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Avantor, Inc

Avantor (AVTR.US, US05352A1007)

Avantor, Inc. provides products and services to customers in biopharma, healthcare, education and government, advanced technologies, and applied materials industries in the Americas, Europe, Asia, the Middle East, and Africa. The company offers materials and consumables, such as purity chemicals and reagents, lab products and supplies, formulated silicone materials, customized excipients, customized single-use assemblies, process chromatography resins and columns, analytical sample prep kits, education and microbiology products, and clinical trial kits. It also provides equipment and instrumentation products, including filtration systems, virus inactivation systems, incubators, analytical instruments, evaporators, ultra-low-temperature freezers, biological safety cabinets, and critical environment supplies. In addition, the company offers services and specialty procurements comprising onsite lab and production, clinical, equipment, procurement and sourcing, and biopharmaceutical material scale-up and …

Siège social : Radnor Corporate Center, Radnor, PA, United States, 19087

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Avantor

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Avantor, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
582 138 000 99,3% 1,9% 96,6% 4,4 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
128,7 30,1 - 11,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,6 USD masqué 35,9 31,6 20,3 38,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Avantor, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Avantor, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,3% +20,3% +20,2% +24,0% +67,6% +126,2% +168,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Avantor, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Avantor, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Stubblefield Pres, CEO & Director 48 Thomas A. Szlosek Exec. VP & CFO 57
Michael Wondrasch Exec. VP & Chief Information Officer 52 Gerald Brophy Ph.D. Exec. VP of Biopharma Production 55
Frederic Vanderhaegen Exec. VP of Americas & Europe 54 Sheri Lewis Exec. VP, Global Operations & Supply Chain 55
Steven W. Eck Sr. VP, Corp. Controller & Chief Accounting Officer 44 Tommy J. Thomas CPA VP of Investor Relations -
Justin M. Miller Esq. Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 54 Allison K. Hosak Sr. VP of Global Communications & Brand -

 

Opérations d’initiés récentes pour Avantor, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
09/07/2021 James Bramwell EVP Vente 18 $35,61 $641
28/06/2021 Christophe Couturier EVP Vente 28 $35,73 $1 000
25/06/2021 David D Petratis CEO Vente 2 $139,38 $279
25/06/2021 Rajiv Gupta Director Vente 68 $35,32 $2 402
09/06/2021 Michael Stubblefield CEO Vente 235 $32,03 $7 527
26/05/2021 Devashish Ohri EVP Vente 15 $31,87 $478
26/05/2021 Rajiv Gupta Director Vente 150 $31,89 $4 784
24/05/2021 Rajiv Gupta Director Vente 337 $31,66 $10 669
24/05/2021 Devashish Ohri EVP Vente 9 $31,75 $286
20/05/2021 Justin Miller EVP Vente 18 $31,12 $560
11/05/2021 Jo Natauri Director Vente 2 $30,68 $61
12/04/2021 Devashish Ohri EVP Vente 100 $32,37 $3 237
09/03/2021 Frederic Vanderhaegen EVP Vente 10 $28,21 $282
24/02/2021 Gerard Brophy EVP Vente 3 $27,93 $84
22/02/2021 Gerard Brophy EVP Vente 19 $28,62 $544
05/02/2021 Michael Wondrasch EVP Vente 49 $29,77 $1 459
11/01/2021 James Bramwell EVP Vente 2 $30,00 $60
06/01/2021 Gerard Brophy EVP Vente 11 $27,24 $300
04/01/2021 Gerard Brophy EVP Vente 59 $27,84 $1 643
21/12/2020 James Bramwell EVP Vente 10 $27,14 $271
11/12/2020 Christi Shaw Director Vente 14 $26,68 $374
07/12/2020 Michael Stubblefield CEO Vente 98 $27,45 $2 690
04/12/2020 Michael Stubblefield CEO Vente 412 $27,08 $11 157
10/11/2020 New Mountain Investments Iii, Major Shareholder Vente 36 $24,81 $893
05/10/2020 Devashish Ohri EVP Vente 103 $23,42 $2 412
16/09/2020 Devashish Ohri EVP Vente 35 $23,02 $806
08/09/2020 Justin Miller EVP Vente 22 $21,17 $466
21/08/2020 Jo Natauri Director Vente 15 $19,51 $293
21/08/2020 New Mountain Investments Iii, Major Shareholder Vente 25 $19,51 $488
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AVANTOR-$56 144

 

Présence d’Avantor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Avantor, Inc

