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Bunge Limited

Bunge (BG.US, BMG169621056)

Bunge Limited operates as an agribusiness and food company worldwide. It operates in five segments: Agribusiness, Edible Oil Products, Milling Products, Sugar and Bioenergy, and Fertilizer. The Agribusiness segment purchases, stores, transports, processes, and sells agricultural commodities and commodity products, including oilseeds primarily soybeans, rapeseed, canola, and sunflower seeds, as well as grains primarily wheat and corn; and vegetable oils and protein meals. It provides its products for animal feed manufacturers, livestock producers, wheat and corn millers, and other oilseed processors, as well as third-party edible oil processing companies; and for industrial and biodiesel production applications. The Edible Oil Products segment provides packaged and bulk oils and fats, including cooking oils, shortenings, margarines, mayonnaise, and others for baked goods companies, snack food producers, confectioners, …

Siège social : 1391 Timberlake Manor Parkway, Saint Louis, MO, United States, 63017

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bunge

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bunge Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
139 643 000 99,2% 3,3% 84,2% 3,6 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,3 13,8 1,7 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
55,0 USD masqué 47,5 42,6 29,0 58,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bunge Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bunge Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+20,3% +17,7% +29,7% +56,2% +4,2% -10,8% -13,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+3,2% -17,3% -21,9% -18,1% -3,3% +18,8% +14,7%

 

Équipe de direction de Bunge Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory A. Heckman CEO & Director 58 John W. Neppl Exec. VP & CFO 54
Raul Padilla Pres of Global Operations 64 Christos Dimopoulos Pres of Global Supply Chains 46
Brian Zachman Pres of Global Risk Management 48      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bunge Limited au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Bunge dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bunge Limited

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Fondamentaux de Bunge Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 43 455 42 620 45 777 45 743 41 140  -1,9% +7,4% -0,1% -10,1%
EBITDA 1 854 1 836 1 119 1 417 -282  -1,0% -39,1% +26,6% -119,9%
Résultat opérationnel 1 245 1 112 319 843 -917  -10,7% -71,3% +164,3% -208,8%
Résultat net 738 709 126 233 -1 322  -3,9% -82,2% +84,9% -667,4%
Free Cash Flow -39 1 120 344 -1 757 -1 332  -2 971,8% -69,3% -610,8% -24,2%
Marge de FCF 0% 3% 1% -4% -3%  -3 028,1% -71,4% -611,1% -15,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 22% 24% 39% -  -21,6% +10,2% +61,2% -
Capital investi 10 892 11 408 11 627 11 545 10 907  +4,7% +1,9% -0,7% -5,5%
Actions en circulation (en M) 152 148 141 142 141  -2,6% -4,7% +0,7% -0,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bunge Limited

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Ratio de profitabilité de Bunge Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 6% 6% 4% 5% 1%  -11,0% -30,8% +29,8% -73,4%
Marge d’EBITDA 4% 4% 2% 3% -1%  +1,0% -43,3% +26,7% -122,1%
Marge opérationnelle 3% 3% 1% 2% -2%  -8,9% -73,3% +164,5% -220,9%
Marge bénéficiaire 2% 2% 0% 1% -3%  -2,0% -83,5% +85,1% -730,9%
Marge de FCF 0% 3% 1% -4% -3%  -3 028,1% -71,4% -611,1% -15,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 0,7% 1,2% -7,0%  - -82,7% +83,8% -675,7%
Rentabilité financière (ROE) - 10,4% 1,8% 3,5% -21,9%  - -83,1% +98,4% -725,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bunge Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4  +0,7% +3,4% -18,1% +20,2%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,7 1,5 1,6  -2,9% +16,0% -7,8% +0,7%
Dette nette sur EBITDA 2,0 1,7 3,3 3,4 -15,2  -12,0% +89,6% +3,9% -546,2%
Dette sur actifs 25% 22% 24% 28% 27%  -10,5% +6,8% +16,5% -1,4%
Dette sur capitaux propres 69% 60% 63% 87% 84%  -13,6% +5,0% +38,9% -2,9%
Couverture par l’EBITDA 7,2 7,8 4,3 4,2 -0,8  +9,2% -45,8% -1,8% -119,9%
   ∼ par l’EBIT 5,1 5,5 1,9 2,3 -2,4  +8,6% -64,8% +20,9% -204,4%
   ∼ par le flux opérationel 2,4 8,1 3,8 -3,7 -2,4  +244,1% -53,0% -197,5% -36,1%
Coût de la dette - 5,4% 6,0% 6,9% 6,5%  - +12,0% +14,4% -5,0%

 

