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BHP Group (BHP.LSE)

BHP Group engages in the natural resources business worldwide. It operates through Petroleum, Copper, Iron Ore, and Coal segments. The company engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties; and mining of copper, silver, zinc, molybdenum, uranium, gold, iron ore, and metallurgical and energy coal. It is also involved in mining, smelting, and refining of nickel; the provision of towing, freight, marketing and trading, marketing support, finance, administrative, and other services; and potash development activities. BHP Group was incorporated in 1885 and is headquartered in Melbourne, Australia.

Siège social : 171 Collins Street, Melbourne, VIC, Australia, 3000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de BHP Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de BHP Group

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,5 18,1 - 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 581,2 masqué 1 381,3 1 538,5 939,8 2 078,5

 

Équipe de direction de BHP Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mike P. Henry B.Sc., BSc (Chem) CEO & Exec. Director 54 Peter Beaven C.A., BAcc, CA Chief Financial Officer 53
Daniel Malchuk B.E., M.B.A., BE, MBA Pres of Operations for Minerals Americas 54 Geraldine A. Slattery B.Sc., M.Sc. Pres of Operations Petroleum 50
Rag Udd Acting Chief Technology Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BHP Group

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de BHP Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de BHP Group

Fondamentaux de BHP Group (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 45 124 30 912 38 285 43 638 44 288  -31,5% +23,9% +14,0% +1,5%
EBITDA 20 494 10 911 26 990 28 356 27 802  -46,8% +147,4% +5,1% -2,0%
Résultat opérationnel 11 336 3 096 11 418 16 099 16 754  -72,7% +268,8% +41,0% +4,1%
Résultat net 1 910 -6 385 5 890 3 705 8 306  -434,3% -192,2% -37,1% +124,2%
Free Cash Flow 6 533 3 344 12 196 13 249 11 264  -48,8% +264,7% +8,6% -15,0%
Marge de FCF 14% 11% 32% 30% 25%  -25,3% +194,5% -4,7% -16,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 46% - 43% 48% 37%  - - +10,4% -22,7%
Capital investi 96 627 90 365 86 835 81 595 71 353  -6,5% -3,9% -6,0% -12,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BHP Group

Ratio de profitabilité de BHP Group

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 83% 54% 87% 71% 70%  -34,0% +58,9% -18,1% -1,8%
Marge d’EBITDA 45% 35% 70% 65% 63%  -22,3% +99,7% -7,8% -3,4%
Marge opérationnelle 25% 10% 30% 37% 38%  -60,1% +197,8% +23,7% +2,5%
Marge bénéficiaire 4% -21% 15% 8% 19%  -588,0% -174,5% -44,8% +120,9%
Marge de FCF 14% 11% 32% 30% 25%  -25,3% +194,5% -4,7% -16,2%
Rentabilité économique (ROA) - -5,2% 5,0% 3,2% 7,8%  - -195,2% -35,2% +141,2%
Rentabilité financière (ROE) - -10,7% 10,6% 6,6% 16,2%  - -198,5% -37,8% +146,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BHP Group

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 1,1 1,5 1,4 1,6  +19,9% +35,7% -8,2% +13,9%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,9 2,5 1,9  +12,7% +29,1% +35,6% -24,6%
Dette nette sur EBITDA 1,2 2,4 0,6 0,4 0,3  +92,4% -75,6% -38,5% -14,5%
Dette sur actifs 26% 30% 25% 23% 24%  +18,6% -16,6% -8,1% +3,0%
Dette sur capitaux propres 49% 66% 52% 47% 51%  +35,1% -22,3% -9,4% +9,1%
Couverture par l’EBITDA 54,2 12,9 26,5 27,6 25,4  -76,3% +106,1% +3,9% -7,9%
   ∼ par l’EBIT 30,0 2,7 18,9 21,4 20,1  -91,2% +613,5% +13,3% -6,4%
   ∼ par le flux opérationel 51,0 12,5 16,5 17,9 16,3  -75,5% +31,7% +8,7% -9,0%
Coût de la dette - 2,5% 3,1% 3,7% 4,4%  - +24,2% +19,4% +18,0%

