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Bunge Limited

Bunge (BG.US, BMG169621056)

Bunge Limited operates as an agribusiness and food company worldwide. It operates in five segments: Agribusiness, Edible Oil Products, Milling Products, Sugar and Bioenergy, and Fertilizer. The Agribusiness segment purchases, stores, transports, processes, and sells agricultural commodities and commodity products, including oilseeds primarily soybeans, rapeseed, canola, and sunflower seeds, as well as grains primarily wheat and corn; and vegetable oils and protein meals. It provides its products for animal feed manufacturers, livestock producers, wheat and corn millers, and other oilseed processors, as well as third-party edible oil processing companies; and for industrial and biodiesel production applications. The Edible Oil Products segment provides packaged and bulk oils and fats, including cooking oils, shortenings, margarines, mayonnaise, and others for baked goods companies, snack food producers, confectioners, …

Siège social : 1391 Timberlake Manor Parkway, Saint Louis, MO, United States, 63017

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Bunge

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Bunge Limited

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,3 13,7 1,5 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
35,4 masqué 37,4 47,7 29,0 58,2

 

Équipe de direction de Bunge Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory A. Heckman CEO & Director 58 John W. Neppl Exec. VP & CFO 54
Raul Padilla Pres of Global Operations 64 Christos Dimopoulos Pres of Global Supply Chains 46
Brian Zachman Pres of Global Risk Management 48      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bunge Limited

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Bunge dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bunge Limited

Fondamentaux de Bunge Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 43 455 42 679 45 794 45 743 41 140  -1,8% +7,3% -0,1% -10,1%
EBITDA 1 847 2 324 1 711 2 039 230  +25,8% -26,4% +19,2% -88,7%
Résultat opérationnel 1 302 1 124 319 843 -809  -13,7% -71,6% +164,3% -196,0%
Résultat net 738 709 126 233 -1 322  -3,9% -82,2% +84,9% -667,4%
Free Cash Flow -39 1 120 344 -1 757 -1 332  -2 971,8% -69,3% -610,8% -24,2%
Marge de FCF 0% 3% 1% -4% -3%  -3 024,0% -71,4% -611,3% -15,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 22% 24% 39% -  -21,6% +10,2% +61,2% -
Capital investi 9 549 11 936 11 942 11 545 10 907  +25,0% +0,1% -3,3% -5,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bunge Limited

Ratio de profitabilité de Bunge Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 6% 6% 4% 5% 1%  -9,7% -31,8% +28,6% -73,4%
Marge d’EBITDA 4% 5% 4% 4% 1%  +28,1% -31,4% +19,3% -87,5%
Marge opérationnelle 3% 3% 1% 2% -2%  -12,1% -73,5% +164,6% -206,7%
Marge bénéficiaire 2% 2% 0% 1% -3%  -2,2% -83,4% +85,1% -730,9%
Marge de FCF 0% 3% 1% -4% -3%  -3 024,0% -71,4% -611,3% -15,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 0,7% 1,2% -7,0%  - -82,7% +83,8% -675,7%
Rentabilité financière (ROE) - 11,0% 1,8% 3,5% -21,9%  - -84,0% +98,4% -725,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bunge Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4  -21,8% +3,4% -18,1% +20,2%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,7 1,5 1,6  -2,9% +16,0% -7,8% +0,7%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,6 2,3 2,4 18,6  -1,5% +46,1% +1,6% +687,2%
Dette sur actifs 21% 25% 25% 28% 27%  +17,8% +1,7% +8,9% -1,4%
Dette sur capitaux propres 66% 67% 67% 87% 84%  +1,6% 0% +29,8% -2,9%
Couverture par l’EBITDA 7,1 9,9 6,5 6,0 0,7  +39,8% -34,5% -7,5% -88,7%
   ∼ par l’EBIT 5,0 7,6 4,2 4,2 -0,9  +51,6% -44,8% -0,2% -122,4%
   ∼ par le flux opérationel 2,3 8,1 3,8 -3,7 -2,4  +246,8% -53,0% -197,5% -36,1%
Coût de la dette - 5,4% 5,5% 6,7% 6,5%  - +0,7% +21,5% -1,9%

