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Becton, Dickinson and Company

Becton Dickinson (BDX.US, US0758871091)

Becton, Dickinson and Company develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products worldwide. The company's BD Medical segment offers peripheral intravenous (IV) and advanced peripheral catheters, central lines, acute dialysis catheters, vascular care and preparation products, needle-free IV connectors and extensions sets, closed-system drug transfer devices, hazardous drug detection, hypodermic syringes and needles, anesthesia needles and trays, enteral syringes, sharps disposal systems; infusion pumps, dedicated disposables, IV fluids, medication compounding workflow systems, automated medication dispensing, automated supply management systems, medication inventory optimization and tracking systems; syringes, pen needles, and other products for diabetes care; and prefillable drug delivery systems. Its BD Life Sciences segment provides specimen and blood collection products and systems; automated blood and tuberculosis culturing, molecular …

Siège social : 1 Becton Drive, Franklin Lakes, NJ, United States, 07417-1880

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Becton Dickinson

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Becton, Dickinson and Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
290 852 000 99,5% 0,7% 87,0% 1,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
95,0 20,6 1,8 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
258,4 USD masqué 251,0 246,6 195,8 283,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Becton, Dickinson and Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Becton, Dickinson and Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,1% +13,2% +6,1% -5,5% -6,4% +9,6% +9,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+55,5% +89,7% +98,2% +168,5% +248,6% +279,7% +267,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Becton, Dickinson and Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Becton, Dickinson and Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Vincent A. Forlenza Exec. Chairman 68 Thomas E. Polen Jr. Pres, CEO & Director 48
Christopher R. Reidy Exec. VP, CFO & Chief Admin. Officer 64 Samrat S. Khichi Exec. VP of Regulatory & Gov. Affairs and Gen. Counsel 54
Alberto Mas Exec. VP & Pres of the Medical Segment 60 Thomas J. Spoerel VP, Controller & Chief Accounting Officer 43
Charles R. Bodner Sr. VP of Corp. Fin. 50 John A. DeFord Exec. VP of R&D and CTO 59
Jerry Flasz Exec. VP of Global Services & Chief Information Officer - Monique N. Dolecki Sr. VP of Investor Relations -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Becton, Dickinson and Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Becton Dickinson dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Becton, Dickinson and Company

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Fondamentaux de Becton, Dickinson and Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 12 483 12 093 15 983 17 290 17 117  -3,1% +32,2% +8,2% -1,0%
EBITDA 3 690 2 585 3 858 6 321 3 668  -29,9% +49,2% +63,8% -42,0%
Résultat opérationnel 2 158 1 478 1 497 1 736 1 484  -31,5% +1,3% +16,0% -14,5%
Résultat net 976 1 030 159 1 081 767  +5,5% -84,6% +579,9% -29,0%
Free Cash Flow 1 841 1 823 1 970 2 373 2 729  -1,0% +8,1% +20,5% +15,0%
Marge de FCF 15% 15% 12% 14% 16%  +2,2% -18,2% +11,4% +16,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 9% 13% - 5% 11%  +40,7% - - +132,5%
Capital investi 19 185 31 818 42 489 39 172 41 696  +65,8% +33,5% -7,8% +6,4%
Actions en circulation (en M) 218 224 265 275 282  +2,8% +18,3% +3,8% +2,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Becton, Dickinson and Company

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Ratio de profitabilité de Becton, Dickinson and Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 48% 49% 45% 48% 44%  +2,4% -7,5% +5,5% -7,7%
Marge d’EBITDA 30% 21% 24% 37% 21%  -27,7% +12,9% +51,5% -41,4%
Marge opérationnelle 17% 12% 9% 10% 9%  -29,3% -23,4% +7,2% -13,7%
Marge bénéficiaire 8% 9% 1% 6% 4%  +8,9% -88,3% +528,5% -28,3%
Marge de FCF 15% 15% 12% 14% 16%  +2,2% -18,2% +11,4% +16,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 0,3% 2,0% 1,5%  - -89,3% +489,6% -29,1%
Rentabilité financière (ROE) - 10,0% 0,9% 5,1% 3,4%  - -90,6% +448,5% -33,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Becton, Dickinson and Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 4,8 0,5 0,5 0,9  +496,1% -89,6% +4,0% +77,6%
Liquidité générale 1,4 5,6 1,0 1,2 1,5  +285,3% -81,6% +14,7% +30,4%
Dette nette sur EBITDA 2,6 1,8 5,2 2,8 4,1  -30,9% +190,4% -47,2% +47,4%
Dette sur actifs 45% 50% 40% 35% 33%  +10,8% -20,3% -12,4% -5,0%
Dette sur capitaux propres 151% 146% 102% 86% 75%  -3,7% -29,7% -16,2% -12,1%
Couverture par l’EBITDA 9,5 5,0 5,5 9,9 6,9  -47,8% +10,1% +81,0% -29,8%
   ∼ par l’EBIT 6,6 2,9 2,7 6,4 2,9  -56,7% -7,3% +139,1% -55,0%
   ∼ par le flux opérationel 6,6 4,9 4,1 5,2 6,7  -25,8% -17,1% +28,4% +28,6%
Coût de la dette - 3,4% 3,5% 3,2% 2,9%  - +2,1% -7,7% -9,2%

