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American Express (AXP.US, US0258161092)
American Express Company, together with its subsidiaries, provides charge and credit payment card products, and travel-related services worldwide. The company operates through three segments: Global Consumer Services Group, Global Commercial Services, and Global Merchant and Network Services. Its products and services include payment and financing products; network services; expense management products and services; and lifestyle services. The company's products and services also comprise merchant acquisition and processing, servicing and settlement, point-of-sale marketing, and information products and services for merchants; and fraud prevention services, as well as the design and operation of customer loyalty programs. It sells its products and services to consumers, small businesses, mid-sized companies, and large corporations through mobile and online applications, third-party vendors and business partners, …
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- Big-Cap : 83 286 MUSD (70 335 MEUR)
Rendement : 1,6%
Bêta : 1,1
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Credit Services
Effectif : 64 000
Site Internet
Siège social : 200 Vesey Street, New York, NY, United States, 10285
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Graphique de cours
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Institutions actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’American Express
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum d’American Express Company
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 805 161 000 | 80,9% | 0,1% | 87,1% | 3,0 | 2% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 21,9 | 16,3 | 1,8 | 4,1 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 103,4 USD | masqué | 100,7 | 94,6 | 67,0 | 138,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’American Express Company
Performance boursière ajustée des dividendes d’American Express Company
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,9% | +7,1% | +4,5% | +51,5% | -9,9% | -3,0% | +21,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +72,1% | +47,8% | +26,2% | +48,0% | +96,5% | +139,4% | +193,3% |
Répartition des recommandations des analystes pour American Express Company
Équipe de direction d’American Express Company
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Joseph Squeri | Chairman & CEO | 60 | Jeffrey C. Campbell | Chief Financial Officer | 59 |
| Laureen E. Seeger | Chief Legal Officer | 58 | Anré D. Williams | Group Pres of Global Merchant & Network Services | 54 |
| Douglas E. Buckminster | Group Pres of Global Consumer Services | 59 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’American Express Company au 01/08/2020
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
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|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
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|
- |
Présence d’American Express dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| liste masquée | |||||
Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’American Express Company
| Nom de l’institution | % | % cumulé | Nom du fonds/ETF | % | % cumulé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway | 18,3% | 18,3% | 1 | Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | 2,1% | 2,1% | |
| 2 | Vanguard Group | 5,9% | 24,1% | 2 | Vanguard 500 Index Investor | 1,6% | 3,7% | |
| 3 | BlackRock | 5,5% | 29,6% | 3 | Vanguard Dividend Growth Inv | 1,4% | 5,2% | |
