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Becton Dickinson and Company

Becton Dickinson (BDX.US, US0758871091)

Becton, Dickinson and Company develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products for healthcare institutions, physicians, life science researchers, clinical laboratories, pharmaceutical industry, and the general public worldwide. The company's BD Medical segment offers peripheral intravenous (IV) and advanced peripheral catheters, central lines, acute dialysis catheters, vascular care and preparation products, needle-free IV connectors and extensions sets, closed-system drug transfer devices, hazardous drug detections, hypodermic syringes and needles, anesthesia needles and trays, enteral syringes, and sharps disposal systems; IV medication and infusion therapy delivery systems, medication compounding workflow systems, automated medication dispensing and supply management systems, and medication inventory optimization and tracking systems; syringes, pen needles, and other products for diabetes; and prefillable drug delivery systems. Its BD …

Siège social : 1 Becton Drive, Franklin Lakes, NJ, United States, 07417-1880

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Becton Dickinson

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Becton Dickinson and Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
285 065 000 99,7% 0,8% 87,6% 4,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,7 18,9 3,1 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
251,8 USD masqué 250,0 250,1 229,4 277,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Becton Dickinson and Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Becton Dickinson and Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,8% -3,6% -8,1% +2,4% +3,3% +4,2% +5,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+10,2% +39,0% +60,3% +96,7% +137,4% +192,9% +296,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Becton Dickinson and Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Becton Dickinson and Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas E. Polen Jr. Pres, CEO & Chairman 49 Christopher DelOrefice Exec. VP & CFO 51
Samrat S. Khichi Esq. Exec. VP of Corp. Devel., Public Policy & Regulatory Affairs and Gen. Counsel 55 Simon D. Campion Exec. VP and Pres of Medical Segment & Pres of Interventional Segment 51
Thomas J. Spoerel Sr. VP, Controller & Chief Accounting Officer 44 Elizabeth McCombs Exec. VP & Chief Technology Officer 46
Jerry Flasz Exec. VP of Global Services & Chief Information Officer - Joseph M. Smith F.A.C.C, M.D., Ph.D. Sr. VP, Chief Scientific Officer & Co-Chair of Scientific Advisory Board -
Francesca M. DeMartino Sr. VP & Head of Investor Relations - Michelle Quinn Sr. VP and Chief Ethics & Compliance Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Becton Dickinson and Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/06/2022 Thomas J Spoerel VP Vente 443 $260,00 $115 180
06/05/2022 David Hickey EVP Vente 475 $256,00 $121 600
25/02/2022 Betty D Larson EVP Vente 14 374 $271,90 $3 908 291
08/02/2022 Claire Fraser Director Vente 841 $271,70 $228 500
03/02/2022 Alexandre Conroy EVP Vente 6 410 $270,16 $1 731 726
16/12/2021 Betty D Larson EVP Vente 3 341 $255,00 $851 955
07/12/2021 Thomas J Spoerel VP Vente 233 $250,00 $58 250
08/09/2021 Rebecca W. Rimel Director Vente 500 $260,00 $130 000
08/09/2021 Thomas J Spoerel VP Vente 267 $260,00 $69 420
03/09/2021 James C Lim EVP Vente 6 956 $257,44 $1 790 753
02/09/2021 Rebecca W Rimel Director Vente 244 $254,00 $61 976
30/08/2021 Rebecca W Rimel Director Vente 207 $252,00 $52 164
18/08/2021 Claire Fraser Director Vente 387 $251,58 $97 361
06/08/2021 Thomas J Spoerel VP Vente 266 $242,30 $64 452
06/08/2021 Thomas J. Spoerel VP Vente 266 $242,30 $64 452
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BECTON DICKINSON-$9 346 079

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Becton Dickinson and Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Becton Dickinson dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Becton Dickinson and Company