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Fondamentaux d’Avantor, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 691 1 247 5 864 6 040 6 393  +80,4% +370,1% +3,0% +5,8%
EBITDA 70 -111 818 951 1 101  -258,4% -835,7% +16,2% +15,8%
Résultat opérationnel 10 -210 414 552 706  -2 225,3% -296,5% +33,4% +27,9%
Résultat net -42 -415 -356 -335 52  +878,5% -14,1% -6,0% -115,5%
Free Cash Flow 43 -193 163 302 867  -548,1% -184,5% +85,7% +186,8%
Marge de FCF 6% -15% 3% 5% 14%  -348,4% -118,0% +80,3% +171,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 7% -  - - - -
Capital investi 921 4 498 3 873 7 579 12 435  +388,2% -13,9% +95,7% +64,1%
Actions en circulation (en M) - 151 133 401 583  - -11,9% +201,5% +45,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Avantor, Inc

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Ratio de profitabilité d’Avantor, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 46% 35% 31% 32% 33%  -25,0% -10,6% +2,5% +2,3%
Marge d’EBITDA 10% -9% 14% 16% 17%  -187,8% -256,5% +12,8% +9,4%
Marge opérationnelle 1% -17% 7% 9% 11%  -1 277,8% -141,8% +29,6% +20,9%
Marge bénéficiaire -6% -33% -6% -6% 1%  +442,3% -81,7% -8,7% -114,7%
Marge de FCF 6% -15% 3% 5% 14%  -348,4% -118,0% +80,3% +171,0%
Rentabilité économique (ROA) - -7,2% -3,5% -3,4% 0,5%  - -51,1% -2,8% -115,5%
Rentabilité financière (ROE) - 27,7% 12,6% 113,7% 2,0%  - -54,6% +804,7% -98,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Avantor, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1  -13,5% +6,0% +7,5% +3,0%
Liquidité générale 2,1 1,7 1,7 1,9 1,8  -22,7% +4,4% +8,6% -4,6%
Dette nette sur EBITDA 17,6 -62,3 8,2 5,2 8,6  -454,9% -113,2% -37,1% +66,0%
Dette sur actifs 114% 68% 70% 52% 99%  -40,3% +2,5% -25,1% +88,2%
Dette sur capitaux propres -346% -272% -227% 208% 365%  -21,4% -16,5% -191,6% +75,6%
Couverture par l’EBITDA 0,9 -0,6 1,6 2,2 3,6  -163,3% -382,2% +38,3% +66,0%
   ∼ par l’EBIT 0,1 -1,0 0,8 1,3 2,3  -949,5% -175,4% +58,9% +83,4%
   ∼ par le flux opérationel 0,9 -0,8 0,4 0,8 3,0  -191,8% -145,9% +110,2% +276,1%
Coût de la dette - 4,8% 7,5% 7,3% 4,1%  - +56,2% -2,0% -43,5%

 

Graphique des dividendes d’Avantor, Inc

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Ratios de distribution d’Avantor, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -42 -415 -356 -335 52  +878,5% -14,1% -6,0% -115,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 43 -193 163 302 867  -548,1% -184,5% +85,7% +186,8%
Dividende payé -159 -1 702 -31 -31 -65  +972,4% -98,2% 0% +106,4%
Distribution sur résultat net -374% -410% -9% -9% 124%  +9,6% -97,9% +6,4% -1 430,0%
Distribution sur FCF 369% -883% 19% 10% 7%  -339,3% -102,2% -46,2% -28,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Avantor, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Avantor, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 120 311 61 63 63  +159,5% -80,6% +4,0% -0,8%
Délai paiement clients (DSO) 46 256 58 60 64  +451,7% -77,4% +3,1% +6,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 143 51 49 76  - -64,5% -2,9% +54,4%
Conversion de l’encaisse - 425 68 74 50  - -84,0% +8,4% -31,8%
Rotation des actifs 0,6 0,1 0,6 0,6 0,6  -80,4% +395,5% +4,5% +4,4%
Frais généraux sur CP -83% -25% -46% 56% 51%  -70,3% +87,7% -220,6% -7,7%
Frais généraux sur CA 45% 52% 24% 23% 21%  +15,1% -53,5% -5,5% -5,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Avantor, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Avantor, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Avantor, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Avantor, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Avantor, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Avantor

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Dividendes par action détachés par Avantor, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Avantor, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 691 1 247 5 864 6 040 6 393  +80,4% +370,1% +3,0% +5,8%
Charges d'exploitation -310 -643 -1 406 -1 369 -1 373  +107,6% +118,6% -2,7% +0,3%
   dont Coût des ventes -372 -815 -4 045 -4 120 -4 313  +119,2% +396,5% +1,9% +4,7%
   dont Frais généraux -310 -643 -1 406 -1 369 -1 373  +107,6% +118,6% -2,7% +0,3%
Résultat opérationnel 10 -210 414 552 706  -2 225,3% -296,5% +33,4% +27,9%
Autres revenus/frais nets 0 -49 -4 -71 9  +24 350,0% -92,8% +1 934,3% -112,6%
Charge d'intérêt -80 -201 -524 -440 -307  +150,2% +160,7% -16,0% -30,2%
Résultat avant impôts -71 -460 -114 41 62  +551,8% -75,3% -135,7% +52,7%
Impôts sur les bénéfices -10 -315 -27 -3 -54  -3 217,8% -91,5% -110,4% +1 828,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-42 -415 -356 -335 52  +878,5% -14,1% -6,0% -115,5%
 
