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AutoZone Inc

AutoZone (AZO.US, US0533321024)

AutoZone, Inc. retails and distributes automotive replacement parts and accessories in the United States, Mexico, and Brazil. The company provides various products for cars, sport utility vehicles, vans, and light trucks, including new and remanufactured automotive hard parts, maintenance items, accessories, and non-automotive products. It also offers A/C compressors, batteries and accessories, bearings, belts and hoses, calipers, chassis, clutches, CV axles, engines, fuel pumps, fuses, ignition and lighting products, mufflers, radiators, starters and alternators, thermostats, and water pumps, as well as tire repairs. In addition, the company provides maintenance products, such as antifreeze and windshield washer fluids; brake drums, rotors, shoes, and pads; brake and power steering fluids, and oil and fuel additives; oil and transmission fluids; oil, cabin, air, fuel, and transmission …

Siège social : 123 South Front Street, Memphis, TN, United States, 38103

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AutoZone

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AutoZone Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
17 302 900 99,7% 0,3% 96,0% 2,1 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,5 21,0 1,6 13,4 15,0 3,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 15% -10 000 000,0% 14,2% 4,6% 17,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 192,8 USD 3 256,6 2 900,8 2 630,8 2 277,9 3 256,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AutoZone Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AutoZone Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,0% +14,3% +24,3% +24,7% +32,7% +58,1% +122,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+265,3% +217,6% +401,0% +345,3% +299,2% +363,1% +505,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour AutoZone Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
29 15 6 7 1 0 3 256,6

 

Équipe de direction d’AutoZone Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William C. Rhodes III Executive Chairman 59 Philip B. Daniele III CEO, President & Director 55
Jamere Jackson Chief Financial Officer of Customer Satisfaction 55 Thomas B. Newbern Chief Operating Officer of Customer Satisfaction 62
John Scott Murphy Principal Accounting Officer, VP of Customer Satisfaction & Controller 52 Brian L. Campbell Vice President of Tax, Treasury & Investor Relations -
Jennifer M. Bedsole Senior VP, General Counsel, Secretary & Customer Satisfaction 53 William R. Hackney Executive Vice President of Merchandising, Marketing, Supply Chain & Customer Satisfaction 59
Richard C. Smith Senior VP of Human Resources & Customer Satisfaction 60 Domingo José Hurtado Rodríguez Senior VP of International & Customer Satisfaction 63

 

Opérations d’initiés récentes pour AutoZone Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
26/03/2024 William C Rhodes Iii Chairman Vente 6 700 $3 190,22 $21 374 474
21/03/2024 Eric S Gould VP Vente 2 100 $3 200,00 $6 720 000
20/03/2024 Philip B Daniele CEO Vente 4 190 $3 161,68 $13 247 439
28/02/2024 Richard Craig Smith VP Vente 3 000 $2 997,76 $8 993 280
19/01/2024 K. Michelle Borninkhof SVP Vente 1 900 $2 735,00 $5 196 500
17/01/2024 K. Michelle Borninkhof SVP Vente 1 000 $2 685,00 $2 685 000
16/01/2024 Grant E Mcgee VP Vente 693 $2 654,14 $1 839 319
09/01/2024 George R Mrkonic Jr Director Vente 414 $2 541,85 $1 052 326
05/01/2024 Thomas B Newbern COO Vente 7 800 $2 551,62 $19 902 636
06/12/2023 Charles Pleas Iii VP Vente 3 000 $2 717,36 $8 152 080
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $2 664,11 $0
16/11/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $2 658,23 $0
31/10/2023 Preston Frazer SVP Vente 6 754 $2 476,97 $16 729 455
18/10/2023 Domingo Hurtado VP Vente 2 950 $2 640,84 $7 790 478
16/10/2023 Albert Saltiel VP Vente 2 245 $2 595,04 $5 825 865
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $2 474,38 $0
21/09/2023 Domingo Hurtado VP Vente 120 $2 548,03 $305 764
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $2 531,00 $0
11/07/2023 Charles Pleas Iii VP Vente 4 200 $2 546,55 $10 695 510
30/06/2023 Albert Saltiel VP Vente 2 245 $2 500,00 $5 612 500
15/06/2023 Grant E Mcgee VP Vente 2 000 $2 446,48 $4 892 960
12/06/2023 K. Michelle Borninkhof SVP Achat 217 $2 406,36 $522 180
01/06/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $2 374,68 $0
31/05/2023 Domingo Hurtado VP Vente 90 $2 376,49 $213 884
12/04/2023 Dennis W Leriche VP Vente 1 420 $2 573,04 $3 653 717
10/04/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $2 554,44 $0
03/04/2023 Preston Frazer EVP Vente 1 730 $2 523,07 $4 364 911
29/03/2023 William R. Hackney VP Vente 2 724 $2 394,45 $6 522 482
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AUTOZONE-$155 248 400

