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Barry Callebaut AG

Barry Callebaut (BARN.SW, CH0009002962)

Barry Callebaut AG, together with its subsidiaries, manufactures and sells cocoa and chocolate products. The company provides chocolates, compounds, and fillings. It also offers treasury, management, conference, and training centre services. The company serves food manufacturers and artisans, as well as professional users of chocolate, including chocolatiers, pastry chefs, or bakers; and products for vending machines. It primarily operates in the United States, Germany, the United Kingdom, Belgium, France, Mexico, Brazil, Italy, Switzerland, rest of Europe, rest of Americas, and the Asia Pacific. The company was incorporated in 1994 and is headquartered in Zürich, Switzerland.

Siège social : Westpark, Zurich, Switzerland, 8005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Barry Callebaut

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Barry Callebaut AG

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,0 25,4 2,7 4,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 932,0 masqué 1 890,1 2 009,4 1 626,0 2 240,0

 

Équipe de direction de Barry Callebaut AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Antoine Bernard de Saint-Affrique Chief Exec. Officer 56 Remco Steenbergen Chief Financial Officer 52
Olivier Delaunay Chief Operations Officer 57 Simone Lalive d'Epinay Head of Corp. Fin. -
Steven Vandamme Chief Information Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Barry Callebaut AG

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Barry Callebaut dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Barry Callebaut AG

Fondamentaux de Barry Callebaut AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 242 6 677 6 805 6 948 7 309  +7,0% +1,9% +2,1% +5,2%
EBITDA 510 656 777 910 948  +28,6% +18,3% +17,1% +4,2%
Résultat opérationnel 411 415 486 582 620  +1,0% +17,0% +19,8% +6,5%
Résultat net 237 217 281 356 370  -8,5% +29,2% +27,0% +4,0%
Free Cash Flow 21 420 464 298 276  +1 868,1% +10,2% -35,8% -7,2%
Marge de FCF 0% 6% 7% 4% 4%  +1 739,9% +8,2% -37,1% -11,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 18% 16% 21% 19%  +14,5% -12,1% +34,6% -12,0%
Capital investi 3 247 3 866 3 689 3 749 4 263  +19,1% -4,6% +1,6% +13,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Barry Callebaut AG

Ratio de profitabilité de Barry Callebaut AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 14% 13% 15% 17% 16%  -4,7% +12,2% +14,8% -2,4%
Marge d’EBITDA 8% 10% 11% 13% 13%  +20,3% +16,1% +14,7% -1,0%
Marge opérationnelle 7% 6% 7% 8% 8%  -5,6% +14,8% +17,4% +1,3%
Marge bénéficiaire 4% 3% 4% 5% 5%  -14,5% +26,8% +24,3% -1,2%
Marge de FCF 0% 6% 7% 4% 4%  +1 739,9% +8,2% -37,1% -11,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 5,0% 6,3% 6,0%  - +28,0% +24,8% -4,2%
Rentabilité financière (ROE) - 11,6% 13,6% 16,0% 15,9%  - +16,6% +18,0% -0,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Barry Callebaut AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  +0,8% +10,4% -6,3% +8,9%
Liquidité générale 1,4 1,5 1,6 1,5 1,7  +1,6% +11,6% -5,7% +9,6%
Dette nette sur EBITDA 2,6 2,2 1,4 1,2 1,4  -16,4% -35,9% -16,6% +16,0%
Dette sur actifs 27% 34% 27% 25% 29%  +24,7% -19,4% -7,0% +12,9%
Dette sur capitaux propres 83% 98% 69% 65% 78%  +17,4% -29,0% -6,0% +19,2%
Couverture par l’EBITDA 4,4 5,7 7,0 9,6 6,7  +29,7% +22,7% +36,8% -30,8%
   ∼ par l’EBIT 3,6 4,5 5,7 7,7 5,4  +27,2% +25,3% +35,8% -29,7%
   ∼ par le flux opérationel 2,0 5,4 6,2 5,5 3,9  +176,5% +14,1% -12,0% -28,4%
Coût de la dette - 6,8% 6,5% 6,3% 8,5%  - -4,5% -2,1% +34,7%

 

Graphique des dividendes de Barry Callebaut AG

Ratios de distribution de Barry Callebaut AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 237 217 281 356 370  -8,5% +29,2% +27,0% +4,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 21 420 464 298 276  +1 868,1% +10,2% -35,8% -7,2%
Dividende payé -85 -80 -85 -70 -132  -6,5% +6,9% -17,9% +88,2%
Distribution sur résultat net 36% 37% 30% 20% 36%  +2,2% -17,3% -35,3% +81,0%
Distribution sur FCF 398% 19% 18% 23% 48%  -95,2% -3,0% +27,9% +102,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Barry Callebaut AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Barry Callebaut AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 110 102 83 93 108  -7,5% -18,9% +12,6% +15,6%
Délai paiement clients (DSO) 44 24 22 25 22  -45,8% -8,1% +13,9% -10,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 45 40 36  - +29,9% -10,5% -11,3%
Conversion de l’encaisse - 91 60 78 94  - -34,7% +30,5% +21,3%
Rotation des actifs 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1  +3,0% +3,9% -3,1% -5,7%
Frais généraux sur CP 25% 24% 24% 26% 25%  -5,5% +0% +10,2% -5,3%
Frais généraux sur CA 7% 7% 8% 9% 8%  -2,5% +9,3% +12,4% -4,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Barry Callebaut AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Barry Callebaut AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Barry Callebaut AG

