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Bandwidth Inc

Bandwidth (BAND.US, US05988J1034)

Bandwidth Inc. operates as a cloud-based software-powered communications platform-as-a-service (CPaaS) provider in North America and internationally. The company's platform enables enterprises to create, scale, and operate voice or messaging communications services across various mobile applications or connected devices. Its platform also provides voice services, which include powering calling plans within cloud communications platforms, embedding click-to-call feature, and transitioning from traditional premise focused communications to cloud based services; messaging application programming interfaces (API), such as automated real-time notification and alerts, two-factor authentication, and group messaging; emergency services, including dynamic location routing, emergency calling API, and emergency notification API; phone numbers services consisting of global number management and programmatically port up to 20,000 numbers simultaneously; insights …

Siège social : 2230 Bandmate Way, Raleigh, NC, United States, 27607

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bandwidth

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bandwidth Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
24 312 700 95,7% 4,1% 75,6% 3,8 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
426,3 13,1 - 1,6 218,3 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-6% -3% -5,7% -2,2% 5,4% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,1 USD 23,7 16,0 13,6 9,3 21,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bandwidth Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bandwidth Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,1% +23,2% +22,0% +60,3% +23,8% -42,5% -84,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-73,7% -73,0% -43,8% -14,8% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Bandwidth Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 3 2 4 0 0 23,7

 

Équipe de direction de Bandwidth Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David Andrew Morken Co-Founder, CEO, & Chairman 55 Daryl E. Raiford Executive VP & CFO 61
Anthony F. Bartolo Chief Operating Officer 53 Richard Brandon Asbill General Counsel & Secretary 57
Rebecca G. Bottorff Chief People Officer & Director 56 Devin M. Krupka Principal Accounting Officer 37
Scott T. Mullen Chief Technology Officer 46 Kade Ross Chief Information Officer -
Sarah Walas Vice President of Investor Relations - John Bell Chief Product Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Bandwidth Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/03/2024 Devin M Krupka Insider Vente 546 $18,75 $10 238
22/03/2024 Anthony Bartolo COO Vente 7 798 $18,75 $146 213
29/02/2024 Anthony Bartolo COO Vente 990 $19,75 $19 553
29/02/2024 Daryl Raiford CFO Vente 820 $19,75 $16 195
29/02/2024 David A Morken CEO Vente 1 176 $19,75 $23 226
29/02/2024 Devin M Krupka Insider Vente 450 $19,75 $8 888
29/02/2024 Richard Brandon Asbill General Counsel Vente 751 $19,75 $14 832
19/01/2024 Richard Brandon Asbill General Counsel Vente 503 $13,21 $6 645
04/01/2024 Daryl Raiford CFO Vente 1 340 $13,58 $18 197
04/01/2024 Richard Brandon Asbill General Counsel Vente 854 $13,48 $11 512
03/01/2024 Devin M Krupka Insider Vente 77 $13,63 $1 050
03/01/2024 David A Morken CEO Vente 3 790 $13,63 $51 658
29/11/2023 Anthony Bartolo COO Vente 5 412 $11,30 $61 156
29/11/2023 Daryl Raiford CFO Vente 3 094 $11,32 $35 024
29/11/2023 David A Morken CEO Vente 7 079 $11,33 $80 205
29/11/2023 Devin M Krupka Insider Vente 1 617 $11,30 $18 272
29/11/2023 Richard Brandon Asbill General Counsel Vente 2 726 $11,33 $30 886
03/11/2023 David A Morken CEO Vente 82 $12,71 $1 042
03/11/2023 Devin M Krupka Insider Vente 8 $12,71 $102
09/10/2023 Kade Ross Insider Vente 95 $10,79 $1 025
24/07/2023 Daryl Raiford CFO Vente 1 180 $14,21 $16 768
05/06/2023 Rebecca Bottorff Insider Vente 268 $11,99 $3 213
15/05/2023 Kade Ross Insider Vente 70 $11,22 $785
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BANDWIDTH-$576 682

