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Artis REIT (AX-UN.TO, CA04315L1058)

Artis is a diversified Canadian real estate investment trust with a portfolio of industrial, office and retail properties in Canada and the United States. Artis's vision is to build a best-in-class asset management and investment platform focused on growing net asset value per unit and distributions for investors through value investing in real estate.

Siège social : 600 ? 220 Portage Avenue, Winnipeg, MB, Canada, R3C 0A5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Artis REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Artis Real Estate Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
107 953 000 67,1% 17,1% 36,8% 19,9 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,3 14,0 - 0,4 15,3 6,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% -124% -16,8% 1,7% -71,1% 280,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,3 CAD 6,5 6,3 6,6 5,5 7,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Artis Real Estate Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Artis Real Estate Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,0% -4,7% -2,1% +0,2% -7,8% -43,7% -25,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+10,6% -19,5% -29,9% -22,2% -10,5% -17,8% -16,6%

 

Équipe de direction d’Artis Real Estate Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kim Riley Chief Operating Officer 40 Philip Martens Executive Vice President of U.S. Region -
Leon R. Wilkosz Senior Vice President of Asset Management - Wisconsin - Danielle Robert Vice President of Accounting -
Heather Nikkel Senior Vice President of Investor Relations & Sustainability - Kara Watson Vice President of Legal -
Jayelle Morris Vice President of Human Resources - Brad Goerzen Senior Vice President of Leasing - Central Region -
Marie Dunn Senior Vice President of Asset Management - U.S. Region - Ron Wieler Senior Vice President of Construction & Development - U.S. Region -

 

Présence d’Artis REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Artis Real Estate Investment Trust

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Fondamentaux d’Artis Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 522 459 419 373 336  -12,0% -8,6% -11,2% -9,8%
EBITDA 311 271 239 295 1  -13,0% -11,7% +23,3% -99,6%
Résultat opérationnel 310 269 238 294 177  -13,1% -11,7% +23,5% -39,7%
Résultat net 103 4 372 -21 -  -96,0% +8 920,5% -105,7% -
Free Cash Flow 202 176 202 141 80  -12,7% +14,7% -30,4% -43,4%
Marge de FCF 39% 38% 48% 38% 24%  -0,8% +25,5% -21,7% -37,3%
ROIC - 5% 5% 7% 3%  - -1,2% +27,5% -47,9%
CROIC - 4% 4% 3% 2%  - +24,6% -28,2% -30,4%
Taux d’imposition 1% 3% 0% - -  +125,7% -90,0% - -
Capital investi 5 208 4 731 4 421 4 444 2 759  -9,2% -6,5% +0,5% -37,9%
Actions en circul. (en M) 142,4 136,6 130,0 118,5 108,0  -4,1% -4,8% -8,9% -8,9%
EBITDA par action 2,2 2,0 1,8 2,5 -  -9,2% -7,2% +35,3% -99,5%
Bénéfices par action 0,7 - 2,9 -0,2 -  -95,8% +9 377,0% -106,2% -
Free Cash Flow par action 1,4 1,3 1,6 1,2 0,7  -9,0% +20,5% -23,6% -37,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Artis Real Estate Investment Trust

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Ratio de profitabilité d’Artis Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 59% 59% 57% 56% 55%  -1,2% -3,4% -0,6% -2,8%
Marge d’EBITDA 60% 59% 57% 79% 0%  -1,1% -3,4% +38,9% -99,5%
Marge opérationnelle 59% 59% 57% 79% 53%  -1,2% -3,4% +39,1% -33,1%
Marge bénéficiaire 20% 1% 89% -6% -  -95,4% +9 768,1% -106,4% -
Marge de FCF 39% 38% 48% 38% 24%  -0,8% +25,5% -21,7% -37,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 7,9% -0,5% -  - +9 641,3% -105,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 0,2% 15,5% -0,9% -  - +8 949,5% -105,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 5% 7% 3%  - -1,2% +27,5% -47,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 4% 3% 2%  - +24,6% -28,2% -30,4%

 

