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Boussard and Gavaudan Holding (BGHL.AS, GG00B1FQG453)

Boussard & Gavaudan Holding Limited is a closed-ended balanced fund of funds launched and managed by Boussard & Gavaudan Asset Management, LP. It invests in a fund which invests in public equity and fixed income markets across the globe. The fund seeks to invest in securities of companies operating across diversified sectors. It primarily invests in units of BG Umbrella Fund Plc - BG Fund, a feeder fund to BG Master Fund Plc, which in turn invests in value stocks of companies and fixed income securities. The fund employs both fundamental and quantitative analysis with a bottom-up security selection approach to create its portfolio. It employs multiple strategies including convertible bond arbitrage, volatility arbitrage, gamma trading, merger arbitrage, special situations, equity long/short, value, capital structure …

Siège social : One Vine Street, London, United Kingdom, W1J0AH

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Boussard and Gavaudan Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Boussard and Gavaudan Holding Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
29 390 900 - 17,0% 12,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,4 - - 0,9 - -56,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
130% 50% -5,4% -3,3% -25,8% -19,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,8 EUR - 25,6 24,2 21,4 26,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Boussard and Gavaudan Holding Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Boussard and Gavaudan Holding Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,6% +0,8% +2,4% +7,5% +19,4% +12,2% +22,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+84,3% +53,6% +29,0% +42,9% +52,2% +79,4% +84,8%

 

Équipe de direction de Boussard and Gavaudan Holding Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge

 

Présence de Boussard and Gavaudan Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Boussard and Gavaudan Holding Ltd

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Fondamentaux de Boussard and Gavaudan Holding Ltd (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires -30 30 34 36 -18  -198,7% +14,6% +4,2% -149,2%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -42 20 - - -  -146,1% - - -
Résultat net -42 20 34 35 -  -146,1% +72,8% +4,1% -
Free Cash Flow -20 -11 -6 -15 -16  -46,7% -46,4% +159,1% +10,0%
Marge de FCF 66% -36% -17% -41% 93%  -154,0% -53,2% +148,8% -323,5%
ROIC - 2% - - -  - - - -
CROIC - -2% -2% -4% -5%  - -13,8% +153,1% +11,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 787 349 357 366 345  -55,7% +2,5% +2,3% -5,6%
Actions en circul. (en M) 29,4 15,2 13,8 12,5 12,4  -48,3% -9,3% -9,2% -0,7%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -1,4 1,3 2,4 2,8 -  -189,1% +90,5% +14,7% -
Free Cash Flow par action -0,7 -0,7 -0,4 -1,2 -1,3  +3,1% -40,9% +185,4% +10,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Boussard and Gavaudan Holding Ltd

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Ratio de profitabilité de Boussard and Gavaudan Holding Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 104% 97% 100% 100% 100%  -7,1% +3,3% 0% 0%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 139% 65% - - -  -53,3% - - -
Marge bénéficiaire 139% 65% 98% 98% -  -53,3% +50,8% 0% -
Marge de FCF 66% -36% -17% -41% 93%  -154,0% -53,2% +148,8% -323,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 9,4% 9,4% -  - +156,9% +0,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 3,9% 9,5% 9,7% -  - +143,5% +1,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% -2% -4% -5%  - -13,8% +153,1% +11,9%

 

Ratios de solvabilité de Boussard and Gavaudan Holding Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,4 0,6 0,2 - -  +30,8% -60,9% -81,6% -
Liquidité générale 259,8 195,5 32,1 31,7 -  -24,7% -83,6% -1,0% -
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 19% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 22% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT -32,0 21,3 8 480,9 12 540,4 -13 972,5  -166,4% +39 771,6% +47,9% -211,4%
   ∼ par le flux opérationel -15,6 -11,1 -1 441,5 -5 304,3 -12 313,7  -29,2% +12 943,4% +268,0% +132,1%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Boussard and Gavaudan Holding Ltd

