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American Express Company

American Express (AXP.US, US0258161092)

American Express Company, together with its subsidiaries, provides charge and credit payment card products, and travel-related services worldwide. The company operates through three segments: Global Consumer Services Group, Global Commercial Services, and Global Merchant and Network Services. Its products and services include payment and financing products; network services; accounts payable expense management products and services; and travel and lifestyle services. The company's products and services also comprise merchant acquisition and processing, servicing and settlement, point-of-sale marketing, and information products and services for merchants; and fraud prevention services, as well as the design and operation of customer loyalty programs. It sells its products and services to consumers, small businesses, mid-sized companies, and large corporations through mobile and online applications, third-party …

Siège social : 200 Vesey Street, New York, NY, United States, 10285

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’American Express

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’American Express Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
743 000 000 79,6% 0,1% 86,3% 2,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,6 13,9 1,2 4,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
173,6 USD masqué 153,1 153,6 130,2 196,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’American Express Company

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Performance boursière ajustée des dividendes d’American Express Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+18,1% +11,3% +24,7% +12,2% -4,6% +47,3% +37,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+77,1% +102,0% +141,9% +255,6% +133,3% +138,4% +236,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour American Express Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’American Express Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen Joseph Squeri Chairman & CEO 63 Jeffrey C. Campbell Vice Chairman & CFO 62
Laureen E. Seeger Chief Legal Officer 61 Anre D. Williams CEO of American Express National Bank & Group Pres of Enterprise Services 57
Douglas E. Buckminster Vice Chairman & Group Pres of Global Consumer Services Group 62 Jessica Lieberman Quinn Exec. VP, Corp. Controller & Principal Accounting Officer 50
Ravikumar Radhakrishnan Exec. VP & CIO 51 Vivian Y. Zhou Sr. VP & Head of Investor Relations -
David Nigro Chief Risk Officer & Head of Global Risk and Compliance 61 Marina H. Norville VP of Public Affairs and Communications ? Corp., Financial & Risk -

 

Opérations d’initiés récentes pour American Express Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/12/2022 Douglas E Buckminster Vice Chairman Vente 16 354 $154,23 $2 522 277
08/11/2022 Walter Joseph Clayton Iii Director Achat 1 000 $149,27 $149 270
03/06/2022 Theodore Leonsis Director Vente 4 005 $166,63 $667 353
28/04/2022 Stephen J Squeri CEO Vente 48 160 $178,38 $8 590 781
14/02/2022 Quinn Jessica Lieberman EVP Vente 1 804 $191,42 $345 322
09/02/2022 Anre D Williams Insider Vente 139 909 $196,82 $27 536 889
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AMERICAN EXPRESS-$39 513 352

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’American Express Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’American Express dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’American Express Company

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Fondamentaux d’American Express Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 40 315 43 556 36 087 43 147 54 389  +8,0% -17,1% +19,6% +26,1%
EBITDA 12 358 13 081 7 937 13 667 -  +5,9% -39,3% +72,2% -
Résultat opérationnel 459 -191 4 296 18 749 9 585  -141,6% -2 349,2% +336,4% -48,9%
Résultat net 6 787 6 759 3 135 7 917 7 400  -0,4% -53,6% +152,5% -6,5%
Free Cash Flow 7 620 11 987 4 113 13 095 -  +57,3% -65,7% +218,4% -
Marge de FCF 19% 28% 11% 30% -  +45,6% -58,6% +166,3% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 20% 27% 25% -  +34,0% +36,4% -9,0% -
Capital investi 83 794 87 348 67 814 63 420 179 000  +4,2% -22,4% -6,5% +182,2%
Actions en circul. (en M) 859,0 830,0 806,0 790,0 743,0  -3,4% -2,9% -2,0% -5,9%
EBITDA par action 14,4 15,8 9,8 17,3 -  +9,5% -37,5% +75,7% -
Bénéfices par action 7,9 8,1 3,9 10,0 10,0  +3,1% -52,2% +157,7% -0,6%
Free Cash Flow par action 8,9 14,4 5,1 16,6 -  +62,8% -64,7% +224,8% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’American Express Company

