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Brighthouse Financial, Inc

Brighthouse Financial (BHF.US, US10922N1037)

Brighthouse Financial, Inc. provides annuity and life insurance products in the United States. It operates through three segments: Annuities, Life, and Run-off. The Annuities segment offers variable, fixed, index-linked, and income annuities for contract holders' needs for protected wealth accumulation on a tax-deferred basis, wealth transfer, and income security. The Life segment provides term, universal, whole, and variable life products for policyholders' needs for financial security and protected wealth transfer. The Run-off segment provides structured settlements, pension risk transfer contracts, certain company-owned life insurance policies, funding agreements, and universal life with secondary guarantees. The company was founded in 2016 and is headquartered in Charlotte, North Carolina.

Siège social : 11225 North Community House Road, Charlotte, NC, United States, 28277

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Brighthouse Financial

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Brighthouse Financial, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
87 379 000 99,4% 0,4% 89,2% 3,6 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
1,2 3,6 - 0,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,1 USD masqué 40,1 34,6 12,1 43,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Brighthouse Financial, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Brighthouse Financial, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,9% +9,0% +19,9% +37,5% +77,7% +11,8% -18,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-39,9% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Brighthouse Financial, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Brighthouse Financial, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eric Thomas Steigerwalt Pres, CEO & Director 59 Edward Allen Spehar Jr., CFA Exec. VP & CFO 56
Conor Ernan Murphy C.A., F.C.A., CPA Exec. VP & COO 52 John Lloyd Rosenthal Exec. VP & Chief Investment Officer 60
Christine Marie DeBiase Exec. VP, Chief Admin. Officer & Gen. Counsel 52 Myles Joseph Lambert Exec. VP and Chief Distribution & Marketing Officer 46
Lynn Ann Dumais Chief Accounting Officer - David Rosenbaum Head of Investor Relations -
Vonda R. Huss Exec. VP & Chief HR Officer 54 Jin Chang VP & Treasurer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Brighthouse Financial, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 12/03/2020 Shouvlin Patrick J. Achat 3 900 $20,14 $78 546
Feu vert 12/03/2020 Shouvlin Patrick J. Achat 1 100 $20,14 $22 154
Feu vert 10/03/2020 Debiase Christine M. Achat 5 000 $24,59 $122 950
Feu vert 09/03/2020 Chaplin C Edward Achat 3 000 $23,87 $71 610
Feu rouge 30/08/2019 Debiase Christine M. Vente 185 $35,26 $6 523
Feu vert 27/08/2019 Rosenthal John Achat 10 000 $35,61 $356 100
Feu vert 22/08/2019 Murphy Conor Achat 3 000 $35,68 $107 040
Feu vert 14/08/2019 Lambert Myles Achat 3 000 $34,18 $102 540
Feu vert 12/08/2019 Steigerwalt Eric T Achat 12 500 $34,04 $425 500
Feu vert 26/06/2019 Mccarthy Margaret M Achat 2 941 $34,08 $100 229
Feu vert 13/05/2019 Chaplin C Edward Achat 2 700 $36,50 $98 550
Feu rouge 14/06/2018 Metlife Inc Vente 23 155 117 $44,50 $1 030 402 707
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BRIGHTHOUSE FINANCIAL-$1 028 924 010

 

Présence de Brighthouse Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Brighthouse Financial, Inc

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Fondamentaux de Brighthouse Financial, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 018 6 842 8 923 6 554 8 503  +126,7% +30,4% -26,5% +29,7%
EBITDA -4 388 -448 800 -1 178 -1 679  -89,8% -278,6% -247,3% +42,5%
Résultat opérationnel -4 572 -462 1 147 -861 -1 419  -89,9% -348,3% -175,1% +64,8%
Résultat net -2 939 -378 865 -761 -1 105  -87,1% -328,8% -188,0% +45,2%
Free Cash Flow 3 736 3 396 3 062 1 828 888  -9,1% -9,8% -40,3% -51,4%
Marge de FCF 124% 50% 34% 28% 10%  -59,9% -30,9% -18,7% -62,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 12% - -  - - - -
Capital investi 21 869 18 964 19 000 20 869 21 459  -13,3% +0,2% +9,8% +2,8%
Actions en circulation (en M) 120 120 120 113 95  0% 0% -5,8% -15,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Brighthouse Financial, Inc

