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American Express Company

American Express (AXP.US, US0258161092)

American Express Company, together with its subsidiaries, provides charge and credit payment card products, and travel-related services worldwide. The company operates through three segments: Global Consumer Services Group, Global Commercial Services, and Global Merchant and Network Services. Its products and services include payment and financing products; network services; expense management products and services; and lifestyle services. The company's products and services also comprise merchant acquisition and processing, servicing and settlement, point-of-sale marketing, and information products and services for merchants; and fraud prevention services, as well as the design and operation of customer loyalty programs. It sells its products and services to consumers, small businesses, mid-sized companies, and large corporations through mobile and online applications, third-party vendors and business partners, …

Siège social : 200 Vesey Street, New York, NY, United States, 10285

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’American Express

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’American Express Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
805 161 000 80,9% 0,1% 87,1% 3,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,9 16,3 1,8 4,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
103,4 USD masqué 100,7 94,6 67,0 138,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’American Express Company

Performance boursière ajustée des dividendes d’American Express Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,9% +7,1% +4,5% +51,5% -9,9% -3,0% +21,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+72,1% +47,8% +26,2% +48,0% +96,5% +139,4% +193,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour American Express Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
29 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’American Express Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen Joseph Squeri Chairman & CEO 60 Jeffrey C. Campbell Chief Financial Officer 59
Laureen E. Seeger Chief Legal Officer 58 Anré D. Williams Group Pres of Global Merchant & Network Services 54
Douglas E. Buckminster Group Pres of Global Consumer Services 59      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’American Express Company au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’American Express dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’American Express Company

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Berkshire Hathaway 18,3% 18,3%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,1% 2,1%
2 Vanguard Group 5,9% 24,1% 2 Vanguard 500 Index Investor 1,6% 3,7%
3 BlackRock 5,5% 29,6% 3 Vanguard Dividend Growth Inv 1,4% 5,2%
4 State Street 4,1% 33,7% 4 Dodge & Cox Stock 1,2% 6,4%
5 Wellington Management 3,6% 37,3% 5 SPDR® S&P 500 ETF Trust 0,8% 7,2%
6 Dodge & Cox 2,0% 39,3% 6 Fidelity® 500 Index 0,7% 7,9%
7 Fisher Asset Management 1,8% 41,1% 7 Vanguard Institutional Index I 0,7% 8,6%
8 JPMorgan Chase 1,5% 42,6% 8 SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr 0,7% 9,3%
9 Massachusetts Financial Services 1,3% 43,9% 9 iShares Core S&P 500 ETF 0,6% 9,9%
10 Geode Capital Management 1,1% 45,0% 10 Vanguard Wellington™ Inv 0,5% 10,4%
11 Longview Partners (Guernsey) Ltd. 1,1% 46,1% 11 Financial Select Sector SPDR® ETF 0,5% 11,0%
12 Nuveen Asset Management 1,1% 47,2% 12 MFS Value A 0,5% 11,5%
13 Northern Trust 1,1% 48,3% 13 Vanguard Value Index Inv 0,5% 11,9%
14 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 1,0% 49,3% 14 JPMorgan Equity Income I 0,4% 12,4%
15 ClearBridge Advisors 0,9% 50,2% 15 JPM US Equity Income-Composite 0,4% 12,8%
16 Bank of America 0,9% 51,0% 16 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,3% 13,2%
17 Bank of New York Mellon 0,7% 51,8% 17 ClearBridge Large Cap Growth A 0,3% 13,5%
18 FMR 0,7% 52,5% 18 ClearBridge Large Cap Growth 0,3% 13,7%
19 Nordea Investment Mgmt Bank Demark 0,7% 53,2% 19 CREF Stock R1 0,3% 14,0%
20 Davis Selected Advisers 0,7% 53,8% 20 Blackrock Eq Idx Fund CF 0,2% 14,3%

 

