose, California.

Siège social : 6220 America Center Drive, San Jose, CA, United States, 95002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bill Com Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bill Com Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
105 672 000 90,6% 4,0% 98,5% 2,7 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 222,2 7,4 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
110,6 USD masqué 124,7 150,3 89,9 268,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bill Com Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bill Com Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,1% -14,3% -31,5% -18,1% -58,2% -16,0% +211,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Bill Com Holdings Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Bill Com Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rene A. Lacerte Founder, CEO & Chairperson of the Board 55 John R. Rettig Exec. VP of Fin. & Operations and CFO 56
Sofya Pogreb Chief Operating Officer - Germaine Cota Sr. VP of Fin. & Accounting 40
Vinay Pai Chief Technology Officer - Karen Sansot Exec. of Investor Relations -
Rajesh A. Aji Chief Legal & Compliance Officer 59 Josh Goines SVP of Strategic Partnerships & Bus. Devel. -
Sarah Acton Chief Marketing Officer - Michael DeAngelo Chief People Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Bill Com Holdings Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
05/12/2022 John R Rettig CFO Vente 9 352 $114,60 $1 071 739
29/11/2022 Germaine Cota SVP Vente 379 $113,99 $43 202
29/11/2022 John R Rettig CFO Vente 5 961 $113,99 $679 494
29/11/2022 Rene A Lacerte CEO Vente 9 537 $113,99 $1 087 123
28/11/2022 Rajesh A. Aji insider Vente 2 187 $119,86 $262 134
10/11/2022 Rajesh A. Aji insider Vente 10 417 $117,76 $1 226 706
10/11/2022 Steven Cakebread Director Vente 20 000 $113,44 $2 268 800
07/11/2022 John R Rettig CFO Vente 6 008 $104,10 $625 433
17/10/2022 Bora Chung Insider Vente 8 855 $126,06 $1 116 261
05/10/2022 John R Rettig CFO Vente 6 008 $147,65 $887 081
15/09/2022 Bora Chung Insider Vente 9 921 $162,09 $1 608 095
12/09/2022 Rene A Lacerte CEO Vente 6 248 $175,05 $1 093 712
29/08/2022 Blake Thomas Murray Insider Vente 95 826 $164,23 $15 737 504
29/08/2022 John R Rettig CFO Vente 3 607 $164,23 $592 378
29/08/2022 Rene A Lacerte CEO Vente 6 537 $164,23 $1 073 572
25/08/2022 Rene A Lacerte CEO Vente 5 000 $175,00 $875 000
22/08/2022 Rene A Lacerte CEO Vente 15 000 $164,05 $2 460 750
19/08/2022 Rene A Lacerte CEO Vente 8 682 $175,00 $1 519 350
08/08/2022 John R Rettig CFO Vente 24 032 $145,20 $3 489 446
08/08/2022 Rajesh A Aji General Counsel Vente 5 504 $150,00 $825 600
15/07/2022 Bora Chung Insider Vente 8 854 $121,15 $1 072 662
15/06/2022 Bora Chung Insider Vente 9 871 $110,83 $1 094 003
31/05/2022 Bora Chung Insider Vente 938 $124,84 $117 100
31/05/2022 John R Rettig CFO Vente 3 776 $119,86 $452 591
31/05/2022 Rajesh A Aji General Counsel Vente 802 $119,86 $96 128
31/05/2022 Rene A Lacerte CEO Vente 6 847 $119,86 $820 681
16/05/2022 Bora Chung Insider Vente 8 854 $113,33 $1 003 424
13/05/2022 Rene A Lacerte CEO Vente 10 000 $116,72 $1 167 200
18/04/2022 Bora Chung Insider Vente 8 855 $190,68 $1 688 471
18/04/2022 Rajesh A Aji General Counsel Vente 1 562 $190,87 $298 139
18/04/2022 Rene A Lacerte CEO Vente 10 000 $190,82 $1 908 200
05/04/2022 John R Rettig CFO Vente 6 155 $229,05 $1 409 803
16/03/2022 Bora Chung Insider Vente 10 572 $191,86 $2 028 344
15/03/2022 Rajesh A Aji General Counsel Vente 2 303 $171,97 $396 047
15/03/2022 Rene A Lacerte CEO Vente 10 000 $171,99 $1 719 900
07/03/2022 John R Rettig CFO Vente 8 369 $192,57 $1 611 618
01/03/2022 Bora Chung Insider Vente 1 096 $238,77 $261 692
01/03/2022 John R Rettig CFO Vente 2 442 $238,75 $583 028
01/03/2022 Rene A Lacerte CEO Vente 6 429 $238,75 $1 534 924
28/02/2022 Rajesh A Aji General Counsel Vente 2 050 $236,15 $484 108
15/02/2022 Rene A Lacerte CEO Vente 10 000 $248,30 $2 483 000
09/02/2022 Allison Mnookin Director Vente 3 333 $245,00 $816 585
07/02/2022 Allison Mnookin Director Vente 3 334 $232,65 $775 655
07/02/2022 John R Rettig CFO Vente 6 500 $232,24 $1 509 560
07/02/2022 Rajesh A Aji General Counsel Vente 6 387 $232,22 $1 483 189
18/01/2022 Bora Chung Insider Vente 8 854 $176,24 $1 560 429
14/01/2022 Rene A Lacerte CEO Vente 10 000 $179,86 $1 798 600
05/01/2022 John R Rettig CFO Vente 6 500 $208,43 $1 354 795
16/12/2021 Bora Chung Insider Vente 11 318 $236,94 $2 681 687
15/12/2021 Rene A Lacerte CEO Vente 10 000 $241,54 $2 415 400
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BILL COM HOLDINGS-$75 170 343