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Ratio de profitabilité de Brighthouse Financial, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute -80% 27% 39% 22% 100%  -134,0% +44,6% -44,4% +355,5%
Marge d’EBITDA -145% -7% 9% -18% -20%  -95,5% -236,9% -300,5% +9,9%
Marge opérationnelle -151% -7% 13% -13% -17%  -95,5% -290,4% -202,2% +27,0%
Marge bénéficiaire -97% -6% 10% -12% -13%  -94,3% -275,5% -219,8% +11,9%
Marge de FCF 124% 50% 34% 28% 10%  -59,9% -30,9% -18,7% -62,6%
Rentabilité économique (ROA) - -0,2% 0,4% -0,4% -0,5%  - -337,1% -187,4% +32,5%
Rentabilité financière (ROE) - -2,6% 6,0% -5,0% -6,5%  - -332,3% -183,2% +29,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Brighthouse Financial, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 5,8 8,9 8,5 8,1 841,3  +52,9% -3,7% -5,3% +10 310,0%
Liquidité générale 1,8 2,1 2,3 2,1 160,8  +13,1% +8,1% -8,1% +7 646,1%
Dette nette sur EBITDA 13,9 140,5 -77,9 60,4 51,5  +907,4% -155,4% -177,6% -14,8%
Dette sur actifs 3% 2% 2% 2% 1%  -37,1% +11,9% -6,9% -32,9%
Dette sur capitaux propres 47% 31% 32% 29% 19%  -35,0% +3,7% -8,6% -34,4%
Couverture par l’EBITDA 31,6 -2,9 5,1 -6,2 -9,1  -109,3% -272,9% -221,8% +48,0%
   ∼ par l’EBIT 31,7 -3,0 6,6 -4,7 -7,7  -109,6% -317,8% -170,8% +64,6%
   ∼ par le flux opérationel -26,9 22,2 19,4 9,6 4,8  -182,6% -12,7% -50,6% -49,6%
Coût de la dette - 2,7% 3,5% 4,1% 4,5%  - +31,0% +17,7% +9,9%

 

Graphique des dividendes de Brighthouse Financial, Inc

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Ratios de distribution de Brighthouse Financial, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -2 939 -378 865 -761 -1 105  -87,1% -328,8% -188,0% +45,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 736 3 396 3 062 1 828 888  -9,1% -9,8% -40,3% -51,4%
Dividende payé -1 798 -1 798 0 -21 -44  0% - - +109,5%
Distribution sur résultat net -61% -476% - -3% -4%  +677,5% - - +44,3%
Distribution sur FCF 48% 53% - 1% 5%  +10,0% - - +331,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Brighthouse Financial, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Brighthouse Financial, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 1 756 744 547 805 694  -57,6% -26,4% +47,0% -13,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 306 1 - -  - -99,7% - -
Conversion de l’encaisse - 438 546 805 694  - +24,7% +47,3% -13,8%
Rotation des actifs - - - - -  +124,4% +41,7% -33,3% +19,0%
Frais généraux sur CP 21% 4% 4% 4% 3%  -80,8% -9,2% +3,5% -9,3%
Frais généraux sur CA 105% 9% 6% 9% 7%  -91,7% -30,8% +58,1% -22,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Brighthouse Financial, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Brighthouse Financial, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Brighthouse Financial, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Brighthouse Financial, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Brighthouse Financial, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Brighthouse Financial

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Dividendes par action détachés par Brighthouse Financial, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Brighthouse Financial, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 018 6 842 8 923 6 554 8 503  +126,7% +30,4% -26,5% +29,7%
Charges d'exploitation -7 723 -7 457 -7 934 -7 606 -9 922  -3,4% +6,4% -4,1% +30,4%
   dont Coût des ventes -5 439 -4 974 -5 401 -5 115 -  -8,5% +8,6% -5,3% -
   dont Frais généraux -3 155 -592 -534 -620 -627  -81,2% -9,8% +16,1% +1,1%
Résultat opérationnel -4 572 -462 1 147 -861 -1 419  -89,9% -348,3% -175,1% +64,8%
Autres revenus/frais nets 736 651 397 389 413  -11,5% -39,0% -2,0% +6,2%
Charge d'intérêt -139 -153 -158 -191 -184  -210,1% +3,3% +20,9% -3,7%
Résultat avant impôts -4 705 -615 989 -1 052 -1 419  -86,9% -260,8% -206,4% +34,9%
Impôts sur les bénéfices -1 766 -237 -119 -317 -363  -86,6% -150,2% -366,4% +14,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 939 -378 865 -761 -1 105  -87,1% -328,8% -188,0% +45,2%
 
