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American Water Works Company, Inc

American Water Works (AWK.US, US0304201033)

American Water Works Company, Inc., through its subsidiaries, provides water and wastewater services in the United States. It offers water and wastewater services to approximately 1,700 communities in 16 states serving approximately 3.4 million active customers. The company serves residential customers; commercial customers, such as food and beverage providers, commercial property developers and proprietors, and energy suppliers; fire service and private fire customers; industrial customers, such as large-scale manufacturers, mining, and production operations; public authorities comprising government buildings and other public sector facilities, such as schools and universities; and other utilities and community water and wastewater systems. It also provides various warranty protection programs to residential customers; and water and wastewater services on various military installations. In addition, the company undertakes contracts …

Siège social : 1 Water Street, Camden, NJ, United States, 08102-1658

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) d’American Water Works

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’American Water Works Company, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
181 204 000 99,7% 0,2% 89,0% 3,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,0 33,3 4,0 4,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
143,7 USD masqué 142,8 131,6 92,0 148,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’American Water Works Company, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’American Water Works Company, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,7% -1,6% +12,1% +14,4% +17,6% +70,0% +85,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+107,3% +187,5% +236,5% +303,8% +366,5% +483,6% +682,1%

 

Équipe de direction d’American Water Works Company, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Walter J. Lynch Pres, CEO & Director 57 M. Susan Hardwick Exec. VP & CFO 57
Michael A. Sgro J.D., Esq. Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 61 Loyd A. Warnock Sr. VP & Chief Advisor of Regulatory and External Affairs 60
Melissa K. Wikle VP, Controller & Principal Accounting Officer 54      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’American Water Works Company, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’American Water Works dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’American Water Works Company, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 12,2% 12,2%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 8,6% 20,8% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 5,2%
3 State Street 5,5% 26,2% 3 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 7,3%
4 Pictet Asset Management 3,2% 29,4% 4 Utilities Select Sector SPDR® ETF 1,5% 8,8%
5 Royal Bank of Canada 2,7% 32,1% 5 Pictet-Water I EUR 1,3% 10,1%
6 Northern Trust 1,8% 33,9% 6 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 11,1%
7 Wells Fargo 1,8% 35,7% 7 Fidelity® 500 Index 0,9% 12,0%
8 Geode Capital Management 1,7% 37,4% 8 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,9% 12,9%
9 Bank of America 1,6% 39,1% 9 WFAM Special US Mid Cap Value Eq 0,9% 13,8%
10 Impax Asset Management Group 1,6% 40,7% 10 Vanguard Institutional Index I 0,9% 14,6%
11 Deutsche Bank 1,4% 42,0% 11 Wells Fargo Special Mid Cap Value Inst 0,9% 15,5%
12 Legal & General Group 1,3% 43,4% 12 Pictet Glbl Sel Fd Glbl Utilities Eq P 0,8% 16,3%
13 Franklin Resources 1,3% 44,7% 13 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 17,1%
14 Nordea Investment Mgmt Bank Demark 1,2% 45,9% 14 Fidelity® Magellan® 0,7% 17,8%
15 FMR 1,2% 47,1% 15 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,7% 18,4%
16 Amvescap 1,0% 48,1% 16 Vanguard Value Index Inv 0,7% 19,1%
17 Magellan Asset Management 0,9% 49,0% 17 RBC Global Focus Equity 0,7% 19,8%
18 California Public Employees Retrmnt Sys 0,8% 49,8% 18 RBC Global Equity Focus Fund F 0,7% 20,4%
19 Goldman Sachs Group 0,8% 50,6% 19 Vanguard Utilities ETF 0,6% 21,0%
20 PNC Financial Services Group 0,8% 51,4% 20 Franklin Utilities A1 0,6% 21,5%

 

Graphique des profits et résultats d’American Water Works Company, Inc

Fondamentaux d’American Water Works Company, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 159 3 302 3 357 3 440 3 610  +4,5% +1,7% +2,5% +4,9%
EBITDA 1 530 2 010 2 212 2 229 1 797  +31,4% +10,0% +0,8% -19,4%
Résultat opérationnel 1 075 1 070 1 228 1 139 1 170  -0,5% +14,8% -7,2% +2,7%
Résultat net 476 468 426 567 621  -1,7% -9,0% +33,1% +9,5%
Free Cash Flow 19 -119 -61 -287 -271  -726,3% -48,7% +370,5% -5,6%
Marge de FCF 1% -4% -2% -8% -8%  -699,2% -49,6% +359,1% -10,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% 39% - 28% 25%  +0,2% - - -9,8%
Capital investi 6 080 12 390 13 102 14 468 15 574  +103,8% +5,7% +10,4% +7,6%
Actions en circulation (en M) 180 179 179 180 181  -0,6% 0% +0,6% +0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’American Water Works Company, Inc

