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Barry Callebaut AG

Barry Callebaut (BARN.SW, CH0009002962)

Barry Callebaut AG, together with its subsidiaries, manufactures and sells cocoa and chocolate products. The company provides chocolates, compounds, chips and chunks, cocoa, cacao fruit, fillings, coatings, nuts, decorations and inclusions, and food colorants. It also offers treasury, management, conference, and training center services. The company provides products under the American Almond, Barry Callebaut, Bensdorp, Cabosse Naturals, Gertrude Hawk, IBC Belgium, and Van Leer brand names. It serves food manufacturers and artisans; and professional users of chocolate, including chocolatiers, pastry chefs, bakers, hotels, restaurants, or caterers. It also offers products for vending machines. The company operates primarily in the United States, Germany, the United Kingdom, Belgium, France, Mexico, Brazil, Poland, Switzerland, rest of Europe, rest of Americas, and the Asia Pacific. Barry Callebaut AG was …

Siège social : Westpark, Zurich, Switzerland, 8005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Barry Callebaut

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Barry Callebaut AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 476 020 64,4% 35,6% 25,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,9 30,2 4,2 5,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 274,0 CHF masqué 2 173,0 2 088,9 1 850,4 2 278,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Barry Callebaut AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Barry Callebaut AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,3% +10,8% +3,7% +11,9% +20,0% +17,6% +35,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+73,2% +88,8% +131,6% +108,9% +182,3% +186,8% +204,6%

 

Équipe de direction de Barry Callebaut AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Antoine Bernard de Saint-Affrique Chief Exec. Officer 57 Ben De Schryver Chief Financial Officer 47
Olivier Delaunay Chief Operations Officer 58 Simone Lalive d'Epinay Head of Corp. Fin. -
Steven Vandamme Chief Information Officer - Claudia Pedretti Head of Investor Relations -
Christiaan Prins VP of Corp. Communication - Isabelle Esser Chief HR Officer 58
Steven Retzlaff Pres of Global Cocoa 58 Peter Boone CEO & Pres of Americas 51

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Barry Callebaut AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Barry Callebaut dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Barry Callebaut AG

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Fondamentaux de Barry Callebaut AG (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 677 6 805 6 948 7 309 6 893  +1,9% +2,1% +5,2% -5,7%
EBITDA 656 748 863 912 894  +14,0% +15,3% +5,7% -1,9%
Résultat opérationnel 415 485 580 617 506  +16,7% +19,7% +6,3% -17,9%
Résultat net 217 281 356 370 316  +29,2% +27,0% +4,0% -14,6%
Free Cash Flow 420 504 335 337 360  +20,0% -33,7% +0,8% +6,7%
Marge de FCF 6% 7% 5% 5% 5%  +17,7% -35,0% -4,2% +13,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 16% 21% 19% 18%  -12,1% +34,6% -12,0% -2,1%
Capital investi 3 866 3 689 3 749 4 263 4 360  -4,6% +1,6% +13,7% +2,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Barry Callebaut AG

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Ratio de profitabilité de Barry Callebaut AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 13% 15% 17% 16% 15%  +12,2% +14,8% -2,4% -5,1%
Marge d’EBITDA 10% 11% 12% 12% 13%  +11,8% +13,0% +0,5% +4,0%
Marge opérationnelle 6% 7% 8% 8% 7%  +14,5% +17,3% +1,1% -12,9%
Marge bénéficiaire 3% 4% 5% 5% 5%  +26,8% +24,3% -1,2% -9,5%
Marge de FCF 6% 7% 5% 5% 5%  +17,7% -35,0% -4,2% +13,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 6,3% 6,0% 4,6%  - +24,8% -4,2% -22,8%
Rentabilité financière (ROE) - 13,6% 16,0% 15,9% 13,3%  - +18,0% -0,9% -16,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Barry Callebaut AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8  +43,7% +0,9% +3,1% +40,9%
Liquidité générale 1,5 1,6 1,5 1,7 1,8  +8,5% -2,9% +9,6% +8,2%
Dette nette sur EBITDA 2,2 1,5 1,2 1,4 0,7  -33,4% -15,3% +14,4% -52,1%
Dette sur actifs 34% 27% 25% 29% 28%  -19,4% -7,0% +12,9% -1,9%
Dette sur capitaux propres 98% 69% 65% 78% 85%  -29,0% -6,0% +19,2% +9,8%
Couverture par l’EBITDA 5,7 6,8 9,1 6,4 9,1  +18,1% +34,7% -29,8% +42,2%
   ∼ par l’EBIT 4,5 5,7 7,7 5,4 7,2  +25,3% +35,8% -29,7% +33,3%
   ∼ par le flux opérationel 5,4 6,2 5,5 3,9 6,0  +14,1% -12,0% -28,4% +54,8%
Coût de la dette - 6,5% 6,3% 8,5% 5,1%  - -2,1% +34,7% -40,4%

