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Brookfield Asset Management Inc

Brookfield Asset Management (BAM-A.TO, CA1125851040)

Brookfield Asset Management is a leading global alternative asset manager and one of the largest investors in real assets. Our investment focus is on real estate, renewable power, infrastructure and private equity assets. Our objective is to generate attractive long-term risk-adjusted returns for the benefit of our clients and shareholders. We manage a range of public and private investment products and services for institutional and retail clients. We earn asset management income for doing so and align our interests with our clients by investing alongside them. We have an exceptionally strong balance sheet, with over $30 billion of capital invested, primarily in our four listed partnerships: Brookfield Property Partners, Brookfield Infrastructure Partners, Brookfield Renewable Partners and Brookfield Business Partners. This access to large-…

Siège social : Brookfield Place, Toronto, ON, Canada, M5J 2T3

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Brookfield Asset Management

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Brookfield Asset Management Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 577 520 000 85,3% 16,2% 68,3% 4,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
57,6 35,7 - 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
61,9 CAD masqué 58,4 52,2 38,8 62,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Brookfield Asset Management Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Brookfield Asset Management Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,2% +9,7% +10,0% +20,1% +37,8% +53,2% +86,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+102,3% +149,5% +162,2% +296,4% +443,0% +546,7% +572,0%

 

Équipe de direction de Brookfield Asset Management Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James Bruce Flatt Managing Partner, CEO & Director 56 Nicholas Goodman Managing Partner & CFO -
Sachin G. Shah C.P.A., CPA Managing Partner & Chief Investment Officer 44 Cyrus Madon Managing Partner & CEO of Private Equity Group 55
Samuel J.B. Pollock Managing Partner & CEO of Infrastructure 55 Brian William Kingston Managing Partner & CEO of Real Estate 47
James Reid Managing Partner & Chief Investment Officer of Private Equity and Energy 55 David James Nowak Managing Partner of Private Equity 51
Pierre McNeil Managing Director of Private Equity 58 Lori Anne Pearson F.C.A., FCPA Managing Partner & COO 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Brookfield Asset Management Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Brookfield Asset Management dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Brookfield Asset Management Inc

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Fondamentaux de Brookfield Asset Management Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 24 411 40 786 56 771 67 826 62 752  +67,1% +39,2% +19,5% -7,5%
EBITDA 5 013 7 509 10 342 10 725 7 335  +49,8% +37,7% +3,7% -31,6%
Résultat opérationnel 4 673 6 053 8 150 10 222 9 575  +29,5% +34,6% +25,4% -6,3%
Résultat net 1 518 1 317 3 328 2 581 -182  -13,2% +152,7% -22,4% -107,1%
Free Cash Flow 1 038 3 213 3 727 4 646 4 329  +209,5% +16,0% +24,7% -6,8%
Marge de FCF 4% 8% 7% 7% 7%  +85,3% -16,7% +4,3% +0,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 12% 3% 8% -  +3,0% -71,1% +147,1% -
Capital investi 86 052 98 342 151 415 181 993 184 679  +14,3% +54,0% +20,2% +1,5%
Actions en circulation (en M) 1 854 1 475 1 464 1 551 1 541  -20,4% -0,8% +5,9% -0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Brookfield Asset Management Inc