Sociétés possiblement comparables à Barry Callebaut AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Barry Callebaut AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
202026,00-----------
201924,00-----------
2018-12,73----------
2017-11,31----------
2016-14,50----------
2015-15,50----------
2014-14,50----------
2013-9,90----------
2012-15,50----------
2011-14,00----------
20101,6012,50----------
20091,60-11,50---------
20081,60-11,50---------
20071,45-10,50---------
20061,35-8,00---------
20051,25-7,80---------
2003-----------7,00
2002-----------6,90
2001-----------6,70
2000-----------6,50

 

Comptes de résultat simplifiés de Barry Callebaut AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 242 6 677 6 805 6 948 7 309  +7,0% +1,9% +2,1% +5,2%
Charges d'exploitation -5 831 -6 262 -6 319 -6 366 -6 689  +7,4% +0,9% +0,7% +5,1%
   dont Coût des ventes -5 395 -5 814 -5 818 -5 791 -6 121  +7,8% +0,1% -0,5% +5,7%
   dont Frais généraux -443 -462 -515 -591 -592  +4,3% +11,4% +14,8% +0,1%
Résultat opérationnel 411 415 486 582 620  +1,0% +17,0% +19,8% +6,5%
Autres revenus/frais nets -127 -139 -109 -115 -154  +9,3% -21,5% +5,4% +33,7%
Charge d'intérêt -115 -114 -110 -94 -142  -199,2% -3,5% -14,4% +50,6%
Résultat avant impôts 284 266 367 453 453  -6,2% +37,5% +23,6% 0%
Impôts sur les bénéfices -44 -48 -57 -96 -84  +7,4% +20,8% +66,3% -12,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
237 217 281 356 370  -8,5% +29,2% +27,0% +4,0%
 
EBITDA 510 656 777 910 948  +28,6% +18,3% +17,1% +4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 347 341 410 460 505  -1,7% +20,1% +12,1% +10,0%
Taux d’imposition 16% 18% 16% 21% 19%  +14,5% -12,1% +34,6% -12,0%

 

Comptes de bilan simplifiés de Barry Callebaut AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 244 3 340 3 076 3 327 3 858  +3,0% -7,9% +8,2% +16,0%
   dont Trésorerie 125 457 399 404 558  +265,0% -12,6% +1,2% +38,0%
   dont Placements à CT 15 18 22 12 20  +24,3% +22,2% -45,8% +68,8%
   dont Créances clients 753 437 409 475 449  -42,0% -6,4% +16,3% -5,5%
   dont Stock 1 630 1 624 1 318 1 477 1 804  -0,4% -18,8% +12,1% +22,1%
Placements à long terme 1 1 1 0 -  -34,0% -19,9% -13,5% -
Biens corporels 1 185 1 262 1 386 1 421 1 499  +6,6% +9,8% +2,5% +5,5%
Écart d'acquisitions 735 762 761 831 860  +3,7% -0,1% +9,2% +3,4%
Biens incorporels 161 166 165 161 167  +2,7% -0,2% -2,9% +3,8%
Actifs totaux 5 429 5 641 5 534 5 832 6 508  +3,9% -1,9% +5,4% +11,6%
 
Passifs courants 2 247 2 276 1 878 2 153 2 279  +1,3% -17,5% +14,6% +5,9%
   dont Créances fournisseurs 651 552 681 658 632  -15,3% +23,3% -3,4% -3,9%
   dont Dette à court terme 298 756 339 311 329  +153,9% -55,1% -8,5% +5,9%
Dette à long terme 1 176 1 153 1 171 1 169 1 534  -2,0% +1,5% -0,2% +31,3%
Passifs totaux 3 642 3 670 3 340 3 547 4 095  +0,8% -9,0% +6,2% +15,5%
 
Action ordinaire 102 102 40 0 0  0% -60,8% -99,7% 0%
Bénéfices non répartis 2 284 1 854 2 139 2 270 2 399  -18,8% +15,3% +6,1% +5,7%
Capitaux propres 1 773 1 956 2 179 2 270 2 399  +10,3% +11,4% +4,2% +5,7%
 
Dettes portant intérets 1 474 1 910 1 510 1 479 1 863  +29,6% -20,9% -2,0% +26,0%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Barry Callebaut AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 237 217 302 356 370  -8,5% +39,3% +17,8% +4,0%
 
Dépréciation 99 138 150 181 176  +39,1% +8,9% +20,9% -2,7%
Ajustements des bénéfices nets -36 56 33 40 -21  -258,5% -41,6% +20,4% -153,9%
Ajust. comptes débiteurs -171 3 206 -197 81  -101,7% +7 019,6% -195,6% -140,9%
Ajust. des stocks -72 120 300 -195 7  -267,2% +149,2% -165,0% -103,8%
Autres flux opérationnels -5 2 -319 376 65  -141,1% -16 085,1% -218,0% -82,8%
Flux opérationnel 227 621 684 516 556  +174,2% +10,1% -24,6% +7,8%
 
Dépenses d’investissement 205 201 220 218 280  -2,1% +9,7% -1,1% +28,3%
Investissements -1 -218 -206 -330 -300  +25 075,2% -5,4% +60,6% -9,2%
Flux d’investissement -205 -218 -206 -330 -300  +6,2% -5,4% +60,6% -9,2%
 
Dividendes payés -85 -80 -85 -70 -132  -6,5% +6,9% -17,9% +88,2%
Emprunts nets 119 28 -423 -41 -38  -76,6% -1 620,0% -90,3% -6,7%
Flux de financement 15 -69 -526 -174 -193  -550,7% +666,3% -66,9% +10,8%
 
Variation nette de la trésorerie 24 340 -53 -0 47  +1 318,1% -115,7% -99,8% -42 308,0%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.