 

Présence de Bandwidth dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bandwidth Inc

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Fondamentaux de Bandwidth Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 233 343 491 573 601  +47,5% +43,1% +16,8% +4,9%
EBITDA -4 8 40 11 16  -308,7% +394,8% -71,9% +38,2%
Résultat opérationnel -18 -14 -2 -24 -35  -23,7% -83,4% +987,3% +45,8%
Résultat net 2 -44 -27 20 -  -1 863,3% -37,8% -171,5% -
Free Cash Flow -27 -10 -14 -29 18  -62,7% +37,2% +111,1% -163,0%
Marge de FCF -12% -3% -3% -5% 3%  -74,7% -4,1% +80,8% -160,1%
ROIC - -2% 0% -3% -4%  - -87,4% +959,6% +63,8%
CROIC - -2% -2% -4% 2%  - -16,0% +105,7% -170,8%
Taux d’imposition - - - 13% -  - - - -
Capital investi 275 718 905 760 721  +161,0% +26,1% -16,0% -5,1%
Actions en circul. (en M) 23,9 24,1 25,1 30,9 25,6  +0,7% +4,1% +23,2% -17,1%
EBITDA par action -0,2 0,3 1,6 0,4 0,6  -307,2% +375,1% -77,2% +66,8%
Bénéfices par action 0,1 -1,8 -1,1 0,6 -  -1 851,0% -40,3% -158,1% -
Free Cash Flow par action -1,1 -0,4 -0,6 -0,9 0,7  -63,0% +31,8% +71,4% -176,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bandwidth Inc

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Ratio de profitabilité de Bandwidth Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 46% 46% 45% 42% 36%  -0,6% -3,2% -6,6% -12,6%
Marge d’EBITDA -2% 2% 8% 2% 3%  -241,5% +245,8% -75,9% +31,8%
Marge opérationnelle -8% -4% 0% -4% -6%  -48,3% -88,4% +831,3% +39,0%
Marge bénéficiaire 1% -13% -6% 3% -  -1 295,3% -56,5% -161,3% -
Marge de FCF -12% -3% -3% -5% 3%  -74,7% -4,1% +80,8% -160,1%
Rentabilité économique (ROA) - -7,1% -2,8% 2,0% -  - -60,8% -170,1% -
Rentabilité financière (ROE) - -12,6% -6,5% 5,7% -  - -48,3% -188,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -2% 0% -3% -4%  - -87,4% +959,6% +63,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% -2% -4% 2%  - -16,0% +105,7% -170,8%

 

Ratios de solvabilité de Bandwidth Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 4,7 1,8 4,6 2,3 1,9  -61,4% +155,0% -50,9% -16,9%
Liquidité générale 5,0 2,1 4,4 2,5 2,0  -57,7% +110,3% -44,5% -17,4%
Dette nette sur EBITDA 46,4 21,6 3,0 26,9 17,3  -53,3% -86,1% +793,1% -35,5%
Dette sur actifs 1% 32% 46% 53% 39%  +2 162,0% +43,0% +13,7% -26,7%
Dette sur capitaux propres 2% 67% 119% 179% 143%  +3 606,9% +78,3% +50,3% -20,5%
Couverture par l’EBITDA -1,6 0,5 1,4 3,7 19,3  -131,4% +182,0% +165,3% +421,4%
   ∼ par l’EBIT -7,2 -0,8 -0,1 -8,0 -43,9  -88,5% -90,6% +10 168,5% +449,9%
   ∼ par le flux opérationel -0,5 0,3 1,4 11,5 47,4  -154,3% +414,8% +707,9% +313,8%
Coût de la dette - 11,2% 7,4% 0,6% 0,2%  - -34,2% -91,6% -71,5%

 

