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Bunge Limited

Bunge (BG.US, BMG169621056)

Bunge Limited operates as an agribusiness and food company worldwide. It operates through five segments: Agribusiness, Edible Oil Products, Milling Products, Fertilizer, and Sugar and Bioenergy. The Agribusiness segment purchases, stores, transports, processes, and sells agricultural commodities and commodity products, including oilseeds primarily soybeans, rapeseed, canola, and sunflower seeds, as well as grains primarily wheat and corn; and vegetable oils and protein meals. It provides its products for animal feed manufacturers, livestock producers, wheat and corn millers, and other oilseed processors, as well as third-party edible oil processing companies; and for industrial and biodiesel production applications. The Edible Oil Products segment provides packaged and bulk oils and fats, including cooking oils, shortenings, margarines, mayonnaise, and others for baked goods companies, snack food producers, confectioners, …

Siège social : 1391 Timberlake Manor Parkway, Saint Louis, MO, United States, 63017

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bunge

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bunge Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
141 717 000 99,1% 3,2% 92,5% 3,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,7 11,0 1,7 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
77,1 USD masqué 77,1 80,6 42,2 91,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bunge Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bunge Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% +4,1% -2,7% +0,5% +72,3% +47,9% +29,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+23,8% +47,3% +33,2% +10,7% +23,9% +48,7% +76,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Bunge Limited

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Bunge Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory A. Heckman CEO & Director 59 John W. Neppl Exec. VP & CFO 55
Raul Padilla Special Advisor to the CEO 65 Christos Dimopoulos Pres of Global Supply Chains 47
Brian Zachman Pres of Global Risk Management 49 Julio Garros Pres of Agribusiness Devel., Operations & Milling -
J. Matt Simmons Jr. Principal Accounting Officer & Controller 55 Ruth Ann Wisener VP of Investor Relations -
Joseph A. Podwika Exec. VP & Chief Legal Officer 58 Deborah Borg Chief HR & Communications Officer 44

 

Opérations d’initiés récentes pour Bunge Limited (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/06/2021 Paul J Fribourg Director Vente 155 700 $88,53 $13 784 121
01/06/2021 Paul J Fribourg Director Vente 155 650 $89,04 $13 859 076
12/03/2021 Christos Dimopoulos Insider Vente 2 000 $81,48 $162 960
12/03/2021 Paul J Fribourg Director Vente 223 676 $81,10 $18 140 124
08/03/2021 Deborah Borg EVP Vente 5 000 $77,87 $389 350
04/03/2021 Grain Co Continental Director Vente 49 855 $76,85 $3 831 357
02/03/2021 Bernardo Hees Director Achat 6 400 $79,32 $507 648
23/02/2021 Raul Padilla Insider Vente 1 700 $78,53 $133 501
17/02/2021 Raul Padilla Insider Vente 1 100 $78,56 $86 416
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BUNGE-$49 879 256

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bunge Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Bunge dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Bunge Limited

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Fondamentaux de Bunge Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 42 679 45 794 45 743 41 140 41 404  +7,3% -0,1% -10,1% +0,6%
EBITDA 1 543 839 1 078 -657 2 093  -45,6% +28,5% -160,9% -418,6%
Résultat opérationnel 1 124 319 843 -809 1 427  -71,6% +164,3% -196,0% -276,4%
Résultat net 709 126 233 -1 322 1 121  -82,2% +84,9% -667,4% -184,8%
Free Cash Flow 1 120 344 -1 757 -1 332 -3 901  -69,3% -610,8% -24,2% +192,9%
Marge de FCF 3% 1% -4% -3% -9%  -71,4% -611,3% -15,7% +191,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 24% 39% - 18%  +10,2% +61,2% - -
Capital investi 11 936 12 151 11 750 11 240 13 728  +1,8% -3,3% -4,3% +22,1%
Actions en circul. (en M) 148,0 141,0 142,0 141,8 149,0  -4,7% +0,7% -0,1% +5,1%
EBITDA par action 10,4 6,0 7,6 -4,6 14,0  -42,9% +27,6% -161,0% -403,2%
Bénéfices par action 4,8 0,9 1,6 -9,3 7,5  -81,3% +83,6% -668,1% -180,7%
Free Cash Flow par action 7,6 2,4 -12,4 -9,4 -26,2  -67,8% -607,2% -24,1% +178,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bunge Limited