 

Graphique des dividendes de Bunge Limited

Ratios de distribution de Bunge Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 738 709 126 233 -1 322  -3,9% -82,2% +84,9% -667,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -39 1 120 344 -1 757 -1 332  -2 971,8% -69,3% -610,8% -24,2%
Dividende payé -241 -257 -281 -305 -317  +6,6% +9,3% +8,5% +3,9%
Distribution sur résultat net 33% 36% 223% 131% -24%  +11,0% +515,2% -41,3% -118,3%
Distribution sur FCF -618% 23% 82% -17% -24%  -103,7% +256,0% -121,3% +37,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bunge Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bunge Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 40 43 42 49 45  +8,1% -2,8% +17,2% -8,1%
Délai paiement clients (DSO) 22 14 12 13 15  -33,6% -16,5% +9,2% +15,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 28 29 26  - -10,8% +3,3% -9,6%
Conversion de l’encaisse - 26 26 33 34  - -0,7% +28,4% +2,5%
Rotation des actifs 2,4 2,2 2,4 2,4 2,2  -8,3% +9,1% -3,0% -4,6%
Frais généraux sur CP 25% 18% 20% 23% 23%  -26,8% +12,3% +14,0% -0,9%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  -7,5% +4,7% -1,4% +5,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Bunge Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Bunge Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bunge Limited

Sociétés possiblement comparables à Bunge Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Bunge Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,50--0,50-------
2019-0,50--0,50--0,50--0,50-
2018-0,46--0,46--0,50--0,50-
2017-0,42--0,42--0,46--0,46-
2016-0,38--0,38--0,42--0,42-
2015-0,34--0,34--0,38--0,38-
2014-0,30--0,30--0,34--0,34-
2013-0,27--0,27--0,30--0,30-
2012-0,25--0,25--0,27--0,27-
2011-0,23--0,23--0,25--0,25-
2010-0,21--0,21--0,23--0,23-
2009-0,19--0,19--0,21--0,21-
2008-0,17--0,17--0,19--0,19-
2007-0,16--0,16--0,17--0,17-
2006-0,15--0,15--0,16--0,16-
2005-0,13--0,13--0,15--0,15-
2004-0,11--0,11--0,13--0,13-
2003-0,10--0,10--0,11--0,11-
2002-0,10--0,10--0,10--0,10-
2001----------0,10-

 

Comptes de résultat simplifiés de Bunge Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 43 455 42 679 45 794 45 743 41 140  -1,8% +7,3% -0,1% -10,1%
Charges d'exploitation -42 153 -1 286 -1 445 -1 423 -1 351  -96,9% +12,4% -1,5% -5,1%
   dont Coût des ventes -40 738 -40 269 -44 030 -43 477 -40 598  -1,2% +9,3% -1,3% -6,6%
   dont Frais généraux -1 415 -1 286 -1 445 -1 423 -1 351  -9,1% +12,4% -1,5% -5,1%
Résultat opérationnel 1 302 1 124 319 843 -809  -13,7% -71,6% +164,3% -196,0%
Autres revenus/frais nets -251 55 136 -79 -88  -121,9% +147,3% -158,1% +11,4%
Charge d'intérêt -260 -234 -263 -339 -339  -190,0% +12,4% +28,9% 0%
Résultat avant impôts 1 051 996 230 456 -1 205  -5,2% -76,9% +98,3% -364,3%
Impôts sur les bénéfices -296 -220 -56 -179 -86  -25,7% -74,5% +219,6% -52,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
738 709 126 233 -1 322  -3,9% -82,2% +84,9% -667,4%
 
