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Bunge Limited (BG.US)

Bunge Limited operates as an agribusiness and food company worldwide. It operates in five segments: Agribusiness, Edible Oil Products, Milling Products, Sugar and Bioenergy, and Fertilizer. The Agribusiness segment purchases, stores, transports, processes, and sells agricultural commodities and commodity products, including oilseeds primarily soybeans, rapeseed, canola, and sunflower seeds, as well as grains primarily wheat and corn; and vegetable oils and protein meals. It provides its products for animal feed manufacturers, livestock producers, wheat and corn millers, and other oilseed processors, as well as third-party edible oil processing companies; and for industrial and biodiesel production applications. The Edible Oil Products segment provides packaged and bulk oils and fats, including cooking oils, shortenings, margarines, mayonnaise, and others for baked goods companies, snack food producers, confectioners, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Bunge    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Bunge Limited    (BMG169621056)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
15,5 14,9 2,0 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
57,1 masqué 55,6 54,7 47,3 69,3

 

Graphique des profits et résultats de Bunge Limited

Fondamentaux7 de Bunge Limited (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 57 161 43 455 42 679 45 794 45 743  -24,0% -1,8% +7,3% -0,1%
EBITDA1 1 673 1 847 1 677 1 071 1 561  +10,4% -9,2% -36,1% +45,8%
Résultat opérationnel 928 1 302 1 130 462 939  +40,3% -13,2% -59,1% +103,2%
Résultat net 449 738 709 126 233  +64,4% -3,9% -82,2% +84,9%
Free Cash Flow 560 -39 -338 -2 637 -1 757  -107,0% +766,7% +680,2% -33,4%
Marge de FCF 1% 0% -1% -6% -4%  -109,2% +782,4% +627,1% -33,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 34% 28% 22% 24% 39%  -17,0% -21,6% +10,2% +61,2%
Capital investi1 11 709 9 549 10 479 10 665 10 147  -18,4% +9,7% +1,8% -4,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bunge Limited

Ratio de profitabilité7 de Bunge Limited    (BMG169621056)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 6% 6% 6% 4% 5%  +6,9% -9,8% -30,3% +26,9%
Marge d’EBITDA 3% 4% 4% 2% 3%  +45,2% -7,6% -40,5% +45,9%
Marge opérationnelle 2% 3% 3% 1% 2%  +84,6% -11,6% -61,9% +103,5%
Marge bénéficiaire 1% 2% 2% 0% 1%  +116,2% -2,2% -83,4% +85,1%
Marge de FCF 1% 0% -1% -6% -4%  -109,2% +782,4% +627,1% -33,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 3,8% 0,7% 1,2%  - +1,9% -82,7% +83,8%
Rentabilité financière (ROE) - 10,4% 11,6% 2,0% 3,9%  - +11,8% -83,2% +100,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Bunge Limited    (BMG169621056)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,57 0,46 0,53 0,53 0,44  -18,5% +14,1% +1,1% -16,8%
Liquidité générale 1,50 1,49 1,44 1,67 1,54  -1,0% -2,9% +16,0% -7,8%
Dette nette sur EBITDA 0,7 1,6 1,8 3,4 2,6  +140,0% +10,5% +88,3% -21,7%
Dette sur actifs 15% 21% 21% 22% 24%  +39,3% -1,1% +6,3% +7,7%
Dette sur capitaux propres 39% 66% 62% 65% 85%  +70,9% -5,6% +4,5% +30,6%
Couverture par l’EBITDA 4,7 7,1 7,2 4,1 4,6  +49,9% +0,9% -43,2% +13,1%
   ∼ par l’EBIT 3,0 5,0 4,8 1,8 2,8  +65,8% -3,6% -63,6% +57,7%
   ∼ par le flux opérationel 4,0 2,3 1,9 -7,5 -3,7  -40,8% -18,8% -494,0% -50,3%

 

Graphique des dividendes de Bunge Limited

Ratios de distribution7 de Bunge Limited    (BMG169621056)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 449 738 709 126 233  +64,4% -3,9% -82,2% +84,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 560 -39 -338 -2 637 -1 757  -107,0% +766,7% +680,2% -33,4%
Dividende payé -221 -241 -257 -281 -305  +9,0% +6,6% +9,3% +8,5%
Distribution sur résultat net 49% 33% 36% 223% 131%  -33,7% +11,0% +515,2% -41,3%
Distribution sur FCF 39% -618% -76% -11% -17%  -1 665,8% -87,7% -86,0% +62,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bunge Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Bunge Limited    (BMG169621056)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 38 40 43 42 49  +6,2% +8,1% -2,7% +17,1%
Délai paiement clients (DSO) 18 22 26 22 21  +21,3% +19,3% -16,5% -2,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 31 28 29  - +27,3% -10,8% +3,2%
Conversion de l’encaisse - 37 38 36 41  - +1,9% -5,4% +16,1%
Rotation des actifs 3 2 2 2 2  -9,0% -8,3% +9,1% -3,0%
Frais généraux sur CP 20% 25% 20% 21% 25%  +24,4% -19,5% +5,9% +17,1%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  +11,4% -8,0% -1,3% -0,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Bunge Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Bunge Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bunge Limited