EBITDA 70 -111 818 951 1 101  -258,4% -835,7% +16,2% +15,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 -147 385 514 657  -2 225,3% -361,4% +33,4% +27,9%
Taux d’imposition - - - 7% -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Avantor, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 292 1 834 1 900 2 022 2 230  +528,0% +3,6% +6,4% +10,3%
   dont Trésorerie 63 185 185 187 286  +194,8% -0,4% +1,1% +53,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 88 875 931 989 1 113  +895,4% +6,4% +6,2% +12,6%
   dont Stock 122 695 671 711 739  +468,8% -3,5% +6,0% +3,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 204 664 599 689 550  +225,2% -9,8% +15,2% -20,2%
Écart d'acquisitions 186 2 847 2 785 2 769 2 860  +1 430,0% -2,2% -0,5% +3,3%
Biens incorporels 441 4 989 4 566 4 220 4 048  +1 030,3% -8,5% -7,6% -4,1%
Actifs totaux 1 136 10 447 9 912 9 773 9 906  +819,7% -5,1% -1,4% +1,4%
 
Passifs courants 136 1 104 1 096 1 075 1 242  +712,6% -0,7% -2,0% +15,6%
   dont Créances fournisseurs 48 542 557 560 903  +1 029,2% +2,8% +0,5% +61,1%
   dont Dette à court terme 14 109 142 94 4 893  +695,6% +30,6% -34,3% +5 133,2%
Dette à long terme 1 282 7 009 6 782 5 023 4 868  +446,5% -3,2% -25,9% -3,1%
Passifs totaux 1 646 13 067 12 963 7 311 7 232  +693,7% -0,8% -43,6% -1,1%
 
Action ordinaire -339 -2 490 -2 747 1 748 1 738  +635,0% +10,3% -163,6% -0,6%
Bénéfices non répartis -6 -156 -238 -204 -89  +2 642,1% +52,5% -14,6% -56,5%
Capitaux propres -375 -2 620 -3 052 2 462 2 674  +598,9% +16,5% -180,7% +8,6%
 
Dette portant intérets 1 296 7 118 6 925 5 117 9 761  +449,2% -2,7% -26,1% +90,8%
Dette nette 1 233 6 932 6 740 4 930 9 475  +462,1% -2,8% -26,9% +92,2%
Fonds de roulement 156 730 803 947 988  +367,3% +10,1% +17,9% +4,3%
Actions en circulation (en M) - 151 133 401 583  - -11,9% +201,5% +45,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Avantor, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -42 -113 -87 38 116  +165,8% -22,9% -143,5% +206,9%
 
Dépréciation 60 99 405 399 395  +64,5% +307,9% -1,4% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets 61 -238 -70 91 305  -488,1% -70,8% -230,0% +237,5%
Ajust. comptes débiteurs -8 14 -83 -69 69  -278,5% -691,5% -17,4% -200,1%
Ajust. des stocks -13 20 -41 -71 69  -251,5% -308,6% +73,0% -197,0%
Autres flux opérationnels 4 7 1 -52 81  +79,5% -81,4% -4 076,9% -256,7%
Flux opérationnel 73 -168 201 354 929  -329,8% -219,7% +76,6% +162,4%
 
Dépenses d’investissement 30 25 38 52 62  -15,7% +49,6% +36,9% +19,4%
Investissements -30 -6 676 -23 -42 -59  +22 227,8% -99,7% +81,5% +40,4%
Flux d’investissement -30 -6 676 -23 -42 -59  +22 227,8% -99,7% +81,5% +40,4%
 
Dividendes payés -159 -1 702 -31 -31 -65  +972,4% -98,2% 0% +106,4%
Emprunts nets 897 5 959 -150 -1 877 -739  +564,4% -102,5% +1 153,2% -60,7%
Flux de financement -44 6 965 -170 -308 -783  -16 111,5% -102,4% +80,7% +154,4%
 