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Fondamentaux de Becton Dickinson and Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 12 093 15 983 17 290 17 117 20 248  +32,2% +8,2% -1,0% +18,3%
EBITDA 2 585 3 857 4 068 3 667 4 984  +49,2% +5,5% -9,9% +35,9%
Résultat opérationnel 1 833 1 497 1 760 1 484 2 799  -18,3% +17,6% -15,7% +88,6%
Résultat net 1 030 159 1 081 767 2 002  -84,6% +579,9% -29,0% +161,0%
Free Cash Flow 1 823 1 970 2 371 2 729 3 416  +8,1% +20,4% +15,1% +25,2%
Marge de FCF 15% 12% 14% 16% 17%  -18,2% +11,3% +16,3% +5,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% - 5% 11% 7%  - - +132,5% -40,6%
Capital investi 31 818 42 489 40 472 41 695 41 287  +33,5% -4,7% +3,0% -1,0%
Actions en circul. (en M) 223,6 264,6 274,8 282,4 292,1  +18,4% +3,8% +2,8% +3,4%
EBITDA par action 11,6 14,6 14,8 13,0 17,1  +26,1% +1,6% -12,3% +31,4%
Bénéfices par action 4,6 0,6 3,9 2,7 6,9  -87,0% +554,8% -31,0% +152,4%
Free Cash Flow par action 8,2 7,4 8,6 9,7 11,7  -8,7% +15,9% +12,0% +21,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Becton Dickinson and Company

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Ratio de profitabilité de Becton Dickinson and Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 49% 45% 48% 44% 47%  -7,5% +5,5% -7,7% +5,2%
Marge d’EBITDA 21% 24% 24% 21% 25%  +12,9% -2,5% -8,9% +14,9%
Marge opérationnelle 15% 9% 10% 9% 14%  -38,2% +8,7% -14,8% +59,4%
Marge bénéficiaire 9% 1% 6% 4% 10%  -88,3% +528,5% -28,3% +120,7%
Marge de FCF 15% 12% 14% 16% 17%  -18,2% +11,3% +16,3% +5,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 2,0% 1,5% 3,7%  - +489,6% -29,1% +155,9%
Rentabilité financière (ROE) - 0,9% 5,1% 3,4% 8,4%  - +448,4% -33,4% +146,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Becton Dickinson and Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 4,8 0,5 0,5 0,9 0,7  -89,9% +6,9% +74,5% -19,5%
Liquidité générale 5,6 1,0 1,2 1,5 1,3  -81,6% +14,7% +30,4% -13,2%
Dette nette sur EBITDA 1,8 5,3 4,6 4,1 3,1  +192,9% -12,2% -11,1% -25,3%
Dette sur actifs 50% 40% 37% 33% 33%  -20,3% -6,1% -11,4% -1,5%
Dette sur capitaux propres 146% 102% 92% 75% 74%  -29,7% -10,2% -18,0% -1,4%
Couverture par l’EBITDA 5,0 5,5 6,4 6,9 10,6  +10,1% +16,5% +9,1% +53,0%
   ∼ par l’EBIT 2,9 2,7 2,8 2,9 5,8  -7,4% +6,7% +0,9% +101,7%
   ∼ par le flux opérationel 4,9 4,1 5,2 6,7 9,9  -17,1% +28,3% +28,7% +47,8%
Coût de la dette - 3,5% 3,1% 2,8% 2,6%  - -10,6% -9,5% -6,7%

 

Graphique des dividendes de Becton Dickinson and Company

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Ratios de distribution de Becton Dickinson and Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 030 159 1 081 767 2 002  -84,6% +579,9% -29,0% +161,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 823 1 970 2 371 2 729 3 416  +8,1% +20,4% +15,1% +25,2%
Dividende payé -677 -927 -984 -1 026 -1 048  +36,9% +6,1% +4,3% +2,1%
Distribution sur résultat net 66% 583% 91% 134% 52%  +787,0% -84,4% +47,0% -60,9%
Distribution sur FCF 37% 47% 42% 38% 31%  +26,7% -11,8% -9,4% -18,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Becton Dickinson and Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Becton Dickinson and Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 108 103 105 105 97  -4,9% +1,9% +0,4% -7,9%
Délai paiement clients (DSO) 53 53 50 51 45  +0,6% -6,5% +3,3% -12,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 44 51 60  - +1,2% +16,7% +17,3%
Conversion de l’encaisse - 112 110 105 82  - -1,7% -4,8% -22,1%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  -7,5% +12,6% -5,1% +18,6%
Frais généraux sur CP 23% 19% 0% 0% 0%  -15,3% -100,0% -410,5% -114,3%
Frais généraux sur CA 24% 25% 0% 0% 0%  +3,9% -100,0% -453,5% -112,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Becton Dickinson and Company

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Becton Dickinson and Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Becton Dickinson and Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Becton Dickinson and Company

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Sociétés possiblement comparables à Becton Dickinson Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Becton Dickinson