 

Présence de Bill Com Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Bill Com Holdings Inc

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Fondamentaux de Bill Com Holdings Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 65 108 158 238 642  +67,0% +45,5% +51,2% +169,4%
EBITDA -4 -3 -27 -100 -246  -21,4% +660,6% +277,3% +145,6%
Résultat opérationnel -8 -10 -34 -114 -317  +25,4% +248,9% +233,3% +178,0%
Résultat net -7 -7 -31 -99 -326  +1,7% +325,1% +217,5% +230,6%
Free Cash Flow -10 -8 -17 -17 -21  -20,7% +100,1% +0,5% +27,3%
Marge de FCF -16% -8% -10% -7% -3%  -52,5% +37,6% -33,5% -52,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -92 -102 713 3 519 5 817  +10,6% -797,9% +393,5% +65,3%
Actions en circul. (en M) 60,7 57,6 44,1 82,8 101,8  -5,1% -23,4% +87,8% +22,9%
EBITDA par action -0,1 -0,1 -0,6 -1,2 -2,4  -17,3% +893,3% +100,9% +99,9%
Bénéfices par action -0,1 -0,1 -0,7 -1,2 -3,2  +7,1% +455,1% +69,1% +169,1%
Free Cash Flow par action -0,2 -0,1 -0,4 -0,2 -0,2  -16,5% +161,3% -46,5% +3,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bill Com Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de Bill Com Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 70% 72% 75% 74% 77%  +3,2% +3,8% -1,5% +4,5%
Marge d’EBITDA -7% -3% -17% -42% -38%  -53,0% +422,9% +149,5% -8,8%
Marge opérationnelle -12% -9% -22% -48% -49%  -24,9% +139,8% +120,4% +3,2%
Marge bénéficiaire -11% -7% -20% -41% -51%  -39,1% +192,3% +110,0% +22,7%
Marge de FCF -16% -8% -10% -7% -3%  -52,5% +37,6% -33,5% -52,8%
Rentabilité économique (ROA) - -0,6% -1,6% -2,4% -4,3%  - +176,4% +49,0% +81,8%
Rentabilité financière (ROE) - 7,2% -10,2% -6,1% -9,9%  - -243,0% -40,4% +63,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bill Com Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,4 0,6 0,8  +21,1% +232,5% +36,2% +39,1%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,4 1,6 1,8  +2,4% +26,5% +9,3% +18,8%
Dette nette sur EBITDA 18,6 46,3 26,2 1,8 3,8  +148,8% -43,5% -93,3% +116,1%
Dette sur actifs 1% 0% 0% 17% 19%  -96,5% +195,6% +17 224,4% +15,6%
Dette sur capitaux propres -9% 0% 0% 39% 44%  -94,8% -167,2% +11 986,0% +12,1%
Couverture par l’EBITDA -10,4 -4,2 -115,9 -3,6 -26,1  -59,3% +2 640,1% -96,9% +634,4%
   ∼ par l’EBIT -15,8 -8,1 -134,5 -3,9 -34,2  -49,1% +1 570,3% -97,1% +765,9%
   ∼ par le flux opérationel -19,6 -4,8 -19,3 0,2 -1,9  -75,5% +304,1% -100,8% -1 270,0%
Coût de la dette - 16,5% 16,4% 5,7% 0,7%  - -0,7% -65,4% -88,0%

