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BHP Group (BHP.LSE)

BHP Group engages in the natural resources business worldwide. It operates through Petroleum, Copper, Iron Ore, and Coal segments. The company engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties; and mining of copper, silver, zinc, molybdenum, uranium, gold, iron ore, and metallurgical and energy coal. It is also involved in mining, smelting, and refining of nickel; the provision of towing, freight, marketing and trading, marketing support, finance, administrative, and other services; and potash development activities. BHP Group was incorporated in 1885 and is headquartered in Melbourne, Australia.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de BHP Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de BHP Group

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
11,5 10,4 - 197,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 841,2 masqué 1 770,4 1 774,8 1 554,6 2 078,5

 

Scores ESG (Investissement Socialement Responsable) de BHP Group

  Global ESG Environnement Social Gouvernance Controverse
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Rang masqué masqué masqué masqué -

 

Graphique des profits et résultats de BHP Group

Fondamentaux7 de BHP Group (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 45 124 29 005 35 947 43 386 44 609  -35,7% +23,9% +20,7% +2,8%
EBITDA1 20 494 10 993 18 273 22 106 22 290  -46,4% +66,2% +21,0% +0,8%
Résultat opérationnel 11 336 4 783 12 301 15 742 16 433  -57,8% +157,2% +28,0% +4,4%
Résultat net 1 910 -6 385 5 890 3 705 8 306  -434,3% -192,2% -37,1% +124,2%
Free Cash Flow 6 533 4 166 12 141 12 608 10 748  -36,2% +191,4% +3,8% -14,8%
Marge de FCF 14% 14% 34% 29% 24%  -0,8% +135,2% -14,0% -17,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 46% - 40% 48% 37%  - - +19,1% -22,7%
Capital investi1 96 627 92 090 88 135 82 750 72 291  -4,7% -4,3% -6,1% -12,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BHP Group

Ratio de profitabilité7 de BHP Group

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 83% 77% 83% 82% 80%  -7,1% +7,7% -1,1% -1,9%
Marge d’EBITDA 45% 38% 51% 51% 50%  -16,6% +34,1% +0,2% -1,9%
Marge opérationnelle 25% 16% 34% 36% 37%  -34,4% +107,5% +6,0% +1,5%
Marge bénéficiaire 4% -22% 16% 9% 19%  -620,1% -174,4% -47,9% +118,0%
Marge de FCF 14% 14% 34% 29% 24%  -0,8% +135,2% -14,0% -17,1%
Rentabilité économique (ROA) - -5,2% 5,0% 3,2% 7,8%  - -195,2% -35,2% +141,2%
Rentabilité financière (ROE) - -10,7% 10,6% 6,6% 16,2%  - -198,5% -37,8% +146,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de BHP Group

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,91 1,14 1,51 1,36 1,56  +25,0% +32,8% -9,9% +14,1%
Liquidité générale 1,27 1,44 1,85 2,51 1,89  +12,7% +29,1% +35,6% -24,6%
Dette nette sur EBITDA 1,2 2,5 0,9 0,5 0,4  +103,8% -63,4% -44,2% -17,1%
Dette sur actifs 26% 32% 26% 24% 25%  +24,3% -17,0% -8,1% +2,4%
Dette sur capitaux propres 49% 70% 54% 49% 53%  +41,5% -22,5% -9,4% +8,5%
Couverture par l’EBITDA 54,2 13,0 17,4 20,3 20,4  -76,0% +33,9% +16,8% +0,2%
   ∼ par l’EBIT 30,0 5,7 11,7 14,5 15,0  -81,1% +107,2% +23,5% +3,7%
   ∼ par le flux opérationel 51,0 12,6 16,0 17,0 16,3  -75,4% +27,4% +6,0% -3,8%

 

Graphique des dividendes de BHP Group

Ratios de distribution7 de BHP Group

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 910 -6 385 5 890 3 705 8 306  -434,3% -192,2% -37,1% +124,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 533 4 166 12 141 12 608 10 748  -36,2% +191,4% +3,8% -14,8%
Dividende payé -6 498 -4 130 -2 921 -5 220 -6 237  -36,4% -29,3% +78,7% +19,5%
Distribution sur résultat net 340% -65% 50% 141% 75%  -119,0% -176,7% +184,1% -46,7%
Distribution sur FCF 99% 99% 24% 41% 58%  -0,3% -75,7% +72,1% +40,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BHP Group

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de BHP Group

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 199 184 215 174 159  -7,3% +16,6% -19,2% -8,6%
Délai paiement clients (DSO) 40 47 31 27 29  +16,3% -34,3% -12,5% +8,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 335 312 273 275  - -6,9% -12,5% +1,0%
Conversion de l’encaisse - -104 -66 -72 -87  - -36,3% +9,1% +21,1%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -32,7% +26,0% +26,1% +14,2%
Frais généraux sur CP 22% 18% 17% 20% 24%  -18,0% -5,7% +19,4% +16,7%
Frais généraux sur CA 32% 34% 27% 26% 25%  +7,0% -19,7% -3,9% -3,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de BHP Group