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Ratio de profitabilité d’American Express Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 68% 67% 72% 69% 66%  -1,4% +6,4% -4,0% -4,1%
Marge d’EBITDA 31% 30% 22% 32% -  -2,0% -26,8% +44,0% -
Marge opérationnelle 1% 0% 12% 43% 18%  -138,5% -2 814,7% +265,0% -59,4%
Marge bénéficiaire 17% 16% 9% 18% 14%  -7,8% -44,0% +111,2% -25,9%
Marge de FCF 19% 28% 11% 30% -  +45,6% -58,6% +166,3% -
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 1,6% 4,2% 3,6%  - -53,9% +159,0% -14,8%
Rentabilité financière (ROE) - 29,8% 13,6% 35,1% 31,4%  - -54,3% +157,5% -10,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’American Express Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,1 4,5 8,5 2,0 -  +114,6% +86,3% -76,3% -
Liquidité générale 11,4 9,5 14,2 13,8 -  -17,0% +49,9% -2,7% -
Dette nette sur EBITDA 2,6 2,6 -1,0 1,3 -  +0,3% -137,5% -237,6% -
Dette sur actifs 33% 32% 23% 22% 68%  -0,6% -27,7% -6,6% +208,8%
Dette sur capitaux propres 276% 279% 195% 186% 616%  +1,0% -30,0% -4,7% +231,2%
Couverture par l’EBITDA 4,2 3,8 3,8 10,7 -  -10,1% +0,2% +181,6% -
   ∼ par l’EBIT 3,8 3,4 3,0 9,3 -  -8,7% -11,2% +206,2% -
   ∼ par le flux opérationel 3,0 3,9 2,7 11,4 -  +29,7% -32,3% +328,3% -
Coût de la dette - 5,5% 3,8% 3,0% 2,8%  - -30,2% -22,5% -5,1%

 

Graphique des dividendes d’American Express Company

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Ratios de distribution d’American Express Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 6 787 6 759 3 135 7 917 7 400  -0,4% -53,6% +152,5% -6,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 620 11 987 4 113 13 095 -  +57,3% -65,7% +218,4% -
Dividende payé -1 324 -1 422 -1 474 -1 448 -  +7,4% +3,7% -1,8% -
Distribution sur résultat net 20% 21% 47% 18% -  +7,8% +123,5% -61,1% -
Distribution sur FCF 17% 12% 36% 11% -  -31,7% +202,1% -69,1% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’American Express Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’American Express Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 26 476 439 23 383  +1 708,3% -7,7% -94,8% +1 574,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 327 337 287 -  - +3,2% -15,0% -
Conversion de l’encaisse - 149 102 -264 383  - -31,6% -359,2% -244,9%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +2,7% -14,1% +21,4% +4,2%
Frais généraux sur CP 24% 26% 25% 28% 70%  +8,8% -2,9% +13,1% +147,2%
Frais généraux sur CA 13% 14% 16% 14% 32%  +4,2% +16,8% -8,7% +121,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’American Express Company

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’American Express Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’American Express Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à American Express Company

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Sociétés possiblement comparables à American Express Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’American Express

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Dividendes par action détachés par American Express Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20230,52-----------
20220,43--0,52-0,52---0,52--
20210,43-0,43---0,43--0,43--
20200,43--0,43--0,43--0,43--
20190,39--0,39--0,39--0,43--
20180,35--0,35--0,35--0,39--
20170,32--0,32--0,32--0,35--
20160,29--0,29-0,29---0,32--
20150,26-0,26--0,29---0,29--
20140,23--0,23--0,26--0,26--
20130,20--0,20--0,23--0,23--
20120,18--0,20--0,20--0,20--
20110,18--0,18-0,18---0,18--
20100,18-0,18--0,18---0,18--
20090,18--0,18-0,18--0,18---
20080,18--0,18--0,18--0,18--
20070,15--0,15--0,15--0,15--
20060,12--0,12--0,15--0,15--
20050,11-0,11--0,11---0,12--
2004--0,09--0,09---0,11--
2003---0,07--0,09--0,09-0,09