| 4 | State Street | 4,1% | 33,7% | 4 | Dodge & Cox Stock | 1,2% | 6,4% | |
| 5 | Wellington Management | 3,6% | 37,3% | 5 | SPDR® S&P 500 ETF Trust | 0,8% | 7,2% | |
| 6 | Dodge & Cox | 2,0% | 39,3% | 6 | Fidelity® 500 Index | 0,7% | 7,9% | |
| 7 | Fisher Asset Management | 1,8% | 41,1% | 7 | Vanguard Institutional Index I | 0,7% | 8,6% | |
| 8 | JPMorgan Chase | 1,5% | 42,6% | 8 | SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr | 0,7% | 9,3% | |
| 9 | Massachusetts Financial Services | 1,3% | 43,9% | 9 | iShares Core S&P 500 ETF | 0,6% | 9,9% | |
| 10 | Geode Capital Management | 1,1% | 45,0% | 10 | Vanguard Wellington™ Inv | 0,5% | 10,4% | |
| 11 | Longview Partners (Guernsey) Ltd. | 1,1% | 46,1% | 11 | Financial Select Sector SPDR® ETF | 0,5% | 11,0% | |
| 12 | Nuveen Asset Management | 1,1% | 47,2% | 12 | MFS Value A | 0,5% | 11,5% | |
| 13 | Northern Trust | 1,1% | 48,3% | 13 | Vanguard Value Index Inv | 0,5% | 11,9% | |
| 14 | Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 1,0% | 49,3% | 14 | JPMorgan Equity Income I | 0,4% | 12,4% | |
| 15 | ClearBridge Advisors | 0,9% | 50,2% | 15 | JPM US Equity Income-Composite | 0,4% | 12,8% | |
| 16 | Bank of America | 0,9% | 51,0% | 16 | State St S&P 500® Indx SL Cl III | 0,3% | 13,2% | |
| 17 | Bank of New York Mellon | 0,7% | 51,8% | 17 | ClearBridge Large Cap Growth A | 0,3% | 13,5% | |
| 18 | FMR | 0,7% | 52,5% | 18 | ClearBridge Large Cap Growth | 0,3% | 13,7% | |
| 19 | Nordea Investment Mgmt Bank Demark | 0,7% | 53,2% | 19 | CREF Stock R1 | 0,3% | 14,0% | |
| 20 | Davis Selected Advisers | 0,7% | 53,8% | 20 | Blackrock Eq Idx Fund CF | 0,2% | 14,3% |
Graphique des profits et résultats d’American Express Company
Fondamentaux d’American Express Company (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 26 896 | 25 411 | 24 424 | 28 865 | 34 936 | -5,5% | -3,9% | +18,2% | +21,0% | |
| EBITDA | 3 059 | 3 420 | 2 294 | 1 752 | 997 | +11,8% | -32,9% | -23,6% | -43,1% | |
| Résultat opérationnel | 2 016 | 2 325 | 973 | 459 | -191 | +15,3% | -58,2% | -52,8% | -141,6% | |
| Résultat net | 5 163 | 5 252 | 2 646 | 6 787 | 6 759 | +1,7% | -49,6% | +156,5% | -0,4% | |
| Free Cash Flow | 9 631 | 6 849 | 12 478 | 7 620 | 11 987 | -28,9% | +82,2% | -38,9% | +57,3% | |
| Marge de FCF | 36% | 27% | 51% | 26% | 34% | -24,7% | +89,5% | -48,3% | +30,0% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 35% | 33% | - | 15% | 20% | -5,8% | - | - | +34,0% | |
| Capital investi | 73 546 | 73 048 | 77 286 | 83 794 | 87 348 | -0,7% | +5,8% | +8,4% | +4,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 003 | 935 | 886 | 859 | 830 | -6,8% | -5,2% | -3,0% | -3,4% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’American Express Company
Ratio de profitabilité d’American Express Company
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 68% | 63% | 56% | 56% | 59% | -8,6% | -11,2% | +0,4% | +6,4% | |
| Marge d’EBITDA | 11% | 13% | 9% | 6% | 3% | +18,3% | -30,2% | -35,4% | -53,0% | |
| Marge opérationnelle | 7% | 9% | 4% | 2% | -1% | +22,1% | -56,5% | -60,1% | -134,4% | |
| Marge bénéficiaire | 19% | 21% | 11% | 24% | 19% | +7,7% | -47,6% | +117,0% | -17,7% | |
| Marge de FCF | 36% | 27% | 51% | 26% | 34% | -24,7% | +89,5% | -48,3% | +30,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,3% | 1,6% | 3,7% | 3,5% | - | -52,6% | +135,9% | -4,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 25,5% | 13,7% | 33,5% | 29,8% | - | -46,4% | +145,2% | -11,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’American Express Company
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | +5,4% | +1,0% | -5,8% | -14,7% | |