Graphique des dividendes de Bandwidth Inc

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Ratios de distribution de Bandwidth Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 -44 -27 20 -  -1 863,3% -37,8% -171,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -27 -10 -14 -29 18  -62,7% +37,2% +111,1% -163,0%
Dividende payé - -39 -25 -2 -  - -37,4% -92,0% -
Distribution sur résultat net - -89% -90% 10% -  - +0,6% -111,2% -
Distribution sur FCF - -390% -178% -7% -  - -54,4% -96,2% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bandwidth Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bandwidth Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - -79 - 5 -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 47 59 46 47 47  +24,1% -22,1% +3,6% +0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 11 29 33  - -63,6% +169,4% +14,8%
Conversion de l’encaisse - -49 35 24 14  - -171,1% -32,7% -38,9%
Rotation des actifs 0,7 0,4 0,5 0,6 0,5  -43,4% +19,6% +33,9% -11,5%
Frais généraux sur CP 22% 21% 28% 25% 22%  -5,2% +33,6% -9,4% -12,1%
Frais généraux sur CA 25% 26% 23% 12% 11%  +2,2% -10,4% -48,8% -8,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Bandwidth Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Bandwidth Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 0  = = +1 -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 0 2 5 5 4  +2 +3 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Bandwidth Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,1 0,4 0,2 0,1  -78,5% +163,2% -40,6% -35,9%
Critère X2 × 1,4 - -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  +243,3% +29,8% -27,6% +12,8%
Critère X3 × 3,3 -0,2 -0,1 - -0,1 -0,1  -70,7% -86,2% +1 146,7% +23,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,7 0,4 0,5 0,6 0,5  -43,4% +19,6% +33,9% -11,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bandwidth Inc

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Sociétés possiblement comparables à Bandwidth Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis SentinelOne 6,2 - 0,7 555,6 22,7 9,2 -17,4
États-Unis Bandwidth 0,4 - 1,5 13,1 18,1 1,3 218,3
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bandwidth

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Dividendes par action détachés par Bandwidth Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bandwidth Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 233 343 491 573 601  +47,5% +43,1% +16,8% +4,9%
Charges d'exploitation -125 -171 -221 -263 -254  +36,7% +28,8% +19,0% -3,3%
   dont Coût des ventes -125 -185 -272 -335 -383  +48,3% +47,0% +22,9% +14,3%
   dont Frais généraux -59 -89 -114 -68 -65  +50,8% +28,2% -40,2% -3,9%
Résultat opérationnel -18 -14 -2 -24 -35  -23,7% -83,4% +987,3% +45,8%
Autres revenus/frais nets 2 -15 -29 42 16  -726,4% +87,2% -243,8% -61,2%
Charge d'intérêt -2 -16 -29 -3 -1  +564,5% +75,4% -89,4% -73,5%
Résultat avant impôts -15 -29 -31 17 -19  +90,3% +7,7% -155,5% -211,5%
Impôts sur les bénéfices -18 -15 -4 -2 -3  -184,7% -125,5% -40,9% +30,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 -44 -27 20 -  -1 863,3% -37,8% -171,5% -
 
EBITDA -4 8 40 11 16  -308,7% +394,8% -71,9% +38,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -12 -9 -2 -21 -31  -23,7% -79,4% +987,3% +45,8%
Taux d’imposition - - - 13% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 9,7 14,2 19,6 18,5 23,5  +46,5% +37,4% -5,2% +26,6%
EBITDA par action -0,2 0,3 1,6 0,4 0,6  -307,2% +375,1% -77,2% +66,8%
Bénéfices par action 0,1 -1,8 -1,1 0,6 -  -1 851,0% -40,3% -158,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bandwidth Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 227 194 413 280 249  -14,7% +113,3% -32,3% -11,1%
   dont Trésorerie 185 72 331 114 132  -61,0% +359,3% -65,7% +16,4%
   dont Placements à CT 0 40 40 71 21  - 0% +78,1% -69,8%
   dont Créances clients 30 55 62 74 78  +83,0% +11,5% +20,9% +5,0%
   dont Stock - -40 - 5 -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 63 71 84 110 -  +13,5% +17,6% +31,2% -
Écart d'acquisitions 7 372 344 326 336  +5 320,7% -7,5% -5,2% +2,9%
Biens incorporels 7 248 211 177 167  +3 676,1% -14,9% -16,0% -5,9%
Actifs totaux 341 891 1 066 929 1 101  +160,9% +19,6% -12,8% +18,5%
 