Graphique des profits et résultats d’American Express Company

Fondamentaux d’American Express Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 26 896 25 411 24 424 28 865 34 936  -5,5% -3,9% +18,2% +21,0%
EBITDA 3 059 3 420 2 294 1 752 997  +11,8% -32,9% -23,6% -43,1%
Résultat opérationnel 2 016 2 325 973 459 -191  +15,3% -58,2% -52,8% -141,6%
Résultat net 5 163 5 252 2 646 6 787 6 759  +1,7% -49,6% +156,5% -0,4%
Free Cash Flow 9 631 6 849 12 478 7 620 11 987  -28,9% +82,2% -38,9% +57,3%
Marge de FCF 36% 27% 51% 26% 34%  -24,7% +89,5% -48,3% +30,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 33% - 15% 20%  -5,8% - - +34,0%
Capital investi 73 546 73 048 77 286 83 794 87 348  -0,7% +5,8% +8,4% +4,2%
Actions en circulation (en M) 1 003 935 886 859 830  -6,8% -5,2% -3,0% -3,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’American Express Company

Ratio de profitabilité d’American Express Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 68% 63% 56% 56% 59%  -8,6% -11,2% +0,4% +6,4%
Marge d’EBITDA 11% 13% 9% 6% 3%  +18,3% -30,2% -35,4% -53,0%
Marge opérationnelle 7% 9% 4% 2% -1%  +22,1% -56,5% -60,1% -134,4%
Marge bénéficiaire 19% 21% 11% 24% 19%  +7,7% -47,6% +117,0% -17,7%
Marge de FCF 36% 27% 51% 26% 34%  -24,7% +89,5% -48,3% +30,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 1,6% 3,7% 3,5%  - -52,6% +135,9% -4,8%
Rentabilité financière (ROE) - 25,5% 13,7% 33,5% 29,8%  - -46,4% +145,2% -11,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’American Express Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,1 1,1 1,0 0,9  +5,4% +1,0% -5,8% -14,7%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,2 1,1 0,9  +11,9% +1,2% -4,8% -20,8%
Dette nette sur EBITDA 8,6 7,1 10,0 16,8 40,4  -17,9% +41,6% +67,6% +140,5%
Dette sur actifs 33% 33% 33% 33% 32%  +0,8% -1,4% +0% -0,6%
Dette sur capitaux propres 256% 256% 324% 276% 279%  +0,2% +26,4% -14,8% +1,0%
Couverture par l’EBITDA -0,5 2,0 1,1 0,6 -0,1  -488,5% -45,9% -45,2% -119,4%
   ∼ par l’EBIT -0,3 1,4 0,5 0,2 -  -500,8% -66,2% -66,1% -85,8%
   ∼ par le flux opérationel -1,9 4,8 6,4 3,0 -1,6  -360,5% +32,8% -52,7% -152,1%
Coût de la dette - 3,2% 3,8% 4,9% -13,7%  - +17,1% +29,0% -380,7%

 

Graphique des dividendes d’American Express Company

Ratios de distribution d’American Express Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 5 163 5 252 2 646 6 787 6 759  +1,7% -49,6% +156,5% -0,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 631 6 849 12 478 7 620 11 987  -28,9% +82,2% -38,9% +57,3%
Dividende payé -1 172 -1 207 -1 251 -1 324 -1 422  +3,0% +3,6% +5,8% +7,4%
Distribution sur résultat net 23% 23% 47% 20% 21%  +1,2% +105,7% -58,7% +7,8%
Distribution sur FCF 12% 18% 10% 17% 12%  +44,8% -43,1% +73,3% -31,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’American Express Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’American Express Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 645 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 634 673 800 700 593  +6,2% +18,9% -12,5% -15,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -745 493 350 327  - -166,2% -28,9% -6,7%
Conversion de l’encaisse - 1 418 307 349 266  - -78,3% +13,7% -23,7%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2  -4,2% -15,7% +13,5% +15,1%
Frais généraux sur CP 111% 45% 48% 53% 137%  -59,4% +6,9% +9,5% +160,1%
Frais généraux sur CA 85% 36% 36% 41% 90%  -57,4% -1,2% +13,3% +122,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’American Express Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’American Express Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’American Express Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à American Express Company