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AutoZone Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,4 7,1 0,3 2 7,5
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AutoZone dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
RBC Global Opportunities Fund Global Large-Stock Growth 18 2,3%

 

Graphique des profits et résultats d’AutoZone Inc

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Fondamentaux d’AutoZone Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 864 12 632 14 630 16 252 17 457  +6,5% +15,8% +11,1% +7,4%
EBITDA 2 586 2 815 3 352 3 713 3 972  +8,9% +19,1% +10,8% +7,0%
Résultat opérationnel 2 216 2 418 2 945 3 271 3 474  +9,1% +21,8% +11,1% +6,2%
Résultat net 1 617 1 733 2 170 2 430 2 528  +7,2% +25,2% +11,9% +4,1%
Free Cash Flow 1 632 2 262 2 897 2 539 2 144  +38,6% +28,0% -12,4% -15,5%
Marge de FCF 14% 18% 20% 16% 12%  +30,2% +10,6% -21,1% -21,4%
ROIC - 45% 53% 77% 85%  - +19,5% +44,2% +11,1%
CROIC - 53% 66% 76% 66%  - +24,4% +13,8% -12,6%
Taux d’imposition 20% 22% 21% 21% 20%  +7,0% -3,5% +0,2% -4,3%
Capital investi 3 549 4 927 3 799 2 919 3 576  +38,8% -22,9% -23,1% +22,5%
Actions en circul. (en M) 25,5 24,1 22,8 20,7 19,1  -5,5% -5,4% -9,1% -7,9%
EBITDA par action 101,4 116,8 147,0 179,1 207,9  +15,2% +25,8% +21,8% +16,1%
Bénéfices par action 63,4 71,9 95,2 117,2 132,4  +13,4% +32,3% +23,1% +12,9%
Free Cash Flow par action 64,0 93,9 127,1 122,4 112,2  +46,7% +35,3% -3,6% -8,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AutoZone Inc

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Ratio de profitabilité d’AutoZone Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 54% 54% 53% 52% 52%  -0,1% -1,6% -1,2% -0,3%
Marge d’EBITDA 22% 22% 23% 23% 23%  +2,2% +2,8% -0,3% -0,4%
Marge opérationnelle 19% 19% 20% 20% 20%  +2,5% +5,2% 0% -1,1%
Marge bénéficiaire 14% 14% 15% 15% 14%  +0,6% +8,1% +0,8% -3,1%
Marge de FCF 14% 18% 20% 16% 12%  +30,2% +10,6% -21,1% -21,4%
Rentabilité économique (ROA) - 14,3% 15,0% 16,3% 16,2%  - +5,2% +8,7% -0,8%
Rentabilité financière (ROE) - -133,7% -162,2% -91,1% -64,1%  - +21,3% -43,9% -29,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 45% 53% 77% 85%  - +19,5% +44,2% +11,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 53% 66% 76% 66%  - +24,4% +13,8% -12,6%

 

