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Bill.com Holdings (BILL.US)

Bill.com Holdings, Inc. provides cloud-based software that digitizes and automates back-office financial operations for small and midsize businesses worldwide. It offers artificial-intelligence (AI)-enabled financial software platform. The company provides software-as-a-service, cloud-based payments products, which allow users to automate accounts payable and accounts receivable transactions, as well as enable users to connect with their suppliers and/or customers to do business, manage cash flows, and enhance office efficiency. It also offers onboarding implementation support, as well as ongoing support and training services. The company sells its products through the sales team, accounting firms, financial institution partners, and accounting software providers. Bill.com Holdings, Inc. was founded in 2006 and is headquartered in Palo Alto, California.

Siège social : 1800 Embarcadero Road, Palo Alto, CA, United States, 94303

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de Bill.com Holdings

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bill.com Holdings, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
80 180 600 88,3% 4,8% 76,2% 1,2 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 10,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
101,6 USD masqué 92,2 73,6 27,4 106,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bill.com Holdings, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Bill.com Holdings, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,7% +10,4% +12,7% +170,9% +186,3% - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de Bill.com Holdings, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
René A. Lacerte Founder, CEO & Director 52 John R. Rettig Exec. VP of Fin. & Operations and CFO 54
Bora Chung Sr. VP of Product 47 Eric Chan Chief Technology Officer -
Rajesh A. Aji Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Sec. 57      

 

Présence de Bill.com Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Bill.com Holdings, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Kayne Anderson Rudnick Investment Management 7,3% 7,3%   1 Virtus KAR Small-Cap Growth I 4,2% 4,2%
2 Temasek Holdings Ltd. 6,9% 14,2% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 1,6% 5,8%
3 Emergence GP Partners 6,2% 20,4% 3 Vanguard Small Cap Index 1,4% 7,2%
4 August Capital Management V 5,0% 25,4% 4 Franklin Growth A 1,1% 8,3%
5 Vanguard Group 4,5% 29,9% 5 Franklin U.S. Opportunities Composite 1,0% 9,3%
6 JPMorgan Chase 3,9% 33,8% 6 Franklin US Opportunities A(acc)USD 1,0% 10,3%
7 Abdiel Capital Advisors 3,6% 37,4% 7 Franklin Technology A Acc USD 1,0% 11,3%
8 Napier Park Global Capital 3,4% 40,9% 8 Vanguard Small Cap Value Index Inv 0,8% 12,1%
9 T. Rowe Price Associates 3,2% 44,0% 9 Franklin Growth Opportunities Adv 0,8% 13,0%
10 Whale Rock Capital Management 3,1% 47,2% 10 JPM US Small Cap Core-Composite 0,8% 13,8%
11 Franklin Resources 3,1% 50,2% 11 Virtus KAR Mid-Cap Growth A 0,8% 14,5%
12 Jackson Square Partners 2,3% 52,5% 12 Delaware Smid Cap Growth A 0,7% 15,3%
13 TimesSquare Capital Management 1,7% 54,2% 13 JPMorgan Small Cap Equity A 0,7% 16,0%
14 Ameriprise Financial 1,2% 55,4% 14 Franklin DynaTech A 0,6% 16,6%
15 BlackRock 1,1% 56,5% 15 Franklin Small-Mid Cap Growth A 0,6% 17,1%
16 Amvescap 1,0% 57,5% 16 T. Rowe Price New Horizons 0,5% 17,7%
17 Echo Street Capital Management 1,0% 58,5% 17 JNL Multi-Manager Small Cap Growth A 0,5% 18,1%
18 Wells Fargo 1,0% 59,4% 18 Fidelity® Blue Chip Growth 0,5% 18,6%
19 Contour Asset Management 0,7% 60,2% 19 Franklin Innovation Composite 0,4% 19,0%
20 Goldman Sachs Group 0,7% 60,9% 20 JPMorgan Small Cap Growth A 0,4% 19,4%

 

Graphique des profits et résultats de Bill.com Holdings, Inc

Fondamentaux de Bill.com Holdings, Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
Chiffre d’affaires 57 86 136 - -  +50,8% +58,7% - -
EBITDA -2 -0 -22 - -  -84,2% +6 515,7% - -
Résultat opérationnel -16 -32 -55 - -  +105,2% +72,0% - -
Résultat net -7 -7 -31 - -  +1,7% +325,1% - -
Free Cash Flow -10 -8 -17 - -  -20,7% +100,1% - -
Marge de FCF -18% -10% -12% - -  -47,4% +26,1% - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -92 -103 711 - -  +11,1% -792,3% - -
Actions en circulation (en M) - 8 44 - -  - +450,0% - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bill.com Holdings, Inc

