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BAWAG Group (BG.VI, AT0000BAWAG2)

BAWAG Group AG operates as a holding company for BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft that provides various banking products and services in Austria, Western Europe, North America, and internationally. The company's Retail & SME segment offers savings, payments, cards, lending, investment, and insurance products and services; small business lending; factoring and leasing business; social housing activities; and real estate leasing platforms. Its Corporates & Public segment provides lending products to international corporates; international real estate financing; corporate, mid-cap, and public lending; and other financial services. The company's Treasury segment offers trading and investment services, such as asset-liability management transactions, including secured and unsecured funding. The company is headquartered in Vienna, Austria.

Siège social : Wiedner GUertel 11, Vienna, Austria, 1100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BAWAG Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BAWAG Group AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
88 855 000 96,0% 2,1% 62,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,7 10,4 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
48,5 EUR masqué 47,9 45,8 37,2 53,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BAWAG Group AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de BAWAG Group AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,2% +6,0% +8,6% +1,3% +0,1% +49,7% +66,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+76,0% +52,6% +44,4% - - - -

 

Équipe de direction de BAWAG Group AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anas Abuzaakouk Chairman of the Management Board & CEO 45 Enver Sirucic CFO, Deputy CEO & Member of Management Board 40
Satyen Shah Deputy CEO, Head of Retail & SME and Member of Management Board 44 David O'Leary Chief Risk Officer & Member of the Management Board 47
Andrew Wise Chief Investment Officer, Head of Non-Retail Lending & Member of the Management Board 51 Guido Jestadt Member of Management Board, Gen. Counsel & Chief Admin. Officer 47
Jutta Wimmer Head of Investor Relations - Manfred Rapolter Head of Corp. Communications -

 

Présence de BAWAG Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour BAWAG Group

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de BAWAG Group AG

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Fondamentaux de BAWAG Group AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 037 1 172 1 344 1 267 1 317  +13,0% +14,7% -5,8% +3,9%
EBITDA 19 20 40 42 36  +2,6% +102,6% +5,3% -13,6%
Résultat opérationnel 316 549 599 - -  +73,7% +9,1% - -
Résultat net 449 430 444 270 455  -4,2% +3,2% -39,2% +68,5%
Free Cash Flow 236 -1 114 -962 1 441 270  -572,0% -13,6% -249,8% -81,3%
Marge de FCF 23% -95% -72% 114% 21%  -517,8% -24,7% -258,9% -82,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 10% 24% 24% 23% 20%  +140,3% +0,9% -3,4% -13,4%
Capital investi 9 273 8 424 9 998 4 358 4 374  -9,2% +18,7% -56,4% +0,4%
Actions en circul. (en M) 100,0 98,8 87,9 87,9 88,9  -1,2% -11,0% 0% +1,0%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,5 0,5 0,4  +3,9% +127,6% +5,3% -14,5%
Bénéfices par action 4,5 4,4 5,1 3,1 5,1  -3,0% +16,0% -39,2% +66,8%
Free Cash Flow par action 2,4 -11,3 -10,9 16,4 3,0  -577,8% -3,0% -249,8% -81,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BAWAG Group AG

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Ratio de profitabilité de BAWAG Group AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 2% 2% 3% 3% 3%  -9,2% +76,5% +11,7% -16,9%
Marge opérationnelle 30% 47% 45% - -  +53,7% -5,0% - -
Marge bénéficiaire 43% 37% 33% 21% 35%  -15,2% -10,1% -35,4% +62,2%
Marge de FCF 23% -95% -72% 114% 21%  -517,8% -24,7% -258,9% -82,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 1,0% 0,5% 0,8%  - +3,7% -44,3% +52,1%
Rentabilité financière (ROE) - 11,3% 11,3% 6,6% 10,4%  - +0,4% -41,8% +57,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BAWAG Group AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  -35,3% +32,9% +32,9% +13,2%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  +5,9% +29,1% +29,8% +7,3%
Dette nette sur EBITDA 49,7 170,9 119,6 -24,7 -52,5  +244,0% -30,0% -120,6% +112,5%
Dette sur actifs 12% 10% 14% - -  -19,6% +36,8% - -
Dette sur capitaux propres 157% 110% 161% - -  -29,7% +46,3% - -
Couverture par l’EBITDA - 0,1 0,1 0,2 0,2  - +124,9% +46,6% -16,6%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - -3,4 -3,3 7,3 1,5  - -3,7% -323,2% -79,4%
Coût de la dette - 6,1% 5,3% - -  - -14,3% - -

 