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Ratios de distribution de Boussard and Gavaudan Holding Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -42 20 34 35 -  -146,1% +72,8% +4,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -20 -11 -6 -15 -16  -46,7% -46,4% +159,1% +10,0%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Boussard and Gavaudan Holding Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Boussard and Gavaudan Holding Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - - - -6  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 0 - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 0 - - -6  - - - -
Rotation des actifs - 0,1 0,1 0,1 -0,1  -302,6% +8,8% +1,8% -153,6%
Frais généraux sur CP 2% 3% 0% 0% 0%  +64,5% -93,2% +4,2% +38,6%
Frais généraux sur CA -35% 31% 2% 2% -5%  -189,9% -93,9% +2,4% -365,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Boussard and Gavaudan Holding Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Boussard and Gavaudan Holding Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 0 1  -1 = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 4 5 4 2  +3 +1 -1 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Boussard and Gavaudan Holding Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 -  -0,1% -2,6% 0% -
Critère X2 × 1,4 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6  +135,0% +0,5% -0,6% -4,5%
Critère X3 × 3,3 -0,2 0,2 0,3 0,3 -0,2  -202,8% +55,6% +1,8% -157,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - 0,1 0,1 0,1 -0,1  -302,6% +8,8% +1,8% -153,6%
 
Z_SCORE - - - - 0,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Boussard and Gavaudan Holding Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Boussard and Gavaudan Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Blackrock Smaller Trust 0,7 3,0% 1,1 10,8 1 338,0- -16,6 -
Royaume-Uni GCP Infrastructure Investments 0,7 9,9% 0,3 31,3 72,6- -10,2 -
Royaume-Uni JLEN Environmental Assets Group 0,7 8,1% 0,3 46,0 91,7 30,1 19,4
Pays-Bas Boussard and Gavaudan Holding 0,7 - 0,3 9,4 25,8 -56,3 -
Royaume-Uni Baillie Gifford US Growth Trust 0,7 - - 2,6 199,6 13,0 -
Royaume-Uni European Opportunities Trust 0,7 0,4% 0,8 13,5 882,0 7,4 -
Royaume-Uni Henderson Smaller Cos Inv Tst 0,7 3,5% 1,3 2,9 764,0- -10,3 -
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 11,2   5,2 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Boussard and Gavaudan Holding

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Dividendes par action détachés par Boussard and Gavaudan Holding Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Boussard and Gavaudan Holding Ltd (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires -30 30 34 36 -18  -198,7% +14,6% +4,2% -149,2%
Charges d'exploitation 0 0 - - -  +16,8% - - -
   dont Coût des ventes -1 -1 - - -  -24,6% - - -
   dont Frais généraux -11 -9 -1 -1 -1  -11,3% -93,0% +6,6% +30,9%
Résultat opérationnel -42 20 - - -  -146,1% - - -
Autres revenus/frais nets -1 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 -1 0 0 0  -24,6% -99,6% -29,6% -52,6%
Résultat avant impôts -42 20 34 35 -19  -146,1% +72,8% +4,1% -152,8%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-42 20 34 35 -  -146,1% +72,8% +4,1% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -30 14 - - -  -146,1% - - -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action -1,0 2,0 2,5 2,9 -1,4  -290,8% +26,3% +14,7% -149,5%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -1,4 1,3 2,4 2,8 -  -189,1% +90,5% +14,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Boussard and Gavaudan Holding Ltd (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 719 351 369 378 -  -51,3% +5,3% +2,3% -
   dont Trésorerie 1 1 3 0 3  -15,3% +151,2% -81,0% +424,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - 0  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 717 349 366 376 344  -51,3% +4,9% +2,9% -8,6%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 719 351 369 378 347  -51,3% +5,3% +2,3% -8,1%
 
Passifs courants 3 2 12 12 -  -35,3% +541,7% +3,4% -
   dont Créances fournisseurs 0 0 1 0 -  -33,2% +366 681,7% -100,0% -
   dont Dette à court terme 70 - - - -  - - - -
Dette à long terme 70 - - - -  - - - -
Passifs totaux 73 2 12 12 2  -97,5% +541,7% +3,4% -86,4%
 
Action ordinaire 512 200 200 200 -  -61,0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 135 154 163 166 146  +14,5% +5,8% +1,7% -12,3%
Capitaux propres 647 349 357 366 345  -46,1% +2,5% +2,3% -5,6%
 
Dette portant intérets 140 - - - -  - - - -
Dette nette 139 -1 -3 0 -3  -100,8% +151,2% -81,0% +424,7%
Fonds de roulement 717 349 357 366 -  -51,3% +2,5% +2,3% -
Actions en circulation (en M) 29,4 15,2 13,8 12,5 12,4  -48,3% -9,3% -9,2% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Boussard and Gavaudan Holding Ltd (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -42 20 34 35 -19  -146,1% +72,8% +4,1% -152,8%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 30 -30 -48 -52 12  -199,0% +60,4% +6,8% -123,9%
Ajust. comptes débiteurs 0 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -8 0 9 2 -  -98,6% -7 683,5% -82,1% -
Flux opérationnel -20 -11 -6 -15 -16  -46,7% -46,4% +159,1% +10,0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 22 87 29 40 20  +304,1% -66,7% +38,5% -49,1%
Flux d’investissement 22 87 31 40 -  +304,1% -64,1% +28,4% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -70 -70 - - -  0% - - -
Flux de financement 0 -77 -24 -28 -  +20 467,5% -68,7% +14,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 0 2 -2 2  -115,3% -935,7% -234,6% -199,7%
 