Graphique des dividendes de Bunge Limited

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Ratios de distribution de Bunge Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 738 709 126 233 -1 322  -3,9% -82,2% +84,9% -667,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -39 1 120 344 -1 757 -1 332  -2 971,8% -69,3% -610,8% -24,2%
Dividende payé -249 -282 -297 -313 -340  +13,3% +5,3% +5,4% +8,6%
Distribution sur résultat net 34% 40% 236% 134% -26%  +17,9% +492,6% -43,0% -119,1%
Distribution sur FCF -638% 25% 86% -18% -26%  -103,9% +242,9% -120,6% +43,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bunge Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bunge Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 40 43 42 49 45  +8,2% -2,8% +17,2% -8,1%
Délai paiement clients (DSO) 15 14 12 13 15  -5,8% -16,6% +9,1% +15,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 28 29 26  - -10,8% +3,3% -9,6%
Conversion de l’encaisse - 26 26 33 34  - -0,7% +28,4% +2,5%
Rotation des actifs 2,4 2,2 2,4 2,4 2,2  -8,4% +9,2% -2,9% -4,6%
Frais généraux sur CP 22% 18% 20% 23% 23%  -19,2% +12,3% +14,0% -0,9%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  -8,6% +4,6% -1,4% +5,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Bunge Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Bunge Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Bunge Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bunge Limited

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Sociétés possiblement comparables à Bunge Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bunge

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Dividendes par action détachés par Bunge Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,50--0,50--0,50--0,50-
2019-0,50--0,50--0,50--0,50-
2018-0,46--0,46--0,50--0,50-
2017-0,42--0,42--0,46--0,46-
2016-0,38--0,38--0,42--0,42-
2015-0,34--0,34--0,38--0,38-
2014-0,30--0,30--0,34--0,34-
2013-0,27--0,27--0,30--0,30-
2012-0,25--0,25--0,27--0,27-
2011-0,23--0,23--0,25--0,25-
2010-0,21--0,21--0,23--0,23-
2009-0,19--0,19--0,21--0,21-
2008-0,17--0,17--0,19--0,19-
2007-0,16--0,16--0,17--0,17-
2006-0,15--0,15--0,16--0,16-
2005-0,13--0,13--0,15--0,15-
2004-0,11--0,11--0,13--0,13-
2003-0,10--0,10--0,11--0,11-
2002-0,10--0,10--0,10--0,10-
2001----------0,10-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bunge Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 43 455 42 620 45 777 45 743 41 140  -1,9% +7,4% -0,1% -10,1%
Charges d'exploitation -1 448 -1 298 -1 445 -1 423 -1 459  -10,4% +11,3% -1,5% +2,5%
   dont Coût des ventes -40 762 -40 269 -44 030 -43 477 -40 598  -1,2% +9,3% -1,3% -6,6%
   dont Frais généraux -1 435 -1 286 -1 445 -1 423 -1 351  -10,4% +12,4% -1,5% -5,1%
Résultat opérationnel 1 245 1 112 319 843 -917  -10,7% -71,3% +164,3% -208,8%
Autres revenus/frais nets -251 55 136 -79 -88  -121,9% +147,3% -158,1% +11,4%
Charge d'intérêt -258 -234 -263 -339 -339  -9,3% +12,4% +28,9% 0%
Résultat avant impôts 1 051 996 230 456 -1 205  -5,2% -76,9% +98,3% -364,3%
Impôts sur les bénéfices -296 -220 -56 -179 -86  -25,7% -74,5% +219,6% -52,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
738 709 126 233 -1 322  -3,9% -82,2% +84,9% -667,4%
 
EBITDA 1 854 1 836 1 119 1 417 -282  -1,0% -39,1% +26,6% -119,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 894 866 241 512 -557  -3,1% -72,1% +112,2% -208,8%
Taux d’imposition 28% 22% 24% 39% -  -21,6% +10,2% +61,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bunge Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 10 916 11 092 10 403 11 068 10 248  +1,6% -6,2% +6,4% -7,4%
   dont Trésorerie 411 934 601 389 320  +127,3% -35,7% -35,3% -17,7%
   dont Placements à CT 401 158 213 162 393  -60,6% +34,8% -23,9% +142,6%
   dont Créances clients 1 815 1 676 1 501 1 637 1 705  -7,7% -10,4% +9,1% +4,2%
   dont Stock 4 466 4 773 5 074 5 871 5 038  +6,9% +6,3% +15,7% -14,2%
Placements à long terme 329 373 461 451 827  +13,4% +23,6% -2,2% +83,4%
Biens corporels 4 736 5 099 5 310 5 201 4 132  +7,7% +4,1% -2,1% -20,6%
Écart d'acquisitions 418 373 515 727 611  -10,8% +38,1% +41,2% -16,0%
Biens incorporels 326 336 323 697 583  +3,1% -3,9% +115,8% -16,4%
Actifs totaux 17 922 19 188 18 871 19 425 18 317  +7,1% -1,7% +2,9% -5,7%
 
