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Barry Callebaut AG

Barry Callebaut (BARN.SW, CH0009002962)

Barry Callebaut AG, together with its subsidiaries, manufactures and sells cocoa and chocolate products. The company provides chocolates, compounds, chips and chunks, cocoa, cacao fruit, fillings, coatings, nuts, decorations and inclusions, and food colorants, as well as personalization sheets. It also offers cocoa powder, chocolate drinks, cappuccions, dessert drinks, dairy and non-dairy products, tea, and coffee. The company provides products under the Cacao Barry, Callebaut, Carma, Mona Lisa, Van Houten Professional, Bensdorp, Cabosse Naturals, D'Orsogna Dolciaria, IBC, and La Morella Nuts names. In addition, it offers centralized treasury and management services; and conference and training services. The company serves food manufacturers and artisans; and professional users of chocolate, including chocolatiers, pastry chefs, bakers, hotels, restaurants, or caterers. It also offers products for vending …

Siège social : Hardturmstrasse 181, Zurich, Switzerland, 8005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Barry Callebaut

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Barry Callebaut AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 480 980 64,3% 35,6% 33,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,5 22,3 2,1 3,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 875,0 CHF masqué 2 036,7 2 131,2 1 869,0 2 342,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Barry Callebaut AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Barry Callebaut AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,6% -12,3% -13,2% -11,2% -13,1% -6,1% -6,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+0,6% +29,0% +45,8% +77,6% +76,6% +110,4% +113,4%

 

Équipe de direction de Barry Callebaut AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter Boone Chief Exec. Officer 52 Ben De Schryver Chief Financial Officer 48
Olivier Delaunay Chief Operations Officer 59 Simone Lalive d'Epinay Head of Corp. Fin. -
Steven Vandamme Chief Information Officer - Claudia Pedretti Head of Investor Relations -
Frank Keidel Head of Media Relations - Masha Vis-Mertens Chief HR Officer 51
Steven Retzlaff Pres of Global Cocoa 59 Erich Steinegger Head of Group Reporting & Risk Management -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Barry Callebaut AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Barry Callebaut dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Barry Callebaut AG

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Fondamentaux de Barry Callebaut AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 805 6 948 7 309 6 893 7 208  +2,1% +5,2% -5,7% +4,6%
EBITDA 626 727 773 714 787  +16,2% +6,3% -7,7% +10,3%
Résultat opérationnel 485 580 617 506 581  +19,7% +6,3% -17,9% +14,8%
Résultat net 281 356 370 316 384  +27,0% +4,0% -14,6% +21,5%
Free Cash Flow 464 298 276 313 340  -35,8% -7,2% +13,2% +8,9%
Marge de FCF 7% 4% 4% 5% 5%  -37,1% -11,8% +20,0% +4,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 21% 19% 18% 17%  +21,6% -12,0% -2,1% -4,8%
Capital investi 3 689 3 750 4 263 4 961 4 837  +1,7% +13,7% +16,4% -2,5%
Actions en circul. (en M) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5  +0,1% -0,1% -0,2% -0,3%
EBITDA par action 113,6 131,8 140,3 129,7 143,6  +16,1% +6,4% -7,5% +10,7%
Bénéfices par action 50,9 64,6 67,2 57,5 70,0  +26,9% +4,1% -14,5% +21,9%
Free Cash Flow par action 84,1 53,9 50,1 56,8 62,1  -35,9% -7,1% +13,4% +9,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Barry Callebaut AG

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Ratio de profitabilité de Barry Callebaut AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 15% 17% 16% 15% 16%  +14,8% -2,4% -5,1% +3,1%
Marge d’EBITDA 9% 10% 11% 10% 11%  +13,8% +1,0% -2,1% +5,5%
Marge opérationnelle 7% 8% 8% 7% 8%  +17,3% +1,1% -12,9% +9,8%
Marge bénéficiaire 4% 5% 5% 5% 5%  +24,3% -1,2% -9,5% +16,2%
Marge de FCF 7% 4% 4% 5% 5%  -37,1% -11,8% +20,0% +4,1%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 6,0% 4,6% 5,3%  - -4,2% -22,8% +15,3%
Rentabilité financière (ROE) - 16,0% 15,9% 13,3% 15,2%  - -0,9% -16,1% +14,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Barry Callebaut AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9  +0,9% +3,1% +40,9% +3,1%
Liquidité générale 1,6 1,5 1,7 1,8 2,0  -5,7% +9,6% +8,2% +8,1%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,5 1,7 1,7 1,3  -15,9% +13,7% +1,5% -22,0%
Dette sur actifs 27% 25% 29% 37% 30%  -7,0% +12,9% +27,5% -18,6%
Dette sur capitaux propres 69% 65% 78% 111% 80%  -5,9% +19,1% +42,6% -27,5%
Couverture par l’EBITDA - 7,7 5,4 7,3 8,6  - -29,4% +33,8% +17,8%
   ∼ par l’EBIT - 5,8 4,2 4,9 6,1  - -27,5% +17,5% +22,9%
   ∼ par le flux opérationel - 5,5 3,9 6,0 6,7  - -28,4% +54,8% +10,8%
Coût de la dette - 6,3% 8,5% 4,4% 3,9%  - +34,7% -48,4% -12,1%