Ratios de solvabilité d’Artis Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,2 - -  -35,2% +307,0% -85,8% -0,5%
Liquidité générale 0,4 0,2 0,4 0,3 0,7  -55,7% +80,1% -15,6% +121,5%
Dette nette sur EBITDA 8,7 8,7 7,3 7,4 826,6  +0,7% -16,4% +1,6% +11 051,6%
Dette sur actifs 51% 49% 43% 49% 28%  -4,0% -12,9% +13,2% -42,6%
Dette sur capitaux propres 111% 103% 80% 99% 61%  -7,3% -22,0% +24,1% -38,9%
Couverture par l’EBITDA 2,9 3,3 3,6 3,4 -  +10,4% +9,4% -5,0% -99,7%
   ∼ par l’EBIT 2,9 3,2 3,5 3,4 -  +10,2% +9,4% -4,9% -
   ∼ par le flux opérationel 1,9 2,1 3,0 1,6 0,7  +9,7% +42,1% -46,4% -58,5%
Coût de la dette - 3,2% 3,1% 4,2% 7,3%  - -5,0% +35,5% +75,6%

 

Graphique des dividendes d’Artis Real Estate Investment Trust

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Ratios de distribution d’Artis Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 103 4 372 -21 -  -96,0% +8 920,5% -105,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 202 176 202 141 80  -12,7% +14,7% -30,4% -43,4%
Dividende payé -98 -98 -98 -176 -93  -0,4% +0,3% +79,7% -47,0%
Distribution sur résultat net 95% 2 367% 26% -831% -  +2 384,6% -98,9% -3 259,2% -
Distribution sur FCF 48% 55% 48% 125% 117%  +14,2% -12,6% +158,2% -6,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Artis Real Estate Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Artis Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 408 172 126 754 1 375  -57,7% -26,7% +496,9% +82,3%
Délai paiement clients (DSO) 17 15 13 18 5  -14,4% -9,9% +32,9% -69,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 303 87 25 18  - -71,5% -71,4% -28,6%
Conversion de l’encaisse - -116 53 747 1 362  - -146,1% +1 301,1% +82,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -3,5% -2,9% -10,8% +9,9%
Frais généraux sur CP 1% 0% 0% 0% 0%  -22,2% +0,1% -37,8% +16,7%
Frais généraux sur CA 3% 2% 3% 2% 2%  -16,5% +15,2% -36,4% -0,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Artis Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Artis Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 6 3 7  +3 +1 -3 +4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Artis Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1  +94,6% -7,3% +54,5% -58,1%
Critère X2 × 1,4 - - - - -0,2  -41,0% +1,1% -184,6% +717,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 -  -4,7% -6,2% +24,1% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -3,5% -2,9% -10,8% +9,9%
 
Z_SCORE - - - - 0,2  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Artis REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni BMO Commercial Property Trust 0,7 6,7% 0,9 14,8 84,0 9,7 -
Belgique Intervest Offices - Ware 0,6 4,9% 0,2 12,2 20,7 15,2 21,4
Espagne Lar Espana Real Estate 0,6 0,8% 1,5 8,9 7,2 3,8 7,0
Canada Artis REIT 0,5 9,6% 1,1 14,0 6,3 6,3 15,3
Royaume-Uni Picton Property Income 0,4 5,5% 0,4 16,2 63,1 6,1 10,8
Royaume-Uni Custodian REIT 0,4 7,8% 0,2 13,0 75,3 7,3 10,1
France Immobiliere Dassault 0,3 3,9% 0,5 - 45,8 20,2 20,0
  Médiane 1,6 6,4% 1,0 13,5   9,0 14,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Artis REIT

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Dividendes par action détachés par Artis Real Estate Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,050,05----------
20230,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,05
20220,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,13
20210,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,37
20200,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,05
20190,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,05
20180,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,050,05
20170,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20160,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20150,090,090,090,090,090,090,070,070,090,090,090,09
20140,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20130,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20120,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20110,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20100,090,090,180,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20080,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20070,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
2006---0,090,090,090,090,090,090,090,090,09

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Artis Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 522 459 419 373 336  -12,0% -8,6% -11,2% -9,8%
Charges d'exploitation -16 -12 -13 -8 -159  -22,8% +4,2% -39,7% +1 972,9%
   dont Coût des ventes -212 -190 -182 -163 -152  -10,5% -4,2% -10,6% -6,6%
   dont Frais généraux -15 -11 -11 -6 -6  -26,5% +5,3% -43,6% -10,1%
Résultat opérationnel 310 269 238 294 177  -13,1% -11,7% +23,5% -39,7%
Autres revenus/frais nets -185 -247 153 -285 -425  +33,3% -161,8% -286,4% +49,4%
Charge d'intérêt -105 -83 -67 -87 -119  -21,2% -19,3% +29,9% +36,8%
Résultat avant impôts 125 22 390 9 -338  -82,1% +1 652,8% -97,7% -3 826,7%
Impôts sur les bénéfices -2 -1 -1 -14 -  -59,6% +75,9% +1 013,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
103 4 372 -21 -  -96,0% +8 920,5% -105,7% -
 