Ratio de profitabilité de Bill.com Holdings, Inc

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
Marge brute 66% 65% 71% - -  -1,2% +9,4% - -
Marge d’EBITDA -4% 0% -16% - -  -89,5% +4 068,7% - -
Marge opérationnelle -28% -37% -41% - -  +36,1% +8,4% - -
Marge bénéficiaire -13% -9% -23% - -  -32,6% +167,9% - -
Marge de FCF -18% -10% -12% - -  -47,4% +26,1% - -
Rentabilité économique (ROA) - -0,6% -1,6% - -  - +176,4% - -
Rentabilité financière (ROE) - 7,2% -10,2% - -  - -243,0% - -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bill.com Holdings, Inc

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,4 - -  +21,5% +238,9% - -
Liquidité générale 1,1 1,1 1,4 - -  +2,4% +26,5% - -
Dette nette sur EBITDA 38,9 481,5 31,3 - -  +1 139,2% -93,5% - -
Dette sur actifs 1% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres -9% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA -5,0 -0,4 -97,4 - -  -91,8% +23 734,0% - -
   ∼ par l’EBIT -10,4 -4,2 -115,9 - -  -59,3% +2 640,1% - -
   ∼ par le flux opérationel -19,6 -4,8 -19,3 - -  -75,5% +304,1% - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Bill.com Holdings, Inc

Ratios de distribution de Bill.com Holdings, Inc

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
Résultat net -7 -7 -31 - -  +1,7% +325,1% - -
Flux de trésorerie libre (FCF) -10 -8 -17 - -  -20,7% +100,1% - -
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bill.com Holdings, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bill.com Holdings, Inc

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 15 19 11 - -  +26,8% -39,1% - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 62 38 - -  - -38,2% - -
Conversion de l’encaisse - -43 -27 - -  - -37,9% - -
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 - -  +1,7% +0,8% - -
Frais généraux sur CP -35% -58% 14% - -  +66,7% -124,2% - -
Frais généraux sur CA 62% 69% 73% - -  +11,3% +5,4% - -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Bill.com Holdings, Inc

  2018 2019 2020 - -  19-20 - - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Bill.com Holdings, Inc

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Bill.com Holdings, Inc

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bill.com Holdings, Inc

Sociétés possiblement comparables à Bill.com Holdings, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bill.com Holdings

Dividendes par action détachés par Bill.com Holdings, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bill.com Holdings, Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
Chiffre d’affaires 57 86 136 - -  +50,8% +58,7% - -
Charges d'exploitation -73 -118 -192 - -  +62,6% +62,3% - -
   dont Coût des ventes -19 -30 -39 - -  +54,4% +30,8% - -
   dont Frais généraux -35 -59 -99 - -  +67,9% +67,3% - -
Résultat opérationnel -16 -32 -55 - -  +105,2% +72,0% - -
Autres revenus/frais nets 0 -0 -1 - -  -5 000,0% +1 334,7% - -
Charge d'intérêt -0 -1 -0 - -  +93,2% -72,2% - -
Résultat avant impôts -7 -7 -31 - -  +4,0% +315,5% - -
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -0 - -  -1 660,0% -134,0% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-7 -7 -31 - -  +1,7% +325,1% - -
 
EBITDA -2 -0 -22 - -  -84,2% +6 515,7% - -
RN d’exploitation (NOPAT) -11 -23 -39 - -  +105,2% +72,0% - -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bill.com Holdings, Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
Actifs courants 1 019 1 513 2 379 - -  +48,5% +57,3% - -
   dont Trésorerie 22 90 574 - -  +303,1% +535,2% - -
   dont Placements à CT 70 72 124 - -  +3,0% +72,3% - -
   dont Créances clients 2 4 4 - -  +91,2% -3,3% - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 7 14 - -  +10,2% +111,5% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 029 1 526 2 404 - -  +48,3% +57,5% - -
 
Passifs courants 931 1 349 1 677 - -  +45,0% +24,3% - -
   dont Créances fournisseurs 2 5 4 - -  +230,5% -19,2% - -
   dont Dette à court terme 4 - - - -  - - - -
Dette à long terme 6 - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 131 1 629 1 693 - -  +44,0% +3,9% - -
 
Action ordinaire 0 0 0 - -  0% +100,0% - -
Bénéfices non répartis -110 -118 -149 - -  +6,6% +26,4% - -
Capitaux propres -102 -103 711 - -  +0,7% -792,3% - -
 
Dettes portant intérets 10 - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) - 8 44 - -  - +450,0% - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bill.com Holdings, Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
Bénéfices nets -7 -7 -31 - -  +1,7% +325,1% - -
 
