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Brighthouse Financial Inc

Brighthouse Financial (BHF.US, US10922N1037)

Brighthouse Financial, Inc. provides annuity and life insurance products in the United States. It operates through three segments: Annuities, Life, and Run-off. The Annuities segment offers variable, fixed, index-linked, and income annuities for contract holders' needs for protected wealth accumulation on a tax-deferred basis, wealth transfer, and income security. The Life segment provides term, universal, whole, and variable life policies for policyholders' needs for financial security and protected wealth transfer. The Run-off segment manages structured settlements, pension risk transfer contracts, certain company-owned life insurance policies, funding agreements, and universal life with secondary guarantees. The company was incorporated in 2016 and is based in Charlotte, North Carolina.

Siège social : 11225 North Community House Road, Charlotte, NC, United States, 28277

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Brighthouse Financial

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Brighthouse Financial Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
69 129 700 99,0% 0,9% 83,1% 4,7 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,5 3,6 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
54,0 USD masqué 50,8 48,7 38,4 62,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Brighthouse Financial Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Brighthouse Financial Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,4% +23,3% +12,3% +10,0% +7,3% +53,9% +31,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+34,9% -9,1% -22,8% - - - -

 

Équipe de direction de Brighthouse Financial Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eric Thomas Steigerwalt Pres, CEO & Director 60 Edward Allen Spehar Jr. Exec. VP & CFO 57
John Lloyd Rosenthal Exec. VP & Chief Investment Officer 61 Christine Marie DeBiase Esq. Exec. VP, Chief Admin. Officer & Gen. Counsel 53
Kristine Hook Toscano Chief Accounting Officer 46 Dana Amante Head of Investor Relations -
Myles Joseph Lambert Exec. VP and Chief Distribution & Marketing Officer 47 Vonda R. Huss Exec. VP & Chief HR Officer 55
Jacob Moishe Jenkelowitz Corp. Sec. - Janet Marie Morgan VP & Treasurer -

 

Présence de Brighthouse Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Brighthouse Financial Inc

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Fondamentaux de Brighthouse Financial Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 842 8 925 6 554 8 266 5 751  +30,4% -26,6% +26,1% -30,4%
EBITDA -445 1 160 -1 335 -1 679 -299  -360,7% -215,1% +25,8% -82,2%
Résultat opérationnel -462 1 147 -861 0 -208  -348,3% -175,1% -100,0% +14 658 110,0%
Résultat net -378 865 -761 -1 105 -197  -328,8% -188,0% +45,2% -82,2%
Free Cash Flow 3 205 3 062 1 828 888 746  -4,5% -40,3% -51,4% -16,0%
Marge de FCF 47% 34% 28% 11% 13%  -26,8% -18,7% -61,5% +20,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 12% - - -  - - - -
Capital investi 18 964 19 000 20 869 21 459 19 299  +0,2% +9,8% +2,8% -10,1%
Actions en circul. (en M) 119,8 117,5 106,0 88,2 84,5  -1,9% -9,8% -16,8% -4,2%
EBITDA par action -3,7 9,9 -12,6 -19,0 -3,5  -365,6% -227,6% +51,2% -81,4%
Bénéfices par action -3,2 7,4 -7,2 -12,5 -2,3  -333,2% -197,5% +74,5% -81,4%
Free Cash Flow par action 26,8 26,1 17,2 10,1 8,8  -2,6% -33,8% -41,6% -12,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Brighthouse Financial Inc