 

Graphique des dividendes de Becton, Dickinson and Company

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Ratios de distribution de Becton, Dickinson and Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 976 1 030 159 1 081 767  +5,5% -84,6% +579,9% -29,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 841 1 823 1 970 2 373 2 729  -1,0% +8,1% +20,5% +15,0%
Dividende payé -562 -677 -927 -984 -1 026  +20,5% +36,9% +6,1% +4,3%
Distribution sur résultat net 58% 66% 583% 91% 134%  +14,1% +787,0% -84,4% +47,0%
Distribution sur FCF 31% 37% 47% 41% 38%  +21,7% +26,7% -11,9% -9,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Becton, Dickinson and Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Becton, Dickinson and Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 97 108 103 105 105  +11,6% -4,9% +1,9% +0,4%
Délai paiement clients (DSO) 47 53 53 50 51  +12,3% -0,3% -6,5% +3,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 183 180 44 193  - -1,8% -75,8% +342,0%
Conversion de l’encaisse - -22 -25 110 -37  - +9,8% -550,7% -133,4%
Rotation des actifs 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3  -34,3% -7,5% +12,6% -5,1%
Frais généraux sur CP 39% 23% 19% 21% 18%  -42,6% -15,3% +8,7% -12,4%
Frais généraux sur CA 24% 24% 25% 25% 25%  +0,5% +3,9% +0,9% -0,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Becton, Dickinson and Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Becton, Dickinson and Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Becton, Dickinson and Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Becton, Dickinson and Company

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Sociétés possiblement comparables à Becton, Dickinson and Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Becton Dickinson

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Dividendes par action détachés par Becton, Dickinson and Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,83---------
2020--0,79--0,79--0,79--0,83
2019--0,77--0,77--0,77--0,79
2018--0,75--0,75--0,75--0,77
2017--0,73--0,73--0,73--0,75
2016--0,66--0,66--0,66--0,73
2015--0,60--0,60--0,60--0,66
2014--0,55--0,55--0,55--0,60
2013--0,50--0,50--0,50--0,55
2012--0,45--0,45--0,45--0,50
2011--0,41--0,41--0,41--0,45
2010--0,37--0,37--0,37--0,41
2009--0,33--0,33--0,33--0,37
2008--0,29--0,29--0,29--0,33
2007--0,25--0,25--0,25--0,29
2006--0,22--0,22--0,22--0,25
2005--0,18--0,18--0,18--0,22
2004--0,15--0,15--0,15--0,18
2003--0,10--0,10--0,10--0,15
2002--0,10--0,10--0,10--0,10
2001--0,10--0,10--0,10--0,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Becton, Dickinson and Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 12 483 12 093 15 983 17 290 17 117  -3,1% +32,2% +8,2% -1,0%
Charges d'exploitation -10 325 -4 463 -5 765 -15 052 -6 093  -56,8% +29,2% +161,1% -59,5%
   dont Coût des ventes -6 492 -6 151 -8 721 -9 002 -9 540  -5,3% +41,8% +3,2% +6,0%
   dont Frais généraux -3 005 -2 925 -4 015 -4 382 -4 325  -2,7% +37,3% +9,1% -1,3%
Résultat opérationnel 2 158 1 478 1 497 1 736 1 484  -31,5% +1,3% +16,0% -14,5%
Autres revenus/frais nets -717 -411 -427 -435 -286  -42,7% +3,9% +1,9% -34,3%
Charge d'intérêt -388 -521 -706 -639 -528  +34,3% +35,5% -9,5% -17,4%
Résultat avant impôts 1 074 976 1 173 1 176 985  -9,1% +20,2% +0,3% -16,2%
Impôts sur les bénéfices -97 -124 -862 -57 -111  -227,8% -795,2% -106,6% -294,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
976 1 030 159 1 081 767  +5,5% -84,6% +579,9% -29,0%
 