 

Graphique des dividendes de BHP Group

Ratios de distribution de BHP Group

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 910 -6 385 5 890 3 705 8 306  -434,3% -192,2% -37,1% +124,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 533 3 344 12 196 13 249 11 264  -48,8% +264,7% +8,6% -15,0%
Dividende payé -6 498 -4 130 -2 921 -5 220 -11 395  -36,4% -29,3% +78,7% +118,3%
Distribution sur résultat net 340% -65% 50% 141% 137%  -119,0% -176,7% +184,1% -2,6%
Distribution sur FCF 99% 124% 24% 39% 101%  +24,2% -80,6% +64,5% +156,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BHP Group

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BHP Group

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 199 88 260 108 104  -55,5% +194,3% -58,5% -3,7%
Délai paiement clients (DSO) 40 37 27 26 29  -7,5% -27,4% -4,2% +10,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 149 374 171 181  - +151,1% -54,5% +6,3%
Conversion de l’encaisse - -23 -87 -36 -48  - +272,2% -58,1% +33,0%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4  -28,3% +25,9% +19,1% +12,7%
Frais généraux sur CP 22% 4% 4% 4% 5%  -81,5% -2,7% +3,4% +22,0%
Frais généraux sur CA 32% 7% 6% 5% 5%  -77,3% -17,2% -11,9% +2,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de BHP Group

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de BHP Group

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BHP Group

Sociétés possiblement comparables à BHP Group Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par BHP Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--38,94---------
201980,01-28,42-----42,83---
2018--39,79-----48,72---
2017--32,94-----32,59---
2016--11,12-----10,56---
2015--42,02-----40,25---
2014--35,23-----38,00---
2013--38,00-----37,82---
2012-34,59------35,70---
2011--28,72-----34,47---
2010--27,93-----29,16---
2009-28,80------25,09---
2008-14,68------21,90---
2007-10,21------13,59---
2006--10,06-----9,76---
2005--7,16-----8,05---
2004---4,63----5,16---
2003-----4,54----4,72-
2002-----4,26------
2001-2,77--------4,46-
2000--------5,06---

 

Comptes de résultat simplifiés de BHP Group (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 45 124 30 912 38 285 43 638 44 288  -31,5% +23,9% +14,0% +1,5%
Charges d'exploitation -33 788 -27 816 -26 867 -27 539 -27 534  -17,7% -3,4% +2,5% 0%
   dont Coût des ventes -7 882 -14 073 -5 149 -12 703 -13 454  +78,5% -63,4% +146,7% +5,9%
   dont Frais généraux -14 332 -2 226 -2 284 -2 294 -2 378  -84,5% +2,6% +0,4% +3,7%
Résultat opérationnel 11 336 3 096 11 418 16 099 16 754  -72,7% +268,8% +41,0% +4,1%
Autres revenus/frais nets -3 280 -313 -556 -991 -1 384  -90,5% +77,6% +78,2% +39,7%
Charge d'intérêt -378 -848 -1 018 -1 029 -1 095  -324,3% +20,0% +1,1% +6,4%
Résultat avant impôts 8 056 -7 259 10 322 14 751 15 049  -190,1% -242,2% +42,9% +2,0%
Impôts sur les bénéfices -3 666 -2 103 -4 443 -7 007 -5 529  -42,6% +111,3% +57,7% -21,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 910 -6 385 5 890 3 705 8 306  -434,3% -192,2% -37,1% +124,2%
 
EBITDA 20 494 10 911 26 990 28 356 27 802  -46,8% +147,4% +5,1% -2,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 177 3 096 6 503 8 452 10 599  -49,9% +110,1% +30,0% +25,4%
Taux d’imposition 46% - 43% 48% 37%  - - +10,4% -22,7%

 