Ratio de profitabilité d’American Water Works Company, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 56% 54% 59% 57% 57%  -2,8% +8,3% -3,3% +0,4%
Marge d’EBITDA 48% 61% 66% 65% 50%  +25,7% +8,2% -1,7% -23,2%
Marge opérationnelle 34% 32% 37% 33% 32%  -4,8% +12,9% -9,5% -2,1%
Marge bénéficiaire 15% 14% 13% 16% 17%  -5,9% -10,5% +29,9% +4,4%
Marge de FCF 1% -4% -2% -8% -8%  -699,2% -49,6% +359,1% -10,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 2,2% 2,8% 2,8%  - -14,3% +24,1% +1,5%
Rentabilité financière (ROE) - 9,1% 8,0% 10,1% 10,4%  - -11,9% +25,5% +2,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’American Water Works Company, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3  -62,7% -1,6% +46,0% +33,3%
Liquidité générale 0,4 0,3 0,3 0,4 0,6  -23,5% -5,5% +20,4% +68,5%
Dette nette sur EBITDA 0,6 3,5 3,5 3,8 5,2  +462,1% -1,9% +9,8% +37,0%
Dette sur actifs 6% 39% 40% 41% 42%  +548,9% +2,1% +2,3% +2,8%
Dette sur capitaux propres 20% 137% 143% 147% 154%  +573,1% +4,3% +2,4% +5,3%
Couverture par l’EBITDA 5,0 6,2 6,5 6,4 4,7  +24,5% +4,6% -1,5% -26,1%
   ∼ par l’EBIT 3,5 4,7 5,0 4,8 3,2  +33,9% +6,1% -4,3% -33,9%
   ∼ par le flux opérationel 3,8 3,9 4,2 4,0 3,6  +2,6% +7,9% -6,5% -8,6%
Coût de la dette - 7,9% 4,6% 4,3% 4,2%  - -42,0% -6,6% -1,4%

 

Graphique des dividendes d’American Water Works Company, Inc

Ratios de distribution d’American Water Works Company, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 476 468 426 567 621  -1,7% -9,0% +33,1% +9,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 19 -119 -61 -287 -271  -726,3% -48,7% +370,5% -5,6%
Dividende payé -239 -261 -289 -319 -353  +9,2% +10,7% +10,4% +10,7%
Distribution sur résultat net 50% 56% 68% 56% 57%  +11,1% +21,6% -17,1% +1,0%
Distribution sur FCF 1 258% -219% -474% -111% -130%  -117,4% +116,0% -76,5% +17,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’American Water Works Company, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’American Water Works Company, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 10 9 11 10 10  -5,1% +14,7% -6,8% +2,8%
Délai paiement clients (DSO) 60 30 30 32 47  -50,7% -0,5% +8,0% +47,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 52 43 219  - +38,1% -16,3% +407,5%
Conversion de l’encaisse - 2 -11 -1 -162  - -702,0% -89,8% +14 180,1%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -2,5% -3,6% -5,9% -1,8%
Frais généraux sur CP 33% 34% 30% 30% 30%  +3,5% -10,0% -1,5% -0,5%
Frais généraux sur CA 52% 53% 49% 51% 51%  +2,3% -8,6% +4,7% -1,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’American Water Works Company, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’American Water Works Company, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’American Water Works Company, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à American Water Works Company, Inc

Sociétés possiblement comparables à American Water Works Company, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’American Water Works

Dividendes par action détachés par American Water Works Company, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,50--0,55--0,55----
2019-0,46--0,50--0,50--0,50-
2018-0,42--0,46--0,46--0,46-
2017-0,38--0,42--0,42--0,42-
2016-0,34--0,38--0,38--0,38-
2015-0,31--0,34--0,34--0,34-
20140,28---0,31--0,31--0,31-
2013----0,28--0,28--0,28-
2012-0,23-0,23--0,25---0,250,25
2011-0,22--0,22--0,23--0,23-
2010-0,21--0,21--0,22--0,22-
2009-0,20--0,20--0,21--0,21-
2008-------0,20--0,20-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’American Water Works Company, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 159 3 302 3 357 3 440 3 610  +4,5% +1,7% +2,5% +4,9%
Charges d'exploitation -2 084 -2 232 -2 129 -2 301 -2 440  +7,1% -4,6% +8,1% +6,0%
   dont Coût des ventes -1 390 -1 504 -1 378 -1 479 -1 544  +8,2% -8,4% +7,3% +4,4%
   dont Frais généraux -1 647 -1 762 -1 637 -1 756 -1 824  +7,0% -7,1% +7,3% +3,9%
Résultat opérationnel 1 075 1 070 1 228 1 139 1 170  -0,5% +14,8% -7,2% +2,7%
Autres revenus/frais nets -290 25 26 -2 11  -108,6% +4,0% -107,7% -650,0%
Charge d'intérêt -308 -325 -342 -350 -382  +5,5% +5,2% +2,3% +9,1%
Résultat avant impôts 782 770 912 787 833  -1,5% +18,4% -13,7% +5,8%
Impôts sur les bénéfices -306 -302 -486 -222 -212  -1,3% +60,9% -54,3% -4,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
476 468 426 567 621  -1,7% -9,0% +33,1% +9,5%
 