Sociétés possiblement comparables à American Express Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par American Express Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,43--0,43--0,43-----
20190,39--0,39--0,39--0,43--
20180,35--0,35--0,35--0,39--
20170,32--0,32--0,32--0,35--
20160,29--0,29-0,29---0,32--
20150,26-0,26--0,29---0,29--
20140,23--0,23--0,26--0,26--
20130,20--0,20--0,23--0,23--
20120,18--0,20--0,20--0,20--
20110,18--0,18-0,18---0,18--
20100,18-0,18--0,18---0,18--
20090,18--0,18-0,18--0,18---
20080,18--0,18--0,18--0,18--
20070,15--0,15--0,15--0,15--
20060,12--0,12--0,15--0,15--
20050,12-0,12--0,12---0,12--
2004--0,10--0,10---0,12--
2003---0,08--0,10--0,10-0,10
20020,08--0,08--0,08--0,08-0,08
20010,08--0,08--0,08--0,08--
2000---------0,08--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’American Express Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 26 896 25 411 24 424 28 865 34 936  -5,5% -3,9% +18,2% +21,0%
Charges d'exploitation -24 880 -24 023 -26 057 -32 216 -35 127  -3,4% +8,5% +23,6% +9,0%
   dont Coût des ventes -8 484 -9 508 -10 858 -12 771 -14 220  +12,1% +14,2% +17,6% +11,3%
   dont Frais généraux -22 892 -9 211 -8 751 -11 720 -31 554  -59,8% -5,0% +33,9% +169,2%
Résultat opérationnel 2 016 2 325 973 459 -191  +15,3% -58,2% -52,8% -141,6%
Autres revenus/frais nets -290 804 -78 -42 -162  -377,2% -109,7% -46,2% +285,7%
Charge d'intérêt -5 922 -1 704 -2 112 -2 943 -8 620  -128,8% +23,9% +39,3% -392,9%
Résultat avant impôts 7 938 8 096 7 414 8 122 8 429  +2,0% -8,4% +9,5% +3,8%
Impôts sur les bénéfices -2 775 -2 667 -4 677 -1 201 -1 670  -3,9% +75,4% -74,3% -239,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 163 5 252 2 646 6 787 6 759  +1,7% -49,6% +156,5% -0,4%
 
EBITDA 3 059 3 420 2 294 1 752 997  +11,8% -32,9% -23,6% -43,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 311 1 559 829 391 -153  +18,9% -46,8% -52,8% -139,2%
Taux d’imposition 35% 33% - 15% 20%  -5,8% - - +34,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’American Express Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 73 216 79 857 95 382 93 995 80 726  +9,1% +19,4% -1,5% -14,1%
   dont Trésorerie 22 762 25 208 32 927 27 445 23 932  +10,7% +30,6% -16,6% -12,8%
   dont Placements à CT 3 759 3 157 3 159 4 647 87  -16,0% +0,1% +47,1% -98,1%
   dont Créances clients 46 695 46 841 53 526 55 320 56 794  +0,3% +14,3% +3,4% +2,7%
   dont Stock 14 992 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 58 799 3 981 4 182 5 690 84 998  -93,2% +5,0% +36,1% +1 393,8%
Biens corporels 4 108 4 433 4 329 4 416 4 834  +7,9% -2,3% +2,0% +9,5%
Écart d'acquisitions 2 749 2 927 3 009 3 072 3 315  +6,5% +2,8% +2,1% +7,9%
Biens incorporels 796 868 899 275 267  +9,0% +3,6% -69,4% -2,9%
Actifs totaux 161 184 158 893 181 159 188 602 198 321  -1,4% +14,0% +4,1% +5,2%
 