 

Graphique des dividendes de Barry Callebaut AG

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Ratios de distribution de Barry Callebaut AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 217 281 356 370 316  +29,2% +27,0% +4,0% -14,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 420 504 335 337 360  +20,0% -33,7% +0,8% +6,7%
Dividende payé -80 -23 -70 -132 -143  -71,1% +203,8% +88,2% +8,5%
Distribution sur résultat net 37% 8% 20% 36% 45%  -77,6% +139,3% +81,0% +27,1%
Distribution sur FCF 19% 5% 21% 39% 40%  -75,9% +357,9% +86,7% +1,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Barry Callebaut AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Barry Callebaut AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 102 80 93 108 120  -21,3% +16,0% +15,6% +11,2%
Délai paiement clients (DSO) 24 35 44 39 32  +48,1% +23,9% -10,4% -19,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 40 36 40  - -11,7% -10,7% +12,1%
Conversion de l’encaisse - 70 97 111 111  - +37,8% +14,7% +0%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0  +3,9% -3,1% -5,7% -14,0%
Frais généraux sur CP 24% 24% 26% 25% 24%  +0% +10,2% -5,3% -4,0%
Frais généraux sur CA 7% 8% 9% 8% 8%  +9,3% +12,4% -4,8% -0,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Barry Callebaut AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Barry Callebaut AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Barry Callebaut AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Barry Callebaut AG

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Sociétés possiblement comparables à Barry Callebaut AG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Barry Callebaut

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Dividendes par action détachés par Barry Callebaut AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
202122,00-----------
202026,00-----------
201924,00-----------
2018-12,73----------
2017-11,31----------
2016-14,50----------
2015-15,50----------
2014-14,50----------
2013-9,90----------
2012-15,50----------
2011-14,00----------
2010-12,50----------
20091,60-11,50---------
20081,60-11,50---------
20071,45-10,50---------
20061,35-8,00---------
20051,25-7,80---------
2003-----------7,00
2002-----------6,90
2001-----------6,70

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Barry Callebaut AG (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 677 6 805 6 948 7 309 6 893  +1,9% +2,1% +5,2% -5,7%
Charges d'exploitation -6 262 -6 321 -6 368 -6 692 -6 387  +0,9% +0,8% +5,1% -4,6%
   dont Coût des ventes -5 814 -5 818 -5 791 -6 121 -5 829  +0,1% -0,5% +5,7% -4,8%
   dont Frais généraux -462 -515 -591 -592 -557  +11,4% +14,8% +0,1% -5,8%
Résultat opérationnel 415 485 580 617 506  +16,7% +19,7% +6,3% -17,9%
Autres revenus/frais nets -139 -109 -115 -154 -  -21,5% +5,4% +33,7% -
Charge d'intérêt -114 -110 -94 -142 -98  -3,5% -14,4% +50,6% -31,0%
Résultat avant impôts 266 367 453 453 381  +37,5% +23,6% 0% -15,9%
Impôts sur les bénéfices -48 -57 -96 -84 -69  +20,8% +66,3% -12,0% -17,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
217 281 356 370 316  +29,2% +27,0% +4,0% -14,6%
 
