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Brookfield Asset Management (BAM-A.TO, CA1125851040)
Brookfield Asset Management is a leading global alternative asset manager and one of the largest investors in real assets. Our investment focus is on real estate, renewable power, infrastructure and private equity assets. Our objective is to generate attractive long-term risk-adjusted returns for the benefit of our clients and shareholders. We manage a range of public and private investment products and services for institutional and retail clients. We earn asset management income for doing so and align our interests with our clients by investing alongside them. We have an exceptionally strong balance sheet, with over $30 billion of capital invested, primarily in our four listed partnerships: Brookfield Property Partners, Brookfield Infrastructure Partners, Brookfield Renewable Partners and Brookfield Business Partners. This access to large-…
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 74 033 MCAD (48 010 MEUR)
Rendement : 1,3%
Bêta : 1,3
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Asset Management
Effectif : 150 000
Site Internet
Siège social : Brookfield Place, Toronto, ON, Canada, M5J 2T3
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Brookfield Asset Management
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Brookfield Asset Management Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 509 550 000 | 89,4% | 16,9% | 69,0% | 2,5 | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 42,8 | 71,9 | - | 2,0 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 49,0 CAD | masqué | 51,5 | 46,5 | 20,9 | 56,1 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Brookfield Asset Management Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Brookfield Asset Management Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,1% | -8,3% | +10,5% | +6,4% | -8,7% | +35,3% | +43,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +67,1% | +94,8% | +88,8% | +200,3% | +265,6% | +350,4% | +339,8% |
Équipe de direction de Brookfield Asset Management Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| James Bruce Flatt | Managing Partner, CEO & Director | 56 | Sachin G. Shah CPA, CPA | Managing Partner & Chief Investment Officer | 44 |
| Cyrus Madon | Managing Partner & CEO of Private Equity Group | 55 | Samuel J.B. Pollock | Managing Partner & CEO of Infrastructure | 55 |
| Brian William Kingston | Managing Partner & CEO of Real Estate | 47 | Anuj Ranjan | Managing Partner, Head of Europe and Asia-Pacific & CEO South Asia and Middle East | - |
| Mark J. Carney MPC, FPC, PRC | Vice Chair and Head of ESG & Impact Investing | 56 | James Reid | Managing Partner & Chief Investment Officer of Private Equity and Energy | 55 |
| David James Nowak | Managing Partner of Private Equity | 51 | Pierre McNeil | Managing Director of Private Equity | 58 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Brookfield Asset Management Inc au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Brookfield Asset Management dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| liste masquée | |||||
Graphique des profits et résultats de Brookfield Asset Management Inc
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Fondamentaux de Brookfield Asset Management Inc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 21 753 | 24 411 | 40 786 | 56 771 | 67 826 | +12,2% | +67,1% | +39,2% | +19,5% | |
| EBITDA | 7 214 | 10 266 | 13 462 | 18 298 | 22 828 | +42,3% | +31,1% | +35,9% | +24,8% | |
| Résultat opérationnel | 5 519 | 4 673 | 6 053 | 8 150 | 10 222 | -15,3% | +29,5% | +34,6% | +25,4% | |
| Résultat net | 2 207 | 1 518 | 1 317 | 3 328 | 2 581 | -31,2% | -13,2% | +152,7% | -22,4% | |
| Free Cash Flow | -1 048 | 1 611 | 2 315 | 3 197 | 3 275 | -253,7% | +43,7% | +38,1% | +2,4% | |
| Marge de FCF | -5% | 7% | 6% | 6% | 5% | -237,0% | -14,0% | -0,8% | -14,3% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 4% | 12% | 12% | 3% | 8% | +186,1% | +3,0% | -71,1% | +147,1% | |