Passifs courants 71 631 69 813 82 387 85 315 92 467  -2,5% +18,0% +3,6% +8,4%
   dont Créances fournisseurs 11 822 11 190 14 657 12 255 12 738  -5,3% +31,0% -16,4% +3,9%
   dont Dette à court terme 4 812 5 581 3 278 3 100 6 442  +16,0% -41,3% -5,4% +107,8%
Dette à long terme 48 061 46 966 55 781 58 404 57 835  -2,3% +18,8% +4,7% -1,0%
Passifs totaux 140 511 138 392 162 932 166 312 175 250  -1,5% +17,7% +2,1% +5,4%
 
Action ordinaire 194 181 172 170 163  -6,7% -5,0% -1,2% -4,1%
Bénéfices non répartis 9 665 10 371 8 273 12 499 13 871  +7,3% -20,2% +51,1% +11,0%
Capitaux propres 20 673 20 501 18 227 22 290 23 071  -0,8% -11,1% +22,3% +3,5%
 
Dettes portant intérets 52 873 52 547 59 059 61 504 64 277  -0,6% +12,4% +4,1% +4,5%
Actions en circulation (en M) 1 003 935 886 859 830  -6,8% -5,2% -3,0% -3,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’American Express Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 5 163 5 408 2 736 6 921 6 759  +4,7% -49,4% +153,0% -2,3%
 
Dépréciation 1 043 1 095 1 321 1 293 1 188  +5,0% +20,6% -2,1% -8,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 728 1 215 3 824 4 090 4 282  -55,5% +214,7% +7,0% +4,7%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 473 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 977 -574 398 991 -368  -158,8% -169,3% +149,0% -137,1%
Flux opérationnel 10 972 8 224 13 540 8 930 13 632  -25,0% +64,6% -34,0% +52,7%
 
Dépenses d’investissement 1 341 1 375 1 062 1 310 1 645  +2,5% -22,8% +23,4% +25,6%
Investissements -6 577 1 868 -18 273 -19 615 -14 862  -128,4% -1 078,2% +7,3% -24,2%
Flux d’investissement -8 193 1 723 -18 242 -19 615 -16 707  -121,0% -1 158,7% +7,5% -14,8%
 
Dividendes payés -1 172 -1 207 -1 251 -1 324 -1 422  +3,0% +3,6% +5,8% +7,4%
Emprunts nets -8 289 -136 6 382 2 481 2 172  -98,4% -4 792,6% -61,1% -12,5%
Flux de financement -2 029 -7 532 12 245 5 101 -519  +271,2% -262,6% -58,3% -110,2%
 
Variation nette de la trésorerie 750 2 446 7 719 -5 455 -3 594  +226,1% +215,6% -170,7% -34,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’American Express Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 7 623 7 817 9 081 7 980 5 791  +2,5% +16,2% -12,1% -27,4%
Charges d'exploitation -8 619 -8 723 -9 379 -9 858 -7 053  +1,2% +7,5% +5,1% -28,5%
   dont Coût des ventes -3 621 -3 573 -3 626 -3 174 -1 817  -1,3% +1,5% -12,5% -42,8%
   dont Frais généraux -3 140 -3 317 -8 355 -7 237 -5 498  +5,6% +151,9% -13,4% -24,0%
Résultat opérationnel 145 63 -298 -1 878 -1 262  -56,6% -573,0% +530,2% -32,8%
Autres revenus/frais nets 23 25 -214 - -  +8,7% -956,0% - -
Charge d'intérêt -891 -877 -2 284 -2 330 -1 884  -1,6% -360,4% +2,0% -19,1%
Résultat avant impôts 2 219 2 266 1 986 452 622  +2,1% -12,4% -77,2% +37,6%
Impôts sur les bénéfices -458 -511 -3 047 -85 -365  +11,6% -696,3% -102,8% +329,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 761 1 723 1 693 367 257  -2,2% -1,7% -78,3% -30,0%
 