EBITDA -4 388 -448 800 -1 178 -1 679  -89,8% -278,6% -247,3% +42,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 200 -406 1 009 -757 -993  -87,3% -348,3% -175,1% +31,1%
Taux d’imposition - - 12% - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Brighthouse Financial, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 26 391 19 200 21 254 23 206 20 266  -27,2% +10,7% +9,2% -12,7%
   dont Trésorerie 5 228 1 857 4 145 2 877 4 108  -64,5% +123,2% -30,6% +42,8%
   dont Placements à CT 62 976 65 535 62 748 72 994 85 737  +4,1% -4,3% +16,3% +17,5%
   dont Créances clients 14 520 13 947 13 379 14 449 16 158  -3,9% -4,1% +8,0% +11,8%
   dont Stock - 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 64 618 67 637 65 039 75 521 110 207  +4,7% -3,8% +16,1% +45,9%
Biens corporels 215 433 451 2 380 -  +101,4% +4,2% +427,7% -
Écart d'acquisitions 641 608 568 502 -  -5,1% -6,6% -11,6% -
Biens incorporels 641 608 568 502 504  -5,1% -6,6% -11,6% +0,4%
Actifs totaux 221 930 224 192 206 294 227 259 247 869  +1,0% -8,0% +10,2% +9,1%
 
Passifs courants 14 284 9 185 9 410 11 176 126  -35,7% +2,4% +18,8% -98,9%
   dont Créances fournisseurs 7 390 4 169 15 - 126  -43,6% -99,6% - -
   dont Dette à court terme 2 300 837 619 332 -  -63,6% -26,0% -46,4% -
Dette à long terme 4 707 3 612 3 963 4 365 3 436  -23,3% +9,7% +10,1% -21,3%
Passifs totaux 207 068 209 612 191 811 211 022 229 781  +1,2% -8,5% +10,0% +8,9%
 
Action ordinaire 13 597 1 1 1 1  -100,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis - 406 1 346 585 -534  - +231,5% -56,5% -191,3%
Capitaux propres 14 862 14 515 14 418 16 172 18 023  -2,3% -0,7% +12,2% +11,4%
 
Dettes portant intérets 7 007 4 449 4 582 4 697 3 436  -36,5% +3,0% +2,5% -26,8%
Actions en circulation (en M) 120 120 120 113 95  0% 0% -5,8% -15,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Brighthouse Financial, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -2 939 -378 870 -735 -1 056  -87,1% -330,2% -184,5% +43,7%
 
Dépréciation 17 17 -246 -283 -260  0% -1 547,1% +15,0% -8,1%
Ajustements des bénéfices nets 4 605 48 -2 505 -2 484 -2 628  -99,0% -5 318,8% -0,8% +5,8%
Ajust. comptes débiteurs 40 197 -207 -629 -1 346  +392,5% -205,1% +203,9% +114,0%
Ajust. des stocks - 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 097 3 646 4 127 3 728 5 997  -11,0% +13,2% -9,7% +60,9%
Flux opérationnel 3 736 3 396 3 062 1 828 888  -9,1% -9,8% -40,3% -51,4%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 4 674 -3 915 -3 382 -6 780 -7 712  -183,8% -13,6% +100,5% +13,7%
Flux d’investissement 4 674 -3 915 -4 538 -7 341 -5 843  -183,8% +15,9% +61,8% -20,4%
 
Dividendes payés -1 798 -1 798 0 -21 -44  0% - - +109,5%
Emprunts nets -26 778 366 398 -937  -3 092,3% -53,0% +8,7% -335,4%
Flux de financement -4 752 -2 852 3 764 4 245 6 186  -40,0% -232,0% +12,8% +45,7%
 