| Capital investi | 81 908 | 91 344 | 106 633 | 148 473 | 194 101 | +11,5% | +16,7% | +39,2% | +30,7% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 1 236 | 1 025 | 1 507 | 1 727 | - | -17,0% | +47,0% | +14,6% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Brookfield Asset Management Inc
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Ratio de profitabilité de Brookfield Asset Management Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 34% | 27% | 21% | 20% | 22% | -18,5% | -24,9% | -3,7% | +12,3% | |
| Marge d’EBITDA | 33% | 42% | 33% | 32% | 34% | +26,8% | -21,5% | -2,3% | +4,4% | |
| Marge opérationnelle | 25% | 19% | 15% | 14% | 15% | -24,5% | -22,5% | -3,3% | +5,0% | |
| Marge bénéficiaire | 10% | 6% | 3% | 6% | 4% | -38,7% | -48,1% | +81,5% | -35,1% | |
| Marge de FCF | -5% | 7% | 6% | 6% | 5% | -237,0% | -14,0% | -0,8% | -14,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,0% | 0,7% | 1,5% | 0,9% | - | -26,3% | +98,4% | -40,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,3% | 4,8% | 11,5% | 8,0% | - | -23,8% | +138,1% | -30,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Brookfield Asset Management Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | +138,9% | +10,5% | +23,8% | -28,6% | |
| Liquidité générale | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 1,5 | +40,1% | +14,2% | +23,2% | -21,3% | |
| Dette nette sur EBITDA | 8,0 | 5,6 | 5,3 | 5,8 | 6,5 | -30,0% | -6,0% | +11,3% | +11,5% | |
| Dette sur actifs | 43% | 41% | 41% | 46% | 49% | -6,1% | +0,2% | +13,8% | +6,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 280% | 245% | 278% | 398% | 454% | -12,3% | +13,1% | +43,4% | +14,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | -2,6 | 3,2 | 3,7 | 3,8 | 3,2 | -224,1% | +17,5% | +1,0% | -16,2% | |
| ∼ par l’EBIT | -2,0 | 2,6 | 3,1 | 3,1 | 2,5 | -230,3% | +20,8% | +1,6% | -20,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | -1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | -196,5% | +16,4% | -4,3% | -17,6% | |
| Coût de la dette | - | 5,2% | 5,0% | 4,9% | 5,2% | - | -2,5% | -2,2% | +5,6% |
Graphique des dividendes de Brookfield Asset Management Inc
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Ratios de distribution de Brookfield Asset Management Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 2 207 | 1 518 | 1 317 | 3 328 | 2 581 | -31,2% | -13,2% | +152,7% | -22,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -1 048 | 1 611 | 2 315 | 3 197 | 3 275 | -253,7% | +43,7% | +38,1% | +2,4% | |
| Dividende payé | -584 | -633 | -685 | -726 | -772 | +8,4% | +8,2% | +6,0% | +6,3% | |
| Distribution sur résultat net | 26% | 42% | 52% | 22% | 30% | +57,6% | +24,7% | -58,1% | +37,1% | |
| Distribution sur FCF | -56% | 39% | 30% | 23% | 24% | -170,5% | -24,7% | -23,3% | +3,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Brookfield Asset Management Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Brookfield Asset Management Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 134 | 110 | 71 | 56 | 71 | -17,5% | -35,5% | -21,2% | +26,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 57 | 82 | 79 | 71 | 70 | +44,8% | -4,0% | -10,6% | -1,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 124 | 56 | 54 | 62 | - | -54,4% | -3,8% | +15,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 69 | 94 | 72 | 79 | - | +36,3% | -22,7% | +8,5% | |
| Rotation des actifs | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -2,0% | +38,6% | +4,7% | -5,5% | |
| Frais généraux sur CP | 0% | 6% | 5% | 6% | 0% | +1 087,6% | -18,8% | +24,9% | -95,3% | |
| Frais généraux sur CA | 0% | 6% | 3% | 3% | 0% | +1 198,0% | -48,1% | -5,3% | -95,4% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Brookfield Asset Management Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Brookfield Asset Management Inc
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Brookfield Asset Management Inc
