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American Water Works

American Water Works (AWK.US, US0304201033)

American Water Works Company, Inc., through its subsidiaries, provides water and wastewater services in the United States. It offers water and wastewater services to approximately 1,700 communities in 14 states serving approximately 3.4 million active customers. The company serves residential customers; commercial customers, including food and beverage providers, commercial property developers and proprietors, and energy suppliers; fire service and private fire customers; industrial customers, such as large-scale manufacturers, mining, and production operations; public authorities comprising government buildings and other public sector facilities, such as schools and universities; and other utilities and community water and wastewater systems. It also provides water and wastewater services on various military installations; and undertakes contracts with municipal customers, primarily to operate and manage water and wastewater facilities, …

Siège social : 1 Water Street, Camden, NJ, United States, 08102-1658

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’American Water Works

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’American Water Works

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
181 828 000 99,8% 0,2% 89,1% 5,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,4 33,0 4,4 3,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
156,5 USD masqué 153,6 149,0 122,2 171,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’American Water Works

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Performance boursière ajustée des dividendes d’American Water Works

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,6% +1,6% +10,9% +0,8% +0,3% - +20,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+75,4% +108,4% +142,3% +173,0% +220,9% +338,4% +395,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour American Water Works

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’American Water Works

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
M. Susan Hardwick Pres, CEO & Director 60 Cheryl D. Norton Exec. VP & COO 58
Melanie M. Kennedy Exec. VP & Chief HR Officer 49 John C. Griffith Exec. VP & CFO -
Melissa K. Wikle Chief Accounting Officer 57 Mark S. Smith Chief Information Officer & VP 63
Aaron Musgrave CPA VP of Investor Relations - James H. Gallegos Exec. VP & Gen. Counsel 62
Maureen Duffy Sr. VP of Communications & External Affairs 53 Karla Olson Teasley Chief Customer Experience Officer & VP of Customer Service -

 

Opérations d’initiés récentes pour American Water Works (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/06/2022 Melanie M Kennedy EVP Vente 693 $152,10 $105 405
20/05/2022 Melanie M Kennedy EVP Vente 1 029 $145,52 $149 740
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AMERICAN WATER WORKS-$255 145

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’American Water Works au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’American Water Works dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’American Water Works

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Fondamentaux d’American Water Works (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 357 3 440 3 610 3 777 3 930  +2,5% +4,9% +4,6% +4,1%
EBITDA 1 404 984 1 033 1 133 2 679  -29,9% +5,0% +9,7% +136,5%
Résultat opérationnel 1 244 1 102 1 170 1 248 1 196  -11,4% +6,2% +6,7% -4,2%
Résultat net 426 567 621 709 1 263  +33,1% +9,5% +14,2% +78,1%
Free Cash Flow -61 -287 -375 -502 -432  +370,5% +30,7% +33,9% -13,9%
Marge de FCF -2% -8% -10% -13% -11%  +359,1% +24,5% +27,9% -17,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 28% 25% 23% 23%  - -9,8% -8,6% -1,2%
Capital investi 13 102 14 468 15 574 17 394 18 283  +10,4% +7,6% +11,7% +5,1%
Actions en circul. (en M) 179,0 180,0 181,0 182,0 182,0  +0,6% +0,6% +0,6% 0%
EBITDA par action 7,8 5,5 5,7 6,2 14,7  -30,3% +4,4% +9,1% +136,5%
Bénéfices par action 2,4 3,2 3,4 3,9 6,9  +32,4% +8,9% +13,5% +78,1%
Free Cash Flow par action -0,3 -1,6 -2,1 -2,8 -2,4  +367,9% +29,9% +33,1% -13,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’American Water Works

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Ratio de profitabilité d’American Water Works

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 59% 57% 57% 57% 55%  -3,3% +0,4% -0,3% -4,0%
Marge d’EBITDA 42% 29% 29% 30% 68%  -31,6% +0% +4,8% +127,2%
Marge opérationnelle 37% 32% 32% 33% 30%  -13,6% +1,2% +2,0% -7,9%
Marge bénéficiaire 13% 16% 17% 19% 32%  +29,9% +4,4% +9,1% +71,2%
Marge de FCF -2% -8% -10% -13% -11%  +359,1% +24,5% +27,9% -17,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 2,8% 3,0% 5,0%  - +1,5% +5,6% +66,2%
Rentabilité financière (ROE) - 10,1% 10,4% 11,3% 18,4%  - +2,8% +8,8% +62,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’American Water Works