Ratios de solvabilité d’AutoZone Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1  +246,2% -37,7% -56,0% +3,1%
Liquidité générale 0,9 1,1 0,9 0,8 0,8  +18,4% -19,4% -11,3% +3,2%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,4 1,3 1,7 1,9  -27,2% -7,6% +26,7% +15,8%
Dette sur actifs 53% 40% 39% 42% 50%  -24,3% -4,2% +9,7% +17,3%
Dette sur capitaux propres -307% -661% -311% -182% -182%  +115,3% -52,9% -41,4% -0,2%
Couverture par l’EBITDA 14,0 14,0 17,2 19,4 13,0  +0% +22,6% +12,9% -33,1%
   ∼ par l’EBIT 12,0 12,0 15,1 17,1 11,3  +0,2% +25,4% +13,2% -33,6%
   ∼ par le flux opérationel 11,5 13,5 18,0 16,8 9,6  +17,4% +33,2% -7,0% -42,7%
Coût de la dette - 3,6% 3,4% 3,2% 4,3%  - -5,7% -7,2% +34,0%

 

Graphique des dividendes d’AutoZone Inc

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Ratios de distribution d’AutoZone Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 617 1 733 2 170 2 430 2 528  +7,2% +25,2% +11,9% +4,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 632 2 262 2 897 2 539 2 144  +38,6% +28,0% -12,4% -15,5%
Dividende payé -2 119 -1 415 -3 500 -4 813 -4 398  -166,7% +147,4% +37,5% -8,6%
Distribution sur résultat net 131% 82% 161% 198% 174%  -37,7% +97,6% +22,8% -12,2%
Distribution sur FCF 130% 63% 121% 190% 205%  -51,8% +93,2% +56,9% +8,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AutoZone Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AutoZone Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 287 279 245 265 251  -2,8% -12,0% +8,0% -5,2%
Délai paiement clients (DSO) 10 11 9 11 11  +10,9% -10,4% +20,1% -4,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 313 310 304 309  - -0,9% -2,1% +1,7%
Conversion de l’encaisse - -24 -56 -28 -47  - +134,2% -50,1% +69,5%
Rotation des actifs 1,2 0,9 1,0 1,1 1,1  -26,9% +15,1% +5,6% +2,6%
Frais généraux sur CP -242% -496% -266% -147% -129%  +104,8% -46,4% -44,6% -12,5%
Frais généraux sur CA 35% 34% 33% 32% 32%  -1,5% -5,3% -1,9% +0,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AutoZone Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE9,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0,5  +0,5 -0,5 = 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’AutoZone Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 7 6 6  +4 +1 -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’AutoZone Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - -0,1 -0,2 -0,1  -171,6% -287,9% +95,2% -15,6%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,1 - -0,1 -0,3  -23,7% -71,2% +201,1% +112,6%
Critère X3 × 3,3 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7  -25,2% +21,0% +5,6% +1,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,2  - - - -
Critère X5 1,2 0,9 1,0 1,1 1,1  -26,9% +15,1% +5,6% +2,6%
 
Z_SCORE - - - - 5,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AutoZone Inc

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Sociétés possiblement comparables à AutoZone Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis O’Reilly Automotive 62,1 - 0,9 26,9 1 135,5 4,6 20,2
États-Unis AutoZone 51,2 - 0,7 21,0 3 192,8 3,5 15,0
États-Unis Tractor Supply 25,8 1,7% 0,8 25,1 260,4 2,0 15,8
États-Unis Ulta Beauty 23,2 - 1,3 19,0 513,5 2,2 12,7
États-Unis Genuine Parts 19,7 2,6% 0,9 15,6 155,2 1,0 11,2
États-Unis Best Buy 16,0 4,7% 1,5 13,2 81,9 0,4 6,6
États-Unis Bath & Body Works 10,0 1,7% 1,8 14,5 49,5 1,9 9,2
  Médiane 1,2 0,6% 1,3 13,8   0,9 8,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AutoZone