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Ratio de profitabilité de Brighthouse Financial Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 27% 39% 22% 100% 100%  +44,6% -44,4% +355,5% 0%
Marge d’EBITDA -7% 13% -20% -20% -5%  -299,8% -256,7% -0,3% -74,4%
Marge opérationnelle -7% 13% -13% 0% -4%  -290,3% -202,2% -100,0% +21 068 368,8%
Marge bénéficiaire -6% 10% -12% -13% -3%  -275,4% -219,8% +15,1% -74,4%
Marge de FCF 47% 34% 28% 11% 13%  -26,8% -18,7% -61,5% +20,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% -0,4% -0,5% -0,1%  - -187,4% +32,5% -83,3%
Rentabilité financière (ROE) - 6,0% -5,0% -6,5% -1,2%  - -183,2% +29,9% -82,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Brighthouse Financial Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,4 65,4 17,4  +8,2% +2,2% +14 822,2% -73,4%
Liquidité générale - - - 12,5 17,1  +92,8% +3,0% +46 757,5% +36,6%
Dette nette sur EBITDA 141,4 -53,7 53,3 51,5 303,5  -138,0% -199,3% -3,5% +489,7%
Dette sur actifs 2% 2% 2% 1% 1%  +11,9% -6,9% -32,9% -12,4%
Dette sur capitaux propres 31% 32% 29% 19% 20%  +3,7% -8,6% -34,4% +2,6%
Couverture par l’EBITDA -2,9 7,3 -7,0 -9,1 -1,8  -352,4% -195,2% +30,6% -79,9%
   ∼ par l’EBIT -3,0 7,2 -5,5 -7,7 -0,3  -339,4% -176,2% +40,0% -96,4%
   ∼ par le flux opérationel 22,2 19,4 9,6 4,8 4,6  -12,7% -50,6% -49,6% -5,2%
Coût de la dette - 3,5% 4,1% 4,5% 4,9%  - +17,7% +9,9% +9,3%

 

Graphique des dividendes de Brighthouse Financial Inc

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Ratios de distribution de Brighthouse Financial Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -378 865 -761 -1 105 -197  -328,8% -188,0% +45,2% -82,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 205 3 062 1 828 888 746  -4,5% -40,3% -51,4% -16,0%
Dividende payé -1 798 -21 -21 -44 -89  -98,8% -200,0% +109,5% +102,3%
Distribution sur résultat net -476% 2% -3% -4% -45%  -100,5% -213,7% +44,3% +1 034,6%
Distribution sur FCF 56% 1% 1% 5% 12%  -98,8% +67,5% +331,3% +140,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Brighthouse Financial Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Brighthouse Financial Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 761 560 823 713 1 021  -26,4% +46,9% -13,3% +43,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 559 823 713 1 021  - +47,2% -13,3% +43,2%
Rotation des actifs - - - - -  +41,8% -33,3% +15,6% -33,6%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 3% 4%  -9,2% +3,5% -9,3% +18,4%
Frais généraux sur CA 9% 6% 9% 8% 12%  -30,8% +58,1% -19,8% +52,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Brighthouse Financial Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Brighthouse Financial Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Brighthouse Financial Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Brighthouse Financial Inc

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Sociétés possiblement comparables à Brighthouse Financial Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Brighthouse Financial

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Dividendes par action détachés par Brighthouse Financial Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Brighthouse Financial Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 842 8 925 6 554 8 266 5 751  +30,4% -26,6% +26,1% -30,4%
Charges d'exploitation -7 457 -7 976 -7 606 0 -7 350  +7,0% -4,6% -100,0% +74 077 706,9%
   dont Coût des ventes -4 974 -5 401 -5 115 - -  +8,6% -5,3% - -
   dont Frais généraux -592 -534 -620 -627 -665  -9,8% +16,1% +1,1% +6,1%
Résultat opérationnel -462 1 147 -861 0 -208  -348,3% -175,1% -100,0% +14 658 110,0%
Autres revenus/frais nets 651 397 389 413 446  -39,0% -2,0% +6,2% +8,0%
Charge d'intérêt -153 -158 -191 -184 -163  +3,3% +20,9% -3,7% -11,4%
Résultat avant impôts -615 989 -1 052 -1 419 -208  -260,8% -206,4% +34,9% -85,3%
Impôts sur les bénéfices -237 -119 -317 -363 -105  -150,2% -366,4% +14,5% -71,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-378 865 -761 -1 105 -197  -328,8% -188,0% +45,2% -82,2%
 