Variation nette de la trésorerie 3 658 -3 371 2 288 -1 268 1 231  -192,2% -167,9% -155,4% -197,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Brighthouse Financial, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 306 8 985 -922 155 131  +2 836,3% -110,3% -116,8% -15,5%
Charges d'exploitation -1 678 -2 733 -1 600 -4 152 -18 407  +62,9% -41,5% -359,5% -543,3%
   dont Coût des ventes -1 011 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -197 -137 -171 -141 -178  -30,5% +24,8% -17,5% +26,2%
Résultat opérationnel -1 325 6 299 678 4 461 -18 276  -575,4% -89,2% +558,0% -509,7%
Autres revenus/frais nets 107 102 93 99 119  -4,7% -8,8% +6,5% +20,2%
Charge d'intérêt -47 -47 -45 -47 -45  0% -4,3% +4,4% -4,3%
Résultat avant impôts -1 372 6 252 -2 522 -3 843 -1 306  -555,7% -140,3% +52,4% -66,0%
Impôts sur les bénéfices -303 -1 293 -531 -848 -279  -526,7% -141,1% +59,7% -67,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 077 4 950 -1 998 -3 012 -1 045  -559,6% -140,4% +50,8% -65,3%
 
EBITDA -1 612 - - - -18 536  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -1 051 4 996 538 3 123 -12 793  -575,4% -89,2% +480,7% -509,7%
Taux d’imposition - 21% - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Brighthouse Financial, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 23 206 38 699 33 959 22 276 20 266  +66,8% -12,2% -34,4% -9,0%
   dont Trésorerie 2 877 8 930 7 325 6 189 4 108  +210,4% -18,0% -15,5% -33,6%
   dont Placements à CT 72 994 75 650 81 333 83 577 85 737  +3,6% +7,5% +2,8% +2,6%
   dont Créances clients 14 449 14 753 14 960 16 087 16 158  +2,1% +1,4% +7,5% +0,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 75 521 78 277 83 816 109 110 110 207  +3,6% +7,1% +30,2% +1,0%
Biens corporels 2 380 2 505 - - -  +5,3% - - -
Écart d'acquisitions 502 - - - -  - - - -
Biens incorporels 502 - - - 504  - - - -
Actifs totaux 227 259 223 953 235 367 239 681 247 869  -1,5% +5,1% +1,8% +3,4%
 
Passifs courants 11 178 18 210 15 991 72 126  +62,9% -12,2% -99,5% +75,0%
   dont Créances fournisseurs - - - 72 126  - - - +75,0%
   dont Dette à court terme 332 - - - -  - - - -
Dette à long terme 4 365 4 365 3 979 3 979 3 436  0% -8,8% 0% -13,6%
Passifs totaux 211 022 203 514 214 393 221 350 229 781  -3,6% +5,3% +3,2% +3,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 585 5 521 3 523 511 -534  +843,8% -36,2% -85,5% -204,5%
Capitaux propres 16 172 20 374 20 909 18 266 18 023  +26,0% +2,6% -12,6% -1,3%
 
Dettes portant intérets 4 697 4 365 3 979 3 979 3 436  -7,1% -8,8% 0% -13,6%
Actions en circulation (en M) 113 105 95 93 95  -7,1% -9,5% -2,1% +2,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Brighthouse Financial, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -735 4 957 -1 991 -2 995 -1 056  -774,4% -140,2% +50,4% -64,7%
 
Dépréciation -283 - - - -260  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -2 484 -4 861 2 362 3 043 -2 628  +95,7% -148,6% +28,8% -186,4%
Ajust. comptes débiteurs -629 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 728 5 997 5 997 5 997 5 997  +60,9% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 506 96 371 48 373  -81,0% +286,5% -87,1% +677,1%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -1 586 -3 106 -1 814 -1 230 -1 562  +95,8% -41,6% -32,2% +27,0%
Flux d’investissement -1 642 -1 484 -641 -2 059 -1 659  -9,6% -56,8% +221,2% -19,4%
 
Dividendes payés -7 -7 -7 -17 -13  0% 0% +142,9% -23,5%
Emprunts nets -1 -387 -387 -550 -550  +38 600,0% 0% +42,1% 0%
Flux de financement -276 7 441 -1 335 875 -795  -2 796,0% -117,9% -165,5% -190,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 412 6 053 -1 605 -1 136 -2 081  -528,7% -126,5% -29,2% +83,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.