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Dividendes par action détachés par Becton Dickinson and Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,85--0,87------
2021--0,81--0,81--0,81--0,85
2020--0,77--0,77--0,77--0,81
2019--0,75--0,75--0,75--0,77
2018--0,73--0,73--0,73--0,75
2017--0,71--0,71--0,71--0,73
2016--0,64--0,64--0,64--0,71
2015--0,59--0,59--0,59--0,64
2014--0,53--0,53--0,53--0,59
2013--0,48--0,48--0,48--0,53
2012--0,44--0,44--0,44--0,48
2011--0,40--0,40--0,40--0,44
2010--0,36--0,36--0,36--0,40
2009--0,32--0,32--0,32--0,36
2008--0,28--0,28--0,28--0,32
2007--0,24--0,24--0,24--0,28
2006--0,21--0,21--0,21--0,24
2005--0,18--0,18--0,18--0,21
2004--0,15--0,15--0,15--0,18
2003--0,10--0,10--0,10--0,15
2002--------0,10--0,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Becton Dickinson and Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 12 093 15 983 17 290 17 117 20 248  +32,2% +8,2% -1,0% +18,3%
Charges d'exploitation -4 109 -5 021 -6 050 -5 777 -6 445  +22,2% +20,5% -4,5% +11,6%
   dont Coût des ventes -6 151 -8 721 -9 002 -9 540 -10 821  +41,8% +3,2% +6,0% +13,4%
   dont Frais généraux -2 925 -4 015 -2 -7 -1  +37,3% -100,0% -450,0% -114,3%
Résultat opérationnel 1 833 1 497 1 760 1 484 2 799  -18,3% +17,6% -15,7% +88,6%
Autres revenus/frais nets 857 -324 -584 -499 -557  -137,8% +80,2% -14,6% +11,6%
Charge d'intérêt -521 -706 -639 -528 -469  +35,5% -9,5% -17,4% -11,2%
Résultat avant impôts 976 1 173 1 176 985 2 242  +20,2% +0,3% -16,2% +127,6%
Impôts sur les bénéfices -124 -862 -57 -111 -150  -795,2% -106,6% -294,7% +35,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 030 159 1 081 767 2 002  -84,6% +579,9% -29,0% +161,0%
 
EBITDA 2 585 3 857 4 068 3 667 4 984  +49,2% +5,5% -9,9% +35,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 600 1 424 1 675 1 317 2 612  -11,0% +17,6% -21,4% +98,3%
Taux d’imposition 13% - 5% 11% 7%  - - +132,5% -40,6%
 
Chiffre d’affaires par action 54,1 60,4 62,9 60,6 69,3  +11,7% +4,2% -3,7% +14,4%
EBITDA par action 11,6 14,6 14,8 13,0 17,1  +26,1% +1,6% -12,3% +31,4%
Bénéfices par action 4,6 0,6 3,9 2,7 6,9  -87,0% +554,8% -31,0% +152,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Becton Dickinson and Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 18 633 7 411 6 664 8 969 8 838  -60,2% -10,1% +34,6% -1,5%
   dont Trésorerie 14 179 1 140 536 2 825 2 283  -92,0% -53,0% +427,1% -19,2%
   dont Placements à CT 37 17 30 20 12  -54,1% +76,5% -33,3% -40,0%
   dont Créances clients 1 744 2 319 2 345 2 398 2 497  +33,0% +1,1% +2,3% +4,1%
   dont Stock 1 818 2 451 2 579 2 743 2 866  +34,8% +5,2% +6,4% +4,5%
Placements à long terme 38 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 638 5 375 5 659 5 923 6 393  +15,9% +5,3% +4,7% +7,9%
Écart d'acquisitions 7 563 23 600 23 376 23 620 23 901  +212,0% -0,9% +1,0% +1,2%
Biens incorporels 5 893 16 441 14 977 13 813 12 784  +179,0% -8,9% -7,8% -7,4%
Actifs totaux 37 734 53 904 51 764 54 012 53 866  +42,9% -4,0% +4,3% -0,3%
 
Passifs courants 3 342 7 216 5 655 5 836 6 626  +115,9% -21,6% +3,2% +13,5%
   dont Créances fournisseurs 3 139 1 106 1 092 1 355 1 793  -64,8% -1,3% +24,1% +32,3%
   dont Dette à court terme 203 2 601 1 309 706 500  +1 181,3% -49,7% -46,1% -29,2%
Dette à long terme 18 667 18 894 18 081 17 224 17 110  +1,2% -4,3% -4,7% -0,7%
Passifs totaux 24 786 32 910 30 683 30 247 30 189  +32,8% -6,8% -1,4% -0,2%
 