EBITDA -445 1 160 -1 335 -1 679 -299  -360,7% -215,1% +25,8% -82,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -406 1 009 -757 0 -146  -348,3% -175,1% -100,0% +14 658 110,0%
Taux d’imposition - 12% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 57,1 75,9 61,8 93,7 68,1  +32,9% -18,6% +51,6% -27,3%
EBITDA par action -3,7 9,9 -12,6 -19,0 -3,5  -365,6% -227,6% +51,2% -81,4%
Bénéfices par action -3,2 7,4 -7,2 -12,5 -2,3  -333,2% -197,5% +74,5% -81,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Brighthouse Financial Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 770 4 869 5 519 20 266 108 150  +75,8% +13,3% +267,2% +433,7%
   dont Trésorerie 1 857 4 145 2 877 4 108 4 474  +123,2% -30,6% +42,8% +8,9%
   dont Placements à CT 65 535 62 748 72 994 85 737 89 423  -4,3% +16,3% +17,5% +4,3%
   dont Créances clients 14 265 13 698 14 777 16 158 16 094  -4,0% +7,9% +9,3% -0,4%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 67 637 65 039 75 521 110 207 93 795  -3,8% +16,1% +45,9% -14,9%
Biens corporels 433 451 2 380 - -  +4,2% +427,7% - -
Écart d'acquisitions 608 568 502 - -  -6,6% -11,6% - -
Biens incorporels 608 568 502 504 530  -6,6% -11,6% +0,4% +5,2%
Actifs totaux 224 192 206 294 227 259 247 869 259 840  -8,0% +10,2% +9,1% +4,8%
 
Passifs courants 206 065 187 913 206 722 1 620 6 331  -8,8% +10,0% -99,2% +290,8%
   dont Créances fournisseurs 4 169 15 - 126 62  -99,6% - - -50,8%
   dont Dette à court terme 837 619 332 - -  -26,0% -46,4% - -
Dette à long terme 3 612 3 963 4 365 3 436 3 157  +9,7% +10,1% -21,3% -8,1%
Passifs totaux 209 612 191 811 211 022 229 781 243 633  -8,5% +10,0% +8,9% +6,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 406 1 346 585 -534 -642  +231,5% -56,5% -191,3% +20,2%
Capitaux propres 14 515 14 418 16 172 18 023 16 142  -0,7% +12,2% +11,4% -10,4%
 
Dette portant intérets 4 449 4 582 4 697 3 436 3 157  +3,0% +2,5% -26,8% -8,1%
Dette nette -62 943 -62 311 -71 174 -86 409 -90 740  -1,0% +14,2% +21,4% +5,0%
Fonds de roulement -203 295 -183 044 -201 203 18 646 101 819  -10,0% +9,9% -109,3% +446,1%
Actions en circulation (en M) 119,8 117,5 106,0 88,2 84,5  -1,9% -9,8% -16,8% -4,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Brighthouse Financial Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -378 870 -735 -1 056 -103  -330,2% -184,5% +43,7% -90,2%
 
Dépréciation 17 18 -283 -260 -254  +5,9% -1 672,2% -8,1% -2,3%
Ajustements des bénéfices nets 48 -2 505 -2 484 -2 628 -3 144  -5 318,8% -0,8% +5,8% +19,6%
Ajust. comptes débiteurs 197 -207 -629 -1 346 56  -205,1% +203,9% +114,0% -104,2%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 646 4 127 3 728 5 997 2 281  +13,2% -9,7% +60,9% -62,0%
Flux opérationnel 3 396 3 062 1 828 888 746  -9,8% -40,3% -51,4% -16,0%
 
Dépenses d’investissement 191 - - - -  - - - -
Investissements -3 915 -3 382 -6 780 -7 712 -11 697  -13,6% +100,5% +13,7% +51,7%
Flux d’investissement -3 915 -4 538 -7 341 -5 843 -12 238  +15,9% +61,8% -20,4% +109,4%
 
Dividendes payés 1 798 21 -21 -44 -89  -98,8% -200,0% +109,5% +102,3%
Emprunts nets 778 366 398 -937 -280  -53,0% +8,7% -335,4% -70,1%
Flux de financement -2 852 3 764 4 245 6 186 11 858  -232,0% +12,8% +45,7% +91,7%
 
Variation nette de la trésorerie -3 371 2 288 -1 268 1 231 366  -167,9% -155,4% -197,1% -70,3%
 