Passifs courants 7 340 7 684 6 215 7 172 6 595  +4,7% -19,1% +15,4% -8,0%
   dont Créances fournisseurs 2 735 3 485 3 395 3 501 2 842  +27,4% -2,6% +3,1% -18,8%
   dont Dette à court terme 1 517 1 195 319 1 169 1 278  -21,2% -73,3% +266,5% +9,3%
Dette à long terme 2 934 3 069 4 160 4 203 3 716  +4,6% +35,5% +1,0% -11,6%
Passifs totaux 11 233 11 845 11 514 12 623 11 351  +5,4% -2,8% +9,6% -10,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 725 8 208 8 081 8 059 6 437  +6,3% -1,5% -0,3% -20,1%
Capitaux propres 6 441 7 144 7 148 6 173 5 913  +10,9% +0,1% -13,6% -4,2%
 
Dettes portant intérets 4 451 4 264 4 479 5 372 4 994  -4,2% +5,0% +19,9% -7,0%
Actions en circulation (en M) 152 148 141 142 141  -2,6% -4,7% +0,7% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bunge Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 790 767 174 287 -1 291  -2,9% -77,3% +64,9% -549,8%
 
Dépréciation 545 547 609 622 548  +0,4% +11,3% +2,1% -11,9%
Ajustements des bénéfices nets -132 243 -6 371 1 712  -284,1% -102,5% -6 283,3% +361,5%
Ajust. comptes débiteurs -97 -131 95 -110 -257  +35,1% -172,5% -215,8% +133,6%
Ajust. des stocks 314 -269 -130 -1 107 504  -185,7% -51,7% +751,5% -145,5%
Autres flux opérationnels -311 151 26 152 -487  -148,6% -82,8% +484,6% -420,4%
Flux opérationnel 610 1 904 1 006 -1 264 -808  +212,1% -47,2% -225,6% -36,1%
 
Dépenses d’investissement 649 784 662 493 524  +20,8% -15,6% -25,5% +6,3%
Investissements 184 -166 -129 1 864 1 292  -190,2% -22,3% -1 545,0% -30,7%
Flux d’investissement -802 -926 -1 162 410 1 503  +15,5% +25,5% -135,3% +266,6%
 
Dividendes payés -249 -282 -297 -313 -340  +13,3% +5,3% +5,4% +8,6%
Emprunts nets 882 61 86 956 -438  -93,1% +41,0% +1 011,6% -145,8%
Flux de financement 360 -488 -180 631 -771  -235,6% -63,1% -450,6% -222,2%
 
Variation nette de la trésorerie 168 490 -336 -223 -76  +191,7% -168,6% -33,6% -65,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bunge Limited (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 10 096 10 323 10 783 9 173 9 462  +2,2% +4,5% -14,9% +3,2%
Charges d'exploitation -335 -329 -490 -295 -346  -1,8% +48,9% -39,8% +17,3%
   dont Coût des ventes -9 584 -11 301 -10 212 -8 999 -8 357  +17,9% -9,6% -11,9% -7,1%
   dont Frais généraux -335 -329 -382 -295 -346  -1,8% +16,1% -22,8% +17,3%
Résultat opérationnel 177 -1 307 81 -121 759  -838,4% -106,2% -249,4% -727,3%
Autres revenus/frais nets 176 -125 -163 -57 -13  -171,0% +30,4% -65,0% -77,2%
Charge d'intérêt -88 -86 -90 -77 -62  -2,3% +4,7% -14,4% -19,5%
Résultat avant impôts 272 -1 510 -55 -248 690  -655,1% -96,4% +350,9% -378,2%
Impôts sur les bénéfices -60 -28 -16 -55 -168  -146,7% -157,1% -443,8% -405,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
205 -1 496 -68 -207 512  -829,8% -95,5% +204,4% -347,3%
 
EBITDA 515 -1 290 191 -58 923  -350,5% -114,8% -130,4% -1 691,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 138 -1 019 57 -92 574  -838,4% -105,6% -261,4% -727,3%
Taux d’imposition 22% - - - 24%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bunge Limited (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 11 107 10 826 10 248 11 100 11 468  -2,5% -5,3% +8,3% +3,3%
   dont Trésorerie 238 291 320 193 277  +22,3% +10,0% -39,7% +43,5%
   dont Placements à CT 514 459 393 284 321  -10,7% -14,4% -27,7% +13,0%
   dont Créances clients 1 711 1 834 1 705 1 616 1 526  +7,2% -7,0% -5,2% -5,6%
   dont Stock 5 875 5 466 5 038 5 451 6 007  -7,0% -7,8% +8,2% +10,2%
Placements à long terme 474 472 827 686 565  -0,4% +75,2% -17,0% -17,6%
Biens corporels 5 238 4 126 4 132 3 830 3 714  -21,2% +0,1% -7,3% -3,0%
Écart d'acquisitions 729 701 611 553 550  -3,8% -12,8% -9,5% -0,5%
Biens incorporels 643 606 583 533 524  -5,8% -3,8% -8,6% -1,7%
Actifs totaux 20 424 18 634 18 317 18 596 18 559  -8,8% -1,7% +1,5% -0,2%
 