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,2 0,3 0,3 1,1 0,3  +27,0% -11,8% +323,6% -73,2%
Liquidité générale 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7  +20,4% +68,5% +5,3% +9,7%
Dette nette sur EBITDA 5,5 8,6 9,1 7,3 4,1  +57,8% +5,5% -19,6% -44,5%
Dette sur actifs 40% 41% 42% 44% 42%  +2,3% +2,8% +6,0% -4,6%
Dette sur capitaux propres 143% 147% 154% 170% 151%  +2,4% +5,3% +9,8% -11,2%
Couverture par l’EBITDA - -2,8 -2,7 -2,9 6,6  - -3,8% +6,1% -331,8%
   ∼ par l’EBIT - -1,3 -1,2 -1,3 5,1  - -5,9% +13,4% -478,5%
   ∼ par le flux opérationel - -4,0 -3,6 -3,6 3,6  - -8,6% -0,3% -199,0%
Coût de la dette - -4,3% -4,2% -3,9% 3,7%  - -1,4% -8,4% -194,9%

 

Graphique des dividendes d’American Water Works

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Ratios de distribution d’American Water Works

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 426 567 621 709 1 263  +33,1% +9,5% +14,2% +78,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -61 -287 -375 -502 -432  +370,5% +30,7% +33,9% -13,9%
Dividende payé -289 -319 -353 -389 -428  +10,4% +10,7% +10,2% +10,0%
Distribution sur résultat net 68% 56% 57% 55% 34%  -17,1% +1,0% -3,5% -38,2%
Distribution sur FCF -474% -111% -94% -77% -99%  -76,5% -15,3% -17,7% +27,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’American Water Works

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’American Water Works

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 11 10 10 11 12  -6,8% +2,8% +1,7% +10,7%
Délai paiement clients (DSO) 53 52 47 51 48  -1,8% -8,8% +8,1% -5,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 48 42 48  - +10,9% -11,4% +13,1%
Conversion de l’encaisse - 19 10 19 12  - -48,3% +98,0% -37,5%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -5,9% -1,8% -4,2% -1,2%
Frais généraux sur CP 30% 30% 30% 30% 29%  -1,5% -0,5% +0,1% -3,6%
Frais généraux sur CA 49% 51% 51% 51% 53%  +4,7% -1,0% +0,9% +4,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’American Water Works

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’American Water Works

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’American Water Works

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à American Water Works

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Sociétés possiblement comparables à American Water Works Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’American Water Works

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Dividendes par action détachés par American Water Works (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,66----------
2022-0,60--0,66--0,66--0,66-
2021-0,55--0,60--0,60--0,60-
2020-0,50--0,55--0,55--0,55-
2019-0,46--0,50--0,50--0,50-
2018-0,42--0,46--0,46--0,46-
2017-0,38--0,42--0,42--0,42-
2016-0,34--0,38--0,38--0,38-
2015-0,31--0,34--0,34--0,34-
20140,28---0,31--0,31--0,31-
2013----0,28--0,28--0,28-
2012-0,23-0,23--0,25---0,250,25
2011-0,22--0,22--0,23--0,23-
2010-0,21--0,21--0,22--0,22-
2009-0,20--0,20--0,21--0,21-
2008-------0,20--0,20-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’American Water Works (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 357 3 440 3 610 3 777 3 930  +2,5% +4,9% +4,6% +4,1%
Charges d'exploitation -751 -822 -862 -907 -957  +9,5% +4,9% +5,2% +5,5%
   dont Coût des ventes -1 378 -1 479 -1 544 -1 622 -1 777  +7,3% +4,4% +5,1% +9,6%
   dont Frais généraux -1 637 -1 756 -1 824 -1 925 -2 098  +7,3% +3,9% +5,5% +9,0%
Résultat opérationnel 1 244 1 102 1 170 1 248 1 196  -11,4% +6,2% +6,7% -4,2%
Autres revenus/frais nets -332 -315 -337 -324 444  -5,1% +7,0% -3,9% -237,0%
Charge d'intérêt 0 -350 -382 -395 -403  - +9,1% +3,4% -202,0%
Résultat avant impôts 912 787 833 924 1 640  -13,7% +5,8% +10,9% +77,5%
Impôts sur les bénéfices -486 -222 -212 -215 -377  -54,3% -4,5% +1,4% +75,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
426 567 621 709 1 263  +33,1% +9,5% +14,2% +78,1%
 
EBITDA 1 404 984 1 033 1 133 2 679  -29,9% +5,0% +9,7% +136,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 893 791 872 958 921  -11,4% +10,2% +9,8% -3,8%
Taux d’imposition - 28% 25% 23% 23%  - -9,8% -8,6% -1,2%
 