Free Cash Flow par action 26,8 26,1 17,2 10,1 8,8  -2,6% -33,8% -41,6% -12,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Brighthouse Financial Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 2 512 625 2 740 3 676 1 482  -75,1% +338,4% +34,2% -59,7%
Charges d'exploitation -2 022 -1 967 -1 933 -2 584 -2 350  -197,3% -1,7% +33,7% -9,1%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -163 -184 -141 -148 -162  +12,9% -23,4% +5,0% +9,5%
Résultat opérationnel 4 534 -208 807 1 213 -868  -104,6% -488,0% +50,3% -171,6%
Autres revenus/frais nets 117 101 137 118 121  -13,7% +35,6% -13,9% +2,5%
Charge d'intérêt -41 -41 -38 -38 -38  0% -7,3% 0% 0%
Résultat avant impôts 490 49 807 1 213 -868  -90,0% +1 546,9% +50,3% -171,6%
Impôts sur les bénéfices -105 -15 -165 -230 -193  -114,3% -1 200,0% +39,4% -16,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
361 42 613 957 -702  -88,4% +1 359,5% +56,1% -173,4%
 
EBITDA - -164 - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 3 562 -144 642 983 -703  -104,1% -544,8% +53,1% -171,6%
Taux d’imposition 21% 31% 20% 19% -  +42,9% -33,2% -7,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 30,2 7,8 36,1 49,0 19,8  -74,2% +364,1% +35,6% -59,7%
EBITDA par action - -2,0 - - -  - - - -
Bénéfices par action 4,3 0,5 8,1 12,8 -9,4  -87,9% +1 445,1% +57,8% -173,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Brighthouse Financial Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 20 406 108 150 102 887 100 319 97 941  +430,0% -4,9% -2,5% -2,4%
   dont Trésorerie 4 108 4 474 4 101 5 071 4 793  +8,9% -8,3% +23,7% -5,5%
   dont Placements à CT 88 966 89 423 83 558 79 526 75 271  +0,5% -6,6% -4,8% -5,4%
   dont Créances clients 16 298 16 094 16 290 16 660 17 877  -1,3% +1,2% +2,3% +7,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 116 084 93 795 114 174 111 287 81 108  -19,2% +21,7% -2,5% -27,1%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - 530 - - -  - - - -
Actifs totaux 254 691 259 840 245 052 228 211 221 641  +2,0% -5,7% -6,9% -2,9%
 
Passifs courants 148 6 331 61 6 675 18  +4 177,7% -99,0% +10 842,6% -99,7%
   dont Créances fournisseurs 148 62 61 - -  -58,1% -1,6% - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 3 436 3 157 3 157 3 157 3 156  -8,1% 0% 0% 0%
Passifs totaux 238 595 243 633 232 173 217 955 215 762  +2,1% -4,7% -6,1% -1,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -705 -642 -2 981 304  -8,9% -99,7% -49 150,0% -69,0%
Capitaux propres 16 031 16 142 12 814 10 191 5 814  +0,7% -20,6% -20,5% -42,9%
 
Dette portant intérets 3 436 3 157 3 157 3 157 3 156  -8,1% 0% 0% 0%
Dette nette -89 638 -90 740 -84 502 -81 440 -76 908  +1,2% -6,9% -3,6% -5,6%
Fonds de roulement 20 258 101 819 102 826 93 644 97 923  +402,6% +1,0% -8,9% +4,6%
Actions en circulation (en M) 83,2 80,2 75,8 75,0 75,0  -3,6% -5,5% -1,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Brighthouse Financial Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 383 63 640 957 -677  -83,6% +915,9% +49,5% -170,7%
 
Dépréciation - -254 - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 192 -3 144 -803 -802 -280  -1 737,5% -74,5% -0,1% -65,1%
Ajust. comptes débiteurs 56 56 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 281 2 281 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 575 102 -163 181 -957  -82,3% -259,8% -211,0% -628,7%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -5 418 -2 639 -2 764 -2 742 -2 369  -51,3% +4,7% -0,8% -13,6%
Flux d’investissement -5 253 -2 573 -2 519 -2 500 -2 577  -51,0% -2,1% -0,8% +3,1%
 
Dividendes payés -22 -21 -27 -26 -25  -4,5% +28,6% -3,7% -3,8%
Emprunts nets -279 -279 -1 -1 -1  0% -99,6% 0% 0%
Flux de financement 3 904 2 837 2 309 3 289 3 256  -27,3% -18,6% +42,4% -1,0%
 
Variation nette de la trésorerie -774 366 -373 970 -278  -147,3% -201,9% -360,1% -128,7%
 
Free Cash Flow par action 6,9 1,3 -2,2 2,4 -12,8  -81,6% -269,2% -212,3% -628,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.