 

Graphique des dividendes de Barry Callebaut AG

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Ratios de distribution de Barry Callebaut AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 281 356 370 316 384  +27,0% +4,0% -14,6% +21,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 464 298 276 313 340  -35,8% -7,2% +13,2% +8,9%
Dividende payé -85 -70 -132 -143 -121  -17,9% +88,2% +8,5% -15,4%
Distribution sur résultat net 30% 20% 36% 45% 31%  -35,3% +81,0% +27,1% -30,4%
Distribution sur FCF 18% 23% 48% 46% 35%  +27,9% +102,8% -4,1% -22,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Barry Callebaut AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Barry Callebaut AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 83 93 108 120 123  +12,6% +15,6% +11,2% +2,9%
Délai paiement clients (DSO) 35 44 39 32 38  +23,9% -10,4% -19,5% +21,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 36 40 53  - -11,3% +12,1% +30,9%
Conversion de l’encaisse - 97 111 111 109  - +15,0% +0% -2,0%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0  -3,1% -5,7% -14,0% +3,1%
Frais généraux sur CP 17% 19% 18% 18% 16%  +12,3% -5,6% -3,5% -9,3%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 6% 6%  +14,6% -5,2% +0,4% -1,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Barry Callebaut AG

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Barry Callebaut AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Barry Callebaut AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Barry Callebaut AG

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Sociétés possiblement comparables à Barry Callebaut Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Barry Callebaut

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Dividendes par action détachés par Barry Callebaut AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
202228,00-----------
202122,00-----------
202026,00-----------
201924,00-----------
2018-12,73----------
2017-11,31----------
2016-14,50----------
2015-15,50----------
2014-14,50----------
2013-9,90----------
2012-15,50----------
2011-14,00----------
2010-12,50----------
20091,60-11,50---------
20081,60-11,50---------
20071,45-10,50---------
20061,35-8,00---------
20051,25-7,80---------
2003-----------7,00
2002-----------6,90

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Barry Callebaut AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 805 6 948 7 309 6 893 7 208  +2,1% +5,2% -5,7% +4,6%
Charges d'exploitation -502 -577 -572 -557 -566  +14,9% -0,9% -2,5% +1,5%
   dont Coût des ventes -5 818 -5 791 -6 121 -5 829 -6 060  -0,5% +5,7% -4,8% +4,0%
   dont Frais généraux -377 -441 -440 -416 -430  +17,0% -0,3% -5,3% +3,3%
Résultat opérationnel 485 580 617 506 581  +19,7% +6,3% -17,9% +14,8%
Autres revenus/frais nets 118 -127 -164 -126 -116  -207,9% +28,8% -23,4% -7,4%
Charge d'intérêt 0 -94 -142 -98 -92  - +50,6% -31,0% -6,4%
Résultat avant impôts 367 453 453 381 465  +23,6% 0% -15,9% +22,1%
Impôts sur les bénéfices -64 -96 -84 -69 -81  +50,2% -12,0% -17,6% +16,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
281 356 370 316 384  +27,0% +4,0% -14,6% +21,5%
 
EBITDA 626 727 773 714 787  +16,2% +6,3% -7,7% +10,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 401 458 502 414 481  +14,3% +9,7% -17,5% +16,0%
Taux d’imposition 17% 21% 19% 18% 17%  +21,6% -12,0% -2,1% -4,8%
 
Chiffre d’affaires par action 1 234,4 1 259,5 1 326,6 1 253,2 1 314,9  +2,0% +5,3% -5,5% +4,9%
EBITDA par action 113,6 131,8 140,3 129,7 143,6  +16,1% +6,4% -7,5% +10,7%
Bénéfices par action 50,9 64,6 67,2 57,5 70,0  +26,9% +4,1% -14,5% +21,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Barry Callebaut AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 076 3 327 3 858 4 341 4 266  +8,2% +16,0% +12,5% -1,7%
   dont Trésorerie 399 404 558 1 386 1 096  +1,2% +38,0% +148,5% -20,9%
   dont Placements à CT 22 12 20 17 22  -45,8% +68,8% -18,2% +30,6%
   dont Créances clients 659 834 786 597 756  +26,5% -5,7% -24,1% +26,7%
   dont Stock 1 318 1 477 1 804 1 910 2 043  +12,1% +22,1% +5,9% +7,0%
Placements à long terme 1 0 - - -  -13,5% - - -
Biens corporels 1 386 1 421 1 499 1 679 1 865  +2,5% +5,5% +12,0% +11,1%
Écart d'acquisitions 761 831 860 823 830  +9,2% +3,4% -4,3% +0,8%
Biens incorporels 165 161 167 163 166  -2,9% +3,8% -2,3% +1,8%
Actifs totaux 5 534 5 832 6 508 7 141 7 244  +5,4% +11,6% +9,7% +1,4%
 