EBITDA 3 690 2 585 3 858 6 321 3 668  -29,9% +49,2% +63,8% -42,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 963 1 290 1 424 1 652 1 317  -34,3% +10,4% +16,0% -20,3%
Taux d’imposition 9% 13% - 5% 11%  +40,7% - - +132,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Becton, Dickinson and Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 6 367 18 633 7 411 6 664 8 969  +192,6% -60,2% -10,1% +34,6%
   dont Trésorerie 1 541 14 179 1 236 536 2 917  +820,1% -91,3% -56,6% +444,2%
   dont Placements à CT 366 21 17 30 20  -94,3% -19,0% +76,5% -33,3%
   dont Créances clients 1 618 1 760 2 319 2 345 2 398  +8,8% +31,8% +1,1% +2,3%
   dont Stock 1 719 1 818 2 451 2 579 2 743  +5,8% +34,8% +5,2% +6,4%
Placements à long terme 796 38 - - -  -95,2% - - -
Biens corporels 3 901 4 638 5 375 5 659 5 923  +18,9% +15,9% +5,3% +4,7%
Écart d'acquisitions 7 419 7 563 23 600 23 376 23 620  +1,9% +212,0% -0,9% +1,0%
Biens incorporels 6 351 5 893 16 441 14 978 13 813  -7,2% +179,0% -8,9% -7,8%
Actifs totaux 25 586 37 734 53 904 51 765 54 012  +47,5% +42,9% -4,0% +4,3%
 
Passifs courants 4 400 3 342 7 216 5 655 5 836  -24,0% +115,9% -21,6% +3,2%
   dont Créances fournisseurs 665 3 139 4 614 1 092 5 130  +372,0% +47,0% -76,3% +369,8%
   dont Dette à court terme 1 001 203 2 601 10 707  -79,7% +1 181,3% -99,6% +6 970,0%
Dette à long terme 10 550 18 667 18 894 18 081 17 224  +76,9% +1,2% -4,3% -4,7%
Passifs totaux 17 952 24 786 32 909 30 684 30 248  +38,1% +32,8% -6,8% -1,4%
 
Action ordinaire 333 347 347 347 365  +4,2% 0% 0% +5,2%
Bénéfices non répartis 12 727 13 111 12 596 12 913 12 791  +3,0% -3,9% +2,5% -0,9%
Capitaux propres 7 634 12 948 20 994 21 081 23 765  +69,6% +62,1% +0,4% +12,7%
 
Dettes portant intérets 11 551 18 870 21 495 18 091 17 931  +63,4% +13,9% -15,8% -0,9%
Actions en circulation (en M) 218 224 265 275 282  +2,8% +18,3% +3,8% +2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Becton, Dickinson and Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 976 1 100 311 1 233 874  +12,7% -71,7% +296,5% -29,1%
 
Dépréciation 1 114 1 088 1 978 2 253 2 154  -2,3% +81,8% +13,9% -4,4%
Ajustements des bénéfices nets 70 15 -143 215 372  -78,6% -1 053,3% -250,3% +73,0%
Ajust. comptes débiteurs -128 -93 -170 -51 -48  -27,3% +82,8% -70,0% -5,9%
Ajust. des stocks 69 -46 246 -149 -125  -166,7% -634,8% -160,6% -16,1%
Autres flux opérationnels 90 -366 -46 299 81  -506,7% -87,4% -750,0% -72,9%
Flux opérationnel 2 559 2 550 2 865 3 330 3 539  -0,4% +12,4% +16,2% +6,3%
 
Dépenses d’investissement 718 727 895 957 810  +1,3% +23,1% +6,9% -15,4%
Investissements -669 13 11 -741 -1 232  -101,9% -15,4% -6 836,4% +66,3%
Flux d’investissement -669 -883 -15 829 -741 -1 232  +32,0% +1 692,6% -95,3% +66,3%
 
Dividendes payés -562 -677 -927 -984 -1 026  +20,5% +36,9% +6,1% +4,3%
Emprunts nets -1 252 7 282 1 090 -2 035 -1 760  -681,6% -85,0% -286,7% -13,5%
Flux de financement -1 760 10 977 -58 -3 223 22  -723,7% -100,5% +5 456,9% -100,7%
 