EBITDA 1 847 2 324 1 711 2 039 230  +25,8% -26,4% +19,2% -88,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 935 876 241 512 -809  -6,4% -72,4% +112,2% -258,0%
Taux d’imposition 28% 22% 24% 39% -  -21,6% +10,2% +61,2% -

 

Comptes de bilan simplifiés de Bunge Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 10 916 11 092 10 403 11 068 10 248  +1,6% -6,2% +6,4% -7,4%
   dont Trésorerie 411 934 601 389 320  +127,3% -35,7% -35,3% -17,7%
   dont Placements à CT 401 158 213 162 393  -60,6% +34,8% -23,9% +142,6%
   dont Créances clients 2 571 1 676 1 501 1 637 1 705  -34,8% -10,4% +9,1% +4,2%
   dont Stock 4 466 4 773 5 074 5 871 5 038  +6,9% +6,3% +15,7% -14,2%
Placements à long terme 378 891 842 542 910  +135,7% -5,5% -35,6% +67,9%
Biens corporels 4 736 5 099 5 310 5 201 4 928  +7,7% +4,1% -2,1% -5,2%
Écart d'acquisitions 418 373 515 727 611  -10,8% +38,1% +41,2% -16,0%
Biens incorporels 326 336 323 697 583  +3,1% -3,9% +115,8% -16,4%
Actifs totaux 17 914 19 188 18 871 19 425 18 317  +7,1% -1,7% +2,9% -5,7%
 
Passifs courants 7 340 7 684 6 215 7 172 6 595  +4,7% -19,1% +15,4% -8,0%
   dont Créances fournisseurs 2 675 3 485 3 395 3 501 2 842  +30,3% -2,6% +3,1% -18,8%
   dont Dette à court terme 872 1 723 634 1 169 1 278  +97,6% -63,2% +84,4% +9,3%
Dette à long terme 2 926 3 069 4 160 4 203 3 716  +4,9% +35,5% +1,0% -11,6%
Passifs totaux 11 225 11 845 11 514 13 047 12 287  +5,5% -2,8% +13,3% -5,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 725 8 208 8 081 8 059 6 437  +6,3% -1,5% -0,3% -20,1%
Capitaux propres 5 751 7 144 7 148 6 173 5 913  +24,2% +0,1% -13,6% -4,2%
 
Dettes portant intérets 3 798 4 792 4 794 5 372 4 994  +26,2% +0% +12,1% -7,0%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Bunge Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 791 745 160 267 -1 280  -5,8% -78,5% +66,9% -579,4%
 
Dépréciation 545 547 609 622 548  +0,4% +11,3% +2,1% -11,9%
Ajustements des bénéfices nets -133 265 136 339 1 927  -299,2% -48,7% +149,3% +468,4%
Ajust. comptes débiteurs -97 -131 95 -110 -257  +35,1% -172,5% -215,8% +133,6%
Ajust. des stocks -83 -269 -130 -1 107 504  +224,1% -51,7% +751,5% -145,5%
Autres flux opérationnels -311 151 26 152 -487  -148,6% -82,8% +484,6% -420,4%
Flux opérationnel 610 1 904 1 006 -1 264 -808  +212,1% -47,2% -225,6% -36,1%
 
Dépenses d’investissement 649 784 662 493 524  +20,8% -15,6% -25,5% +6,3%
Investissements -107 -926 -1 162 410 1 503  +765,4% +25,5% -135,3% +266,6%
Flux d’investissement -802 534 1 819 410 1 503  -166,6% +240,6% -77,5% +266,6%
 
Dividendes payés -241 -257 -281 -305 -317  +6,6% +9,3% +8,5% +3,9%
Emprunts nets 882 61 86 956 -438  -93,1% +41,0% +1 011,6% -145,8%
Flux de financement 360 -488 -180 631 -771  -235,6% -63,1% -450,6% -222,2%
 
Variation nette de la trésorerie 49 523 -333 -212 -71  +967,3% -163,7% -36,3% -66,5%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

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