EBITDA 311 271 239 295 1  -13,0% -11,7% +23,3% -99,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 305 260 237 293 124  -14,7% -9,0% +23,5% -57,7%
Taux d’imposition 1% 3% 0% - -  +125,7% -90,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,7 3,4 3,2 3,1 3,1  -8,3% -4,0% -2,5% -1,1%
EBITDA par action 2,2 2,0 1,8 2,5 -  -9,2% -7,2% +35,3% -99,5%
Bénéfices par action 0,7 - 2,9 -0,2 -  -95,8% +9 377,0% -106,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Artis Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 320 174 340 406 647  -45,8% +95,9% +19,4% +59,3%
   dont Trésorerie 42 35 221 29 29  -18,3% +538,2% -86,8% -0,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 25 19 16 18 5  -24,7% -17,7% +18,0% -72,6%
   dont Stock 237 90 63 336 572  -62,1% -29,7% +433,8% +70,3%
Placements à long terme 187 200 257 757 556  +7,3% +28,4% +194,3% -26,5%
Biens corporels 4 681 4 416 3 894 3 304 -  -5,7% -11,8% -15,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 5 330 4 860 4 576 4 554 3 735  -8,8% -5,8% -0,5% -18,0%
 
Passifs courants 717 878 955 1 351 971  +22,4% +8,8% +41,5% -28,1%
   dont Créances fournisseurs 39 35 37 29 19  -9,3% +3,8% -19,8% -36,4%
   dont Dette à court terme 596 750 802 1 252 -  +25,9% +6,8% +56,2% -
Dette à long terme 2 141 1 646 1 164 963 1 042  -23,1% -29,3% -17,3% +8,3%
Passifs totaux 2 859 2 526 2 121 2 325 2 019  -11,7% -16,0% +9,6% -13,2%
 
Action ordinaire 1 799 1 755 1 866 1 752 -  -2,5% +6,3% -6,1% -
Bénéfices non répartis 169 91 87 -73 -489  -46,2% -4,8% -184,2% +570,1%
Capitaux propres 2 471 2 334 2 455 2 229 1 716  -5,5% +5,2% -9,2% -23,0%
 
Dette portant intérets 2 737 2 397 1 966 2 215 1 042  -12,4% -18,0% +12,7% -52,9%
Dette nette 2 695 2 362 1 744 2 186 1 013  -12,3% -26,2% +25,3% -53,6%
Fonds de roulement -397 -704 -614 -945 -325  +77,5% -12,7% +53,7% -65,6%
Actions en circulation (en M) 142,4 136,6 130,0 118,5 108,0  -4,1% -4,8% -8,9% -8,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Artis Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 123 22 389 -5 -332  -82,4% +1 706,5% -101,4% +6 172,5%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  +25,8% -4,2% -7,9% -2,2%
Ajustements des bénéfices nets 61 125 -235 120 -  +104,5% -288,7% -151,1% -
Ajust. comptes débiteurs -1 3 4 -2 -  -294,5% +40,5% -149,3% -
Ajust. des stocks -3 0 15 0 -  -87,4% -3 618,2% - -
Autres flux opérationnels -4 -1 2 -6 -  -80,3% -414,2% -374,9% -
Flux opérationnel 204 176 202 141 80  -13,5% +14,7% -30,4% -43,2%
 
Dépenses d’investissement 2 0 0 0 0  -98,9% -73,7% +320,0% +1 690,5%
Investissements -13 24 -41 -289 298  -276,7% -275,4% +598,1% -203,3%
Flux d’investissement 11 166 607 -289 -  +1 379,4% +266,0% -147,6% -
 
Dividendes payés 98 98 98 176 93  -0,4% +0,3% +79,7% -47,0%
Emprunts nets 88 -217 -396 316 -  -347,2% +82,4% -179,8% -
Flux de financement -233 -350 -623 -47 -378  +50,3% +78,0% -92,5% +712,1%
 
Variation nette de la trésorerie -24 -8 187 -192 0  -67,3% -2 509,3% -203,0% -99,9%
 