Action ordinaire 347 347 347 365 365  0% 0% +5,2% 0%
Bénéfices non répartis 13 111 12 596 12 913 12 791 13 826  -3,9% +2,5% -0,9% +8,1%
Capitaux propres 12 948 20 994 21 082 23 765 23 677  +62,1% +0,4% +12,7% -0,4%
 
Dette portant intérets 18 870 21 495 19 390 17 930 17 610  +13,9% -9,8% -7,5% -1,8%
Dette nette 4 654 20 338 18 824 15 085 15 315  +337,0% -7,4% -19,9% +1,5%
Fonds de roulement 15 291 195 1 009 3 133 2 212  -98,7% +417,4% +210,5% -29,4%
Actions en circulation (en M) 223,6 264,6 274,8 282,4 292,1  +18,4% +3,8% +2,8% +3,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Becton Dickinson and Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 100 311 1 233 874 2 092  -71,7% +296,5% -29,1% +139,4%
 
Dépréciation 1 088 1 978 2 253 2 154 2 273  +81,8% +13,9% -4,4% +5,5%
Ajustements des bénéfices nets 15 -143 215 372 -20  -1 053,3% -250,3% +73,0% -105,4%
Ajust. comptes débiteurs -93 -170 -51 -48 -95  +82,8% -70,0% -5,9% +97,9%
Ajust. des stocks -46 246 -149 -125 -104  -634,8% -160,6% -16,1% -16,8%
Autres flux opérationnels -366 -46 299 81 282  -87,4% -750,0% -72,9% +248,1%
Flux opérationnel 2 550 2 865 3 328 3 539 4 647  +12,4% +16,2% +6,3% +31,3%
 
Dépenses d’investissement 727 895 957 810 1 231  +23,1% +6,9% -15,4% +52,0%
Investissements 13 11 -741 -1 232 -1 880  -15,4% -6 836,4% +66,3% +52,6%
Flux d’investissement -883 -15 829 -741 -1 232 -1 880  +1 692,6% -95,3% +66,3% +52,6%
 
Dividendes payés -677 -927 -984 -1 026 -1 048  +36,9% +6,1% +4,3% +2,1%
Emprunts nets 7 282 1 090 -2 035 -1 760 -243  -85,0% -286,7% -13,5% -86,2%
Flux de financement 10 977 -58 -3 223 22 -3 306  -100,5% +5 456,9% -100,7% -15 127,3%
 
Variation nette de la trésorerie 12 638 -13 039 -646 2 327 -525  -203,2% -95,0% -460,2% -122,6%
 
Free Cash Flow par action 8,2 7,4 8,6 9,7 11,7  -8,7% +15,9% +12,0% +21,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Becton Dickinson and Company (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 4 907 4 890 5 135 4 995 5 011  -0,3% +5,0% -2,7% +0,3%
Charges d'exploitation -1 761 -4 262 -1 734 -1 573 -1 575  +142,0% -59,3% -9,3% +0,1%
   dont Coût des ventes -2 661 -2 729 -2 848 -2 572 -2 706  +2,6% +4,4% -9,7% +5,2%
   dont Frais généraux -1 148 -1 237 -1 332 -1 223 -1 232  +7,8% +7,7% -8,2% +0,7%
Résultat opérationnel 434 628 495 815 652  +44,7% -21,2% +64,6% -20,0%
Autres revenus/frais nets -129 -114 -229 -92 -127  -11,6% +100,9% -59,8% +38,0%
Charge d'intérêt -124 -115 -111 -98 -101  -7,3% -3,5% -11,7% +3,1%
Résultat avant impôts 305 514 266 723 525  +68,5% -48,2% +171,8% -27,4%
Impôts sur les bénéfices -6 -11 -1 -46 -71  -283,3% -109,1% +4 500,0% +54,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
277 502 242 655 431  +81,2% -51,8% +170,7% -34,2%
 
EBITDA 987 1 208 969 1 378 1 183  +22,4% -19,8% +42,2% -14,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 425 615 493 763 564  +44,4% -19,8% +54,8% -26,1%
Taux d’imposition 2% 2% 0% 6% 14%  +8,8% -82,4% +1 592,4% +112,6%
 