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’American Express Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 40 315 43 556 36 087 43 147 54 389  +8,0% -17,1% +19,6% +26,1%
Charges d'exploitation -35 159 -38 591 -33 889 -9 053 -  +9,8% -12,2% -73,3% -
   dont Coût des ventes -12 771 -14 220 -10 214 -13 458 -18 488  +11,3% -28,2% +31,8% +37,4%
   dont Frais généraux -5 250 -5 911 -5 718 -6 240 -17 390  +12,6% -3,3% +9,1% +178,7%
Résultat opérationnel 459 -191 4 296 18 749 9 585  -141,6% -2 349,2% +336,4% -48,9%
Autres revenus/frais nets -42 -162 - -8 060 -  +285,7% - - -
Charge d'intérêt -2 943 -3 464 -2 098 -1 283 -2 763  +17,7% -39,4% -38,8% +115,4%
Résultat avant impôts 8 122 8 429 4 296 10 689 9 585  +3,8% -49,0% +148,8% -10,3%
Impôts sur les bénéfices -1 201 -1 670 -1 161 -2 629 -  +39,1% -30,5% +126,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 787 6 759 3 135 7 917 7 400  -0,4% -53,6% +152,5% -6,5%
 
EBITDA 12 358 13 081 7 937 13 667 -  +5,9% -39,3% +72,2% -
RN d’exploitation (NOPAT) 391 -153 3 135 14 138 7 228  -139,2% -2 146,9% +351,0% -48,9%
Taux d’imposition 15% 20% 27% 25% -  +34,0% +36,4% -9,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 46,9 52,5 44,8 54,6 73,2  +11,8% -14,7% +22,0% +34,0%
EBITDA par action 14,4 15,8 9,8 17,3 -  +9,5% -37,5% +75,7% -
Bénéfices par action 7,9 8,1 3,9 10,0 10,0  +3,1% -52,2% +157,7% -0,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’American Express Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 175 149 181 499 160 604 176 964 -  +3,6% -11,5% +10,2% -
   dont Trésorerie 27 381 23 845 32 826 21 522 34 000  -12,9% +37,7% -34,4% +58,0%
   dont Placements à CT 2 262 6 607 19 703 1 477 -  +192,1% +198,2% -92,5% -
   dont Créances clients 2 907 56 794 43 434 2 700 57 000  +1 853,7% -23,5% -93,8% +2 011,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 5 690 84 998 22 000 3 000 5 000  +1 393,8% -74,1% -86,4% +66,7%
Biens corporels 4 416 4 834 5 015 4 988 -  +9,5% +3,7% -0,5% -
Écart d'acquisitions 3 072 3 315 3 852 3 804 -  +7,9% +16,2% -1,2% -
Biens incorporels 275 267 265 201 -  -2,9% -0,7% -24,2% -
Actifs totaux 188 602 198 321 191 367 188 548 228 000  +5,2% -3,5% -1,5% +20,9%
 
Passifs courants 15 355 19 180 11 322 12 817 -  +24,9% -41,0% +13,2% -
   dont Créances fournisseurs 12 255 12 738 9 444 10 574 -  +3,9% -25,9% +12,0% -
   dont Dette à court terme 3 100 6 442 1 878 2 243 111 000  +107,8% -70,8% +19,4% +4 848,7%
Dette à long terme 58 404 57 835 42 952 39 000 43 000  -1,0% -25,7% -9,2% +10,3%
Passifs totaux 166 312 175 250 168 383 166 371 203 000  +5,4% -3,9% -1,2% +22,0%
 