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Ratio de profitabilité de Bunge Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 6% 4% 5% 1% 7%  -31,8% +28,6% -73,4% +410,6%
Marge d’EBITDA 4% 2% 2% -2% 5%  -49,3% +28,6% -167,8% -416,5%
Marge opérationnelle 3% 1% 2% -2% 3%  -73,5% +164,6% -206,7% -275,3%
Marge bénéficiaire 2% 0% 1% -3% 3%  -83,4% +85,1% -730,9% -184,3%
Marge de FCF 3% 1% -4% -3% -9%  -71,4% -611,3% -15,7% +191,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 1,2% -7,0% 5,3%  - +83,8% -675,7% -176,2%
Rentabilité financière (ROE) - 1,7% 3,4% -21,3% 18,3%  - +95,2% -728,1% -186,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bunge Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3  +14,5% -19,3% +14,2% -42,1%
Liquidité générale 1,4 1,7 1,5 1,6 1,5  +16,0% -7,8% +0,7% -5,2%
Dette nette sur EBITDA 2,4 4,7 4,5 -6,8 3,3  +97,8% -5,7% -253,1% -147,6%
Dette sur actifs 25% 25% 28% 28% 32%  +1,7% +8,9% +2,9% +11,8%
Dette sur capitaux propres 67% 65% 84% 86% 121%  -2,9% +29,3% +2,6% +40,3%
Couverture par l’EBITDA 6,6 3,2 3,2 -1,9 7,9  -51,6% -0,3% -160,9% -507,5%
   ∼ par l’EBIT 4,3 0,9 1,3 -3,6 6,3  -79,5% +53,8% -364,3% -276,0%
   ∼ par le flux opérationel 8,1 3,8 -3,7 -2,4 -13,3  -53,0% -197,5% -36,1% +459,8%
Coût de la dette - 5,5% 6,7% 6,4% 4,2%  - +21,5% -3,9% -35,0%

 

Graphique des dividendes de Bunge Limited

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Ratios de distribution de Bunge Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 709 126 233 -1 322 1 121  -82,2% +84,9% -667,4% -184,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 120 344 -1 757 -1 332 -3 901  -69,3% -610,8% -24,2% +192,9%
Dividende payé -257 -281 -305 -317 -316  +9,3% +8,5% +3,9% -0,3%
Distribution sur résultat net 36% 223% 131% -24% 28%  +515,2% -41,3% -118,3% -217,6%
Distribution sur FCF 23% 82% -17% -24% -8%  +256,0% -121,3% +37,1% -66,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bunge Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bunge Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 43 42 49 45 68  -2,8% +17,2% -8,1% +49,7%
Délai paiement clients (DSO) 18 17 18 20 19  -5,1% +2,8% +10,1% -4,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 29 26 24  - +3,3% -9,6% -9,5%
Conversion de l’encaisse - 31 38 39 63  - +21,6% +1,6% +61,9%
Rotation des actifs 2,2 2,4 2,4 2,2 1,8  +9,1% -3,0% -4,6% -22,1%
Frais généraux sur CP 18% 20% 22% 22% 22%  +9,1% +13,6% +0,4% -2,3%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  +4,7% -1,4% +5,6% -0,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Bunge Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Bunge Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Bunge Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bunge Limited

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Sociétés possiblement comparables à Bunge Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bunge