| Liquidité générale | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | +11,9% | +1,2% | -4,8% | -20,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | 8,6 | 7,1 | 10,0 | 16,8 | 40,4 | -17,9% | +41,6% | +67,6% | +140,5% | |
| Dette sur actifs | 33% | 33% | 33% | 33% | 32% | +0,8% | -1,4% | +0% | -0,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 256% | 256% | 324% | 276% | 279% | +0,2% | +26,4% | -14,8% | +1,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | -0,5 | 2,0 | 1,1 | 0,6 | -0,1 | -488,5% | -45,9% | -45,2% | -119,4% | |
| ∼ par l’EBIT | -0,3 | 1,4 | 0,5 | 0,2 | - | -500,8% | -66,2% | -66,1% | -85,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | -1,9 | 4,8 | 6,4 | 3,0 | -1,6 | -360,5% | +32,8% | -52,7% | -152,1% | |
| Coût de la dette | - | 3,2% | 3,8% | 4,9% | -13,7% | - | +17,1% | +29,0% | -380,7% |
Graphique des dividendes d’American Express Company
Ratios de distribution d’American Express Company
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 5 163 | 5 252 | 2 646 | 6 787 | 6 759 | +1,7% | -49,6% | +156,5% | -0,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 9 631 | 6 849 | 12 478 | 7 620 | 11 987 | -28,9% | +82,2% | -38,9% | +57,3% | |
| Dividende payé | -1 172 | -1 207 | -1 251 | -1 324 | -1 422 | +3,0% | +3,6% | +5,8% | +7,4% | |
| Distribution sur résultat net | 23% | 23% | 47% | 20% | 21% | +1,2% | +105,7% | -58,7% | +7,8% | |
| Distribution sur FCF | 12% | 18% | 10% | 17% | 12% | +44,8% | -43,1% | +73,3% | -31,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’American Express Company
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’American Express Company
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 645 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 634 | 673 | 800 | 700 | 593 | +6,2% | +18,9% | -12,5% | -15,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -745 | 493 | 350 | 327 | - | -166,2% | -28,9% | -6,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 1 418 | 307 | 349 | 266 | - | -78,3% | +13,7% | -23,7% | |
| Rotation des actifs | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -4,2% | -15,7% | +13,5% | +15,1% | |
| Frais généraux sur CP | 111% | 45% | 48% | 53% | 137% | -59,4% | +6,9% | +9,5% | +160,1% | |
| Frais généraux sur CA | 85% | 36% | 36% | 41% | 90% | -57,4% | -1,2% | +13,3% | +122,4% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’American Express Company
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’American Express Company
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’American Express Company
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à American Express Company
Dividendes par action détachés par American Express Company (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,43 | - | - | 0,43 | - | - | 0,43 | - | - | - | - | - |
| 2019 | 0,39 | - | - | 0,39 | - | - | 0,39 | - | - | 0,43 | - | - |
| 2018 | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,39 | - | - |
| 2017 | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,35 | - | - |
| 2016 | 0,29 | - | - | 0,29 | - | 0,29 | - | - | - | 0,32 | - | - |
| 2015 | 0,26 | - | 0,26 | - | - | 0,29 | - | - | - | 0,29 | - | - |
| 2014 | 0,23 | - | - | 0,23 | - | - | 0,26 | - | - | 0,26 | - | - |
| 2013 | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | 0,23 | - | - | 0,23 | - | - |
| 2012 | 0,18 | - | - | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - |
| 2011 | 0,18 | - | - | 0,18 | - | 0,18 | - | - | - | 0,18 | - | - |
| 2010 | 0,18 | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - | - | - | 0,18 | - | - |