Passifs courants 1 878 2 153 2 279 2 370 2 155  +14,6% +5,9% +4,0% -9,1%
   dont Créances fournisseurs 681 658 632 652 891  -3,4% -3,9% +3,2% +36,6%
   dont Dette à court terme 340 311 330 602 224  -8,3% +5,9% +82,5% -62,8%
Dette à long terme 1 171 1 169 1 534 2 006 1 930  -0,2% +31,3% +30,8% -3,8%
Passifs totaux 3 340 3 547 4 095 4 786 4 559  +6,2% +15,5% +16,9% -4,7%
 
Action ordinaire 40 0 0 0 0  -99,7% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 139 2 270 2 399 2 353 2 683  +6,1% +5,7% -1,9% +14,0%
Capitaux propres 2 179 2 270 2 399 2 353 2 683  +4,2% +5,7% -1,9% +14,0%
 
Dette portant intérets 1 510 1 480 1 864 2 608 2 154  -2,0% +25,9% +39,9% -17,4%
Dette nette 1 089 1 064 1 286 1 205 1 037  -2,3% +20,9% -6,3% -14,0%
Fonds de roulement 1 198 1 174 1 579 1 971 2 111  -2,0% +34,5% +24,8% +7,1%
Actions en circulation (en M) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5  +0,1% -0,1% -0,2% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Barry Callebaut AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 367 356 370 316 384  -2,8% +4,0% -14,6% +21,5%
 
Dépréciation 150 181 176 230 231  +20,9% -2,7% +30,5% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets 33 40 -21 36 44  +20,4% -153,9% -266,5% +24,4%
Ajust. comptes débiteurs 206 -197 81 117 -113  -195,6% -140,9% +45,7% -196,5%
Ajust. des stocks 300 -195 7 -224 -113  -165,0% -103,8% -3 095,3% -49,5%
Autres flux opérationnels -319 376 65 23 -67  -218,0% -82,8% -64,3% -389,4%
Flux opérationnel 684 516 556 594 616  -24,6% +7,8% +6,8% +3,7%
 
Dépenses d’investissement 220 218 280 281 275  -1,1% +28,3% +0,5% -2,0%
Investissements 0 -1 0 -5 5  +1 134,5% -71,9% +1 751,5% -190,1%
Flux d’investissement -206 -330 -300 -289 -262  +60,6% -9,2% -3,6% -9,6%
 
Dividendes payés -85 -70 -132 -143 -121  -17,9% +88,2% +8,5% -15,4%
Emprunts nets -423 -41 -38 761 -480  -90,3% -6,7% -2 083,1% -163,0%
Flux de financement -526 -174 -193 582 -619  -66,9% +10,8% -402,1% -206,3%
 
Variation nette de la trésorerie -53 0 47 857 -250  -99,8% -42 308,0% +1 713,3% -129,2%
 
Free Cash Flow par action 84,1 53,9 50,1 56,8 62,1  -35,9% -7,1% +13,4% +9,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Barry Callebaut AG (en MCHF)

  08/2019 08/2020 02/2021 08/2021 02/2022  08-08/20 08-02/21 02-08/21 08-02/22
Chiffre d’affaires 1 818 3 131 3 481 3 726 4 030  +72,2% +11,2% +7,0% +8,2%
Charges d'exploitation -1 666 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -1 516 -2 675 -2 912 -3 148 -3 424  +76,4% +8,9% +8,1% +8,8%
   dont Frais généraux -156 -263 -266 -300 -283  +68,3% +1,0% +13,0% -5,8%
Résultat opérationnel 152 180 297 270 331  +18,3% +65,2% -9,0% +22,6%
Autres revenus/frais nets -49 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -42 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 103 127 249 216 272  +23,6% +95,4% -13,2% +25,8%
Impôts sur les bénéfices -18 -10 -22 -19 -24  -46,2% +120,5% -13,8% +26,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
85 54 103 89 112  -37,0% +91,4% -13,3% +26,2%
 
EBITDA 179 152 204 180 223  -14,9% +33,5% -11,4% +23,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 125 166 271 247 302  +32,6% +63,4% -9,0% +22,5%
Taux d’imposition 18% 8% 9% 9% 9%  -56,5% +12,8% -0,8% +0,4%
 