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Dividendes par action détachés par Bunge Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,50--0,50--0,53--0,53-
2020-0,50--0,50--0,50--0,50-
2019-0,50--0,50--0,50--0,50-
2018-0,46--0,46--0,50--0,50-
2017-0,42--0,42--0,46--0,46-
2016-0,38--0,38--0,42--0,42-
2015-0,34--0,34--0,38--0,38-
2014-0,30--0,30--0,34--0,34-
2013-0,27--0,27--0,30--0,30-
2012-0,25--0,25--0,27--0,27-
2011-0,23--0,23--0,25--0,25-
2010-0,21--0,21--0,23--0,23-
2009-0,19--0,19--0,21--0,21-
2008-0,17--0,17--0,19--0,19-
2007-0,16--0,16--0,17--0,17-
2006-0,15--0,15--0,16--0,16-
2005-0,13--0,13--0,15--0,15-
2004-0,11--0,11--0,13--0,13-
2003-0,10--0,10--0,11--0,11-
2002-0,10--0,10--0,10--0,10-
2001----------0,10-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bunge Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 42 679 45 794 45 743 41 140 41 404  +7,3% -0,1% -10,1% +0,6%
Charges d'exploitation -1 286 -1 445 -1 423 -1 351 -1 358  +12,4% -1,5% -5,1% +0,5%
   dont Coût des ventes -40 269 -44 030 -43 477 -40 598 -38 619  +9,3% -1,3% -6,6% -4,9%
   dont Frais généraux -1 286 -1 445 -1 423 -1 351 -1 358  +12,4% -1,5% -5,1% +0,5%
Résultat opérationnel 1 124 319 843 -809 1 427  -71,6% +164,3% -196,0% -276,4%
Autres revenus/frais nets 128 89 387 396 14  -30,5% +334,8% +2,3% -96,5%
Charge d'intérêt -234 -263 -339 -339 -265  +12,4% +28,9% 0% -21,8%
Résultat avant impôts 996 230 456 -1 205 1 413  -76,9% +98,3% -364,3% -217,3%
Impôts sur les bénéfices -220 -56 -179 -86 -248  -74,5% +219,6% -52,0% +188,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
709 126 233 -1 322 1 121  -82,2% +84,9% -667,4% -184,8%
 
EBITDA 1 543 839 1 078 -657 2 093  -45,6% +28,5% -160,9% -418,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 876 241 512 -667 1 177  -72,4% +112,2% -230,3% -276,4%
Taux d’imposition 22% 24% 39% - 18%  +10,2% +61,2% - -
 
Chiffre d’affaires par action 288,4 324,8 322,1 290,1 277,9  +12,6% -0,8% -9,9% -4,2%
EBITDA par action 10,4 6,0 7,6 -4,6 14,0  -42,9% +27,6% -161,0% -403,2%
Bénéfices par action 4,8 0,9 1,6 -9,3 7,5  -81,3% +83,6% -668,1% -180,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bunge Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 11 092 10 403 11 068 10 248 16 181  -6,2% +6,4% -7,4% +57,9%
   dont Trésorerie 934 601 389 320 352  -35,7% -35,3% -17,7% +10,0%
   dont Placements à CT 158 213 162 393 346  +34,8% -23,9% +142,6% -12,0%
   dont Créances clients 2 143 2 181 2 239 2 218 2 129  +1,8% +2,7% -0,9% -4,0%
   dont Stock 4 773 5 074 5 871 5 038 7 172  +6,3% +15,7% -14,2% +42,4%
Placements à long terme 373 461 451 827 631  +23,6% -2,2% +83,4% -23,7%
Biens corporels 5 099 5 310 5 201 4 132 3 775  +4,1% -2,1% -20,6% -8,6%
Écart d'acquisitions 373 515 727 611 586  +38,1% +41,2% -16,0% -4,1%
Biens incorporels 336 323 697 583 529  -3,9% +115,8% -16,4% -9,3%
Actifs totaux 19 188 18 871 19 425 18 317 23 655  -1,7% +2,9% -5,7% +29,1%
 
Passifs courants 7 684 6 215 7 172 6 595 10 985  -19,1% +15,4% -8,0% +66,6%
   dont Créances fournisseurs 3 485 3 395 3 501 2 842 2 636  -2,6% +3,1% -18,8% -7,2%
   dont Dette à court terme 1 723 634 1 169 1 494 3 071  -63,2% +84,4% +27,8% +105,6%
Dette à long terme 3 069 4 160 4 203 3 716 4 452  +35,5% +1,0% -11,6% +19,8%
Passifs totaux 11 845 11 514 13 047 12 287 17 450  -2,8% +13,3% -5,8% +42,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 208 8 081 8 059 6 437 7 236  -1,5% -0,3% -20,1% +12,4%
Capitaux propres 7 144 7 357 6 378 6 030 6 205  +3,0% -13,3% -5,5% +2,9%
 