Dépréciation 2 3 4 - -  +36,3% +35,0% - -
Ajustements des bénéfices nets 2 3 15 - -  +67,1% +418,6% - -
Ajust. comptes débiteurs -0 -2 -1 - -  +652,0% -49,8% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 -2 7 - -  -55,8% -460,7% - -
Flux opérationnel -8 -4 -4 - -  -52,7% +12,2% - -
 
Dépenses d’investissement 2 4 12 - -  +110,1% +180,9% - -
Investissements -335 -420 -249 - -  +25,2% -40,6% - -
Flux d’investissement -335 -420 -249 - -  +25,2% -40,6% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 6 -10 2 - -  -255,4% -124,2% - -
Flux de financement 326 492 863 - -  +50,7% +75,6% - -
 
Variation nette de la trésorerie -17 68 609 - -  -488,1% +797,1% - -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bill.com Holdings, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 25 29 33 36 39  +13,2% +15,5% +9,5% +7,5%
Charges d'exploitation -37 -41 -47 -51 -52  +12,6% +13,4% +8,4% +2,8%
   dont Coût des ventes -8 -9 -10 -10 -10  +7,8% +7,0% +3,3% -0,1%
   dont Frais généraux -19 -21 -24 -27 -27  +10,1% +16,5% +10,8% +1,8%
Résultat opérationnel -12 -13 -14 -15 -14  +11,2% +8,8% +5,7% -8,6%
Autres revenus/frais nets -0 -0 -1 0 0  +13,9% +236,6% -100,5% +233,3%
Charge d'intérêt -0 -0 -0 -0 -0  -58,8% -86,4% +9,5% +34,8%
Résultat avant impôts -5 -6 -8 -8 -9  +23,9% +34,2% +9,8% +14,2%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 - -0 -0  -186,4% - - 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-4 -6 -8 -8 -9  +26,6% +33,0% +9,8% +14,2%
 
EBITDA -3 -4 -5 -6 -7  +29,8% +51,0% +14,6% +20,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -8 -9 -10 -10 -9  +11,2% +8,8% +5,7% -8,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bill.com Holdings, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 513 1 647 1 901 1 771 2 379  +8,9% +15,4% -6,9% +34,4%
   dont Trésorerie 90 86 315 229 574  -4,5% +265,1% -27,4% +151,0%
   dont Placements à CT 72 71 68 154 124  -0,8% -4,6% +125,8% -19,4%
   dont Créances clients 4 4 5 3 4  -16,1% +29,8% -28,2% +23,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 8 8 12 14  - -1,3% +64,0% +12,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 526 1 662 1 915 1 790 2 404  +8,9% +15,2% -6,5% +34,3%
 
Passifs courants 1 349 1 488 1 518 1 386 1 677  +10,3% +2,1% -8,7% +21,0%
   dont Créances fournisseurs 6 6 6 6 4  +2,0% +5,8% +7,6% -36,8%
   dont Dette à court terme - - - 2 -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 629 1 491 1 522 1 400 1 693  -8,5% +2,1% -8,0% +21,0%
 
Action ordinaire - 0 0 0 0  - +100,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -118 -123 -131 -139 -149  +4,8% +6,1% +6,4% +6,8%
Capitaux propres -103 171 393 390 711  -266,7% +129,8% -0,9% +82,3%
 
Dettes portant intérets - - - 2 -  - - - -
Actions en circulation (en M) 8 8 8 72 44  0% 0% +800,0% -38,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bill.com Holdings, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -4 -6 -8 -8 -9  +26,6% +33,0% +9,8% +14,2%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  +34,0% +13,7% -1,8% -4,4%
Ajustements des bénéfices nets - 2 2 5 7  - +17,5% +127,5% +45,7%
Ajust. comptes débiteurs -0 1 -1 1 -2  -279,4% -255,6% -222,8% -248,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - 0 3 3 2  - +7 524,2% +24,9% -46,2%
Flux opérationnel -2 -2 -2 1 -1  +27,2% -25,7% -146,5% -234,2%
 
Dépenses d’investissement 1 2 1 3 6  +198,1% -46,7% +153,1% +100,9%
Investissements -147 -138 -23 49 -137  -6,0% -83,3% -312,4% -380,4%
Flux d’investissement -420 -138 -23 49 -137  -67,1% -83,3% -312,4% -380,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - 2 2 2 -  - 0% 0% -
Flux de financement 138 136 253 -136 609  -1,4% +85,7% -153,7% -547,7%
 
Variation nette de la trésorerie -10 -4 229 -86 471  -61,1% -5 735,8% -137,7% -645,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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