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Graphique des sociétés possiblement comparables à Brookfield Asset Management Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Brookfield Asset Management
Dividendes par action détachés par Brookfield Asset Management Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - |
| 2019 | - | 0,11 | - | - | 0,11 | - | - | 0,11 | - | - | 0,11 | - |
| 2018 | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - |
| 2017 | - | 0,14 | - | - | 0,14 | - | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - |
| 2016 | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - |
| 2015 | - | 0,17 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - |
| 2014 | 0,20 | - | - | - | 0,16 | - | - | 0,16 | - | - | 0,16 | - |
| 2013 | 0,14 | - | - | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - |
| 2012 | 0,13 | - | - | 0,14 | - | - | 0,14 | - | - | 0,14 | - | - |
| 2011 | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - |
| 2010 | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - |
| 2009 | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - |
| 2008 | 0,12 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - |
| 2007 | 0,16 | - | - | 0,18 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - |
| 2006 | 0,15 | - | - | - | - | - | 0,16 | - | - | 0,16 | - | - |
| 2005 | 0,14 | - | - | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - |
| 2004 | 0,26 | - | - | 0,27 | - | - | 0,14 | - | - | 0,14 | - | - |
| 2003 | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,26 | - | - | 0,26 | - | - |
| 2002 | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - |
| 2001 | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Brookfield Asset Management Inc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 21 753 | 24 411 | 40 786 | 56 771 | 67 826 | +12,2% | +67,1% | +39,2% | +19,5% | |
| Charges d'exploitation | -16 234 | -19 738 | -34 733 | -48 621 | -57 604 | +21,6% | +76,0% | +40,0% | +18,5% | |
| dont Coût des ventes | -14 433 | -17 718 | -32 388 | -45 519 | -52 728 | +22,8% | +82,8% | +40,5% | +15,8% | |
| dont Frais généraux | -106 | -1 544 | -1 339 | -1 765 | -98 | +1 356,6% | -13,3% | +31,8% | -94,4% | |
| Résultat opérationnel | 5 519 | 4 673 | 6 053 | 8 150 | 10 222 | -15,3% | +29,5% | +34,6% | +25,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -654 | 1 553 | 2 719 | 3 944 | 2 854 | -337,5% | +75,1% | +45,1% | -27,6% | |
| Charge d'intérêt | -2 820 | -3 233 | -3 608 | -4 854 | -7 227 | -214,6% | +11,6% | +34,5% | +48,9% | |
| Résultat avant impôts | 4 865 | 2 993 | 5 164 | 7 240 | 5 849 | -38,5% | +72,5% | +40,2% | -19,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -196 | -345 | -613 | -248 | -495 | -276,0% | -277,7% | -140,5% | -299,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 2 207 | 1 518 | 1 317 | 3 328 | 2 581 | -31,2% | -13,2% | +152,7% | -22,4% | |
| EBITDA | 7 214 | 10 266 | 13 462 | 18 298 | 22 828 | +42,3% | +31,1% | +35,9% | +24,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 5 297 | 4 134 | 5 334 | 7 871 | 9 357 | -21,9% | +29,0% | +47,5% | +18,9% | |
| Taux d’imposition | 4% | 12% | 12% | 3% | 8% | +186,1% | +3,0% | -71,1% | +147,1% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Brookfield Asset Management Inc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 16 141 | 20 030 | 26 252 | 35 980 | 40 771 | +24,1% | +31,1% | +37,1% | +13,3% | |
| dont Trésorerie | 2 774 | 4 299 | 5 139 | 8 390 | 6 778 | +55,0% | +19,5% | +63,3% | -19,2% | |
| dont Placements à CT | - | 3 229 | 2 568 | 3 382 | 3 605 | - | -20,5% | +31,7% | +6,6% | |
| dont Créances clients | 3 384 | 5 498 | 8 823 | 10 985 | 12 988 | +62,5% | +60,5% | +24,5% | +18,2% | |
| dont Stock | 5 281 | 5 349 | 6 311 | 6 989 | 10 272 | +1,3% | +18,0% | +10,7% | +47,0% | |
| Placements à long terme | 29 372 | 26 448 | 34 226 | 36 492 | 49 561 | -10,0% | +29,4% | +6,6% | +35,8% | |
| Biens corporels | 84 792 | 99 905 | 110 265 | 151 936 | 186 059 | +17,8% | +10,4% | +37,8% | +22,5% | |
