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Avantor (AVTR.US, US05352A1007)

Avantor, Inc. provides products and services to customers in the biopharma, healthcare, education and government, advanced technologies, and applied materials industries worldwide. The company offers materials and consumables, such as purity chemicals and reagents, lab products and supplies, formulated silicone materials, customized excipients, customized single-use assemblies, process chromatography resins and columns, analytical sample prep kits, education and microbiology products, and clinical trial kits. It also provides equipment and instrumentation products, including filtration systems, virus inactivation systems, incubators, analytical instruments, evaporators, ultra-low-temperature freezers, biological safety cabinets, and critical environment supplies. In addition, the company offers services and specialty procurements comprising onsite lab and production, clinical, equipment, procurement and sourcing, and biopharmaceutical material scale-up and development services. Avantor, Inc. was founded in 1904 …

Siège social : Radnor Corporate Center, Radnor, PA, United States, 19087

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Avantor

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Avantor, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
576 626 000 83,8% 4,9% 81,6% 2,9 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,0 21,7 - 8,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,3 USD masqué 21,7 17,3 8,3 23,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Avantor, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’Avantor, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,2% +18,4% +28,7% +118,8% +44,7% - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction d’Avantor, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Stubblefield Pres, CEO & Director 47 Thomas A. Szlosek Exec. VP & CFO 56
Devashish Ohri Exec. VP of India, Middle East & Africa (IMEA) 53 Steven W. Eck Sr. VP, Corp. Controller & Chief Accounting Officer 43
Michael Wondrasch Exec. VP & Chief Information Officer 51      

 

Présence d’Avantor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Avantor, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 NEW MOUNTAIN VANTAGE ADVISERS L.L.C. 15,5% 15,5%   1 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 2,0% 2,0%
2 Goldman Sachs Group 11,0% 26,5% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,0% 4,0%
3 T. Rowe Price Associates 10,8% 37,3% 3 Vanguard Small Cap Index 1,7% 5,7%
4 Vanguard Group 6,3% 43,6% 4 CREF Growth R1 1,6% 7,3%
5 BlackRock 4,5% 48,1% 5 T. Rowe Price Capital Appreciation 1,5% 8,8%
6 Amvescap 4,5% 52,6% 6 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 1,1% 9,9%
7 Nuveen Asset Management 3,0% 55,6% 7 OFI Global Global Equity 1,0% 10,9%
8 Boston Partners Global Investors 3,0% 58,7% 8 Invesco Oppenheimer Global A 1,0% 11,9%
9 American Century 2,8% 61,5% 9 CREF Stock R1 1,0% 12,9%
10 Viking Global Investors LP 1,7% 63,2% 10 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity 0,9% 13,8%
11 State Street 1,3% 64,5% 11 T. Rowe Price Lrg Cp Gr I 0,9% 14,7%
12 Brown Brothers Harriman 1,2% 65,7% 12 Invesco Large Cap Growth Composite 0,9% 15,5%
13 Marshall Wace North America LP 1,1% 66,8% 13 Invesco American Franchise Y 0,9% 16,4%
14 Maverick Capital 1,0% 67,8% 14 JHancock Disciplined Value Mid Cap I 0,8% 17,2%
15 Citadel Advisors 0,9% 68,7% 15 T. Rowe Price Health Sciences 0,7% 17,9%
16 Eminence Capital 0,8% 69,5% 16 Vanguard Extended Market Index Investor 0,7% 18,5%
17 Lexington Partners 0,8% 70,4% 17 JHancock Disciplined Value I 0,5% 19,1%
18 Artal Group S A 0,8% 71,1% 18 Polar Capital Healthcare Opports 0,5% 19,6%
19 Geode Capital Management 0,6% 71,8% 19 T. Rowe Price Instl Mid-Cap Equity Gr 0,4% 20,1%
20 Millennium Management 0,6% 72,3% 20 BlackRock Health Sciences Opps Inv A 0,4% 20,5%

 