 

Graphique des dividendes de Bill Com Holdings Inc

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Ratios de distribution de Bill Com Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -7 -7 -31 -99 -326  +1,7% +325,1% +217,5% +230,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -10 -8 -17 -17 -21  -20,7% +100,1% +0,5% +27,3%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bill Com Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bill Com Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 30 31 25 266 14  +2,9% -19,2% +962,1% -94,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 38 70 25  - -43,9% +84,3% -64,4%
Conversion de l’encaisse - -37 -13 195 -11  - -64,6% -1 587,9% -105,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 - 0,1  +12,6% -7,7% -39,1% +73,8%
Frais généraux sur CP -16% -28% 8% 5% 6%  +80,8% -126,7% -32,8% +17,1%
Frais généraux sur CA 25% 27% 34% 54% 38%  +9,0% +26,9% +58,1% -30,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Bill Com Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Bill Com Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Bill Com Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bill Com Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à Bill Com Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bill Com Holdings

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Dividendes par action détachés par Bill Com Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bill Com Holdings Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 65 108 158 238 642  +67,0% +45,5% +51,2% +169,4%
Charges d'exploitation -53 -88 -153 -290 -814  +65,5% +73,0% +90,3% +180,2%
   dont Coût des ventes -19 -30 -39 -62 -145  +54,4% +30,8% +57,9% +134,6%
   dont Frais généraux -16 -29 -54 -129 -241  +82,1% +84,6% +139,0% +87,2%
Résultat opérationnel -8 -10 -34 -114 -317  +25,4% +248,9% +233,3% +178,0%
Autres revenus/frais nets 1 2 3 -25 -14  +269,1% +35,4% -902,8% -45,4%
Charge d'intérêt 0 -1 0 -28 -9  +93,2% -72,2% +12 196,1% -66,5%
Résultat avant impôts -7 -7 -31 -139 -331  +4,0% +315,5% +348,9% +137,3%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 -41 -4  -1 660,0% -134,0% -76 735,8% -110,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-7 -7 -31 -99 -326  +1,7% +325,1% +217,5% +230,6%
 
EBITDA -4 -3 -27 -100 -246  -21,4% +660,6% +277,3% +145,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -5 -7 -24 -80 -222  +25,4% +248,9% +233,3% +178,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 1,9 3,6 2,9 6,3  +75,9% +90,0% -19,5% +119,3%
EBITDA par action -0,1 -0,1 -0,6 -1,2 -2,4  -17,3% +893,3% +100,9% +99,9%
Bénéfices par action -0,1 -0,1 -0,7 -1,2 -3,2  +7,1% +455,1% +69,1% +169,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bill Com Holdings Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 019 1 513 2 379 3 606 6 279  +48,5% +57,3% +51,5% +74,1%
   dont Trésorerie 22 90 574 510 1 597  +303,1% +535,2% -11,2% +213,3%
   dont Placements à CT 70 72 124 655 1 108  +3,0% +72,3% +428,6% +69,2%
   dont Créances clients 5 9 11 173 24  +71,9% +17,5% +1 505,7% -86,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 7 14 121 133  +10,2% +111,5% +771,4% +10,4%
Écart d'acquisitions - - - 1 772 2 363  - - - +33,3%
Biens incorporels - - - 417 433  - - - +3,7%
Actifs totaux 1 029 1 526 2 404 5 969 9 256  +48,3% +57,5% +148,3% +55,1%
 