Action ordinaire 170 163 161 153 -  -4,1% -1,2% -5,0% -
Bénéfices non répartis 12 499 13 871 13 837 13 474 -  +11,0% -0,2% -2,6% -
Capitaux propres 22 290 23 071 22 984 22 177 25 000  +3,5% -0,4% -3,5% +12,7%
 
Dette portant intérets 61 504 64 277 44 830 41 243 154 000  +4,5% -30,3% -8,0% +273,4%
Dette nette 31 861 33 825 -7 699 18 244 120 000  +6,2% -122,8% -337,0% +557,8%
Fonds de roulement 159 794 162 319 149 282 164 147 -  +1,6% -8,0% +10,0% -
Actions en circulation (en M) 859,0 830,0 806,0 790,0 743,0  -3,4% -2,9% -2,0% -5,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’American Express Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 6 921 6 759 3 135 8 060 7 514  -2,3% -53,6% +157,1% -6,8%
 
Dépréciation 1 293 1 188 1 543 1 695 -  -8,1% +29,9% +9,9% -
Ajustements des bénéfices nets 3 180 4 282 4 723 -1 567 -  +34,7% +10,3% -133,2% -
Ajust. comptes débiteurs - - 26 906 - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 991 -368 -1 785 1 068 -  -137,1% +385,1% -159,8% -
Flux opérationnel 8 930 13 632 5 591 14 645 -  +52,7% -59,0% +161,9% -
 
Dépenses d’investissement 1 310 1 645 1 478 1 550 -  +25,6% -10,2% +4,9% -
Investissements -17 785 -14 862 13 572 -8 980 -  -16,4% -191,3% -166,2% -
Flux d’investissement -19 615 -16 707 11 632 -10 529 -  -14,8% -169,6% -190,5% -
 
Dividendes payés 1 324 1 422 1 474 1 448 -  +7,4% +3,7% -1,8% -
Emprunts nets 2 481 2 172 -20 151 -3 413 -  -12,5% -1 027,8% -83,1% -
Flux de financement 5 101 -519 -9 068 -14 933 -  -110,2% +1 647,2% +64,7% -
 
Variation nette de la trésorerie -5 455 -3 362 8 519 -10 937 -  -38,4% -353,4% -228,4% -
 
Free Cash Flow par action 8,9 14,4 5,1 16,6 -  +62,8% -64,7% +224,8% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’American Express Company (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 12 139 11 724 13 385 13 509 14 954  -3,4% +14,2% +0,9% +10,7%
Charges d'exploitation -9 053 -1 224 -10 852 -11 097 -  -86,5% +786,6% +2,3% -
   dont Coût des ventes -3 799 -3 859 -4 456 -4 785 -5 388  +1,6% +15,5% +7,4% +12,6%
   dont Frais généraux -1 654 -1 654 -1 816 -1 748 -4 641  0% +9,8% -3,7% +165,5%
Résultat opérationnel 18 749 513 183 -119 1 871  -97,3% -64,3% -165,0% -1 672,3%
Autres revenus/frais nets -16 443 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -292 -321 -439 -796 -1 207  +9,9% +36,8% +81,3% +51,6%
Résultat avant impôts 2 306 2 712 2 543 2 459 1 871  +17,6% -6,2% -3,3% -23,9%
Impôts sur les bénéfices -587 -613 -579 -580 -  +4,4% -5,5% +0,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 679 2 099 1 964 1 879 1 546  +25,0% -6,4% -4,3% -17,7%
 