Variation nette de la trésorerie -1 123 -1 2 88  -10 308,3% -100,7% -300,0% +5 387,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Avantor, Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 1 479 1 605 1 790 1 786 1 859  +8,5% +11,5% -0,3% +4,1%
Charges d'exploitation -324 -329 -376 -347 -1 604  +1,6% +14,3% -7,9% +362,9%
   dont Coût des ventes -988 -1 099 -1 209 -1 173 -1 232  +11,2% +10,1% -3,0% +5,1%
   dont Frais généraux -324 -329 -376 -347 -372  +1,6% +14,3% -7,9% +7,3%
Résultat opérationnel 167 177 204 266 255  +6,4% +15,0% +30,7% -4,4%
Autres revenus/frais nets 4 -220 0 -3 11  -5 333,3% -100,1% -1 619,2% -435,3%
Charge d'intérêt -92 -65 -55 -52 -51  -29,2% -15,3% -6,7% -1,0%
Résultat avant impôts 79 -108 0 211 215  -237,0% -100,0% +800 657,6% +1,8%
Impôts sur les bénéfices -19 -66 0 -47 -57  -454,6% -100,1% +56 734,5% +20,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
44 -58 35 148 142  -232,5% -160,7% +317,8% -4,3%
 
EBITDA 264 276 305 355 86  +4,5% +10,5% +16,3% -75,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 127 136 158 207 187  +6,4% +16,6% +30,7% -9,6%
Taux d’imposition 24% - - 22% 27%  - - - +18,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Avantor, Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 2 292 2 297 2 230 2 232 2 423  +0,2% -2,9% +0,1% +8,5%
   dont Trésorerie 415 371 286 173 223  -10,8% -22,8% -39,7% +29,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 984 1 037 1 113 1 202 1 269  +5,4% +7,3% +8,0% +5,6%
   dont Stock 738 730 739 778 841  -1,1% +1,3% +5,2% +8,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 552 553 550 537 653  +0,1% -0,5% -2,3% +21,4%
Écart d'acquisitions 2 761 2 809 2 860 2 820 3 558  +1,7% +1,8% -1,4% +26,2%
Biens incorporels 4 058 4 042 4 048 3 932 4 372  -0,4% +0,2% -2,9% +11,2%
Actifs totaux 9 867 9 938 9 906 9 739 11 250  +0,7% -0,3% -1,7% +15,5%
 
Passifs courants 1 054 1 136 1 242 1 241 1 378  +7,8% +9,3% -0,1% +11,0%
   dont Créances fournisseurs 581 625 903 874 755  +7,6% +44,4% -3,2% -13,6%
   dont Dette à court terme 14 14 4 893 27 -  +0,7% +33 879,2% -99,5% -
Dette à long terme 5 064 5 057 4 868 4 606 5 612  -0,1% -3,7% -5,4% +21,8%
Passifs totaux 7 326 7 386 7 232 6 933 8 264  +0,8% -2,1% -4,1% +19,2%
 
Action ordinaire 1 744 1 744 1 738 1 743 1 748  0% -0,3% +0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis -98 -140 -89 75 233  +43,0% -36,8% -184,9% +209,6%
Capitaux propres 2 541 2 552 2 674 2 806 2 986  +0,5% +4,8% +4,9% +6,4%
 
Dette portant intérets 5 078 5 071 9 761 4 633 5 612  -0,1% +92,5% -52,5% +21,1%
Dette nette 4 663 4 700 9 475 4 460 5 389  +0,8% +101,6% -52,9% +20,8%
Fonds de roulement 1 239 1 161 988 991 1 045  -6,3% -14,9% +0,3% +5,4%
Actions en circulation (en M) 582 577 583 589 -  -0,9% +1,0% +1,0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Avantor, Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 60 -42 0 164 158  -170,1% -100,1% +321 468,6% -3,8%
 
Dépréciation 98 99 102 89 86  +1,3% +2,5% -12,4% -3,3%
Ajustements des bénéfices nets 0 173 177 17 34  +57 433,3% +2,4% -90,7% +104,2%
Ajust. comptes débiteurs 64 -35 120 -107 -15  -153,9% -446,7% -189,3% -85,8%
Ajust. des stocks -52 13 103 -54 -49  -125,0% +694,6% -153,0% -10,3%
Autres flux opérationnels -52 31 16 -24 14  -160,0% -47,1% -243,9% -157,6%
Flux opérationnel 89 282 305 127 264  +215,6% +8,4% -58,4% +107,9%
 
Dépenses d’investissement 14 15 41 15 23  +13,3% +170,6% -63,5% +55,0%
Investissements -13 -16 -19 -15 -1 189  +27,2% +18,2% -22,3% +8 045,9%
Flux d’investissement -13 -16 -19 -15 -1 189  +27,2% +18,2% -22,3% +8 045,9%
 
Dividendes payés -16 -16 48 -16 -16  -0,6% -400,6% -133,3% +0,6%
Emprunts nets -4 -102 -253 -209 1 027  +2 667,6% +146,9% -17,5% -592,4%
Flux de financement -13 -316 403 -221 999  +2 276,7% -227,3% -154,9% -551,9%
 
Variation nette de la trésorerie 69 -45 -184 -114 74  -164,9% +310,3% -37,9% -165,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.