Passifs courants 931 1 349 1 677 2 326 3 409  +45,0% +24,3% +38,7% +46,6%
   dont Créances fournisseurs 2 6 4 12 10  +175,2% -26,6% +191,0% -16,4%
   dont Dette à court terme 4 0 2 - 75  -86,5% +365,6% - -
Dette à long terme 6 - - 989 1 698  - - - +71,6%
Passifs totaux 1 131 1 629 1 693 3 440 5 212  +44,0% +3,9% +103,1% +51,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +100,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -110 -118 -149 -247 -545  +6,6% +26,4% +66,4% +120,2%
Capitaux propres -102 -103 711 2 530 4 044  +0,7% -792,3% +255,9% +59,9%
 
Dette portant intérets 10 0 2 989 1 773  -94,8% +365,6% +42 916,6% +79,2%
Dette nette -83 -162 -695 -176 -932  +95,5% +329,8% -74,8% +430,9%
Fonds de roulement 88 164 703 1 280 2 871  +85,7% +329,2% +82,2% +124,2%
Actions en circulation (en M) 60,7 57,6 44,1 82,8 101,8  -5,1% -23,4% +87,8% +22,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bill Com Holdings Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -7 -7 -31 -99 -326  +1,7% +325,1% +217,5% +230,6%
 
Dépréciation 2 3 4 11 76  +36,3% +35,0% +158,6% +590,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 3 15 37 232  +67,1% +418,6% +146,7% +529,0%
Ajust. comptes débiteurs 0 -2 -1 -7 -3  +652,0% -49,8% +520,0% -53,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 -2 7 22 -15  -55,8% -460,7% +194,1% -169,2%
Flux opérationnel -8 -4 -4 5 -18  -52,7% +12,2% -204,4% -491,4%
 
Dépenses d’investissement 2 4 12 21 3  +110,1% +180,9% +75,6% -85,8%
Investissements -419 -82 -236 -823 -843  -80,5% +189,8% +248,1% +2,5%
Flux d’investissement -418 -96 -249 -1 427 -1 127  -77,0% +159,6% +471,9% -21,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 6 -10 2 1 127 558  -255,4% -124,2% +48 903,4% -50,5%
Flux de financement 326 492 863 1 640 2 879  +50,7% +75,6% +90,0% +75,6%
 
Variation nette de la trésorerie -100 68 609 217 1 733  -168,0% +797,1% -64,3% +697,5%
 
Free Cash Flow par action -0,2 -0,1 -0,4 -0,2 -0,2  -16,5% +161,3% -46,5% +3,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bill Com Holdings Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 116 156 167 200 230  +34,4% +6,7% +20,0% +14,8%
Charges d'exploitation -163 -198 -213 -240 -273  +21,8% +7,4% +12,9% +13,5%
   dont Coût des ventes -30 -34 -37 -43 -45  +15,3% +8,6% +16,3% +3,8%
   dont Frais généraux -58 -65 -60 -59 -67  +12,9% -7,6% -2,9% +13,7%
Résultat opérationnel -76 -76 -83 -83 -88  -0,1% +9,3% +0,2% +5,2%
Autres revenus/frais nets -3 -5 -4 -1 6  +43,9% -11,7% -78,0% -713,1%
Charge d'intérêt -2 -2 -2 -3 -3  +36,4% -1,3% +7,0% +8,2%
Résultat avant impôts -80 -81 -88 -84 -82  +1,8% +8,0% -3,7% -3,1%
Impôts sur les bénéfices -4 -1 -1 -1 0  -83,9% +38,4% -170,2% -117,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-76 -80 -87 -85 -82  +6,3% +7,8% -2,1% -3,9%
 