Dette portant intérets 4 792 4 794 5 372 5 210 7 523  +0% +12,1% -3,0% +44,4%
Dette nette 3 700 3 980 4 821 4 497 6 825  +7,6% +21,1% -6,7% +51,8%
Fonds de roulement 3 408 4 188 3 896 3 653 5 196  +22,9% -7,0% -6,2% +42,2%
Actions en circulation (en M) 148,0 141,0 142,0 141,8 149,0  -4,7% +0,7% -0,1% +5,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bunge Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 745 160 267 -1 280 1 145  -78,5% +66,9% -579,4% -189,5%
 
Dépréciation 547 609 622 548 435  +11,3% +2,1% -11,9% -20,6%
Ajustements des bénéfices nets 243 -6 371 1 712 -63  -102,5% -6 283,3% +361,5% -103,7%
Ajust. comptes débiteurs -131 95 -110 -257 -255  -172,5% -215,8% +133,6% -0,8%
Ajust. des stocks -269 -130 -1 107 504 -2 298  -51,7% +751,5% -145,5% -556,0%
Autres flux opérationnels 151 26 152 -487 -511  -82,8% +484,6% -420,4% +4,9%
Flux opérationnel 1 904 1 006 -1 264 -808 -3 536  -47,2% -225,6% -36,1% +337,6%
 
Dépenses d’investissement 784 662 493 524 365  -15,6% -25,5% +6,3% -30,3%
Investissements -166 -129 1 864 1 292 1 962  -22,3% -1 545,0% -30,7% +51,9%
Flux d’investissement -926 -1 162 410 1 503 1 813  +25,5% -135,3% +266,6% +20,6%
 
Dividendes payés -257 -281 -305 -317 -316  +9,3% +8,5% +3,9% -0,3%
Emprunts nets 61 86 956 -438 2 202  +41,0% +1 011,6% -145,8% -602,7%
Flux de financement -488 -180 631 -771 1 763  -63,1% -450,6% -222,2% -328,7%
 
Variation nette de la trésorerie 523 -333 -212 -71 59  -163,7% -36,3% -66,5% -183,1%
 
Free Cash Flow par action 7,6 2,4 -12,4 -9,4 -26,2  -67,8% -607,2% -24,1% +178,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bunge Limited (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 9 462 10 159 12 610 12 961 15 391  +7,4% +24,1% +2,8% +18,7%
Charges d'exploitation -346 -352 -365 -271 -297  +1,7% +3,7% -25,8% +9,6%
   dont Coût des ventes -8 357 -9 557 -11 706 -11 814 -14 726  +14,4% +22,5% +0,9% +24,6%
   dont Frais généraux -346 -352 -365 -271 -297  +1,7% +3,7% -25,8% +9,6%
Résultat opérationnel 759 250 539 876 368  -67,1% +115,6% +62,5% -58,0%
Autres revenus/frais nets 69 -55 -127 -233 -51  -179,7% +130,9% +83,5% -78,1%
Charge d'intérêt -62 -56 -70 -73 -54  -9,7% +25,0% +4,3% -26,0%
Résultat avant impôts 690 305 666 1 109 419  -55,8% +118,4% +66,5% -62,2%
Impôts sur les bénéfices -168 -38 -97 -192 -50  -77,4% +155,3% +97,9% -74,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
512 266 550 823 353  -48,0% +106,8% +49,6% -57,1%
 
EBITDA 794 679 830 1 202 572  -14,5% +22,2% +44,8% -52,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 574 219 460 724 324  -61,9% +110,4% +57,3% -55,3%
Taux d’imposition 24% 12% 15% 17% 12%  -48,8% +16,9% +18,9% -31,1%
 