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de BHP Group

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BHP Group

Sociétés possiblement comparables à BHP Group Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de BHP Group (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 45 124 29 005 35 947 43 386 44 609  -35,7% +23,9% +20,7% +2,8%
Charges d'exploitation -33 788 -24 222 -23 646 -27 644 -28 176  -28,3% -2,4% +16,9% +1,9%
   dont Coût des ventes -7 882 -6 755 -6 238 -7 912 -8 832  -14,3% -7,7% +26,8% +11,6%
   dont Frais généraux -14 332 -9 855 -9 803 -11 368 -11 273  -31,2% -0,5% +16,0% -0,8%
Résultat opérationnel 11 336 4 783 12 301 15 742 16 433  -57,8% +157,2% +28,0% +4,4%
Autres revenus/frais nets -3 280 -2 992 -1 164 -991 -1 384  -8,8% -61,1% -14,9% +39,7%
Charge d'intérêt -378 -846 -1 050 -1 088 -1 095  +123,8% +24,1% +3,6% +0,6%
Résultat avant impôts 8 056 1 791 11 137 14 751 15 049  -77,8% +521,8% +32,5% +2,0%
Impôts sur les bénéfices -3 666 -2 103 -4 443 -7 007 -5 529  -42,6% +111,3% +57,7% -21,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 910 -6 385 5 890 3 705 8 306  -434,3% -192,2% -37,1% +124,2%
 
EBITDA1 20 494 10 993 18 273 22 106 22 290  -46,4% +66,2% +21,0% +0,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 6 177 4 783 7 394 8 264 10 396  -22,6% +54,6% +11,8% +25,8%
Taux d’imposition1 46% - 40% 48% 37%  - - +19,1% -22,7%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de BHP Group (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 16 369 17 714 21 056 35 130 23 373  +8,2% +18,9% +66,8% -33,5%
   dont Trésorerie 6 753 10 319 14 153 15 871 15 613  +52,8% +37,2% +12,1% -1,6%
   dont Placements à CT - 36 31 18 15  - -13,9% -41,9% -16,7%
   dont Créances clients 4 979 3 722 3 031 3 202 3 586  -25,2% -18,6% +5,6% +12,0%
   dont Stock 4 292 3 411 3 673 3 764 3 840  -20,5% +7,7% +2,5% +2,0%
Placements à long terme 4 673 5 053 3 397 3 277 3 692  +8,1% -32,8% -3,5% +12,7%
Biens corporels 94 072 83 975 80 497 67 182 68 041  -10,7% -4,1% -16,5% +1,3%
Écart d'acquisitions 3 274 3 273 3 269 247 247  0% -0,1% -92,4% 0%
Biens incorporels 1 018 846 699 531 428  -16,9% -17,4% -24,0% -19,4%
Actifs totaux 124 580 118 953 117 006 111 993 100 861  -4,5% -1,6% -4,3% -9,9%
 
Passifs courants 12 853 12 340 11 366 13 989 12 339  -4,0% -7,9% +23,1% -11,8%
   dont Créances fournisseurs 7 389 5 389 5 551 5 977 6 717  -27,1% +3,0% +7,7% +12,4%
   dont Dette à court terme 3 210 4 570 1 364 2 722 1 639  +42,4% -70,2% +99,6% -39,8%
Dette à long terme 28 649 33 230 29 513 24 436 23 412  +16,0% -11,2% -17,2% -4,2%
Passifs totaux 54 035 58 882 54 280 51 323 49 037  +9,0% -7,8% -5,4% -4,5%
 
Action ordinaire 2 243 2 243 2 243 2 243 2 168  0% 0% 0% -3,3%
Bénéfices non répartis 60 044 49 542 52 618 51 064 42 819  -17,5% +6,2% -3,0% -16,1%
Capitaux propres 64 768 54 290 57 258 55 592 47 240  -16,2% +5,5% -2,9% -15,0%
 
Dettes portant intérets1 31 859 37 800 30 877 27 158 25 051  +18,6% -18,3% -12,0% -7,8%
Coût de la dette1 - 2,4% 3,1% 3,7% 4,2%  - +25,9% +22,6% +11,9%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de BHP Group (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 910 -6 385 5 890 3 705 8 306  -434,3% -192,2% -37,1% +124,2%
 
Dépréciation 9 158 6 210 5 972 6 364 5 857  -32,2% -3,8% +6,6% -8,0%
Ajustements des bénéfices nets 8 415 10 480 5 183 8 510 3 340  +24,5% -50,5% +64,2% -60,8%
Ajust. comptes débiteurs 1 431 1 387 267 -662 -211  -3,1% -80,7% -347,9% -68,1%
Ajust. des stocks 151 521 -687 -182 298  +245,0% -231,9% -73,5% -263,7%
Autres flux opérationnels -779 -316 -333 7 -125  -59,4% +5,4% -102,1% -1 885,7%
Flux opérationnel 19 296 10 625 16 804 18 461 17 871  -44,9% +58,2% +9,9% -3,2%
 
Dépenses d’investissement 12 763 6 459 4 663 5 853 7 123  -49,4% -27,8% +25,5% +21,7%
Investissements 117 -217 -234 204 -630  -285,5% +7,8% -187,2% -408,8%
Flux d’investissement -13 154 -7 245 -4 161 -5 921 2 607  -44,9% -42,6% +42,3% -144,0%
 
Dividendes payés -6 498 -4 130 -2 921 -5 220 -6 237  -36,4% -29,3% +78,7% +19,5%
Emprunts nets -695 4 458 -5 537 -3 660 -2 354  -741,4% -224,2% -33,9% -35,7%
Flux de financement -8 276 284 -9 133 -10 891 -20 528  -103,4% -3 315,8% +19,2% +88,5%
 
Variation nette de la trésorerie -2 139 3 663 3 832 1 705 -220  -271,2% +4,6% -55,5% -112,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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