| Écart d'acquisitions | 2 543 | 3 783 | 5 317 | 8 815 | 14 550 | +48,8% | +40,5% | +65,8% | +65,1% | |
| Biens incorporels | 5 170 | 6 073 | 14 242 | 18 762 | 27 710 | +17,5% | +134,5% | +31,7% | +47,7% | |
| Actifs totaux | 139 514 | 159 826 | 192 720 | 256 281 | 323 969 | +14,6% | +20,6% | +33,0% | +26,4% | |
| Passifs courants | 17 054 | 15 101 | 17 338 | 19 284 | 27 752 | -11,5% | +14,8% | +11,2% | +43,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 5 050 | 6 028 | 5 158 | 6 873 | 9 583 | +19,4% | -14,4% | +33,2% | +39,4% | |
| dont Dette à court terme | 11 482 | 8 521 | 10 859 | 440 | 15 713 | -25,8% | +27,4% | -95,9% | +3 471,1% | |
| Dette à long terme | 48 858 | 56 370 | 67 530 | 118 218 | 143 375 | +15,4% | +19,8% | +75,1% | +21,3% | |
| Passifs totaux | 82 287 | 90 138 | 112 848 | 159 131 | 207 123 | +9,5% | +25,2% | +41,0% | +30,2% | |
| Action ordinaire | 4 378 | 4 390 | 4 428 | 4 457 | 7 305 | +0,3% | +0,9% | +0,7% | +63,9% | |
| Bénéfices non répartis | 11 045 | 11 490 | 11 864 | 14 244 | 16 026 | +4,0% | +3,3% | +20,1% | +12,5% | |
| Capitaux propres | 21 568 | 26 453 | 28 244 | 29 815 | 35 013 | +22,6% | +6,8% | +5,6% | +17,4% | |
| Dettes portant intérets | 60 340 | 64 891 | 78 389 | 118 658 | 159 088 | +7,5% | +20,8% | +51,4% | +34,1% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 1 236 | 1 025 | 1 507 | 1 727 | - | -17,0% | +47,0% | +14,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Brookfield Asset Management Inc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 2 341 | 1 651 | 1 462 | 3 584 | 2 807 | -29,5% | -11,4% | +145,1% | -21,7% | |
| Dépréciation | 1 695 | 2 020 | 2 345 | 3 102 | 4 876 | +19,2% | +16,1% | +32,3% | +57,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -1 134 | 159 | 1 334 | -459 | -36 | -114,0% | +739,0% | -134,4% | -92,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | -128 | -243 | 19 | 258 | -319 | +89,8% | -107,8% | +1 257,9% | -223,6% | |
| Autres flux opérationnels | 14 | -504 | -1 155 | -1 326 | -1 000 | -3 700,0% | +129,2% | +14,8% | -24,6% | |
| Flux opérationnel | 2 788 | 3 083 | 4 005 | 5 159 | 6 328 | +10,6% | +29,9% | +28,8% | +22,7% | |
| Dépenses d’investissement | 3 836 | 1 472 | 1 690 | 1 962 | 3 053 | -61,6% | +14,8% | +16,1% | +55,6% | |
| Investissements | -4 060 | -8 557 | -11 394 | -19 833 | -36 674 | +110,8% | +33,2% | +74,1% | +84,9% | |
| Flux d’investissement | -11 064 | -8 557 | -11 394 | -19 833 | -36 674 | -22,7% | +33,2% | +74,1% | +84,9% | |
| Dividendes payés | -584 | -633 | -685 | -726 | -772 | +8,4% | +8,2% | +6,0% | +6,3% | |
| Emprunts nets | 6 897 | 2 229 | 6 387 | 19 576 | 21 553 | -67,7% | +186,5% | +206,5% | +10,1% | |
| Flux de financement | 8 222 | 6 993 | 8 185 | 18 136 | 28 746 | -14,9% | +17,0% | +121,6% | +58,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -386 | 1 519 | 796 | 3 462 | -1 600 | -493,5% | -47,6% | +334,9% | -146,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Brookfield Asset Management Inc (en MUSD)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 17 875 | 17 819 | 16 586 | 12 829 | 16 249 | -0,3% | -6,9% | -22,7% | +26,7% | |
| Charges d'exploitation | -15 209 | -15 157 | -14 118 | -10 822 | -13 842 | -0,3% | -6,9% | -23,3% | +27,9% | |
| dont Coût des ventes | -13 910 | -13 848 | -12 709 | -9 446 | -12 372 | -0,4% | -8,2% | -25,7% | +31,0% | |
| dont Frais généraux | -23 | -26 | - | - | - | +13,0% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 2 666 | 2 662 | 2 468 | 2 007 | 2 407 | -0,2% | -7,3% | -18,7% | +19,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 836 | 1 028 | -409 | -1 780 | 117 | +23,0% | -139,8% | +335,2% | -106,6% | |
| Charge d'intérêt | -1 926 | -1 852 | -1 852 | -1 715 | -1 757 | -3,8% | 0% | -7,4% | +2,4% | |
| Résultat avant impôts | 1 576 | 1 838 | 207 | -1 488 | 767 | +16,6% | -88,7% | -818,8% | -151,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -180 | -200 | -364 | -5 | -225 | -211,1% | +82,0% | -98,6% | +4 400,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 892 | 768 | -309 | -643 | 147 | -13,9% | -140,2% | +108,1% | -122,9% | |