Graphique des profits et résultats d’Avantor, Inc

Fondamentaux d’Avantor, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Chiffre d’affaires 691 1 247 5 864 6 040 -  +80,4% +370,1% +3,0% -
EBITDA 130 -61 1 219 1 278 -  -146,7% -2 102,0% +4,9% -
Résultat opérationnel 10 -210 414 552 -  -2 225,3% -296,5% +33,4% -
Résultat net -42 -415 -356 -335 -  +878,5% -14,1% -6,0% -
Free Cash Flow 43 -193 163 302 -  -548,1% -184,5% +85,7% -
Marge de FCF 6% -15% 3% 5% -  -348,4% -118,0% +80,3% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 7% -  - - - -
Capital investi 921 4 498 3 873 7 579 -  +388,2% -13,9% +95,7% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Avantor, Inc

Ratio de profitabilité d’Avantor, Inc

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Marge brute 46% 35% 31% 32% -  -25,0% -10,6% +2,5% -
Marge d’EBITDA 19% -5% 21% 21% -  -125,9% -525,8% +1,8% -
Marge opérationnelle 1% -17% 7% 9% -  -1 277,8% -141,8% +29,6% -
Marge bénéficiaire -6% -33% -6% -6% -  +442,3% -81,7% -8,7% -
Marge de FCF 6% -15% 3% 5% -  -348,4% -118,0% +80,3% -
Rentabilité économique (ROA) - -7,2% -3,5% -3,4% -  - -51,1% -2,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 27,7% 12,6% 113,7% -  - -54,6% +804,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Avantor, Inc

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Liquidité restreinte 1,1 1,0 1,0 1,1 -  -13,5% +6,0% +7,5% -
Liquidité générale 2,1 1,7 1,7 1,9 -  -22,7% +4,4% +8,6% -
Dette nette sur EBITDA 9,5 -113,8 5,5 3,9 -  -1 302,8% -104,9% -30,2% -
Dette sur actifs 114% 68% 70% 52% -  -40,3% +2,5% -25,1% -
Dette sur capitaux propres -346% -272% -227% 208% -  -21,4% -16,5% -191,6% -
Couverture par l’EBITDA 1,6 -0,3 2,3 2,9 -  -118,7% -867,8% +24,8% -
   ∼ par l’EBIT 0,9 -0,8 1,6 2,0 -  -191,4% -295,1% +28,5% -
   ∼ par le flux opérationel 0,9 -0,8 0,4 0,8 -  -191,8% -145,9% +110,2% -
Coût de la dette - 4,8% 7,5% 7,3% -  - +56,2% -2,0% -

 

Graphique des dividendes d’Avantor, Inc

Ratios de distribution d’Avantor, Inc

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Résultat net -42 -415 -356 -335 -  +878,5% -14,1% -6,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 43 -193 163 302 -  -548,1% -184,5% +85,7% -
Dividende payé -159 -1 702 0 -31 -  +972,4% - - -
Distribution sur résultat net -374% -410% - -9% -  +9,6% - - -
Distribution sur FCF 369% -883% - 10% -  -339,3% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Avantor, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Avantor, Inc

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Nbr de jours en stock (DSI) 120 311 61 63 -  +159,5% -80,6% +4,0% -
Délai paiement clients (DSO) 46 256 58 60 -  +451,7% -77,4% +3,1% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 143 51 49 -  - -64,5% -2,9% -
Conversion de l’encaisse - 425 68 74 -  - -84,0% +8,4% -
Rotation des actifs 0,6 0,1 0,6 0,6 -  -80,4% +395,5% +4,5% -
Frais généraux sur CP -83% -25% -46% 56% -  -70,3% +87,7% -220,6% -
Frais généraux sur CA 45% 52% 24% 23% -  +15,1% -53,5% -5,5% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Avantor, Inc

  2016 2017 2018 2019 -  17-18 18-19 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Avantor, Inc

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Avantor, Inc

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Avantor, Inc

Sociétés possiblement comparables à Avantor, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Avantor, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Avantor, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Chiffre d’affaires 691 1 247 5 864 6 040 -  +80,4% +370,1% +3,0% -
Charges d'exploitation -681 -1 458 -5 451 -5 489 -  +113,9% +273,9% +0,7% -
   dont Coût des ventes -372 -815 -4 045 -4 120 -  +119,2% +396,5% +1,9% -
   dont Frais généraux -310 -643 -1 406 -1 369 -  +107,6% +118,6% -2,7% -
Résultat opérationnel 10 -210 414 552 -  -2 225,3% -296,5% +33,4% -
Autres revenus/frais nets -0 -49 -4 -71 -  +24 350,0% -92,8% +1 934,3% -
Charge d'intérêt -80 -201 -524 -440 -  +150,2% +160,7% -16,0% -
Résultat avant impôts -71 -460 -114 41 -  +551,8% -75,3% -135,7% -
Impôts sur les bénéfices -10 -315 -27 -3 -  -3 217,8% -91,5% -110,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-42 -415 -356 -335 -  +878,5% -14,1% -6,0% -
 