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Dividendes par action détachés par AutoZone Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AutoZone Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 864 12 632 14 630 16 252 17 457  +6,5% +15,8% +11,1% +7,4%
Charges d'exploitation -4 149 -4 353 -4 773 -5 202 -5 596  +4,9% +9,7% +9,0% +7,6%
   dont Coût des ventes -5 499 -5 861 -6 912 -7 780 -8 387  +6,6% +17,9% +12,6% +7,8%
   dont Frais généraux -4 149 -4 353 -4 773 -5 202 -5 596  +4,9% +9,7% +9,0% +7,6%
Résultat opérationnel 2 216 2 418 2 945 3 271 3 474  +9,1% +21,8% +11,1% +6,2%
Autres revenus/frais nets -185 -201 -195 -192 -306  +8,9% -2,9% -1,9% +59,9%
Charge d'intérêt -185 -201 -195 -192 -306  +8,9% -2,9% -1,9% +59,9%
Résultat avant impôts 2 031 2 217 2 749 3 079 3 168  +9,1% +24,0% +12,0% +2,9%
Impôts sur les bénéfices -414 -484 -579 -649 -639  +16,8% +19,7% +12,2% -1,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 617 1 733 2 170 2 430 2 528  +7,2% +25,2% +11,9% +4,1%
 
EBITDA 2 586 2 815 3 352 3 713 3 972  +8,9% +19,1% +10,8% +7,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 764 1 890 2 325 2 581 2 773  +7,1% +23,0% +11,0% +7,4%
Taux d’imposition 20% 22% 21% 21% 20%  +7,0% -3,5% +0,2% -4,3%
 
Chiffre d’affaires par action 465,3 524,3 641,7 783,9 913,8  +12,7% +22,4% +22,2% +16,6%
EBITDA par action 101,4 116,8 147,0 179,1 207,9  +15,2% +25,8% +21,8% +16,1%
Bénéfices par action 63,4 71,9 95,2 117,2 132,4  +13,4% +32,3% +23,1% +12,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AutoZone Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 5 029 6 812 6 415 6 628 6 779  +35,5% -5,8% +3,3% +2,3%
   dont Trésorerie 176 1 751 1 171 264 277  +893,1% -33,1% -77,4% +4,8%
   dont Placements à CT 68 76 46 50 40  +12,0% -39,6% +8,2% -20,4%
   dont Créances clients 309 365 378 505 520  +18,1% +3,7% +33,4% +3,1%
   dont Stock 4 319 4 473 4 640 5 638 5 764  +3,6% +3,7% +21,5% +2,2%
Placements à long terme 71 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 399 4 509 7 576 8 089 8 595  +2,5% +68,0% +6,8% +6,2%
Écart d'acquisitions 303 303 303 303 303  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 6 1 - - -  -74,3% - - -
Actifs totaux 9 896 14 424 14 516 15 275 15 986  +45,8% +0,6% +5,2% +4,7%
 
Passifs courants 5 512 6 307 7 370 8 588 8 512  +14,4% +16,8% +16,5% -0,9%
   dont Créances fournisseurs 4 865 5 156 6 014 7 301 7 201  +6,0% +16,6% +21,4% -1,4%
   dont Dette à court terme 56 291 327 336 257  +418,0% +12,1% +3,0% -23,5%
Dette à long terme 5 206 5 513 5 270 6 122 7 669  +5,9% -4,4% +16,2% +25,3%
Passifs totaux 11 610 15 302 16 314 18 814 20 336  +31,8% +6,6% +15,3% +8,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -6,7% -3,0% -10,0% -8,7%
Bénéfices non répartis -1 305 -1 451 -420 -1 330 -2 959  +11,2% -71,1% +216,8% +122,5%
Capitaux propres -1 714 -878 -1 798 -3 539 -4 350  -48,8% +104,7% +96,9% +22,9%
 
Dette portant intérets 5 263 5 805 5 596 6 458 7 926  +10,3% -3,6% +15,4% +22,7%
Dette nette 5 018 3 978 4 379 6 144 7 609  -20,7% +10,1% +40,3% +23,8%
Fonds de roulement -483 505 -954 -1 960 -1 732  -204,4% -289,1% +105,4% -11,6%
Actions en circulation (en M) 25,5 24,1 22,8 20,7 19,1  -5,5% -5,4% -9,1% -7,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AutoZone Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 617 1 733 2 170 2 430 2 528  +7,2% +25,2% +11,9% +4,1%
 