Free Cash Flow par action 1,4 1,3 1,6 1,2 0,7  -9,0% +20,5% -23,6% -37,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Artis Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 94 90 84 80 81  -4,1% -6,6% -4,6% +0,6%
Charges d'exploitation -1 -1 -40 -38 -37  +130,9% +2 643,0% -3,6% -3,4%
   dont Coût des ventes -42 -42 -37 -37 -36  +1,1% -11,3% -2,0% -3,1%
   dont Frais généraux -1 -1 -2 -2 0  +130,9% +59,3% -30,8% -87,4%
Résultat opérationnel 29 41 45 42 44  +44,7% +7,7% -5,4% +4,2%
Autres revenus/frais nets -163 -68 -109 -160 -104  -58,2% +60,2% +47,1% -35,1%
Charge d'intérêt -28 -29 -30 -28 -32  +2,3% +1,7% -3,8% +12,8%
Résultat avant impôts -134 -27 -89 -139 -84  -80,1% +232,1% +56,8% -39,6%
Impôts sur les bénéfices -6 -4 -4 - -  -34,1% -8,5% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-131 -88 -88 - -  -33,0% 0% - -
 
EBITDA 29 42 72 0 0  +44,2% +74,0% -99,6% -1,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 20 29 31 29 31  +44,7% +7,7% -5,4% +4,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7  -2,1% -2,7% -1,6% +0,6%
EBITDA par action 0,2 0,4 0,7 - -  +47,2% +81,3% -99,6% -1,0%
Bénéfices par action -1,1 -0,8 -0,8 - -  -31,6% +4,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Artis Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 406 467 236 348 647  +14,9% -49,3% +47,3% +85,7%
   dont Trésorerie 29 37 35 35 29  +27,6% -5,9% -0,8% -16,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 18 27 28 4 5  +46,9% +3,9% -87,5% +43,2%
   dont Stock 336 378 143 269 572  +12,5% -62,2% +88,8% +112,3%
Placements à long terme 757 697 613 539 556  -8,0% -12,0% -12,1% +3,2%
Biens corporels 3 304 - 3 066 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 554 4 468 3 983 3 872 3 735  -1,9% -10,8% -2,8% -3,5%
 
Passifs courants 1 351 1 001 810 466 971  -25,9% -19,1% -42,5% +108,6%
   dont Créances fournisseurs 29 61 63 69 19  +107,4% +3,1% +10,3% -73,0%
   dont Dette à court terme 1 252 914 - - -  -27,0% - - -
Dette à long terme 963 1 286 1 169 1 546 1 042  +33,6% -9,1% +32,2% -32,6%
Passifs totaux 2 325 2 295 1 983 2 014 2 019  -1,3% -13,6% +1,6% +0,2%
 
Action ordinaire 1 752 1 731 1 664 - -  -1,2% -3,9% - -
Bénéfices non répartis -73 -116 -221 -378 -489  +59,0% +90,3% +71,1% +29,4%
Capitaux propres 2 229 2 173 2 001 1 858 1 716  -2,5% -7,9% -7,1% -7,6%
 
Dette portant intérets 2 215 2 200 1 169 1 546 1 042  -0,7% -46,9% +32,2% -32,6%
Dette nette 2 186 2 163 1 134 1 512 1 013  -1,0% -47,6% +33,3% -33,0%
Fonds de roulement -945 -535 -574 -117 -325  -43,4% +7,4% -79,5% +176,3%
Actions en circulation (en M) 118,5 116,1 111,4 107,9 108,0  -2,0% -4,1% -3,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Artis Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -128 -23 -85 -138 -87  -82,3% +273,2% +61,9% -36,9%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  +0,6% -8,6% +9,4% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets 148 98 98 - -  -33,7% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 0 -2 -2 - -  +423,1% 0% - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 -7 -7 - -  +5,8% 0% - -
Flux opérationnel -6 27 18 28 7  -511,0% -32,5% +55,8% -74,2%
 
Dépenses d’investissement - - 0 - -  - - - -
Investissements 179 39 85 -13 10  -78,4% +119,5% -115,5% -178,5%
Flux d’investissement 179 263 263 - -  +46,8% 0% - -
 
Dividendes payés 66 30 20 20 24  -55,3% -32,9% -1,3% +23,0%
Emprunts nets -128 -225 -225 - -  +76,7% 0% - -
Flux de financement -280 -57 -282 -16 -23  -79,5% +393,0% -94,5% +46,7%
 
Variation nette de la trésorerie -108 8 -2 0 -6  -107,5% -127,5% -87,8% +2 035,8%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,2 0,2 0,3 0,1  -519,5% -31,1% +64,2% -74,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.