EBITDA 656 748 863 912 894  +14,0% +15,3% +5,7% -1,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 341 409 458 502 414  +19,8% +12,0% +9,7% -17,5%
Taux d’imposition 18% 16% 21% 19% 18%  -12,1% +34,6% -12,0% -2,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Barry Callebaut AG (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 340 2 989 3 327 3 858 4 341  -10,5% +11,3% +16,0% +12,5%
   dont Trésorerie 457 399 404 558 1 386  -12,6% +1,2% +38,0% +148,5%
   dont Placements à CT 18 22 12 20 17  +22,2% -45,8% +68,8% -18,2%
   dont Créances clients 437 659 834 786 597  +51,0% +26,5% -5,7% -24,1%
   dont Stock 1 624 1 279 1 477 1 804 1 910  -21,2% +15,4% +22,1% +5,9%
Placements à long terme 1 1 0 - -  -19,9% -13,5% - -
Biens corporels 1 262 1 386 1 421 1 499 1 679  +9,8% +2,5% +5,5% +12,0%
Écart d'acquisitions 762 761 831 860 823  -0,1% +9,2% +3,4% -4,3%
Biens incorporels 166 165 161 167 163  -0,2% -2,9% +3,8% -2,3%
Actifs totaux 5 641 5 534 5 832 6 508 7 141  -1,9% +5,4% +11,6% +9,7%
 
Passifs courants 2 276 1 878 2 153 2 279 2 370  -17,5% +14,6% +5,9% +4,0%
   dont Créances fournisseurs 552 681 658 632 652  +23,3% -3,4% -3,9% +3,2%
   dont Dette à court terme 756 339 311 329 -  -55,1% -8,5% +5,9% -
Dette à long terme 1 153 1 171 1 169 1 534 2 006  +1,5% -0,2% +31,3% +30,8%
Passifs totaux 3 670 3 340 3 547 4 095 4 786  -9,0% +6,2% +15,5% +16,9%
 
Action ordinaire 102 40 0 0 0  -60,8% -99,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 854 2 629 2 925 3 107 3 276  +41,8% +11,2% +6,2% +5,4%
Capitaux propres 1 956 2 179 2 270 2 399 2 353  +11,4% +4,2% +5,7% -1,9%
 
Dette portant intérets 1 910 1 510 1 479 1 863 2 006  -20,9% -2,0% +26,0% +7,7%
Dette nette 1 434 1 089 1 063 1 285 604  -24,1% -2,3% +20,9% -53,0%
Fonds de roulement 1 064 1 111 1 174 1 579 1 971  +4,4% +5,7% +34,5% +24,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Barry Callebaut AG (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 217 281 356 370 316  +29,2% +27,0% +4,0% -14,6%
 
Dépréciation 138 121 134 140 185  -12,0% +10,6% +4,6% +32,3%
Ajustements des bénéfices nets 56 33 40 -21 36  -41,6% +20,4% -153,9% -266,5%
Ajust. comptes débiteurs 3 206 -197 81 117  +7 019,6% -195,6% -140,9% +45,7%
Ajust. des stocks 120 315 -195 -94 -199  +162,1% -161,8% -51,7% +111,7%
Autres flux opérationnels 2 -319 376 65 23  -16 085,1% -218,0% -82,8% -64,3%
Flux opérationnel 621 684 516 556 594  +10,1% -24,6% +7,8% +6,8%
 
Dépenses d’investissement 201 180 181 218 233  -10,7% +0,7% +20,8% +6,9%
Investissements -218 0 -1 0 -5  -100,0% +1 134,5% -71,9% +1 751,5%
Flux d’investissement -218 -206 -330 -300 -289  -5,4% +60,6% -9,2% -3,6%
 
Dividendes payés -80 -23 -70 -132 -143  -71,1% +203,8% +88,2% +8,5%
Emprunts nets 28 -423 -41 -38 761  -1 620,0% -90,3% -6,7% -2 083,1%
Flux de financement -69 -526 -174 -193 582  +666,3% -66,9% +10,8% -402,1%
 
Variation nette de la trésorerie 340 -53 0 47 857  -115,7% -99,8% -42 308,0% +1 713,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Barry Callebaut AG (en MCHF)

  08/2018 11/2018 02/2019 05/2019 08/2019  08-11/18 11-02/19 02-05/19 05-08/19
Chiffre d’affaires 1 699 1 836 1 836 1 818 1 818  +8,1% 0% -1,0% 0%
Charges d'exploitation -1 555 -1 685 -1 685 -1 666 -1 666  +8,4% 0% -1,1% 0%
   dont Coût des ventes -1 397 -1 544 -1 544 -1 516 -1 516  +10,5% 0% -1,8% 0%
   dont Frais généraux -159 -142 -142 -156 -156  -11,1% 0% +10,3% 0%
Résultat opérationnel 144 151 151 152 152  +5,0% 0% +0,4% 0%
Autres revenus/frais nets -31 -28 -28 -49 -49  -11,1% 0% +74,5% 0%
Charge d'intérêt -21 -30 -30 -42 -42  +41,3% 0% +37,8% 0%
Résultat avant impôts 113 123 123 103 103  +9,5% 0% -16,4% 0%
Impôts sur les bénéfices -20 -24 -24 -18 -18  +16,1% 0% -23,3% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
92 100 100 85 85  +9,0% 0% -14,5% 0%
 