| 2009 | 0,18 | - | - | 0,18 | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - | - | - |
| 2008 | 0,18 | - | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - | - |
| 2007 | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - |
| 2006 | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - |
| 2005 | 0,12 | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | - | 0,12 | - | - |
| 2004 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,12 | - | - |
| 2003 | - | - | - | 0,08 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | 0,10 |
| 2002 | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - | 0,08 |
| 2001 | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’American Express Company (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 26 896 | 25 411 | 24 424 | 28 865 | 34 936 | -5,5% | -3,9% | +18,2% | +21,0% | |
| Charges d'exploitation | -24 880 | -24 023 | -26 057 | -32 216 | -35 127 | -3,4% | +8,5% | +23,6% | +9,0% | |
| dont Coût des ventes | -8 484 | -9 508 | -10 858 | -12 771 | -14 220 | +12,1% | +14,2% | +17,6% | +11,3% | |
| dont Frais généraux | -22 892 | -9 211 | -8 751 | -11 720 | -31 554 | -59,8% | -5,0% | +33,9% | +169,2% | |
| Résultat opérationnel | 2 016 | 2 325 | 973 | 459 | -191 | +15,3% | -58,2% | -52,8% | -141,6% | |
| Autres revenus/frais nets | -290 | 804 | -78 | -42 | -162 | -377,2% | -109,7% | -46,2% | +285,7% | |
| Charge d'intérêt | -5 922 | -1 704 | -2 112 | -2 943 | -8 620 | -128,8% | +23,9% | +39,3% | -392,9% | |
| Résultat avant impôts | 7 938 | 8 096 | 7 414 | 8 122 | 8 429 | +2,0% | -8,4% | +9,5% | +3,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 775 | -2 667 | -4 677 | -1 201 | -1 670 | -3,9% | +75,4% | -74,3% | -239,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 5 163 | 5 252 | 2 646 | 6 787 | 6 759 | +1,7% | -49,6% | +156,5% | -0,4% | |
| EBITDA | 3 059 | 3 420 | 2 294 | 1 752 | 997 | +11,8% | -32,9% | -23,6% | -43,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 311 | 1 559 | 829 | 391 | -153 | +18,9% | -46,8% | -52,8% | -139,2% | |
| Taux d’imposition | 35% | 33% | - | 15% | 20% | -5,8% | - | - | +34,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’American Express Company (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 73 216 | 79 857 | 95 382 | 93 995 | 80 726 | +9,1% | +19,4% | -1,5% | -14,1% | |
| dont Trésorerie | 22 762 | 25 208 | 32 927 | 27 445 | 23 932 | +10,7% | +30,6% | -16,6% | -12,8% | |
| dont Placements à CT | 3 759 | 3 157 | 3 159 | 4 647 | 87 | -16,0% | +0,1% | +47,1% | -98,1% | |
| dont Créances clients | 46 695 | 46 841 | 53 526 | 55 320 | 56 794 | +0,3% | +14,3% | +3,4% | +2,7% | |
| dont Stock | 14 992 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 58 799 | 3 981 | 4 182 | 5 690 | 84 998 | -93,2% | +5,0% | +36,1% | +1 393,8% | |
| Biens corporels | 4 108 | 4 433 | 4 329 | 4 416 | 4 834 | +7,9% | -2,3% | +2,0% | +9,5% | |
| Écart d'acquisitions | 2 749 | 2 927 | 3 009 | 3 072 | 3 315 | +6,5% | +2,8% | +2,1% | +7,9% | |
| Biens incorporels | 796 | 868 | 899 | 275 | 267 | +9,0% | +3,6% | -69,4% | -2,9% | |
| Actifs totaux | 161 184 | 158 893 | 181 159 | 188 602 | 198 321 | -1,4% | +14,0% | +4,1% | +5,2% | |
| Passifs courants | 71 631 | 69 813 | 82 387 | 85 315 | 92 467 | -2,5% | +18,0% | +3,6% | +8,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 11 822 | 11 190 | 14 657 | 12 255 | 12 738 | -5,3% | +31,0% | -16,4% | +3,9% | |
| dont Dette à court terme | 4 812 | 5 581 | 3 278 | 3 100 | 6 442 | +16,0% | -41,3% | -5,4% | +107,8% | |
| Dette à long terme | 48 061 | 46 966 | 55 781 | 58 404 | 57 835 | -2,3% | +18,8% | +4,7% | -1,0% | |