Comptes de bilan simplifiés de BHP Group (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 16 369 17 714 21 056 35 130 23 373  +8,2% +18,9% +66,8% -33,5%
   dont Trésorerie 6 753 10 319 13 973 15 773 15 613  +52,8% +35,4% +12,9% -1,0%
   dont Placements à CT - 36 72 200 87  - +100,0% +177,8% -56,5%
   dont Créances clients 4 979 3 155 2 836 3 096 3 462  -36,6% -10,1% +9,2% +11,8%
   dont Stock 4 292 3 411 3 673 3 764 3 840  -20,5% +7,7% +2,5% +2,0%
Placements à long terme 4 673 5 255 3 729 3 277 3 692  +12,5% -29,0% -12,1% +12,7%
Biens corporels 94 072 83 975 80 497 67 182 68 041  -10,7% -4,1% -16,5% +1,3%
Écart d'acquisitions 3 274 3 273 3 269 247 247  0% -0,1% -92,4% 0%
Biens incorporels 1 018 846 699 531 428  -16,9% -17,4% -24,0% -19,4%
Actifs totaux 124 580 118 953 117 006 111 993 100 861  -4,5% -1,6% -4,3% -9,9%
 
Passifs courants 12 853 12 340 11 366 13 989 12 339  -4,0% -7,9% +23,1% -11,8%
   dont Créances fournisseurs 7 389 5 389 5 551 5 977 6 717  -27,1% +3,0% +7,7% +12,4%
   dont Dette à court terme 3 210 4 613 1 159 2 659 1 596  +43,7% -74,9% +129,4% -40,0%
Dette à long terme 28 649 31 462 28 418 23 344 22 517  +9,8% -9,7% -17,9% -3,5%
Passifs totaux 54 035 58 882 54 280 51 323 49 037  +9,0% -7,8% -5,4% -4,5%
 
Action ordinaire 2 243 2 243 2 243 2 243 2 168  0% 0% 0% -3,3%
Bénéfices non répartis 60 044 49 542 52 618 51 064 42 819  -17,5% +6,2% -3,0% -16,1%
Capitaux propres 64 768 54 290 57 258 55 592 47 240  -16,2% +5,5% -2,9% -15,0%
 
Dettes portant intérets 31 859 36 075 29 577 26 003 24 113  +13,2% -18,0% -12,1% -7,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés de BHP Group (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 910 -6 385 5 890 3 705 8 306  -434,3% -192,2% -37,1% +124,2%
 
Dépréciation 9 158 8 661 7 719 6 288 5 829  -5,4% -10,9% -18,5% -7,3%
Ajustements des bénéfices nets 8 415 10 480 5 183 8 510 3 340  +24,5% -50,5% +64,2% -60,8%
Ajust. comptes débiteurs 1 431 1 387 267 -662 -211  -3,1% -80,7% -347,9% -68,1%
Ajust. des stocks 151 527 -679 -182 298  +249,0% -228,8% -73,2% -263,7%
Autres flux opérationnels -779 -316 -333 7 -125  -59,4% +5,4% -102,1% -1 885,7%
Flux opérationnel 19 296 10 625 16 804 18 461 17 871  -44,9% +58,2% +9,9% -3,2%
 
Dépenses d’investissement 12 763 7 281 4 608 5 212 6 607  -43,0% -36,7% +13,1% +26,8%
Investissements 117 -7 245 -4 161 -5 921 2 607  -6 292,3% -42,6% +42,3% -144,0%
Flux d’investissement -13 154 -7 245 -4 161 -5 921 2 607  -44,9% -42,6% +42,3% -144,0%
 
Dividendes payés -6 498 -4 130 -2 921 -5 220 -11 395  -36,4% -29,3% +78,7% +118,3%
Emprunts nets -695 4 458 -5 537 -3 660 -2 354  -741,4% -224,2% -33,9% -35,7%
Flux de financement -8 276 284 -9 133 -10 891 -20 528  -103,4% -3 315,8% +19,2% +88,5%
 
Variation nette de la trésorerie -2 139 3 664 3 510 1 649 -50  -271,3% -4,2% -53,0% -103,0%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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