EBITDA 431 363 7 -1 541 -888  -15,8% -98,1% -22 114,3% -42,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 115 49 -242 -1 525 -1 025  -57,6% -595,9% +530,2% -32,8%
Taux d’imposition 21% 23% - 19% -  +9,3% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’American Express Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 92 193 87 462 80 726 80 364 78 531  -5,1% -7,7% -0,4% -2,3%
   dont Trésorerie 26 869 24 266 23 932 36 095 41 497  -9,7% -1,4% +50,8% +15,0%
   dont Placements à CT 62 31 87 - -  -50,0% +180,6% - -
   dont Créances clients 58 092 56 010 56 794 44 269 37 034  -3,6% +1,4% -22,1% -16,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 8 542 8 445 84 998 72 464 64 431  -1,1% +906,5% -14,7% -11,1%
Biens corporels 4 658 4 715 4 834 4 798 4 829  +1,2% +2,5% -0,7% +0,6%
Écart d'acquisitions - - 3 315 - -  - - - -
Biens incorporels - - 267 - -  - - - -
Actifs totaux 197 603 194 184 198 321 186 060 188 608  -1,7% +2,1% -6,2% +1,4%
 
Passifs courants 91 935 88 982 92 467 89 436 94 103  -3,2% +3,9% -3,3% +5,2%
   dont Créances fournisseurs 16 518 12 866 12 738 7 977 7 731  -22,1% -1,0% -37,4% -3,1%
   dont Dette à court terme 2 827 2 818 6 442 3 497 1 567  -0,3% +128,6% -45,7% -55,2%
Dette à long terme 57 736 58 474 57 835 52 588 48 797  +1,3% -1,1% -9,1% -7,2%
Passifs totaux 174 511 171 159 175 250 165 054 167 546  -1,9% +2,4% -5,8% +1,5%
 
Action ordinaire 167 165 163 161 161  -1,2% -1,2% -1,2% 0%
Bénéfices non répartis 13 551 13 652 13 871 12 161 12 052  +0,7% +1,6% -12,3% -0,9%
Capitaux propres 23 092 23 025 23 071 21 006 21 062  -0,3% +0,2% -9,0% +0,3%
 
Dettes portant intérets 60 563 61 292 64 277 56 085 50 364  +1,2% +4,9% -12,7% -10,2%
Actions en circulation (en M) 836 827 830 808 805  -1,1% +0,4% -2,7% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’American Express Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 761 1 755 1 693 367 257  -0,3% -3,5% -78,3% -30,0%
 
Dépréciation 286 300 305 337 374  +4,9% +1,7% +10,5% +11,0%
Ajustements des bénéfices nets 1 554 1 074 897 2 997 1 623  -30,9% -16,5% +234,1% -45,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -325 280 108 309 -1 101  -186,2% -61,4% +186,1% -456,3%
Flux opérationnel 2 930 -1 041 3 196 -2 219 2 130  -135,5% -407,0% -169,4% -196,0%
 
Dépenses d’investissement 492 374 431 335 354  -24,0% +15,2% -22,3% +5,7%
Investissements -7 790 -753 -4 946 22 262 571  -90,3% +556,8% -550,1% -97,4%
Flux d’investissement -7 790 -753 -5 455 21 927 219  -90,3% +624,4% -502,0% -99,0%
 
Dividendes payés -347 -346 -374 -383 -366  -0,3% +8,1% +2,4% -4,4%
Emprunts nets -234 667 3 026 -8 729 -5 829  -385,0% +353,7% -388,5% -33,2%
Flux de financement -1 461 -398 1 423 -5 418 638  -72,8% -457,5% -480,7% -111,8%
 
Variation nette de la trésorerie -6 299 -1 978 -836 14 290 2 987  -68,6% -57,7% -1 809,3% -79,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.