| Passifs totaux | 140 511 | 138 392 | 162 932 | 166 312 | 175 250 | -1,5% | +17,7% | +2,1% | +5,4% | |
| Action ordinaire | 194 | 181 | 172 | 170 | 163 | -6,7% | -5,0% | -1,2% | -4,1% | |
| Bénéfices non répartis | 9 665 | 10 371 | 8 273 | 12 499 | 13 871 | +7,3% | -20,2% | +51,1% | +11,0% | |
| Capitaux propres | 20 673 | 20 501 | 18 227 | 22 290 | 23 071 | -0,8% | -11,1% | +22,3% | +3,5% | |
| Dettes portant intérets | 52 873 | 52 547 | 59 059 | 61 504 | 64 277 | -0,6% | +12,4% | +4,1% | +4,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 003 | 935 | 886 | 859 | 830 | -6,8% | -5,2% | -3,0% | -3,4% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’American Express Company (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 5 163 | 5 408 | 2 736 | 6 921 | 6 759 | +4,7% | -49,4% | +153,0% | -2,3% | |
| Dépréciation | 1 043 | 1 095 | 1 321 | 1 293 | 1 188 | +5,0% | +20,6% | -2,1% | -8,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 2 728 | 1 215 | 3 824 | 4 090 | 4 282 | -55,5% | +214,7% | +7,0% | +4,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 0 | 0 | 473 | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 977 | -574 | 398 | 991 | -368 | -158,8% | -169,3% | +149,0% | -137,1% | |
| Flux opérationnel | 10 972 | 8 224 | 13 540 | 8 930 | 13 632 | -25,0% | +64,6% | -34,0% | +52,7% | |
| Dépenses d’investissement | 1 341 | 1 375 | 1 062 | 1 310 | 1 645 | +2,5% | -22,8% | +23,4% | +25,6% | |
| Investissements | -6 577 | 1 868 | -18 273 | -19 615 | -14 862 | -128,4% | -1 078,2% | +7,3% | -24,2% | |
| Flux d’investissement | -8 193 | 1 723 | -18 242 | -19 615 | -16 707 | -121,0% | -1 158,7% | +7,5% | -14,8% | |
| Dividendes payés | -1 172 | -1 207 | -1 251 | -1 324 | -1 422 | +3,0% | +3,6% | +5,8% | +7,4% | |
| Emprunts nets | -8 289 | -136 | 6 382 | 2 481 | 2 172 | -98,4% | -4 792,6% | -61,1% | -12,5% | |
| Flux de financement | -2 029 | -7 532 | 12 245 | 5 101 | -519 | +271,2% | -262,6% | -58,3% | -110,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 750 | 2 446 | 7 719 | -5 455 | -3 594 | +226,1% | +215,6% | -170,7% | -34,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’American Express Company (en MUSD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 7 623 | 7 817 | 9 081 | 7 980 | 5 791 | +2,5% | +16,2% | -12,1% | -27,4% | |
| Charges d'exploitation | -8 619 | -8 723 | -9 379 | -9 858 | -7 053 | +1,2% | +7,5% | +5,1% | -28,5% | |
| dont Coût des ventes | -3 621 | -3 573 | -3 626 | -3 174 | -1 817 | -1,3% | +1,5% | -12,5% | -42,8% | |
| dont Frais généraux | -3 140 | -3 317 | -8 355 | -7 237 | -5 498 | +5,6% | +151,9% | -13,4% | -24,0% | |
| Résultat opérationnel | 145 | 63 | -298 | -1 878 | -1 262 | -56,6% | -573,0% | +530,2% | -32,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 23 | 25 | -214 | - | - | +8,7% | -956,0% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -891 | -877 | -2 284 | -2 330 | -1 884 | -1,6% | -360,4% | +2,0% | -19,1% | |
| Résultat avant impôts | 2 219 | 2 266 | 1 986 | 452 | 622 | +2,1% | -12,4% | -77,2% | +37,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -458 | -511 | -3 047 | -85 | -365 | +11,6% | -696,3% | -102,8% | +329,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 761 | 1 723 | 1 693 | 367 | 257 | -2,2% | -1,7% | -78,3% | -30,0% | |
| EBITDA | 431 | 363 | 7 | -1 541 | -888 | -15,8% | -98,1% | -22 114,3% | -42,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 115 | 49 | -242 | -1 525 | -1 025 | -57,6% | -595,9% | +530,2% | -32,8% | |