Chiffre d’affaires par action 16,7 16,8 17,8 17,4 17,5  +0,2% +6,2% -2,1% +0,3%
EBITDA par action 3,4 4,1 3,4 4,8 4,1  +23,1% -18,9% +43,1% -14,2%
Bénéfices par action 0,9 1,7 0,8 2,3 1,5  +82,3% -51,2% +172,4% -34,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Becton Dickinson and Company (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 10 000 9 538 8 838 8 307 10 152  -4,6% -7,3% -6,0% +22,2%
   dont Trésorerie 3 734 3 153 2 283 1 903 3 147  -15,6% -27,6% -16,6% +65,4%
   dont Placements à CT 24 24 12 8 15  0% -50,0% -33,3% +87,5%
   dont Créances clients 2 118 2 078 2 497 2 177 2 303  -1,9% +20,2% -12,8% +5,8%
   dont Stock 2 895 2 947 2 866 3 035 413  +1,8% -2,7% +5,9% -86,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 142 6 164 6 393 6 384 6 406  +0,4% +3,7% -0,1% +0,3%
Écart d'acquisitions 23 772 23 814 23 901 24 116 24 096  +0,2% +0,4% +0,9% -0,1%
Biens incorporels 13 248 12 997 12 784 12 611 542  -1,9% -1,6% -1,4% -95,7%
Actifs totaux 54 920 54 333 53 866 53 363 54 786  -1,1% -0,9% -0,9% +2,7%
 
Passifs courants 5 376 2 033 6 626 6 735 6 657  -62,2% +225,9% +1,6% -1,2%
   dont Créances fournisseurs 5 375 5 716 1 793 5 671 5 605  +6,3% -68,6% +216,3% -1,2%
   dont Dette à court terme 1 2 033 500 1 064 1 051  +203 200,0% -75,4% +112,8% -1,2%
Dette à long terme 17 718 15 700 17 110 16 360 17 584  -11,4% +9,0% -4,4% +7,5%
Passifs totaux 30 094 30 197 30 189 29 202 30 261  +0,3% 0% -3,3% +3,6%
 
Action ordinaire 365 365 365 365 365  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 13 557 13 821 13 826 14 233 14 416  +1,9% +0% +2,9% +1,3%
Capitaux propres 24 827 24 136 23 677 24 161 24 525  -2,8% -1,9% +2,0% +1,5%
 
Dette portant intérets 17 719 17 733 17 610 17 424 18 635  +0,1% -0,7% -1,1% +7,0%
Dette nette 13 961 14 556 15 315 15 513 15 473  +4,3% +5,2% +1,3% -0,3%
Fonds de roulement 4 624 7 505 2 212 1 572 3 495  +62,3% -70,5% -28,9% +122,3%
Actions en circulation (en M) 293,5 291,9 288,6 286,7 286,7  -0,6% -1,1% -0,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Becton Dickinson and Company (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 299 525 265 677 454  +75,6% -49,5% +155,5% -32,9%
 
Dépréciation 558 568 592 557 557  +1,8% +4,2% -5,9% 0%
Ajustements des bénéfices nets 279 -221 -30 -140 99  -179,2% -86,4% +366,7% -170,7%
Ajust. comptes débiteurs -95 -95 -95 2 177 -  0% 0% -2 391,6% -
Ajust. des stocks -104 -104 -104 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels 31 103 124 -561 -909  +232,3% +20,4% -552,4% +62,0%
Flux opérationnel 1 188 975 951 674 444  -17,9% -2,5% -29,1% -34,1%
 
Dépenses d’investissement 253 267 465 188 227  +5,5% +74,2% -59,6% +20,7%
Investissements -433 -323 -694 -686 -304  -25,4% +114,9% -1,2% -55,7%
Flux d’investissement -433 -323 -694 -686 -304  -25,4% +114,9% -1,2% -55,7%
 
Dividendes payés -264 -261 -259 -271 -270  -1,1% -0,8% +4,6% -0,4%
Emprunts nets -1 731 -1 41 1 422 1 422  -99,9% -4 200,0% +3 368,3% 0%
Flux de financement -301 -1 271 -1 142 -327 1 131  +322,3% -10,1% -71,4% -445,9%
 
Variation nette de la trésorerie 451 -616 -890 -345 928  -236,6% +44,5% -61,2% -369,0%
 
Free Cash Flow par action 3,2 2,4 1,7 1,7 0,8  -23,9% -30,6% +0,7% -55,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.