EBITDA 130 -61 1 219 1 278 -  -146,7% -2 102,0% +4,9% -
RN d’exploitation (NOPAT) 7 -147 385 514 -  -2 225,3% -361,4% +33,4% -
Taux d’imposition - - - 7% -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Avantor, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Actifs courants 292 1 834 1 900 2 022 -  +528,0% +3,6% +6,4% -
   dont Trésorerie 63 185 185 187 -  +194,8% -0,4% +1,1% -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 88 875 931 989 -  +895,4% +6,4% +6,2% -
   dont Stock 122 695 671 711 -  +468,8% -3,5% +6,0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 204 664 599 689 -  +225,2% -9,8% +15,2% -
Écart d'acquisitions 186 2 847 2 785 2 769 -  +1 430,0% -2,2% -0,5% -
Biens incorporels 441 4 989 4 566 4 220 -  +1 030,3% -8,5% -7,6% -
Actifs totaux 1 136 10 447 9 912 9 773 -  +819,7% -5,1% -1,4% -
 
Passifs courants 136 1 104 1 096 1 075 -  +712,6% -0,7% -2,0% -
   dont Créances fournisseurs 48 542 557 560 -  +1 029,2% +2,8% +0,5% -
   dont Dette à court terme 14 109 142 94 -  +695,6% +30,6% -34,3% -
Dette à long terme 1 282 7 009 6 782 5 023 -  +446,5% -3,2% -25,9% -
Passifs totaux 1 646 13 067 12 963 7 311 -  +693,7% -0,8% -43,6% -
 
Action ordinaire -339 -2 490 -2 747 1 748 -  +635,0% +10,3% -163,6% -
Bénéfices non répartis -6 -156 -238 -204 -  +2 642,1% +52,5% -14,6% -
Capitaux propres -375 -2 620 -3 052 2 462 -  +598,9% +16,5% -180,7% -
 
Dettes portant intérets 1 296 7 118 6 925 5 117 -  +449,2% -2,7% -26,1% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Avantor, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Bénéfices nets -42 -113 -87 38 -  +165,8% -22,9% -143,5% -
 
Dépréciation 60 99 405 399 -  +64,5% +307,9% -1,4% -
Ajustements des bénéfices nets 61 -238 -65 70 -  -488,1% -72,8% -208,6% -
Ajust. comptes débiteurs -8 14 -83 -69 -  -278,5% -691,5% -17,4% -
Ajust. des stocks -13 20 -41 -71 -  -251,5% -308,6% +73,0% -
Autres flux opérationnels 4 7 1 -52 -  +79,5% -81,4% -4 076,9% -
Flux opérationnel 73 -168 201 354 -  -329,8% -219,7% +76,6% -
 
Dépenses d’investissement 30 25 38 52 -  -15,7% +49,6% +36,9% -
Investissements -30 -6 676 -23 -42 -  +22 227,8% -99,7% +81,5% -
Flux d’investissement -30 -6 676 -23 -42 -  +22 227,8% -99,7% +81,5% -
 
Dividendes payés -159 -1 702 0 -31 -  +972,4% - - -
Emprunts nets 897 5 959 -150 -1 877 -  +564,4% -102,5% +1 153,2% -
Flux de financement -44 6 965 -170 -308 -  -16 111,5% -102,4% +80,7% -
 