Graphique des dividendes de BAWAG Group AG

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Ratios de distribution de BAWAG Group AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 449 430 444 270 455  -4,2% +3,2% -39,2% +68,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 236 -1 114 -962 1 441 270  -572,0% -13,6% -249,8% -81,3%
Dividende payé -52 -67 -230 -15 -485  -229,0% +245,0% -93,5% +3 133,3%
Distribution sur résultat net 12% 16% 52% 6% 106%  +34,7% +234,3% -89,3% +1 818,4%
Distribution sur FCF 22% -6% -24% 1% 180%  -127,3% +299,5% -104,4% +17 156,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BAWAG Group AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BAWAG Group AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 1 293 1 357 1 557 2 855 3 103  +5,0% +14,8% +83,4% +8,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 1 357 1 557 2 855 3 103  - +14,8% +83,4% +8,7%
Rotation des actifs - - - - -  +16,5% +12,3% -19,0% -2,0%
Frais généraux sur CP 3% 5% 4% 3% 3%  +50,6% -25,9% -14,5% -12,1%
Frais généraux sur CA 11% 16% 10% 10% 9%  +47,9% -38,3% +3,4% -15,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de BAWAG Group AG

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de BAWAG Group AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de BAWAG Group AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BAWAG Group AG

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Sociétés possiblement comparables à BAWAG Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BAWAG Group

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Dividendes par action détachés par BAWAG Group AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---3,00--------
2021--0,46------4,72--
2020----2,61-------
2019----2,18-------
2018----0,58-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BAWAG Group AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 037 1 172 1 344 1 267 1 317  +13,0% +14,7% -5,8% +3,9%
Charges d'exploitation -698 -579 -656 - -  -17,0% +13,2% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -115 -192 -136 -132 -117  +67,1% -29,2% -2,6% -11,8%
Résultat opérationnel 316 549 599 - -  +73,7% +9,1% - -
Autres revenus/frais nets 184 23 14 - -  -87,3% -39,7% - -
Charge d'intérêt 0 -310 -279 -200 -207  - -10,0% -28,2% +3,6%
Résultat avant impôts 517 573 604 370 600  +10,7% +5,5% -38,8% +62,3%
Impôts sur les bénéfices -51 -136 -145 -86 -120  +166,0% +6,5% -40,9% +40,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
449 430 444 270 455  -4,2% +3,2% -39,2% +68,5%
 
EBITDA 19 20 40 42 36  +2,6% +102,6% +5,3% -13,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 285 419 455 - -  +46,9% +8,8% - -
Taux d’imposition 10% 24% 24% 23% 20%  +140,3% +0,9% -3,4% -13,4%
 
Chiffre d’affaires par action 10,4 11,9 15,3 14,4 14,8  +14,4% +28,9% -5,8% +2,8%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,5 0,5 0,4  +3,9% +127,6% +5,3% -14,5%
Bénéfices par action 4,5 4,4 5,1 3,1 5,1  -3,0% +16,0% -39,2% +66,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BAWAG Group AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 5 855 6 200 7 951 11 868 13 464  +5,9% +28,2% +49,3% +13,4%
   dont Trésorerie 1 180 1 069 1 424 1 032 1 894  -9,4% +33,2% -27,5% +83,5%
   dont Placements à CT 3 535 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 672 4 355 5 735 9 910 11 195  +18,6% +31,7% +72,8% +13,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 9 310 7 853 6 204 8 439 6 882  -15,6% -21,0% +36,0% -18,5%
Biens corporels 103 116 396 332 290  +12,6% +241,4% -16,2% -12,7%
Écart d'acquisitions 58 59 94 94 96  +1,7% +59,3% 0% +2,1%
Biens incorporels 448 446 475 458 439  -0,4% +6,5% -3,6% -4,1%
Actifs totaux 46 071 44 698 45 662 53 128 56 325  -3,0% +2,2% +16,4% +6,0%
 
Passifs courants 36 023 36 034 35 799 41 180 43 534  +0% -0,7% +15,0% +5,7%
   dont Créances fournisseurs 34 956 34 482 33 469 39 937 42 521  -1,4% -2,9% +19,3% +6,5%
   dont Dette à court terme 493 816 725 - -  +65,5% -11,2% - -
Dette à long terme 5 171 3 603 5 449 - -  -30,3% +51,2% - -
Passifs totaux 42 461 40 692 41 834 48 767 51 946  -4,2% +2,8% +16,6% +6,5%
 
Action ordinaire 100 99 88 88 89  -1,2% -11,0% 0% +1,1%
Bénéfices non répartis 2 339 2 604 2 444 2 713 2 706  +11,3% -6,1% +11,0% -0,3%
Capitaux propres 3 609 4 005 3 824 4 358 4 374  +11,0% -4,5% +13,9% +0,4%
 
Dette portant intérets 5 664 4 419 6 174 - -  -22,0% +39,7% - -
Dette nette 949 3 350 4 750 -1 032 -1 894  +253,0% +41,8% -121,7% +83,5%
Fonds de roulement -30 168 -29 834 -27 848 -29 312 -30 070  -1,1% -6,7% +5,3% +2,6%
Actions en circulation (en M) 100,0 98,8 87,9 87,9 88,9  -1,2% -11,0% 0% +1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BAWAG Group AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 449 437 459 285 480  -2,8% +5,2% -37,9% +68,3%
 