Passifs courants 46 92 93 114 123  +101,6% +1,4% +21,9% +7,7%
   dont Créances fournisseurs 4 12 9 27 34  +178,4% -21,6% +192,6% +27,9%
   dont Dette à court terme 5 6 6 7 5  +13,1% +5,3% +28,3% -26,7%
Dette à long terme - 282 486 481 419  - +72,4% -1,2% -12,9%
Passifs totaux 71 461 653 657 804  +545,9% +41,7% +0,6% +22,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +4,2% 0% +4,0%
Bénéfices non répartis -6 -50 -77 -49 -65  +795,5% +55,3% -36,8% +33,7%
Capitaux propres 270 430 413 272 297  +59,2% -4,0% -34,0% +9,3%
 
Dette portant intérets 5 288 492 488 424  +5 800,6% +71,1% -0,9% -13,1%
Dette nette -180 176 121 303 270  -197,5% -31,2% +150,9% -10,9%
Fonds de roulement 181 101 319 166 126  -44,0% +214,9% -48,2% -24,0%
Actions en circulation (en M) 23,9 24,1 25,1 30,9 25,6  +0,7% +4,1% +23,2% -17,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bandwidth Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 -44 -27 20 -16  -1 863,3% -37,8% -171,5% -183,5%
 
Dépréciation 14 22 42 36 51  +56,6% +96,0% -16,0% +43,4%
Ajustements des bénéfices nets -10 24 7 -20 -  -334,9% -71,2% -377,3% -
Ajust. comptes débiteurs -6 -19 -7 -13 -3  +204,8% -64,4% +98,8% -74,1%
Ajust. des stocks -2 4 - - 0  -293,7% - - -
Autres flux opérationnels -2 2 -3 -9 -  -213,9% -235,5% +176,5% -
Flux opérationnel -1 5 41 35 38  -460,6% +803,1% -14,5% +9,7%
 
Dépenses d’investissement 26 15 55 64 20  -43,4% +274,4% +17,3% -69,0%
Investissements 18 -40 40 -133 74  -320,9% -200,0% -433,6% -155,3%
Flux d’investissement -8 -455 3 -133 -  +5 846,5% -100,6% -4 810,5% -
 
Dividendes payés - 39 25 2 -  - -37,4% -92,0% -
Emprunts nets 0 345 250 -118 -  -206 501,2% -27,5% -147,2% -
Flux de financement 152 347 207 -120 -52  +127,6% -40,3% -158,0% -56,6%
 
Variation nette de la trésorerie 144 -104 251 -218 18  -172,2% -342,2% -186,8% -108,1%
 
Free Cash Flow par action -1,1 -0,4 -0,6 -0,9 0,7  -63,0% +31,8% +71,4% -176,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bandwidth Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 157 138 146 152 165  -12,2% +5,8% +4,2% +8,8%
Charges d'exploitation -71 -67 -66 -66 -66  -5,2% -1,4% -1,2% +1,3%
   dont Coût des ventes -93 -82 -87 -93 -109  -11,5% +5,8% +6,4% +17,8%
   dont Frais généraux -18 -17 -16 -16 -17  -6,3% -5,1% -0,2% +6,9%
Résultat opérationnel -7 -12 -8 -6 -10  +67,5% -36,0% -18,2% +63,3%
Autres revenus/frais nets 39 12 4 1 -1  -68,9% -69,1% -78,9% -183,3%
Charge d'intérêt 0 -1 0 - -  +388,8% -64,8% - -
Résultat avant impôts 32 0 -4 -5 -11  -98,5% -873,7% +43,1% +100,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -3 0 0 0  +183,6% -104,9% -243,1% -206,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
33 4 -4 - -  -89,2% -207,7% - -
 