Passifs courants 7 457 7 369 6 595 8 022 7 496  -1,2% -10,5% +21,6% -6,6%
   dont Créances fournisseurs 3 053 3 046 2 842 3 368 2 602  -0,2% -6,7% +18,5% -22,7%
   dont Dette à court terme 2 309 1 890 1 278 1 245 2 057  -18,1% -32,4% -2,6% +65,2%
Dette à long terme 4 039 4 581 3 716 3 753 3 980  +13,4% -18,9% +1,0% +6,0%
Passifs totaux 12 724 13 052 11 351 12 736 12 450  +2,6% -13,0% +12,2% -2,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 179 6 611 6 437 6 158 6 581  -19,2% -2,6% -4,3% +6,9%
Capitaux propres 6 331 4 460 5 913 4 862 5 093  -29,6% +32,6% -17,8% +4,8%
 
Dettes portant intérets 6 348 6 471 4 994 4 998 6 037  +1,9% -22,8% +0,1% +20,8%
Actions en circulation (en M) 150 142 141 142 150  -5,3% -0,7% +0,7% +5,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bunge Limited (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 212 -1 482 -71 -193 522  -799,1% -95,2% +171,8% -370,5%
 
Dépréciation 155 134 120 113 104  -13,5% -10,4% -5,8% -8,0%
Ajustements des bénéfices nets -231 1 690 223 40 98  -831,6% -86,8% -82,1% +145,0%
Ajust. comptes débiteurs 22 -208 57 -94 -5  -1 045,5% -127,4% -264,9% -94,7%
Ajust. des stocks 99 -60 559 -751 -557  -160,6% -1 031,7% -234,3% -25,8%
Autres flux opérationnels 15 -115 -76 461 -255  -866,7% -33,9% -706,6% -155,3%
Flux opérationnel -681 -230 505 -439 -1 063  -66,2% -319,6% -186,9% +142,1%
 
Dépenses d’investissement 146 113 146 55 72  -22,6% +29,2% -62,3% +30,9%
Investissements 374 339 515 398 426  -9,4% +51,9% -22,7% +7,0%
Flux d’investissement 226 239 1 079 394 334  +5,8% +351,5% -63,5% -15,2%
 
Dividendes payés -79 -79 -103 -79 -80  0% +30,4% -23,3% +1,3%
Emprunts nets 314 138 -1 480 2 998  -56,1% -1 172,5% -100,1% +49 800,0%
Flux de financement 232 51 -1 567 -84 810  -78,0% -3 172,5% -94,6% -1 064,3%
 
Variation nette de la trésorerie -223 60 17 -129 81  -126,9% -71,7% -858,8% -162,8%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Bunge Limited

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
  1 T. Rowe Price Mid-Cap Value 4,8% 4,8%
2 T. Rowe Price US Mid-Cap Value Equity 4,8% 9,6%
3 UBS: Global Equity 2,9% 12,5%
4 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 15,2%
5 Vanguard Small Cap Index 2,2% 17,4%
6 T. Rowe Price U.S. Mid-Cap Val Eq Tr-Z 1,6% 19,0%
7 Vanguard Extended Market Index Investor 1,3% 20,3%
8 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,3% 21,6%
9 UBS (Lux) ES L/T Thms $EUR H P 0,9% 22,5%
10 T. Rowe Price US Lg-Cp Equity Comp 0,7% 23,2%
11 T. Rowe Price Equity Income 0,7% 23,9%
12 JHFunds2 Mid Value NAV 0,5% 24,5%
13 Vanguard Equity-Income Inv 0,5% 25,0%
14 Fidelity® Extended Market Index 0,5% 25,5%
15 Vanguard Global Equity Inv 0,5% 25,9%
16 FlexShares Mstar Glbl Upstrm Nat Res ETF 0,5% 26,4%
17 State St Russell Sm/Mid Cp® Indx NL Cl C 0,4% 26,8%
18 DFA US Targeted Value I 0,4% 27,2%
19 Fidelity America A-Dis-USD 0,4% 27,6%
20 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity 0,4% 28,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.