Variation nette de la trésorerie -1 123 -1 2 -  -10 308,3% -100,7% -300,0% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Avantor, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 532 1 504 1 524 1 519 1 479  -1,9% +1,3% -0,3% -2,7%
Charges d'exploitation -1 413 -1 361 -1 372 -1 361 -1 312  -3,7% +0,8% -0,8% -3,6%
   dont Coût des ventes -1 041 -1 030 -1 044 -1 017 -988  -1,1% +1,3% -2,5% -2,9%
   dont Frais généraux -372 -331 -329 -344 -324  -11,1% -0,7% +4,6% -5,7%
Résultat opérationnel 119 143 152 158 167  +20,2% +6,1% +4,3% +5,2%
Autres revenus/frais nets -55 -8 -4 1 4  -86,1% -48,7% -120,5% +425,0%
Charge d'intérêt -115 -98 -98 -95 -92  -14,6% -0,3% -3,6% -2,5%
Résultat avant impôts -51 37 50 65 79  -173,7% +34,0% +29,4% +21,6%
Impôts sur les bénéfices -2 -15 -21 -18 -19  -900,0% -235,5% -185,9% +4,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-317 6 55 31 44  -101,8% +856,1% -43,3% +42,4%
 
EBITDA 271 336 343 352 366  +24,3% +1,9% +2,8% +4,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 71 85 89 115 127  +20,2% +5,3% +28,8% +10,8%
Taux d’imposition - 41% 41% 27% 24%  - +1,1% -33,6% -14,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Avantor, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 2 029 2 019 2 022 2 197 2 292  -0,5% +0,1% +8,7% +4,4%
   dont Trésorerie 165 174 187 346 415  +5,7% +7,4% +85,5% +19,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 002 983 989 1 041 984  -1,9% +0,6% +5,3% -5,5%
   dont Stock 728 715 711 686 738  -1,8% -0,5% -3,5% +7,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 710 679 689 556 552  -4,3% +1,5% -19,3% -0,8%
Écart d'acquisitions 2 780 2 736 2 769 2 736 2 761  -1,6% +1,2% -1,2% +0,9%
Biens incorporels 4 404 4 248 4 220 4 098 4 058  -3,5% -0,7% -2,9% -1,0%
Actifs totaux 10 018 9 763 9 773 9 786 9 867  -2,5% +0,1% +0,1% +0,8%
 
Passifs courants 1 186 1 079 1 075 1 127 1 054  -9,0% -0,4% +4,8% -6,5%
   dont Créances fournisseurs 578 556 560 611 581  -3,8% +0,7% +9,1% -4,9%
   dont Dette à court terme 196 41 94 - -  -78,8% +125,8% - -
Dette à long terme 5 127 5 089 5 023 5 040 5 064  -0,7% -1,3% +0,3% +0,5%
Passifs totaux 7 607 7 408 7 311 7 346 7 326  -2,6% -1,3% +0,5% -0,3%
 
Action ordinaire 1 768 1 754 1 748 1 748 1 744  -0,8% -0,3% 0% -0,2%
Bénéfices non répartis -296 -274 -204 -158 -98  -7,5% -25,7% -22,3% -38,0%
Capitaux propres 2 411 2 356 2 462 2 440 2 541  -2,3% +4,5% -0,9% +4,1%
 
Dettes portant intérets 5 322 5 130 5 117 5 040 5 064  -3,6% -0,3% -1,5% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Avantor, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -49 22 71 47 60  -145,4% +219,5% -33,4% +28,1%
 
Dépréciation 103 100 97 97 98  -2,6% -3,0% -0,8% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 83 18 -22 25 0  -78,7% -226,1% -213,5% -98,8%
Ajust. comptes débiteurs -19 -4 8 -80 64  -79,9% -310,5% -1 101,3% -179,9%
Ajust. des stocks -30 -3 3 5 -52  -90,3% -203,4% +76,7% -1 075,5%
Autres flux opérationnels -114 71 -74 85 -52  -162,3% -203,8% -215,4% -160,6%
Flux opérationnel -6 198 87 253 89  -3 454,2% -56,0% +190,9% -64,8%
 
Dépenses d’investissement 14 13 12 13 14  -6,4% -7,6% +4,1% +7,1%
Investissements -12 -10 -11 -12 -13  -16,1% +9,6% +4,4% +5,0%
Flux d’investissement -20 -10 -11 -12 -13  -48,8% +9,6% +4,4% +5,0%
 
Dividendes payés -15 -15 -16 -16 -16  0% +7,3% -0,6% +0,6%
Emprunts nets -1 562 -157 -52 -64 -4  -89,9% -67,0% +22,9% -94,2%
Flux de financement 38 -173 -67 -73 -13  -550,7% -61,0% +8,5% -81,8%
 
Variation nette de la trésorerie 21 9 12 160 69  -55,1% +33,3% +1 187,1% -56,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.