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Ratio de profitabilité de Brookfield Asset Management Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 27% 21% 20% 22% 24%  -24,9% -3,7% +12,3% +10,0%
Marge d’EBITDA 21% 18% 18% 16% 12%  -10,3% -1,1% -13,2% -26,1%
Marge opérationnelle 19% 15% 14% 15% 15%  -22,5% -3,3% +5,0% +1,2%
Marge bénéficiaire 6% 3% 6% 4% 0%  -48,1% +81,5% -35,1% -107,6%
Marge de FCF 4% 8% 7% 7% 7%  +85,3% -16,7% +4,3% +0,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 1,5% 0,9% -0,1%  - +98,4% -40,0% -106,1%
Rentabilité financière (ROE) - 4,8% 11,5% 8,0% -0,5%  - +138,1% -30,5% -106,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Brookfield Asset Management Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,8 0,5 0,7  -14,2% +71,2% -43,1% +36,4%
Liquidité générale 1,1 0,9 1,5 0,9 0,9  -16,1% +68,3% -37,3% -10,4%
Dette nette sur EBITDA 10,4 8,3 10,6 12,7 18,9  -20,0% +27,8% +19,9% +48,7%
Dette sur actifs 37% 36% 47% 45% 43%  -2,5% +30,4% -4,4% -4,5%
Dette sur capitaux propres 225% 248% 408% 420% 415%  +10,2% +64,3% +2,9% -1,1%
Couverture par l’EBITDA 1,6 2,1 2,1 1,5 1,0  +34,2% +2,4% -30,3% -31,5%
   ∼ par l’EBIT 0,9 1,4 1,5 0,8 0,2  +54,6% +4,2% -45,7% -73,6%
   ∼ par le flux opérationel 1,0 1,1 1,1 0,9 1,2  +16,4% -4,3% -17,6% +32,1%
Coût de la dette - 5,6% 5,1% 5,4% 4,9%  - -9,0% +6,3% -9,4%

 

Graphique des dividendes de Brookfield Asset Management Inc

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Ratios de distribution de Brookfield Asset Management Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 518 1 317 3 328 2 581 -182  -13,2% +152,7% -22,4% -107,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 038 3 213 3 727 4 646 4 329  +209,5% +16,0% +24,7% -6,8%
Dividende payé -633 -685 -726 -772 -867  +8,2% +6,0% +6,3% +12,3%
Distribution sur résultat net 42% 52% 22% 30% -476%  +24,7% -58,1% +37,1% -1 692,6%
Distribution sur FCF 61% 21% 19% 17% 20%  -65,0% -8,6% -14,7% +20,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Brookfield Asset Management Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Brookfield Asset Management Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 110 71 56 71 80  -35,5% -21,2% +26,9% +12,2%
Délai paiement clients (DSO) 64 65 59 60 145  +0,5% -8,6% +1,6% +141,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 54 62 73  - -3,8% +15,0% +17,5%
Conversion de l’encaisse - 79 61 69 151  - -23,4% +13,0% +120,2%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +38,6% +4,7% -5,5% -12,8%
Frais généraux sur CP 6% 5% 6% 0% 0%  -18,8% +24,9% -95,3% +0,7%
Frais généraux sur CA 6% 3% 3% 0% 0%  -48,1% -5,3% -95,4% +11,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Brookfield Asset Management Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Brookfield Asset Management Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Brookfield Asset Management Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Brookfield Asset Management Inc

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Sociétés possiblement comparables à Brookfield Asset Management Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Brookfield Asset Management