Dépréciation 370 397 408 442 498  +7,4% +2,6% +8,5% +12,5%
Ajustements des bénéfices nets 78 96 22 256 111  +22,5% -77,4% +1 081,8% -56,5%
Ajust. comptes débiteurs -49 -59 -11 -126 -7  +20,7% -81,2% +1 039,0% -94,7%
Ajust. des stocks -394 -184 -139 -991 -89  -53,3% -24,8% +615,2% -91,0%
Autres flux opérationnels 51 104 -4 -26 -19  +106,3% -103,7% +579,7% -26,1%
Flux opérationnel 2 129 2 720 3 519 3 211 2 941  +27,8% +29,4% -8,7% -8,4%
 
Dépenses d’investissement 496 458 622 672 797  -7,7% +35,8% +8,1% +18,5%
Investissements -2 -7 -10 -2 -876  +179,9% +48,9% -78,4% +40 501,4%
Flux d’investissement -492 -498 -602 -648 -876  +1,2% +20,9% +7,7% +35,2%
 
Dividendes payés 2 119 -1 415 -3 500 -4 813 -4 398  -166,7% +147,4% +37,5% -8,6%
Emprunts nets 151 320 -310 853 1 475  +111,4% -196,8% -375,4% +72,9%
Flux de financement -1 674 -644 -3 500 -3 470 -2 060  -61,6% +443,9% -0,9% -40,6%
 
Variation nette de la trésorerie -42 1 575 -579 -907 13  -3 891,8% -136,8% +56,5% -101,4%
 
Free Cash Flow par action 64,0 93,9 127,1 122,4 112,2  +46,7% +35,3% -3,6% -8,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AutoZone Inc (en MUSD)

  02/2023 05/2023 08/2023 11/2023 02/2024  02-05/23 05-08/23 08-11/23 11-02/24
Chiffre d’affaires 3 691 4 091 5 691 4 190 3 859  +10,8% +39,1% -26,4% -7,9%
Charges d'exploitation -1 260 -1 288 -1 777 -1 365 -1 336  +2,2% +38,0% -23,2% -2,1%
   dont Coût des ventes -1 761 -1 944 -2 691 -1 976 -1 779  +10,4% +38,4% -26,6% -10,0%
   dont Frais généraux -1 260 -1 288 -1 777 - -  +2,2% +38,0% - -
Résultat opérationnel 670 858 1 222 849 743  +28,1% +42,4% -30,6% -12,4%
Autres revenus/frais nets -66 -74 -109 -91 -103  +13,3% +46,3% -16,0% +12,3%
Charge d'intérêt -66 -74 -109 -91 -103  +13,3% +46,3% -16,0% +12,3%
Résultat avant impôts 604 784 1 114 757 641  +29,8% +42,0% -32,0% -15,4%
Impôts sur les bénéfices -128 -136 -249 -164 -126  +6,7% +82,4% -34,2% -23,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
477 648 865 593 -  +35,9% +33,5% -31,4% -
 
EBITDA 670 858 1 222 849 868  +28,1% +42,4% -30,6% +2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 528 709 949 665 598  +34,2% +33,9% -29,9% -10,2%
Taux d’imposition 21% 17% 22% 22% 20%  -17,7% +28,4% -3,2% -9,3%
 
Chiffre d’affaires par action 190,9 215,5 305,7 229,8 216,5  +12,9% +41,9% -24,8% -5,8%
EBITDA par action 34,6 45,2 65,7 46,5 48,7  +30,5% +45,2% -29,1% +4,6%
Bénéfices par action 24,6 34,1 46,5 32,5 -  +38,5% +36,2% -30,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AutoZone Inc (en MUSD)