Chiffre d’affaires par action 660,5 571,8 635,8 679,8 733,6  -13,4% +11,2% +6,9% +7,9%
EBITDA par action 65,1 27,8 37,2 32,9 40,7  -57,2% +33,5% -11,5% +23,6%
Bénéfices par action 31,0 9,8 18,8 16,3 20,5  -68,4% +91,4% -13,4% +25,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Barry Callebaut AG (en MCHF)

  08/2019 08/2020 02/2021 08/2021 02/2022  08-08/20 08-02/21 02-08/21 08-02/22
Actifs courants 3 858 4 341 4 513 4 266 4 494  +12,5% +4,0% -5,5% +5,3%
   dont Trésorerie 558 1 386 868 1 096 731  +148,5% -37,3% +26,2% -33,3%
   dont Placements à CT 20 17 2 22 1  -18,2% -90,8% +1 324,0% -93,2%
   dont Créances clients 449 597 826 756 927  +32,9% +38,4% -8,5% +22,6%
   dont Stock 1 804 1 910 2 302 2 043 2 521  +5,9% +20,5% -11,2% +23,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 499 1 679 1 783 1 865 1 785  +12,0% +6,2% +4,6% -4,3%
Écart d'acquisitions 860 823 - 830 -  -4,3% - - -
Biens incorporels 167 163 994 166 1 013  -2,3% +510,0% -83,3% +510,5%
Actifs totaux 6 508 7 141 7 434 7 244 7 428  +9,7% +4,1% -2,6% +2,5%
 
Passifs courants 2 279 2 370 2 474 2 155 2 509  +4,0% +4,4% -12,9% +16,4%
   dont Créances fournisseurs 632 652 1 390 891 1 624  +3,2% +113,1% -35,9% +82,2%
   dont Dette à court terme 330 602 406 224 347  +82,5% -32,5% -44,8% +55,0%
Dette à long terme 1 534 2 006 2 048 1 930 1 758  +30,8% +2,1% -5,7% -8,9%
Passifs totaux 4 095 4 786 4 955 4 559 4 730  +16,9% +3,5% -8,0% +3,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 399 2 353 3 343 2 683 3 618  -1,9% +42,0% -19,7% +34,8%
Capitaux propres 2 399 2 353 2 478 2 683 2 696  -1,9% +5,3% +8,3% +0,5%
 
Dette portant intérets 1 864 2 608 2 454 2 154 2 106  +39,9% -5,9% -12,2% -2,3%
Dette nette 1 286 1 205 1 584 1 037 1 373  -6,3% +31,4% -34,5% +32,5%
Fonds de roulement 1 579 1 971 2 039 2 111 1 985  +24,8% +3,5% +3,5% -6,0%
Actions en circulation (en M) 2,8 5,5 5,5 5,5 5,5  +98,9% 0% +0,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Barry Callebaut AG (en MCHF)

  08/2019 08/2020 02/2021 08/2021 02/2022  08-08/20 08-02/21 02-08/21 08-02/22
Bénéfices nets 85 78 103 89 112  -8,8% +32,1% -13,3% +26,2%
 
Dépréciation 27 58 55 40 58  +110,9% -4,1% -26,9% +43,5%
Ajustements des bénéfices nets -31 12 23 -1 6  -139,6% +85,2% -103,4% -841,8%
Ajust. comptes débiteurs 123 100 -70 13 -102  -19,1% -169,8% -118,7% -885,6%
Ajust. des stocks 45 -50 -212 146 -208  -211,8% +325,6% -169,0% -242,1%
Autres flux opérationnels 43 29 -36 3 28  -31,4% -225,0% -108,5% +808,4%
Flux opérationnel 288 148 -22 330 -21  -48,6% -115,1% -1 570,9% -106,4%
 
Dépenses d’investissement 59 70 63 51 45  +19,8% -10,5% -19,3% -11,9%
Investissements 1 -2 2 0 0  -526,7% -199,7% -102,3% -59,3%
Flux d’investissement -73 -72 -70 -61 -56  -1,0% -3,8% -12,3% -8,2%
 
Dividendes payés 0 -36 -60 0 -77  +178 287,5% +69,2% -100,0% +3 836 575,0%
Emprunts nets -154 382 -153 -87 -74  -348,4% -140,1% -43,3% -15,0%
Flux de financement -154 366 -218 -91 -156  -337,8% -159,8% -58,4% +71,9%
 
Variation nette de la trésorerie 49 214 -300 175 -250  +333,6% -240,1% -158,3% -242,7%
 
Free Cash Flow par action 83,5 14,3 -15,6 51,0 -12,0  -82,9% -209,1% -427,4% -123,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.