EBITDA 1 530 2 010 2 212 2 229 1 797  +31,4% +10,0% +0,8% -19,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 654 650 882 818 872  -0,6% +35,6% -7,2% +6,7%
Taux d’imposition 39% 39% - 28% 25%  +0,2% - - -9,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’American Water Works Company, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 657 784 720 781 1 285  +19,3% -8,2% +8,5% +64,5%
   dont Trésorerie 66 75 55 130 91  +13,6% -26,7% +136,4% -30,0%
   dont Placements à CT 4 1 3 3 8  -75,0% +200,0% 0% +166,7%
   dont Créances clients 522 269 272 301 466  -48,5% +1,1% +10,7% +54,8%
   dont Stock 38 39 41 41 44  +2,6% +5,1% 0% +7,3%
Placements à long terme 2 - - - -  - - - -
Biens corporels 13 933 14 992 16 246 17 409 18 232  +7,6% +8,4% +7,2% +4,7%
Écart d'acquisitions 1 302 1 345 1 379 1 575 1 501  +3,3% +2,5% +14,2% -4,7%
Biens incorporels 12 10 9 84 67  -16,7% -10,0% +833,3% -20,2%
Actifs totaux 17 241 18 482 19 482 21 223 22 682  +7,2% +5,4% +8,9% +6,9%
 
Passifs courants 1 533 2 392 2 325 2 094 2 045  +56,0% -2,8% -9,9% -2,3%
   dont Créances fournisseurs 707 154 195 175 929  -78,2% +26,6% -10,3% +430,9%
   dont Dette à court terme 682 1 423 1 227 1 035 814  +108,7% -13,8% -15,6% -21,4%
Dette à long terme 349 5 749 6 490 7 569 8 639  +1 547,3% +12,9% +16,6% +14,1%
Passifs totaux 5 197 13 264 14 097 15 359 16 556  +155,2% +6,3% +9,0% +7,8%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 073 -873 -723 -464 -207  -18,6% -17,2% -35,8% -55,4%
Capitaux propres 5 049 5 218 5 385 5 864 6 121  +3,3% +3,2% +8,9% +4,4%
 
Dettes portant intérets 1 031 7 172 7 717 8 604 9 453  +595,6% +7,6% +11,5% +9,9%
Actions en circulation (en M) 180 179 179 180 181  -0,6% 0% +0,6% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’American Water Works Company, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 476 468 426 567 621  -1,7% -9,0% +33,1% +9,5%
 
Dépréciation 440 470 492 545 582  +6,8% +4,7% +10,8% +6,8%
Ajustements des bénéfices nets 276 330 478 306 211  +19,6% +44,8% -36,0% -31,0%
Ajust. comptes débiteurs -84 -31 21 -17 -25  -63,1% -167,7% -181,0% +47,1%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -66 -8 -6 -40 -107  -87,9% -25,0% +566,7% +167,5%
Flux opérationnel 1 179 1 276 1 449 1 386 1 383  +8,2% +13,6% -4,3% -0,2%
 
Dépenses d’investissement 1 160 1 395 1 510 1 673 1 654  +20,3% +8,2% +10,8% -1,1%
Investissements -197 -1 587 -1 672 -2 036 -1 945  +705,6% +5,4% +21,8% -4,5%
Flux d’investissement -1 465 -1 590 -1 672 -2 036 -1 945  +8,5% +5,2% +21,8% -4,5%
 
Dividendes payés -239 -261 -289 -319 -353  +9,2% +10,7% +10,4% +10,7%
Emprunts nets 634 630 554 892 883  -0,6% -12,1% +61,0% -1,0%
Flux de financement 308 341 207 726 494  +10,7% -39,3% +250,7% -32,0%
 