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Dividendes par action détachés par Brookfield Asset Management Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,16--0,16-------
2020-0,16--0,160,32-0,160,32-0,160,32
2019-0,140,32-0,14--0,14--0,14-
2018-0,130,28-0,130,28-0,13--0,13-
2017-0,120,28-0,130,28-0,120,28-0,120,28
2016-0,120,28-0,110,28-0,110,28-0,120,28
2015-0,09--0,100,28-0,10--0,100,28
20140,10-0,28-0,08--0,080,28-0,080,28
20130,06--0,07-0,280,07-0,280,07-0,28
20120,06--0,06--0,06--0,06--
20110,06--0,05--0,05--0,05--
20100,06--0,06--0,06--0,06--
20090,07--0,07--0,06--0,06--
20080,05--0,06--0,06--0,07--
20070,05--0,06--0,08--0,05--
20060,03---0,05-0,05--0,05--
20050,03--0,03--0,03--0,03--
20040,03--0,03--0,03--0,03--
20030,03--0,03--0,03--0,03--
20020,03--0,03--0,03--0,03--
2001------0,03--0,03--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Brookfield Asset Management Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 24 411 40 786 56 771 67 826 62 752  +67,1% +39,2% +19,5% -7,5%
Charges d'exploitation -2 020 -2 345 -3 102 -4 876 -53 177  +16,1% +32,3% +57,2% +990,6%
   dont Coût des ventes -17 718 -32 388 -45 519 -52 728 -47 386  +82,8% +40,5% +15,8% -10,1%
   dont Frais généraux -1 544 -1 339 -1 765 -98 -101  -13,3% +31,8% -94,4% +3,1%
Résultat opérationnel 4 673 6 053 8 150 10 222 9 575  +29,5% +34,6% +25,4% -6,3%
Autres revenus/frais nets 1 553 2 719 3 944 2 854 -818  +75,1% +45,1% -27,6% -128,7%
Charge d'intérêt -3 233 -3 608 -4 854 -7 227 -7 213  +11,6% +34,5% +48,9% -0,2%
Résultat avant impôts 2 993 5 164 7 240 5 849 1 544  +72,5% +40,2% -19,2% -73,6%
Impôts sur les bénéfices -345 -613 -248 -495 -837  -277,7% -140,5% -299,6% +69,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 518 1 317 3 328 2 581 -182  -13,2% +152,7% -22,4% -107,1%
 
EBITDA 5 013 7 509 10 342 10 725 7 335  +49,8% +37,7% +3,7% -31,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 134 5 334 7 871 9 357 8 765  +29,0% +47,5% +18,9% -6,3%
Taux d’imposition 12% 12% 3% 8% -  +3,0% -71,1% +147,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Brookfield Asset Management Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 22 055 27 206 37 544 42 517 45 138  +23,4% +38,0% +13,2% +6,2%
   dont Trésorerie 4 299 5 139 8 390 6 778 9 933  +19,5% +63,3% -19,2% +46,5%
   dont Placements à CT 3 229 2 568 3 382 3 605 -  -20,5% +31,7% +6,6% -
   dont Créances clients 4 294 7 209 9 167 11 129 24 845  +67,9% +27,2% +21,4% +123,2%
   dont Stock 5 349 6 311 6 989 10 272 10 360  +18,0% +10,7% +47,0% +0,9%
Placements à long terme 26 448 34 226 36 492 49 561 59 057  +29,4% +6,6% +35,8% +19,2%
Biens corporels 99 905 110 265 151 936 186 059 196 876  +10,4% +37,8% +22,5% +5,8%
Écart d'acquisitions 3 783 5 317 8 815 14 550 14 714  +40,5% +65,8% +65,1% +1,1%
Biens incorporels 6 073 14 242 18 762 27 710 24 658  +134,5% +31,7% +47,7% -11,0%
Actifs totaux 159 826 192 720 256 281 323 969 343 696  +20,6% +33,0% +26,4% +6,1%
 
Passifs courants 20 563 30 248 24 801 44 767 53 041  +47,1% -18,0% +80,5% +18,5%
   dont Créances fournisseurs 6 028 5 158 6 873 9 583 9 543  -14,4% +33,2% +39,4% -0,4%
   dont Dette à court terme 3 229 2 568 3 382 3 605 440  -20,5% +31,7% +6,6% -87,8%
Dette à long terme 56 370 67 530 118 218 143 375 148 401  +19,8% +75,1% +21,3% +3,5%
Passifs totaux 90 138 112 848 159 131 207 123 221 054  +25,2% +41,0% +30,2% +6,7%
 
Action ordinaire 4 390 4 428 4 457 7 305 7 368  +0,9% +0,7% +63,9% +0,9%
Bénéfices non répartis 11 490 11 864 14 244 16 026 15 178  +3,3% +20,1% +12,5% -5,3%
Capitaux propres 26 453 28 244 29 815 35 013 35 838  +6,8% +5,6% +17,4% +2,4%
 