Sociétés possiblement comparables à Bunge Limited Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Bunge Limited (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 57 161 43 455 42 679 45 794 45 743  -24,0% -1,8% +7,3% -0,1%
Charges d'exploitation -1 693 -1 448 -1 298 -1 445 -1 423  -14,5% -10,4% +11,3% -1,5%
   dont Coût des ventes -53 819 -40 738 -40 271 -43 994 -43 461  -24,3% -1,1% +9,2% -1,2%
   dont Frais généraux -1 671 -1 415 -1 278 -1 354 -1 346  -15,3% -9,7% +5,9% -0,6%
Résultat opérationnel 928 1 302 1 130 462 939  +40,3% -13,2% -59,1% +103,2%
Autres revenus/frais nets -332 -251 -134 -232 -483  -24,4% -46,6% +73,1% +108,2%
Charge d'intérêt -353 -260 -234 -263 -339  -173,7% -10,0% +12,4% +28,9%
Résultat avant impôts 734 1 051 996 230 456  +43,2% -5,2% -76,9% +98,3%
Impôts sur les bénéfices -249 -296 -220 -56 -179  +18,9% -25,7% -74,5% +219,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
449 738 709 126 233  +64,4% -3,9% -82,2% +84,9%
 
EBITDA1 1 673 1 847 1 677 1 071 1 561  +10,4% -9,2% -36,1% +45,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 613 935 880 350 570  +52,5% -5,9% -60,3% +63,2%
Taux d’imposition1 34% 28% 22% 24% 39%  -17,0% -21,6% +10,2% +61,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Bunge Limited (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 13 081 10 916 11 092 10 403 11 068  -16,6% +1,6% -6,2% +6,4%
   dont Trésorerie 362 411 934 601 389  +13,5% +127,3% -35,7% -35,3%
   dont Placements à CT 1 774 401 95 4 162  -77,4% -76,3% -95,8% +3 950,0%
   dont Créances clients 2 787 2 571 3 012 2 700 2 624  -7,8% +17,2% -10,4% -2,8%
   dont Stock 5 554 4 466 4 773 5 074 5 871  -19,6% +6,9% +6,3% +15,7%
Placements à long terme 557 378 891 842 542  -32,1% +135,7% -5,5% -35,6%
Biens corporels 5 626 4 736 5 099 5 310 5 201  -15,8% +7,7% +4,1% -2,1%
Écart d'acquisitions 349 418 373 515 727  +19,8% -10,8% +38,1% +41,2%
Biens incorporels 605 326 336 323 697  -46,1% +3,1% -3,9% +115,8%
Actifs totaux 21 432 17 914 19 188 18 871 19 425  -16,4% +7,1% -1,7% +2,9%
 
Passifs courants 8 704 7 340 7 684 6 215 7 172  -15,7% +4,7% -19,1% +15,4%
   dont Créances fournisseurs 3 248 2 675 3 485 3 395 3 501  -17,6% +30,3% -2,6% +3,1%
   dont Dette à court terme 408 872 938 16 428  +113,7% +7,6% -98,3% +2 575,0%
Dette à long terme 2 855 2 926 3 087 4 191 4 236  +2,5% +5,5% +35,8% +1,1%
Passifs totaux 12 705 11 225 11 845 11 514 12 623  -11,6% +5,5% -2,8% +9,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 122 7 725 8 208 8 081 8 059  +147,4% +6,3% -1,5% -0,3%
Capitaux propres 8 446 5 751 6 454 6 458 5 483  -31,9% +12,2% +0,1% -15,1%
 
Dettes portant intérets1 3 263 3 798 4 025 4 207 4 664  +16,4% +6,0% +4,5% +10,9%
Coût de la dette1 - 7,4% 6,0% 6,4% 7,6%  - -18,8% +6,8% +19,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Bunge Limited (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 515 791 745 160 267  +53,6% -5,8% -78,5% +66,9%
 
Dépréciation 607 545 547 609 622  -10,2% +0,4% +11,3% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets -170 -133 265 136 339  -21,8% -299,2% -48,7% +149,3%
Ajust. comptes débiteurs 108 -97 -131 95 -110  -189,8% +35,1% -172,5% -215,8%
Ajust. des stocks -161 -83 -231 42 -1 066  -48,4% +178,3% -118,2% -2 638,1%
Autres flux opérationnels 560 -311 151 26 152  -155,5% -148,6% -82,8% +484,6%
Flux opérationnel 1 399 610 446 -1 975 -1 264  -56,4% -26,9% -542,8% -36,0%
 
Dépenses d’investissement -839 649 784 662 493  -177,4% +20,8% -15,6% -25,5%
Investissements 29 -107 209 -109 -90  -469,0% -295,3% -152,2% -17,4%
Flux d’investissement -685 -802 534 1 819 410  +17,1% -166,6% +240,6% -77,5%
 
Dividendes payés -221 -241 -257 -281 -305  +9,0% +6,6% +9,3% +8,5%
Emprunts nets -591 882 61 86 956  -249,2% -93,1% +41,0% +1 011,6%
Flux de financement -1 058 360 -488 -180 631  -134,0% -235,6% -63,1% -450,6%
 
Variation nette de la trésorerie -380 49 525 -333 -212  -112,9% +971,4% -163,4% -36,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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