EBITDA 2 -3 -2 -6 6  -266,8% -39,9% +257,2% -199,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -7 -11 -5 -4 -7  +67,5% -53,6% -18,2% +63,3%
Taux d’imposition 3% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,2 4,7 5,7 5,9 6,4  -8,6% +21,2% +4,0% +7,9%
EBITDA par action 0,1 -0,1 -0,1 -0,2 0,2  -273,6% -31,1% +256,4% -198,3%
Bénéfices par action 1,1 0,1 -0,2 - -  -88,8% -223,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bandwidth Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 280 210 220 234 249  -24,9% +4,9% +6,4% +6,1%
   dont Trésorerie 114 85 92 107 132  -24,9% +7,7% +16,9% +23,2%
   dont Placements à CT 71 38 31 32 21  -46,4% -19,5% +3,2% -32,3%
   dont Créances clients 74 63 75 75 78  -15,1% +18,4% +0,2% +4,1%
   dont Stock 5 4 5 4 -  -19,7% +25,6% -8,7% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 110 111 - - -  +0,7% - - -
Écart d'acquisitions 326 331 330 322 336  +1,5% -0,3% -2,5% +4,3%
Biens incorporels 177 176 174 165 167  -0,6% -1,3% -5,3% +1,4%
Actifs totaux 929 861 917 1 070 1 101  -7,3% +6,5% +16,7% +2,9%
 
Passifs courants 114 95 98 109 123  -16,7% +3,0% +11,0% +13,0%
   dont Créances fournisseurs 27 16 21 31 34  -38,8% +26,0% +51,3% +9,6%
   dont Dette à court terme 7 6 5 5 5  -13,1% -19,7% -8,4% +14,6%
Dette à long terme 481 417 418 418 419  -13,2% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 657 572 625 790 804  -13,0% +9,4% +26,3% +1,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +4,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -49 -45 -49 -54 -65  -7,4% +8,7% +10,5% +20,3%
Capitaux propres 272 289 292 280 297  +6,3% +0,9% -4,1% +6,2%
 
Dette portant intérets 488 424 423 423 424  -13,2% -0,2% +0% +0,3%
Dette nette 303 300 300 284 270  -1,0% +0% -5,5% -4,8%
Fonds de roulement 166 115 122 126 126  -30,6% +6,6% +2,7% +0,1%
Actions en circulation (en M) 30,5 29,3 25,6 25,6 25,8  -3,9% -12,7% +0,2% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bandwidth Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 33 4 -4 -5 -11  -89,2% -207,7% +31,9% +113,1%
 
Dépréciation 9 9 10 11 16  +1,8% +10,2% +12,2% +46,7%
Ajustements des bénéfices nets -35 -5 8 - -  -84,4% -248,5% - -
Ajust. comptes débiteurs 5 11 -8 -4 -3  +128,1% -167,3% -42,7% -35,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 -12 - - -  +66,7% - - -
Flux opérationnel 11 -6 3 23 19  -160,1% -148,6% +645,3% -16,3%
 
Dépenses d’investissement 29 5 4 5 6  -84,2% -5,1% +11,5% +29,5%
Investissements 47 29 8 -6 4  -38,3% -74,0% -175,8% -169,6%
Flux d’investissement 47 29 4 - -  -38,3% -87,5% - -
 
Dividendes payés 0 1 0 - -  +846,2% -68,2% - -
Emprunts nets -117 -51 0 - -  -56,4% -99,8% - -
Flux de financement -117 -52 0 -1 0  -55,7% -100,2% -723,8% -95,0%
 
Variation nette de la trésorerie -53 -29 7 16 25  -44,7% -122,5% +138,1% +58,2%
 
Free Cash Flow par action -0,6 -0,4 - 0,7 0,5  -37,6% -87,1% -1 577,9% -29,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.