| EBITDA | 6 100 | 6 308 | 4 877 | 2 979 | 5 464 | +3,4% | -22,7% | -38,9% | +83,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 2 362 | 2 372 | 2 199 | 1 418 | 1 701 | +0,5% | -7,3% | -35,5% | +19,9% | |
| Taux d’imposition | 11% | 11% | - | - | 29% | -4,7% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Brookfield Asset Management Inc (en MUSD)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 33 871 | 40 771 | 32 512 | 30 775 | 35 127 | +20,4% | -20,3% | -5,3% | +14,1% | |
| dont Trésorerie | 7 595 | 6 778 | 9 868 | 9 523 | 8 723 | -10,8% | +45,6% | -3,5% | -8,4% | |
| dont Placements à CT | - | 3 605 | 2 417 | - | 4 849 | - | -33,0% | - | - | |
| dont Créances clients | 14 485 | 12 988 | 15 370 | 14 350 | 16 742 | -10,3% | +18,3% | -6,6% | +16,7% | |
| dont Stock | 6 433 | 10 272 | 6 299 | 6 360 | 5 915 | +59,7% | -38,7% | +1,0% | -7,0% | |
| Placements à long terme | 46 384 | 49 561 | 48 536 | 51 720 | 52 059 | +6,8% | -2,1% | +6,6% | +0,7% | |
| Biens corporels | 163 406 | 186 059 | 180 622 | 182 954 | 186 390 | +13,9% | -2,9% | +1,3% | +1,9% | |
| Écart d'acquisitions | 11 594 | 14 550 | 13 338 | 13 816 | 13 872 | +25,5% | -8,3% | +3,6% | +0,4% | |
| Biens incorporels | 24 599 | 27 710 | 25 151 | 25 117 | 25 245 | +12,6% | -9,2% | -0,1% | +0,5% | |
| Actifs totaux | 291 408 | 323 969 | 312 583 | 316 435 | 327 083 | +11,2% | -3,5% | +1,2% | +3,4% | |
| Passifs courants | 20 125 | 27 752 | 21 139 | 22 081 | 25 150 | +37,9% | -23,8% | +4,5% | +13,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 18 041 | 9 583 | 20 835 | 21 908 | 23 647 | -46,9% | +117,4% | +5,1% | +7,9% | |
| dont Dette à court terme | - | 15 713 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 130 239 | 143 375 | 140 995 | 144 413 | 148 817 | +10,1% | -1,7% | +2,4% | +3,0% | |
| Passifs totaux | 183 807 | 207 123 | 200 136 | 205 369 | 213 776 | +12,7% | -3,4% | +2,6% | +4,1% | |
| Action ordinaire | 7 301 | 7 305 | 7 344 | 7 345 | 7 360 | +0,1% | +0,5% | +0% | +0,2% | |
| Bénéfices non répartis | 15 499 | 16 026 | 15 462 | 14 723 | 14 821 | +3,4% | -3,5% | -4,8% | +0,7% | |
| Capitaux propres | 33 572 | 35 013 | 32 810 | 32 070 | 33 151 | +4,3% | -6,3% | -2,3% | +3,4% | |
| Dettes portant intérets | 130 239 | 159 088 | 140 995 | 144 413 | 148 817 | +22,2% | -11,4% | +2,4% | +3,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 552 | 1 727 | 1 465 | 1 526 | - | +11,2% | -15,1% | +4,1% | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Brookfield Asset Management Inc (en MUSD)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 947 | 846 | -293 | -656 | 172 | -10,7% | -134,6% | +123,9% | -126,2% | |
| Dépréciation | 1 299 | 1 309 | 1 409 | 1 376 | 1 470 | +0,8% | +7,6% | -2,3% | +6,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -243 | -53 | 970 | 1 026 | 629 | -78,2% | -1 930,2% | +5,8% | -38,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | -44 | -241 | - | - | - | +447,7% | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -61 | 170 | -346 | -21 | -47 | -378,7% | -303,5% | -93,9% | +123,8% | |
| Flux opérationnel | 1 898 | 2 031 | 1 682 | 1 616 | 2 227 | +7,0% | -17,2% | -3,9% | +37,8% | |
| Dépenses d’investissement | 783 | 1 080 | 1 413 | 579 | 882 | +37,9% | +30,8% | -59,0% | +52,3% | |
| Investissements | -3 777 | -12 918 | -2 087 | -3 665 | -7 000 | +242,0% | -83,8% | +75,6% | +91,0% | |
| Flux d’investissement | -3 777 | -12 918 | -2 087 | -3 665 | -7 000 | +242,0% | -83,8% | +75,6% | +91,0% | |
| Dividendes payés | -191 | -200 | -217 | -217 | -216 | +4,7% | +8,5% | 0% | -0,5% | |
| Emprunts nets | -43 | 6 908 | 947 | 1 652 | 2 271 | -16 165,1% | -86,3% | +74,4% | +37,5% | |
| Flux de financement | 2 166 | 9 973 | 3 837 | 1 627 | 3 940 | +360,4% | -61,5% | -57,6% | +142,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 287 | -914 | 3 432 | -422 | -833 | -418,5% | -475,5% | -112,3% | +97,4% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