Variation nette de la trésorerie 117 12 644 -13 022 -646 2 329  +10 706,8% -203,0% -95,0% -460,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Becton, Dickinson and Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 4 584 4 584 4 253 3 855 4 784  0% -7,2% -9,4% +24,1%
Charges d'exploitation -4 277 -1 477 -1 364 -1 301 -1 951  -65,5% -7,7% -4,6% +50,0%
   dont Coût des ventes -2 318 -2 318 -2 520 -2 195 -2 578  0% +8,7% -12,9% +17,4%
   dont Frais généraux -1 096 -1 096 -1 025 -980 -1 192  0% -6,5% -4,4% +21,6%
Résultat opérationnel 111 501 370 358 255  +351,4% -26,1% -3,2% -28,8%
Autres revenus/frais nets -173 -59 -113 -51 -65  -65,9% +91,5% -54,9% +27,5%
Charge d'intérêt -141 -136 -134 -135 -123  -3,5% -1,5% +0,7% -8,9%
Résultat avant impôts -2 394 200 248 143  -19 800,0% -49,2% +24,0% -42,3%
Impôts sur les bénéfices -164 -117 -17 -38 -15  -171,3% -85,5% -323,5% -139,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
125 240 145 277 105  +92,0% -39,6% +91,0% -62,1%
 
EBITDA 3 162 1 439 1 483 1 525 1 454  -54,5% +3,1% +2,8% -4,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 78 352 339 303 228  +351,4% -3,9% -10,5% -24,7%
Taux d’imposition - 30% 9% 15% 10%  - -71,4% +80,3% -31,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Becton, Dickinson and Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 6 664 6 438 8 555 8 827 8 969  -3,4% +32,9% +3,2% +1,6%
   dont Trésorerie 536 609 2 439 2 964 2 917  +13,6% +300,5% +21,5% -1,6%
   dont Placements à CT 30 8 6 22 20  -73,3% -25,0% +266,7% -9,1%
   dont Créances clients 2 345 2 074 2 160 1 993 2 398  -11,6% +4,1% -7,7% +20,3%
   dont Stock 2 579 2 760 2 793 2 945 2 743  +7,0% +1,2% +5,4% -6,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 659 5 782 5 664 5 841 5 923  +2,2% -2,0% +3,1% +1,4%
Écart d'acquisitions 23 376 23 435 23 415 23 549 23 620  +0,3% -0,1% +0,6% +0,3%
Biens incorporels 14 978 14 725 14 373 14 109 13 813  -1,7% -2,4% -1,8% -2,1%
Actifs totaux 51 765 51 952 53 516 53 959 54 012  +0,4% +3,0% +0,8% +0,1%
 
Passifs courants 5 655 6 726 8 755 6 067 5 836  +18,9% +30,2% -30,7% -3,8%
   dont Créances fournisseurs 1 092 4 269 4 398 4 437 5 130  +290,9% +3,0% +0,9% +15,6%
   dont Dette à court terme 1 309 2 456 4 357 1 630 707  +87,6% +77,4% -62,6% -56,6%
Dette à long terme 18 081 16 949 16 809 17 090 17 224  -6,3% -0,8% +1,7% +0,8%
Passifs totaux 30 684 30 750 32 564 29 937 30 248  +0,2% +5,9% -8,1% +1,0%
 
Action ordinaire 347 347 347 365 365  0% 0% +5,2% 0%
Bénéfices non répartis 12 913 12 938 12 868 12 916 12 791  +0,2% -0,5% +0,4% -1,0%
Capitaux propres 21 081 21 202 20 951 24 022 23 765  +0,6% -1,2% +14,7% -1,1%
 
Dettes portant intérets 19 390 19 405 21 166 18 720 17 931  +0,1% +9,1% -11,6% -4,2%
Actions en circulation (en M) 275 275 275 285 282  0% 0% +3,6% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Becton, Dickinson and Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 1 233 278 183 285 128  -77,5% -34,2% +55,7% -55,1%
 
Dépréciation 2 253 530 537 534 553  -76,5% +1,3% -0,6% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets 366 11 -134 6 489  -97,0% -1 318,2% -104,5% +8 050,0%
Ajust. comptes débiteurs -51 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -149 - - - -125  - - - -
Autres flux opérationnels 960 102 -360 10 329  -89,4% -452,9% -102,8% +3 190,0%
Flux opérationnel 3 330 713 483 862 1 481  -78,6% -32,3% +78,5% +71,8%
 
Dépenses d’investissement 957 173 222 202 213  -81,9% +28,3% -9,0% +5,4%
Investissements -441 -287 -255 -363 -327  -34,9% -11,1% +42,4% -9,9%
Flux d’investissement -741 -287 -255 -363 -327  -61,3% -11,1% +42,4% -9,9%
 
Dividendes payés -984 -252 -253 -268 -253  -74,4% +0,4% +5,9% -5,6%
Emprunts nets -677 -93 -2 -4 101 2 436  -86,3% -97,8% +204 950,0% -159,4%
Flux de financement -3 223 -413 1 623 20 -1 208  -87,2% -493,0% -98,8% -6 140,0%
 
Variation nette de la trésorerie -646 13 1 851 519 -54  -102,0% +14 138,5% -72,0% -110,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.