EBITDA -59 -59 -62 -65 -56  -0,1% +6,0% +3,8% -13,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -53 -53 -58 -58 -61  -0,1% +9,3% +0,2% +5,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 1,5 1,6 1,9 2,2  +25,3% +5,7% +19,3% +14,1%
EBITDA par action -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,5  -6,9% +5,0% +3,2% -14,3%
Bénéfices par action -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8  -1,0% +6,9% -2,6% -4,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bill Com Holdings Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 5 533 6 492 6 183 6 279 6 292  +17,3% -4,8% +1,6% +0,2%
   dont Trésorerie 2 013 1 672 1 639 1 597 1 609  -16,9% -2,0% -2,6% +0,8%
   dont Placements à CT 822 1 117 1 143 1 108 1 035  +36,0% +2,3% -3,1% -6,7%
   dont Créances clients 194 238 264 24 387  +22,5% +11,2% -90,9% +1 508,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 130 129 53 133 137  -0,4% -58,9% +150,4% +2,8%
Écart d'acquisitions 2 355 2 363 2 363 2 363 2 362  +0,4% 0% 0% 0%
Biens incorporels 492 472 452 433 413  -4,0% -4,2% -4,4% -4,6%
Actifs totaux 8 564 9 511 9 184 9 256 9 253  +11,1% -3,4% +0,8% 0%
 
Passifs courants 3 697 4 665 4 392 3 409 3 326  +26,2% -5,9% -22,4% -2,4%
   dont Créances fournisseurs 13 12 9 10 12  -10,4% -19,9% +5,5% +15,7%
   dont Dette à court terme 1 133 1 134 1 165 75 -  +0,1% +2,8% -93,6% -
Dette à long terme 639 640 610 1 698 1 775  +0,1% -4,7% +178,6% +4,5%
Passifs totaux 4 455 5 418 5 116 5 212 5 206  +21,6% -5,6% +1,9% -0,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -294 -373 -460 -545 -626  +26,9% +23,2% +18,5% +15,0%
Capitaux propres 4 109 4 093 4 068 4 044 4 048  -0,4% -0,6% -0,6% +0,1%
 
Dette portant intérets 1 772 1 773 1 775 1 773 1 775  +0,1% +0,1% -0,1% +0,1%
Dette nette -1 063 -1 016 -1 008 -932 -869  -4,4% -0,8% -7,5% -6,8%
Fonds de roulement 1 836 1 827 1 791 2 871 2 966  -0,5% -2,0% +60,3% +3,3%
Actions en circulation (en M) 95,9 102,9 103,8 104,4 105,1  +7,3% +0,9% +0,6% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bill Com Holdings Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets -76 -80 -87 -85 -82  +6,3% +7,8% -2,1% -3,9%
 
Dépréciation 19 22 23 20 23  +17,5% +2,5% -13,9% +17,6%
Ajustements des bénéfices nets 43 61 52 65 80  +41,7% -14,4% +24,3% +23,9%
Ajust. comptes débiteurs 1 -5 -2 3 -5  -485,5% -47,5% -216,0% -269,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -14 -12 29 -18 -1  -15,0% -346,8% -163,3% -96,8%
Flux opérationnel -21 -13 26 -10 18  -38,8% -304,5% -139,6% -273,3%
 
Dépenses d’investissement 4 3 4 1 6  -27,7% +17,0% -79,0% +695,3%
Investissements -272 -467 -107 -27 -22  +71,6% -77,2% -74,9% -18,4%
Flux d’investissement -454 -515 -107 -65 -133  +13,6% -79,3% -39,1% +105,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 563 -3 -3 -3 -  -100,5% -4,9% 0% -
Flux de financement 2 104 959 -323 152 -2  -54,4% -133,7% -147,1% -101,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 629 431 -403 77 -118  -73,5% -193,6% -119,0% -253,4%
 
Free Cash Flow par action -0,3 -0,2 0,2 -0,1 0,1  -41,2% -240,4% -149,1% -206,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.