Variation nette de la trésorerie 22 30 -16 76 -68  +36,4% -153,3% -575,0% -189,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’American Water Works Company, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 882 1 013 902 844 931  +14,9% -11,0% -6,4% +10,3%
Charges d'exploitation -586 -607 -678 -605 -618  +3,6% +11,7% -10,8% +2,1%
   dont Coût des ventes -372 -395 -412 -383 -391  +6,2% +4,3% -7,0% +2,1%
   dont Frais généraux -444 -463 -483 -460 -466  +4,3% +4,3% -4,8% +1,3%
Résultat opérationnel 296 406 224 239 313  +37,2% -44,8% +6,7% +31,0%
Autres revenus/frais nets 25 9 -33 16 20  -64,0% -466,7% -148,5% +25,0%
Charge d'intérêt -94 -97 -98 -96 -101  +3,2% +1,0% -2,0% +5,2%
Résultat avant impôts 227 318 136 159 232  +40,1% -57,2% +16,9% +45,9%
Impôts sur les bénéfices -57 -78 -38 -35 -56  +36,8% -51,3% -7,9% +60,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
170 240 98 124 176  +41,2% -59,2% +26,5% +41,9%
 
EBITDA 580 694 386 400 485  +19,7% -44,4% +3,6% +21,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 222 306 161 186 237  +38,2% -47,3% +15,5% +27,4%
Taux d’imposition 25% 25% 28% 22% 24%  -2,3% +13,9% -21,2% +9,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’American Water Works Company, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 741 799 1 285 1 801 1 896  +7,8% +60,8% +40,2% +5,3%
   dont Trésorerie 64 94 91 589 605  +46,9% -3,2% +547,3% +2,7%
   dont Placements à CT 4 13 8 - -  +225,0% -38,5% - -
   dont Créances clients 337 335 466 464 505  -0,6% +39,1% -0,4% +8,8%
   dont Stock 48 46 44 50 51  -4,2% -4,3% +13,6% +2,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 17 798 18 260 18 232 18 588 18 944  +2,6% -0,2% +2,0% +1,9%
Écart d'acquisitions 1 575 1 576 1 501 1 499 1 506  +0,1% -4,8% -0,1% +0,5%
Biens incorporels 78 74 67 64 61  -5,1% -9,5% -4,5% -4,7%
Actifs totaux 21 854 22 238 22 682 23 546 24 009  +1,8% +2,0% +3,8% +2,0%
 
Passifs courants 1 317 1 488 2 045 2 767 2 113  +13,0% +37,4% +35,3% -23,6%
   dont Créances fournisseurs 140 149 929 783 829  +6,4% +523,5% -15,7% +5,9%
   dont Dette à court terme 422 503 814 1 690 989  +19,2% +61,8% +107,6% -41,5%
Dette à long terme 8 642 8 640 8 639 8 621 9 589  0% 0% -0,2% +11,2%
Passifs totaux 15 827 16 048 16 556 15 024 15 343  +1,4% +3,2% -9,3% +2,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -273 -123 -207 -83 -7  -54,9% +68,3% -59,9% -91,6%
Capitaux propres 6 027 6 190 6 121 6 243 6 338  +2,7% -1,1% +2,0% +1,5%
 
Dettes portant intérets 9 064 9 143 9 453 10 311 10 578  +0,9% +3,4% +9,1% +2,6%
Actions en circulation (en M) 181 181 181 181 181  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’American Water Works Company, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 170 240 98 124 176  +41,2% -59,2% +26,5% +41,9%
 
Dépréciation 142 144 152 145 152  +1,4% +5,6% -4,6% +4,8%
Ajustements des bénéfices nets 29 85 104 15 29  +193,1% +22,4% -85,6% +93,3%
Ajust. comptes débiteurs -45 -14 29 - -  -68,9% -307,1% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -31 -21 -35 -19 -31  -32,3% +66,7% -45,7% +63,2%
Flux opérationnel 312 465 438 180 351  +49,0% -5,8% -58,9% +95,0%
 
Dépenses d’investissement 409 433 539 408 462  +5,9% +24,5% -24,3% +13,2%
Investissements -466 -437 -691 -450 -508  -6,2% +58,1% -34,9% +12,9%
Flux d’investissement -466 -437 -691 -450 -508  -6,2% +58,1% -34,9% +12,9%
 
Dividendes payés -91 -90 -90 -90 -100  -1,1% 0% 0% +11,1%
Emprunts nets 232 77 347 356 262  -66,8% +350,6% +2,6% -26,4%
Flux de financement 155 1 228 768 173  -99,4% +22 700,0% +236,8% -77,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 29 -25 498 16  +2 800,0% -186,2% -2 092,0% -96,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.