Dépréciation 19 20 40 42 36  +2,6% +102,6% +5,3% -13,6%
Ajustements des bénéfices nets -163 247 5 384 135  -251,3% -98,1% +8 066,0% -64,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -91 -1 780 -1 449 712 -371  +1 856,0% -18,6% -149,1% -152,1%
Flux opérationnel 238 -1 052 -912 1 462 312  -542,0% -13,3% -260,3% -78,7%
 
Dépenses d’investissement 2 62 50 21 42  +3 000,0% -19,4% -58,0% +100,0%
Investissements 538 1 222 1 717 -2 171 1 261  +127,1% +40,5% -226,4% -158,1%
Flux d’investissement -21 1 163 1 532 -2 166 1 188  -5 638,1% +31,7% -241,4% -154,8%
 
Dividendes payés 52 -67 -230 -15 -485  -229,0% +245,0% -93,5% +3 133,3%
Emprunts nets -5 -405 362 128 -28  +8 000,0% -189,4% -64,6% -121,9%
Flux de financement -57 -222 -265 288 -513  +289,5% +19,4% -208,7% -278,1%
 
Variation nette de la trésorerie 160 -111 355 -416 987  -169,4% -419,8% -217,2% -337,3%
 
Free Cash Flow par action 2,4 -11,3 -10,9 16,4 3,0  -577,8% -3,0% -249,8% -81,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BAWAG Group AG (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 262 286 313 298 289  +9,2% +9,3% -4,9% -2,9%
Charges d'exploitation -138 -161 -139 -136 -137  +16,1% -13,5% -2,4% +1,3%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -138 -264 -264 -534 -534  +91,3% 0% +101,9% 0%
Résultat opérationnel 124 126 159 162 152  +1,5% +26,3% +2,1% -6,3%
Autres revenus/frais nets 20 1 1 1 11  -93,9% 0% 0% +775,0%
Charge d'intérêt - - -68 - -  - - - -
Résultat avant impôts 144 127 160 164 154  -11,6% +26,0% +2,2% -6,0%
Impôts sur les bénéfices -35 -30 -38 -39 -37  -12,7% +26,8% +2,1% -4,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
108 97 114 124 101  -10,1% +18,1% +8,8% -18,6%
 
EBITDA -14 - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 94 96 121 123 115  +1,9% +26,0% +2,2% -6,8%
Taux d’imposition 24% 24% 24% 24% 24%  -1,2% +0,7% -0,1% +1,8%
 
Chiffre d’affaires par action 2,6 2,9 - - -  +9,4% - - -
EBITDA par action -0,1 - - - -  - - - -
Bénéfices par action 1,1 1,0 - - -  -10,0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BAWAG Group AG (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 6 200 8 319 5 336 7 363 7 951  +34,2% -35,9% +38,0% +8,0%
   dont Trésorerie 477 2 342 803 750 1 424  +391,0% -65,7% -6,6% +89,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 355 5 196 3 626 5 682 5 735  +19,3% -30,2% +56,7% +0,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 7 100 6 812 7 511 6 493 5 740  -4,1% +10,3% -13,6% -11,6%
Biens corporels 116 496 391 644 396  +327,6% -21,2% +64,7% -38,5%
Écart d'acquisitions 59 - 93 - 94  - - - -
Biens incorporels 446 540 476 556 569  +21,1% -11,9% +16,8% +2,3%
Actifs totaux 44 698 46 588 44 463 45 970 45 662  +4,2% -4,6% +3,4% -0,7%
 
Passifs courants 36 034 36 297 33 914 35 383 35 798  +0,7% -6,6% +4,3% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 34 482 35 335 99 33 642 33 469  +2,5% -99,7% +33 881,8% -0,5%
   dont Dette à court terme 816 - - - 725  - - - -
Dette à long terme 3 603 4 747 5 191 5 163 5 449  +31,8% +9,4% -0,5% +5,5%
Passifs totaux 40 693 42 483 40 477 41 869 41 834  +4,4% -4,7% +3,4% -0,1%
 
Action ordinaire 99 3 806 99 3 803 88  +3 752,2% -97,4% +3 741,4% -97,7%
Bénéfices non répartis 2 604 - 2 600 - 2 444  - - - -
Capitaux propres 4 004 4 104 3 985 4 100 3 824  +2,5% -2,9% +2,9% -6,7%
 
Dette portant intérets 4 419 4 747 5 191 5 163 6 174  +7,4% +9,4% -0,5% +19,6%
Dette nette 3 942 2 405 4 388 4 413 4 750  -39,0% +82,5% +0,6% +7,6%
Fonds de roulement -29 834 -27 978 -28 578 -28 020 -27 847  -6,2% +2,1% -2,0% -0,6%
Actions en circulation (en M) 100,2 100,0 - - -  -0,2% - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BAWAG Group AG (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 109 97 122 124 116  -11,4% +25,7% +2,2% -6,7%
 
Dépréciation -14 - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 99 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 81 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 300 - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement 12 - - - -  - - - -
Investissements 65 - - - -  - - - -
Flux d’investissement 52 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 9 - - - -  - - - -
Emprunts nets -405 - - - -  - - - -
Flux de financement -34 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 318 - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action 2,9 - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.