| Taux d’imposition | 21% | 23% | - | 19% | - | +9,3% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’American Express Company (en MUSD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 92 193 | 87 462 | 80 726 | 80 364 | 78 531 | -5,1% | -7,7% | -0,4% | -2,3% | |
| dont Trésorerie | 26 869 | 24 266 | 23 932 | 36 095 | 41 497 | -9,7% | -1,4% | +50,8% | +15,0% | |
| dont Placements à CT | 62 | 31 | 87 | - | - | -50,0% | +180,6% | - | - | |
| dont Créances clients | 58 092 | 56 010 | 56 794 | 44 269 | 37 034 | -3,6% | +1,4% | -22,1% | -16,3% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 8 542 | 8 445 | 84 998 | 72 464 | 64 431 | -1,1% | +906,5% | -14,7% | -11,1% | |
| Biens corporels | 4 658 | 4 715 | 4 834 | 4 798 | 4 829 | +1,2% | +2,5% | -0,7% | +0,6% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | 3 315 | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | 267 | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 197 603 | 194 184 | 198 321 | 186 060 | 188 608 | -1,7% | +2,1% | -6,2% | +1,4% | |
| Passifs courants | 91 935 | 88 982 | 92 467 | 89 436 | 94 103 | -3,2% | +3,9% | -3,3% | +5,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 16 518 | 12 866 | 12 738 | 7 977 | 7 731 | -22,1% | -1,0% | -37,4% | -3,1% | |
| dont Dette à court terme | 2 827 | 2 818 | 6 442 | 3 497 | 1 567 | -0,3% | +128,6% | -45,7% | -55,2% | |
| Dette à long terme | 57 736 | 58 474 | 57 835 | 52 588 | 48 797 | +1,3% | -1,1% | -9,1% | -7,2% | |
| Passifs totaux | 174 511 | 171 159 | 175 250 | 165 054 | 167 546 | -1,9% | +2,4% | -5,8% | +1,5% | |
| Action ordinaire | 167 | 165 | 163 | 161 | 161 | -1,2% | -1,2% | -1,2% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 13 551 | 13 652 | 13 871 | 12 161 | 12 052 | +0,7% | +1,6% | -12,3% | -0,9% | |
| Capitaux propres | 23 092 | 23 025 | 23 071 | 21 006 | 21 062 | -0,3% | +0,2% | -9,0% | +0,3% | |
| Dettes portant intérets | 60 563 | 61 292 | 64 277 | 56 085 | 50 364 | +1,2% | +4,9% | -12,7% | -10,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 836 | 827 | 830 | 808 | 805 | -1,1% | +0,4% | -2,7% | -0,4% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’American Express Company (en MUSD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 761 | 1 755 | 1 693 | 367 | 257 | -0,3% | -3,5% | -78,3% | -30,0% | |
| Dépréciation | 286 | 300 | 305 | 337 | 374 | +4,9% | +1,7% | +10,5% | +11,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 554 | 1 074 | 897 | 2 997 | 1 623 | -30,9% | -16,5% | +234,1% | -45,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -325 | 280 | 108 | 309 | -1 101 | -186,2% | -61,4% | +186,1% | -456,3% | |
| Flux opérationnel | 2 930 | -1 041 | 3 196 | -2 219 | 2 130 | -135,5% | -407,0% | -169,4% | -196,0% | |
| Dépenses d’investissement | 492 | 374 | 431 | 335 | 354 | -24,0% | +15,2% | -22,3% | +5,7% | |
| Investissements | -7 790 | -753 | -4 946 | 22 262 | 571 | -90,3% | +556,8% | -550,1% | -97,4% | |
| Flux d’investissement | -7 790 | -753 | -5 455 | 21 927 | 219 | -90,3% | +624,4% | -502,0% | -99,0% | |
| Dividendes payés | -347 | -346 | -374 | -383 | -366 | -0,3% | +8,1% | +2,4% | -4,4% | |
| Emprunts nets | -234 | 667 | 3 026 | -8 729 | -5 829 | -385,0% | +353,7% | -388,5% | -33,2% | |
| Flux de financement | -1 461 | -398 | 1 423 | -5 418 | 638 | -72,8% | -457,5% | -480,7% | -111,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -6 299 | -1 978 | -836 | 14 290 | 2 987 | -68,6% | -57,7% | -1 809,3% | -79,1% | |
Légende
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n×21 séances boursières
1 an idem avec 12×21 = 252 séances boursières
n ans idem avec n×12×21 séances boursières
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.