Chiffre d’affaires par action 18,8 19,1 19,9 20,8 21,6  +1,9% +4,4% +4,1% +4,1%
EBITDA par action 7,8 5,5 5,7 6,2 14,7  -30,3% +4,4% +9,1% +136,5%
Bénéfices par action 2,4 3,2 3,4 3,9 6,9  +32,4% +8,9% +13,5% +78,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’American Water Works (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 720 781 1 285 1 906 1 554  +8,5% +64,5% +48,3% -18,5%
   dont Trésorerie 55 130 60 547 116  +136,4% -53,8% +811,7% -78,8%
   dont Placements à CT 3 3 8 2 113 -  0% +166,7% +26 312,5% -
   dont Créances clients 484 487 466 527 519  +0,6% -4,3% +13,1% -1,5%
   dont Stock 41 41 44 47 57  0% +7,3% +6,8% +21,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 16 246 17 409 18 232 19 710 21 176  +7,2% +4,7% +8,1% +7,4%
Écart d'acquisitions 1 379 1 575 1 501 1 504 1 139  +14,2% -4,7% +0,2% -24,3%
Biens incorporels 9 84 67 55 0  +833,3% -20,2% -17,9% -
Actifs totaux 19 482 21 223 22 682 24 766 26 075  +8,9% +6,9% +9,2% +5,3%
 
Passifs courants 2 325 2 094 2 045 2 881 2 141  -9,9% -2,3% +40,9% -25,7%
   dont Créances fournisseurs 195 175 203 189 235  -10,3% +16,0% -6,9% +24,3%
   dont Dette à court terme 1 227 1 035 814 1 611 641  -15,6% -21,4% +97,9% -60,2%
Dette à long terme 6 490 7 569 8 639 9 329 10 344  +16,6% +14,1% +8,0% +10,9%
Passifs totaux 14 097 15 359 16 561 18 312 18 777  +9,0% +7,8% +10,6% +2,5%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -723 -464 -207 102 925  -35,8% -55,4% -149,3% +806,9%
Capitaux propres 5 385 5 864 6 121 6 454 7 298  +8,9% +4,4% +5,4% +13,1%
 
Dette portant intérets 7 717 8 604 9 453 10 940 10 985  +11,5% +9,9% +15,7% +0,4%
Dette nette 7 659 8 471 9 385 8 280 10 869  +10,6% +10,8% -11,8% +31,3%
Fonds de roulement -1 605 -1 313 -760 -975 -587  -18,2% -42,1% +28,3% -39,8%
Actions en circulation (en M) 179,0 180,0 181,0 182,0 182,0  +0,6% +0,6% +0,6% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’American Water Works (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 426 565 621 709 1 263  +32,6% +9,9% +14,2% +78,1%
 
Dépréciation 492 545 582 604 636  +10,8% +6,8% +3,8% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets 478 246 211 168 163  -48,5% -14,2% -20,4% -3,0%
Ajust. comptes débiteurs 21 -17 -25 -97 37  -181,0% +47,1% +288,0% -138,1%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 -40 -107 5 94  +566,7% +167,5% -104,7% +1 780,0%
Flux opérationnel 1 449 1 386 1 383 1 426 1 441  -4,3% -0,2% +3,1% +1,1%
 
Dépenses d’investissement 1 510 1 673 1 758 1 928 1 873  +10,8% +5,1% +9,7% -2,9%
Investissements -1 672 -2 036 -1 945 -2 061 -1 536  +21,8% -4,5% +6,0% -25,5%
Flux d’investissement -1 672 -2 036 -1 945 -2 061 -1 536  +21,8% -4,5% +6,0% -25,5%
 
Dividendes payés 289 319 353 389 428  +10,4% +10,7% +10,2% +10,0%
Emprunts nets 554 913 883 1 015 522  +64,8% -3,3% +14,9% -48,6%
Flux de financement 207 726 494 1 120 -345  +250,7% -32,0% +126,7% -130,8%
 
Variation nette de la trésorerie -16 76 -68 485 -440  -575,0% -189,5% -813,2% -190,7%
 
Free Cash Flow par action -0,3 -1,6 -2,1 -2,8 -2,4  +367,9% +29,9% +33,1% -13,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’American Water Works (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 1 092 951 842 937 1 082  -12,9% -11,5% +11,3% +15,5%
Charges d'exploitation -239 -240 -232 -234 -227  +0,4% -3,3% +0,9% -3,0%
   dont Coût des ventes -436 -491 -364 -376 -416  +12,6% -25,9% +3,3% +10,6%
   dont Frais généraux -514 -571 -438 -447 -  +11,1% -23,3% +2,1% -
Résultat opérationnel 417 220 246 327 439  -47,2% +11,8% +32,9% +34,3%
Autres revenus/frais nets -77 674 -53 -57 -72  -975,3% -107,9% +7,5% +26,3%
Charge d'intérêt -101 -103 -100 -106 -111  +2,0% -2,9% +6,0% +4,7%
Résultat avant impôts 340 894 193 270 367  +162,9% -78,4% +39,9% +35,9%
Impôts sur les bénéfices -62 -249 -35 -52 -70  +301,6% -85,9% +48,6% +34,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
278 645 158 218 297  +132,0% -75,5% +38,0% +36,2%
 