Dette portant intérets 59 599 70 098 121 600 146 980 148 841  +17,6% +73,5% +20,9% +1,3%
Dette nette 52 071 62 391 109 828 136 597 138 908  +19,8% +76,0% +24,4% +1,7%
Fonds de roulement 1 492 -3 042 12 743 -2 250 -7 903  -303,9% -518,9% -117,7% +251,2%
Actions en circulation (en M) 1 854 1 475 1 464 1 551 1 541  -20,4% -0,8% +5,9% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Brookfield Asset Management Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 651 1 462 3 584 2 807 707  -11,4% +145,1% -21,7% -74,8%
 
Dépréciation 2 020 2 345 3 102 4 876 5 791  +16,1% +32,3% +57,2% +18,8%
Ajustements des bénéfices nets 159 1 334 -459 -36 2 907  +739,0% -134,4% -92,2% -8 175,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -243 19 258 -319 51  -107,8% +1 257,9% -223,6% -116,0%
Autres flux opérationnels -504 -1 155 -1 326 -1 000 -274  +129,2% +14,8% -24,6% -72,6%
Flux opérationnel 3 083 4 005 5 159 6 328 8 341  +29,9% +28,8% +22,7% +31,8%
 
Dépenses d’investissement 2 045 792 1 432 1 682 4 012  -61,3% +80,8% +17,5% +138,5%
Investissements -8 557 -11 394 -19 833 -36 674 -6 497  +33,2% +74,1% +84,9% -82,3%
Flux d’investissement -8 557 -11 394 -19 833 -36 674 -13 873  +33,2% +74,1% +84,9% -62,2%
 
Dividendes payés -633 -685 -726 -772 -867  +8,2% +6,0% +6,3% +12,3%
Emprunts nets 2 229 6 387 19 576 21 553 3 756  +186,5% +206,5% +10,1% -82,6%
Flux de financement 6 993 8 185 18 136 28 746 8 698  +17,0% +121,6% +58,5% -69,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 525 840 3 251 -1 612 3 155  -44,9% +287,0% -149,6% -295,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Brookfield Asset Management Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 16 586 12 829 16 249 17 088 16 410  -22,7% +26,7% +5,2% -4,0%
Charges d'exploitation -1 409 -1 376 -1 470 -1 536 -13 726  -2,3% +6,8% +4,5% +793,6%
   dont Coût des ventes -12 709 -9 446 -12 372 -12 859 -12 187  -25,7% +31,0% +3,9% -5,2%
   dont Frais généraux -24 -25 -25 -27 -29  +4,2% 0% +8,0% +7,4%
Résultat opérationnel 2 468 2 007 2 407 2 693 2 684  -18,7% +19,9% +11,9% -0,3%
Autres revenus/frais nets -409 -1 780 117 1 254 3 466  +335,2% -106,6% +971,8% +176,4%
Charge d'intérêt -1 852 -1 715 -1 757 -1 889 -1 830  -7,4% +2,4% +7,5% -3,1%
Résultat avant impôts 207 -1 488 767 2 058 4 320  -818,8% -151,5% +168,3% +109,9%
Impôts sur les bénéfices -364 -5 -225 -243 -544  -98,6% +4 400,0% +8,0% +123,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-309 -643 147 623 1 187  +108,1% -122,9% +323,8% +90,5%
 