  02/2023 05/2023 08/2023 11/2023 02/2024  02-05/23 05-08/23 08-11/23 11-02/24
Actifs courants 6 795 6 709 6 779 6 957 7 157  -1,3% +1,1% +2,6% +2,9%
   dont Trésorerie 301 275 277 283 304  -8,8% +0,8% +2,1% +7,5%
   dont Placements à CT 62 43 40 50 53  -31,9% -6,9% +27,2% +5,7%
   dont Créances clients 485 471 520 512 501  -2,8% +10,5% -1,6% -2,1%
   dont Stock 5 731 5 704 5 764 5 774 5 970  -0,5% +1,1% +0,2% +3,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 236 5 334 8 595 8 712 -  +1,9% +61,1% +1,4% -
Écart d'acquisitions 303 303 303 303 303  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 15 545 15 598 15 986 16 293 16 718  +0,3% +2,5% +1,9% +2,6%
 
Passifs courants 8 615 8 465 8 512 8 786 8 773  -1,7% +0,6% +3,2% -0,1%
   dont Créances fournisseurs 7 322 7 216 7 201 7 183 7 150  -1,4% -0,2% -0,3% -0,5%
   dont Dette à court terme 275 282 344 289 297  +2,4% +22,1% -16,1% +2,7%
Dette à long terme 7 042 7 340 7 669 8 584 8 631  +4,2% +4,5% +11,9% +0,5%
Passifs totaux 19 729 19 899 20 336 21 506 21 555  +0,9% +2,2% +5,8% +0,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,5% 0% +0,5% -8,4%
Bénéfices non répartis -4 472 -3 824 -2 959 -2 366 -5 979  -14,5% -22,6% -20,1% +152,7%
Capitaux propres -4 184 -4 302 -4 350 -5 214 -4 837  +2,8% +1,1% +19,9% -7,2%
 
Dette portant intérets 7 318 7 622 8 013 8 872 8 927  +4,2% +5,1% +10,7% +0,6%
Dette nette 6 954 7 305 7 696 8 539 8 570  +5,0% +5,4% +11,0% +0,4%
Fonds de roulement -1 820 -1 756 -1 732 -1 829 -1 616  -3,5% -1,3% +5,6% -11,7%
Actions en circulation (en M) 19,3 19,0 18,6 18,2 17,8  -1,8% -1,9% -2,0% -2,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AutoZone Inc (en MUSD)

  02/2023 05/2023 08/2023 11/2023 02/2024  02-05/23 05-08/23 08-11/23 11-02/24
Bénéfices nets 477 648 865 593 515  +35,9% +33,5% -31,4% -13,2%
 
Dépréciation 114 116 158 120 125  +2,1% +36,5% -24,1% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets 15 4 -22 22 -  -71,2% -604,0% -201,0% -
Ajust. comptes débiteurs 18 16 -45 7 12  -11,7% -380,4% -115,2% +67,9%
Ajust. des stocks -122 68 4 -22 -177  -155,9% -94,2% -649,8% +706,1%
Autres flux opérationnels -44 22 19 -24 -  -149,7% -13,2% -223,5% -
Flux opérationnel 354 725 1 068 830 434  +104,4% +47,4% -22,3% -47,7%
 
Dépenses d’investissement 145 171 366 235 255  +18,2% +113,9% -35,7% +8,5%
Investissements -3 -209 -397 -43 -273  +5 950,0% +90,1% -89,1% +531,3%
Flux d’investissement -156 -479 -876 -271 -  +206,8% +82,9% -69,1% -
 
Dividendes payés 1 188 -838 -1 492 -923 -47  -170,6% +78,0% -38,1% -94,9%
Emprunts nets 723 276 312 903 -  -61,8% +13,1% +189,3% -
Flux de financement -169 -544 -672 -552 -141  +221,5% +23,6% -17,8% -74,5%
 
Variation nette de la trésorerie 31 -26 2 6 21  -183,7% -108,1% +177,2% +256,3%
 
Free Cash Flow par action 10,8 29,2 37,7 32,6 10,0  +169,0% +29,3% -13,5% -69,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.