EBITDA 170 194 194 179 179  +14,3% 0% -7,7% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 118 122 122 125 125  +3,6% 0% +2,4% 0%
Taux d’imposition 18% 19% 19% 18% 18%  +6,1% 0% -8,2% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Barry Callebaut AG (en MCHF)

  08/2018 11/2018 02/2019 05/2019 08/2019  08-11/18 11-02/19 02-05/19 05-08/19
Actifs courants 3 327 4 180 4 180 3 858 3 858  +25,7% 0% -7,7% 0%
   dont Trésorerie 404 563 563 558 558  +39,3% 0% -0,9% 0%
   dont Placements à CT 12 1 1 20 20  -87,6% 0% +1 263,6% 0%
   dont Créances clients 834 1 135 1 095 786 449  +36,2% -3,5% -28,2% -42,8%
   dont Stock 1 477 2 069 2 069 1 804 1 804  +40,1% 0% -12,8% 0%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 421 1 507 1 507 1 499 1 499  +6,0% 0% -0,5% 0%
Écart d'acquisitions 831 - - 860 860  - - - 0%
Biens incorporels 161 1 031 1 031 167 167  +542,2% 0% -83,8% 0%
Actifs totaux 5 832 6 820 6 820 6 508 6 508  +16,9% 0% -4,6% 0%
 
Passifs courants 2 153 2 323 2 323 2 279 2 279  +7,9% 0% -1,9% 0%
   dont Créances fournisseurs 658 1 229 1 229 632 632  +86,8% 0% -48,6% 0%
   dont Dette à court terme 6 - 471 22 329  - - -95,4% +1 409,1%
Dette à long terme 1 169 1 863 1 863 1 534 1 534  +59,4% 0% -17,7% +0%
Passifs totaux 3 547 4 421 4 421 4 095 4 095  +24,7% 0% -7,4% 0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 925 2 961 2 384 3 107 2 399  +1,2% -19,5% +30,3% -22,8%
Capitaux propres 2 270 2 384 2 384 2 399 2 399  +5,0% 0% +0,6% 0%
 
Dette portant intérets 1 174 1 863 2 334 1 556 1 863  +58,7% +25,3% -33,4% +19,8%
Dette nette 758 1 299 1 770 977 1 285  +71,3% +36,2% -44,8% +31,5%
Fonds de roulement 1 174 1 858 1 858 1 579 1 579  +58,3% 0% -15,0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Barry Callebaut AG (en MCHF)

  08/2018 11/2018 02/2019 05/2019 08/2019  08-11/18 11-02/19 02-05/19 05-08/19
Bénéfices nets 92 100 100 85 85  +9,0% 0% -14,5% 0%
 
Dépréciation 26 43 43 27 27  +66,2% 0% -36,3% 0%
Ajustements des bénéfices nets 6 21 21 -31 -31  +240,4% 0% -251,9% 0%
Ajust. comptes débiteurs 36 -83 -83 123 123  -328,1% 0% -248,4% 0%
Ajust. des stocks -11 -92 -92 45 45  +726,9% 0% -148,6% 0%
Autres flux opérationnels 72 -10 -10 43 43  -114,1% 0% -516,5% 0%
Flux opérationnel 200 -11 -11 288 288  -105,3% 0% -2 818,2% 0%
 
Dépenses d’investissement 44 51 51 59 59  +14,7% 0% +15,8% 0%
Investissements -1 -1 -1 1 1  +39,1% 0% -180,1% 0%
Flux d’investissement -62 -77 -77 -73 -73  +23,7% 0% -4,7% 0%
 
Dividendes payés -35 -66 -66 0 0  +88,1% 0% -100,0% 0%
Emprunts nets -20 135 135 -154 -154  -763,4% 0% -214,3% 0%
Flux de financement -84 57 57 -154 -154  -168,6% 0% -367,7% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 49 -26 -26 49 49  -153,1% 0% -291,7% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.