EBITDA 3 017 3 431 3 379 3 668 -  +13,7% -1,5% +8,6% -
RN d’exploitation (NOPAT) 13 976 397 141 -91 1 430  -97,2% -64,4% -164,3% -1 672,3%
Taux d’imposition 25% 23% 23% 24% -  -11,2% +0,7% +3,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 15,8 15,5 17,8 18,0 20,1  -2,0% +14,9% +1,5% +11,6%
EBITDA par action 3,9 4,5 4,5 4,9 -  +15,4% -0,9% +9,1% -
Bénéfices par action 2,2 2,8 2,6 2,5 2,1  +26,8% -5,8% -3,8% -17,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’American Express Company (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 108 642 110 958 26 277 186 814 -  +2,1% -76,3% +610,9% -
   dont Trésorerie 21 522 25 449 25 363 29 982 34 000  +18,2% -0,3% +18,2% +13,4%
   dont Placements à CT 1 477 1 745 1 780 2 328 -  +18,1% +2,0% +30,8% -
   dont Créances clients 2 700 106 176 148 155 632 57 000  +3 832,4% -99,9% +105 056,8% -63,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 3 000 4 000 4 000 5 000 5 000  +33,3% 0% +25,0% 0%
Biens corporels 4 988 5 046 5 093 5 095 -  +1,2% +0,9% +0% -
Écart d'acquisitions 3 804 - - - -  - - - -
Biens incorporels 201 - - - -  - - - -
Actifs totaux 188 548 195 862 205 298 214 915 228 000  +3,9% +4,8% +4,7% +6,1%
 
Passifs courants 12 817 13 318 13 355 115 999 -  +3,9% +0,3% +768,6% -
   dont Créances fournisseurs 10 574 11 196 11 371 11 021 -  +5,9% +1,6% -3,1% -
   dont Dette à court terme 2 243 2 122 1 984 1 515 111 000  -5,4% -6,5% -23,6% +7 226,7%
Dette à long terme 39 000 38 337 40 495 42 393 43 000  -1,7% +5,6% +4,7% +1,4%
Passifs totaux 166 371 173 479 182 063 190 975 203 000  +4,3% +4,9% +4,9% +6,3%
 
Action ordinaire 153 151 151 150 -  -1,3% 0% -0,7% -
Bénéfices non répartis 13 474 13 754 14 751 15 685 -  +2,1% +7,2% +6,3% -
Capitaux propres 22 177 22 383 23 235 23 940 25 000  +0,9% +3,8% +3,0% +4,4%
 
Dette portant intérets 41 243 40 459 42 479 43 908 154 000  -1,9% +5,0% +3,4% +250,7%
Dette nette 18 244 13 265 15 336 11 598 120 000  -27,3% +15,6% -24,4% +934,7%
Fonds de roulement 95 825 97 640 12 922 70 815 -  +1,9% -86,8% +448,0% -
Actions en circulation (en M) 769,0 758,0 753,0 749,0 743,0  -1,4% -0,7% -0,5% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’American Express Company (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 1 719 2 099 1 964 1 879 1 572  +22,1% -6,4% -4,3% -16,3%
 
Dépréciation 419 398 397 413 -  -5,0% -0,3% +4,0% -
Ajustements des bénéfices nets 95 -27 416 1 014 -  -128,4% -1 640,7% +143,8% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 205 323 -167 68 -  +57,6% -151,7% -140,7% -
Flux opérationnel 5 008 3 880 4 259 4 508 -  -22,5% +9,8% +5,8% -
 
Dépenses d’investissement 471 447 452 443 -  -5,1% +1,1% -2,0% -
Investissements -10 851 -2 330 -12 164 -7 064 -  -78,5% +422,1% -41,9% -
Flux d’investissement -11 322 -2 777 -12 615 -7 523 -  -75,5% +354,3% -40,4% -
 
Dividendes payés 358 345 408 407 -  -3,6% +18,3% -0,2% -
Emprunts nets 4 368 -142 2 260 1 635 -  -103,3% -1 691,5% -27,7% -
Flux de financement 365 4 533 6 685 7 715 -  +1 141,9% +47,5% +15,4% -
 
Variation nette de la trésorerie -5 888 5 650 -1 401 4 905 -  -196,0% -124,8% -450,1% -
 
Free Cash Flow par action 5,9 4,5 5,1 5,4 -  -23,2% +11,6% +7,3% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.