EBITDA 400 1 157 451 539 642  +189,3% -61,0% +19,5% +19,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 341 159 201 264 355  -53,4% +26,9% +31,1% +34,6%
Taux d’imposition 18% 28% 18% 19% 19%  +52,7% -34,9% +6,2% -1,0%
 
Chiffre d’affaires par action 6,0 5,2 4,6 5,1 5,9  -12,9% -11,5% +11,3% +15,5%
EBITDA par action 2,2 6,4 2,5 3,0 3,5  +189,3% -61,0% +19,5% +19,1%
Bénéfices par action 1,5 3,5 0,9 1,2 1,6  +132,0% -75,5% +38,0% +36,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’American Water Works (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 1 590 1 554 853 1 018 1 017  -2,3% -45,1% +19,3% -0,1%
   dont Trésorerie 70 116 75 71 77  +65,7% -35,3% -5,3% +8,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 597 519 520 667 631  -13,1% +0,2% +28,3% -5,4%
   dont Stock 53 57 71 85 93  +7,5% +24,6% +19,7% +9,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 20 585 21 176 21 489 22 193 22 726  +2,9% +1,5% +3,3% +2,4%
Écart d'acquisitions 1 511 1 139 1 139 1 143 1 143  -24,6% 0% +0,4% 0%
Biens incorporels 47 0 - - -  - - - -
Actifs totaux 25 333 26 075 25 694 26 574 27 126  +2,9% -1,5% +3,4% +2,1%
 
Passifs courants 1 844 2 141 1 648 1 728 2 130  +16,1% -23,0% +4,9% +23,3%
   dont Créances fournisseurs 175 235 175 196 220  +34,3% -25,5% +12,0% +12,2%
   dont Dette à court terme 732 641 378 598 899  -12,4% -41,0% +58,2% +50,3%
Dette à long terme 10 349 10 344 10 347 11 023 10 943  0% +0% +6,5% -0,7%
Passifs totaux 18 467 18 777 18 234 19 004 19 368  +1,7% -2,9% +4,2% +1,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 500 925 1 083 1 181 1 359  +85,0% +17,1% +9,0% +15,1%
Capitaux propres 6 866 7 298 7 460 7 570 7 758  +6,3% +2,2% +1,5% +2,5%
 
Dette portant intérets 11 081 10 985 10 725 11 621 11 842  -0,9% -2,4% +8,4% +1,9%
Dette nette 11 011 10 869 10 650 11 550 11 765  -1,3% -2,0% +8,5% +1,9%
Fonds de roulement -254 -587 -795 -710 -1 113  +131,1% +35,4% -10,7% +56,8%
Actions en circulation (en M) 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’American Water Works (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 278 645 158 218 297  +132,0% -75,5% +38,0% +36,2%
 
Dépréciation 161 160 158 163 164  -0,6% -1,3% +3,2% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets 52 110 -91 10 12  +111,5% -182,7% -111,0% +20,0%
Ajust. comptes débiteurs -45 11 -6 -153 30  -124,4% -154,5% +2 450,0% -119,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 7 168 26 -109 13  +2 300,0% -84,5% -519,2% -111,9%
Flux opérationnel 509 412 154 42 568  -19,1% -62,6% -72,7% +1 252,4%
 
Dépenses d’investissement 480 598 444 600 638  +24,6% -25,8% +35,1% +6,3%
Investissements -519 -183 159 -835 -686  -64,7% -186,9% -625,2% -17,8%
Flux d’investissement -519 -183 159 -835 -1 362  -64,7% -186,9% -625,2% +63,1%
 
Dividendes payés 109 110 109 119 120  +0,9% -0,9% +9,2% +0,8%
Emprunts nets 84 -98 -257 890 218  -216,7% +162,2% -446,3% -75,5%
Flux de financement 6 -193 -353 794 125  -3 316,7% +82,9% -324,9% -84,3%
 
Variation nette de la trésorerie -4 36 -40 1 7  -1 000,0% -211,1% -102,5% +600,0%
 
Free Cash Flow par action 0,2 -1,0 -1,6 -3,1 -0,4  -741,4% +55,9% +92,4% -87,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.