Chiffre d’affaires par action 63,0 68,2 84,6 86,1 100,6  +8,2% +24,1% +1,7% +16,9%
EBITDA par action 5,3 4,6 5,6 8,0 3,7  -13,8% +22,2% +43,3% -53,2%
Bénéfices par action 3,4 1,8 3,7 5,5 2,3  -47,6% +106,8% +48,0% -57,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bunge Limited (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 11 468 13 501 16 181 17 285 17 555  +17,7% +19,9% +6,8% +1,6%
   dont Trésorerie 277 291 352 226 464  +5,1% +21,0% -35,8% +105,3%
   dont Placements à CT 321 294 346 351 437  -8,4% +17,7% +1,4% +24,5%
   dont Créances clients 1 853 1 972 2 129 2 617 2 905  +6,4% +8,0% +22,9% +11,0%
   dont Stock 6 007 6 463 7 172 8 616 8 460  +7,6% +11,0% +20,1% -1,8%
Placements à long terme 565 583 631 645 714  +3,2% +8,2% +2,2% +10,7%
Biens corporels 3 714 3 720 3 775 3 645 4 577  +0,2% +1,5% -3,4% +25,6%
Écart d'acquisitions 550 559 586 556 579  +1,6% +4,8% -5,1% +4,1%
Biens incorporels 524 524 529 496 502  0% +1,0% -6,2% +1,2%
Actifs totaux 18 559 20 761 23 655 24 533 25 085  +11,9% +13,9% +3,7% +2,3%
 
Passifs courants 7 496 8 932 10 985 11 340 10 321  +19,2% +23,0% +3,2% -9,0%
   dont Créances fournisseurs 2 602 2 708 2 636 3 842 3 634  +4,1% -2,7% +45,8% -5,4%
   dont Dette à court terme 2 057 2 352 3 071 2 956 2 124  +14,3% +30,6% -3,7% -28,1%
Dette à long terme 3 980 4 419 4 452 4 341 5 334  +11,0% +0,7% -2,5% +22,9%
Passifs totaux 13 350 15 310 17 450 17 752 17 754  +14,7% +14,0% +1,7% +0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 581 6 784 7 236 7 982 8 259  +3,1% +6,7% +10,3% +3,5%
Capitaux propres 5 093 5 451 6 205 6 781 7 331  +7,0% +13,8% +9,3% +8,1%
 
Dette portant intérets 6 037 6 771 7 523 7 297 7 458  +12,2% +11,1% -3,0% +2,2%
Dette nette 5 439 6 186 6 825 6 720 6 557  +13,7% +10,3% -1,5% -2,4%
Fonds de roulement 3 972 4 569 5 196 5 945 7 234  +15,0% +13,7% +14,4% +21,7%
Actions en circulation (en M) 150,2 149,0 149,0 150,6 153,0  -0,8% 0% +1,1% +1,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bunge Limited (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 516 262 551 831 362  -49,2% +110,3% +50,8% -56,4%
 
Dépréciation 104 323 112 106 106  +210,6% -65,3% -5,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets 98 2 -203 -171 -240  -98,0% -10 250,0% -15,8% +40,4%
Ajust. comptes débiteurs -5 -138 -18 -617 -167  +2 660,0% -87,0% +3 327,8% -72,9%
Ajust. des stocks -557 -371 -619 -1 448 445  -33,4% +66,8% +133,9% -130,7%
Autres flux opérationnels -255 -114 -603 246 596  -55,3% +428,9% -140,8% +142,3%
Flux opérationnel -1 063 -626 -1 408 -987 -449  -41,1% +124,9% -29,9% -54,5%
 
Dépenses d’investissement 72 103 135 53 80  +43,1% +31,1% -60,7% +50,9%
Investissements 426 370 768 837 -46  -13,1% +107,6% +9,0% -105,5%
Flux d’investissement 334 252 833 1 115 774  -24,6% +230,6% +33,9% -30,6%
 
Dividendes payés -80 -78 -79 -79 -79  -2,5% +1,3% 0% 0%
Emprunts nets 998 479 723 -89 119  -52,0% +50,9% -112,3% -233,7%
Flux de financement 810 403 634 -290 60  -50,2% +57,3% -145,7% -120,7%
 
Variation nette de la trésorerie 84 29 73 -129 252  -65,5% +151,7% -276,7% -295,3%
 
Free Cash Flow par action -7,6 -4,9 -10,4 -6,9 -3,5  -35,3% +111,7% -33,3% -49,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.