EBITDA 1 616 -112 2 237 3 594 1 510  -106,9% -2 097,3% +60,7% -58,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 728 1 418 1 701 2 375 2 346  -17,9% +19,9% +39,6% -1,2%
Taux d’imposition - - 29% 12% 13%  - - -59,7% +6,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Brookfield Asset Management Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 33 017 30 775 37 048 45 138 39 415  -6,8% +20,4% +21,8% -12,7%
   dont Trésorerie 9 868 9 523 8 723 9 933 9 826  -3,5% -8,4% +13,9% -1,1%
   dont Placements à CT 2 417 - 4 849 - 6 757  - - - -
   dont Créances clients 13 458 14 350 13 814 24 845 18 192  +6,6% -3,7% +79,9% -26,8%
   dont Stock 6 299 6 360 5 915 10 360 6 053  +1,0% -7,0% +75,1% -41,6%
Placements à long terme 48 536 51 720 52 059 59 057 61 546  +6,6% +0,7% +13,4% +4,2%
Biens corporels 180 622 182 954 186 390 196 876 195 538  +1,3% +1,9% +5,6% -0,7%
Écart d'acquisitions 13 338 13 816 13 872 14 714 14 699  +3,6% +0,4% +6,1% -0,1%
Biens incorporels 25 151 25 117 25 245 24 658 24 224  -0,1% +0,5% -2,3% -1,8%
Actifs totaux 312 583 316 435 327 083 343 696 345 023  +1,2% +3,4% +5,1% +0,4%
 
Passifs courants 21 139 22 081 25 150 53 041 27 604  +4,5% +13,9% +110,9% -48,0%
   dont Créances fournisseurs 20 835 21 908 23 647 9 543 24 876  +5,1% +7,9% -59,6% +160,7%
   dont Dette à court terme 2 417 - 4 849 - -  - - - -
Dette à long terme 140 995 144 413 148 817 148 401 148 589  +2,4% +3,0% -0,3% +0,1%
Passifs totaux 200 136 205 369 213 776 221 054 219 089  +2,6% +4,1% +3,4% -0,9%
 
Action ordinaire 7 344 7 345 7 360 7 368 7 392  +0% +0,2% +0,1% +0,3%
Bénéfices non répartis 15 462 14 723 14 821 15 178 16 093  -4,8% +0,7% +2,4% +6,0%
Capitaux propres 32 810 32 070 33 151 35 838 37 098  -2,3% +3,4% +8,1% +3,5%
 
Dette portant intérets 143 412 144 413 153 666 148 401 148 589  +0,7% +6,4% -3,4% +0,1%
Dette nette 131 127 134 890 140 094 138 468 132 006  +2,9% +3,9% -1,2% -4,7%
Fonds de roulement 11 878 8 694 11 898 -7 903 11 811  -26,8% +36,9% -166,4% -249,4%
Actions en circulation (en M) 1 512 1 512 1 536 1 541 -  +0% +1,6% +0,3% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Brookfield Asset Management Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -157 -1 493 542 1 815 1 235  +851,0% -136,3% +234,9% -32,0%
 
Dépréciation 1 409 1 376 1 470 1 536 1 510  -2,3% +6,8% +4,5% -1,7%
Ajustements des bénéfices nets 970 1 026 629 282 -341  +5,8% -38,7% -55,2% -220,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -58 -109 3 215 -30  +87,9% -102,8% +7 066,7% -114,0%
Autres flux opérationnels -346 -21 -47 140 -543  -93,9% +123,8% -397,9% -487,9%
Flux opérationnel 1 682 1 616 2 227 2 816 1 831  -3,9% +37,8% +26,4% -35,0%
 
Dépenses d’investissement 584 953 915 1 138 1 680  +63,2% -4,0% +24,4% +47,6%
Investissements -2 087 -3 665 -7 000 -1 451 206  +75,6% +91,0% -79,3% -114,2%
Flux d’investissement -2 087 -3 665 -7 000 -1 121 -4 159  +75,6% +91,0% -84,0% +271,0%
 
Dividendes payés -217 -217 -216 -217 -233  0% -0,5% +0,5% +7,4%
Emprunts nets 947 1 652 2 271 -1 114 2 315  +74,4% +37,5% -149,1% -307,8%
Flux de financement 3 837 1 627 3 940 -706 2 387  -57,6% +142,2% -117,9% -438,1%
 
Variation nette de la trésorerie 3 090 -345 -800 1 210 -107  -111,2% +131,9% -251,3% -108,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.