Free Cash Flow par action -0,7 -0,7 -0,4 -1,2 -1,3  +3,1% -40,9% +185,4% +10,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Boussard and Gavaudan Holding Ltd (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 12/2019 06/2020  12-03/19 03-06/19 06-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires -42 6 11 19 1  -113,1% +100,0% +72,2% -92,3%
Charges d'exploitation -2 -3 -3 - -  +21,4% 0% - -
   dont Coût des ventes -1 - -1 0 0  - - -28,7% -99,4%
   dont Frais généraux -4 -3 -5 -4 -3  -38,1% +96,8% -11,8% -37,1%
Résultat opérationnel -47 3 5 14 -1  -106,4% +81,1% +160,7% -110,0%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 - -  -11,4% 0% - -
Charge d'intérêt 0 0 0 - -  -11,5% 0% - -
Résultat avant impôts -47 3 5 14 -1  -105,8% +100,0% +160,7% -110,0%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-47 3 3 7 -1  -105,8% 0% +160,7% -110,0%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -33 2 4 10 -1  -106,4% +81,1% +160,7% -110,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action -1,4 3,2 0,4 1,2 0,1  -329,3% -88,7% +240,2% -91,9%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -1,6 1,6 0,1 0,5 -  -201,0% -94,3% +415,3% -110,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Boussard and Gavaudan Holding Ltd (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 12/2019 06/2020  12-03/19 03-06/19 06-12/19 12-06/20
Actifs courants 3 725 725 351 338  +25 423,6% 0% -51,6% -3,7%
   dont Trésorerie 1 1 1 1 3  +11,5% +0% -24,0% +195,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - 722 349 334  - - -51,7% -4,3%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 719 725 725 351 338  +0,7% 0% -51,6% -3,6%
 
Passifs courants 73 3 3 2 2  -96,3% 0% -34,0% -16,0%
   dont Créances fournisseurs 0 0 0 0 0  -15,4% 0% -21,0% +18 500,0%
   dont Dette à court terme 70 - 70 - -  - - - -
Dette à long terme 70 70 70 - -  0% 0% - -
Passifs totaux 73 73 73 2 2  -0,1% 0% -97,5% -16,0%
 
Action ordinaire 512 512 512 200 200  0% 0% -61,0% 0%
Bénéfices non répartis 135 140 140 154 138  +4,0% 0% +10,1% -10,7%
Capitaux propres 647 652 652 349 336  +0,8% 0% -46,5% -3,6%
 
Dette portant intérets 140 70 140 - -  -50,0% +100,0% - -
Dette nette 139 69 139 -1 -3  -50,5% +102,0% -100,8% +195,0%
Fonds de roulement -70 722 722 349 336  -1 132,5% 0% -51,7% -3,6%
Actions en circulation (en M) 29,7 1,7 30,0 15,2 14,6  -94,3% +1 666,6% -49,4% -4,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Boussard and Gavaudan Holding Ltd (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 12/2019 06/2020  12-03/19 03-06/19 06-12/19 12-06/20
Bénéfices nets -42 3 3 7 -1  -106,4% 0% +160,7% -110,0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 21 -6 -6 -10 -1  -126,2% 0% +73,0% -92,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 0 0 0 0  -95,7% 0% -239,6% +42,9%
Flux opérationnel -20 -3 -3 -3 -2  -86,7% 0% +0,9% -36,1%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -2 3 3 41 9  -229,3% 0% +1 361,2% -79,0%
Flux d’investissement 22 3 3 41 9  -87,1% 0% +1 361,2% -79,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - -35 -35 -35 -  - 0% 0% -
Flux de financement 0 0 0 -38 -6  -81,1% 0% +54 315,5% -84,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 0 0 0 1  -94,3% 0% -333,7% -716,5%
 
Free Cash Flow par action -0,7 -1,6 -0,1 -0,2 -0,1  +132,1% -94,3% +99,5% -33,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.